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3
应收帐款管理 —主要功能 客户管理(信息、分类、录入、合并、信用控制） 应收和收入的确认 事务处理(类型、发票、借/贷项通知单、自动会计、税) 收款功能(收款类型、收款方法、核销、反冲) 收账功能(客户账龄、催款单、对账单等)
4
与其他模块的关系
物料信息 库存
订单 & 发运 订单管理
订单
001.101.113101.220
常数
34
自动会计设置
35
自动计税
36
目录
第1章：应收模块概述 第2章：客户管理 第3章：事务处理 第4章：收款 第5章：收帐 第6章：会计管理
37
收款
收款类型： 现金收款与杂项收款 — 用现金收款记录客户的收款 — 用杂项收款记录与组织通常的事务处理活动无关的收款核销 一张收款核销多张发票，或一张发票的部分金额 通过定义客户关系来用一客户的收款去核销另一客户的应收
8
客户管理—培训目标
理解客户管理流程 理解客户信息维护(分层管理、多地址) 理解客户配置文件 掌握客户录入维护 掌握客户合并(不同客户、同客户不同地点) 理解客户信用控制
9
客户管理流程
建立客户信 用配置文件 客户查询
10
输入客户 信息
指定客户信 用配置文件
执行客户合 并
建立客户关系
客户管理 —— 信息维护
远期支票收款
远期支票
42
收款 — 收款的会计处理
远期支票
3
创建收款
借方：应收票据等 贷方：应收账款
4
票据到期，银行到账
收款结清： 借： 银行存款 贷：应收票据等
43
收款核销-单币种
44
收款核销后会计信息
45
收款核销-多币种核销
46
多币种收款核销会计信息
47
收款冲销
48
目录 第1章：应收模块概述 第2章：客户管理 第3章：事务处理 第4章：收款 第5章：收帐 第6章：会计管理
49
收账 — 查询 查询客户账户 记录对客户的催款、查看催款历史、打印催款单 根据自定义的账龄时段查看客户余额 根据自定义的对账周期、提示信息、账龄时段打印对账单
50
收账 — 查询
51
收账 — 报表
收账报表: 按销售员列出的销售日记账报表 按GL账户列出的销售日记账报表 账龄分析报表 收款员收账报表 开单和收款历史
001.0.1241002.0
100.00
56
会计报表
日记账分录报表 按 GL 账户列出销售日记账 事务处理登记 未核销收款登记 未过账项目登记 帐户分析表 应收明细表 。。。。。
57
谢谢！
QUESTIONS ANSWERS
58
2020/1/12
59
客户
预置文件 分类
电话 号码
地址
银行帐户 付款方法 联系人
关系
业务目的 电话号码
银行帐户 付款方法
预置文件 分类
联系人
税码 联系人
付款条件
11
客户管理 —— 信息维护 客户层：名称、编号、默认的收款员、客户分类、销售代表、规定客户
关系、客户银行帐户、销售渠道等等 地点层：指定地点的业务目的，如开单、发运 在客户层或客户地点层都可以维护：联系人、银行帐户、付款方法和电
系统利用自动会计对账务信息提供了灵活的和有效的控制。
各节段来源包含 - 常数 - 事务处理类型 - 销售人员 - 客户地址
32
事务处理 —— 自动会计（2/3） 自动会计可以决定如何创建会计弹性域，对每个段，可以选择是否是常
数值，或者让Oracle应收款系统来自动推导其值。 例如，对于四个段的会计弹性域，01－101－113101－disk，利用自动
会计，可以规定第一个段是常数，第二个段根据销售人员来确定，第三 个段根据事务处理类型来确定，第四个段根据销售的产品来决定。
33
事务处理 —— 自动会计（3/3）
销售代表 李三 001.101.0.0
事务处理类型 内销发票 001.0.113101.0
产品 磁盘 001.0.0.220
应收账款账户：
Oracle ERP应收管理模 块培训
严格保密
目录
第1章：应收模块概述 第2章：客户管理 第3章：事务处理 第4章：收款 第5章：收帐 第6章：会计管理
2
应收模块概述-培训目标 了解Oracle应收模块的主要功能和特征 了解Oracle应收模块和其他模块的关系 了解Oracle应收模块的一个会计业务周期
用.
18
客户管理—— 信用控制
建立客户信用限额 和付款条件
自动计算信用余额 和发票到期日
根据应收款帐龄报 告，掌握客户付款 情况，提高应收账 款周转率
获取业务系统应收 账款和现金回笼核 销信息
19
设置控制点
客户信用调查
发货
不超信
系统信用检查 超 信
引入AR发票 审批释放
催款
信用维护 OM订单
001.0.1241001.0
100.00
发票2：
借：001.0.113101.0
1170.00
贷：001.0.2171010001.0 170.00
001.0.1241002.0
1000.00
汇总过帐：
借：001.0.113101.0 贷：001.0.2171010001.0
001.0.1241001.0 001.0.1241002.0
52
目录
第1章：应收模块概述 第2章：客户管理 第3章：事务处理 第4章：收款 第5章：收帐 第6章：会计管理
53
会计管理(流程)
54
会计管理 打开和关闭会计期间
应收账款模块与总账模块共享同一会计日历，但其打开和关闭与总账 系统是独立的。
通过打开和关闭会计期间，可以控制何时以何种方式来记录会计信息 。
从其它系录统入导完入整的明细
标准客户录入
14
从其它系统导入 客户接口
客户管理 —— 录入（举例）
15
客户管理 —— 录入（举例）
16
客户管理 —— 录入（举例）
17
客户管理 —— 信用控制 根据客户信用评级来决定客户的信用等级 选择适当的付款条件进行控制 可选订单类型进行检查 为了确保发货的安全,可以设置在挑库和确认发货的时候,再重新检查信
提供付款条件对帐单财务费用催款及开票信息等默认信息可以按照不同的客户类型创建不同的配置文件在创建客户时引用配置文件在客户窗口修改配置文件信息不会影响配置文件13客户管理录入标准录入可以维护详尽的客户信息从其它系统导入录入完整的明细录入完整的明细从其它系统导入从其它系统导入标准客户录入标准客户录入客户接口客户接口14客户管理录入举例15客户管理录入举例16客户管理录入举例17客户管理信用控制根据客户信用评级来决定客户的信用等级选择适当的付款条件进行控制可选订单类型进行检查为了确保发货的安全可以设置在挑库和确认发货的时候再重新检查信18客户管理信用控制客户信用调查收款设置控制点信用维护核销发票系统信用检查om订单发货帐龄报告催款收款计划催帐审批释放引入ar发票建立客户信用限额和付款条件自动计算信用余额和发票到期日根据应收款帐龄报告掌握客户付款情况提高应收账款周转率获取业务系统应收账款和现金回笼核销信息19事务处理培训目标理解事务处理分类事务处理类型事务处理行类型掌握发票录入方式标准发票贷项通知单理解自动会计概念功能掌握税分类自动计税20事务处理分类类型发票向客户提供产品和服务的应收单据
定金 保证金 转期
客户同意预先支付一定金额的协议。 用以记录客户将要购买或某产品或服务的承诺。 将原发票余额转移到新的发票上
21
事务处理类型
22
事务处理行类型
23
事务处理 ——发票录入方式
▪ 从OM模块自动导入 把销售订单模块确认的销售订单导入应收帐款系统中，形成应收发票
▪ 手工录入 非主营业务收入，如代收客户运费
原有系统
应收帐款
项目会计
总账
5
会计信息
收款
现金管理
应收款帐管理 ——业务流程
6
目录
第1章：应收模块概述 第2章：客户管理 第3章：事务处理 第4章：收款 第5章：收帐 第6章：会计管理
7
目录
第1章：应收模块概述 第2章：客户管理 第3章：事务处理 第4章：收款 第5章：收帐 第6章：会计管理
27
事务处理 —OM 贷项通知单
28
事务处理—红冲整张发票或发票行
29
2020/1/12
30
贷项通知单核销借项通知单
31
事务处理 — 自动会计（1/3）
概念： 自动会计是一个强大的、灵活的、省时的账户生成工具，可以自动创建 总账会计弹性域。
功能： 通过设置自动会计来创建适合业务需要的会计弹性域，Oracle应收款
在一个AR会计期间内，可以向总账传递任意多次AR会计信息。
明细或汇总过账 可以快速地把所有的应收事务传递给总账并且创建明细的或汇总的会 计凭证。 过账到总账，自动创建所有会计分录，生成凭证。
55
会计管理
发票1：汇总过账与明细过账
借：001.0.113101.0 117.00
贷：001.0.2171010001.0 17.00
收款
帐龄报告
收款计划、催帐
核销发票
事务处理– 培训目标 理解事务处理分类、事务处理类型、事务处理行类型 掌握发票录入方式、标准发票、贷项通知单 理解自动会计概念、功能 掌握税分类、自动计税
20
事务处理分类
类型 发票
描述 向客户提供产品和服务的应收单据。
贷项通知单 借项通知单
对客户的贷记 对客户原始发票的补充。
1287.00 187.00 1000.00 100.00
明细过帐：
借：001.0.113101.0
1170.00
001.0.113101.0
117.00
贷：001.0.2171010001.0 170.00
001.0.2171010001.0 17.00
001.0.1241001.0
1000.00
收款的冲销 自动产生反冲凭证 收款冲销后，传递到总账系统，系统会自动产生相反分录以更新凭证 重新打开被此收款核销的发票
38
标准收款-本位币
39
标准收款-外币
40
杂项收款
41
收款 — 收款的会计处理
1 录入发票
借方：应收账 贷方：收入账户
2 创建收款
非应收票据收款
借方：税的信息
12
客户管理 —— 客户配置文件 客户配置文件：提供付款条件、对帐单、财务费用、催款及开票信息等
默认信息 可以按照不同的客户类型创建不同的配置文件 在创建客户时引用配置文件 在客户窗口修改配置文件信息，不会影响配置文件
13
客户管理 —— 录入
标准录入 可以维护详尽的客户信息
▪ 公司间应收导入（Intercompany） 集团内部，通过跨组织发运产生应收发票
▪ 接口导入 非ORACLE系统产生的业务单据
24
事务处理 — OM导入发票
25
事务处理—手工录入发票
26
事务处理 —— 贷项通知单 概念
针对某个客户的减少发票金额功能 红冲整张发票或一张发票的某几行 自动执行会计的反冲 也可用贷项通知单核销借项通知单
应收帐款管理 —主要功能 客户管理(信息、分类、录入、合并、信用控制） 应收和收入的确认 事务处理(类型、发票、借/贷项通知单、自动会计、税) 收款功能(收款类型、收款方法、核销、反冲) 收账功能(客户账龄、催款单、对账单等)
4
与其他模块的关系
物料信息 库存
订单 & 发运 订单管理
订单
001.101.113101.220
常数
34
自动会计设置
35
自动计税
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目录
第1章：应收模块概述 第2章：客户管理 第3章：事务处理 第4章：收款 第5章：收帐 第6章：会计管理
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收款
收款类型： 现金收款与杂项收款 — 用现金收款记录客户的收款 — 用杂项收款记录与组织通常的事务处理活动无关的收款核销 一张收款核销多张发票，或一张发票的部分金额 通过定义客户关系来用一客户的收款去核销另一客户的应收
8
客户管理—培训目标
理解客户管理流程 理解客户信息维护(分层管理、多地址) 理解客户配置文件 掌握客户录入维护 掌握客户合并(不同客户、同客户不同地点) 理解客户信用控制
9
客户管理流程
建立客户信 用配置文件 客户查询
10
输入客户 信息
指定客户信 用配置文件
执行客户合 并
建立客户关系
客户管理 —— 信息维护
远期支票收款
远期支票
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收款 — 收款的会计处理
远期支票
3
创建收款
借方：应收票据等 贷方：应收账款
4
票据到期，银行到账
收款结清： 借： 银行存款 贷：应收票据等
43
收款核销-单币种
44
收款核销后会计信息
45
收款核销-多币种核销
46
多币种收款核销会计信息
47
收款冲销
48
目录 第1章：应收模块概述 第2章：客户管理 第3章：事务处理 第4章：收款 第5章：收帐 第6章：会计管理
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收账 — 查询 查询客户账户 记录对客户的催款、查看催款历史、打印催款单 根据自定义的账龄时段查看客户余额 根据自定义的对账周期、提示信息、账龄时段打印对账单
50
收账 — 查询
51
收账 — 报表
收账报表: 按销售员列出的销售日记账报表 按GL账户列出的销售日记账报表 账龄分析报表 收款员收账报表 开单和收款历史
001.0.1241002.0
100.00
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会计报表
日记账分录报表 按 GL 账户列出销售日记账 事务处理登记 未核销收款登记 未过账项目登记 帐户分析表 应收明细表 。。。。。
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谢谢！
QUESTIONS ANSWERS
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客户
预置文件 分类
电话 号码
地址
银行帐户 付款方法 联系人
关系
业务目的 电话号码
银行帐户 付款方法
预置文件 分类
联系人
税码 联系人
付款条件
11
客户管理 —— 信息维护 客户层：名称、编号、默认的收款员、客户分类、销售代表、规定客户
关系、客户银行帐户、销售渠道等等 地点层：指定地点的业务目的，如开单、发运 在客户层或客户地点层都可以维护：联系人、银行帐户、付款方法和电
系统利用自动会计对账务信息提供了灵活的和有效的控制。
各节段来源包含 - 常数 - 事务处理类型 - 销售人员 - 客户地址
32
事务处理 —— 自动会计（2/3） 自动会计可以决定如何创建会计弹性域，对每个段，可以选择是否是常
数值，或者让Oracle应收款系统来自动推导其值。 例如，对于四个段的会计弹性域，01－101－113101－disk，利用自动
会计，可以规定第一个段是常数，第二个段根据销售人员来确定，第三 个段根据事务处理类型来确定，第四个段根据销售的产品来决定。
33
事务处理 —— 自动会计（3/3）
销售代表 李三 001.101.0.0
事务处理类型 内销发票 001.0.113101.0
产品 磁盘 001.0.0.220
应收账款账户：
Oracle ERP应收管理模 块培训
严格保密
目录
第1章：应收模块概述 第2章：客户管理 第3章：事务处理 第4章：收款 第5章：收帐 第6章：会计管理
2
应收模块概述-培训目标 了解Oracle应收模块的主要功能和特征 了解Oracle应收模块和其他模块的关系 了解Oracle应收模块的一个会计业务周期
用.
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客户管理—— 信用控制
建立客户信用限额 和付款条件
自动计算信用余额 和发票到期日
根据应收款帐龄报 告，掌握客户付款 情况，提高应收账 款周转率
获取业务系统应收 账款和现金回笼核 销信息
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设置控制点
客户信用调查
发货
不超信
系统信用检查 超 信
引入AR发票 审批释放
催款
信用维护 OM订单
001.0.1241001.0
100.00
发票2：
借：001.0.113101.0
1170.00
贷：001.0.2171010001.0 170.00
001.0.1241002.0
1000.00
汇总过帐：
借：001.0.113101.0 贷：001.0.2171010001.0
001.0.1241001.0 001.0.1241002.0
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目录
第1章：应收模块概述 第2章：客户管理 第3章：事务处理 第4章：收款 第5章：收帐 第6章：会计管理
53
会计管理(流程)
54
会计管理 打开和关闭会计期间
应收账款模块与总账模块共享同一会计日历，但其打开和关闭与总账 系统是独立的。
通过打开和关闭会计期间，可以控制何时以何种方式来记录会计信息 。
从其它系录统入导完入整的明细
标准客户录入
14
从其它系统导入 客户接口
客户管理 —— 录入（举例）
15
客户管理 —— 录入（举例）
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客户管理 —— 录入（举例）
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客户管理 —— 信用控制 根据客户信用评级来决定客户的信用等级 选择适当的付款条件进行控制 可选订单类型进行检查 为了确保发货的安全,可以设置在挑库和确认发货的时候,再重新检查信
提供付款条件对帐单财务费用催款及开票信息等默认信息可以按照不同的客户类型创建不同的配置文件在创建客户时引用配置文件在客户窗口修改配置文件信息不会影响配置文件13客户管理录入标准录入可以维护详尽的客户信息从其它系统导入录入完整的明细录入完整的明细从其它系统导入从其它系统导入标准客户录入标准客户录入客户接口客户接口14客户管理录入举例15客户管理录入举例16客户管理录入举例17客户管理信用控制根据客户信用评级来决定客户的信用等级选择适当的付款条件进行控制可选订单类型进行检查为了确保发货的安全可以设置在挑库和确认发货的时候再重新检查信18客户管理信用控制客户信用调查收款设置控制点信用维护核销发票系统信用检查om订单发货帐龄报告催款收款计划催帐审批释放引入ar发票建立客户信用限额和付款条件自动计算信用余额和发票到期日根据应收款帐龄报告掌握客户付款情况提高应收账款周转率获取业务系统应收账款和现金回笼核销信息19事务处理培训目标理解事务处理分类事务处理类型事务处理行类型掌握发票录入方式标准发票贷项通知单理解自动会计概念功能掌握税分类自动计税20事务处理分类类型发票向客户提供产品和服务的应收单据
定金 保证金 转期
客户同意预先支付一定金额的协议。 用以记录客户将要购买或某产品或服务的承诺。 将原发票余额转移到新的发票上
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事务处理类型
22
事务处理行类型
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事务处理 ——发票录入方式
▪ 从OM模块自动导入 把销售订单模块确认的销售订单导入应收帐款系统中，形成应收发票
▪ 手工录入 非主营业务收入，如代收客户运费
原有系统
应收帐款
项目会计
总账
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会计信息
收款
现金管理
应收款帐管理 ——业务流程
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目录
第1章：应收模块概述 第2章：客户管理 第3章：事务处理 第4章：收款 第5章：收帐 第6章：会计管理
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目录
第1章：应收模块概述 第2章：客户管理 第3章：事务处理 第4章：收款 第5章：收帐 第6章：会计管理
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事务处理 —OM 贷项通知单
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事务处理—红冲整张发票或发票行
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贷项通知单核销借项通知单
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事务处理 — 自动会计（1/3）
概念： 自动会计是一个强大的、灵活的、省时的账户生成工具，可以自动创建 总账会计弹性域。
功能： 通过设置自动会计来创建适合业务需要的会计弹性域，Oracle应收款
在一个AR会计期间内，可以向总账传递任意多次AR会计信息。
明细或汇总过账 可以快速地把所有的应收事务传递给总账并且创建明细的或汇总的会 计凭证。 过账到总账，自动创建所有会计分录，生成凭证。
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会计管理
发票1：汇总过账与明细过账
借：001.0.113101.0 117.00
贷：001.0.2171010001.0 17.00
收款
帐龄报告
收款计划、催帐
核销发票
事务处理– 培训目标 理解事务处理分类、事务处理类型、事务处理行类型 掌握发票录入方式、标准发票、贷项通知单 理解自动会计概念、功能 掌握税分类、自动计税
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事务处理分类
类型 发票
描述 向客户提供产品和服务的应收单据。
贷项通知单 借项通知单
对客户的贷记 对客户原始发票的补充。
1287.00 187.00 1000.00 100.00
明细过帐：
借：001.0.113101.0
1170.00
001.0.113101.0
117.00
贷：001.0.2171010001.0 170.00
001.0.2171010001.0 17.00
001.0.1241001.0
1000.00
收款的冲销 自动产生反冲凭证 收款冲销后，传递到总账系统，系统会自动产生相反分录以更新凭证 重新打开被此收款核销的发票
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标准收款-本位币
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标准收款-外币
40
杂项收款
41
收款 — 收款的会计处理
1 录入发票
借方：应收账 贷方：收入账户
2 创建收款
非应收票据收款
借方：税的信息
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客户管理 —— 客户配置文件 客户配置文件：提供付款条件、对帐单、财务费用、催款及开票信息等
默认信息 可以按照不同的客户类型创建不同的配置文件 在创建客户时引用配置文件 在客户窗口修改配置文件信息，不会影响配置文件
13
客户管理 —— 录入
标准录入 可以维护详尽的客户信息
▪ 公司间应收导入（Intercompany） 集团内部，通过跨组织发运产生应收发票
▪ 接口导入 非ORACLE系统产生的业务单据
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事务处理 — OM导入发票
25
事务处理—手工录入发票
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事务处理 —— 贷项通知单 概念
针对某个客户的减少发票金额功能 红冲整张发票或一张发票的某几行 自动执行会计的反冲 也可用贷项通知单核销借项通知单