【集中MSS操作指引】 网发专题(二)：工程送审、结算单、收票、付款

【集中MSS操作指引】网发专题（二）——工程送审、结算单、收票、付款
目录
一、工程送审计 (2)
1.1发起结算审计 (2)
1.2填写送审计信息 (3)
二、编制订单结算单 (5)
2.1登陆MSS采购辅助系统进入结算单编制 (5)
2.2进入结算单创建页面根据查询条件，查询可供编制的订单 (5)
2.3勾选需要做收票的订单，点击计算并汇总 (6)
2.4计算汇总完毕后点击“保存结算单” (6)
三、财务辅助审减差额调整 (7)
3.1进入财务辅助系统，打开报账平台，选择经济事项（其他-应急资金支付（补录））发起单
据。

(7)
3.2跳过业务事项选择 (7)
3.3填写报账单基本信息 (8)
3.4填写明细信息 (8)
3.5查看省公司下发的“工程审减示例”中的文件 (9)
3.6在其他信息-附件信息中上传附件 (10)
四、收票与付款 (10)
4.1进入财务辅助系统，打开报账平台，从我的工作—我要付款—履约计划发起。

(11)
4.2选择订单或者结算单，输入订单号或者结算单号后获取。

(11)
4.3填写报账单的基本信息 (11)
4.4填写完基本信息后，勾选履约比例。

(12)
4.5履约比例的选择 (12)
4.6填写完成后，点击发起报账，会生成报账单，填写供应商等信息后提交。

(13)
一、工程送审计
1.1 发起结算审计
1.1.1工程验收后即可做结算送审计；在工辅【建设管理】--【验收管理】菜单下点击【结算审计】；然后点击新增，打开一个结算审计业务单据；
1．1．2在结算审计业务单据页面，点击工程编号下的蓝色小图标，弹出工程信息选择页面；查找需要送审计的工程，选择并点击确认；
1.2 填写送审计信息
1.2.1选择工程后，在送审计业务单据上行项上选择工程相应的需要送审计费用类型（1）割接的工程直接选择服务单位，手工填写送审计费用（不含税）；（2）新系统通过委托产生的服务，选择订单编号，
自动带出送审计金额；
1.2.2填写好送审计信息后提交下一步，系统自动触发接口把信息传送审计系统；审计过程中，会征询建设单位意见；工程管理员检查审
计审定的费用，在建设单位意见中给出意见；
辅，工程管理员接收到审计结果，提交流程结束；
二、编制订单结算单
2.1 登陆MSS采购辅助系统进入结算单编制
2.2进入结算单创建页面根据查询条件，查询可供编制的订单
2.3勾选需要做收票的订单，点击计算并汇总
2.4计算汇总完毕后点击“保存结算单”
三、财务辅助审减差额调整
3.1进入财务辅助系统，打开报账平台，选择经济事项（其他-应急资金支付（补录））发起单据。

3.2跳过业务事项选择
3.3填写报账单基本信息
✓收支方式选择：不涉及银行支付；
✓票据类型选择：无发票；
✓说明：调减在建工程8001010200（编码是需要调减的在建工程明细科目）；
填写完之后，点击保存。

3.4填写明细信息
保存后，在明细信息里新增一行，选择不使用成本预算，“金额”填写需调减的金额（正值）。

3.5查看省公司下发的“工程审减示例”中的文件
在F018表格中提取相应需要审减数据，填写到“审减业务所需的附件”这个EXCEL 表格中，上传到发起的报账单中。

3.6在其他信息-附件信息中上传附件
确认无误后保存，提交（SSC审核附件中的信息无误后，才会在SAP 制证）
四、收票与付款
4.1 进入财务辅助系统，打开报账平台，从我的工作—我要付款—履约计划发起。

4.2选择订单或者结算单，输入订单号或者结算单号后获取。

4.3填写报账单的基本信息
输入订单或者结算单号后，生成以下页面；基本信息里需要根据不同的业务类型勾选相应内容，票据类型根据实际情况选择。

（1）收票：收支方式选择不涉及银行支付，报账类型选择列账；（2）付款：收支方式选择集中支付，报账类型选择付款；
（3）收票并付款：收支方式选择集中支付，报账类型选择列账并付款（会生成2张报账单）
4.4填写完基本信息后，勾选履约比例。

4.5履约比例的选择
履约比例可能会受割接数据影响，若有多条（大于12，或总和不等于100%）履约比例的情况，可以只勾选其中一条履约比例，确定后在下方报账金额填写本次收票金额（付款金额）
注：下图的金额一致是指按履约计划100%来收票或者付款，则填写金额与订单总金额一致。

4.6填写完成后，点击发起报账，会生成报账单，填写供应商等信息后提交。