营销人员报销管理制度模板

第一章总则
第一条为规范公司营销人员的费用报销行为，加强财务管理的合规性，提高资金使用效率，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有营销人员的业务费用报销。

第三条营销人员费用报销应遵循真实、合法、合规、节约的原则。

第二章报销范围
第四条营销人员费用报销范围包括：
1. 差旅费：包括交通费、住宿费、市内交通费、通讯费等；
2. 办公费：包括办公设备购置费、文具费、印刷费等；
3. 业务招待费：包括招待客户、合作伙伴的餐饮费、礼品费等；
4. 市场推广费：包括广告费、宣传品制作费、活动费用等；
5. 其他经公司批准的费用。

第三章报销流程
第五条营销人员费用报销流程如下：
1. 营销人员在发生费用后，应及时收集相关票据，并填写《营销人员费用报销单》；
2. 《营销人员费用报销单》经部门负责人审核签字后，提交至财务部门；
3. 财务部门对报销单进行审核，确认费用合规后，将报销单提交给财务主管；
4. 财务主管对报销单进行审批，审批通过后，将报销单提交给总经理或授权审批人；
5. 经审批后，财务部门将报销款项支付给营销人员。

第四章报销标准
第六条差旅费报销标准：
1. 交通费：按照公司规定的交通工具标准报销；
2. 住宿费：按照公司规定的住宿标准报销；
3. 市内交通费：按照实际发生费用报销，但不得超过公司规定的最高限额；
4. 通讯费：按照公司规定的通讯费报销标准报销。

第七条办公费报销标准：
1. 办公设备购置费：按照公司规定的审批程序和标准报销；
2. 文具费：按照实际发生费用报销，但不得超过公司规定的最高限额；
3. 印刷费：按照实际发生费用报销，但不得超过公司规定的最高限额。

第八条业务招待费报销标准：
1. 招待客户、合作伙伴的餐饮费：按照公司规定的标准报销；
2. 礼品费：按照公司规定的标准报销。

第五章监督与处罚
第九条营销人员有下列情形之一的，公司将给予相应处罚：
1. 提供虚假报销单据的；
2. 擅自扩大报销范围的；
3. 拖延报销时间，影响公司资金使用的；
4. 其他违反本制度规定的行为。

第十条营销人员对报销事项有异议的，可向财务部门提出申诉，财务部门应及时
调查处理。

第六章附则
第十一条本制度由公司财务部门负责解释。

第十二条本制度自发布之日起实施，原有规定与本制度不一致的，以本制度为准。

第十三条本制度如有未尽事宜，由公司根据实际情况予以补充。