出纳工作计划范文模板五篇

出纳工作计划范文模板五篇
出纳是随着货币及货币兑换业的出现而产生的, 所谓出即支出, 付出;而纳即收入。

详细地讲, 出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进进出出的一项工作。

下面我给大家整理的最新出纳工作打算范文模板五篇, 盼望大家喜爱!
出纳工作打算范文1
201_年我司各部门都取得了可喜的成果, 作为公司出纳, 我在收付、反映、监视、管理四个方面尽到了应尽的职责, 在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时, 谨慎学习驾驭财务学问, 顺当完成如下工作：
第一局部
在本年度工作中的经历和教训
1、严格执行现金管理和结算制度, 每日谨慎核对现金与日记账账目, 发觉现金金额不符, 做到刚好查询刚好处理, 每月按银行对账单做好对账工作谨慎做好未达账项调整表。

2、刚好收回公司各项收入, 开出收据, 刚好收回现金存入银行, 从无坐支现金现象。

3、依据会计供应的依据, 刚好发放职工工资和其它应发放的经费。

4、坚持财务手续, 严格审核算(发票上必需有经手人、验收人、审批人签字方可报帐), 对不符手续的发票不予付款。

5、为协作公司开展需用, 协同本部门主管一同完成了, 银行还货工作, 以及开立银行承兑汇票账户及保证金账户等。

其次局部
随着不断的学习和深化, 我对本职工作有了更深刻的相识。

我的工作内容可以说既简洁又繁琐。

例如登账, 全公司的现金日记账及银行存款日记账都由我来逐笔登记汇总。

浩大的工作量、精确无误的帐务要求, 使我必需细心、耐性的操作。

第三局部
随着公司不断的开展壮大, 学习新的学问早已经显得非常重要。

1.熟识“现金管理条例”、“银行结算制度”, 严格执行“现金管理条例”、“银行结算制度”和公司的费用报销规定等, 负责办理借款和各项费用的报销、应付款项的支付。

在资金惊慌的状况下, 有权分轻重缓急支付各项支出;
2.管好库存现金, 不得坐支, 不得白条抵库, 不得擅自挪用库存现金, 不得浮存账外现金;
3.依据记账凭证, 逐笔收付后在记账凭证签章, 并加盖“收讫”或“付讫”戳记, 做到合法精确、手续完备、单证齐全。

4.逐笔序时登记现金日记账、银行存款日记账, 做到日清月结, 并与库存现金相核对, 发觉错误刚好查找缘由, 并向领导刚好汇报。

每日终了, 登记“货币资金变动状况日报表”, 每月终了出具“货币资金变动状况月汇总表”;
5.按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证, 数字精确;
6.妥当保管有关印章、票据等, 做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档;
7.定期和不定期向财务部经理报告工作;
8.帮助人力资源部经理和部门经理做好本岗位岗位说明书的编制与修订, 及本岗位人员的聘请、培训和绩效考核工作;
9.完成财务部经理临时交办的其他各项工作任务。

出纳工作打算范文2
作为公司的财务出纳工作人员, 自然是做好本职工作在先, 为公司节约每一分本钱为己任。

为再次精彩的完成上级交给的工作, 特制定出出纳工作打算：财务出纳工作打算对加强财务管理、推动标准管理和加强财务学问学习教育, 有着特别重要的作用。

为了做到财务工作长打算, 短支配, 使财务工作在标准化、制度化的良好环境中更好地发挥作用, 特拟订200_年财务工作打算。

一、组织财务人员参与上级组织的各种培训。

组织财务人员参与财务人员培训, 提高相识, 不断加强自身的业务水平。

了解新准那么体系框架, 驾驭和领悟新准那么内容, 要点、和精华。

全面按新准那么的标准要求, 娴熟地运用新准那么等, 进展帐务处理和财务相关报表、表格的编制。

二、进一步做好预算工作。

探究基层学校预算管理规律遵照上级财政部门的要求, 总结大口径预算工作的规律, 提高预算工作的预见性、民主性和科学性, 做好学校部门预算的编制和落实工作。

编制好年度预算, 并力求切合实际。

三、加强标准资金管理。

1、依据新的制度与准那么结合实际状况, 进展业务核算, 做好财务工作。

2、做好本职工作的同时, 处理好同其他部门的协调关系.
3、做好正常出纳核算工作。

遵照财务制度, 办理现金的收付和银行结算业务, 努力开源结流, 使有限的经费发挥真正的作用, 为学校供应财力上的保证。

加强各种费用开支的核算。

刚好进展记帐。

4、财务人员必需按岗位责任制坚持原那么, 秉公办事, 做出表率。

5、完成领导临时交办的其他工作。

四、财务管理力求科学化, 核算标准化, 费用限制全理化, 强化监视
度, 细化工作, 切实表达财务管理的作用。

使得财务运作趋于更合理化、安康化, 更能符合公司开展的步伐。

要严格学校的硬件管理, 学校的课桌、凳及教学仪器设备要管好用好, 刚好修补, 严禁外借。

确有正常损坏要遵照报损程序予以报损。

各教室、仪器室、处室要严格管理人员, 转换要有手续, 损坏丧失要照价赔偿。

管好固定资产帐。

五、接着做好收费工作
学校收费工作是高压线, 上级部门三令五申, 故今年学校仍要加大这方面的管理力度, 不收学生的任何费用。

1、遵照上级要求停收住宿学生住宿费。

虽然物价局允许收取, 但为了农夫利益, 立停。

2、教育班主任、老师不得以任何理由收取学生的任何费用。

3、教育学生运用正版读物。

4、新华书店(根底训练)或保险公司(学生保险)上门效劳, 允许学校供应便利条件, 但领导、老师严禁介入。

六、抽取局部资金对学校破旧、损坏之处进展修缮。

七、遵照上级要求交足电教费(每生12元), 竭力争取上级对我校的各项支持。

以上便是我一名财务人员工作打算, 总之在200_年里, 学校将借改革契机, 接着加大财务管理力度, 不断提高财务人员业务操作实力, 充分发挥财务的职能作用, 缔造性的完成各项打算内容。

出纳工作打算范文3
公司财务工作的指导思想是：在公司党组领导下, 谨慎执行__电网公司工作会议精神;围绕公司资产经营考核目标, 开源节流, 增收节支, 强化本钱限制, 完善公司预算管理体系;加强资产、资金管理和运作, 防范和化解财务风险, 确保公司可持续开展;以现代化财务管理为目的, 全面推动财务经营管理信息系统建立。

20__年公司财务工作要重点抓好以下工作：
一、以电价为突破口, 解决经营中的主要冲突
电价冲突是当前电网经营工作中最突出的问题, 合理的电价是保证电网实现经营效益的前提, 是公司开展的生命线。

二、接着强化预算管理, 确保资产经营目标的实现
全面预算管理贯穿企业经营工作的始终, 是实现企业经营目标最主要和最有效的限制机制。

不但要抓开展更要考虑经济效益, 要开源节流, 挖掘内部潜力, 限制投资和生产本钱。

公司系统要把降低本钱作为加强公司经营管理的一项重要工作来抓, 坚固树立本钱管理理念, 从严限制生产经营、工程建立和融资本钱。

1、降低生产经营本钱。

要求各单位20__年的本钱费用必需限制在预算内, 确保资产经营目标实现。

2、建立工程财务评价体系, 防范投资风险。

要建立健全投资工程(包括基建、技改、大修等)评价制度, 包括建立前的财务预评估制度与工程投产后的后评估制度, 提高工程投资经济效益。

3、加强资金管理, 降低融资本钱。

进一步加强工程资金的监管力度, 完善资金流淌打算管理, 提高工程融资打算的精确性和牢靠性, 争取贷款实惠利率, 优化债务构造, 降低融资本钱。

三、加强资金管理和资本运作, 提高资金效益, 为电网建立供应财务支持
进一步发挥电网公司现金流量的优势, 优化资金调度, 在保证生产经营资金需求的前提下, 加大资本运作力度, 充分发挥中国电力财务公司广西业务部的融资理财功能, 提高资金的效益。

接着保持良好的银企合作关系, 充分利用银行授信, 选择敏捷多样的融资方式, 为电网建立供应财务支持。

四、踊跃参加电力体制改革方案的实施, 确保各项财务工作顺当进展
谨慎探究财政部《关于电力企业重组工作中有关资产财务划分问题的通知》和其他国家有关政策, 做好厂网分开过程中发电企业资产财务划分及资产交接工作, 理顺财务关系。

对资产划转和交接中出现的财务问题, 提出解决方法。

要踊跃参加主辅分别探究, 解决主辅分别过程中的相关财务问题。

五、大力推动财务经营管理信息系统建立, 推动财务管理现代化
20__年工程打算要完成软件开发、系统初始数据的整理与录入、系统试运行等, 并争取实此时此刻线运行。

公司各部门和南宁供电局(试点单位)及各相关单位在今后的工作阶段中要协作工程实施, 确保工程
顺当完成。

六、做好城农网工程的竣工决算工作
今年将农网工程的竣工决算工作列入对供电局内部经营责任制的考核, 我们要求各供电局采纳措施, 切实将城农网工程竣工决算工作抓紧做好。

七、标准代管县供电企业的财务管理, 提高管理水平
我们要接着开展对代管供电企业财务调查, 进一步摸清代管供电企业的财务状况以及存在问题, 制定相应的管理方法, 标准代管供电企业的财务管理行为。

八、进一步加强财务监视, 做好迎审工作
今年, 国家审计署将在电力系统进展20__年财务收支和领导人任期经济责任审计。

为了协作审计部门检查, 公司对迎审工作进展了布置, 各单位要谨慎协作审计部门做好检查工作。

九、进一步加强制度建立, 实施财务人才工程, 适应公司的开展要求
踊跃实施财务人才工程, 进一步完善各级财会人员学问构造, 选拔造就一专多能、德才兼备富有创新精神和进取意识的复合型财会人才, 为我公司实现现代化管理造就高素养的财务管理队伍。

出纳工作打算范文4
20__年我公司各部门都取得了可喜的成就, 作为公司出纳, 我在收付、反映、监视、管理四个方面尽到了应尽的职责, 特殊是在非典期间, 仍按时到银行保险等公共场合办理业务。

在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时, 顺当完成如下工作：
一、开学期间日常工作：
1、与银行相关部门联系, 井然有序地完成了职工工资发放工作。

2、清理客户欠费名单, 并与各个相关部门通力合作, 共同完成欠费的催收工作。

3、核对保险名单, 与保险公司办理好交接手续, 完成对我公司职工的意外损害险的投保工作。

4、做好20__年各种财务报表及统计报表, 并刚好送交相关主管部门。

二、其他工作
1、迎接公司评估, 打算所需财务相关材料, 刚好送交办公室。

2、为迎接审计部门对我公司帐务状况的检查工作, 做好前期自查自纠工作, 对检查中可能出现的问题做好统计, 并提交领导查阅。

3、遵照公司部署, 做好了社会公益活动及困难职工救济工作。

在本年度工作中：
1、严格执行现金管理和结算制度, 定期向会计核对现金与帐目, 发觉现金金额不符, 做到刚好汇报, 刚好处理。

2、刚好收回公司各项收入, 开出收据, 刚好收回现金存入银行, 从无坐支现金。

3、依据会计供应的依据, 刚好发放教工工资和其它应发放的经费。

4、坚持财务手续, 严格审核算(发票上必需有经手人、验收人、审批人签字方可报帐), 对不符手续的发票不付款。

出纳工作打算范文5
一、日工作流程
1、9:00-12:00
(1)审核出纳提交的, 前一天的《销售日报表》、《货币资金日报表》、收付款单据, 签字确认后, 《货币资金日报表》返还给出纳, 把《销售日报表》连同收付款单据交给会计, 作账务处理。

(2)从业务处理模块的“经营历程”, 查看前一天的账务处理状况, 假设有异样, 询问相关人员, 了解缘由, 刚好处理。

(3)审核各类付款单据, 出具《付款传票》。

2、13:00-18:00
(1)依据须要, 在涉税系统里进展, 进货单、销售单、费用单据录入、开发票等操作。

(2)审核各类付款单据, 出具《付款传票》。

(3)查看各类明细账, 重点是客户、供给商往来帐, 关注其往来状况。

①客户：发货、回款以及返利、运费、修理费结算等状况;②供给商：付款、收货以及各种返利状况, 如有须要, 刚好查阅相关返利政策。

二、月工作打算
月初
1、1-3日
(1)盘点出纳现金及银行存款等钱物, 审核《货币资金旬报表》, 经确认无误签字后, 返还给出纳, 上传总公司财务。

(2)审核往来会计作出的“资金占用费”、“行管费”。

(3)出具相关报表, 上报总公司：财务报表说明、利润表、资产负债表、商品流通费用表、补充资料表、部门费用表、其他应收款明细表、应收账款明细表、其他应付款明细表、应付账款明细表、财务主管月工作检查表、资产及负债清查盘点确认表、商品销售状况完成比照表、
商品销售大类完成比照表、有问题商品处理表。

2、4-10日
(1)处理涉税事务, 纳税申报, 刚好把缴款书交给出纳, 办理税款交付。

(2)审核往来帐会计已核对完毕的供给商往来对账单, 假设有差异, 指导其作相应调整。

月中
1、11日
盘点出纳现金及银行存款等钱物, 审核《货币资金旬报表》, 经确认无误签字后, 返还给出纳, 上传总公司财务。

2、11-16日
(1)审核往来帐会计已核对完毕的供给商往来对账单, 假设有差异, 指导其作相应调整。

(2)审核工资表, 作出“付款传票”, 并催促出纳扣减员工欠款。

3、17-20日
审核往来帐会计作出的客户机、配件盘点表, 假设有差异, 询问其缘由, 并指导其作相应处理。

月末
1、21日
盘点出纳现金及银行存款等钱物, 审核《货币资金旬报表》, 经确认无误签字后, 返还给出纳, 上传总公司财务。

2、21-29日
(1)审核进销存会计作出的外运库盘点表, 假设有差异, 询问缘由, 指导其作相应的调整。

(2)对应收账款进展信用额度及账期管理, 对零星应收款进展核销;对月度和季度赐予客户的返利政策进展核对和监视。

3、30日
(1)做好月末结账前的打算。

(2)作出本月工作总结和下月工作打算。

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