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财务报销制度范本
一、导言
公司职员常常需要出差、参加培训、采购等，需要报销相关费用。

为规范财务
管理，控制支出，制定财务报销制度是非常必要的。

本文档旨在提供一个通用的财务报销制度范本，以供公司参考。

二、定义
报销人员：指受聘于公司的员工或外派人员。

报销单：指报销人员提出的申请报销经费的单据，包括报销费用明细及相关发
票等。

审批人：指负责审核报销单的主管或负责人。

财务人员：指负责核定和付款的财务人员。

三、申请及审核程序
1.报销人员应在费用发生后的5个工作日内填写报销单（包括明细及相关发票等），并提交给所在部门的主管签字确认。

2.部门主管应在确认后的3个工作日内将报销单及签字确认送到财务部门审批。

3.财务部门应在收到报销单及签字确认后的3个工作日内审核，如有问题需要
与报销人员联系，并在核对无误后将报销单送至负责人审核。

4.负责人审核后应在2个工作日内将报销单及审核结果送回财务部门。

5.财务部门处理后的报销单应在3个工作日内结算付款。

四、费用标准
公司规定以下几类费用的申请和报销标准：
1.差旅费：包括出差交通费用、住宿费用、工作餐费用等。

应根据实际情况报销，具体标准由公司主管进行审核，报销范围为本市及周边城市。

2.培训费：应向公司申请，并经公司主管审核同意后方可报销。

具体标准由公
司主管进行审核。

3.办公用品采购费：应在公司指定的渠道内采购，并提交相关发票报销。

五、注意事项
1.报销人员需要认真填写，如因资料不全、错误填写等原因导致审批和支付延误或不予报销的，将由报销人员自行承担责任。

2.报销单必须真实、准确反映相关费用，公司不允许虚报或以套括方式报销。

3.因各种原因需调整报销单的，应在调整前与财务人员联系，经过范围内协商或撤回原报销单并补充所需资料后重新提交审核，方可调整。

4.如涉及到审计、税务检查等工作，公司有权在相关人员同意的情况下对报销单进行审查。

六、执行
本制度自颁布之日起施行。

若本制度作出修订，须由董事会审定后才可实施。

七、附件
无。

八、引用文献
无。