财务岗位职责说明书-资金部

岗位说明书
岗位名称
支付会计
所属部门
财务中心-资金部
岗位等级
直接上级
资金部经理
岗位定编
1人
岗位编号
岗位使命
一句话：为了……目的，在……限制条件下，做……工作。
序号
岗位职责
职责细分
职责目标
职责权限
1
收付款单据整理
银行收付款凭证与内部付款申请单一一对应
信息复核无误、资料完整、日清日结
后付采购资料整理移交供应部
任职资格
1、学历、专业；本科、会计学专业、助理会计师职称以上
2、经验：2年以上会计经验
3、技能：熟悉会计科目及会计分录的编制、熟练运用财务软件
4、职业素养：具备团队精神、责任感、服务意识、进取心、诚信等。
整理公司销售合同并归档
登记目录、装册
登记《合同用户明细表》
登记及时、信息准确
按期发给资金中心经理指定的公司ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ用者
5
《现金流量表》
编制会计分录时要按资金性质指定流量
期末余额与资产负债表中资金余额核对一致
按月出表
6
分管会计科目
现金、银行存款、应收票据、应付票据、银行借款
企业会计准则
账实相符、账表相符
岗位
2
编制会计分录
录入金蝶系统
会计科目正确、核算项目完整、日清日结
整理出一本凭证或者3天为一个周期将凭证移交资金部经理审核凭证
3
打印会计凭证
审核后的会计凭证打印、与原始凭证一一对应
及时办理
应按编号顺序，折叠整齐，检查附件完整，按月把银字号、福字号会计凭证装订成册。加盖封面、封底、盖章归档。
4
销售合同管理