环保全铝家具项目可行性研究报告

环保全铝家具项目可行性研究报告
xxx 集团
摘要
报告依据国家产业发展政策和有关部门的行业发展规划以及项目承办单位的实际情况，按照项目的建设要求，对项目的实施在技术、经济、社会和环境保护、安全生产等领域的科学性、合理性和可行性进行研究论证；本报告通过对项目进行技术化和经济化比较和分析，阐述投资项目的市场必要性、技术可行性与经济合理性。

该环保全铝家具项目计划总投资14460.81 万元，其中：固定资产投资9905.13 万元，占项目总投资的68.50%；流动资金4555.68 万元，占项目总投资的31.50%。

达产年营业收入32741.00 万元，总成本费用25894.70 万元，税金及附加256.67 万元，利润总额6846.30 万元，利税总额8047.29 万元，税后净利润5134.73 万元，达产年纳税总额2912.57 万元；达产年投资利润率
47.34%，投资利税率55.65%，投资回报率35.51%，全部投资回收期4.32 年，提供就业职位671 个。

项目概论、投资背景及必要性分析、市场调研、建设规划、项目选址方案、工程设计、项目工艺及设备分析、清洁生产和环境保护、项目安全规范管理、风险应对评价分析、节能评价、实施进度计划、投资计划方案、项目盈利
能力分析、项目总结、建议等。

环保全铝家具项目可行性研究报告目录
第一章项目概论
第二章项目承办单位基本情况第三章投资背景及必要性分析第四章项目选址方案
第五章工程设计
第六章项目工艺及设备分析第七章清洁生产和环境保护第八章风险应对评价分析
第九章节能评价
第十章实施进度及招标方案第十一章人力资源
第十二章投资计划方案
第十三章项目盈利能力分析
第十四章项目总结、建议
第一章项目概论
一、项目名称及承办单位
（一）项目名称
环保全铝家具项目
（二）项目承办单位
xxx 集团
二、项目建设地址及负责人
（一）项目选址
xxx 经济合作区
（二）项目负责人
石xx
三、报告研究目的可行性研究报告，简称可研，是在制订生产、基建、科研计划的前期，通过全面的调查研究，分析论证某个建设或改造工程、某种科学研究、某项商务活动切实可行而提出的一种书面材料。

四、报告编制依据
1、中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划。

2、《产业结构调整指导目录（2013 年本）》。

3、《投资项目可行性研究指南（试用版）》。

4、《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》。

5、《建设项目经济评价细则》（2010 年本）。

6、《建设项目可行性研究报告编制内容深度规定》。

7、项目承办单位提供的有关技术基础资料。

8、其它国家现行有关政策、法规和标准等。

五、项目提出理由
1、项目投资环境优良，当地为招商引资出台了一系列优惠政策，为投资项目建设营造了良好的投资环境；项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件，项目建设区域市场优势明显，对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。

2、坚持以市场为导向，以企业为主体，强化技术创新和技术改造，促进“两化”深度融合，推进节能减排和淘汰落后产能，合理引导企业兼并重组，增强新产品开发能力和品牌创建能力，优化产业空间布局，全面提升核心竞争力，促进工业结构优化升级。

紧紧抓住增强自主创新能力这个中心环节，大力推进原始创新、集成创新和引进消化吸收再创新，突破关键核心技术，加快构建以企业为主体、产学研结合的技术创新体系，为工业转型升级提供重要支撑。

六、产品方案及建设规模
（一）产品方案
项目主要产品为环保全铝家具，根据市场情况，预计年产值32741.00 万元。

通过以上分析表明，项目承办单位所生产的项目产品市场风险较低，具有较
强的市场竞争力和广阔的市场发展空间，因此，项目产品市场前景良好，投资项目建设具有良好的经济效益和社会效益，其市场可拓展的空间巨大，倍增效应显著，具有较强的市场竞争力和广阔的市场空间。

（二）建规模
1、该项目总征地面积35837.91 平方米（折合约53.73 亩），其中：
净用地面积35837.91 平方米（红线范围折合约53.73 亩）。

项目规划总建
筑面积35837.91 平方米，其中：规划建设主体工程26526.90 平方米，计
容建筑面积35837.91 平方米；预计建筑工程投资3155.74 万元。

2、项目计划购置设备共计87 台（套），设备购置费3621.89 万元。

七、投资估算
项目预计总投资14460.81 万元，其中：固定资产投资9905.13 万元，
占项目总投资的68.50%；流动资金4555.68 万元，占项目总投资的31.50%
八、经济效益测算
预期达产年营业收入32741.00 万元，总成本费用25894.70 万元，税金及附加256.67 万元，利润总额6846.30 万元，利税总额8047.29 万元，税后净利润5134.73 万元，达产年纳税总额2912.57 万元；达产年投资利润率47.34%，投资利税率55.65%，投资回报率35.51%，全部投资回收期 4.32 年，提供就业职位671 个。

九、经济效益测算
本期工程项目建设期限规划12 个月。

项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。

十、项目符合性
（一）产业发展政策符合性
由xxx 集团承办的“环保全铝家具项目”主要从事环保全铝家具项目投资经营，其不属于国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2011 年本）》（2013 年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。

（二）项目选址与用地规划相容性
环保全铝家具项目选址于xxx 经济合作区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xxx 经济合作区环境保护规划要求。

因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。

三）“三线一单”符合性
1、生态保护红线：环保全铝家具项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。

2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。

3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。

4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。

十一、项目评价
1、xxx 有限公司为适应国内外市场需求，拟建“环保全铝家具项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx 经济合作区经济发展，为社会提供就业职位671 个，达产年纳税总额2912.57 万元，可以促进xxx 经济合作区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

2、项目达产年投资利润率47.34%，投资利税率55.65%，全部投资回报率35.51%，全部投资回收期4.32 年，固定资产投资回收期4.32 年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

3、加快建立以资源节约、环境友好为导向的采购、生产、营销物流体
系，落实生产者责任延伸制度，推动民营企业积极履行社会责任
十二、主要经济指标
主要经济指标一览表
第二章项目承办单位基本情况
一、公司简介
公司是一家集研发、生产、销售为一体的高新技术企业，专注于产品，致力于产品的设计与开发，各种生产流水线工艺的自动化智能化改造，为客户设计开发各种产品生产线。

公司坚持走“专、精、特、新”的发展道路，不断推动转型升级，使产品在全球市场拥有一流的竞争力。

未来公司将加强人力资源建设，根据公司未来发展战略和发展规模，建立合理的人力资源发展机制，制定人力资源总体发展规划，优化现有人力资源整体布局，明确人力资源引进、开发、使用、培养、考核、激励等制度和流程，实现人力资源的合理配置，全面提升公司核心竞争力。

鉴于未来三年公司业务规模将会持续扩大，公司已制定了未来三年期的人才发展规划，明确各岗位的职责权限和任职要求，并通过内部培养、外部招聘、竞争上岗的多种方式储备了管理、生产、销售等各种领域优秀人才。

同时，公司将不断完善绩效管理体系，设置科学的业绩考核指标，对各级员工进行合理的考核与评价。

二、公司经营情况分析
2018年，xxx有限公司实现营业收入35151.65万元，同比增长26.04% （7261.47 万元）。

其中，主营业业务环保全铝家具生产及销售收入为
29399.57万元，占营业总收入的83.64%
2018年营业收入一览表
根据初步统计测算，公司实现利润总额7075.79万元，较去年同期相比增长1222.14万元，增长率20.88%；实现净利润5306.84万元，较去年同期相比增长823.56万元，增长率18.37%。

2018年主要经济指标
第三章投资背景及必要性分析
一、项目建设背景
1、从长远看，中国制造的优势不应体现在低劳动力成本上，而应是充分发挥综合优势和积极推进技术创新、商业模式创新，实现质量增进和成本优势的双重提升。

从劳动密集型到低端加工再到中高端输出，如今的“中国制造”不再是以往低附加值、粗加工的低价产品，而是具备自主产权、精细制造的高性价比产品，资本密集型产业、技术密集型产业正在成为中国制造参与全球竞争的主要环节。

而这正是中国制造近年来的巨大变化，也是未来中国制造的出路。

另一方面，新一代信息技术与制造业的深度融合，正在引发影响深远的产业变革，形成新的生产方式、产业形态、商业模式和经济增长点。

这为我国制造业转型升级、创新发展迎来重大机遇。

由此，中国制造不能因“大”而固步自封，更不能面对压力而妄自菲薄，必须全面、客观、清醒地认识中国制造的优势、不足以及所面临的内外环境，加紧战略部署，固本培元，抢占制造业新一轮竞争制高点，加快推动中国制造向中国创造转变、中国速度向中国质量转变、中国产品向中国品牌转变。

欣慰的是，中国制造已经在行动，依靠创新驱动全面提高发展质量和核心制造业是国民经济的支柱，是立国之本、兴国之器、强国之基。

“中国制造2025”战略实施一年多来，中国制造业现状如何？
2、“中国制造2025”提出要实现从“中国制造”向“中国创造”的转变，
而“中国创造”的具体体现就是技术创新，它是制造业发展全局的核心。

从目前发展现状看，中国普遍存在自主创新能力不足的问题。

大中型工业企业研发经费占比不足1%，而美国、日本、德国等发达国家普遍在2% 以上；技术对外依存度高达50%以上，95％的高档数控系统、80％的芯片、几乎全部高档液压件、密封件和发动机都依靠进口；科研成果转化率仅为10%左右，远低于发达国家40%的水平。

3、积极把握战略性新兴产业的投资机遇。

“十二五”期间，我国节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料和新能源汽车等战略性新兴产业快速发展。

2016 年，战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重达到10%左右，产业创新能力和盈利能力明显提升。

新一代信息技术、生物、新能源等领域一批企业的竞争力进入国际市场第一方阵，高铁、通信、航天装备、核电设备等国际化发展实现突破，一批产值规模千亿元以上的新兴产业集群有力支撑了区域经济转型升级。

大众创业、万众创新蓬勃兴起，战略性新兴产业广泛融合，加快推动了传统产业转型升级，涌现了大批新技术、新产品、新业态、新模式，创造了大量就业岗位，成为稳增长、促改革、调结构、惠民生的有力支撑。

4、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力，在此基础上公司成立了技术研发中心，开展集成创新，实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程，完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。

充分发挥有效投资关键作用，要落实到工业、制造业。

加快新旧动能转换，扩大完善基金支持，撬动社会和企业投资；改造提升传统产业，支持制造业技术
改造，加快发展新兴产业；企业要专注主业，集中力量稳投资、补短板、强弱
项、调结构，主动取得支持，做强做大做优。

二、必要性分析
1、保证现行标准脱贫质量，既不降低标准，也不吊高胃口，激发贫困人口内生动力；打好污染防治攻坚战，重点是打赢蓝天保卫战，着力解决突出的环境问题。

要把调整产业结构、能源结构、淘汰落后产能与推进绿色发展、实施重要生态系统保护和修复重大工程结合起来，大幅减少主要污染物排放总量，使生态环境质量得到总体改善。

做好明年的经济工作，关键是牢牢把握推动高质量发展这个根本要求，以8 项重点工作为抓手。

在继续抓好“三去一降一补”的同时，深化供给侧结构性改革；进一步推进简政放权、放管结合、优化服务改革，激发各类市场主体活力，推动国有资本做强做优做大，支持民营企业发展，不断完善负面清单；实施好乡村振兴战略、区域协调发展战略，不断弥合城乡区域发展差距；积极推动形成全面开放新格局，不断拓展对外开放的范围和层次、思想观念、结构布局、体制机制；提高保障和改善民生水平，加快建立多主体供应、多渠道保障、租购并举的住房制度。

2、加快发展高新技术产业。

按照重点突破、跨越发展、掌握核心技术的原则，加快实施一批高新技术产业项目，培育一批高新技术企业，发展一批高新技
术产业群。

力争到2020 年，形成通信与网络设备、生物与新医药、电子元器
件、仪器仪表、新能源、新材料、软件服务等7 个重点优势产业，高新技术企业数量增长 1 倍以上。

高水平规划建设国家级高新技术产业开发区和产业基地以及一批省级高新技术产业园和高新技术特色产业基地。

3、坚持以市场为导向，以企业为主体，强化技术创新和技术改造，促进“两化”深度融合，推进节能减排和淘汰落后产能，合理引导企业兼并重组，增强新产品开发能力和品牌创建能力，优化产业空间布局，全面提升核心竞争力，促进工业结构优化升级。

紧紧抓住增强自主创新能力这个中心环节，大力推进原始创新、集成创新和引进消化吸收再创新，突破关键核心技术，加快构建以企业为主体、产学研结合的技术创新体系，为工业转型升级提供重要支撑。

4、目前，项目承办单位建立了企业内部研发中心，可以根据客户的需求，研制、开发适应市场需求的产品，并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破，项目承办单位已取得了丰硕的成果，公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平，同国际技术水平接轨；通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势，产、学、研相结合的经营模式，无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。

第四章项目选址方案
一、项目选址原则
项目属于相关制造行业，投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求，为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素，根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况，该项目选址应遵循以下基本原则的要求。

二、项目选址
该项目选址位于xxx 经济合作区。

园区继续落实小微企业税收优惠政策，扩大享受企业所得税优惠的小型微利企业范围，加大小微企业支持力度。

按照国务院及财政部、国家税务总局统一规定，落实好“对年应纳税所得额在50 万元以下（含50 万元）的符合条件的小型微利企业，其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税”政策。

2017年12月31日前，按月纳税的月销售额不超过 3 万元（或按季纳税的季度销售额不超过9 万元）的小规模纳税人，暂免征收增值税。

未达增值税起征点的文化事业建设费缴纳义务人，免征文化事业建设费；对按月纳税的月销售额或营业额不超过10 万元（按季度纳税的季度销售额或营业额不超过30 万元）的缴纳义务人，免征教育费附加、地方教育附加。

继续推行“以报代备”制度，减化手续，简便程序，确保应享尽享。

三、项目建设地环保全铝家具行业发展概况
目前，区域内拥有各类环保全铝家具企业993家，规模以上企业28家，从业人员49650人。

截至2017年底，区域内环保全铝家具产值132938.18万元，较2016年118705.40万元增长11.99%。

产值前十位企业合计收入63528.33万元，较去年55927.75万元同比增长13.59%。

区域内环保全铝家具行业经营情况
区域内环保全铝家具企业经营状况良好。

以AAA为例，2017年产值15564.44万元，较2018年13014.83万元增长19.59%,其中主营业务收入14798.53万元。

2017年实现利润总额5115.47万元，同比增长17.08%；实现净利润1775.65万元，同比增长20.31%；纳税总额114.45万元，同比增长
14.26%。

2017年底，AAA资产总额40503.30万元，资产负债率39.97%
2017年区域内环保全铝家具企业实现工业增加值23482.88万元，同比2016年20409.25万元增长15.06%；行业净利润16601.95万元，同比2016 年14807.30万元增长12.12%;行业纳税总额12431.63万元，同比2016年10622.60万元增长17.03%;环保全铝家具行业完成投资49078.44万元，
同比2016年43870.96万元增长11.87%。

区域内环保全铝家具行业营业能力分析
区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.04亿元，年均增长8.06%。

预计区域内环保全铝家具行业市场需求规模将达到
200363.90万元，利润总额55330.96万元，净利润21609.84万元，纳税
15651.05万元，工业增加值62590.77万元，产业贡献率11.36%。

区域内环保全铝家具行业市场预测（单位：万元）
四、项目建设地经济发展概况
地区生产总值3461.72亿元，比上年增长9.60%。

其中，第一产业增加
值276.94亿元，增长6.77%;第二产业增加值2146.27亿元，增长7.59%
第三产业增加值1038.52亿元，增长8.15%。

一般公共预算收入207.33 亿元，同比增长7.05%，一般公共预算支出
510.99 亿元，同比增长10.66%。

国税收入367.97 亿元，同比增长8.56%；地税收入亿元22.15 ，同比增长7.02%。

居民消费价格上涨 1.19%。

其中，食品烟酒上涨0.87%，衣着上涨 1.19%，居住上涨0.82%，生活用品及服务上涨 1.10%，教育文化和娱乐上涨 1.14%，医疗保健上涨0.64%，其他用品和服务上涨 1.04%，交通和通信上涨0.97%。

全部工业完成增加值1667.93 亿元。

规模以上工业企业实现增加值1518.93 亿元，比上年增长7.17%。

规模以上AA BB CG DD （含环保全铝家具）等主导行业共完成工业
增加值1295.77亿元，增长5.58%。

AA完成增加值436.80亿元，增长 5.02%; BB完成工业增加值382.78亿元，增长11.43%；CC完成工业增加值280.50亿元，增长11.05%；DD完成工业增加值93.02亿元，增长11.51%。

规模以上工业企业实现主营业务收入5856.95 亿元，比上年增长9.13%。

实现利润总额602.16 亿元，比上年增长7.62%。

固定资产投资完成3709.86 亿元，比上年增长9.32%。

其中，建设项目投资完成3264.68 亿元，增长8.94%；房地产开发投资完成445.18 亿元，增长
7.50%。

在固定资产投资中，第一产业投资完成185.49 亿元，同比增长
11.36%；第二产业投资完成2819.49 亿元，同比增长9.79%；第三产业投资完成704.87 亿元，增长5.24%。

高新技术产业投资952.17 亿元，增长
11.39%。

民间投资3544.04 亿元，增长11.19%。

城市基础设施投资559.96 亿元，增长8.20%。

重点项目962 个，完成投资2437.44 亿元，增长6.61% 全市实现社会消费品零售总额1129.75 亿元，比上年增长8.39%。

城镇实现零售额983.54 亿元，增长10.24%；乡村实现零售额426.68 亿元，增长11.81%。

限额以上批发零售企业商品零售额亿元449.30 ，增长14.10%。

实际利用外资58558.18 万美元，同比增长57.35%。

外贸进出口总值
376.74 亿元，同比增长53.91%。

其中，出口总值244.88 亿元，同比增长
55.58%；进口总值131.86 亿元，同比增长52.94%。

五、建设条件分析项目投资环境优良，当地为招商引资出台了一系列优惠政策，为投资项目建设营造了良好的投资环境；项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件，项目建设区域市场优势明显，对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。

六、用地控制指标根据测算，投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24 号）中规定的产品制造行业建筑容积率》0.80的规定；同时，满足项目建设地确定的“建筑容积率》 1.50 ”的具体要求。

七、用地总体要求
本期工程项目建设规划建筑系数52.76%，建筑容积率 1.00 ，建设区域绿化覆盖率7.36%，固定资产投资强度184.35 万元/ 亩。

八、节约用地措施
土地既是人类赖以生存的物质基础，也是社会经济可持续发展必不可少的条件，因此，项目承办单位在利用土地资源时，严格执行国家有关行业规定的用地指标，根据建设内容、规模和建设方案，按照国家有关节约土地资源要求，合理利用土地。

九、选址综合评价
该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计，同时，严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。