沪东-绩效监控8月.doc

上海市电力公司市区供电公司
机构绩效监控分析报告
（沪东供电分公司）
前言
绩效管理是上海市电力公司市区供电公司实现三年行动计划、贯彻落实公司核心价值，从而最终实现公司战略目标的重要手段。

绩效目标设定后，定期的机构绩效监控有利于及时发现可能存在的偏差并采取相应举措，确保公司经营业绩受控及目标的最终实现，同时为岗位绩效监控提供数据来源
机构绩效监控是对公司主要技术经济指标和阶段性工作重点的定期回顾，而非针对公司/基层经营计划所有内容。

沪东供电分公司的机构绩效监控由经理办公室和计划经营部牵头组织，各专业部室提供数据输入和专业分析机构绩效监控必需以严谨、有深度的分析为基础，并针对出现问题提出改善建议及下一步行动计划，明确相关责任人和时间要求
本报告主要提供给市区供电公司领导层及沪东供电分公司领导层决策分析用
第一部分：沪东供电分公司经营业绩分析一、2004年8月分公司主要指标完成情况
1．资产经营指标
2．技术经济指标
3．安全生产指标
二、2004年8月分公司经营情况总体说明
1．工程建设完成情况总体说明
2．分公司月度工作重点完成情况说明（参见附件）
3．特定议题的进一步分析说明
4．主要改进举措建议（综合上述分析得出）
三、上期市区公司布置工作事项及分公司领导决策事项落实情况说明
四、下一阶段分公司经营重点事项建议
1．每一事项的责任部门/人、主要资源需求、时间进度要求、督办机构
1．指标情况总体说明（综合性说明，具体每项指标的详细说明参见附件）
a.指标的主要差异
1:与往年同期比较：本月售电量为4.080亿KWH，较去年同期4.004亿KWH增加了758万KWH，升幅为1.89%；生产成本1-8月份计划指标数为2506万，实际累计完成数为2467万，占全年的61.02%。

2:.与上期比较：本月售电量为4.08亿KWH，比上月3.683亿KWH增加3973万KWH，升幅为10.79%；成本计划数为2506万，对市区局来说，在8月份调整了计划数劳保用品47万，自用电7-8月份涨价的差价为21万，使计划数增加到2574万，因此8月份累计完成率达到了98.44%。

3:与本期目标比较：售电量超了0.03亿KWH，升幅为0.74%
b.指标差异的原因分析
1：差异的来源分析：由于错避峰的原因，售电量增幅不大。

由于材料今年以来维修材料相应的增加，抢修费用也纳入成本费用中去，因此材料已经占到了78.4%，水电费数由于高温及电费涨价的原因，因此费用占到全年的76.7%，劳务费中的领时工的劳务费用增加，因此劳务已经占到全年的55.7%。

其次劳保用品及清凉饮料到8月份为止直达到了18万，占指标数的30%。

2：差异的可能解决方案建议：随错避峰工作的结束，冬峰负荷的来临，售电
量可以有一定增加。

所里购买的劳保用品及清凉饮料的费用到目前为止
没有进账，因此无法计算实际的费用。

上级拨给我们的清凉饮料指标数
又增加了90万，但是指标数要10月15号前要完成。

希望所里引起重
视。

3：下期指标完成情况预测：8月因错避峰损失的电量约为699万KWH，较7月影响程度明显减小，随着9月大部分错避峰预案的放开，9月电量将基本不受错避峰的影响。

5．工程建设完成情况总体说明：
6．分公司月度工作重点完成情况说明
7．特定议题的进一步分析说明（如错避峰措施对分公司指标的影响分析）8．主要改进举措建议（综合上述分析得出）
三、上期市区公司布置工作事项及分公司领导决策事项落实情况说明
四、下一阶段分公司经营重点事项建议
2．每一事项的责任部门/人、主要资源需求、时间进度要求、督办机构
第二部分：供电分公司各专业口子分析报告
附件一：沪东供电分公司营销活动分析（市场营销）
二、2004年08月/季度分公司经营情况总体说明
1售电量、售电收入分析
1.1售电量分析：
本月售电量为4.080亿KWH,完成计划4.05亿KWH的100.75%，较去年同期4.004亿KWH增加了758万KWH，升幅为1.89%,比上月3.683亿KWH增加3973万KWH，升幅为10.79% 。

到本月止，累计售电量为22.89亿KWH，完成累计计划的102.06%，较去年同期21.90亿KWH上升4.54% 。

8月的平均最高气温已从7月的35.0℃下降至33.1℃，与去年同期平均最高气
温33.9℃相比也下降了0.8℃，尤其是8月中、下旬的最高气温都在28℃-34℃之间徘徊，直接影响到售电量的增长，从上表也可以看出，今年8月的电量增幅明显减小，仅比去年同期增长1.89%，为近7个月的最低值，可见气温的高低对供电企业的电量起到决定性的作用。

本月的用户装接容量为3656MW，与去年同期基本持平。

1.1.18月错避峰损失电量
8月因错避峰损失的电量约为699万KWH，较7月影响程度明显减小，随着9月大部分错避峰预案的放开，9月电量将基本不受错避峰的影响。

1.1.2门闭电量损失
我们从2004.08月中随机抽取了63户居民门闭用户作为样本，对其去年同期的电量进行了统计，结果发现：其中38户去年8月有具体电量，平均值为181KWH；7户为去年8月无电量，根据前后月估算出平均值为95KWH；18户为长期无电量（由于门闭无法抄表，实为无人居住）。

综合考虑后得出8月份平均居民门闭用户电量为120KWH/户，因此，8月居民门闭户（2855户）的相应电量约为：34.26万KWH。

今年的高温天气已经临近尾声，统计数据也表明今年的35℃以上的高温天明显少于去年，因此，仅从气温这一影响售电量的主要因素来看，预计下月售电量相对于本月将有明显的回落，较去年同期的增幅也不会很大，估计在3%左右。

1.2售电收入分析：
本月售电收入为2.862亿元,比上月2.500亿元增加3618万元，升幅为14.47%,较去年同期2.621亿元上升了2409万元，升幅为9.19%。

累计本年度售电收入为15.826亿元，较去年同期上升9.22% 。

1.2.1通过电度电费还原来分析6.15调价对售电收入的影响
本月售电收入仍维持较高幅度的增长，相对于售电量1.89%的增幅，我们认为电价调整是售电收入较去年保持较大升幅的主要原因，为了具体分析电价调整对本月售电收入的具体影响数值，我们对本月的售电收入以5月调价前的各行业电价为基准进行了还原计算，得出还原后的电度电费为2.5142亿元，而调价后的电度电费为2.6339亿元，比调价前增加收入1197万元，影响平均电价29.3元/KKWH。

1.2.28月售电收入前20名
2004年8月售电收入前20名
8月份售电收入前20名总收入为41477539元，占8月总收入14.5%。

2负荷分析
我们将2004年8月份与去年同一时期日平均负荷进行了对比（如下表）：2004年8月份平均负荷同期对比表
我们根据上表的数据统计对2004年8月份的日平均负荷与去年同期进行了图标分析，如下图：
3行业和电压等级售电分析
3.1按行业分类售电分析
为了能够对工业、商业、居民的用电特性进行比较详细的分析，我们选取了执行分时电价的客户为分析对象（其电量数据分为峰、平、谷3个组成部分），对本月和去年同期的分时电量进行了统计，各时间段的具体电量数据如下：
平时段（10小时）为：6:00-8:00、11:00-18:00、21:00-22:00 （居民为 6:00-22:00）谷时段（8小时）为：22:00-次日6:00
3.1.1工业用户各用电时段电量分析
从6、7、8月的数据对比发现，8月份工业用户在各时间段的用电比例基本回复到6月的水平，与7月相比，峰时段电量明显上升，而谷时段电量则明显下降，基本未体现削峰填谷的作用。

初步分析认为，由于进入“夏季执行季节性电价”的末期，并且8月后期气温相对较低，错避峰力度相对较弱，部分企业已经开始提前恢复其正常生产状态所至，我们将对下月电量比例进行跟踪，归纳其用电时段规律。

3.1.2商业用户各用电时段电量分析
本月商业用户各用电时段的电量比例与前2个月保持惊人的一致，可见商业用户受到自身用电特性的限制，用电时段和负荷相对固定，即便是受到错避峰26℃调温的影响，其负荷减少相对其总负荷也是等比例的，总电量的时段分布基本未发生变化，
3.1.3居民分时电价对平均电价的影响
本月居民谷时段电量比例由上月的31%上升至34%。

虽然上月的最高气温要高于本月的最高气温，但由于居民的18个抄表日分别为每月的：4日—9日；11日—16日；18日—23日，这就使每月后半月的居民电量在下个月的帐单中得以体现，而7月中、下旬和8月上旬又是今年最热的阶段（平均最高温度为35.8℃）因此，这一阶段是居民晚上开启空调最多的时期，从而引起居民谷电量比例的增高，这也使得本月居民平均电价仅为490.33元/KKWH，较上月下降8.74元
/KKWH。

3.2按客户电压等级分类
2004年8月各电压等级电量所占比例
从以上数据可以看出，本月0.4KV客户的电量比例明显上升，而35KV及10KV客户的电量比例都较上月有所降低，其中以35KV最为明显，经过分析发现，产生以上现象的主要原因有以下3点：
3.2.1居民电量明显上升：由于气温持续走高，居民生活用电也迅猛
增长，达到139704055KWH，较上月76798859KWH，增长近6290万KWH，
增幅达到82%，其增长量占总售电量的15.4%，直接导致本月0.4KV电
压等级电量比例的上升。

3.2.2商业用户的电量在8月变化不大，主要是由于商店、办公楼等
空调负荷大户早在热浪开始初就已经全面开启中央空调，提前达到较高
的负荷与电量水平，而不同于居民电量是随温度而进行短期调整，因此，
进入高温季节的中后阶段，其电量反而保持相对的平稳，波动较小，基
本维持在上月的水平，预计到高温结束后几月才会缓慢回落，这也是
10KV电量比例相对稳定的原因。

3.2.3错避峰工作对35KV客户的影响尤为明显： 8月份49户（电
源数）有电量的35KV用户中，负增长的有41户，占总户数的84%，其
中降幅在10%以下的有13户，10%-20%的有17户，20%以上的11户。

由
于35KV用户归大客户中心管理，因此未获得电量减少的原因，初步估
计是由于友情拉电等错避峰措施的影响。

4下阶段行动计划
针对目前工作中发现的问题和不足之处，我们通过集体讨论，将各班组的问题进行了汇总和筛选，将以下几点作为我市场营销部下一个阶段的工作重点，明确了相关责任班组和实施的时间节点。

4.1核对泛光照明用电的相关档案信息
措施：对“140”电价代码的用户，统一由电脑提取信息后与档案和路簿核对，并对错误信息进行修改。

具体负责实施班组：营业室、帐务组。

计划完工时间：2004年10月30日
4.2对电脑信息中有分表，而电价采用灯、分比出账的用户信息进行更正
措施：应统一由电脑提取信息后与现场和档案及电脑信息核对，并对错误信息进行修改。

具体负责实施班组：营业室、用电组。

计划完工时间：2004年10月30日
4.3对许多长期停电或现场已无此用户的用户信息，按电力法规定进行清理
（停用半年后应作为自动销户），提高出帐率和用户数的准确性。

具体负责实施班组：营业室、用电组、装接班、帐务组。

计划完工时间：2004年10月25日）
4.4对抄算组人员做好大用户微机自动抄表的培训工作。

严格控制抄表工作
质量，防早抄、估抄现象，信息维护方面查漏倍率为主，保证电量不损失，减少对售电量、线损指标的影响。

具体负责实施班组：抄算组。

计划完工时间：2004年10月30日
4.5目前中、小量用户用电普查工作正有序展开，目前已完成对80KW-100KW
用户的普查工作，下一步，我们部室将从已完成的80KW-100KW的用户中随机抽取30%进行复查，并在10月底前完成对所有50KW-80KW的用户的普查工作。

具体负责实施班组：用电组。

计划完工时间：2004年10月30日
沪东供电分公司市场营销部
2004年9月24日
附件二：沪东供电分公司经营业绩财务分析（计经部）
一、内部利润分析
1-8月份内部利润计划数为11833万。

1-8月份实际完成数为15100万，占累计计划数127.6%，占全年计划数
87.05%。

由于1-8月份售电量增加4623万度，因此售电收入增加4997万元。

由于供电量的增加4258万度，使线损率达到5.262%，超出计划指标。

另外营业外收入1-8月份完成的反窃电实际数为170万，比计划数多50万资产残值率1-8月份完成数为265万，比计划数多245万。

综上表明1-8月份各项指标完成数高于预算，希望在下月有更好的业绩。

二、生产成本分析：
1-8月份计划指标数为2506万，累计完成数为2535万，扣除调整数为68万，实际累计完成数为2467万。

占全年的61.02%。

分析如下：由于成本计划数为2506万，对市区局来说，在8月份调整了计划数劳保用品47万。

自用电7-8月份涨价的差价为21万。

使计划数增加到2574万。

因此8月份累计完成率达到了98.44%。

对沪东来说，
1-8月份计划数实际数
材料130万102万
自用电280万215万
劳务费305万170万
劳保用品59万18万
从以上数据表明，材料今年以来维修材料相应的增加，抢修费用也纳入成本费用中去，因此材料已经占到了78.4%，水电费数由于高温及电费涨价的原因，因此费用占到全年的76.7%，劳务费中的领时工的劳务费用增加，因此劳务已经占到全年的55.7%。

其次劳保用品及清凉饮料到8月份为止直达到了18万，占指标数的30%。

所里购买的劳保用品及清凉饮料的费用到目前为止没有进账，因此无法计算实际的费用。

上级拨给我们的清凉饮料指标数又增加了90万，但是指标数要10月15号前要完成。

希望所里引起重视。

三、财务应收电费余额分析：
1、部队欠费如下
2、停电6个月及以上的用户
3、今年的电费催讨工作进行得相当艰难，特别是旧欠要下降30% 。

因为旧欠大多为部队，而要讨回部队的电费实在是难，但再难还是要解决的。

于是在分公司领导和部室领导的亲自参与下，我们采取经常走访、沟通的方式，陆续讨回一点欠费，估计到年底旧欠下降30%的任务我们能够完成。

4、第四季度的工作我们将以“新欠结零”为目标。

具体措施如下：
1、严格执行“违约金”制度
2、遇到电费回收有难题的用户，及时将情况汇报给班长
3、对部队、公交等老大难用户的催讨工作决不放松
4、严格按照电力法规定的程序对欠费户实行停电
5、目前存在的无法解决的问题
上海达连置业有限公司欠费至今已高达1835391.58元，虽与所属区政府、警署已经有过无数次的联系，开过无数次的协调会（特大用户催欠小组也参加），但至今仍无法解决。

四、资产分析
1-8月份更改完工金额896,936.81元,完工11项,1-8月份住宅配套金额75,737,342.57元,完工数25项，1-8月份业扩完工金额66,600,622元,完工数60项。

沪东供电分公司计划经营部财务
2004.9.22.
附件三：供电分公司生产运行分析(安技部、电网调度部、设备运行部)
一、线损完成情况简介及分析
二、供电可靠性完成情况简介及分析
三、电压合格率完成情况简介及分析
四、安全生产情况简介及分析
五、分公司生产运行的趋势分析
六、下一步行动计划（责任人、资源需求、时间要求、督办
机构）
附件四：沪东供电分公司计划投资分析（计经部）
一、各类项目投资落实情况、完成情况（投资计划总计40474.9万元）：
1、企业自筹资金项目：（已批复的按概算批复金额统计，待批复的按设计
投资金额统计；投资计划项目数、金额数均已列入2004年电力公司投资调整计划，统计时效为2004全年）：
2004年更新改造工程（12438.9万元）：2003年度结转至2004年工程2项，批复投资金额1377.6万元，于2004年2月底完成投资计划；2004年迎峰工程5项，批复投资金额2164.7万元迎峰前全部完成投资计划；年度工程12项，设计投资8426.4万元，批复2项，批复投资金额165.3万元，目前竣工1项，完成投资金额56.4万元；小型技改项目9项，批复投资金额89.2万元，目前竣工7项，完成投资金额65.4万元；热点（资本性抢修）项目36项，设计投资381万元，全部完成投资计划。

2004年零星固定资产购置（697.7万元）：生产性固定资产16类，投资金额639.8万元，完成6类，完成投资97.23万元；非生产性固定资产8类，投资金额57.9万元。

2004年大修理项目（968.6万元）：生产性大修理19大类906.5万元；
非生产性大修理6大类62.1万元，截止到8月底，完成402.67万元。

2004年业扩配套工程（2701万元）：批复项目21项，批复投资金额2701
万元；目前竣工13项，完成项目投资1300.6万元。

2、用户筹资类项目：（住宅配套按批复金额统计，业扩代工类工程按门收金额统计，统计时效截止到2004年8月底，以后批复的工程及营业受理的项目不计入2004年投资调整计划）：
2004年住宅配套工程（截止到8月底）：（14942万元）：2003年度结转2004年竣工工程24项，投资金额8759.6万元，全部完成投资计划；2004年概算批复工程12项，批复投资金额6182.4万元，竣工11项，完成投资金额4819.4万元。

（已收取住宅配套费项目21项，金额8870.48万元）。

2004年业扩工程（截止到8月底）：（6788.9万元）：历年结转项目31项，投资金额4267.1万元，全部完成投资计划；2004年受理项目31项，投资金额2521.8万元，竣工22项，完成投资计划1967.2万元。

2004年代工工程（截止到8月底）：（1937.8万元）：历年结转项目11项，投资金额199.7万元，全部完成投资计划；2004年度受理项目90项，投资金额1738.1万元，竣工62项，完成投资金额1479.6万元。

二、各类项目投资情况、完成情况分析：
由于2004年度电力公司大力推进“ERP—企业资源计划”工程的实施，我分公司作为上线单位在项目的上报、批复、完成工作中的确受到一些影响。

技改类项目：由于2004年初物资设备调价等诸多因素，上报的技术更新改造类工程的设计投资与项目建议书规模有有较大出入（各供电分公司都存在大量需要重新立项审批的项目）；因此电力公司生技部需要对大部分年度技改项目重新进行立项批复。

立项批复完成后，再由电力公司工程部审查项目的初步设计并完成概算批复。

，因此我分公司的年度技改工程12项，目前还有10项未有概算批复（10月才能取得概算批复），目前暂以概算批复草稿作为项目开工建设（诸如曲阳站和峨嵋站改造）的依据，给工程的实施过程中的管理、设备材料的转仓、领用与登记入帐造成一定的困难。

业扩配套工程：“ERP”实施后，项目的立项须与业扩项目一一对应，配合一些申请业扩增容用户的电源的解决方案的项建书与设计（业扩配套）节点因为与业扩工程的方案与设计同步进行，而没有充分考虑到电力公司营销
部对业扩配套工程的立项与审批还需要1到2个月的周期，因此涉及业扩工程与业扩配套工程同步进行的项目周期延长。

住宅配套工程：“ERP”实施后，500万以上（电力公司审批并集中采购）的项目大量增加，电力公司营销部强调住宅配套费用的使用率的问题，要求我分公司项目设计投资超过配套费收取的项目的方案与设计多次修改，导致项目建设周期（用户申请到竣工送电）的延长。

三、下一步行动计划：
加强技改类项建书上报时建设规模、投资估算的准确性，针对2005年的迎峰项目（7项）、年度项目（21项），在电力公司生技部初审同意后已经于9月中旬全部委托设计部门进行可研设计，并计划于10月底前全部完成项目的上报待批工作。

做到立项批复时的规模与投资数与项目概算批复投资数的误差控制在10%以内，争取于2005年3月底前取得所有项目的概算批复。

对已经取得项目概算批复的工程加强跟踪与管理，由于“ERP”强调投资计划的执行率与完成率。

在每项工程的概算批复后计划部门都已经就该项工程在系统中维护了固定资产的主数据、结算规则和投资金额。

这些数据的建立后没有上级部门的同意并配合修改是不可逆的。

因此上线后的工程没有特殊原因不能调整。

譬如为保证2004年的大修项目的全额完成，在8月底在电力公司生技部同意并发文，市区公司计划发展部的积极配合下，我们对19项生产性科目大修的年度、月度下达费用进行了调整，在系统中调整近百步，产生记帐式凭证几十张。

对于2004年的热点工程（36项）即时进系统开帐号并领料的工程，工程计划部门加强了项目的跟踪管理，对项目的开竣工日期都在设计图纸下发时予以确认，使2004年的热点工程全面完成。

避免了2003年因市政绿化、居民阻扰致使两项（辽源二村14号杆变新装、北苏州520弄杆变新装）热点工程取消、退还投资情况的发生。

捏总分公司所有资本性支出项目，使2005年投资计划编制为企业领导的决策提供正确的依据。

由于“ERP”实施后，上级公司的资本性费用批复与管理的部门与流程有较大变动：计划——生技部：（技措、反措）更新改造、
生产性大修理、生产性固定资产（生产性工器具、生产性车辆）；计划——营销部：住宅配套、业扩配套；安监——安监部：安措更新改造、安措性大修理、安措类固定资产零购；科技——科信部：信息类更新改造、IT类零购；经理工作部——总经理工作部：基地项目改造、非生产性大修、非生产性固定资产零购（办公设备、非生产性车辆、后勤设施、后勤工具）。

因为计划部门需要编制年度资本性预算与计划，希望分公司各相关专业部门在上报上级相关部门审核前、项目概算批复后均能提供项目清单给计划部门。

附件五：分公司层面月度工作重点完成情况说明（经理办公室、相关部室）
一、月度重点落实情况说明
2004年8月分公司工作重点为：
1、在迎峰度夏期间，以“双百竞赛”为载体，根据季节特点，落实“防人身事故、防误操作事故”专项活动、防台防汛准备、错避峰、技术分析、后勤保障等各项相关工作，迎接“双百竞赛”中途检查。

2、加强班组管理。

试点做好变电检修的技能培训、测试工作，提高操作能力；同时，推广周家嘴中心站考核模式，提高班组考核工作的合理性、有效性。

3、实施“生产管理系统”、ERP系统，按照节点要求，完成各项数据的输入等工作。

4、按照既定的进度节点，完成部室主任及以上人员的绩效合同签订。

5、落实42项指标的分解统计。

6、2005年基建项目开工条件的落实。

7、迎接“全国电力价格专项检查”。

8、行风测评结果的信息反馈。

9、生产、营销部门的人员调整。

10、工作车辆、兼职驾驶员名额的调整分配。

二、有无偏差及偏差原因分析
三、下一步行动计划（责任人、资源需求、时间要求、督办
部门）
情感语录
1.爱情合适就好，不要委屈将就，只要随意，彼此之间不要太大压力
2.时间会把最正确的人带到你身边，在此之前，你要做的，是好
好的照顾自己
3.女人的眼泪是最无用的液体，但你让女人流泪说明你很无用
4.总有一天，你会遇上那个人，陪你看日出，直到你的人生落幕
5.最美的感动是我以为人去楼空的时候你依然在
6.我莫名其妙的地笑了，原来只因为想到了你
7.会离开的都是废品，能抢走的都是垃圾
8.其实你不知道，如果可以，我愿意把整颗心都刻满你的名字
9.女人谁不愿意青春永驻，但我愿意用来换一个疼我的你
10.我们和好吧，我想和你拌嘴吵架，想闹小脾气，想为了你哭鼻子，我想你了
11.如此情深，却难以启齿。

其实你若真爱一个人，内心酸涩，反而会说不出话来
12.生命中有一些人与我们擦肩了，却来不及遇见；遇见了，却来不及相识；相识了，却来不及熟悉，却还要是再见
13.对自己好点，因为一辈子不长；对身边的人好点，因为下辈子不一定能遇见
14.世上总有一颗心在期待、呼唤着另一颗心
15.离开之后，我想你不要忘记一件事：不要忘记想念我。

想念我的时候，不要忘记我也在想念你
16.有一种缘分叫钟情，有一种感觉叫曾经拥有，有一种结局叫命中注定，有一种心痛叫绵绵无期
17.冷战也好，委屈也罢，不管什么时候，只要你一句软话，一个微笑或者一个拥抱，我都能笑着原谅
18.不要等到秋天，才说春风曾经吹过;不要等到分别，才说彼此曾经爱过
19.从没想过，自己可以爱的这么卑微，卑微的只因为你的一句话就欣喜不已
20.当我为你掉眼泪时，你有没有心疼过。