公司费用报销管理制度(完整版)

公司费用报销管理制度(完整版)
质量预警管理制度DWFC 员工报销管理制度
第一章总则
第一条：为了加强公司内部管理，完善财务制度，规范公司费用报销流程，合理控制费用支出，特制定本制度。

第二条：本制度适用公司各部门。

第二章费用报销制度及流程
第三条：原始凭证有效性的规定
1、报销人应取得真实合法的原始凭证
（1）有效发票至少需要印有两个章：国家或地方税务局专用章+发票专用章（如图所示），如缺少其中一个章，发票无效。

（2）财政机关批准并统一监制的行政事业性收据。

（3）邮政、银行、铁路系统的各类带印戳的收据、支出证明单。

2、发票的真假辨别：发票章的单位名称需要和网上注册的名称一致，可以登录发票上提供的查询网址进行核实，但是在出差中也不太方便随时核对发票的信息，建议大家到正规的地页脚内容1
质量预警管理制度
方消费索取发票，避免出现假票现象。

3、经办人员因特殊原因确实不能取得合法凭证时（例如：紧急事件、地区偏远等），允
许以其他发票代替（以下称为：替代发票），可用来作为替代发票的发票种类有：各类
公共交通车票、火车票、机票行程单、住宿正规机打发票、汽车加油发票。

注：当月有替代发票或者没有替代发票将分 2 种格式填列
报销表。

4、替代发票必须是和真实报销内容相同类别的发票
比如：坐黑车无发票只能用其他汽车票、火车票替代，不可用除此以外其他任何发票替
代5、所有税务机打发票必须开具我公司抬头----帝费自动化工程技术（上海）有限公司，方为有效报销凭证。

增值税专用发票必须在票面完整填列公司名称、纳税人识别号、地址电话和开户行及
账号方为合法有效的票据。

6、原始凭证粘贴规范见附件“报销单据粘贴要求”，请严格按照附件所述规范在A4 纸
上认真粘贴原始凭证，如粘贴不规范，财务部有权退回要求重做，并延发相关报销费用。

第四条：费用报销表填写及票据整理要求：
1、费用报销表（Reimbursement）填写应力求整洁美观，不得随意涂改（非电子档，需
纸质版本，需要电脑填写完毕后打印）。

2、每位员工需报销的发票、收据等需按顺序编号，与报销单所列附件编号一一对应；
3、员工出差住宿费用均需取得增值税专用机打发票，严禁普通机打发票和手撕定额发票。

4、员工报销单及原始单据每月月底由地区/项目负责人负责按个人收集（不要混淆在一起），
经区域经理审批通过后，由地区/项目负责人收集完毕，在次月10 号前，一并寄到上海
办公室。

5、RM/PM 需在次月5 号前同时将上月审批完毕的报销单（电子文档）发送至办公室。

第五条：当月无替代发票情况下报销单填列要求
1、当月无替代发票情况下，需填列附件“Reimbursement（正式表）”，填列样张见SHEET2。

2、报销单椐各项目应填写完整，明细内容力求完整详细，报销单据不得涂改，填写完
毕后请仔细核对金额，票据金额与填写金额不符，财务不予报销。

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