831483汇通华城2022年经营成果报告

汇通华城2022年经营成果报告
一、实现利润分析
1、利润总额
2022年利润总额为669.78万元，与2021年的525.59万元相比有较大增长，增长27.43%。

利润总额主要来自于内部经营业务。

2、营业利润
2022年营业利润为557.88万元，与2021年的520.07万元相比有所增长，增长7.27%。

以下项目的变动使营业利润增加：其他收益增加54.58万元，销售费用减少189.08万元，资产减值损失减少136.92万元，共计增加380.59万元；以下项目的变动使营业利润减少：信用减值损失减少246.1万元，投资收益减少103.09万元，营业成本增加350.51万元，管理费用增加171.43万元，研发费用增加100.13万元，财务费用增加49.49万元，营业税金及附加增加8.25万元，共计减少1,029.01万元。

各项科目变化引起营业利润增加37.81万元。

3、投资收益
2022年投资收益为40.15万元，与2021年的143.24万元相比有较大幅度下降，下降71.97%。

4、营业外利润
2022年营业外利润为111.89万元，与2021年的5.52万元相比成倍增长，增长19.28倍。

5、经营业务的盈利能力
从营业收入和成本的变化情况来看，2022年的营业收入为9,655.78万元，比2021年的8,695.69万元增长11.04%，营业成本为4,885.74万元，比2021年的4,535.23万元增长7.73%，营业收入和营业成本同时增长，但营业收入增长幅度大于营业成本，表明企业经营业务盈利能力提高。

实现利润增减变化表(万元)
二、成本费用分析
1、成本构成情况
汇通华城2022年成本费用总额为9,698.46万元，其中：营业成本为4,885.74万元，占成本总额的50.38%；销售费用为2,359.81万元，占成本总额的24.33%；管理费用为1,427.84万元，占成本总额的14.72%；财务费用为44.31万元，占成本总额的0.46%；营业税金及附加为156.06万元，占成本总额的1.61%；研发费用为824.69万元，占成本总额的8.5%。

成本构成表(占成本费用总额的比例)(万元)
项目名称
2018年2021年2022年
数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)
成本费用总额8,615.14 100.00 9,207.72 100.00 9,698.46 100.00 营业成本3,392.04 39.37 4,535.23 49.25 4,885.74 50.38 营业税金及附加133.17 1.55 147.81 1.61 156.06 1.61 销售费用3,392.27 39.38 2,548.89 27.68 2,359.81 24.33 管理费用1,591.64 18.47 1,256.4 13.65 1,427.84 14.72 财务费用106.03 1.23 -5.18 -0.06 44.31 0.46 研发费用0 - 724.57 7.87 824.69 8.50
2、总成本变化情况及原因分析
汇通华城2022年成本费用总额为9,698.46万元，与2021年的9,207.72万元相比有所增长，增长5.33%。

以下项目的变动使总成本增加：营业成本增加350.51万元，管理费用增加171.43万元，研发费用增加100.13万元，财务费用增加49.49万元，营业税金及附加增加8.25万元，共计增加679.81万元；以下项目的变动使总成本减少：信用减值损失减少246.1万元，销售费用减少189.08万元，资产减值损失减少136.92万元，共计减少572.11万元。

各项科目变化引起总成本增加107.71万元。

成本构成变动情况表(占营业收入的比例)(万元)
项目名称
2018年2021年2022年
数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)
营业收入7,352.48 100.00 8,695.69 100.00 9,655.78 100.00 营业成本3,392.04 46.13 4,535.23 52.15 4,885.74 50.60 营业税金及附加133.17 1.81 147.81 1.70 156.06 1.62 销售费用3,392.27 46.14 2,548.89 29.31 2,359.81 24.44 管理费用1,591.64 21.65 1,256.4 14.45 1,427.84 14.79 财务费用106.03 1.44 -5.18 -0.06 44.31 0.46 研发费用0 - 724.57 8.33 824.69 8.54
3、营业成本控制情况
2022年营业成本为4,885.74万元，与2021年的4,535.23万元相比有所增长，增长7.73%。

三、盈利能力分析
1、盈利能力基本情况
汇通华城2022年的营业利润率为5.78%，总资产报酬率为5.29%，净资产收益率为3.50%，成本费用利润率为6.91%。

企业实际投入到企业自身经营业务的资产为13,345.16万元，经营资产的收益率为4.18%，而对外投资的收益率为2.75%。

盈利能力指标表(%)
项目名称2018年2021年2022年营业毛利率52.05 46.15 47.78
营业利润率-30.71 5.98 5.78
成本费用利润率-26.22 5.71 6.91
总资产报酬率-10.24 4.17 5.29
净资产收益率-13.33 3.7 3.5
2、净资产收益率
2022年净资产收益率为3.5%，与2021年的3.7%相比变化不大。

3、净资产收益率变化原因
4、总资产报酬率
2022年总资产报酬率为5.29%，与2021年的4.17%相比有所提高，提高1.11个百分点。

5、总资产报酬率变化原因
2022年总资产报酬率比2021年提高的主要原因是：2022年息税前收益为812.21万元，与2021年的664.27万元相比有较大增长，增长22.27%。

2022年平均总资产为15,359.63万元，与2021年的15,916.2万元相比有所下降，下降3.50%。

息税前收益增长，但平均总资产下降，致使总资产报酬率提高。

6、成本费用利润率变化情况
从成本费用投入的经济效益来看，2022年成本费用利润率为6.91%，与2021年的5.71%相比有所提高，提高1.2个百分点。

2022年期间费用投入的经济效益为14.88%，与2021年的11.06%相比有所提高，提高3.82个百分点。

7、成本费用利润率变化原因
2022年成本费用投入经济效益比2021年提高的主要原因是：2022年实现利润为669.78万元，与2021年的525.59万元相比有较大增长，增长27.43%。

2022年成本费用总额为9,698.46万元，与2021年的9,207.72万元相比有所增长，增长5.33%。

实现利润增长速度快于成本费用总额的增长速度，致使成本费用投入经济效益提高。

四、财务状况
1、资产构成基本情况
汇通华城2022年资产总额为14,803.05万元，其中流动资产为
6,830.77万元，主要以货币资金、应收账款、存货为主，分别占流动资产的38.3%、30.36%和14.79%。

非流动资产为7,972.28万元，主要以固定
资产、递延所得税资产、无形资产为主，分别占非流动资产的48.52%、19.82%和11.47%。

资产构成表(万元)
项目名称
2018年2021年2022年
数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)
总资产19,875.6 100.00 15,916.2 100.00 14,803.05 100.00 流动资产9,773.6 49.17 6,863.1 43.12 6,830.77 46.14 货币资金3,787.07 19.05 3,441.61 21.62 2,616.5 17.68 应收账款3,893.53 19.59 2,239.46 14.07 2,073.98 14.01 存货1,526.29 7.68 560.87 3.52 1,010.29 6.82 非流动资产10,102 50.83 9,053.1 56.88 7,972.28 53.86 固定资产6,192.09 31.15 4,175.48 26.23 3,867.96 26.13 递延所得税资产1,454.75 7.32 1,863.25 11.71 1,580.34 10.68 无形资产1,056.24 5.31 937.67 5.89 914.47 6.18
2、负债及权益构成基本情况
汇通华城2022年负债总额为3,850.38万元，所有者权益为10,952.67万元，其中实收资本为6,930万元，资产负债率为26.01%。

在负债总额中，流动负债为2,967.58万元，占负债总额的77.07%；非流动负债为882.8万元，占负债总额的22.93%。

负债及权益构成表(万元)
项目名称
2018年2021年2022年
数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)
负债及权益总额19,875.6 100.00 15,916.2 100.00 14,803.05 100.00 所有者权益12,022.59 60.49 11,051.68 69.44 10,952.67 73.99 流动负债5,965.92 30.02 3,718.31 23.36 2,967.58 20.05 非流动负债1,887.09 9.49 1,146.21 7.20 882.8 5.96
（注：报告中使用的分析参数为2021年行业分析参数）。