公司管理费用管理登记表
公司费用报销管理制度
公司费用报销管理制度公司费用报销管理制度(精品6篇)公司费用报销管理制度要怎么写，才更标准规范？根据多年的文秘写作经验，参考优秀的公司费用报销管理制度样本能让你事半功倍，下面分享，供你选择借鉴。
公司费用报销管理制度篇1一、办事处所有行政支出一律执行财务“一支笔”制度，同时必须有经办人、分管领导和主任全部签字后才能到财务报销。
二、严格执行有关经费支出管理制度规定的开支范围及开支标准，保证人员工资和单位正常运转必需的开支。
三、正常的费用报销必须有正规的机打发票，字迹清楚，大小写金额相符，印章齐全，不能涂改。
自开出发票之日起两个月内报销，跨年的发票一律不予报销。
对个别确实无法取得正规发票的应根据支出用途据实填写支出报销单，并由单位负责人、经办人、证明人签字，金额不得超过500元。
四、各科室因业务和上级部门检查需接待的，需事先请示领导同意，发票必须写明招待事由，报销发票必须有三人以上签字，三天内到财务报销，逾期不予办理。
五、本单位人员因公出差及办公事需借款的，应据实认真填写借款单，由分管领导审签，主任确认后，到财务部门预借。
借款人须在公务办完后7个工作日到财务办理报销手续(除特殊情况外)否则前款不结清，后款不予办理借款手续。
按规定一次或分次从工资中扣除借款。
六、对上级财政部门要求办理政府采购的项目，应按要求办理政府采购，否则，财务部门不予报销。
七、财务报销时间：每星期二、四两天。
报销超过3000元以上的提前一天通知财务部门。
借款500元以上的，写明用途，经分管领导同意，由主任签字后，到财务预借。
八、工程借款必须有工程预算、有部门负责人签字，才能借款，预算交财务一份存档，否则财务不予办理借款。
九、对外付款金额在2023元以上的，尽可能用转账支票支付，保证现金流量支出减少。
十、为了更好的建立健全会计管理档案，各科室如有需要复印的发票和单据，应在报销前自己科室复印好留存。
否则，装订后的票据查阅复印必须经书记、主任同意后，才能复印办理。
公司费用管理制度（精选10篇）
公司费用管理制度公司费用管理制度公司费用管理制度（精选10篇）在发展不断提速的社会中，人们运用到制度的场合不断增多，制度是指在特定社会范围内统一的、调节人与人之间社会关系的一系列习惯、道德、法律(包括宪法和各种具体法规)、戒律、规章(包括政府制定的条例)等的总和它由社会认可的非正式约束、国家规定的正式约束和实施机制三个部分构成。
一般制度是怎么制定的呢？以下是小编帮大家整理的公司费用管理制度（精选10篇），仅供参考，大家一起来看看吧。
公司费用管理制度1一、目的为加强对市场人员费用管理力度，确保市人员更好开展工作，有效节约用成本，特制订本制度。
二、适用范围本制度适用于市场部及其它相关部门。
三、出差管理1、员工因公出差，必须填写《出差报告》和《员工外勤单》，经部门经理同意后，报市场总监批准(可电话确认)。
2、员工出差结束三日内必须完成《出差报告》的《出差总结》部分。
四、差旅费差旅费是指公司员工外出公干期间为完成预定任务所发生的必要的合理费用，具体包括：在途交通费、住宿费、市内交通费、其他公务杂费等。
1、员工出差使用交通工具为火车、汽车、轮船等普及工具。
2、特殊情况，经公司领导批准后，可选择飞机。
3、违反公司规定使用交通工具，一律按火车票报销(超出部分由个人支付)4、市场交通工具应使用公交车、中巴等，如因特殊情况，可以乘出租车，但需在票据上注明起始地点和原因。
5、员工出差期间，标准内住宿费用实报实销(但不包含酒店清单上所列私话、餐费、洗衣费等费用)。
6、员工外出期间产生的公务费，如邮电费、文件复印费、传真费等，实报实销。
7、办事处主任、部门经理的手机话费在公司报销标准内，扣除私人话费，实报实销。
五、备用金管理1、根据工作需要，员工出差或业务活动可预先向公司借支备用金，借支额度根据实际城要确定，由总经理签批。
2、备用金借支后应及时冲帐，备用金占用时间应不超过15天，如遇特殊情况不能按时冲帐，可书面申请，经总经理签字同意后方可延期，但最长不可超一个月。
企业财务管理整套表格大全(共118页)
月日时
月日时
月日时
月日时
月日时
月日时
主管会计制表
预收预付款明细表
月份
预付
预付
日期
事由
金额
日期
事由
金额
合计
合计
审核填表
年、月份应收帐款明细表
编号：
年月日第页
客户名称
预定收款日期
月日时分
项次
统一发票
货单号码
金额
收款情况检讨与说明
月
日
字号
主管会计制表
应收应付帐款月报表
应收帐款
应收票据
销货日期
客户
订单或凭证号码
年月日编号：字第号
移出工程编号字第号
移入工程编号字第号
财产单位号
材料名称
规格
数量
单位
单价
金额
财产单位编号
此致
会计科查照转帐为妥
施工部的主管复核经办人
填单年月日
收料单
收料日
工程编号
本单编号
请购部门
订制单编号
年月日
会计科目
品名规格
项次
材料编号
单位
量数
单价
金额
备注
点收
检验
经办部门
主管
经办
用料清单
工程编号：字第号
本日收支额
本月合计
本月预计
备注
现金
存款
合计
前日余额
收入
销售进帐
分店汇款
票据兑现
抵押借款
私人借款
预收保险费
进帐合计
归还借款
材料购入
采购品支付
费用支付
人事费
最新公司费用报销管理制度及流程范文(5篇)
公司费用报销管理制度及流程（5篇）【第一篇】第一章、总则第一条、为进一步强化公司财务管理，完善财务管理制度，合理控制费用支出，规范公司的会计核算工作和财务报销行为，使公司财务管理制度化、规范化和可控性，发挥财务在公司生产经营管理中的作用，以保障提高公司的经济效益，特制定本制度。
第二条、凡涉及公司日常物资（包括零星材料、辅助材料、设备配件、固定资产、低值易耗品、办公用具、设备仪器及工具等）采购、税费支出、日常办公费用、招待费用、车辆费、差旅费用费用及其他涉及费用支出项目的报销均按此制度要求执行。
第三条、本制度适用公司全体员工。
第二章、借款及预付款管理规定第四条、借款是指公司员工因公务需要的临时性借款；预付款是指因公司业务需要，需预先支付的购买材料、货物及各项需要预先支付的款项。
第五条、借款管理规定凡涉及公司费用性其他支出项目（如日常办公费用、招待费用、车辆费用等），经办人员凭审批后按借款审批流程和审批权限办理借款；经办人员在业务办理完毕后应及时报帐，除周转金外其他借款原则上在结清前帐后方可办理借款。
各项借款金额超过3000元应提前一天通知财务室备款。
否则，财务室有权拒付超出借款金额。
第六条、预付款管理规定（一）、各项工程预付款:凡涉及公司固定资产（房屋建筑物、机器设备、工具等）建设、安装、维修等需要支付预付款，由业务经办人员依据合同规定的付款方式及金额填写《资金使用付款申请单》按审批程序批准后办理付款手续。
（二）、日常零星物资、材料采购预付款：凡涉及公司各项物资、材料采购需要提前预付货款由业务经办人员依据《物资供应采购合同》和《零星物资材料采购比质比价单》按借款审批流程和审批权限办理预付款手续。
（三）、办理公司各项预付款时，业务经办人员必须向财务室提供审批的“专项合同或协议”和《资金使用付款申请单》或《零星物资材料采购比质比价单》后，方可办理预付款支付手续，预付的金额不得超出合同规定的金额，财务人员要与经济合同核对后，方可支付。
物业管理表格表单全套
物业管理制度全套表格目录住宅小区物业管理常用表格范本1．业主档案表范本2．业主装修申请表范本3．临时动火作业申请表范本4．装修施工人员临时出入许可证范本5．室内装修检查表范本6．室内装修违规记录表范本7．业主特约服务流水登记薄范本8．业主委托出售登记表范本9．业主委托出租登记表范本10．业主委托出租钥匙移交登记表范本11．租赁来电来访记录表范本12．文化活动记录表范本13．刊物来稿记录表范本14．管理部门值班安排表范本15．巡楼记录表范本16．投诉处理表范本17．业主月度投诉处理清单范本18．月度回访清单范本19．挂号邮件收发登记表范本20．挂号邮件退件登记表范本21．催款通知单范本22．最后催款通知单范本23．每月应收管理费明细表范本24．管理费欠费两个月业主明细表范本25．每月应收电费明细表范本26．每月应收水费明细表范本27．公共设施维修费用月度统计表范本28．停车票使用情况月统计表范本29．停车场收费每月汇总表范本30．车辆加油月记录表范本31．保安交接班记录表范本32．保安部重大事件总结报告范本33．停车场收费岗交接班记录表范本34．停车场车辆状况登记表范本35．车辆收费登记表范本36．车位月保统计表范本37．楼层清洁每日检查表范本38．地面清洁每日检查表范本39．绿化苗木清单范本40．盆景清单范本41．绿化养护记录表范本42．绿化喷药记录表范本43．绿化工具使用登记表范本44．撤出花木处理记录表范本45．绿化工程施工日记录表范本46．员工上岗证登记表范本47．员工入职登记表范本48．员工培训记录表范本49．员工离职归还物品清单范本50．员工请假单范本51．员工考勤汇总表范本52．员工月度奖励登记表范本53．员工月度处罚登记表范本54．员工住宿花名册范本55．员工宿舍公物丢失或损坏登记表范本56．员工出车登记表范本57．复印登记表范本58．文件归档目录范本59．外来文件清单范本60．档案销毁登记表范本61．设备总清单范本62．设备台账范本63．设备大修年度计划表范本64．消防栓检查表范本65．工具年度采购计划表范本66．工具领用登记表范本67．报废工具登记表范本68．业主空调安装统计表范本目录69．立管检查表范本70．灭火器配置统计表范本71．消防巡查异常情况记录表范本72．消防隐患整改月度汇总表范本73．楼层电房设备检查表范本1．业主档案表范本下面是业主档案表范本，供读者参考。
费用报销管理制度_1
费用报销管理制度费用报销管理制度1公司费用报销制度1、目的为了加强公司财务管理，强化费用控制。
2、适用范围公司员工费用报销管理。
3、职责3.1客服部负责制度的制定；3.2各部门负责按照制度执行。
4、内容4.1费用报销审批权限：4.1.1公司的费用开支均由各部门经理负责审核，财务核实，但最终批核权由总经理审批。
4.1.2如遇总经理外出，又急需于支付时，可按下列情况处理：费用在300元以下的，经部门经理审批后，财务可予以先行报销；费用在300元以上的，先由部门经理向总经理报告，再由总经理口头（电话）或书面（传真、E-mail）指示财务人员先行处理。
以上两种情况，财务部出纳必须待总经理回来时，再将有关单据交给补签。
4.1.3具审批权限的人员，不得签涉及自己的费用，其费用由其上级主管负责签批。
4.1.4所有的费用开支必须先获享有审批权人同意，才能实施。
不得“先斩后奏”。
4.2费用报销流程：4.2.1当费用发生后，受款人必须在三天内填写有关的报销凭证，并办妥本部门的审批手续，再送往财务审核，超出三天的费用不予报销，责任自负。
4.2.2.财务部必须认真、负责地审查有关的报销凭证及原始单据，重点要审查其内容是否真实合理，计算是否正确无误，手续是否完备无缺，有无违反公司规定和作弊嫌疑。
如有异议时，财务应当拒绝受理，并退回当事人重新办理。
情节严重的，必须立即报至其部门经理及总经理。
4.2.3由部门经理审批无误后，经财务审核无误的单据，应由财务送给总经理审批。
4.2.4财务在收到经获总经理批核的单据时，应在一天内，足额地支付有关款项给受款人，并在费用报销单上签收。
4.2.5受款人到财务处领取款项，在收款时，应当面点清款项。
4.3借款：4.3.1当事人因公办理涉及到费用需借款，必须填写借款申请单。
4.3.2借款时写清借款的理由或用途，当日借款金额在300元（含）以内的经部门经理审核。
借款金额超过300元时，除完成以上程序外，还须上报至总经理报准后方可支付。
公司财产管理制度模板(五篇)
公司财产管理制度模板为了保证公司的正常运行及财产的安全，特制订以下财产管理办法一、出入库管理办法第一条物资的领用、发放，须遵循“先进先出”的原则，出库时间定为每天下午____点至____点（特殊情况除外）。
第二条办理出库必须凭填写出库单由部门经理报总经理确认签字后方可出库。
第三条原材料、物料用品、低值易耗品需要办理入库手续填写入库单，并且要有入库经手人的签名。
原材料中的菜品要直拨入厨房，只需要办理验收手续即可。
第四条固定资产购入验收后直拨入使用部门，直接填制固定资产管理卡片，不需要填写入库单。
第五条保管员要对入库物品保质期、外观质量进行监督，发现问题应不于办理入库手续。
二、保管员工作规范第一条负责记好公司所有物资、商品的收发存保管帐目，将仓库前一天的物资入库单和出库单，整理归类后入帐。
第二条定期做好物资、商品的盘点工作，做到帐、货、卡三相符。
第三条货物入库时，一定要真实、准确的按照入库单上所列项目认真填写，确保准确无误。
第四条出库物品，必须要由总经理签字方可出库。
第五条入库物资必须按照类别，按固定位置整齐摆放。
第六条及时报告物资存储情况，除特殊情况外不得先出库后补手续。
三、固定资产管理办法第一条公司全部固定资产，包括水上餐厅、麒麟阁、厨房、仓库、客房木屋、其他园林建筑、机械设备、汽车的帐务管理和计提折旧等，由财务部负责。
实物管理按“谁使用，谁负责”的原则进行分工。
第二条建立固定资产卡片，详细记录固定资产名称、规格、数量、单价、总值金额、购建日期、使用年限、产地及存放地点。
第三条折旧年限：房屋____年、汽车____年、机械设备、电话系统折旧期为____年、空调、音响折旧年限为____年、电脑和其他为____年。
四、报损、报废管理规定第一条各业务部门的固定资产、低值易耗品的报废、毁损要由主管会计提出处理意见，然后送交总经理批示并由财务部备案。
第二条报损、报废的金额走营业外支出科目。
看了公司财产管理制度文章看了：公司财产管理制度模板（二）（数码相机、笔记本电脑）1、目的。
关于加强会议费、公务接待费等经费使用管理的通知
关于加强会议等经费管理的通知公司各部室：赛迪公司审计部于2013年11月7日，下发了审（2013）11号《关于对会议等经费使用情况进行审查的通知》对会议等经费使用情况、公务接待费用登记情况、因公出国境）费用登记情况均做了明确指示及要求，执行日期从通知下发之日起执行。
依据文中规定，结合凯达公司的实际情况，要求如下：一、公务接待费用依据公司下达的业务招待费指标，各部室对业务招待费实行总额控制。
公务接待范围：餐费、水果、烟、酒、茶、食品、娱乐服务等分以下三种情况：1、正常公务接待要求经办人员报销业务招待费时，需如实填写《公务接待费用登记表》，表中审核人为各总。
各部室主管副总。
公司副总报销业务招待费，表中审核人为公司总经理授权领导。
报销时，经办人需将《公务接待费用登记表》及发票一并送达财务，方可报销。
财务人员将《公务接待费用登记表》单独装订，同时复印一份每月末上报凯达公司纪检部门；2、统一批量购买礼品、物品办公室、业务部室统一批量购买礼品、物品用于备用的，经办人员领用时，请如实填写《公务接待费用登记表》，由上述部室按月单独装订成册，同时复印一份于月末上报凯达公司纪检部门；3、定点餐饮办公室统一负责管理，一份水单对应T分《公务接待费用登记表》，于每月末复印一份上报凯达纪检部门。
二、因公出国（境）费用因公出国（境）人员界定：仅指短期因公考察、会议等为目地的短差行为。
报销时，需由经办人认真填写《因公出国（境）费用登记表》，并随同报销票据递交财务核销人员。
审核人员与《公务接待费用登记表》要求相同。
财务人员将《因公出国（境）费用登记表》单独装订，同时复印一份每月末上报凯达公司纪检部门；上述二项，"公务接待费用"及"因公出国（境）费用"，事件发生及发票日期在11月7日以后开具的（含11月7日），一律按上述要求执行。
三、会议费严格赛迪公司办（2013）182号《赛迪公司会议费管理办法》执行，减少不必要的费用开支。
管理费用预算表
30,000.00 -
300.00
3,600.00 -
商业保险 误餐费 3,000.00
生日费 300.00
旅游费
其他福利费
25,000.00 2,000.00
福利费小计
102,000.00 -
合计
735,752.48 -
151 新增1
152 新增2
153 新增3
154 新增4
155 新增5
156 新增6
12月
37,300 -
工资性费用预算表
工资总额
预算年度奖金
437,000 -
150,000.00
社会保险费
缴纳基数
缴纳比例 社会保险费
（%）
小计
20,000.00 -
14.48%
34,752.48 -
住房公积金
缴纳比例 缴纳基数
（%）
20,000.00
5%
5%
5%
5%
住房公积金 小计
12,000.00 -
无法区分以上项目的其他薪酬费用 办公室座机话费、凭发票报销的手机话费、电报费、邮票、短信费、彩信费、彩铃费等。 各类有线宽带、无线宽带的网络工程费、网络维护费、上网信息费、上网设备购置及其维 修费（固定资产除外）、外部网络平台的租用费、专业服务网站的注册费、使用费等。营 销类的信息费作为营销费用，不列入本科目。 经营用水费、售楼部费用直接入销售费用 经营用电费、售楼部费用直接入销售费用 指日常购买及后勤领用的办公用品(如文件柜、文件袋、文件夹、纸张、信封、信笺、计算 器、笔、墨水、墨盒、墨粉、硒鼓等一切办公物料耗材）、日常办公发生的印刷费、复印 费以及书报费等。 包括员工出差所发生的城市间交通费、汽油费、路桥费、市区公交费、住宿费、凭发票报 销的出差期间就餐费及其他公杂费用等。
第4号文-费用管理制度
内部资料注意保密费用报销制度第一章总则第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。
第二条本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、专项支出等，一下分别说明报销相关的借款流程及各项支出的具体财务报销制度和报销流程。
第三条本制度适用重庆国鑫睿诚股权投资基金管理有限公司（以下简称国鑫睿诚基金公司或公司）全体员工。
第二章借支管理规定及借支流程第四条借款管理规定（一）出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按审批额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。
（二）其他临时借款，如业务费，周转金等，借款人员应及时报账，借领支票者原则上应在5个工作日内办理销帐手续。
除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。
（三）各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。
（四）借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。
第五条借款流程（一）借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额（大小写应完全一致，不得涂改）、支票或现金。
（二）审批流程：详见《款项支付审批规定及流程》。
（三）财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。
第三章日常费用报销制度及流程第六条日常费用主要包括差旅费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。
在第一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。
第七条费用报销一般规定（一）报销人必须取得相应的合法票据，且发票背面有经办人签名。
（二）填写报销单应注意：根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求的项目认真填写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由（敏感内容如涉及到招待客人的单位、姓名、职务等须另附纸条进行说明备注）。
（三）按《款项支付审批支付审批规定及流程》报批。
（四）现金报销5000元以上需提前一天通知财务部以便备款。
管理费用使用规定
管理费用使用规定管理费用使用坚持“先审批，后开支”的原则，所有经费开支必须事先由经办人提出书面经费开支程序申请，部门领导签认，分管领导把关，经财务部门审核后送项目主管领导审批，在审批限额内开支。
报销发票必须合法有效，并开具具体日期，必须有经办人、证明人签字。
金额在5000元以上的大额采购，必须由经办部门、物资部和财务部门共同采购,并签订购销合同。
特殊情况事前无法进行书面审批的，应事先电话汇报，事后2天内补办审批手续，否则财务部门不予付款。
一、业务招待费开支报销制度1、接待实行“先审批、后接待”的规定，因特殊情况来不及审批时，经电话请示分管领导或主管领导同意后，可先行接待，事后及时补办手续，否则财务不予办理。
2、严格控制接待范围和规格，厉行节约，内外有别。
在福州和厦门接待时，住宿尽量安排在唐城大厦、南方饭店。
3、招待费用应在事后三天内办理报销手续，坚持一事一报原则，不准混淆列销。
报销时应附“业务招待费审批单”，财务部门审核时应在控制审核范围内给予报销，超出部分不予执行。
4、烟、酒及茶等用品统一由办公室定点采购，办公室采购时填写《经费审批签证报销单》，写明采购品名、数量、单价及金额，按照招待费审批程序由领导审批后办理，货到后，及时填报《烟酒点验入库单》（见后附表3）。
采购经办人需在正规商场购买，并开具发票和购物清单。
领用部门需按规定程序领用，原则上一般办事人员接待标准为20元/包，部门以上干部酌量增加标准。
招待结束，经办部门填写《烟酒领用申请单》(见后附表4)，注明接待对象、接待日期、来宾人数和申请金额。
月底，办公室依据当月的入库单和领用单填写《烟酒领用明细台账》（见后附表5）,并将三张附表交至财务部核查。
保管部门应严格执行“未用退回”和“定期盘点”制度。
办公室应认真做好购买及发放的登记工作，此项费用实行月报销制度，即每月底集中报销一次，购买货品应与登记记录相符，超出部分不予报销。
二、食堂伙食开支按公司文件规定，工地生活补助不发给个人，直接补入食堂，标准为每人每天15元。
费用报销管理制度
费用报销管理制度总则1.1 为加强公司费用管理，控制不合理开支，规范员工报销行为，提高公司财务管理水平，提高公司经济效益，特制定本制度。
1.2 本制度所指旳费用报销管理涉及：费用借支、费用报销、费用审批。
1.3 本制度所指旳费用报销涉及在寻常经营活动中所发生旳差旅费用、住宿费、交通费、业务款待费、办公费用、低值易耗品购买费、广告费用、社区开辟、名单、活动费用、房屋租赁费、物业、水电、卫生费用、维修费、工资发放、员工奖励、福利费用、固定资产购买、材料物资采购、赠品物资采购以及其她与经营活动有关旳费用等。
1.4 管理原则1.4.1 先审批后支付原则：凡符合财务规定旳支出项目均需事先申请经批准后才可支出；没有申请或者未经批准旳费用一律不得支出。
1.4.2 谁审批谁负责原则：审核人、批准人要对经办项目认真审核，按规批准并对此负责。
1.4.3 即时结清原则：除有特殊理由并经总经理批准外，凡借用公款者，必须及时结清；前帐不清、后款不借。
部门职责及审批权限管理2.1 费用报销部门职责2.1.1 财务部：负责制定有关费用报销流程及制度，并根据经批准旳各部门费用旳范畴、额度，对费用申请单、报销凭证进行审核，办理钞票预借、报销及付款。
2.1.2 各部门：涉及门店、各业务部门及各职能部门。
负责对本部门旳各项费用申请及报销进行初审后按有关审批流程履行审批手续，部门负责人对各项费用发生旳真实性、合理性负责。
其中波及行政办公费用、福利费用、汽车费用旳(具体明细见 2.1.3)，由行政部复审后交财务部审核报销。
2.1.3 行政部：负责行政办公费用、福利费用、汽车费用旳复审及制定有关管理措施。
行政办公费用涉及办公室旳通讯费、网络费、办公用品、招聘费、水电杂费、装修费、维修费、房租费、物管费、卫生费、低耗品购买费、书籍购买(涉及公司及各部门员工需要旳管理学习类书籍、资料费)、固定资产等；福利费用涉及培训费、员工奖励、员工活动经费(拓展费、旅游费)等；汽车费用涉及油费、过桥过路费、停车费等。
支出明细表-登记表
500
科目代码
502001 502001 502001 541001 541001 541001 551004001 551004001 551004001 551004002 551004002 551004002
科目
经营支出－车场支出 经营支出－车场支出 经营支出－车场支出 管理费用－工资及补贴 管理费用－工资及补贴 管理费用－工资及补贴
支出明细表-登记表
项目名称 年份 月份
A公司 B公司 C公司 D公司 A公司 A公司 A公司 A公司 A公司 A公司 A公司 A公司
2018 10 2018 2 2018 8 2017 1 2018 2 2018 10 2018 1 2018 25020 2018 3
2000
2018 1 2018 15020 2018 10030
其他图支出表－标水题厂支出－水费
其他支出－水厂支出－水费 其他支出－水厂支出－水费 其他支出－水厂支出－材料费 其他支出－水厂支出－材料费 其他支出－水厂支出－材料费
0 A公司 B公司 C公司 D公司 A公司 A公司 A公司 A公司 A公司 A公司
-登记表
项目
支出金额 备注
支1月车场工资 支2月车场工资 支3月车场工资
支1月工资 支2月工资 支3月工资 支1月水费 支2月水费 支3月水费 支1月材料费 支2月材料费 支3月材料费
1000 1200 1300 2000 2200 2300 1000 1200 1300 100 120 130
A公司 A公司 A公司
公司商务接待流程及费用管理办法
公司商务接待流程及费用管理办法综合部部长等公司高层领导。
接待标准：安排专人接待，提供豪华轿车接送，安排五星级酒店接待，提供高档餐饮、酒水及香烟，安排专人陪同游览、购物等。
二级接待标准：陪同人员：部门经理、副部门经理等中层领导。
接待标准：安排专人接待，提供中档轿车接送，安排四星级酒店接待，提供中档餐饮、酒水及香烟，安排专人陪同游览、购物等。
三级接待标准：陪同人员：普通来访客人。
接待标准：安排专人接待，提供普通轿车接送，安排三星级酒店接待，提供普通餐饮、酒水及香烟，提供基本旅游咨询服务。
六、费用管理1、接待费用应严格按照公司财务管理制度执行，不能超标准、超范围、超预算接待。
2、接待费用应在预算内使用，超出部分应及时报销或追回。
3、接待费用应当注重节约，避免铺张浪费。
4、接待费用应当公开透明，接待记录应当完整、真实、准确，接待费用明细应当及时公示。
1、在接待来访者时，总经理、副总经理和办公室主任应提前到达迎接地点，注意时间，按照职务高低的顺序介绍双方身份。
握手时，力度要适中，时间不宜过长。
介绍时，先介绍身份低的一方，然后再介绍身份高的一方。
在接待外国来宾时，也要注意这一点。
在告别时，主人应待客人先伸手，然后再握手。
2、参观时，总经理、副总经理和办公室主任应陪同来宾，由办公室主任介绍济南市基本情况和项目地的相关信息。
3、座谈时，公司应确保环境整洁、室温适宜、灯光舒适。
在接待室内，应摆放公司简介、相关资料、纸笔、茶水杯、水果和香烟。
根据需要，可以制作领导席签、横幅、欢迎牌和指示牌，并调试好音响、投影和摄影设备。
4、用餐标准应根据情况预定酒店。
5、下榻宾馆标准也应根据情况预定酒店。
6、在安排参观游览路线时，应考虑来宾的兴趣和意愿。
7、根据情况，办公室可以购买礼节性礼品。
二级标准：1、在迎接来宾时，办公室人员应到公司门口迎接，并引导来宾。
2、参观时，副总经理、办公室主任和相关部门经理应陪同来宾，由办公室主任介绍济南市基本情况和项目地的相关信息。
公章管理登记表格
日期
使用章种
用途说明
使用人
领用时间
归还时间
审批人
备注
20XX/12/1
公司章
合同签订
XX
09:00
10:00
XX经理
20XX/12/1
财务章
发票开具
XX
10:30
11:00
XX主管
20XX/12/2
法人章
银行业务办理
XX
14:00
15:30
XX总监ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
20XX/12/3
合同章
项目合同确认
XX
09:30
10:15
XX主管
无
20XX/12/3
财务章
报销单审批
XX
11:00
11:20
XX经理
报销金额超过5千元
20XX/12/4
公司章
授权书签署
XX
13:45
14:00
X主任
紧急事务处理
...
...
...
...
...
...
...
...
补充说明：
领用和归还时间的准确记录有助于跟踪公章的使用情况，确保安全管理。
审批人栏目确保了每次使用公章都得到了适当的管理层批准。
备注栏提供了额外信息，如特殊情况说明或额外注意事项。
物业常用表格：物业公司常用的60个表格
催款通知书（1）邮寄致：小区 楼 单元 层 室截止至 年 月 日，阁下已拖欠我司费用明细如下：阁下的行为不但违反了小区《物业管理公约》和《业主临时公约》所确定的业主按时交纳物业管理费的义务；同时也影响了物业管理公司的正常运行。
请阁下在收到《缴款通知书》后 天内到物业管理公司结清上述费用，如若阁下由于工作较忙，无法在限有时间段内到财务处交纳,我司可根据阁下的要求上门收取。
若逾期仍未交纳上述欠费且无回应,物业管理公司将采取服务范围内相应措施追讨欠费。
若阁下在收到本函前，已将上述费用结清，烦请赐以有关佐证文件，以便我司加以查证,避免以后再给阁下带来不便.如有疑问，请致电小区客服中心财务部查询！ 电话： 对阁下给我们一向并继续的支持,我们再次表示感谢!小区客服中心日期： 年 月 日档 案 登 记 表动火许可证NO：安全防火措施：1、烧焊人员须持有合格的专业焊接作业证，清除周围易燃可燃物品，配备两支4公斤灭火器以防初期火灾.2、五不焊：作业环境不安全不焊；焊接设备出现故障不焊;盛装易燃易爆的容器和管道没作处理不焊;工件通过或接触可燃物不焊；无防火监护人不焊。
3、气焊、气割作业时，氧气瓶和乙炔瓶与焊割距炉子等距离不小于5米.4、电焊回路线，设专用地线，不准接在建筑及各种管道架上.5、用火时遇到跑油和可燃气体，就立即停火,并用灭火器给予扑灭。
6、收工时要认真检查并清理现场遗留的杂物，消除火险隐患。
附注:此“动火许可证”须贴于装修施工地点显眼位置，以便消防监督人员和安全管理人员巡查。
服务意见征询表年月阁下所提供的每一项意见，将有助于客服中心为您提供更优质的服务，敬请阁下积极支持参与，我处诚挚的感谢您对于物业工作提出的宝贵意见，并将此服务意见征询表交回客服中心。
此表仅供我们作为内部参考之用,一切资料绝对保密。
敬请阁下详细填写，以使我们的各项工作更加完善,多谢您的合作.深圳市万科物业管理有限公司智能化工程不合格物资处理单编号：VKWY7.5。
公司快递费月结管理制度
第一章总则第一条为规范公司快递费用的管理，提高工作效率，降低成本，保障公司业务正常开展，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有使用快递服务的员工及相关部门。
第三条本制度遵循合法、合规、高效、节约的原则。
第二章月结快递服务协议第四条公司与快递公司签订月结快递服务协议，协议内容包括但不限于服务范围、收费标准、结算方式等。
第五条公司每月根据协议约定的寄件量，享受一定的寄件折扣。
第六条员工在寄件时，需将快递费用挂靠在公司月结账户下，待每月统一结算。
第三章快递费用管理第七条员工寄件前需填写《快递发件登记表》，内容包括寄件人、收件人、寄件事由、寄件日期、快递公司、快递单号等。
第八条《快递发件登记表》需由部门负责人审核签字，行政部汇总后，定期提交财务部。
第九条财务部根据《快递发件登记表》与快递公司对账，确保费用准确无误。
第十条公司每月收到快递公司出具的对账单后，由行政部核对无误后，将费用结算至快递公司。
第十一条如出现费用差异，行政部应及时与快递公司沟通，查明原因，并在第一时间内处理。
第四章员工责任第十二条员工在寄件过程中，应遵守以下规定：（一）确保寄件物品安全、合规，避免因寄件物品问题导致快递损失或延误。
（二）正确填写《快递发件登记表》，确保信息准确无误。
（三）不得将私人物品混入公物快递，公私分明。
（四）不得滥用快递服务，如发现异常情况，应及时向行政部报告。
第五章附则第十三条本制度由公司行政部负责解释。
第十四条本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不符的，以本制度为准。
第十五条本制度如需修改，需经公司总经理批准后方可生效。