费用申请及报销流程

费用申请及报销流程

对于分公司所发生的费用申请及报销流程规定如下：

1、整理票据。把所有票据按顺序编号、整齐粘贴，并按照总公

司发放模板填写费用报销明细表，填写事由及金额，其中交通费在票据背面注明时间、事由、起始地址；差旅费填写差旅费报销明细表；办公用品附明细及出入库单；招待费附事由、招待人员详细情况，团队建设费附参加人员名单及费用标准。

2、财务审核票据。报销单据整理好之后，先由分公司财务人员

审核票据是否合规，附件是否齐全，金额是否正确。

3、分公司部门主管审批。财务审批无误后请分公司部门主管审批

业务发生的真实性。

4、分公司负责人审批。分公司部门主管审核无误后请分公司负

责人审批业务发生的真实性。

5、预算之外的款项审批，分公司负责人审批之后，分公司财务

汇总支付申请单及明细，向总公司财务申请复核，总公司对超过公司制度规定以外的费用有权不予复核通过。

6、分公司付款。审批通过后，由分公司财务支付款项。

7、如需借款，请到财务处填写借款单，并由本部门主管签字，

经审核后财务支付此笔借款。

8、实际日常费用报销

⑴平日发生的办公通勤费，请按周累计，在每周二之前粘贴整理

好报到财务专员处，并附上每笔发生的原因；

⑵有业务发生但无发票的，留有收据，自行找其他发票代替，附上原因（最好以交通费为主）；

⑶有大额费用发生时需提前3天申请，其他费用正常报销，粘贴

整理附上原由，最好是累计在每周二之前报销费用，周五财务

报销现金。

⑷原则上当月费用当月报销，最迟到次月5日之前报销，逾期未

报销视为放弃报销（不包括商务补助，抵顶付园方提成）。