烘焙企业门店备用金营业款管理规定
店铺备用金及现金管理条例
店铺备用金及现金管理条例一、实行店长负责制。
（一）店长负责备用金的领用和使用管理，并对公司负责。
（二）店长负责监督收银员收银、核实收银款项与电脑账是否吻合，负责交接班的管理和监督。
（三）店长负责门店现金缴存银行、与公司财务部出纳人员的对账工作。
（四）店长负责门店的所有资金安全，负责留存现金的保管，门店保险柜钥匙和密码的保管与使用。
（五）店长需协助公司财务部出纳人员不定期到店查验备用金情况。
二、备用金管理（一）备用金领用1、门店备用金限额元整（大写元整:）。
门店开业前一天，以店长借款的方式到公司总部财务部借支。
首次零钱由总部财务部负责兑换，以后各店备用金的换零由店长自行负责，如遇节假日大促销备用金不足，店长可提前申请临时备用金，临时备用金需在促销结束后归还财务部。
2、店长需根据单班营业额大小分配给收银员作为收银备用金，并由收银员填写《备用金明细交接表》，签字确认后用于门店收银找零使用。
（二）备用金兑换门店备用金需进行兑换时，收银员不得私自兑换备用零钱，须由店长或店长授权人员进行兑换。
（三）备用金交接门店收银备用金实行定员定额制，收银员进行交接时，应扣除自己管理的备用金放至指定钱袋，并在《备用金明细交接表》上注明，签字确认。
（四）备用金使用范围门店备用金仅用于顾客找零时使用，不得挪用，不得用于门店其他开支或费用。
三、收银管理（一）基本工作要求1、收银人员上岗时严禁携带私人物品（私款）和私换钱币。
2、收银员在收银前应整理好收银工具，检查钱箱是否有遗漏钱币，核对备用金数额，然后输入密码，进入销售状况，打开钱箱，放入备用金。
3、收银人员在收银时不得离开收银台，当特殊情况需要离开收银台时，应退出收银系统账户，并请店长或店助予以代班。
4、收银员严禁将营业款带出收银台，不得随意打开钱箱查看数字和清点现金。
5、收银员要熟悉店内的特色服务和商品，了解商品信息和促销活动，主动进行二次推荐。
6、严格依照收银员基本服务用语规范，做好唱收唱付：您好！收您多少，总共多少，找您多少，请拿好！谢谢光临，请慢走，欢迎下次光临！7、晚班员工要做到下台前清点现金（首先从面额最小的开始点起，点完后要复核一遍），打印《收银系统销售汇总表》和《第三方支付系统收款汇总表》，然后与店长办理交接，最后关闭机器，店长存放现金至保险箱，关掉电源，检查110联网系统，方能锁门离开。
店铺备用金及现金管理条例
店铺备用金及现金管理条例SANY GROUP system office room 【SANYUA16H-店铺备用金及现金管理条例一、实行店长负责制。
（一）店长负责备用金的领用和使用管理，并对公司负责。
（二）店长负责监督收银员收银、核实收银款项与电脑账是否吻合，负责交接班的管理和监督。
（三）店长负责门店现金缴存银行、与公司财务部出纳人员的对账工作。
（四）店长负责门店的所有资金安全，负责留存现金的保管，门店保险柜钥匙和密码的保管与使用。
（五）店长需协助公司财务部出纳人员不定期到店查验备用金情况。
二、备用金管理（一）备用金领用1、门店备用金限额元整（大写元整:）。
门店开业前一天，以店长借款的方式到公司总部财务部借支。
首次零钱由总部财务部负责兑换，以后各店备用金的换零由店长自行负责，如遇节假日大促销备用金不足，店长可提前申请临时备用金，临时备用金需在促销结束后归还财务部。
2、店长需根据单班营业额大小分配给收银员作为收银备用金，并由收银员填写《备用金明细交接表》，签字确认后用于门店收银找零使用。
（二）备用金兑换门店备用金需进行兑换时，收银员不得私自兑换备用零钱，须由店长或店长授权人员进行兑换。
（三）备用金交接门店收银备用金实行定员定额制，收银员进行交接时，应扣除自己管理的备用金放至指定钱袋，并在《备用金明细交接表》上注明，签字确认。
（四）备用金使用范围门店备用金仅用于顾客找零时使用，不得挪用，不得用于门店其他开支或费用。
三、收银管理（一）基本工作要求1、收银人员上岗时严禁携带私人物品（私款）和私换钱币。
2、收银员在收银前应整理好收银工具，检查钱箱是否有遗漏钱币，核对备用金数额，然后输入密码，进入销售状况，打开钱箱，放入备用金。
3、收银人员在收银时不得离开收银台，当特殊情况需要离开收银台时，应退出收银系统账户，并请店长或店助予以代班。
4、收银员严禁将营业款带出收银台，不得随意打开钱箱查看数字和清点现金。
5、收银员要熟悉店内的特色服务和商品，了解商品信息和促销活动，主动进行二次推荐。
门店备用金管理制度(餐饮连锁)
门店备用金管理制度为了加强门店备用金的管理，提高资金利用效率，有效控制资金占用，特制定本制度。
门店备用金是公司财务部门除存放一定数额的库存现金外，为提高门店的工作效率，保障顾客满意率，在门店吧台存放的用于门店日常零星支出的款项。
（一）门店备用金限额公司门店备用金实行定额备用金制度，即每个门店存放吧台的备用金限额为10000元（西安一店、北京二店、北京七店备用金暂定为15000元，简阳店吧台备用金为2000元），门店人员日常零星购物等开支可在吧台领取备用金，然后在吧台处报销费用，出纳到门店收款时审核收回合格报销单，补足备用金定额。
（二）门店备用金开支范围1．门店备用金只能用于门店临时零星购物、发放员工表扬款、临时结算员工工资、报销员工差旅费等小额零星支出，单笔支出限额在2000元以内的款项。
门店超过2000元的大额款项必须由财务部统一支付，不得用门店备用金开支。
2．特殊情况下门店确需支付大额现金的，由吧台提前一天向财务部出纳提出资金需求金额及用途，经财务经理审核同意后由出纳于次日到吧台收款时提供给门店吧台专项备用金。
3．门店人员不得挪用营业款，门店营业款必须全额投入保险柜。
特珠情况下急需现金而财务部又不能及时提供的情况下，由小区经理与财务经理沟通确认后方可动用相应金额的营业款。
（三）门店备用金使用及报销流程1、员工领款需填写现金付出凭证且由大堂经理级别以上管理人员签字确认后，方可在吧台处领款。
2、员工领款后凭购物有效票据在吧台处报账。
员工应当日及时报账，因未及时取得合格发票等原因，最迟应在3日内报账并归还剩余领款。
3、门店出纳每天在收款时必须对吧台预留备用金进行清点，备用金现金、合格报销单与员工领款单之和应与预留备用金金额一致，不得出现差额。
收取合格报销单后，应及时按报销单金额补足备用金定额。
店铺备用金及现金管理条例
店铺备用金及现金管理条例一、实行店长负责制;一店长负责备用金的领用和使用管理,并对公司负责;二店长负责监督收银员收银、核实收银款项与电脑账是否吻合,负责交接班的管理和监督;三店长负责门店现金缴存银行、与公司财务部出纳人员的对账工作;四店长负责门店的所有资金安全,负责留存现金的保管,门店保险柜钥匙和密码的保管与使用;五店长需协助公司财务部出纳人员不定期到店查验备用金情况;二、备用金管理一备用金领用1、门店备用金限额元整大写元整:;门店开业前一天,以店长借款的方式到公司总部财务部借支;首次零钱由总部财务部负责兑换,以后各店备用金的换零由店长自行负责,如遇节假日大促销备用金不足,店长可提前申请临时备用金,临时备用金需在促销结束后归还财务部;2、店长需根据单班营业额大小分配给收银员作为收银备用金,并由收银员填写备用金明细交接表,签字确认后用于门店收银找零使用;二备用金兑换门店备用金需进行兑换时,收银员不得私自兑换备用零钱,须由店长或店长授权人员进行兑换;三备用金交接门店收银备用金实行定员定额制,收银员进行交接时,应扣除自己管理的备用金放至指定钱袋,并在备用金明细交接表上注明,签字确认;四备用金使用范围门店备用金仅用于顾客找零时使用,不得挪用,不得用于门店其他开支或费用;三、收银管理一基本工作要求1、收银人员上岗时严禁携带私人物品私款和私换钱币;2、收银员在收银前应整理好收银工具,检查钱箱是否有遗漏钱币,核对备用金数额,然后输入密码,进入销售状况,打开钱箱,放入备用金;3、收银人员在收银时不得离开收银台,当特殊情况需要离开收银台时,应退出收银系统账户,并请店长或店助予以代班;4、收银员严禁将营业款带出收银台,不得随意打开钱箱查看数字和清点现金;5、收银员要熟悉店内的特色服务和商品,了解商品信息和促销活动,主动进行二次推荐;6、严格依照收银员基本服务用语规范,做好唱收唱付：您好收您多少,总共多少,找您多少,请拿好谢谢光临,请慢走,欢迎下次光临7、晚班员工要做到下台前清点现金首先从面额最小的开始点起,点完后要复核一遍,打印收银系统销售汇总表和第三方支付系统收款汇总表,然后与店长办理交接,最后关闭机器,店长存放现金至保险箱,关掉电源,检查110联网系统,方能锁门离开;8、收银台上不得摆放任何除收银工具以外的物品;9、要一单一清,每笔交易都要打出小票并随找零双手递与顾客,对顾客不要的小票要当场撕毁,不得保留;二紧急事项的处理1、为顾客结算时发生错误1真诚的向顾客道歉,立即纠正并解释原因；2如果收银小票已经打印,应立即收回,并将正确的收银小票双手递给顾客,再次道歉；3请顾客在作废的收银小票上签字,并登记入册,请店长或店助签字；4向顾客的合作表示感谢;2、顾客携带现金不足或临时退货1应当好语安慰,不要让顾客难堪,并建议顾客办理不足部分的商品退货；2如果顾客临时退货,应热情、迅速地为顾客办理退款手续；3如收银小票已经打印,请顾客在收银小票上签字,并登记入册,请店长或店助签字确认；4商品退货有店长或店助协助办理;3、顾客在结账时,如因某种原因将一些商品留在收银台上,收银员应及时将顾客不需要的商品登记,然后归位到货架上,避免不必要的损耗;4、商品输入电脑后,要认真核对商品品名、规格、单位、数量、价格,当电脑显示的商品与实物不符时,应委婉地向顾客解释并及时统计还原；5、当扫描不出商品条码时,应将商品放在一边,带其他商品扫描完毕后,一起改用手工输入,不能使用不同条码的同价商品代扫入机;6、取消扫描、重扫商品,必须由店长或店助进行操作；7、门店突然断电时,店长或店助应监督收银员进行手工记账收银一人收银一人记账,正常营业后应及时盘点断电期间钱款和商品,把销售信息录入电脑;四、交接班管理一交接班时确认收银机钱箱及周围没有遗漏的现金；二交接班时要清点收银款项,按照备用金明细交接表登记现金,签字确认后,留足规定限额的零钱备用金后,营业现金上交店长或店助,并请其签收、存入保险柜内,次日14:00之前由店长将今日00:00至今日24:00营业钱款一起存入指定银行账户;今日营业款每满5万元,店长应安排当日存一次;到今日营业款全部缴存完毕,店长通过钉钉填写店铺营业款缴存单与财务部出纳对账;店长应将存款凭条与昨日班组收银报表的汇总金额进行核对无误后,装订一起上交财务部出纳处一周交一次,遇节假日顺延;1、早班交接：店长与当班收银员当面交接钱款与收银报表后,放入小钱箱上锁加封条,再放入保险柜内;2、晚班交接：店助与当班收银员一起将当班收银钱款和收银报表当面交接后,放入小钱箱上锁加封条,再放入保险柜内;4、保险柜钥匙保管：店长和店助各一把,财务部一把;密码由店长和店助自设知晓;5、小钱箱钥匙保管：每班组配备对应小钱箱一个,对应钥匙由各班组收银员保管,店长配备每个小钱箱的钥匙各一把,其余钥匙交财务部编号保管备用;店长公休之前与店助进行工作交接时,钱箱钥匙临时交与店助保管,并当面对保险柜内现金进行交接;公休结束时,店助及时交还店长;三收银员交接班时,同时打印收银时段的销售清单,请店长或店助与电脑账予以核对,核对无误填写收银报表由收银员、店长或店助签字后上交公司财务部;一周交一次,遇节假日顺延五、结算缴款一店长或店助每日闭店后结算今日00.00点至今日24.00点期间的销售收入,打印销售日报表并上交公司财务部一周交一次,遇节假日顺延；二当班期间收到的银行POS单、现金抵用券、自行发售的礼券等同现金保管和交接；六、伪钞管理如出现假币或纸币缺失影响使用,将按照币种明细交接表明确责任,由收款人员全额赔偿;七、密码管理收银员应当妥善保管好自己的收银密码,不得借用给他人,不得向外人泄露,如因收银员个人将密码外泄或借出,给公司造成经济损失的,一切损失由收银员自行赔偿,并参照公司制度予以处罚;八、对账管理门店人员按此管理规定交接单据,店长汇总整理保管,财务部将根据单据金额与银行实际到账金额等进行对账;十、收银长短款管理一收银员下班之前,要核对收银机内现金、购物券等营业收入的总数,打印收银机内销售汇总上报店长或店助,由店长和店助与电脑账进行核对,如两者不符,收银员应就差额部分写出书面报告,以解释原因；二如遇现金短款,应根据造成短款的的原因,以决定收银员应承担的责任,属收银员个人责任导致的,由收银员全额赔偿,其他情况视情节处理；三发现门店收银短款后,财务部应予当日下发收银短款缴款通知单至门店店长,由店长负责督促收银员在3日内到公司补足短款金额,逾期未补交的,将给予门店店长及责任收银员予以处罚,并在各自当月工资中扣除短款金额；四收银长款时,说明收银员多收了顾客的钱款,会在顾客中造成不良影响,将责令收银员上缴同等金额的现金;九、单据的管理一店长对上交财务的单据负责管理,单据按照日装订,按周汇总上交财务部装订禁止使用订书针,请使用胶水和回形针装订;每日单据从上至下分别附：①店铺营业款缴存单钉钉打印、②收银机销售汇总表、③第三方支付收款汇总表第三方APP打印+存款凭条、④当班收银交接单+收银时段销售清单 +银行POS单+现金抵用券+自行发售礼券等现金等价物、⑤收银员长短款书面报告;①店铺营业款缴存单必须与后附②③④⑤单据所载金额一致;上周的单据需在下周三之前快递或派人送至总部财务部出纳处,遇节假日顺延至上班前三日内;十、上述人员违反相关规定具体惩罚制度参考人事管理制度;财务部宣店铺资金管理安全责任书为进一步提高超市员工的业务素质,按照公司财务管理的要求,明确责任人在资金管理中的责任 ,责任人需承担以下责任：1、不得擅自向外界、同行业透露公司销售情况、资金状况及相关经济信息;2、需要不断加强对收银员的执业道德教育,对于收银员交班时长短款要日清日结,清正廉洁,防范利用职务犯罪,确保财务资金安全与完整;3、资金管理要做到门店营业款与零币备用金独立存放,营业款每日及时存入指定银行,零币不回流,严禁挪用备用金及营业款,如有门店坐支备用金或营业款用于门店费用支出,有此行为视为挪用营业款,一经发现处十倍罚款,挪用金额超500元的,除十倍赔偿外,店长做撤职处理,离开平台;4、日常的门店经营产生的水电费支出不能由公司转款必须现金缴费的,OA提交借款单,并附水电催缴单,借款单审核没有问题的财务会及时打款,即借即付;其他特殊大额支出,填OA借款单报部门领导审批批准,由财务打款,门店需及时冲账;门店经营需要小金额的支出,由店长先行垫付,保留好发票并及时OA报销,原始单带至财务审核打款;5、无论任何原因除不可抗拒力外,承担门店营业款、备用金、储值卡等短缺的损失；如果当日发生损失,次日需无条件补足;6、本安全责任书自日起生效,但不免除之前的责任;责任人所在的部门：责任人岗位：责任人姓名：责任人身份证号码：。
店铺备用金及现金管理条例
店铺备用金及现金管理条例Document serial number【NL89WT-NY98YT-NC8CB-NNUUT-NUT108】店铺备用金及现金管理条例一、实行店长负责制。
（一）店长负责备用金的领用和使用管理，并对公司负责。
（二）店长负责监督收银员收银、核实收银款项与电脑账是否吻合，负责交接班的管理和监督。
（三）店长负责门店现金缴存银行、与公司财务部出纳人员的对账工作。
（四）店长负责门店的所有资金安全，负责留存现金的保管，门店保险柜钥匙和密码的保管与使用。
（五）店长需协助公司财务部出纳人员不定期到店查验备用金情况。
二、备用金管理（一）备用金领用1、门店备用金限额元整（大写元整:）。
门店开业前一天，以店长借款的方式到公司总部财务部借支。
首次零钱由总部财务部负责兑换，以后各店备用金的换零由店长自行负责，如遇节假日大促销备用金不足，店长可提前申请临时备用金，临时备用金需在促销结束后归还财务部。
2、店长需根据单班营业额大小分配给收银员作为收银备用金，并由收银员填写《备用金明细交接表》，签字确认后用于门店收银找零使用。
（二）备用金兑换门店备用金需进行兑换时，收银员不得私自兑换备用零钱，须由店长或店长授权人员进行兑换。
（三）备用金交接门店收银备用金实行定员定额制，收银员进行交接时，应扣除自己管理的备用金放至指定钱袋，并在《备用金明细交接表》上注明，签字确认。
（四）备用金使用范围门店备用金仅用于顾客找零时使用，不得挪用，不得用于门店其他开支或费用。
三、收银管理（一）基本工作要求1、收银人员上岗时严禁携带私人物品（私款）和私换钱币。
2、收银员在收银前应整理好收银工具，检查钱箱是否有遗漏钱币，核对备用金数额，然后输入密码，进入销售状况，打开钱箱，放入备用金。
3、收银人员在收银时不得离开收银台，当特殊情况需要离开收银台时，应退出收银系统账户，并请店长或店助予以代班。
4、收银员严禁将营业款带出收银台，不得随意打开钱箱查看数字和清点现金。
营业现金收款及备用金管理制度(4篇)
营业现金收款及备用金管理制度一、实行店长负责制。
(一)店长负责备用金的领用和使用管理，并对公司负责。
(二)店长负责监督收银员收银、核实收银款项与电脑账是否吻合，负责交接班的管理和监督。
(三)店长负责门店现金缴存银行、与公司财务部出纳人员的对账工作。
(四)店长负责门店的所有资金安全，负责留存现金的保管，门店保险柜钥匙和密码的保管与使用。
(五)店长需协助公司财务部出纳人员不定期到店查验备用金情况。
二、备用金管理(一)备用金领用1、门店备用金限额元整(大写元整。
)。
门店开业前一天，以店长借款的方式到公司总部财务部借支。
首次零钱由总部财务部负责兑换，以后各店备用金的换零由店长自行负责，如遇节假日大促销备用金不足，店长可提前申请临时备用金，临时备用金需在促销结束后归还财务部。
2、店长需根据单班营业额大小分配给收银员作为收银备用金，并由收银员填写《备用金明细交接表》，签字确认后用于门店收银找零使用。
(二)备用金兑换门店备用金需进行兑换时，收银员不得私自兑换备用零钱，须由店长或店长授权人员进行兑换。
(三)备用金交接门店收银备用金实行定员定额制，收银员进行交接时，应扣除自己管理的备用金放至指定钱袋，并在《备用金明细交接表》上注明，签字确认。
(四)备用金使用范围门店备用金仅用于顾客找零时使用，不得挪用，不得用于门店其他开支或费用。
三、收银管理(一)基本工作要求1、收银人员上岗时严禁携带私人物品(私款)和私换钱币。
2、收银员在收银前应整理好收银工具，检查钱箱是否有遗漏钱币，核对备用金数额，然后输入密码，进入销售状况，打开钱箱，放入备用金。
3、收银人员在收银时不得离开收银台，当特殊情况需要离开收银台时，应退出收银系统账户，并请店长或店助予以代班。
4、收银员严禁将营业款带出收银台，不得随意打开钱箱查看数字和清点现金。
5、收银员要熟悉店内的特色服务和商品，了解商品信息和促销活动，主动进行二次推荐。
6、严格依照收银员基本服务用语规范，做好唱收唱付。
门店备用金管理制度
门店备用金管理制度第一章总则为了规范门店备用金的管理和使用，加强对备用金的监督和管理，保障备用金的安全性和合理使用，根据《财务制度》和相关管理规定，制定本管理制度。
第二章管理机构1.门店备用金管理委员会门店备用金管理委员会是门店备用金管理的机构。
由门店管理者担任主任，财务负责人担任副主任，门店财务、库房、安保等相关部门的负责人及门店备用金使用人员参加。
管理委员会每月至少召开一次全体会议，研究备用金使用情况，对备用金管理工作进行评估和总结，并提出合理性建议。
备用金管理委员会的职责是：对备用金管理工作进行指导和监督，审查备用金使用计划，负责备用金的保管和监管，核实备用金的收支情况等。
2.门店备用金专管人员门店备用金专管人员由门店管理者指派，要求具有一定的财务知识和管理经验。
门店备用金专管人员的主要职责是管理和监督门店备用金的日常使用，制定备用金管理制度，审核备用金使用计划，负责备用金的保管和监管等。
第三章备用金的申请和使用1.备用金使用计划的编制每月初，门店备用金专管人员根据门店的实际经营情况和需要，制定备用金使用计划，报备用金管理委员会审批。
备用金使用计划应包括备用金的用途、金额、使用日期等内容，并由备用金专管人员和门店经理共同签字确认。
2.备用金的使用程序备用金使用计划经备用金管理委员会审批后，备用金专管人员携带备用金支票到银行办理取款手续，并按照备用金使用计划使用备用金。
使用备用金的支出必须符合门店财务预算，不得超支使用。
3.备用金的使用凭证备用金的使用凭证包括备用金使用计划、备用金支票、备用金使用单等。
备用金使用单应注明备用金的用途、金额、使用日期、经办人等信息，并由备用金专管人员和门店经理共同签字确认。
第四章备用金的保管1.备用金的保管地点门店备用金应存放在专用的备用金保险柜中。
备用金保险柜应设在安全、防盗的地方，保险柜的保管钥匙由备用金专管人员保管。
2.备用金的日常保管备用金专管人员应按时对备用金保险柜进行检查和保健，保持备用金保险柜的干净整洁，保管钥匙的安全。
店铺备用金及现金管理条例
店铺备用金及现金管理条例一、实行店长负责制。
（一）店长负责备用金的领用和使用管理，并对公司负责。
（二）店长负责监督收银员收银、核实收银款项与电脑账是否吻合，负责交接班的管理和监督。
（三）店长负责门店现金缴存银行、与公司财务部出纳人员的对账工作。
（四）店长负责门店的所有资金安全，负责留存现金的保管，门店保险柜钥匙和密码的保管与使用。
（五）店长需协助公司财务部出纳人员不定期到店查验备用金情况。
二、备用金管理（一）备用金领用1、门店备用金限额元整（大写元整:）。
门店开业前一天，以店长借款的方式到公司总部财务部借支。
首次零钱由总部财务部负责兑换，以后各店备用金的换零由店长自行负责，如遇节假日大促销备用金不足，店长可提前申请临时备用金，临时备用金需在促销结束后归还财务部。
2、店长需根据单班营业额大小分配给收银员作为收银备用金，并由收银员填写《备用金明细交接表》，签字确认后用于门店收银找零使用。
（二）备用金兑换门店备用金需进行兑换时，收银员不得私自兑换备用零钱，须由店长或店长授权人员进行兑换。
（三）备用金交接门店收银备用金实行定员定额制，收银员进行交接时，应扣除自己管理的备用金放至指定钱袋，并在《备用金明细交接表》上注明，签字确认。
（四）备用金使用范围门店备用金仅用于顾客找零时使用，不得挪用，不得用于门店其他开支或费用。
三、收银管理（一）基本工作要求1、收银人员上岗时严禁携带私人物品（私款）和私换钱币。
2、收银员在收银前应整理好收银工具，检查钱箱是否有遗漏钱币，核对备用金数额，然后输入密码，进入销售状况，打开钱箱，放入备用金。
3、收银人员在收银时不得离开收银台，当特殊情况需要离开收银台时，应退出收银系统账户，并请店长或店助予以代班。
4、收银员严禁将营业款带出收银台，不得随意打开钱箱查看数字和清点现金。
5、收银员要熟悉店内的特色服务和商品，了解商品信息和促销活动，主动进行二次推荐。
6、严格依照收银员基本服务用语规范，做好唱收唱付：您好！收您多少，总共多少，找您多少，请拿好！谢谢光临，请慢走，欢迎下次光临！7、晚班员工要做到下台前清点现金（首先从面额最小的开始点起，点完后要复核一遍），打印《收银系统销售汇总表》和《第三方支付系统收款汇总表》，然后与店长办理交接，最后关闭机器，店长存放现金至保险箱，关掉电源，检查110联网系统，方能锁门离开。
店铺备用金及现金管理条例
店铺备用金及现金管理条例一、实行店长负责制。
（一）店长负责备用金的领用和使用管理，并对公司负责。
（二）店长负责监督收银员收银、核实收银款项与电脑账是否吻合，负责交接班的管理和监督。
（三）店长负责门店现金缴存银行、与公司财务部出纳人员的对账工作。
（四）店长负责门店的所有资金安全，负责留存现金的保管，门店保险柜钥匙和密码的保管与使用。
（五）店长需协助公司财务部出纳人员不定期到店查验备用金情况。
二、备用金管理（一）备用金领用1、门店备用金限额元整（大写元整:）。
门店开业前一天，以店长借款的方式到公司总部财务部借支。
首次零钱由总部财务部负责兑换，以后各店备用金的换零由店长自行负责，如遇节假日大促销备用金不足，店长可提前申请临时备用金，临时备用金需在促销结束后归还财务部。
2、店长需根据单班营业额大小分配给收银员作为收银备用金，并由收银员填写《备用金明细交接表》，签字确认后用于门店收银找零使用。
（二）备用金兑换门店备用金需进行兑换时，收银员不得私自兑换备用零钱，须由店长或店长授权人员进行兑换。
（三）备用金交接门店收银备用金实行定员定额制，收银员进行交接时，应扣除自己管理的备用金放至指定钱袋，并在《备用金明细交接表》上注明，签字确认。
（四）备用金使用范围门店备用金仅用于顾客找零时使用，不得挪用，不得用于门店其他开支或费用。
三、收银管理（一）基本工作要求1、收银人员上岗时严禁携带私人物品（私款）和私换钱币。
2、收银员在收银前应整理好收银工具，检查钱箱是否有遗漏钱币，核对备用金数额，然后输入密码，进入销售状况，打开钱箱，放入备用金。
3、收银人员在收银时不得离开收银台，当特殊情况需要离开收银台时，应退出收银系统账户，并请店长或店助予以代班。
4、收银员严禁将营业款带出收银台，不得随意打开钱箱查看数字和清点现金。
5、收银员要熟悉店内的特色服务和商品，了解商品信息和促销活动，主动进行二次推荐。
6、严格依照收银员基本服务用语规范，做好唱收唱付：您好！收您多少，总共多少，找您多少，请拿好！谢谢光临，请慢走，欢迎下次光临！7、晚班员工要做到下台前清点现金（首先从面额最小的开始点起，点完后要复核一遍），打印《收银系统销售汇总表》和《第三方支付系统收款汇总表》，然后与店长办理交接，最后关闭机器，店长存放现金至保险箱，关掉电源，检查110联网系统，方能锁门离开。
餐厅门店现金管理制度
餐厅门店现金管理制度一、目的为了规范本门店的现金管理，特制定本办法。
二、适用范围适用于本门店营业款、备用金、费用报销等各项现金业务。
三、管理规定（一）营业款的管理1.对所收到的营业款作认真核对和检查（收银单与实际金额、收银员签名）。
2.认真填写当班所收的实际营业额。
3.对本门店营业款的存缴负责。
4.每天的营业收入必须于次日上午11点以前向银行解款，其他时间如遇银行停业应及时通知门店财务人员。
5.为明确责任，缴款后必须在营业收缴情况表上签注姓名、时间。
6.如有特殊情况需动用营业款的，分店应向总店财务部申请，同意后方可使用，不得擅自主张，从营业款中抵扣。
7.门店财务部及运营部将随时对营业款的存缴情况进行检查。
（二）备用金的使用及管理1.备用金主要用于运营中支付本餐厅零星支出，以及收银台找零备用。
不可作私人用途或转借他人。
2.备用金是实行定额管理的，要明确记录使用用途及支出情况。
3.定额数量应保持不变，不可挪作他用。
4.门店财务部及营运部将不定期对备用金的数额进行抽检。
（三）费用的报销程序1.餐厅的零星采购和零星费用开支按照财务部的相关规定执行。
餐厅经理对所支出的原始票据（凭证）的真实性、合理性负直接责任。
2.大宗和较稳定的材料款（如计划内的房租、购置设备和月结材料款等）应先送区域经理审核，财务部审查，总经理审批后，方可付款。
3.相关人员向餐厅出纳报销时，餐厅出纳应检查和注意以下几点事项。
(1)采购物品的真实性。
(2)是否有经手人签名、证明人签名、餐厅经理审查签名、区域经理审核签名、日期、用途、金额。
(3)是否有正规的发票。
(4)办公用品报销时需附原始发票。
(5)原材料在自行采购时，报销时需附经过验收的“进仓单”及原始发票。
(6)差旅费报销时需附“差旅费报销单”及有关的原始票据。
(7)市内交通费报销时需附“市内交通费报销单”及有关的原始票据。
(8)其他费用报销时需附有关原始票据。
(9)在检查完后方可签名、付款，并保管发票。
门店营业款及备用金管理规定X(O)
门店营业款及备用金管理规定第一章总则第一条为规范门店营业款收取、缴款及核对操作，确保门店营业款的安全，特制定本规定。
第二条营业款收缴是指：收银员当班收到的顾客购买商品的款项，到该款项存入公司指定的银行账户中的全过程。
营业款核对是指：门店核对营业款与系统收入是否一致，财税中心门核对营业款是否及时存入银行，并与系统销售数据核对是否一致。
目前公司营业款的收款方式有：现金、医保刷卡、银联卡、车城通、会员卡返现、微信等。
各门店店长对营业款及备用金负全责。
第三条本规定适用于公司所有连锁门店。
第二章保险柜管理第四条有保险柜的门店，店长负责掌管保险柜钥匙和密码。
因工作需要，可授权给班组相关人，店长负全责。
第五条公司财税中心不定期进行检查。
第三章营业款收缴管理第六条营业款收取与核对：（一）收银员当班工作结束后，整理营业款并按照规定填写“缴款单”（当班收银员将收到的现金认真清点，减去备用金数额后的余额，填写在收银缴款单中的现金栏里。
将收到的医保刷卡小票、银联刷卡小票、会员卡返现小票、退货小票等金额，填写在相应的栏目中）。
缴款单填写内容：店名、上午/下午班次、存款日期、按收款方式在相应栏中分别填写实际金额（包括大小写金额）、收银员签名。
确认无误后将营业款连同“缴款单”，一起交给店长当面核对签收；（二）店长（或代班）核对营业款与系统销售记录是否一致,如有不符,退回收银员重新核对。
最后，计算出长短款并填写在缴款单中的长短款栏中；（三）店长（或代班）将营业现金按时存入银行，及时将存款回单粘贴在缴款单的后面，不得丢失或毁损；（四）收银员填写“缴款单”时要求字迹工整清晰，不得涂改。
（五）店长的系统账号和密码不得告诉其他人，店长离开后台电脑时要关闭管理系统。
密码要经常更换。
第七条营业款缴存：（一）店长（或代班）每天下午4：30分前将前一天晚班和当日上午班的营业款存入指定银行帐户。
存款后必须取得银行盖章的“现金缴款单”；（二）店长（或代班）存款时，必须做好安全防范工作，特别注意防抢、防盗。
(完整版)店铺备用金及现金管理条例
店铺备用金及现金管理条例一、实行店长负责制。
（一）店长负责备用金的领用和使用管理，并对公司负责。
（二）店长负责监督收银员收银、核实收银款项与电脑账是否吻合，负责交接班的管理和监督。
（三）店长负责门店现金缴存银行、与公司财务部出纳人员的对账工作。
（四）店长负责门店的所有资金安全，负责留存现金的保管，门店保险柜钥匙和密码的保管与使用。
（五）店长需协助公司财务部出纳人员不定期到店查验备用金情况。
二、备用金管理（一）备用金领用1、门店备用金限额元整（大写元整:）。
门店开业前一天，以店长借款的方式到公司总部财务部借支。
首次零钱由总部财务部负责兑换，以后各店备用金的换零由店长自行负责，如遇节假日大促销备用金不足，店长可提前申请临时备用金，临时备用金需在促销结束后归还财务部。
2、店长需根据单班营业额大小分配给收银员作为收银备用金，并由收银员填写《备用金明细交接表》，签字确认后用于门店收银找零使用。
（二）备用金兑换门店备用金需进行兑换时，收银员不得私自兑换备用零钱，须由店长或店长授权人员进行兑换。
（三）备用金交接门店收银备用金实行定员定额制，收银员进行交接时，应扣除自己管理的备用金放至指定钱袋，并在《备用金明细交接表》上注明，签字确认。
（四）备用金使用范围门店备用金仅用于顾客找零时使用，不得挪用，不得用于门店其他开支或费用。
三、收银管理（一）基本工作要求1、收银人员上岗时严禁携带私人物品（私款）和私换钱币。
2、收银员在收银前应整理好收银工具，检查钱箱是否有遗漏钱币，核对备用金数额，然后输入密码，进入销售状况，打开钱箱，放入备用金。
3、收银人员在收银时不得离开收银台，当特殊情况需要离开收银台时，应退出收银系统账户，并请店长或店助予以代班。
4、收银员严禁将营业款带出收银台，不得随意打开钱箱查看数字和清点现金。
5、收银员要熟悉店内的特色服务和商品，了解商品信息和促销活动，主动进行二次推荐。
6、严格依照收银员基本服务用语规范，做好唱收唱付：您好！收您多少，总共多少，找您多少，请拿好！谢谢光临，请慢走，欢迎下次光临！7、晚班员工要做到下台前清点现金（首先从面额最小的开始点起，点完后要复核一遍），打印《收银系统销售汇总表》和《第三方支付系统收款汇总表》，然后与店长办理交接，最后关闭机器，店长存放现金至保险箱，关掉电源，检查110联网系统，方能锁门离开。
门店备用金管理制度范文
门店备用金管理制度范文门店备用金管理制度第一章总则第一条为了规范门店备用金的管理，保证门店运营资金的安全和有效使用，制定门店备用金管理制度。
第二条本制度适用于门店备用金的接收、保管、使用、核销等各环节的管理工作。
第三条门店备用金应当按照安全、合规、高效的原则进行管理。
第四条门店备用金应当由资金管理部门和门店经理共同负责管理。
第五条门店备用金分为现金备用金和电子备用金两种形式。
第二章门店备用金的接收和保管第六条门店备用金的接收应当实行制度化、规范化的程序。
接收人应当确认备用金的准确数额，并签字确认。
第七条门店备用金应当精确记账，并由专人保管。
第八条门店备用金的保管人应当定期盘点，并制作备用金账务清单。
第九条门店备用金的保管人应当确保备用金的安全，不得私自挪用、盗用备用金。
第十条备用金的使用应当按照门店经理的批准为原则。
使用备用金的具体金额应当与批准金额相符。
第三章门店备用金的使用第十一条门店备用金的使用应当符合门店运营的实际需要，但不得用于违法违规行为。
第十二条门店备用金的使用应当有计划、有记录，并及时归还。
第十三条门店备用金的使用需要正式的申请，由门店经理签字批准。
第十四条门店备用金的使用应当制作相应的凭证，并附上相关的支出明细。
第十五条门店备用金的使用应当及时报备给资金管理部门，以确保经费的合理调配。
第四章门店备用金的核销和报销第十六条门店备用金的核销应当由门店经理负责，并由资金管理部门进行审批。
第十七条门店备用金的核销应当有详细的说明，并由核销人签字确认。
第十八条门店备用金的报销应当按照相关文件规定的程序进行，提交相应的报销单据。
第十九条门店备用金的报销应当严格按照实际支出的金额进行报销，不得虚报或领取超额报销。
第二十条门店备用金的核销和报销应当及时办理，确保资金的安全和有效使用。
第五章门店备用金的监督和审计第二十一条门店备用金的监督应当由资金管理部门进行。
资金管理部门可以随时检查门店备用金的使用情况。
店铺备用金及现金管理条例
店铺备用金及现金管理条例(总6页)本页仅作为文档封面，使用时可以删除This document is for reference only-rar21year.March店铺备用金及现金管理条例一、实行店长负责制。
（一）店长负责备用金的领用和使用管理，并对公司负责。
（二）店长负责监督收银员收银、核实收银款项与电脑账是否吻合，负责交接班的管理和监督。
（三）店长负责门店现金缴存银行、与公司财务部出纳人员的对账工作。
（四）店长负责门店的所有资金安全，负责留存现金的保管，门店保险柜钥匙和密码的保管与使用。
（五）店长需协助公司财务部出纳人员不定期到店查验备用金情况。
二、备用金管理（一）备用金领用1、门店备用金限额元整（大写元整:）。
门店开业前一天，以店长借款的方式到公司总部财务部借支。
首次零钱由总部财务部负责兑换，以后各店备用金的换零由店长自行负责，如遇节假日大促销备用金不足，店长可提前申请临时备用金，临时备用金需在促销结束后归还财务部。
2、店长需根据单班营业额大小分配给收银员作为收银备用金，并由收银员填写《备用金明细交接表》，签字确认后用于门店收银找零使用。
（二）备用金兑换门店备用金需进行兑换时，收银员不得私自兑换备用零钱，须由店长或店长授权人员进行兑换。
（三）备用金交接门店收银备用金实行定员定额制，收银员进行交接时，应扣除自己管理的备用金放至指定钱袋，并在《备用金明细交接表》上注明，签字确认。
（四）备用金使用范围门店备用金仅用于顾客找零时使用，不得挪用，不得用于门店其他开支或费用。
三、收银管理（一）基本工作要求1、收银人员上岗时严禁携带私人物品（私款）和私换钱币。
2、收银员在收银前应整理好收银工具，检查钱箱是否有遗漏钱币，核对备用金数额，然后输入密码，进入销售状况，打开钱箱，放入备用金。
3、收银人员在收银时不得离开收银台，当特殊情况需要离开收银台时，应退出收银系统账户，并请店长或店助予以代班。
4、收银员严禁将营业款带出收银台，不得随意打开钱箱查看数字和清点现金。
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烘焙企业门店备用金营
业款管理规定
Coca-cola standardization office【ZZ5AB-ZZSYT-ZZ2C-ZZ682T-ZZT18】
烘焙企业门店备用金/营业款管理制度
作者：韩秀好
为了加强备用金的管理，提高资金使用效率，有效控制资金占用，特制定本制度。
1、备用金解释：备用金是店面和其它各部门工作人员用作找零或支付水电费、加油费、办公费、差旅费等小额、经常性、消耗性、事务性支付项目等以现金方式借用的款项。
某项费用不是经常发生或者不以现金结算或者费用的支付已经通过合同的约定明确了支付时间、支付方式的不在备用金定义的范畴，按现有制度的规定办理。
2、备用金核定与申请：（1）金额核定：各部门根据业务情况，需要借用备用金的，填写“备用金申请单”先经部门经理、财务负责人审核，总经理审批。
财务部门应根据销售额大小和费用的实际发生水平、费用报销周期、资金的周转次数等实际情况对申请人拟借备用金金额进行核定（大店1000-2000元，小店500-1000元）。
（2）资金申请：借款人根据财务核定后的金额在出纳处借款。
3、备用金的使用和保管：实行备用金制度有利于各部门工作人员积极灵活地开展业务，从而提高工作效率，但必须按照申请支付的项目专款专用，不得挪做它用。
备用金使用部门应指定专人保管备用金，店面夜间停业后一定存放于保险箱内并按财务要求建立“备用金使用情况登记表”，逐笔登记备用金使用情况和收回情况及交接情况，妥善保存支付备用金的收据、发票以及各种报销凭证，及时办理报销手续，备用金保管人对其保管的备用金负全部责任。
4、财务监督：财务人员应对各部门备用金申请情况建立“备用金申请台账”避免重复申请；财务部有权对各部门备用金的使用情况随时进行抽查，发现未按规定使用、挪用、占用情况的，财务部有权收回借用的备用金；财务部对很少使用的备用金应予及时收回，对使用效率不高的备用金应重新核定备用金金额，并及时收回差额部分;如果根据业务的实际情况确需增加备用金额度的，使用部门按第一次申请时的流程办理；使用部门跨年度使用备用金时，年底必须重新办理借款手续。
店面负责人或备用金保管人离职时，要及时到财务办理备用金归还手续。
备用金归还后如需要继续借用，其借款审批手续需重新办理。
不能足额归还备用金的，财务部门有权在工资中扣除。
5、其他：本制度未定事项，按惯例或财务部一般处理原则办理。
营业款管理制度
1.为加强门店营业款的管理，保证营业款安全地收取和存入银行，并明确相关
责任人的责任，制订本管理制度。
2.营业款是指店面销售商品、提供劳务而收取的款项，包括现金款、银联卡刷
卡款和储值卡刷卡款等。
3.营业款必须全部打印烘焙系统电脑销售小票；营业款必须全额、按时存入公
司指定的帐户。
4.营业款的管理实行岗位责任制，岗位责任由执行人员和监督管理人员承担。
执行人员主要由收款员和店长组成，监督管理人员主要由出纳、会计、财务主管、店面督导及营运部经理组成，以上人员对营业款的全额收取及安全地
存入银行负有不可推卸的责任。
5.任何人不得截留、调换、挪用以及擅自使用营业款，不得将营业款用于任何
用途支出，严禁弄虚作假、虚报金额，否则，对相关责任人作出违纪处罚，甚至移交公安司法机关处理。
5.1.门店必须按照公司财务部门指定的公户或专户存入营业款。
负责管理营业款的
出纳，专职负责门店的账户管理、监督营业款收取和存款情况并负责定期或不定期对门店的营业款情况进行检查。
出纳发现门店的营业款（包括现金和刷卡款）未按时、全额存入指定的帐户，须立即追查原因，并立即报告财务负责人或营运负责人。
6.保险柜管理：每个门店至少配置一个保险柜，用来保管该店的存款帐号、储
值卡、现金营业款、屉底款、长短款以及交接登记簿等重要资料，其他非重要资料不得放入保险柜内。
7.保险柜须双人双锁，每次打开保险柜门，必须有两人在场。
钥匙分别由店长
及收银员保管。
8.第二天一早把第一天的货款存入银行。
门店的营业款在店内滞留时间不得超
过24小时。
9.门店须将当天的存款回单、《日销售存款封面》及时上交财务部门；出纳应
在当天内将存款回单核对完毕，如有出入的，须在两天内查明原因并按时采取补救措施；原因不明的，须即时向财务负责人或营运负责人汇报。
10.营业款的其他管理：
10.1.若因银行原因（如银行放假等）未能将营业款按时存入银行的，店长监督收
款员将营业款清点、打包后锁入铁皮箱后再锁进保险柜，第二天再及时存入。
门店人员在任何时候发现现金被盗时，都必须立即向店长及营运负责人汇报。
10.2.无关人员禁止接近营业款存放地，或干扰有关人员点算营业款；禁止无关人
员接触或使用保险柜锁匙。
10.3.门店全体人员都须做好营业款的安全保障工作，防患于未然，堵截各种漏
洞。
11.会计计算当月应收的刷卡营业款总数。
当月应收的刷卡营业款总数＝当月各天刷卡营业款之和；当天的刷卡营业款金额＝每班每台收款机的汇总电脑小票刷卡款金额之和，或＝当天全部银联卡金额之和。
11.会计核对每台收款机的汇总电脑小票刷卡款金额是否正确。
核对办法是：汇
总电脑小票刷卡款金额＝该台收款机每张银联卡金额之和。
12.出纳下月初到开户银行取回上月的《刷卡销售明细对帐单》和《银行对帐
单》给会计。
会计核对《刷卡销售明细对帐单》中的“原交易金额”和“进账金额”，进账金额是否按原交易金额扣除手续费后全额进入本公司指定账户，进账的金额是否和《银行进账单》金额相符，不相符的，要向银行查明原因，以便按时向银行催收或退付。
13.会计将应收的刷卡营业款和《银行进账单》金额核对，据以判断资金的已进
账金额和未达账金额。
14.营业款被盗，经核实是因为有关人员失职造成，则全部由责任人承担损失；
经查实属内部员工所盗，则追究盗窃人员的经济及刑事责任，并直接移交公安司法机关处理。
15.若出现擅自截留、挪用、调换以及其他任何擅自使用营业款的行为的，除追
回款项外，对相关责任人作降职、撤职或开除；情节严重的，还将移交公安司法机关处理。
监督松懈或知情不上报的相关人员，作降职、撤职处理。
16.若出现利用工作职位之便，进行弄虚作假、虚报金额，多款少存或存入非公
司指定账户，侵吞、挪用营业款等违法违规行为的，一经发现，不论金额多少，一律作开除处理，并追究相关责任人的经济及法律责任，同时移交公安司法机关处理。
附件：
***公司日销售存款封面
店年月日至日
昨余货：今进货：报废：折扣：今余货：
签字：
临时收款管理制度
1.为加强财务部临时收款的管理，保证临时收款及时准确存入公司账户，并明确相关责任人的责任，制订本管理制度。
2.首先由文员根据客户电话报单填制客户销售单，经过审核无误后打印出客户销售单（五联单）第一联（白）：财务联第二联（绿）：客户联第三联（红）：车队联第四联（蓝）：制作联第五联（黄）：存根联。
文员保留有现金客户或经
手人签字后的存根联，余下的四联交给现金客户或经手人并告知其持单据到财务付款。
财务人员根据单据所示金额收取现金，同时开具收款收据，并在四联单据上签上收款人的姓名后，收下财务联，连同收据的财务联及时入账。
3.出纳人员收取任何一笔款项，都理应同时开具收款收据，并在当天记入公司账目。
若出现利用工作职位之便，进行弄虚作假、虚报金额，侵吞、挪用公司收入等违法违规行为的，一经发现，不论金额多少，一律作开除处理，并追究相关责任人的经济及法律责任，同时移交公安司法机关处理。
韩秀好
2012-9-23。