班 费 支 出 凭 证
班费管理办法1完整篇.doc
班费管理办法1班费管理办法1.目的为本着公平公正、公开透明、合理节约的原则来使用管理全班的班费，增强班费使用透明度，强化班费监督，确保班级活动的顺利开展，特拟定以下办法。
2.班费的来源2.1班费由家委会根据班级需要向各位家长集中收取。
2.2 班级获得的集体奖励、班费的银行存储利息等其他班级收入一律纳入班费管理。
3.班费的收取3.1 固定班费收取：每月固定班费总额不低于500元人民币，低于该数额由家委会主任发起班费收取通知，各家长按照每人10元人民币收取班费。
3.2活动随机班费当班级组织的活动使用固定班费不足时，可根据班级活动内容由家委会管理层协商确定活动预算。
家委会全体成员过半数通过后，按每人相同数额的人民币收取班费。
4 班费的使用条件及范围：4.1班费的使用以全班每一个孩子均能共享为原则，如只是部分同学使用不在班费使用范围。
4.2班费使用范围包括：4.2.1校内的、组织性的班级活动，配合学校开展各项活动的必要开支（六一、教师节、元旦等大中小型活动）。
4.2.2班级全体同学学习相关活动（图书、老师指定学科练习、礼品奖励、学习用品等）。
4.2.3以班级名义出面的比赛活动（如运动会、诗歌朗诵、书写比赛等）。
4.2.4需要使用班费的其他活动。
5.班费的管理5.1班费由家委会指定一至两名成员承担账务管理工作，设立电子账簿对收支情况进行记录。
5.2，班费使用前，由班主任或家委会主任协商家长后起草有关于班费用途和金额的通知，经家委会成员过半数通过后使用；5.3使用后，产生的发票、收据和网购清单、支付结算的截图均可作为报帐票据，由家委会指定的财务管理成员负责收集并登记相关账务记录。
5.4班费支出账簿必须有详细记录，记载班费支出的时间、数额、用途，所有网购的物品保留截图及收货单，家委会财务人员在每次划扣班费后及时在班级微信群公布明细及单据。
5.5所有班费转出给代购人员时不用现金，转账汇款留单据，以便备查。
6 班费的监督6.1家委会指定的财务人员每月月末在班级微信群中公布班费使用、结余情况。
财务支出审批权限管理制度
财务支出审批权限管理制度为规范*****商会财务管理工作中的审批行为，明确商会财务支出的内部流程及审批权限，完善健全商会内控制度，确保健康持续发展，制订本制度。
第一章审批权限第一条商会财务收支实行日常开支由副会长审批，大额支出，单笔支出在30 万元(含)以下的，按照审批程序由副会长负责审批；单笔支出在30 万元至100 万元(含)的，则按照审批程序先由副会长审核，最后由会长负责批准；单笔支出在100 万元以上的，由商会副秘书长办公会议决议负责审批。
第二章审批范围第二条财务支出具体包括费用借支、费用报帐、办公物品采购及办公室房租物业费支付等。
第三章审批要求第三条任何费用在发生之前都应先履行请示义务，非经副会长允许，超时间、超范围发生的费用一概不予报销。
第四章审批程序第四条支出审批及报销流程：经办人(填单) →主管或者分管负责人签字→财务主管票据复核→副会长审批(超过副会长审批权限的按审批权限流程) → 出纳付款→会计报帐。
第五章审批责任第五条各项财务收支审核人员应认真审核每一项收支业务，对于与实际情况不相符且违反制度规定，或者有超标准、超限额开支，经办手续不齐全等问题的，均不得办理款项收支和相关手续，如遇特殊及重大问题应及时向上级反映情况。
第六条各财务收支审批人员应在各自的审批范围内行使审批权，不得超范围、超预算审批，也不得化整为零进行审批。
财务人员有权对不符合国家财经法规和商会财务制度的开支及报销凭据予以剔除。
第七条各项财务收支的经办、签字、复核和审批人员要认真履行岗位职责，严格环节把关，商会如发现有巧立名目开支，徇私情开支等，将视情节赋予责任人相应处罚；如发现有营私舞弊，伪造票据等严重违规情形，对当事人将赋予严厉处罚。
本制度自2022 年11 月1 日起执行。
********************财务管理审批权限及操作规程为规范财务借款、付款、请款和报销管理制度，加强财务管理、提高办事效率，根据国家有关法律、法规及财务制度，结合分公司的具体情况，特制订本制度。
劳务费支付证明(精选多篇)
劳务费支付证明(精选多篇)劳务费支付证明呵呵，这个我长办，固定格式基本银行只是存档，没实际用途格式我xx公司与xx有业务往来，今支付xx劳务费+金额，以转账支票形式支付，支票号xxxxxxx，特此证明!由此引发一切经济纠纷和法律责任由我公司承担。
ok记得用a4纸打印加盖单位公章，财务章，法人章劳务费和农民工工资支付管理暂行办法。
为贯彻国务院和北京市”建立农民工上资支付保障制度，确保农民工资按时足额发放给本人，建立工资支付监控制度和工资保证金制度，从根本上解决拖欠农民工工资问题”的政策要求.建立农民工工资支付长效机制，维护农民工的合法权益.促进社会稳定，结合集团实际，特制定本暂行办法。
5、集团人力资源开发服务中心负责监督、检查各单位劳务费和农民工工资兑付工作;市属各区、县、局，中央及外省市驻津单位，驻津部队，银行系统、财税系统各单位：为进一步贯彻治理整顿全面深化改革的方针，做好清理压缩计划外用工工作，控制消费基金的增长，根据市政府津政发142号文件批转的《天津市实施细则》的有关规定，现将加强用工单位对外支付劳务费用管理的问题通知如下：一、凡本市和外省市的农村劳动力、城镇待业人员组成的各种承包队、劳动服务队，在我市企业、事业、机关、团体和驻津单位、驻津部队从事临时性、季节性劳务工作的，除经市批准纳入工资基金管理的临时工和经市建委、市农委批准的成建制的农民建筑承包队外，均属本通知的管理范围。
用工单位在招用上述人员时，必须报市劳动局批准，并填报《使用承包队申报表》。
其支付给承包服务队的劳务人工费，以劳务费列支，暂不计入用工单位的工资总额。
未报经市劳动局批准，用工单位擅自使用的，其支付的费用不得列入成本费用支出。
二、用工单位用转帐方式以加工费、安装费、装卸费、工程费、修理费、设备维修费等各种名目支付承包服务队费用的，其中的劳务人工费应分别结算，并应将劳务人工费单独填制结算凭证。
用工单位不得采用挪用、套娶坐支现金的办法支付给承包服务队费用;不得以假名目、假用途支付给承包服务队费用。
公司员工费用报销制度
公司员⼯费⽤报销制度公司员⼯费⽤报销制度 在发展不断提速的社会中，制度使⽤的情况越来越多，制度是国家机关、社会团体、企事业单位，为了维护正常的⼯作、劳动、学习、⽣活的秩序，保证国家各项政策的顺利执⾏和各项⼯作的正常开展，依照法律、法令、政策⽽制订的具有法规性或指导性与约束⼒的应⽤⽂。
什么样的制度才是有效的呢？下⾯是⼩编帮⼤家整理的公司员⼯费⽤报销制度，欢迎⼤家借鉴与参考，希望对⼤家有所帮助。
公司员⼯费⽤报销制度1 ⼀、原则 本着既有效节约、⼜要考虑出差⼈员⼯作与⽣活需要，同时保证⼯作效率与公司形象的原则，制订本制度。
⼆、适⽤范围： 因公出差的员⼯。
三、差旅费标准： （⼀）市区 1、员⼯中午因⼯作外出不能在公司就餐时，午餐补助5元/⼈。
2、市内交通费按⽉填报，经考勤等有关部门审核后报销。
3、员⼯因公外出⼀般乘坐公交车、地铁，实报实销。
4、如特殊情况需乘坐出租车时，应先请⽰，报销时必须写清楚起始地点及原因，由公司总经理签字后⽅可报销。
（⼆）短途 1、寻找客户尽量乘坐公交车，如需乘坐出租车，费⽤控制在30元以内，凭票报销。
2、拜访客户也应尽量乘公交车；如需乘坐出租车，费⽤控制在20元以内，凭票报销。
3、拜访客户应有计划性、连续性，尽量减少当⽇往返、重复路线。
（三）外地 1、员⼯出差实⾏包⼲制。
即住宿、交通、膳⾷统⼀计算。
标准如下： 1）北京、上海、⼴州、深圳：每天160元。
若⼀⼈出差，没有确定住宿标准，第⼀天⾸选公司规定的地⽅（如家），第⼆天另找就近合适的地⽅住宿。
不产⽣住宿费的，午餐费、交通费给予补助10元。
2）省会城市及天津、重庆、青岛、苏州、⽆锡：每天100元。
若⼀⼈出差，没有确定住宿标准，第⼀天⾸选公司规定的地⽅（如家），第⼆天另找就近合适的地⽅住宿。
不产⽣住宿费的，午餐费、交通费给予补助10元。
3）地级城市：每天80元。
不产⽣住宿费的，午餐费、交通费给予补助10元。
报销单程出租车票。
班费管理制度_班费管理制度
班费管理制度_班费管理制度班费管理制度_班费管理制度范文班费管理制度篇11班费的管理本着取之于民，用之于民的基本原则，票据及账目由副班长进行管理，班费由生活委员负责保管，并通过博客时时向同学公布，接受每位同学的审查和监督，对全体同学负责。
2班费的来源在每个学期初进行班费收取工作，收取金额经班委会会议商讨，根据本学年所要组织的活动以及相关方面的预算确定。
在班级会议上由班级内同学民主通过后，由副班长和生活委员共同完成收取工作。
收取上来的班费由生活委员到银行开户，并由副班长在班费账目上做好初始记录。
如因特殊原因出现班费不足，由生活委员提出申请，班委会讨论，同学民主通过后，进行收取。
3班费报销程序在需要使用班费时，先由经办人垫付钱款，(经办人不少于2名，并至少要有一名班委，此班委对此笔班费的使用进行监督，出现问题时对这一发票负责)，开具发票，发票上必须写明支出地点、时间和金额，没有发票也可用白条代替，此为报销的唯一凭据。
经办人必须在发票上签字(再次提醒，最少要有2个人的签字，而且其中必须有至少一个班委的签字)，经副班长认可签字，再到生活委员处报销。
报销过的票据由生活委员交给副班长保管。
4班费账目管理副班长必须妥善保存账本与发票，每个月月底进行月底结算，再与生活委员进行一次账目与现金的核对。
开班级会议的'时候，在会议上向全班公布班费的支出。
若核对出现差错由生活委员动议召开班班委会会议，请班委会成员以及一名同学共同审核班费的账目，查出错处，并将结果在班会上及博客内通报。
5班费开支讲究计划性、注意节约、要统筹安排。
每个学期末对班费进行学期结算，并进行钱账核对，期末班费的开支明细情况要在班内公示，对于剩余的班费应转入下学期继续使用。
3此制度为会计10603班班费管理的期初制度，在工作中如遇相关问题，经班委会讨论、修改，在班会及博客上向全体同学公布。
此制度在实行上虽会带来某些不便，但可尽量减少出现班费的浪费情况，责任到人，希望同学们谅解。
班组经费管理制度
班组经费管理制度第1篇：班费管理制度13会计1班班费管理制度一、班费主要由班级自己收取，班费主要用于全班同学组织参加的活动及一些正常的开支，班费记录应写明支出内容，发票应妥善保管。
二、每学期由生活委员负责收取班费，每次每人不得超过15元，班费由生活委员统一保管。
三、每次开展活动，需经办人事先做好预算，并由班委讨论，生活委员方能支付现金。
四、活动结束后，经办人将发票整理好交于生活委员处报销，生活委员把活动所用的开支情况公布。
五、全班同学可在任何时间对班费收支情况要求审查，或提出批评或建议。
六、全班同学都有权申请使用班费，只要用途符合班费使用规定，经班委会讨论可以划拨。
七、学期结束时，班长向全班同学公布班费收支情况。
13会计1班班费管理制度一、班费主要由班级自己收取，班费主要用于全班同学组织参加的活动及一些正常的开支，班费记录应写明支出内容，发票应妥善保管。
二、每学期由生活委员负责收取班费，每次每人不得超过15元，班费由生活委员统一保管。
三、每次开展活动，需经办人事先做好预算，并由班委讨论，生活委员方能支付现金。
四、活动结束后，经办人将发票整理好交于生活委员处报销，生活委员把活动所用的开支情况公布。
五、全班同学可在任何时间对班费收支情况要求审查，或提出批评或建议。
六、全班同学都有权申请使用班费，只要用途符合班费使用规定，经班委会讨论可以划拨。
七、学期结束时，班长向全班同学公布班费收支情况。
第2篇：班费管理制度班费管理为了更好的使用班费，使用班费应有着合理，充分的理由，现制定以下制度：申请使用班费时，首先以书面的形式申请并提交班费监督与使用委员会，负责购买物品。
对于使用大额班费时一定要通过全班同学集体表决决定。
对于班委因急事使用班费，最终也必须通过委员会表决。
对于一般支出，申请提交班委员会即可，待通过后，最终将申请和“委员会”通过人数情况与收据或发票提交班委取钱。
班委保存折与账本，一切班费支出只有通过“班费监督与使用委员会”或全班表决后才能提钱及记账。
大学班规班纪
大学班规班纪篇一：大学班规范文大学班规范文某某班规为了给同学们创造一个愉快的学习和生活环境，使班级工作能够正常有序进行，使某某2班成为一个团结优秀的集体,特建立此班级管理制度，大家要自觉遵守。
具体内容如下：一.日常生活：1.各位同学严格遵守学校的各项规章制度和管理条例2.热爱班集体，支持班级工作3.尊敬师长，积极协助老师4.团结友爱，礼貌待人，帮助同学，积极向上5.努力学习，按时保质保量完成学习任务6.讲究卫生，合理安排时间，不沉迷网络，拒绝赌博、酗酒7.起卧有时，严格遵守学校的作息时间，不迟到，不早退，不缺勤二.早操：（男生）1.集合时间:6:202.点名时间：6:25，3.迟到扣1分，缺勤扣2分注：监督:周一、三、五，班长、副班长；周二、四，团支书、体委。
三.上课：1.晨读：7:30离开宿舍，7:40到教室晨读；2.晚自习：6:20点名，迟到扣1分，缺勤扣2分3.上课准时到班，迟到扣1分，缺勤扣2分4.遵守纪律，严禁上课玩手机、睡觉，睡觉、玩手机扣2分5.其他具体时间按学校作息表6.上课积极回答问题、配合老师的同学，课代表作好记录，定期给予奖励7.各科课代表主动去统计各自弱科的同学，实行一对一或多对一辅导（学习委员负责）四.宿舍：1卫生：（1）每个宿舍排一个值日表，责任到人（2）7:30非值日的同学离开宿舍（3）值日生在7:35之前搞好卫生，等查完后才能离开宿舍（4）值日、检查严格按照内务评分标准，值日低于95分的同学整顿一天，同时扣考评分1分（5）班内每周评出一个文明宿舍，给予相应的奖励2.晚点名：（1）21:20进行点名（2）21:30之后回宿舍的同学到宿管阿姨处签到，并报于班长五.请假制度：1校内活动：将社团、俱乐部假条交给班长，方可去活动2病假：拿医务室病假证明向辅导员请假，再将假条交给班长3离校：向辅导员、宿管阿姨请假，再报于班长回来后向班长、辅导员、宿管阿姨消假注：随意不参加班级、学校活动的扣1分，未请假离校、夜不归宿扣3分累计3次，直接取消评优、三好生、奖学金的资格六.班级活动：1.班委会：时间：周日下午5:40；地点：教室2102;人员：班委，宿舍长，课代表2.班会：时间：周三下午5、6节课地点：教室2102人员：全体同学3.班内爱好小分队：（1）由体委管理各小分队（2）小队长根据实际情况安排活动时间4.学校的活动积极参与，获取奖项给予相应的加分七.文明宿舍、先进个人、优秀小分队评比办法：1.文明宿舍：（一周一次）（1）每天生活委员、助手和一个宿舍长（宿舍长按顺序轮流）去各个宿舍检查（2）按照一周每天的打分，评出班内文明宿舍（3）班会上公布、表扬，并给予相应的奖励，宿舍成员每人加1分考评分（4）对于落后的宿舍，提出批评，并商讨制定相应的改进办法2.先进个人：（两周一次）（1）整合两周的评分，选出分数最高的三位同学（2）在班会上公布，表扬，给予相应的奖励（3）对于落后的几名同学，班委进行谈话，分析，找出改进办法（4）对于屡教不改或改进有困难的同学，寻求老师的帮助3优秀小分队：（一月一次）（1）小队长根据实际情况，定期组织班内活动（2）班委定期组织与友班进行联谊赛（3）进行联一场谊赛，为该小队加1分，比赛中获胜再加2分；参加比赛的成员也加相应的考评分（4）每月评出分数最高的小分队，进行表扬，给予相应的奖励，小队成员每人加1分【注】：班规如有不完善的地方及时提出，能为班规提出合理意见的给予适当的加分起草人某某某时间篇二：大学班规精华版计算机1521班班规为了给同学们创造一个愉快的学习和生活环境，使班级工作能够正常有序进行，使12级材料学院高材一班成为一个团结优秀的集体,特建立此班级管理制度。
班费管理制度
班费管理制度班费管理制度1第一条班费来源。
班费由各班级全体学生按学期交纳，每学期每人交纳班费30元。
班费存入银行的利息归于班费。
学生根据自愿原则，可以随时向班级捐献班费。
各班级因特殊情况需要超标准收取班费的，必须要经分管学生工作的.系部领导同意，并报学工处备案。
第二条班费的管理。
各班级成立班费管理小组，小组成员2名。
一名负责班级账目，一名负责现金（银行卡）管理。
班费管理小组的工作由班主任负责指导。
班级全体同学负责监督。
第三条班费管理小组的职责。
班费管理小组负责班费的收取、支出、记账、公示工作，班主任负责指导班费管理情况。
第四条班费管理原则。
班费管理要做到现金和账目分离。
班费使用要按时间先后顺序进行流水记账，做到收支账目清楚，经费余额准确。
第五条班费采购流程。
班级小额日常支出（30元以内），经办人须事先报告班主任。
购买用于班级集体事业的文体用品等较大支出项目（30元以上），经办人在征求班级同学意见的基础上报告班主任，由班主任召开班委会集体研究决定。
第六条班费支出的审批程序。
班费用于班级集体事务，任何人不得以任何理由外借。
班费支出记录必须有发票、超市电脑小票、车票、收据等作为凭证。
有经手人、证明人、管理小组成员、班主任签字方为有效，否则不予报销。
第七条班费采购限制性规定。
班费除特殊需要外，一律不准购买电脑、照相机、手机、投影仪等大额固定资产。
第八条班费公开。
班费详细收支情况，每月在班级教室内张榜公布，每学期结束汇总公布，接受全班同学的监督。
第九条监督检查。
各班同学应通过合理的监督方式和投诉途径，监督完善班费的管理和使用。
每学期末各班级班费管理小组汇总本班级班费的使用情况，向班级全体同学报告后，填写班费使用清单，班主任签字后交系部学管部门备案。
第十条处罚措施。
班费是班级的集体财产，必须做到公平、公开、公正地用于班级集体事务。
对贪污、挪用班费者，除责令如数退赔外，视情节严重情况，给予纪律处分。
班费管理制度2为加强班费的管理，合理有效地使用班费，特制订班费管理办法。
(完整版)财务报销制度管理办法
(完整版)财务报销制度管理办法财务报销制度管理办法第一章、总则第一条、为进一步强化公司财务管理，完善财务管理制度，合理控制费用支出，规范公司的会计核算工作和财务报销行为，使公司财务管理制度化、规范化和可控性，发挥财务在公司生产经营管理中的作用，以保障提高公司的经济效益，依据总公司制定的《公司财务审批权限暂行规定》，特制定本制度。
第二条、凡涉及公司日常物资(包括零星材料、辅助材料、设备配件、固定资产、低值易耗品、办公用具、设备仪器及工具等)采购、税费支出、日常办公费用、款待费用、差旅费用、车辆费用、职工劳保及福利费用以及其他涉及费用支出项目的报销均按此制度要求执行。
第三条、本制度合用公司全体员工。
第二章、借款及预付款管理规定第四条、借款是指公司员工因公务需要的暂时性借款；预付款是指因公司业务需要，需预先支付的购买材料、货物及各项需要预先支付的款项。
第五条、借款管理规定(一) 、出差借款：出差人员凭审批后的《出差预先审批单》按借款审批流程和审批权限办理借款，出差返回5 个工作日内办理报销还款手续。
(二)、日常物资采购借款：凡涉及公司日常物资采购借款，业务经办人员凭审批后的《零星物资材料采购比质比价单》按借款审批流程和审批权限办理借款；公司日常零星物资采购单项业务超过 500 元以上的支出原则上需以银行转账支付，不得用现金支付。
(四)、其他暂时借款：凡涉及公司费用性其他支出项目 (如日常办公费用、款待费用、车辆费用等)，业务经办人员凭审批后的《资金使用申请单》按借款审批流程和审批权限办理借款；业务经办人员在业务办理完毕后应及时报帐，除周转金外其他借款原则上在结清前帐后方可办理借款。
(五) 、各项借款金额超过 3000 元应提前一天通知财务室备款。
否则，财务室有权拒付超出借款金额。
第六条、预付款管理规定(一)、各项工程预付款:凡涉及公司固定资产(房屋建造物、机器设备、工具等)建设、安装、维修等需要支付预付款，由业务经办人员依据合同规定的付款方式及金额填写《资金使用付款申请单》按审批程序批准后办理付款手续。
班费预算及管理制度
班费管理制度1、班费管理目的：收取班费的宗旨在于促进班级学员之间的交流、增进友谊，同时也为了配合学习的需要，而举办各种形式的研讨、聚会、企业参观等活动的费用支出；班费管理是明确班费的使用必须是为了配合学习、开展有利于大家进步、促进班级学员之间的交流活动；确保班费合理、有效的使用。
2、班费征收标准：暂收3000元/人3、班费的使用支出及管理：1）班费缴交由各队组长统一收取，于12月15日前将本组班费转到生活委员指定帐号（蔡燕红6227 0019 3575 0190 158），生活委员负责统一按到帐时间先后流水记账，做到收支账目清楚，经费余额准确；生活委员负责每月制作一次班费使用清单，连同原始凭证上传到班级QQ群的群空间文件夹中，方便同学监督检查。
2）使用班费首先必须是班级活动；班级活动一般界定为以学习、交流、增进班级友谊（同学红、白喜事，慰问统一标准）为目的，班级大金额活动（如中秋博饼，慈善活动，毕业礼等）需班委及各组长2/3表决通过。
3）班费支出须有经手人、班长或副班长签字方可有效，否则不予报销，所用经费由经手人先行垫付；4）支出费用报销流程：活动负责部门做计划时提出的预算费用申请做为报销依据，凭收据或发票（发票抬头：2016级中小企业高级研修班），由经手人、班长或副班长签字报销。
费用预算表1、上课午餐：14次*20元/人＝280元/人（暂定东池便当，也可选其他）2、上课茶歇：14次*10元/人＝140元/人（一次茶歇预计5元/人，一天课程2次茶歇预计10元/人。
含生日蛋糕费用。
）3、班服：每人预计590元（一件冬天外套，一件T恤，一顶帽子）4、活动费用：（预计1990元/人）以上预计班级费用3000元/人。
注：不含外地学习期间餐费。
公司公务出差报销标准
公司公务出差报销标准公司公务出差报销标准一、费用报销标准1、交通：公司员工因公出差的车、船费等，凭票据实报销。
12小时车程能抵达目的地的，原则上坐火车（硬座）；如果没有硬座需要坐卧铺的，必须经公司主管经理批准；超过12小时且没有夜车的情况下原则上坐飞机。
需要乘坐飞机的，必须经公司主管经理批准。
市内交通以轨道交通、出租车方法为宜。
2、住宿及伙食补贴：出差期间如果有招待行为，按餐扣除。
超过14天，补助将按80%发放。
销售员出行交通及住宿均计入销售成本，年底统一考核，补助不计入。
各驻外办事处销售代表由各办事处负责人参照公司标准管理。
3 、通讯费：公司有明文规定了年话费标准的人员，平时按月审核话费耗用进度，年底统算；其它科室人员经本部门主管签证，确属因公费用部分准予报销；供应部采购人员及小车驾驶员凭话费清单，扣除私用话费后的话费给予报销。
（安装人员电话费由安装部负责审核，根据安装工作实际需要确定人员以及核定电话费标准。
）6 、业务招待费及礼品：公司销售人员报销业务招待费、礼品费用，按其本人年合同总额（已经开始执行的合同额）的5‰范围内控制报销。
7 、其它费用驾驶员因个人原因造成的交通违章罚款，一律不得报销。
二、费用报销规则：为加强掌握费用支出的真实性，各有关部门负责人对本部门人员的费用报销，要认真进行报销前初审，注明报销事项情况属实。
末经本部门负责人签批的报销单，财务人员不介予审核和报销。
以上规定望各部门及全体员工遵照执行。
本规定由二0一一年一月一日起执行，公司以前相关规定由此废止。
2015年12月16日公司财务差旅补贴报销制度2016-02-02 19:56 | #2楼财务报销制度是指公司通过制定相应的制度规定各项费用的开支标准，并依据这些制度对公司各项日常费用的开支进行严格的计划、核算控制、将公司的各项费用控制在尽可能合理的范围内，杜绝浪费，提高经济效益，帮助各级管理人员和业务人员树立成本意识。
第一部分总则第一条为准确核算和监督公司的成本费用支出，加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,合理控制费用支出，特制定本制度。
班级财务管理4篇
班级财务管理4篇班级财务管理第1篇班费的收支原则是：使用要高效节省，管理公开透明，做到取之于同学，用之于同学。
一、班费来源班费来源主要是同学们定期交纳的，所交纳时间和金额由班主任和班委会来决定。
原则上要求班上每个同学都必须交的。
如有特殊情况的按实际情况做决定。
二、班费的使用主要用于班集体活动，班会费用和购买属于班集体的共同财产，小于50元的由生活委员决定，大于50元小于100元由班委会讨论决定，超过100元必须通过班主任的同意才能使用。
班费主要由生活委员负责班费的收支和管理。
班费的使用超过100元就给班主任查阅签字。
三、班费的登记生活委员在管理的过程中必须登记每一笔班费的用处。
登记时需要有以下几项:1使用时间2班费的用途3所购买东西的单价、数量4经手人是谁5证明人是谁6有特殊情况的需要记下备注。
四、班费的报销所有用于班集体活动的费用可以直接和生活委员报销，对于较大金额就要和班主任汇报。
所有的报销都必须有发票或收据等消费凭证，生活委员需要保管好这些发票和收据等消费凭证，以便留底查账。
五、班费的公布本着公开透明的原则，班费要定期公布。
公布时间是每个月一次，如果使用的过于频繁就一个星期公布一次。
公布方式是在班会上向全班同学公布，或者是在班级QQ群上共享来公布。
班级财务管理第2篇为了更好的利用好班费中的每一分钱,让每位同学对班级的财务开支有着详细的了解,特制作班级的财务管理制度，把班级财务管理进行制度化、公开化、透明化。
本制度主要包括班费使用原则、班费来源、班费用途、班费报销、票据管理、班费公开等。
一、班费使用原则公开透明，高效节省，合理利用。
二、班费来源1.班级同学所交班费，原则上每人上交200元，多退少补，统一由生活委员保管。
2.因班级的集体荣誉所获得的奖金。
3.其他来源。
三、班费用途1.集体活动费用(如：集体拍摄照片、用品等)；2.复印、打印班级所需材料费(如：打印评优评先资料，复印学习资料等)；3.购买全班同学所需集体用品费(如:羽毛球等体育器材，A4纸，班旗等)；4.未列项目及特殊经费支出需提前向生活委员说明，辅导员及生活委员同意后方可实行。
大学生班规班纪【班规大全】_0
5.维护自习课纪律，对自习课说话的同学予以批评、处罚。自习课有准假权。
6.黑板报由组织委员组织负责在出好。其他同学应献计献策、积极撰稿。
7.班委会每隔两至三个星期组织全班举行一次课外活动。 以上班规希望同学们自觉遵守!
8.维护课间纪律，及时发现并制止课间大声喧哗以至在走廊打闹的行为，在 无声日 期间，对课间在教室内说话的同学予以批评、处罚。
13、热爱劳动，积极参加劳动，认真完成任务，服从劳动委员安排。
14、生活委员应及时安排劳动任务，并严格按照卫生标准进行检查、登记。
二、活动 :因为班级、院、校开展各种各样的活动，故有以下规定
对于班级组织的各项活动,同学们要热心关注，积极参与,共建一个团结奋进的班级体。
对于院、校组织的活动,同学们也应认真对待,敢于挑战自我，为班级和个人的荣誉拼搏。
每学期期末由班委会选出各项考核合格并在平时表现良好者向班会提名由全班同学公平公正公开地选定前三名由班费支出对该三位予以一定的物质奖励
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大学生班规班纪【班规大全】
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大学班级班规管理条例
为了给同学们创造一个愉快的学习和生活环境，使班级工作能够正常有序进行，使我班成为一个团结优秀的集体,特建立此班级管理制度。具体内容如下:
9.领导两名值日生搞好班级卫生，每天早、午、晚各拖地一次。及时发现地面上的碎纸，谁的座位底下谁负责，及时征求值周学生对班级卫生的意见。
四、卫生: 宿舍是大学生活动的重要场所,宿舍卫生状况直接影响同学们的生活环境,因此, 宿舍卫生必须保持:
1.注重个人卫生。班规班纪
2.宿舍内部舍规由内部制定，再由班委讨论再最ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ确定。
公司的财务报销制度【共14篇】
公司的财务报销制度【共14篇】公司的财务报销制度11、公司所有开支费用款必须由主办人填写申请，注明用途、金额，经由主管经理签字后，财务才能办理借款；2、购买的一切物品必须由办公室验收后，由需用部门（人）办理领用手续；3、所有费用报销，需由经办人签字、凭入库单及财务审核签字后、交公司经理签批后，方可到财务办理报销手续（一切报销必须在采购后三天内完成）；4、因公外出原则上不允许乘出租车，如确实需要必须经总经理同意方可乘坐；车票报销必须注明来回地点及日期，并按实际路程及发生金额实报。
5、员工的.薪资、加班费、奖金，由办公室（或财务）造表，经公司经理签审后，才能发放；公司的财务报销制度2 第一章总则第一条目的为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，合理控制费用支出，特制定本制度。
第二条原则本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为借支款项、日常办公费用、其他费用支出等，以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。
第三条适用范围本制度适用公司全体员工。
第二章借支管理规定及借支流程第四条借款管理规定(一)出差借款：出差人员在钉钉凭审批后的《备用金申请单》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。
(二)其他临时借款，如项目专项借支，借款人员应及时报账，时间为每周一；特殊项目周一无法报账的，需及时向财务部说明情况，经总经理批准后，可以延后报账。
(三)各项借款金额超过10000元应提前一天通知财务部备款。
(四)借款销账规定：1、借款销账时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销账；2、借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。
第五条借款流程(一)借款人在钉钉按规定填写《备用金申请单》，注明申请人、借款事由、借款金额，在备注栏写明转账或现金。
(二)审批流程：主管部门经理审核签字→财务审核→总经理审批(三)财务付款：借款凭审批后的《备用金申请单》到财务部办理领款手续。
采购计划表填写支出凭证
采购计划表填写支出凭证
1.支出凭单的相应要素要填写完整，包括日期、摘要等，摘要内容要详细。
2.数字的填写：小写数字要求工整并保留到小数点后面两位；数字填写禁止涂改；数字大写要规范。
例如：￥3256.79大写应为：叁贰佰伍拾陆元柒角玖分。
￥4813大写应为：肆捌佰壹拾叁元整。
3.无论何种费用支出，均需填写支出凭单。
即付里可以填写报销人姓名和报销用途。
附件里填实际交通费单据数量，这些是支出凭证的附件单据；而在做记帐凭时只填一张，因为支出凭证是记帐凭证的附件数量。
差旅费也要填报销单。
但不管是什么样的报销方法，都要先经领导签字批准，经手人签字，在给付报销款。
注意事项：
1、按人下单，一客一单，不漏单。
在客人结帐时，必须在单据上注明应发和实收金额。
单据汇总一组一算，单据不得混乱，否则不预接受。
2、保管好单据不得丢失，损坏单据，在填写单据时一定要看清楚方能填写，否则按作弊进行处理。
单据填写时时间必须准确无误。
3、每天上交单据时，必须将流水号排好，整理清楚。
单据作废一律盖作废章，并找当班经理签字。
班费使用管理制度常用版(7篇)
班费使用管理制度常用版班费是本班同学用于班级，参与学校、班级等各项集体性活动所需经费支出的一项基金。
它取自班里同学，用于同学，为同学服务。
因此管理好班费，合理使用好班费，是班级组织管理工作的一个重要方面。
为了加强班费的使用管理工作，使之有章可循，特制定本规定。
·班费来源与使用范围o班费来源班费主要来源于同学统一交纳。
首先通过召开班委会，确认收取的班费数目，再由生活委员组织向同学们统一收取。
o其他由于各种原因的剩余资金需作为班费收入的来源的，必须先征得班里２／３以上的同学同意。
·班费保管由生活委员同几个班委一起到银行办理一个班级户头。
专门用于保存班费。
留部分（少量）资金于生活生活委员处，作为流动资金。
o使用范围班费仅供班集体或班级代表进行公共活动使用，学院所组织的有关活动中应由班级支付的费用，以及班级自身活动应支付的费用。
o班费是为保证班级活动的顺利开展，任何费用的支出，必须坚持勤俭节约，量力而行，少花钱多办事的原则，除此之外不作他用，若出现不在使用范围内的支出，不予报销o全班同学都有权申请使用班费，只要用途符合班费使用规定，经班委会认定通过即可。
··班费管理与审查班级的班费收支与管理、记账、收据保管定期公示由班级生活委员与副班长组成，采用票款分开保管的方式，并接受全班同学的监督·生活委员的职责妥善保管好班费，并对每一次班费收入与支出负责，详细记录班费每一次的收支情况，按时同副班长进行记录核对（____月一次）如有差别，及时进行核查。
·副班长的职责保管好票据，做好每一次班费收入与支出的记录，协助生活委员定期进行记录核对。
·班费支出____元以下由生活委员决定，____元必须由班长或团支书同意方可。
____元以上必须经过辅导员老师的批准。
ooo·班级物品采购生活委员一般不参与采购采购一般有两个同学一起合作，要求索取票据。
班费使用管理制度样本(6篇)
班费使用管理制度样本为规范班费的使用，增强班费来源、使用的透明度，强化班费监督，更好的发挥班费的作用，保证班级活动的顺利开展，特制定此管理办法。
班费是维护班级正常运转，保证班集体学习、生活开支的专项资金，取之于学生，用之于学生。
班费的开支项目应本着合理、科学、公开、节约的原则。
为规范班费的来源和管理，指导学生合理使用班费，更好地发挥班费的作用，特制订本规定。
班费收取制度。
对于班费的收取，班级全体成员自愿缴纳。
收取时间暂定为每学年。
班费储存制度。
对于班费的储存，由班长和生活委员共同负责。
大部分的班费储存在交通银行中。
小部分的现金由生活委员保管，供临时支出。
班费支出制度：1.班费主要用于本班同学开展学习、文娱、体育及其它集体活动等方面的支出。
2.对于班费的支出，主要由生活委员负责。
每一项班费的支出，都由生活委员、班长和班主任最后定板。
任何支出，无论数额大小，均需有明确的发票和收据。
班费支出后，由生活委员做详细记录，记载班费支出的时间，数额，用途，经手人以及班费余额。
每隔一段时间由班长审查，核对账本。
3.班费的支出采取实报实销与预借制度结合。
实报实销：由经办人员先行垫付所需款项，经组织委员核实票据后方可报销，估计用额在____元以上的需先经过两负责人和班长的同意才能执行垫付。
预借制度：根据开支需要由两负责人及相关人员做出合理预算之后方可进行预支。
计划用额在____元以下的由两负责人及班长同意后预付给经办人，超额的部分凭票据报销，多余款项交回.计划用额____元以上需报知全体同学，经同意后方可实行支付。
六、账目票据要求生活委员需要对每次收支进行登记，内容必须包括收支原因、涉及金额、票据核对人(生活，组织委员)、经办人签名、日期。
票据上要标明消费产品名称或原因及价格、经办人核对人签名、日期，票据由组织委员保管。
班费透明制度。
对于班费的使用，我们做到了最大限度的透明化。
每次大型活动，有较大数额班费支出时，都会在班会上对同学们予以说明。
经费支出审批制度
经费支出审批制度为加强医院财务管理，保证医院资金的安全以及发挥最大的社会效益和经济效益，明确资金使用权限和支付职责，规范经费审批手续，特制定此制度。
一、审批范围及支付要求医院发生的一切经济业务事项，都必须纳入医院财务管理，进行会计核算。
包括:财政专项拨款支出，基本建设资金支出，修缮费用支出，科研经费支出，党团活动宣传办报经费支出，论文版面费支出，差旅费支出(含进修费、会务费)，药品购入款项支付，专业设备及卫生材料购入款项支付，一般设备及其他材料购入款项支付，水、电、邮电费支付，工资、奖金、津贴、补贴、遗属生活费支付，业务招待费支付，代管经费支付，其他需要支付的款项等均属审批范围。
具体支付要求如下:1、医院各项经费支出实行“一支笔”原则，都要经财务院长或法定代表人审核批准后方可开支。
财务部门要按照批准的预算或所规定的用途合理使用资金，严格执行国家的财务规章制度和支出的标准、范围。
对于不符合财务规章制度的经费支出业务，财务人员有权提出质疑并拒付。
2、医院的年度财务收支预算必须报经院长办公会议审议通过，财务部门要严格执行经批准的财务收支预算，在执行过程中有些预算项目确需调整的，要按规定的程序报院长办公会批准。
3、医院所有日常支出的计划、用款报告，都应经财务院长或法定代表人批准方可开支。
4、所有经费支出凭证必须有经办人或验收人、科室负责人或部门负责人及分管院长签字，超出规定限额的须经院长批准，并须经财务部门审核方可开支。
5、基本建设资金支出，坚持按程序办事，每项新建、扩建工程款支出前必须提供工程承包合同、预算。
由财务院长批准后根据工程进度支付工程款。
6、单项工程10,000元以下由财务院长批准支付。
10,000元以上的修缮项目需上报法定代表人批准。
7、涉及审计事项的按审计制度办理。
8、所有经财务院长或法定代表人批准的经费支出凭证，由财务部门审核后并经财务科长签字方可支付。
二、审批权限1、在医院年度财务预算计划内安排的各项经费支出，10,000元以下的由财务院长审批，10,000元以上的由法定代表人审批。