公司业务流程及ERP操作流程

公司业务流程及ERP操作流程

总体应用架构图：

参与制单或审单人员定义：

分支经理：指营销中心管辖的各分支机构的负责人

分支财务：指营销中心管辖的各分支机构的财务人员

分支助理会计：指营销中心管辖的各分支机构的助理会计人员

营销总监：指营销中心总监

营销财务：指营销中心财务部的财务人员

营销商务：指营销中心营业部的商务人员

客服经理：指客服中心的服务经理

客服商务：指客服中心的商务人员

营销仓库文员：指营销管理中心物流部仓库账务文员

营销仓库主管：指营销管理中心物流部仓库主管

K3基础资料定义

仓库：在ERP中各分支机构仓库分为三大类，分别为良品仓、不良品仓、终端仓。其中良品仓和不良品仓为办事处仓库（大部分分支机构是租用第三方的仓库），终端仓为各终端门店

客户：在ERP中各分支机构客户分为四大类，分别为代销客户、经销客户、零售客户、员工借机（员工借机视同销售处理）

存货：在ERP中存货分为两大类，分别为产成品和物料（产成品包括TV、AV、SM三大系列产品；物料包括广宣品

和赠品）

供应商：在ERP中每个分支机构设置两个供应商，分别为营销中心—**办事处和外部供应商—**办事处

部门：在ERP中每个分支机构都定义为一个部门

职员：分支机构的员工资料……

公司业务流程及ERP操作流程（适用分支人员）

说明：1. 本操作手册对分支机构的每一种业务类型分别规范了完整的K3单据流转流程和K3每一类单据

完整的审核流程

2. K3单据流转流程中，带蓝色下划线的单据均由分支助理会计制单

3. K3单据审核流程中，带粉红色下划线的

审核由相应的分支人员（包括分支机构助理会计、财务、

经理等）审核

一．分支机构入库业务流程及ERP操作流程

业务描述：分支机构入库业务指存货从外部调入至办事处仓库的物流业务

应用场景：从营销中心调入，从客服中心调入，从其他分支机构调入，代销客户门店退货，非代销客户（或代销客户的消费者）直接退货至办事处仓库

1．从营销中心调入和从客服中心调入

A．K3单据流转流程

采购订单---销售订单→销售出库单→发货确认单→外购入库单（由确认后的发货确认单生成）

B．K3单据审核流程

采购订单：分支财务一审→营销商务二审

发货确认单：分支助理会计确认(根据实际收货情况)

外购入库单：分支助理会计一审→分支财务二审

2．从其他分支机构调入

A．K3单据流转流程

调拨申请单→采购订单→外购入库单

B．K3单据审核流程

调拨申请单：分支财务一审→营销商务二审→营销总监三审采购订单：分支财务一审→营销财务二审

外购入库单：分支助理会计一审→分支财务二审

3．门店退货

A．K3单据流转流程

分支助理会计直接录入调拨单

B．K3单据审核流程

调拨单：分支助理会计一审→分支财务二审

4．非代销客户（或代销客户的消费者）直接退货至办事处仓库

A．K3单据流转流程

分支助理会计直接录入红字销售出库单

B．K3单据审核流程

红字销售出库单：分支助理会计一审→分支财务二审

二. 分支机构出库业务流程及ERP操作流程

业务描述：分支机构出库业务指存货从办事处仓库发出的物流业务

应用场景：直接从办事处仓库销售出货，办事处仓的存

货赠送出库或转为固定资产、低值易耗品，出库到代销客户门店，出库到其他分支机构，出库到客服中心，办事处仓之间相互调拨，办事处仓的换货业务

1．直接从办事处仓库销售出货

A．K3单据流转流程

分支助理会计直接录入销售出库单

B．K3单据审核流程

销售出库单：分支商务一审→分支财务二审→分支财务三审（收到回单时审核）

2．办事处仓的存货赠送出库或转为固定资产、低值易耗品

A．K3单据流转流程

分支助理会计直接录入其他出库单

B．K3单据审核流程

其他出库单：分支商务一审→分支财务二审

3．出库到代销客户门店或办事处仓之间相互调拨

A．K3单据流转流程

分支助理会计直接录入调拨单