石家庄机械设备项目可行性研究报告

石家庄机械设备项目可行性研究报告xxx有限公司报告说明“十三五”期间，国家将城市轨道交通作为城市基础设施建设领域的投资重点，在深化北京、上海、广州等轨道交通基础完善城市的运营网络、优化枢纽的同时，更将大力发展省会城市和其他符合轨道交通建设的城市，形成基本的轨道交通框架。

同时，我国目前已跻身成为城市轨道交通装备制造大国，企业国际竞争力不断提高，国产装备已出口到世界各地，为高速铁路和城市轨道交通的发展奠定了坚实的基础。

根据发改委的规划以及批复的城市轨道交通项目，到2020年轨道交通总长将达到8500公里，每年增加大约1000公里，每年的自动扶梯需求量较大。

本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。

根据谨慎财务估算，项目总投资21371.58万元，其中：建设投资17688.63万元，占项目总投资的82.77%；建设期利息240.10万元，占项目总投资的1.12%；流动资金3442.85万元，占项目总投资的16.11%。

根据谨慎财务测算，项目正常运营每年营业收入59000.00万元，综合总成本费用48511.57万元，净利润6182.91万元，财务内部收益率21.19%，财务净现值1317.06万元，全部投资回收期4.50年。

本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。

本期项目技术上可行、经济上合理，投资方向正确，资本结构合理，技术方案设计优良。

本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。

“十三五”期间，石家庄市将积极建设京津冀城市群第三极，围绕提高城市综合竞争力，主动对接京津地区产业结构调整和区域功能重构，着力提升省会功能，发展壮大服务经济，增强辐射带动能力，加快构建布局合理、梯次鲜明、功能互补、规模适度的现代城市经济发展格局，努力建成功能齐备的省会城市和京津冀城市群第三极；协同创新示范区，围绕构建京津冀协同创新共同体，以建设石保廊全面创新改革试验区为抓手，发挥国家创新型试点城市和省会科教资源优势，加强与京津的科技资源、人才资源、金融资本协作，探索建立健全有利于创新要素转移的体制机制，着力提高自主创新能力，积极打造京津冀科技创新成果的重要产业化基地；绿色发展先行区，紧紧围绕建设美丽石家庄的目标，按照控制总量、调整存量、绿色发展、循环低碳的要求，加快建立生态文明制度，更好地保护和改善生态环境，建设坚实的生态安全屏障，努力实现城市可持续发展，建设绿色低碳发展示范区。

作为投资决策前必不可少的关键环节，报告主要对项目市场、技术、财务、工程、经济和环境等方面进行精确系统、完备无遗的分析，完成包括市场和销售、规模和产品、厂址、原辅料供应、工艺技术、设备选择、人员组织、实施计划、投资与成本、效益及风险等的计算、论证和评价，选定最佳方案，依此就是否应该投资开发该项目以及如何投资，或就此终止投资还是继续投资开发等给出结论性意见，为投资决策提供科学依据，并作为进一步开展工作的基础。

本报告基于可信的公开资料，参考行业研究模型，旨在对项目进行合理的逻辑分析研究。

本报告仅作为投资参考或作为参考范文模板用途。

目录第一章项目总论说明第二章背景、必要性分析第三章市场需求及行业前景分析第四章建设规模与产品方案第五章项目选址方案第六章建筑技术方案说明第七章原辅材料供应及成品管理第八章技术方案分析第九章环保分析第十章劳动安全生产分析第十一章项目节能分析第十二章人力资源分析第十三章进度实施计划第十四章投资方案分析第十五章项目经济效益第十六章招标及投资方案第十七章风险评估分析第十八章项目综合评价第十九章附表附表1：主要经济指标一览表附表2：建设投资估算一览表附表3：建设期利息估算表附表4：流动资金估算表附表5：总投资估算表附表6：项目总投资计划与资金筹措一览表附表7：营业收入、税金及附加和增值税估算表附表8：综合总成本费用估算表附表9：利润及利润分配表附表10：项目投资现金流量表附表11：借款还本付息计划表第一章项目总论说明一、项目名称及项目单位项目名称：石家庄机械设备项目项目单位：xxx（集团）有限公司二、项目建设地点本期项目选址位于xx，占地面积约81.74亩。

项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。

三、可行性研究范围及分工1、确定生产规模、产品方案；2、调研产品市场；3、确定工程技术方案；4、估算项目总投资，提出资金筹措方式及来源；5、测算项目投资效益，分析项目的抗风险能力。

四、编制依据和技术原则1、本期工程的项目建议书。

2、相关部门对本期工程项目建议书的批复。

3、项目建设地相关产业发展规划。

4、项目承办单位可行性研究报告的委托书。

5、项目承办单位提供的其他有关资料。

五、建设背景、规模（一）项目背景一般而言，三菱、日立等日本电梯的报废年限约在15年，奥的斯、迅达、通力等欧美电梯的报废年限在25年。

由于我国电梯大部分标准都是参照日本标准设定，电梯报废年限也在15年左右。

随着在用电梯使用寿命临近，预计未来旧梯更新需求将进一步增加。

按照中国电梯业协会数据，国内电梯安装是从2001年开始兴起的，按照10年的更新周期，以每年10%的比例计算，可以推测出2013-2020年大概有73万台电梯需要更新改造，年均约9万台，更新改造量持续增长。

我国现已成为世界第一大电梯消费市场，巨大的需求吸引了全球最具竞争力的电梯企业来华投资。

外资电梯品牌通过独资或合资方式进入中国电梯市场，配置顶尖的设备，引进新技术，纷纷把生产重心和研发中心转移到中国。

基于外资品牌带来的国际化技术标准、管理模式、经营理念，中国民营电梯企业实现了高起点发展，在技术、质量、管理、服务上快速步入了国际化行列。

截至目前，世界上知名品牌电梯企业均在国内建立了独资或合资企业，我国已成为全球电梯行业竞争的主要市场。

根据中国电梯协会统计，2015年外资品牌约占国内54%的市场份额，国内本土电梯品牌约占有46%的市场份额，我国电梯行业呈现外资品牌与本土品牌二元竞争的市场格局。

“十三五”期间，石家庄市将积极建设京津冀城市群第三极，围绕提高城市综合竞争力，主动对接京津地区产业结构调整和区域功能重构，着力提升省会功能，发展壮大服务经济，增强辐射带动能力，加快构建布局合理、梯次鲜明、功能互补、规模适度的现代城市经济发展格局，努力建成功能齐备的省会城市和京津冀城市群第三极；协同创新示范区，围绕构建京津冀协同创新共同体，以建设石保廊全面创新改革试验区为抓手，发挥国家创新型试点城市和省会科教资源优势，加强与京津的科技资源、人才资源、金融资本协作，探索建立健全有利于创新要素转移的体制机制，着力提高自主创新能力，积极打造京津冀科技创新成果的重要产业化基地；绿色发展先行区，紧紧围绕建设美丽石家庄的目标，按照控制总量、调整存量、绿色发展、循环低碳的要求，加快建立生态文明制度，更好地保护和改善生态环境，建设坚实的生态安全屏障，努力实现城市可持续发展，建设绿色低碳发展示范区。

（二）建设规模及产品方案该项目总占地面积54493.28㎡（折合约81.74亩），预计场区规划总建筑面积61032.47㎡。

其中：生产工程37229.81㎡，仓储工程6835.64㎡，行政办公及生活服务设施4150.21㎡，公共工程12816.82㎡。

根据项目建设规划，达产年产品规划设计方案为：机械设备00000台/年。

六、项目建设进度结合该项目建设的实际工作情况，xxx（集团）有限公司将项目工程的建设周期确定为12个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。

七、建设投资估算（一）项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。

根据谨慎财务估算，项目总投资21371.58万元，其中：建设投资17688.63万元，占项目总投资的82.77%；建设期利息240.10万元，占项目总投资的1.12%；流动资金3442.85万元，占项目总投资的16.11%。

（二）建设投资构成本期项目建设投资17688.63万元，包括工程建设费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程建设费用15412.74万元，工程建设其他费用1663.89万元，预备费612.00万元。

八、项目主要技术经济指标（一）财务效益分析根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入59000.00万元，综合总成本费用48511.57万元，税金及附加2244.55万元，净利润6182.91万元，财务内部收益率21.19%，财务净现值1317.06万元，全部投资回收期4.50年。

（二）主要数据及技术指标表主要经济指标一览表九、主要结论及建议该项目工艺技术方案先进合理，原材料国内市场供应充足，生产规模适宜，产品质量可靠，产品价格具有较强的竞争能力。

该项目经济效益、社会效益显著，抗风险能力强，盈利能力强。

综上所述，本项目是可行的。

第二章背景、必要性分析一、行业背景分析1、民用住宅拉动电梯需求新型城镇化首先推动民用住宅需求的增长，主要包括新增城镇人口需求，改善性需求，存量房更新，流动人口（城市户籍流动人口及农村户籍流动人口）需求几类，根据国泰君安宏观组预测数据，2013-2020年城市民用住宅总需求复合增长率为5-7%之间，其中约7成的增量贡献来自流动人口的深度城镇化，在民用住宅领域电梯仍然存在稳定增长的需求空间。

其中，2010-2016年，住宅地产投资额呈逐年上升趋势。

2014年全国住宅地产投资总额为64,352亿元，同比增长9.2%，2015年全国住宅地产投资总额为64,595亿元，增速降至0.99%，2016年全国住宅地产投资总额为68,704亿元，增速增至6.36%。

近年来全国住宅地产市场保持较高水平投入。

住宅电梯一直占据着中国电梯市场的绝大部分市场份额，并代表着电梯市场的发展方向，目前住宅电梯市场的容量约占中国电梯市场容量的2/3。

根据每2500平方米/台电梯的数据预测，2015年我国住宅地产电梯需求量为35万台左右，这基本上符合我国目前住宅地产的建设实情。

因此，基于目前住宅地产行业的调控形势，假定未来几年住宅地产的竣工面积保持在目前水平，预计未来几年的住宅电梯需求量将保持稳定增长。

2、商业配套设施拉动电梯需求新型城镇化还将带来商业的繁荣，从而衍生出城市写字楼、酒店、商场等商业建筑的兴建，由于新建单位面积商业建筑对电梯的需求量远大于传统商业建筑，因而新型城镇化下商业的繁荣将带来大量的电梯需求。

近年来，中国商业地产投资额逐年稳步提升，2015年，全国商业地产固定资产投资累计总额为2.16万亿元，同比增长8.54%，相对于住宅地产，其增速要快7.55个百分点左右。