金蝶云K3 Cloud V7.3_产品培训_财务_出纳管理
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金蝶云K3 Cloud V7.3_产品培训_供应链_组织间结算
2、在此架构下，研发、工厂 和销售之间的内部交易不产 生溢价。
5
多会计核算体系对结算影响 组织间结算关系按会计核算体系进行设置 。 组织间结算清单按会计核算体系，生成多套结算清单。比如：法人核算体系下进行组织 间结算，则生成法人体系下的结算清单；利润中心体系下，生成利润中心体系下的结算清单。 不同会计核算体系的结算清单内部结算价可以不同。 组织间结算产生内部交易单据可按会计核算体系进行判断：
应用场景
组织间调拨、跨组织销售、跨组织采 购业务、跨组织入库、跨组织生产(领料 与产品入库、工序结算)、跨组织的资产 调拨、跨组织费用分配等业务涉及的交易 。 这些交易将根据结算关系，产生内部 结算清单，进行内部结算。
8
典型业务举例：跨组织调拨 业务场景：工厂向总部提出缺料申请； 总部将物料调拨出库，工厂则是调拨入库。
16
提纲
组织间结算整体方案 基础数据设置 业务流程 组织间结算专项功能 查询报表 V7.3新增功能
17
向导式创建组织间结算清单—结算范围
应用介绍
组织间结算清单是根据跨组织业务 ，再通过结算过程补充结算价格来生成 的。 结算过程为向导式，可支持一站式 生成结算清单。
应客用户场价景值
可以一次选择某个核算体系下的多 个核算组织的所有下级组织业务进行结 算。 可以通过参数设置同时生成双方组 织的结算清单，并同时生成组织间应收 应付。 异常数据可通过结算日志进行查看 。
工厂
调拨入库单 货主：A
会计核算体系1 核算组织I
调入结算清单
组织间结 算价目表
总部 调拨出库单 货主：B
核算组织II 调出结算清单
应付结算组织I
组织间应付单
应收结算组织II 组织间应收单
5
多会计核算体系对结算影响 组织间结算关系按会计核算体系进行设置 。 组织间结算清单按会计核算体系，生成多套结算清单。比如：法人核算体系下进行组织 间结算，则生成法人体系下的结算清单；利润中心体系下，生成利润中心体系下的结算清单。 不同会计核算体系的结算清单内部结算价可以不同。 组织间结算产生内部交易单据可按会计核算体系进行判断：
应用场景
组织间调拨、跨组织销售、跨组织采 购业务、跨组织入库、跨组织生产(领料 与产品入库、工序结算)、跨组织的资产 调拨、跨组织费用分配等业务涉及的交易 。 这些交易将根据结算关系，产生内部 结算清单，进行内部结算。
8
典型业务举例：跨组织调拨 业务场景：工厂向总部提出缺料申请； 总部将物料调拨出库，工厂则是调拨入库。
16
提纲
组织间结算整体方案 基础数据设置 业务流程 组织间结算专项功能 查询报表 V7.3新增功能
17
向导式创建组织间结算清单—结算范围
应用介绍
组织间结算清单是根据跨组织业务 ，再通过结算过程补充结算价格来生成 的。 结算过程为向导式，可支持一站式 生成结算清单。
应客用户场价景值
可以一次选择某个核算体系下的多 个核算组织的所有下级组织业务进行结 算。 可以通过参数设置同时生成双方组 织的结算清单，并同时生成组织间应收 应付。 异常数据可通过结算日志进行查看 。
工厂
调拨入库单 货主：A
会计核算体系1 核算组织I
调入结算清单
组织间结 算价目表
总部 调拨出库单 货主：B
核算组织II 调出结算清单
应付结算组织I
组织间应付单
应收结算组织II 组织间应收单
金蝶云K3 Cloud V7.3_产品培训_管易云C-ERP与星空集成
应用场景 管易C-ERP的系统数据对接 到金蝶云星空；
https:///article/9479
金额精度 数量精度 物料BOM 物料辅助属性 物料批号
27
发货单/退货单对接：自动
特性介绍
自动同步； 自动同步（合并单据）； 自动同步（漏单检测）；
应用场景 管易C-ERP的系统的发货单 ，到金蝶云星空的销售出库 单；
10
1、对接整体介绍 2、基础信息对接 3、库存对接 4、销售业务对接 5、财务对接
11
3.1 库存对接整体框架 3.2 库存对接参数 3.3 库存对接基础 3.4 库存流水同步 3.5 即时库存同步 3.6 接口日志
库存对接整体框架
管易集成参数 启用管易对接
对接参数
库存参数
基础资料设置
商品档案
仓库
BOSIDE 库存更新记录同步到管易服务
采购入库
库存流水同步
直接调拨
其他入库
采购退料
销售出库（非管 易生成）
销 盘盈 盘亏
库存流水同步管易
后台执行计划
库存状态转换
形态转换 批号调整 组装拆卸
即时库存同步
即时库存同步
库存同步日志
库存同步列表 管易接口调用
28
1、启用自动同步； 2、启用漏单检测；
*启用后，系统默认每隔10分钟同步一次单据，管易一个单据同步 生成星空一个单据；
*系统每晚12点之前，自动把当天同步漏的单据重新同步；
3、自动同步（合并单据）；
*启用后，系统默认每隔120分钟同步一次单据，管易同一个网店的单 据合并生成同一个星空的销售出库单； *单据记录行不合并； *不支持记录行合并；
通过“即时库存同步管易”执行计 划，更新管易库存。 库存同步列表可查询即时库存同步 管易是否成功。
https:///article/9479
金额精度 数量精度 物料BOM 物料辅助属性 物料批号
27
发货单/退货单对接：自动
特性介绍
自动同步； 自动同步（合并单据）； 自动同步（漏单检测）；
应用场景 管易C-ERP的系统的发货单 ，到金蝶云星空的销售出库 单；
10
1、对接整体介绍 2、基础信息对接 3、库存对接 4、销售业务对接 5、财务对接
11
3.1 库存对接整体框架 3.2 库存对接参数 3.3 库存对接基础 3.4 库存流水同步 3.5 即时库存同步 3.6 接口日志
库存对接整体框架
管易集成参数 启用管易对接
对接参数
库存参数
基础资料设置
商品档案
仓库
BOSIDE 库存更新记录同步到管易服务
采购入库
库存流水同步
直接调拨
其他入库
采购退料
销售出库（非管 易生成）
销 盘盈 盘亏
库存流水同步管易
后台执行计划
库存状态转换
形态转换 批号调整 组装拆卸
即时库存同步
即时库存同步
库存同步日志
库存同步列表 管易接口调用
28
1、启用自动同步； 2、启用漏单检测；
*启用后，系统默认每隔10分钟同步一次单据，管易一个单据同步 生成星空一个单据；
*系统每晚12点之前，自动把当天同步漏的单据重新同步；
3、自动同步（合并单据）；
*启用后，系统默认每隔120分钟同步一次单据，管易同一个网店的单 据合并生成同一个星空的销售出库单； *单据记录行不合并； *不支持记录行合并；
通过“即时库存同步管易”执行计 划，更新管易库存。 库存同步列表可查询即时库存同步 管易是否成功。
金蝶云K3 Cloud V7.3_产品培训_财务_总账
3
核算组织
核算组织1：蓝海集团
控股
控股
核算组织2 平江仓库
太仓仓库
核算组织3 昆山工厂
核算组织即会计主体，是会计记账、财务报告的主体。 会计主体是对业务范围的划分。法人、利润中心是最常见的会计主体。 业务组织记录业务的发生。通过业务组织－核算组织的关系来确定业务的财务归属。从不同 的角度，可以将业务组织划分给不同的核算组织。
12
产品竞争分析-U9
分析项目
金蝶云 星空
核算体系
架构上支持无限多个会计核算体系的建立
U9
架构上只支持两个会计核算体系的建立
多核算维度
科目支持多维度辅助核算。科目在使用过程中， 提供辅助核算设置，但功能不完整，操作限制
还允许实时增加核算维度，使用更灵活，真正 较多。虽然补充了自定义项功能，但其对应自
业务处理
记账
凭证过账
凭证汇总
现金流量
凭证中指定
T形账
附表项目指定 附表项目调整
现金流量表 现金流量查询
期末处理
期末调汇
结转损益 自动转账 凭证摊销 凭证预提 期末结账
智能会计平台
凭证模板
凭证生成
集团科目管控
调整期业务 调整期间管理
凭证录入 凭证查询 凭证过账 期末处理
7.2已经 实现
7.3重大 完善
(核算组织)定义多个账簿。
3、会计主体的下级业务组织一 张单据，可以按照预先设定的 转换规则分别生成两个账簿的 财务记账凭证。
4、业务组织的单据，根据预先 设定的凭证模板在智能会计平 台生成记账凭证。
5、如果一个会计主体要记录不 同规则的多套账，针对同一业 务类型需要定义多个凭证模板 。
核算体系
核算组织
核算组织1：蓝海集团
控股
控股
核算组织2 平江仓库
太仓仓库
核算组织3 昆山工厂
核算组织即会计主体，是会计记账、财务报告的主体。 会计主体是对业务范围的划分。法人、利润中心是最常见的会计主体。 业务组织记录业务的发生。通过业务组织－核算组织的关系来确定业务的财务归属。从不同 的角度，可以将业务组织划分给不同的核算组织。
12
产品竞争分析-U9
分析项目
金蝶云 星空
核算体系
架构上支持无限多个会计核算体系的建立
U9
架构上只支持两个会计核算体系的建立
多核算维度
科目支持多维度辅助核算。科目在使用过程中， 提供辅助核算设置，但功能不完整，操作限制
还允许实时增加核算维度，使用更灵活，真正 较多。虽然补充了自定义项功能，但其对应自
业务处理
记账
凭证过账
凭证汇总
现金流量
凭证中指定
T形账
附表项目指定 附表项目调整
现金流量表 现金流量查询
期末处理
期末调汇
结转损益 自动转账 凭证摊销 凭证预提 期末结账
智能会计平台
凭证模板
凭证生成
集团科目管控
调整期业务 调整期间管理
凭证录入 凭证查询 凭证过账 期末处理
7.2已经 实现
7.3重大 完善
(核算组织)定义多个账簿。
3、会计主体的下级业务组织一 张单据，可以按照预先设定的 转换规则分别生成两个账簿的 财务记账凭证。
4、业务组织的单据，根据预先 设定的凭证模板在智能会计平 台生成记账凭证。
5、如果一个会计主体要记录不 同规则的多套账，针对同一业 务类型需要定义多个凭证模板 。
核算体系
金蝶云K3 Cloud V7.3_产品培训_财务_费用报销
金蝶云星空 V7.3产品培训 -- 费用报销
财务云产品部
1
提纲
费用报销管理产品框架介绍
费用报销管理概述 产品框架与应用价值 产品竞争分析
费用报销系统应用介绍
系统整体应用流程 系统参数设置 系统初始化 日常业务处理 账务处理 期末处理 报表分析
2
企业费用管理现状
应用场景
差旅费报销 费用报销 营改增涉及的报销 涉及电子发票的报销
支持电脑端选票 及手机端选票
申请组织、费用承担
组织、付款组织分离。
支持四种收付款模式： 报销付款：勾选申请付款 报销退款：关联借款勾选退款 ( 全额冲借款， 退款) 不付不退：不勾选退付款 实报实付：勾选实报实付按钮
支持普通发票和增值税发票两类原始报 销凭证。 增值税发票税额=费用金额*税率。支持 手工修改税额，以手工修改的为准，计 入申请报销金额。
NC
提供费用分摊，支持跨 组织、利润中心、成本 中心、收支项目的分摊。 支持比例分摊。
未提供
即时查询借款余额 核销管理 报表分析
借款、报销时，单据界面即可查询到当前报销人（往 来单位）的借款余额，帮助报销人合理填写单据，审 核人审批工作有据可依。
提供费用报销的应付和付款（含借款、历史借款）、 退款的核销管理。 提供尾差核销，使得企业零星无法收回、无需支付的 费用报销类付款和应付，在财务凭证之前，存在业务 留痕。
4
系统应用价值
1、规范单据填写，确保审 批流程顺畅。
2、费用管理与财务集成， 提升财务工作效率。
效率
1、建立规范的费用 报销制度，防止舞弊 行为。
风险
1、能对费用进行有效控制，提 升企业利润率。
2、防止不合理费用产生。
财务云产品部
1
提纲
费用报销管理产品框架介绍
费用报销管理概述 产品框架与应用价值 产品竞争分析
费用报销系统应用介绍
系统整体应用流程 系统参数设置 系统初始化 日常业务处理 账务处理 期末处理 报表分析
2
企业费用管理现状
应用场景
差旅费报销 费用报销 营改增涉及的报销 涉及电子发票的报销
支持电脑端选票 及手机端选票
申请组织、费用承担
组织、付款组织分离。
支持四种收付款模式： 报销付款：勾选申请付款 报销退款：关联借款勾选退款 ( 全额冲借款， 退款) 不付不退：不勾选退付款 实报实付：勾选实报实付按钮
支持普通发票和增值税发票两类原始报 销凭证。 增值税发票税额=费用金额*税率。支持 手工修改税额，以手工修改的为准，计 入申请报销金额。
NC
提供费用分摊，支持跨 组织、利润中心、成本 中心、收支项目的分摊。 支持比例分摊。
未提供
即时查询借款余额 核销管理 报表分析
借款、报销时，单据界面即可查询到当前报销人（往 来单位）的借款余额，帮助报销人合理填写单据，审 核人审批工作有据可依。
提供费用报销的应付和付款（含借款、历史借款）、 退款的核销管理。 提供尾差核销，使得企业零星无法收回、无需支付的 费用报销类付款和应付，在财务凭证之前，存在业务 留痕。
4
系统应用价值
1、规范单据填写，确保审 批流程顺畅。
2、费用管理与财务集成， 提升财务工作效率。
效率
1、建立规范的费用 报销制度，防止舞弊 行为。
风险
1、能对费用进行有效控制，提 升企业利润率。
2、防止不合理费用产生。
金蝶云K3 Cloud V7.3_产品培训_财务_资金管理
9
提纲
资金管理产品框架介绍
– 产品概述 – 产品特性 – 产品框架 – 产品竞争分析
资金管理系统应用介绍
– 系统整体应用流程 – 基础数据设置 – 系统参数设置 – 系统初始化 – 资金上划 – 资金下拨 – 收款结算单 – 付款结算单 – 内部活期计息 – 集团票据管控 – 信贷管理 – 资金管理报表
– 建立“收支两条线”资金管理内部控制体系，降低资金运作风险，保证资金安全。
支持内部活期计息
– 金蝶云星空资金管理系统，支持内部活期计息，明细核算各成员单位资金结余收益 以及资金占用成本，完全满足企业利润考核需要。
支持票据集团管控
– 金蝶云星空资金管理系统，支持应收票据集团范围内管控，由结算中心下拨应收票 据可用额度，各成员单位在可用额度内使用应收票据对外结算，降低票据运作风险， 保证票据的安全。
应用场景
收支两条线： 内部账户管理 资金上划 资金下拨
内部活期计息 信贷管理 集团票据管控
8
资金管理-组织应用模式
应用介绍
资金管理模块的应用组织为资金 组织。 定义了委托资金管理的业务关系 后，可以进行资金上划下拨业务的处 理。
应用场景
采用收支两条线资金管理模式时，定 义资金管理委托关系，建立资金管理模型。
资金管理系统应用介绍
– 系统整体应用流程 – 基础数据设置 – 系统参数设置 – 系统初始化 – 资金上划 – 资金下拨 – 收款结算单 – 付款结算单 – 联动支付 – 内部活期计息 – 集团票据管控 – 信贷管理 – 资金管理报表
票据管控
应用介绍
资金组织下拨票据可用额度 成员单位在票据可用额度范围内使 用应收票据
信贷单
应用介绍
提纲
资金管理产品框架介绍
– 产品概述 – 产品特性 – 产品框架 – 产品竞争分析
资金管理系统应用介绍
– 系统整体应用流程 – 基础数据设置 – 系统参数设置 – 系统初始化 – 资金上划 – 资金下拨 – 收款结算单 – 付款结算单 – 内部活期计息 – 集团票据管控 – 信贷管理 – 资金管理报表
– 建立“收支两条线”资金管理内部控制体系，降低资金运作风险，保证资金安全。
支持内部活期计息
– 金蝶云星空资金管理系统，支持内部活期计息，明细核算各成员单位资金结余收益 以及资金占用成本，完全满足企业利润考核需要。
支持票据集团管控
– 金蝶云星空资金管理系统，支持应收票据集团范围内管控，由结算中心下拨应收票 据可用额度，各成员单位在可用额度内使用应收票据对外结算，降低票据运作风险， 保证票据的安全。
应用场景
收支两条线： 内部账户管理 资金上划 资金下拨
内部活期计息 信贷管理 集团票据管控
8
资金管理-组织应用模式
应用介绍
资金管理模块的应用组织为资金 组织。 定义了委托资金管理的业务关系 后，可以进行资金上划下拨业务的处 理。
应用场景
采用收支两条线资金管理模式时，定 义资金管理委托关系，建立资金管理模型。
资金管理系统应用介绍
– 系统整体应用流程 – 基础数据设置 – 系统参数设置 – 系统初始化 – 资金上划 – 资金下拨 – 收款结算单 – 付款结算单 – 联动支付 – 内部活期计息 – 集团票据管控 – 信贷管理 – 资金管理报表
票据管控
应用介绍
资金组织下拨票据可用额度 成员单位在票据可用额度范围内使 用应收票据
信贷单
应用介绍
金蝶云K3 Cloud V7.3_产品培训_PLM_文档管理
• 支此持段文文档字版旨本在控显制示，正修确改的记字录号可和段落的位置，
追溯 例文可替换。
提交
服 务务• 支等此例持提段文为供文可研高字替发效旨换、可在。采靠显购文示、档正生在确产线的制浏字造览号、服和段落的创位建置，
文档生命周期管理过程
升版
归档
提交
归档
设置发 布权限 及范围
发布
应用场景
回收
根据研发工作上传图纸、技术
例文可替换。
• 此段文字旨在显示正确的字号和段落的位置，
应用例场文可景替换。
按业务类型分门别类管理部门 规范、技术资料，行业规范等文档 资料，规范其操作，进行有效数据 提取
应用场景
5
业务类型配置
应用介绍
对业务类型设置在列表、属性页 面、所显示的字段 设置增加扩展字段 设置字段的顺序和属性页的布局 绑定流程模板
将技术资料上传审核
文件、质量文件、规范文件等，分 类、分权限管控，随时为有需要环
将图纸等技术资料按类别上传到 金蝶云系统进行存储应用
节在线提供浏览服务
发送 通知
接收人 员查看 文档
系统 查看
4
业务类型划分
应用介绍
支持多业务类型 支持生命周期定义 •支此持段字文段字自旨定在义显示正确的字号和段落的位置， 支例持文列可表替自换定。义 •支此持段绑文定字不旨同在流显程示正确的字号和段落的位置，
应用场景
13
Thanks 感謝
ขอบคุณ
ありがとう
谢谢 terima kasih
高效 利用
统一存 储
文档
• 与产品相关的设计、工艺、 质量、认证等技术文件统 一存储在企业知识库
金蝶云K3 Cloud V7.3_产品培训_全渠道云零售_连锁档案
金蝶云星空 V7.3产品培训 -- 零售连锁档案
全渠道营销云零售
提纲
连锁档案整体应用 门店协同管理参数设置 商品资料零售特性维护 门店信息、POS机定义 收银员权限组、收银员权限定义 收款方式定义 商品规则定义 电子秤管理 公共参数配置 小票广告打印配置
2
连锁档案管理
连锁档案是整个零售系统运营的基础条件，在启用零售系统之前，需要设置连锁档案相关基础信息。同时零 售系统启用需要标准金蝶云星空系统基础数据作为基础设置，包括物料、客户、岗位信息、部门、币别、汇 率类型、税务规则、会计核算体系、班次等零售业务涉及的基础资料
零售基础资料的管理；包括门店信息、POS机、收银员、商品零售特性等 其他资料： 品牌：商品的品牌划分,例如（蒙牛、伊利……） 商品经营目录：门店销售商品范围 商品类型：可分为普通商品、称重商品、金额商品、服务商品、组合商品、组装商品。 商品条形码生成规则设置：可定义条形码生成规则设置 商品辅助属性条码： 收款方式列表：门店系统的收款方式列表，可自定义新增收款方式。 公共参数设置：IC卡、磁条卡刷卡参数配置、称重商品设置、门店支付信息配置；
6
门店协同管理-零售门店系统参数设置
应用介绍
门店系统参数设置按照组织进行隔离设 置，不按照门店区分； 条码设置参数：条码规则校验、条码唯 一性校验、条码必录校验 基本参数：主要是控制POS收银的基本 信息：如POS授权方式、是否允许无销售开 钱箱、促销是否可选择、POS付款自动填入 金额、取消销售是否打印小票、默认零售客 户、是否记录营业员（销售员）、电子秤格 式、称重商品重量小数位、金额小数位、抹 零方式、前台保留小数位、微信、支付宝混 合支付； 小票打印参数：打印地址、联系方式、 应收金额、折扣金额、打印会员信息等； 销售控制参数：控制POS端商品销售的 相关参数，如：无库存不允许销售，库存扣 减未日结零售单等； 会员参数：定义会员相关的参数，主要 适用于POS收银调用； --零售门店系统参数是整个零售业务运用模 式设置的基础，上线前一定要检查所有组织 是否7 设置准确；
全渠道营销云零售
提纲
连锁档案整体应用 门店协同管理参数设置 商品资料零售特性维护 门店信息、POS机定义 收银员权限组、收银员权限定义 收款方式定义 商品规则定义 电子秤管理 公共参数配置 小票广告打印配置
2
连锁档案管理
连锁档案是整个零售系统运营的基础条件，在启用零售系统之前，需要设置连锁档案相关基础信息。同时零 售系统启用需要标准金蝶云星空系统基础数据作为基础设置，包括物料、客户、岗位信息、部门、币别、汇 率类型、税务规则、会计核算体系、班次等零售业务涉及的基础资料
零售基础资料的管理；包括门店信息、POS机、收银员、商品零售特性等 其他资料： 品牌：商品的品牌划分,例如（蒙牛、伊利……） 商品经营目录：门店销售商品范围 商品类型：可分为普通商品、称重商品、金额商品、服务商品、组合商品、组装商品。 商品条形码生成规则设置：可定义条形码生成规则设置 商品辅助属性条码： 收款方式列表：门店系统的收款方式列表，可自定义新增收款方式。 公共参数设置：IC卡、磁条卡刷卡参数配置、称重商品设置、门店支付信息配置；
6
门店协同管理-零售门店系统参数设置
应用介绍
门店系统参数设置按照组织进行隔离设 置，不按照门店区分； 条码设置参数：条码规则校验、条码唯 一性校验、条码必录校验 基本参数：主要是控制POS收银的基本 信息：如POS授权方式、是否允许无销售开 钱箱、促销是否可选择、POS付款自动填入 金额、取消销售是否打印小票、默认零售客 户、是否记录营业员（销售员）、电子秤格 式、称重商品重量小数位、金额小数位、抹 零方式、前台保留小数位、微信、支付宝混 合支付； 小票打印参数：打印地址、联系方式、 应收金额、折扣金额、打印会员信息等； 销售控制参数：控制POS端商品销售的 相关参数，如：无库存不允许销售，库存扣 减未日结零售单等； 会员参数：定义会员相关的参数，主要 适用于POS收银调用； --零售门店系统参数是整个零售业务运用模 式设置的基础，上线前一定要检查所有组织 是否7 设置准确；
金蝶云K3 Cloud V7.3_产品培训_基础领域_系统管理
25
字段权限—设置
1、按角色进行授权 2、字段权限
针对业务对象的每个字段进行设置 3、权限内容
1）区分：查看/编辑 2）权限：有权、无权、禁止 4、授权后可查询权限内容和影响的用户
26
字段权限—业务应用
1、字段权限默认【有权】 2、字段权限控制
1）查看：无权和禁止则该字段在业务对象上不显示 2）编辑：以查看=有权为前提；无权和禁止则该字段不可修改 273）禁止权限优先
38
用户管理—业务应用
1、主控台 1）用户组织列表 2）用户个人信息
39
全部组织
当前组织
2、主控台菜单显示模式 1）全部组织 显示用户组织范围内的全部主控台菜单 2）当前组织 显示用户当前组织下的主控台菜单
用户管理—业务应用
1、业务对象的相关操作（创 建、修改、审核等等）时记录 用户情况 2、工作流的流程设计时指定 参与人可以选择用户
35
用户管理—忘记密码（V7.3）
特性介绍
邮箱验证（公有云） 通过邮箱找回密码 1）邮箱获取验证码 2）输入验证码校验通过 3）进入设置新密码界面
应用场景
公有云不需要配置邮箱；私有云需 要Administrator设置邮件服务器， 并在Administrator个人信息中配置 邮箱。
36
邮箱收到验证码
40
用户应用（一）
administrator
1、唯一默认的用户 2、默认密码：888888，只 受密码规则控制 3、不能删除 4、不需要授权 5、不能进行业务操作和主数 据的管理 6、主控台菜单 7、在管理中心的 【重置管理员密码】修改密码
41
用户应用（二）
具有管理员角色的用户 1、不能进行业务操作和基础 资料的管理 2、主控台菜单 3、系统管理
字段权限—设置
1、按角色进行授权 2、字段权限
针对业务对象的每个字段进行设置 3、权限内容
1）区分：查看/编辑 2）权限：有权、无权、禁止 4、授权后可查询权限内容和影响的用户
26
字段权限—业务应用
1、字段权限默认【有权】 2、字段权限控制
1）查看：无权和禁止则该字段在业务对象上不显示 2）编辑：以查看=有权为前提；无权和禁止则该字段不可修改 273）禁止权限优先
38
用户管理—业务应用
1、主控台 1）用户组织列表 2）用户个人信息
39
全部组织
当前组织
2、主控台菜单显示模式 1）全部组织 显示用户组织范围内的全部主控台菜单 2）当前组织 显示用户当前组织下的主控台菜单
用户管理—业务应用
1、业务对象的相关操作（创 建、修改、审核等等）时记录 用户情况 2、工作流的流程设计时指定 参与人可以选择用户
35
用户管理—忘记密码（V7.3）
特性介绍
邮箱验证（公有云） 通过邮箱找回密码 1）邮箱获取验证码 2）输入验证码校验通过 3）进入设置新密码界面
应用场景
公有云不需要配置邮箱；私有云需 要Administrator设置邮件服务器， 并在Administrator个人信息中配置 邮箱。
36
邮箱收到验证码
40
用户应用（一）
administrator
1、唯一默认的用户 2、默认密码：888888，只 受密码规则控制 3、不能删除 4、不需要授权 5、不能进行业务操作和主数 据的管理 6、主控台菜单 7、在管理中心的 【重置管理员密码】修改密码
41
用户应用（二）
具有管理员角色的用户 1、不能进行业务操作和基础 资料的管理 2、主控台菜单 3、系统管理
金蝶云K3 Cloud V7.3_产品培训_基础领域_云服务
金蝶云星空 V7.3产品培训 --云服务
基础系统部
1
课程说明：
课程简介： 本课程介绍金蝶云星空 的云服务应用，便于尽 快掌握云服务的具体内容。
讲师：彭兴 课件编制：彭兴
2
提纲
1 在线客服 2 数据瘦身（V7.2） 3 初始化实施向导（V7.2）
3
在线客服
4
提纲
1 在线客服 1.1 业务背景 1.2 解决方案 1.3 注意事项
实现系统报错的精准推送解决方案，智慧自助解答，引导客户自我解决问题 在线客服即时可得
10
1.2 Administrator的在线客服配置
Administrator需要绑定注 册用户才可以使用；
Administrator登录成功后， 系统会自动绑定该帐号；
暂未提供解绑功能，需慎重 选择帐号。
如何可以定期减少过时的数据，缩小数据容量，提升效能？
15
2.2 数据瘦身服务
应用价值
金蝶云星空运行一段时间后，数 据库日渐庞大，金蝶云星空自动推出 数据瘦身服务，通过订阅可以实现数 据库优化、临时表和日志的清理，缩 小数据库的容量。
特性介绍
金蝶云星空自动判断冗余数据 达到预警状态，则推送【数据清理 】预警消息； 订阅数据瘦身服务； 数据瘦身设置（临时表、日志 清理等）； 数据瘦身报告。
19
P19
3.2 初始化实施服务（总账）
应用价值
针对金蝶云星空大量上线的新客 户，对产品的熟悉度不够，金蝶云星 空官网提供自助实施的流程以及对应 的实施文档，同时结合金蝶云星空产 品提供初始化实施向导，让客户可以 完成上线实施工作。
特性介绍
主控台菜单提供独立的初始化 向导菜单；
基础系统部
1
课程说明：
课程简介： 本课程介绍金蝶云星空 的云服务应用，便于尽 快掌握云服务的具体内容。
讲师：彭兴 课件编制：彭兴
2
提纲
1 在线客服 2 数据瘦身（V7.2） 3 初始化实施向导（V7.2）
3
在线客服
4
提纲
1 在线客服 1.1 业务背景 1.2 解决方案 1.3 注意事项
实现系统报错的精准推送解决方案，智慧自助解答，引导客户自我解决问题 在线客服即时可得
10
1.2 Administrator的在线客服配置
Administrator需要绑定注 册用户才可以使用；
Administrator登录成功后， 系统会自动绑定该帐号；
暂未提供解绑功能，需慎重 选择帐号。
如何可以定期减少过时的数据，缩小数据容量，提升效能？
15
2.2 数据瘦身服务
应用价值
金蝶云星空运行一段时间后，数 据库日渐庞大，金蝶云星空自动推出 数据瘦身服务，通过订阅可以实现数 据库优化、临时表和日志的清理，缩 小数据库的容量。
特性介绍
金蝶云星空自动判断冗余数据 达到预警状态，则推送【数据清理 】预警消息； 订阅数据瘦身服务； 数据瘦身设置（临时表、日志 清理等）； 数据瘦身报告。
19
P19
3.2 初始化实施服务（总账）
应用价值
针对金蝶云星空大量上线的新客 户，对产品的熟悉度不够，金蝶云星 空官网提供自助实施的流程以及对应 的实施文档，同时结合金蝶云星空产 品提供初始化实施向导，让客户可以 完成上线实施工作。
特性介绍
主控台菜单提供独立的初始化 向导菜单；
金蝶云K3 Cloud V7.3_新增功能_财务_存货核算
应用介绍
统计分步式调出单下推分步式调 入单的情况，包括数量、金额 需要启用分步式调出未调入功能 剩余数量当前版本未考虑分步式 调入单的途损数量
应用场景
异地仓库调拨会有时效，企业 经常会用到分步式调出单和分步式 调入单来处理这种业务场景，但是 存货报表缺少一张统计此类在途存 货的报表，不方便客户管理及对账
应用场景
加权平均法下，退货类单据系 统目前是作为出库序列，无法参与 加权平均计算，如果本期存在退货 类单据时，退货单的单价和本期出 库单从有偏差时，就会导致产生异 常余额。
5
出库序列退货方向单据参与加权计算-应用流程
应用介绍
勾选此参数后，需要固定出库序 列退货方向单据的成本，才能实现出 库序列退货方向单据参与加权计算；
金蝶云星空 V7.3产品培训 -- 存货核算
财务云产品部
提纲
功能：出库成本维护 参数：出库序列退货方向单据参与加权计算 功能：其他存货核算 增加“获取分配权重”功能 功能：成本性能诊断报告 报表：分步式调出未调入明细表
*本PPT仅介绍主要功能，更多新增功能及改善请看发版说明
2
出库成本维护
应用介绍
对核算后的出库类核算单据，提 供批量维护功能：目前仅支持退货/ 退料单据、领料/补料类单据； 提供外部引入和内部引入两种维 护方式
应用场景
存在大量无原单下推的销售退 货单，且无法核算出成本的情况， 需要手工维护成本； 存在大量生产嵌套，领料单需 要批量暂估的情况。
3
出库成本维护-应用流程
应用介绍
对核算后的出库类核算单据，提 供批量维护功能：目前仅支持退货/ 退料单据、领料/补料类单据； 提供外部引入和内部引入两种维 护方式
统计分步式调出单下推分步式调 入单的情况，包括数量、金额 需要启用分步式调出未调入功能 剩余数量当前版本未考虑分步式 调入单的途损数量
应用场景
异地仓库调拨会有时效，企业 经常会用到分步式调出单和分步式 调入单来处理这种业务场景，但是 存货报表缺少一张统计此类在途存 货的报表，不方便客户管理及对账
应用场景
加权平均法下，退货类单据系 统目前是作为出库序列，无法参与 加权平均计算，如果本期存在退货 类单据时，退货单的单价和本期出 库单从有偏差时，就会导致产生异 常余额。
5
出库序列退货方向单据参与加权计算-应用流程
应用介绍
勾选此参数后，需要固定出库序 列退货方向单据的成本，才能实现出 库序列退货方向单据参与加权计算；
金蝶云星空 V7.3产品培训 -- 存货核算
财务云产品部
提纲
功能：出库成本维护 参数：出库序列退货方向单据参与加权计算 功能：其他存货核算 增加“获取分配权重”功能 功能：成本性能诊断报告 报表：分步式调出未调入明细表
*本PPT仅介绍主要功能，更多新增功能及改善请看发版说明
2
出库成本维护
应用介绍
对核算后的出库类核算单据，提 供批量维护功能：目前仅支持退货/ 退料单据、领料/补料类单据； 提供外部引入和内部引入两种维 护方式
应用场景
存在大量无原单下推的销售退 货单，且无法核算出成本的情况， 需要手工维护成本； 存在大量生产嵌套，领料单需 要批量暂估的情况。
3
出库成本维护-应用流程
应用介绍
对核算后的出库类核算单据，提 供批量维护功能：目前仅支持退货/ 退料单据、领料/补料类单据； 提供外部引入和内部引入两种维 护方式
金蝶云K3 Cloud V7.3_新增功能_财务_出纳管理
应用场景
满足内部虚拟的银行账号，对 账单可能会有负数行的场景。
19
接收票据界面增加接收日期
特性介绍
接收票据界面增加接收日期。 接收票据自动生成的应收票据， 收票日取接收日期。
应用场景
接收内部票据背书时，如果票 据的收票日不为系统当前日期，可 以手工修改。
20
应收票据增加收款银行变更功能
7
手工日记账表体增加核算维度字段
特性介绍
手工日记账表体增加核算维度字 段。 按对方科目引入时携带对方科目 的核算维度。
应用场景
可以在手工日记账中体现对方 科目的核证
特性介绍
未复核的凭证生成手工日记账时 自动复核凭证。 在凭证上取消出纳复核时自动删 除凭证对应的手工日记账。
应用场景
销售员默认的销售部门、销售 组和客户基础资料里的销售部门、 销售组不同时，支持携带客户基础 资料里的销售部门、销售组。
15
单据类型支持设置默认收付款用途
特性介绍
出纳的单据类型中，支持选择默 认收付款用途，选择后新增单据携带 默认的收付款用途。下推时，先携带 上游单据的收付款用途，上游单据没 有则携带默认收付款用途。 客户二开新增的单据类型默认收 付款用途为空，需手工反审核添加。
17
新增银行对账单输入完第一笔发生额自动计算首笔余额
特性介绍
新增银行对账单输入完第一笔发 生额自动计算首笔余额。
应用场景
银行对账单自动计算首笔余额， 减少出纳工作量。
18
支持负数银行对账单的导入和对账
特性介绍
支持负数银行对账单的导入。 支持负数银行对账单的对账、和 自动生成余额调节表。 需要在bos中放开“借方金 额”“贷方金额”的数值限制。
满足内部虚拟的银行账号，对 账单可能会有负数行的场景。
19
接收票据界面增加接收日期
特性介绍
接收票据界面增加接收日期。 接收票据自动生成的应收票据， 收票日取接收日期。
应用场景
接收内部票据背书时，如果票 据的收票日不为系统当前日期，可 以手工修改。
20
应收票据增加收款银行变更功能
7
手工日记账表体增加核算维度字段
特性介绍
手工日记账表体增加核算维度字 段。 按对方科目引入时携带对方科目 的核算维度。
应用场景
可以在手工日记账中体现对方 科目的核证
特性介绍
未复核的凭证生成手工日记账时 自动复核凭证。 在凭证上取消出纳复核时自动删 除凭证对应的手工日记账。
应用场景
销售员默认的销售部门、销售 组和客户基础资料里的销售部门、 销售组不同时，支持携带客户基础 资料里的销售部门、销售组。
15
单据类型支持设置默认收付款用途
特性介绍
出纳的单据类型中，支持选择默 认收付款用途，选择后新增单据携带 默认的收付款用途。下推时，先携带 上游单据的收付款用途，上游单据没 有则携带默认收付款用途。 客户二开新增的单据类型默认收 付款用途为空，需手工反审核添加。
17
新增银行对账单输入完第一笔发生额自动计算首笔余额
特性介绍
新增银行对账单输入完第一笔发 生额自动计算首笔余额。
应用场景
银行对账单自动计算首笔余额， 减少出纳工作量。
18
支持负数银行对账单的导入和对账
特性介绍
支持负数银行对账单的导入。 支持负数银行对账单的对账、和 自动生成余额调节表。 需要在bos中放开“借方金 额”“贷方金额”的数值限制。
金蝶云K3 Cloud V7.3_产品培训_PLM_超级BOM管理
手工搭建 SBOM
图纸生成 SBOM
Excel导入 SBOM
SBOM设计阶段 配置成员
EBOM设计阶段 重新配置
EBOM
生成EBOM
结束
4
整体应用流程
应用介绍
在产品开发阶段，设计人员根据 客户需求建立相应的产品模型SBOM 在快速设计阶段，设计人员以产 品配置模型为基础，结合客户的需要 ，通过配置快速完成EBOM设计，从 而快速满足客户需求。
应用场景
搭建产品族或者产品系列模型SBOM 关联配置成员 生成EBOM
6
发阶段，设计人员根据 客户需求建立相应的产品模型SBOM 在快速设计阶段，设计人员以产 品配置模型为基础，结合客户的需要 ，通过配置快速完成EBOM设计，从 而快速满足客户需求。
例文可替换。
在大规模定制生产中，产品的设计过程分为产品开发和快速设计产品配置设计两个阶段。在产品开发
• 此段文字旨在显示正确的字号和段落的位置，
阶段例，文设可计替换人。员对企业的客户群进行定位，通过分析已有的客户需求，并对未来需求进行预测，建立相应的 产品模型，使企业形成满足不同层次用户需求的产品系列或产品族。这些产品模型基于模块化设计，每一个 模块都可以由不同规格的同一组软硬件构成。 在快速设计阶段，设计人员则是在产品开发阶段的基础上，在与客户进行需求交互的过程中，以产品配 置模型为主要工具，结合客户的需要，通过产品模型而得到具体规格的变型产品，从而满足随时到来的客户 需求。形成最终产品时，可以从模块中挑选其中一种规格形成最终的产品。 SBOM 库就是为了更好的满足企业产品配置的业务模式而设计。
应用介绍
在快速设计阶段，设计人员以产 品配置模型为基础，结合客户的需要 ，通过配置快速完成EBOM设计，从 而快速满足客户需求。
金蝶云K3 Cloud V7.3_产品培训_基础领域_集成平台
12
提纲
提纲
Outline
13
1 集成平台整体解决方案 2 集成平台应用介绍
2.1 应用流程 2.2 准备工作 2.3 基础配置 2.4 基础资料映射及同步 2.5 业务单据映射及同步 2.6 集成执行及执行情况查询 2.7 集成数据查询 2.8 WISE集成
应用流程
准备工作 第三方数据梳理
数据维护
金蝶云星空 V7.3产品培训 -- 集成平台
金蝶云星空 基础系统部
1
提纲
提纲
Outline
1 集成平台整体解决方案 1.1 产品理念 1.2 核心场景 1.3 整体解决方案 1.4 产品特性
2 集成平台应用介绍
2
产品理念
3
替换
金蝶云星空
• 高效替换旧ERP系统，助
力企业系统升级
金蝶云星空
• 满足第三方系统与金蝶云 星空并存时，财务业务一 体化
金蝶信云息星主空管产品应用方案：业务单据集成
7
财务凭证集成
—> —>
历未史完财数成务据业查务询的继续执行
……
提纲
提纲
Outline
1 集成平台整体解决方案 1.1 产品理念 1.2 核心场景 1.3 整体解决方案 1.4 产品特性
2 集成平台应用介绍
8
金蝶云星空集成平台
其他ERP产品 ……
金蝶产品
……
通过【引出方案/引入方案】实现 基础资料同步方案的跨库应用
调用后台执行任务，释放当前界面
集成平台 -- 基础资料执行计划
准备工作
基础配置 基础资料配置 业务单1.选据择配同步置的基础资料
3.确定执行周期 2.确定基础资料的同步顺序
提纲
提纲
Outline
13
1 集成平台整体解决方案 2 集成平台应用介绍
2.1 应用流程 2.2 准备工作 2.3 基础配置 2.4 基础资料映射及同步 2.5 业务单据映射及同步 2.6 集成执行及执行情况查询 2.7 集成数据查询 2.8 WISE集成
应用流程
准备工作 第三方数据梳理
数据维护
金蝶云星空 V7.3产品培训 -- 集成平台
金蝶云星空 基础系统部
1
提纲
提纲
Outline
1 集成平台整体解决方案 1.1 产品理念 1.2 核心场景 1.3 整体解决方案 1.4 产品特性
2 集成平台应用介绍
2
产品理念
3
替换
金蝶云星空
• 高效替换旧ERP系统，助
力企业系统升级
金蝶云星空
• 满足第三方系统与金蝶云 星空并存时，财务业务一 体化
金蝶信云息星主空管产品应用方案：业务单据集成
7
财务凭证集成
—> —>
历未史完财数成务据业查务询的继续执行
……
提纲
提纲
Outline
1 集成平台整体解决方案 1.1 产品理念 1.2 核心场景 1.3 整体解决方案 1.4 产品特性
2 集成平台应用介绍
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金蝶云星空集成平台
其他ERP产品 ……
金蝶产品
……
通过【引出方案/引入方案】实现 基础资料同步方案的跨库应用
调用后台执行任务，释放当前界面
集成平台 -- 基础资料执行计划
准备工作
基础配置 基础资料配置 业务单1.选据择配同步置的基础资料
3.确定执行周期 2.确定基础资料的同步顺序
金蝶云K3 Cloud V7.3_产品培训_财务_存货核算
可按物料编码和物料分组进行设置
应业用务场价景值
生产过程因人为因素、机器设备 等原因导致材料损坏或报废，退回仓 库时需对其残值进行评估计量，成本 核算时会根据出库价*残值率计算其 退回仓库的价值。
点击自动获取分组
支持对退料单据进行退料残值设置； 支持废品和不良品，两种库存状态； 优先获取物料的残值率，退料单物料成本=物料出库成本*残值率。
应功用能介介绍绍
作为公共资料用于财务各领域统计 费用明细； 作为成本分项核算的成本结构构成 元素 支持自定义费用项目。 支持批量审核，但是默认的费用项 目不能参与批量审核 支持税率批改
应业用务场价景值
用于统计费用的费用要素 成本核算按经济用途或成本动因 归集成本，按费用项目分项核算。
太仓工厂
昆山工 厂
案例： 如上图，蓝海集团是在美国纳斯达克上市的中国企业，总部在上海，拥有昆山、太仓、平江三家工厂，每家工厂自产自
销，自负盈亏。根据总部财务部的规划及要求，蓝海集团按利润中心考核建立集团内部管理账，即昆山工厂作为一个利润中 心独立核算、平江工厂与太仓工厂作为一个利润中心独立核算；以及按上市法人整体建立符合中国会计准则及美国纳斯达克 会计准则的两套对外财务账。
7
成本核算主体构建
根据以上分析，构建案例的三套成本账。如下图：
总结：核算体系、核算组织、会计政策决定成本核算总维度，实现成本流与物流的分离 ；核算体系对业务组织划分口径的不同与不同会计政策组合应用可以实现多套成本核算 方案，能满足企业财务管理的不同需求！
8
成本管理与总账的集成
核算体系、核算组织、会计政策与账簿之间的关系
应业用务场价景值
稳定存货核算系统正常使用的前 置条件及数据
金蝶云K3 Cloud V7.3_产品培训_财务_预算管理
执
行
控制时点 保存&提交&审核
进
度
控制强度 提醒/强制/特批
控
制
汇总控制
维度/年度/期间/预算组织
预算控制检测
实际数报表
与预算模板同源
手工/公式取数
自动创建/重算
可用预算余额查询
预算分析
预算与调整查询
预算执行分析
预算执行分析 预算执行明细分析 维度汇总执行分析 预算执行交叉分析
预算排名分析
（H5卡片）
编制。 场景2：费用预算已完编，但采购预算 由于其他原因一直未能完成编制，为保 证企业日常业务的正常运行，需要将预 预算调整/调剂单，仅允算许组调织整切预换到执行状态。 算报表中存在的维度值组合。 多用于权责管控严格的企业。 （配合维度值填充功能权限）
仅显示用于查看。
系统自动从预算控制规则中读取. （预算控制规则审核/反审核更新）
将基于经营分析平台（BI工具），提供预算综合 分析
仅提供了三个预算查询分析表。
金蝶云星空 预算管理，简单易用，是企业预算管理人员以及企业预算参与人员的工作平台。各类应用界面 集中统一，系统预置了通用预算业务，费用预算、费用支出预算，即装即用。 U9全面预算管理，需要有一定技术背景的实施人员协助并完成一系列的应用设置。
预算组织
任意组织 任意部门
预算编制单位（预算主体）
组织
部门
确定原则：
– 预算编制单位。
17
预算组织架构
特性介绍
目前支持最细粒度到部门的预算 组织； 预算组织可由业务组织以及业务 组织下（多级）部门构成； 仅且只有一套默认体系，该默认 体系用于预算方案执行监控、预算编 制、预算控制； 允许多套非默认预算组织架构， 用于预算分析；
金蝶云K3 Cloud V7.3_产品培训_财务_固定资产
折旧明细表 折旧汇总表 折旧费用分配表 变动过程记录表
5
资产管理系统应用价值 资产管理系统应用价值如下：
– 支持多组织管理，资产的管理组织和所有权组织职责分离管理； – 支持资产的全生命周期管理，实现从资产申请-->采购-->建卡-->变更-->处置的全生
命周期的实物管理和价值管理； – 支持多会计政策核算资产，用户可以将不同的核算规则定义为不同的会计政策，即分
系统应用介绍
– 系统整体应用流程 – 基础数据与控制策略 – 启用期间设置 – 历史卡片录入 – 日常管理 – 折旧管理 – 期末处理 – 报表分析 – 账务处理
11
固定资产参数
支持调入单汇率的灵活取数。 支持调拨建卡不重新编码。 支持领用后更新卡片的使用分配部门和使用人信息。 支持使用人与使用部门不做关联。
法人核算体系
管理核算体系
蓝海集团
蓝海集团
昆山工厂
业务组织1
太仓工厂
业务组织2
核算组织 （法人）
平江工厂
业务组织3
昆山工厂
业务组织1 核算组织1 （利润中心1）
太仓工厂
平江工厂
业务组织2
业务组织3
核算组织2
（利润中心2）
会计政策 （美国准则）
会计政策 （中国准则）
企业财务核算制度 15
基础概念应用案例
24
启用期间设置
与资产相关的财务数据必须有个时点确定开始期间。 设置货主组织适用会计政策的启用期间
25
提纲
产品框架介绍
– 产品规划思路 – 产品框架与应用价值 – 产品竞争分析
系统应用介绍
– 系统整体应用流程 – 基础数据与控制策略 – 启用期间设置 – 历史卡片录入 – 日常管理 – 折旧管理 – 期末处理 – 报表分析 – 账务处理
5
资产管理系统应用价值 资产管理系统应用价值如下：
– 支持多组织管理，资产的管理组织和所有权组织职责分离管理； – 支持资产的全生命周期管理，实现从资产申请-->采购-->建卡-->变更-->处置的全生
命周期的实物管理和价值管理； – 支持多会计政策核算资产，用户可以将不同的核算规则定义为不同的会计政策，即分
系统应用介绍
– 系统整体应用流程 – 基础数据与控制策略 – 启用期间设置 – 历史卡片录入 – 日常管理 – 折旧管理 – 期末处理 – 报表分析 – 账务处理
11
固定资产参数
支持调入单汇率的灵活取数。 支持调拨建卡不重新编码。 支持领用后更新卡片的使用分配部门和使用人信息。 支持使用人与使用部门不做关联。
法人核算体系
管理核算体系
蓝海集团
蓝海集团
昆山工厂
业务组织1
太仓工厂
业务组织2
核算组织 （法人）
平江工厂
业务组织3
昆山工厂
业务组织1 核算组织1 （利润中心1）
太仓工厂
平江工厂
业务组织2
业务组织3
核算组织2
（利润中心2）
会计政策 （美国准则）
会计政策 （中国准则）
企业财务核算制度 15
基础概念应用案例
24
启用期间设置
与资产相关的财务数据必须有个时点确定开始期间。 设置货主组织适用会计政策的启用期间
25
提纲
产品框架介绍
– 产品规划思路 – 产品框架与应用价值 – 产品竞争分析
系统应用介绍
– 系统整体应用流程 – 基础数据与控制策略 – 启用期间设置 – 历史卡片录入 – 日常管理 – 折旧管理 – 期末处理 – 报表分析 – 账务处理
金蝶云K3 Cloud V7.3_产品培训_财务_智能会计平台
27
提纲
提纲
Outline
1 产品框架介绍 1.1 产品规划思路 1.2 产品框架与应用价值
2 系统应用介绍 2.1 系统整体应用流程 2.2 基础数据与控制策略 2.3 系统参数设置及其影响 2.4 账务处理 2.5 扫描记账 2.6 对账管理
28
智能会计平台参数
应用介绍
用于设置凭证生成过程中 的控制策略。 尾差调整方式可选择“调 整至金额最大分录”或“调整 至固定科目”。
应用场景
主要针对引用存货类科目的 分录类型，在库存单据凭证模版 保存时，进行存货出入库序列及 凭证借贷方一致性校验。
13
凭证模板整体介绍
凭证模板的设置可参考系统预置模板，对其中关键字段说明如下： 业务分类：
可以理解为对单据的业务细分，不同的业务分类可以设置不同的模板分录。单据上的表头字段均可以作为业务分类 的判断依据（注意不仅仅是单据类型字段）。通过业务分类，可以覆盖一种来源单据承载的多种应用场景。举例说明： 应付单的单据类型中的标准应付和费用应付，两种单据类型账务处理不同，那么在设置凭证模板时应该设置两个业务 分类，一个业务分类的单据类型=标准应付，一个业务分类的单据类型=费用应付，两个业务分类所对应的模板分录 是不同的。单据生成凭证时系统会自动判断满足哪个业务分类从而生成对应的分录。
存货对账 现金对账 银行存款对账 应收账款对账 应付账款对账 应付暂估对账 固定资产对账 应收票据对账
………
8
提纲
提纲
Outline
1 产品框架介绍 1.1 产品规划思路 1.2 产品框架与应用价值
2 系统应用介绍 2.1 系统整体应用流程 2.2 基础数据与控制策略 2.3 系统参数设置及其影响 2.4 账务处理 2.5 扫描记账 2.6 对账管理
提纲
提纲
Outline
1 产品框架介绍 1.1 产品规划思路 1.2 产品框架与应用价值
2 系统应用介绍 2.1 系统整体应用流程 2.2 基础数据与控制策略 2.3 系统参数设置及其影响 2.4 账务处理 2.5 扫描记账 2.6 对账管理
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智能会计平台参数
应用介绍
用于设置凭证生成过程中 的控制策略。 尾差调整方式可选择“调 整至金额最大分录”或“调整 至固定科目”。
应用场景
主要针对引用存货类科目的 分录类型，在库存单据凭证模版 保存时，进行存货出入库序列及 凭证借贷方一致性校验。
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凭证模板整体介绍
凭证模板的设置可参考系统预置模板，对其中关键字段说明如下： 业务分类：
可以理解为对单据的业务细分，不同的业务分类可以设置不同的模板分录。单据上的表头字段均可以作为业务分类 的判断依据（注意不仅仅是单据类型字段）。通过业务分类，可以覆盖一种来源单据承载的多种应用场景。举例说明： 应付单的单据类型中的标准应付和费用应付，两种单据类型账务处理不同，那么在设置凭证模板时应该设置两个业务 分类，一个业务分类的单据类型=标准应付，一个业务分类的单据类型=费用应付，两个业务分类所对应的模板分录 是不同的。单据生成凭证时系统会自动判断满足哪个业务分类从而生成对应的分录。
存货对账 现金对账 银行存款对账 应收账款对账 应付账款对账 应付暂估对账 固定资产对账 应收票据对账
………
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提纲
提纲
Outline
1 产品框架介绍 1.1 产品规划思路 1.2 产品框架与应用价值
2 系统应用介绍 2.1 系统整体应用流程 2.2 基础数据与控制策略 2.3 系统参数设置及其影响 2.4 账务处理 2.5 扫描记账 2.6 对账管理
金蝶云K3 Cloud V7.3_产品培训_电商与分销_全网会员
5
基础设置 – 会员基础
特性介绍
会员种类,用户可以自定义会员种类 ，预置个人会员和企业会员； 会员等级，按会员种类划分会员等 级； 会员账户，用来存储会员的权益， 一般包括积分账户、金额账户、成长值 、返利等。
应用场景
会员管理的基本信息，如会员种类、 等级、账户等基础信息。
会员种类设置 会员会等员级账户设置
会员卡
会员等级
会员种类
4
全网会员-业务操作流程图
会员基础模型/规则
会员种类
全网会员
会员等级 会员账户 会员特权
会员档案 会员卡
会员 积分规则
会员权益
会员 兑换规则
积分奖励单
积分兑换单
账户 余额查询
K3 Cloud 基础平台
会员 预存款规则
会员预存单
账户 流水明细
会员营销
营销券规则
营销券 营销券发放
应用场景
企业需要统一识别来自各个平台的会 员信息，如连锁门店、网上渠道、企业会 员等；
关联查看会员档案 8
会员卡
特性介绍
会员可以建立多个会员卡； 会员卡支持不同的种类、不同等级 、不同注册状态的会员； 通过会员卡，可以查看到会员相关 的主账户余额信息、赠送账户余额信息 ；
应用场景
企业为会员建立各种不同的会员卡， 通过积分等手段向持有会员卡的会员进行 精准营销，已提升会员的企业忠诚度。
金蝶云星空 V7.3产品培训 --全网会员
全渠道营销云产品部
提纲
全网会员需求背景介绍 全网会员功能详细介绍
2
全网会员-业务背景介绍
微商 城
网络会员
连锁店
购物中心 体验店 体验店
金蝶云K3 Cloud V7.3_产品培训_财务_报表
28
报表模板定义-报表批量填充
应用介绍
通过报表批量填充快速完成报表 模板的编制；
理解单元格取数公式； 理解单元格项目公式；
单元格取数公式 用于从财务、业 务系统自动取数。
应用场景
快速定义报表模板；
29
单元格项目公式 用于标识和记录 该单元格数据值 的含义，如：*报 表项目*年期的值。
应用场景
企业报表编制规范管理，统一报 表模板；
提高报表编制效率，一次性完成 报表样式、报表取数函数、项目 公式的设置，即可以快速编制以 后各期报表；
26
属性字段
周期
核算体系、所属组 织
样式类型
说明 报表是按什么周期编制和出具（会计期间/日/月/季/半年/年） 报表所属的核算体系和核算组织
“固定样式”报表如：资产负债表、利润表。 “动态样式”报表如：按客户来统计应收账款，按费用项目来统计费用明细；
32
报表编制
应用介绍
根据报表模板，新建各期报表； 自动重算；
应用场景
编制报表；
33
报表模板
选择已审核的报表模板；
年度、期间
基于报表模板的周期属性，设置当前报表的报告期；
动态罗列表编制流程
编制准备
报告维度
动态罗列样式 报表模板
个别报表编制
动态罗列样式报表 编制
在现代企业的管理当中，企业财务报表的作用只是一部分，更多的作用来自于管理报表，管理报表信息需要对财务 报表信息和非财务报表信息进行加工。 编制管理报表无具体法规要求，其格式完全由管理层决定，能够专注于企业经营活动的特定范围，这类报表的特点 在于报表项目在各个公司都不相同，而且即使在同一公司中在不同期间也可能是不同。 例如按客户统计的应收账款明细表，每个公司由于面向的客户不一样，因此集团无法像资产负债表一样，在一开始 就能确定好报表项目和格式，但集团进行数据采集和汇总，又必须遵循规范的报表数据。
报表模板定义-报表批量填充
应用介绍
通过报表批量填充快速完成报表 模板的编制；
理解单元格取数公式； 理解单元格项目公式；
单元格取数公式 用于从财务、业 务系统自动取数。
应用场景
快速定义报表模板；
29
单元格项目公式 用于标识和记录 该单元格数据值 的含义，如：*报 表项目*年期的值。
应用场景
企业报表编制规范管理，统一报 表模板；
提高报表编制效率，一次性完成 报表样式、报表取数函数、项目 公式的设置，即可以快速编制以 后各期报表；
26
属性字段
周期
核算体系、所属组 织
样式类型
说明 报表是按什么周期编制和出具（会计期间/日/月/季/半年/年） 报表所属的核算体系和核算组织
“固定样式”报表如：资产负债表、利润表。 “动态样式”报表如：按客户来统计应收账款，按费用项目来统计费用明细；
32
报表编制
应用介绍
根据报表模板，新建各期报表； 自动重算；
应用场景
编制报表；
33
报表模板
选择已审核的报表模板；
年度、期间
基于报表模板的周期属性，设置当前报表的报告期；
动态罗列表编制流程
编制准备
报告维度
动态罗列样式 报表模板
个别报表编制
动态罗列样式报表 编制
在现代企业的管理当中，企业财务报表的作用只是一部分，更多的作用来自于管理报表，管理报表信息需要对财务 报表信息和非财务报表信息进行加工。 编制管理报表无具体法规要求，其格式完全由管理层决定，能够专注于企业经营活动的特定范围，这类报表的特点 在于报表项目在各个公司都不相同，而且即使在同一公司中在不同期间也可能是不同。 例如按客户统计的应收账款明细表，每个公司由于面向的客户不一样，因此集团无法像资产负债表一样，在一开始 就能确定好报表项目和格式，但集团进行数据采集和汇总，又必须遵循规范的报表数据。
金蝶云K3 Cloud V7.3_产品培训_供应链_信用管理
应用场景
企业在某个时间段内在原来授信 基础上增、减信用额度。满足企
业促销等业务需求。
15
信用变更
应主用要介绍功能
客户信用进行变更，并保留变更 记录。
对信用档案、临时信用、信用特 批进行批量变更，并记录变更原 因。
应用场景
满足客户信用变更
业客务户要价求值增减信用额度。
客户要求放宽信用条件。 调整客户的信用状态：正常、冻
3
信用管理链
4
信用管理体系
5
信用管理整体流程图
6
提纲 信用管理整体方案 基础数据设置 客户多层级信用 信用作业流程 信用预警 报表分析 信用评估模型 V7.3新增功能
7
信用管理系统参数
应特用介性绍介绍
启用信用控制：总开关 信用控制范围：多组织、多层级 信用控制范围 信用控制对象：多种信用控制对 象 多种超标判断依据
客户A（A客户 9月2号应 收单10元，9月3号应收单 15元。 9月20号的时候再 发生业务判断最早一笔是
控制超标
9月2号是否已完全核销）
信用检 查不通
过
信用审 批流
19
客户+物料 （/物料分组）信用控制
应主用要介功绍 能
按客户+物料维度进行授信 按客户+物料分组维度进行授 信
应用场景
针对产品单品或者一类产品或 者某品牌产品的信用管理，也就是 根据产品设置信用额度，根据特定 的产品设置客户的信用档案，主要 针对产品类别特殊或者是高价值产 品，必要情况需要进行客户信用管 理。
应用场景
信用管理系统在使用比较长的一 段时间内，信用额度占用表数据过多 ，导致信用重算因计算数据量过大， 而信用重算不成功。 提升信用管控计算性能，方便清
企业在某个时间段内在原来授信 基础上增、减信用额度。满足企
业促销等业务需求。
15
信用变更
应主用要介绍功能
客户信用进行变更，并保留变更 记录。
对信用档案、临时信用、信用特 批进行批量变更，并记录变更原 因。
应用场景
满足客户信用变更
业客务户要价求值增减信用额度。
客户要求放宽信用条件。 调整客户的信用状态：正常、冻
3
信用管理链
4
信用管理体系
5
信用管理整体流程图
6
提纲 信用管理整体方案 基础数据设置 客户多层级信用 信用作业流程 信用预警 报表分析 信用评估模型 V7.3新增功能
7
信用管理系统参数
应特用介性绍介绍
启用信用控制：总开关 信用控制范围：多组织、多层级 信用控制范围 信用控制对象：多种信用控制对 象 多种超标判断依据
客户A（A客户 9月2号应 收单10元，9月3号应收单 15元。 9月20号的时候再 发生业务判断最早一笔是
控制超标
9月2号是否已完全核销）
信用检 查不通
过
信用审 批流
19
客户+物料 （/物料分组）信用控制
应主用要介功绍 能
按客户+物料维度进行授信 按客户+物料分组维度进行授 信
应用场景
针对产品单品或者一类产品或 者某品牌产品的信用管理，也就是 根据产品设置信用额度，根据特定 的产品设置客户的信用档案，主要 针对产品类别特殊或者是高价值产 品，必要情况需要进行客户信用管 理。
应用场景
信用管理系统在使用比较长的一 段时间内，信用额度占用表数据过多 ，导致信用重算因计算数据量过大， 而信用重算不成功。 提升信用管控计算性能，方便清
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出纳管理-产品框架
出纳管理-支持分散结算，总部统收统支模式
供应商
公司总部（收付组织）
账户管理
银行账号：0123（招商银行科技园支行） 内部账户： N001（结算组织：总装事业部） N002（结算组织：销售公司）
付款单
银行存款日记账
科目
借方
贷方
银行存款
-银行账号0123 6,000
内部吸收存款
6,000
收、付款单 收付款用途
出纳管理是统一的收付款平台，应收应付与出纳管 理系统共用一套收、付款单。覆盖企业所有收、付 款业务的处理。
应收应付系统与现金银行系统是两套收付款单据， 出纳人员将困惑何时何种业务使用哪边的收付款单。
支持用户自定义满足企业实际需要的收付款用途。 不同的收付款用途，支持不同的收付款业务处理流 程，以及由系统自动进行相应的财务处理。出纳在 系统中如何处理收付款业务时非常清晰明了。
应用场景
企业付款后往来单位把款项退回。
资金调拨
应用介绍
调拨业务类型 调拨计息 调拨还款
应用场景
企业子公司之间有资金盈余和短缺 情况下，可以通过资金调拨单进行 资金拆借、计息、还款。
支持银行存款，现金及内部账户的 调拨
内部账户调整单
应用介绍
内部账户调整单据类型 开设组织 对应组织 内部账户
应用场景
实施时，根据客户的具体需要， 可以通过设置参数进行业务的控制。
系统初始化
应用介绍
系统初始化主要包括三方面的功能 。
1、设置启用日期 2、初始数据录入。 3、结束初始化
应用场景
系统正式启用时，需要录入余额 、银企未达项等初始数据。
现金存取
应用介绍
现金存款 现金取款
应用场景
只有应收应付系统的收、付款单有系统写死的收付 款用途，不支持自定义。现金银行系统的收付款单 没有用途的标识。出纳处理收付款业务时还要考虑 应该使用什么样的单据。
同一笔业务的收付款支持不同 同一笔业务的收付款，支持拆分为不同的结算方式； 现金银行的一笔收、付款单，只能支持一种结算方
结算方式
同一笔收付款的业务，支持拆分到不同的用途。
有银行存款业务的企业都需要进 行银行的维护。 各个收付款单据在进行银行存款 业务录入时候需要引用。
银行账号
应用介绍
创建银行账号 银行账号分配 支持默认值设置
应用场景
企业需要进行银行账号的维护， 各个收付款单据在进行银行存款业务银行账号分配。
结算方式
应用介绍
除了预设的结算方式，用户根据 自己企业的实际情况去创建。
支持默认值设置。
应用场景
各个收付款单据在进行业务录入时 候需要选择结算方式，以确认该笔业务 是以现金、银行存款、票据交易以及内 部结算。
系统参数
应用介绍
系统在启用时，可以根据业务的 需要对各个收付组织设置系统参数， 以便对业务进行控制。
金蝶云星空 V7.3产品培训 -- 出纳管理
财务云产品部
1
提纲
出纳管理产品框架介绍
– 出纳管理概述 – 产品规划思路 – 产品框架与应用价值 – 产品竞争分析
出纳管理系统应用介绍
– 系统整体应用流程 – 基础数据设置 – 系统参数设置 – 系统初始化 – 日常业务处理 – 总部统收统支模式 – 盘点与对账 – 期末结账 – 现金/银行存款日记账 – 出纳管理报表
6、支业持事务业价部查值询内部账户头寸
应用场景
公司总部统收统支。
支持分散结算，总部统收统支模式
主要功能
应用介绍
应收票据、应付票据支持对应多事 业部（结算组织）的收款、付款业 务；
应收票据支持跨事业部（结算组织） 背书。
应用场景
实业现务公司价事值业部制下的票据池管理。
现金盘点
应用介绍
应用场景
企业开出票据后进行付款、退票处 理。
手工日记账
应用介绍
支持手工新增日记账 支持从凭证复核登账或引入日记账 凭证取消复核可以自动删除凭证关
联的手工日记账
应用场景
可以通过凭证复核登账生成日记账
支持分散结算，总部统收统支模式
应用介绍
1、建立事业部与公司总部的收付委托 关系 2、管理事业部在总部开设的内部账户 3、总部集中对外收、付款 4、对外收付款业务同时登记事业部与 总部日记账 5、对外收付款业务同时进入事业部与 总部账务处理
不支持
非法人事业部制模拟票据池模 支持非法人事业部制下的模拟票据池业务，多事业 不支持
式
部分散结算的票据由总部集中管理。
收付款业务处理
通过收付款用途对收付款业务进行细分，根据收付 不同的收付款业务没有细分标识，各种类型的收付 款用途确定收付款业务处理逻辑以及账务处理逻辑， 款业务后续处理逻辑以及账务处理需要较多人工判 让五花八门的收付款业务的系统处理逻辑清晰明了。 断。
企业有时需要进行银行存款在自有 账户间的转账，或者购买外汇。
收款
应用介绍
收款业务类型 三方交易 多种往来单位类型 预收款 票据收款
应用场景
企业销售收款、预收款或其他业务 收款；
客户委托第三方付款； 收到现金、银行存款、票据。
收款退款
应用介绍
退款业务类型 三方交易 预收款退款
式，不能满足业务多样化的需求。
产品竞争分析-U9
分析项目
金蝶云星空V7.3
U9 V3.0
现金盘点 银行对账单 银行存款对账
支持现金盘点。
不支持在系统中进行现金盘点。
支持银行的对账单文件直接导入。并支持导入方案 不能支持导入方案的自定义，支持导入的文件范围
的自定义。
受到格式限制。
1、支持由系统自动进行多账号批量对账。 2、采用系统原始的业务单据流水与银行对账单进行 对账，对账结果更易于分析。 3、支持按结算号进行一对多的自动对账。
-总装事业部N001
2,000
-销售公司N002 8,000
收款单
客户
总装事业部（结算组织）
银行存款日记账
采购订单
科目 银行存款 -内部账户存款N001
贷方 2,000 2,000
外购入库单 应付单
销售公司（结算组织）
销售订单 销售出库单
应收单
银行存款日记账
科目 银行存款 -内部账户存款N002
借方 8,000 8,000
现金账号
应用介绍
创建现金账号 现金账号分配
应用场景
企业存在多个出纳时，需要建立现 金账号，各个收付款单据在进行现 金业务录入时候需要引用。
多个组织共用一个现金账号时，需 要进行现金账号分配。
收付款用途
应用介绍
用户根据自己企业的实际情况去 创建收付款用途。
应用场景
各个收付款单据在进行业务录入时 候需要选择收付款用途，以确认该笔业 务是计入往来或费用。 凭证模版根据收付款用途设置对应 入账科目。
应用场景
企业存在不同组织之间的代收代付 业务时，组织之间需要根据内部账 户进行还款，或者内部账户之间进 行抵消的业务。
应收票据
应用介绍
应收票据创建 日常业务处理 联查 应收票据跨组织调拨
应用场景
企业收到票据后进行背书、收款等 各种处理。
应付票据
应用介绍
应付票据创建 日常业务处理 联查 组织间相互开票
• 现金日记账 • 银行存款日记账 • 手工日记账
• 现金流水账
• 银行存款流水账
• 现金日报表
• 银行存款日报表
• 资金头寸表
• 应收票据余额表
• 应收票据执行明细 表
• 应收票据收发存明 细表
• 应付票据余额明细 表
• 内部账户账龄分析 表
• 现金盘点 • 银行存款对账 • 期末结账 • 出纳期末对账
12
出纳管理-组织应用模式
应用介绍
出纳管理模块的应用组织为收付 组织。 定义了收付委托的业务关系后， 可以进行实际的收付款处理。
应用场景
存在多组织应用时，定义组织职能， 并定义组织间委托关系。
13
提纲
出纳管理产品框架介绍
– 出纳管理概述 – 产品规划思路 – 产品框架与应用价值 – 产品竞争分析
企业需要周转的现金以支持日常 现金收付款业务，在库存现金超过一 定金额则需要存入银行。
现金转账
应用介绍
现金转账单 转出现金账号和转入现金账号
应用场景
同一个组织有多个出纳现金转账 业务
现金购汇
应用介绍
现金购汇
应用场景
现金外币购汇业务
银行转账
应用介绍
标准转账 购汇
应用场景
提纲
出纳管理产品框架介绍
– 出纳管理概述 – 产品规划思路 – 产品框架与应用价值 – 产品竞争分析
出纳管理系统应用介绍
– 系统整体应用流程 – 基础数据设置 – 系统参数设置 – 系统初始化 – 日常业务处理 – 盘点与对账 – 期末结账 – 现金/银行存款日记账 – 出纳管理报表
网上银行系统应用介绍
3
出纳管理-整体业务流程
出纳管理-规划思路
基础设置
日常业务处理
登记日记账
报表
盘点与对账
• 银行账号 • 现金账号 • 结算方式 • 收付款用途 • 参数设置 • 启用日期设置 • 现金期初 • 银行存款期初
5
• 现金存取 • 银行转账 • 收款 • 收款退款 • 付款 • 付款退款 • 应收票据及结算 • 应付票据及结算 • 资金调拨 • 现金转账 • 内部账户调整 • 现金购汇单
出纳管理-系统整体流程