金蝶专业版出纳管理

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金蝶KIS专业版出纳模块生成凭证讲解

1.按单生成凭证如果选择【按单生成凭证】，则对于选择的日记账记录以一对一方式生成凭证，即一条日记账记录就生成一张凭证。

2.汇总生成凭证如果选择【汇总生成凭证】，则所有选择符合条件的日记账记录将生成一张凭证。

选择的日记账记录如果存在跨期，则生成凭证时分别按出纳系统期间汇总生成多张凭证(一个期间一张)。

首先进入出纳模块的现金日记账方式一：按单生成凭证第1 步，单击选中你要生成的现金日记账记录第2 步，单击菜单【操作】→【生成凭证选项】或者单击工具栏上的【选项】按钮，选择【按单生成凭证】注意：如出现：【生成凭证选项无效，无法继续生成凭证】，那么需要设置一下步骤是：单击菜单【操作】→【生成凭证选项】或者单击工具栏上的【选项】按钮，调出【生成凭证选项】窗口，设置【按单异常处理】选项，系统提供编辑、跳过、停止三种选择，本案例选择编辑该凭证的处理方式，即当系统在生成凭证过程中遇到错误时，直接将凭证调出，手工进行修改后再继续执行生成凭证操作，选项设置如图。

按单生成凭证异常处理选项设置(l)“编辑该凭证”选项是指如果勾选，则在生成凭证失败时，弹出凭证录入界面，用户可以对凭证进行修改。

(2)“跳过该凭证”选项是指如果勾选，则在生成凭证失败时，系统不做任何提示，继续往下生成，直到所有日记账记录完成生成凭证过程，再由生成凭证报告提示。

(3)停止生成凭证连项是指如果勾选，则生成凭证失败时，系统停止继续生成凭证。

接着【按单生成凭证】步骤第3 步，单击选中日记账记录，然后单击菜单【操作】→【按单生成凭证】或者单击工具栏上的【按单】按钮，开始执行生成凭证时，系统调出【记账凭证】界面凭证界面借方缺少会计科目，原因是在新增日记账记录时未录入对方科目，补充完整即可。

如果导致系统在生成凭证过程中遇到异常错误即取不到凭证上必要信息会计科目，【按单异常处理】选项设置为【编辑该凭证】，则系统调出凭证界面，供用户手工编辑正确后再单击【保存】→【关闭】按钮。

金蝶专业版功能简介

升级到金蝶专业版12.1版，由原来单一的账务模块增加固定资产模块、采购模块、销售模块、仓存模块、工资管理模块。

由单一站点增加到五站点（原来一个人使用，现在可以同时五个人同时使用）。

升级后能充分满足需求，且兼顾发展的需要，以及后期升级生产系统的需要。

在大楼局域网中可以同时五个使用金蝶系统，如果每台电脑上装有金蝶系统，大家都可以使用或查阅系统资源（例如：原料、饲料、药品库存、销售明细、资金信息等所有数据库中信息）此专业版功能模块有：
1、老板报表
2、账务处理
3、工资管理
4、固定资产管理
5、出纳管理
6、存货管理
7、应收应付管理
8、销售管理
9、采购管理
10、生产管理
11、仓存管理。

金蝶KIS专业版-出纳模块生成凭证

1.按单生成凭证如果选择【按单生成凭证】，则对于选择的日记账记录以一对一方式生成凭证，即一条日记账记录就生成一张凭证。

2.汇总生成凭证如果选择【汇总生成凭证】，则所有选择符合条件的日记账记录将生成一张凭证。

选择的日记账记录如果存在跨期，则生成凭证时分别按出纳系统期间汇总生成多张凭证(一个期间一张)。

首先进入出纳模块的现金日记账方式一：按单生成凭证第1步，单击选中你要生成的现金日记账记录第2步，单击菜单【操作】→【生成凭证选项】或者单击工具栏上的【选项】按钮，选择【按单生成凭证】注意：如出现：【生成凭证选项无效，无法继续生成凭证】，那么需要设置一下步骤是：单击菜单【操作】→【生成凭证选项】或者单击工具栏上的【选项】按钮，调出【生成凭证选项】窗口，设置【按单异常处理】选项，系统提供编辑、跳过、停止三种选择，本案例选择编辑该凭证的处理方式，即当系统在生成凭证过程中遇到错误时，直接将凭证调出，手工进行修改后再继续执行生成凭证操作，选项设置如图。

按单生成凭证异常处理选项设置(l)“编辑该凭证”选项是指如果勾选，则在生成凭证失败时，弹出凭证录入界面，用户可以对凭证进行修改。

(3)停止生成凭证连项是指如果勾选，则生成凭证失败时，系统停止继续生成凭证。

接着【按单生成凭证】步骤第3步，单击选中日记账记录，然后单击菜单【操作】→【按单生成凭证】或者单击工具栏上的【按单】按钮，开始执行生成凭证时，系统调出【记账凭证】界面凭证界面借方缺少会计科目，原因是在新增日记账记录时未录入对方科目，补充完整即可。

金蝶软件出纳管理模块操作技巧

金蝶软件出纳管理模块操作技巧你知道金蝶财务软件出纳管理模块应该如何操作吗?你对金蝶财务软件出纳管理模块的操作了解吗?下面是yjbys店铺为大家带来的关于金蝶财务软件出纳管理模块的操作的知识，欢迎阅读。

1、初始数据整理系统提供从总账系统引入现金、银行存款科目及其余额的功能，支持未达账的录入，并对余额调节表进行初始平衡检查，帮助出纳人员快速、准确的完成现金系统初始化。

2、多种日记账处理模式系统提供从总账引入日记账、复核登日记账、以及手工录入日记账三种登日记账方式，帮助企业灵活选择不同的现金管理强度。

3、银行存款及现金对账系统提供银行对账单录入和批量导入功能，以及现金日记账与总账、实际盘点金额对账，银行存款日记账与总账、银行对账单对账的功能，确保资金账实相符。

4、原币、本位币金额同时统计系统提供同时统计原币、本位币金额的.功能，对于外币账户银行日记账，可同时显示对应外币和本位币金额，帮助有外币往来业务的企业更加清晰地知道当前资金情况，并与国家经济政策接轨。

5、票据管理系统提供了支票、本票、汇票等14种收款票据和13种付款票据的管理，方便用户管理日常业务遇到的所有票据。

同时在集团资金管理模式下，企业票据信息可以传递到集团结算中心，为集团资金管理提供依据。

6、支票管理系统提供了对付款支票的购置、领用、报销、作废、审核、核销、查看、预览、打印等功能，帮助出纳人员清楚的掌握支票的领购存情况，加强企业支票管理。

7、自动生成凭证系统提供依据票据、现金日记账及银行存款日记账自动生成凭证并传递到总账的功能，帮助财务人员减少出错机会，提高工作效率。

8、资金报表查询系统提供按用户输入的单一或多种组合条件，输出各种资金日报表、资金头寸表等报表的功能。

支持在自动或手工对账后，自动生成银行存款余额调节表、长期未达账等报表。

9、往来结算管理系统提供单体企业或集团企业的完整资金结算流程管理。

在单体企业应用模式下，可与金蝶K/3 ERP应收应付系统紧密集成，实现完整的现金流管理;在集团企业应用模式下，可与金蝶K/3 ERP结算中心系统紧密集成，将来自应收应付系统的收付款单直接发送到集团结算中心完成结算，实现完整的结算流程管理，确保对企业资金的严密控制。

金蝶KIS专业版-出纳模块生成凭证

1.按单生成凭证如果选择【按单生成凭证】，则对于选择的日记账记录以一对一方式生成凭证，即一条日记账记录就生成一张凭证。

2.汇总生成凭证如果选择【汇总生成凭证】，则所有选择符合条件的日记账记录将生成一张凭证。

选择的日记账记录如果存在跨期，则生成凭证时分别按出纳系统期间汇总生成多张凭证(一个期间一张)。

首先进入出纳模块的现金日记账方式一：按单生成凭证第1步，单击选中你要生成的现金日记账记录第2步，单击菜单【操作】→【生成凭证选项】或者单击工具栏上的【选项】按钮，选择【按单生成凭证】注意：如出现：【生成凭证选项无效，无法继续生成凭证】，那么需要设置一下步骤是：单击菜单【操作】→【生成凭证选项】或者单击工具栏上的【选项】按钮，调出【生成凭证选项】窗口，设置【按单异常处理】选项，系统提供编辑、跳过、停止三种选择，本案例选择编辑该凭证的处理方式，即当系统在生成凭证过程中遇到错误时，直接将凭证调出，手工进行修改后再继续执行生成凭证操作，选项设置如图。

按单生成凭证异常处理选项设置(l)“编辑该凭证”选项是指如果勾选，则在生成凭证失败时，弹出凭证录入界面，用户可以对凭证进行修改。

(3)停止生成凭证连项是指如果勾选，则生成凭证失败时，系统停止继续生成凭证。

接着【按单生成凭证】步骤第3步，单击选中日记账记录，然后单击菜单【操作】→【按单生成凭证】或者单击工具栏上的【按单】按钮，开始执行生成凭证时，系统调出【记账凭证】界面凭证界面借方缺少会计科目，原因是在新增日记账记录时未录入对方科目，补充完整即可。

金蝶KIS专业版出纳模块生成凭证讲解

1.按单生成凭证如果选择【按单生成凭证】，则对于选择的日记账记录以一对一方式生成凭证，即一条日记账记录就生成一张凭证。

2.汇总生成凭证如果选择【汇总生成凭证】，则所有选择符合条件的日记账记录将生成一张凭证。

选择的日记账记录如果存在跨期，则生成凭证时分别按出纳系统期间汇总生成多张凭证(一个期间一张)。

首先进入出纳模块的现金日记账方式一：按单生成凭证第1步，单击选中你要生成的现金日记账记录第2步，单击菜单【操作】→【生成凭证选项】或者单击工具栏上的【选项】按钮，选择【按单生成凭证】注意：如出现：【生成凭证选项无效，无法继续生成凭证】，那么需要设置一下步骤是：单击菜单【操作】→【生成凭证选项】或者单击工具栏上的【选项】按钮，调出【生成凭证选项】窗口，设置【按单异常处理】选项，系统提供编辑、跳过、停止三种选择，本案例选择编辑该凭证的处理方式，即当系统在生成凭证过程中遇到错误时，直接将凭证调出，手工进行修改后再继续执行生成凭证操作，选项设置如图。

按单生成凭证异常处理选项设置(l)“编辑该凭证”选项是指如果勾选，则在生成凭证失败时，弹出凭证录入界面，用户可以对凭证进行修改。

(3)停止生成凭证连项是指如果勾选，则生成凭证失败时，系统停止继续生成凭证。

接着【按单生成凭证】步骤第3步，单击选中日记账记录，然后单击菜单【操作】→【按单生成凭证】或者单击工具栏上的【按单】按钮，开始执行生成凭证时，系统调出【记账凭证】界面凭证界面借方缺少会计科目，原因是在新增日记账记录时未录入对方科目，补充完整即可。

金蝶KIS专业版模块功能

金蝶KIS专业版金蝶系统应用功能介绍主要功能：财务处理、报表、固定资产、出纳管理➢财务处理凭证处理功能，多角度的财务核算，往来核销及帐龄分析、会计期末处理，包括成本结转、结转损益和期末调汇、数据引入引出，针对各种数据进行统计分析、提供了跨年跨期查询各中帐簿报表（总帐,明细帐,数量金额帐，多栏帐,科目余额表等）凭证录入时支持指定现金流量凭证录入时可以直接指定现金流量项目，方便用户随时查看现金流量表，也避免了用户后期集中指定现金流量。

凭证录入时可以随时查询以前录入的凭证凭证录入过程中可以通过工具栏中的“第一”“上一”“下一”“最后”或“跳转”功能直接进行凭证的前后查询，用户不用切换界面即可查询到想要查看的凭证，非常方便。

提供模式凭证对于经常重复发生的业务，可以编制或保存为模式凭证，在录入凭证时直接调入，提高工作效率。

提供凭证整理功能对于凭证出现断号的客观情况设计了凭证整理功能，实现凭证重新排号，满足凭证连续性的要求。

多角度的核算功能包括基本的金额核算、多币种核算及调汇业务处理、数量金额核算、往来核算、多项目核算等。

强大的往来管理系统支持部分核销、完全核销和内部冲销，并且能够分数量和金额分别进行核销。

同时提供了核销日志，方便用户进行检查和跟踪，并且发现错误时还能通过反核销进行处理。

系统还提供了往来对账单和账龄分析表，方便用户与往来单位进行往来业务的核对和分析企业往来业务的账龄情况。

强大的自动转账功能系统提供自动转账设置模板，期末时可由系统自动生成转账凭证，无须人工录入。

系统能够按比例和按公式转出指定科目的“发生额”、“余额”、“最新发生额”、“最新余额”等项数值，同时强大的分录类推功能，能够根据定义的一条记录进行类推，方便快捷地帮助客户定义好自动转账凭证。

提供结转损益功能系统能够将所有损益类科目的本期余额全部自动转入本年利润科目或其明细科目，并生成结转损益记账凭证。

系统可根据用户要求按照收益和损失分别进行结转，也可以直接按损益一次性结转；同时也可以选择凭证生成方式（按普通方式、科目类别或核算项目类别3种方式）生成凭证。

金蝶云星空出纳管理实验内容

金蝶云星空出纳管理实验内容
金蝶云星空出纳管理实验内容主要包括以下几个方面：
1. 基础设置：这包括设置出纳的职能和业务关系，如收付职能和组织业务关系。

同时，需要设置银行账号，内部账户等。

2. 日常业务处理：这包括收款、付款、退款等操作。

比如，收款可以有多种类型，如其他业务收款、利息收入等；付款也可以有多种类型，如工资发放、代发工资等。

3. 票据管理：包括对票据的期初设置、票面信息的维护、审核和结算等操作。

4. 现金存取和银行转账：包括进行银行存款在自有账户间的转账，或者购汇等操作。

5. 银行存款对账：定期与银行对账，已确认余额、双方未达项以保证资金安全。

6. 日记账管理：包括库存现金日记账、银行存款日记账和资金报表的管理。

7. 其他功能：如支票管理、内部账户调整、资金调拨等。

请注意，以上实验内容是基于金蝶云星空的出纳管理模块的一般功能进行的概述，具体的实验步骤和内容可能会根据实际的产品版本和实验需求有所不同。

在进行实际操作时，建议参考金蝶云星空的具体产品文档和实验指南。

金蝶软件出纳扎帐操作方法

金蝶软件出纳扎帐操作方法
1. 登录金蝶财务软件，选择“出纳管理”模块，点击“扎帐”选项。

2. 在弹出的“扎帐”窗口中，按照提示填写相关信息，包括：扎帐日期、扎帐人、现金、支票、转账、其它收款、其它付款等。

3. 在填写完毕后，点击“确定”按钮，系统将自动进行扎帐操作，并生成相应的扎帐凭证。

4. 在扎帐完成后，可以进行相关的查询和报表查看，以便进行日常的资金管理和业务处理。

总之，金蝶软件出纳扎帐操作方法比较简单，只需按照系统提示进行填写和确认即可。

但在实际操作过程中，还需要根据企业自身的具体情况进行合理的设置和调整，以确保扎帐的准确性和可靠性。

金蝶财务软件出纳

金蝶财务软件出纳简介金蝶财务软件出纳是一款由金蝶软件开发的专业财务管理软件，主要用于企业及个人的日常财务管理和出纳操作。

金蝶财务软件出纳具有简单易用、功能强大的特点，提供了一系列方便快捷的财务管理功能，帮助用户高效地进行出纳工作。

主要功能1. 财务账务管理金蝶财务软件出纳提供了完善的财务账务管理功能，包括账户管理、记账凭证、现金流管理等。

•账户管理：用户可以在软件中添加和管理各种财务账户，包括银行账户、现金账户等。

通过账户管理，用户可以随时查看各个账户的余额和明细，方便掌握财务状况。

•记账凭证：金蝶财务软件出纳提供了简单易用的记账凭证功能，用户可以根据实际情况进行记账，包括收入、支出、资产变动等。

记账凭证可以自动生成会计凭证，方便用户进行财务核算和报表生成。

•现金流管理：通过对账目的录入和管理，金蝶财务软件出纳可以帮助用户实时掌握企业的现金流动情况，提供准确可靠的预测和分析，帮助用户做出明智的财务决策。

2. 收支管理金蝶财务软件出纳还提供了灵活易用的收支管理功能，方便用户进行日常收支的记录和管理。

•收入管理：用户可以在软件中随时记录和跟踪各种收入来源，包括销售收入、租金收入等。

金蝶财务软件出纳可自动根据用户的收入数据生成相关报表，帮助用户分析收入情况和制定财务策略。

•支出管理：用户可以通过金蝶财务软件出纳方便地记录和管理各种支出，包括采购支出、办公费用等。

软件可自动生成支出报表，为用户提供细致的支出分析和预算控制。

3. 报表生成金蝶财务软件出纳可以根据用户的财务数据自动生成各种财务报表，帮助用户进行财务分析和决策。

•资产负债表：通过软件生成的资产负债表，用户可以清晰地了解企业的资产、负债和所有者权益情况，为企业的财务决策提供可靠依据。

•利润表：金蝶财务软件出纳可以根据用户的财务数据生成利润表，帮助用户了解企业的盈利能力和经营状况。

•现金流量表：通过对现金流动情况的分析和整理，金蝶财务软件出纳可以帮助用户生成现金流量表，为企业的资金管理和决策提供参考。

金蝶专业版财务操作流程

金蝶kis专业版财务、出纳模块操作流程文档一、建账首先进入账套管理，如图：如图：二、进行金蝶系统，设置基础设置。

首先，登录金蝶，如图：进入基础设置，系统参数，设置账套启用的会计期间，如图：设置会计科目，进入基础设置——会计科目——文件——从模板引入科目，可以将一级科目引入到系统中，如图：引入后的界面，如图：增加科目的二级明细，如增加其他应收款，如图：此时，需点击，查看——选项，设置显示明细科目，如图：往来科目需挂核算项目的设置，如应付账款挂供应商，双击应付账款科目，如图：增加凭证字，如图：增加核算项目,基础设置——核算项目，如录入供应商，先对供应商进行分类，如图：建好分类后，增加具体的供应商名称，如图：录入科目初始数据，进入初始化——科目初始数据，如图：如果账套是从9月份启用，本年累计借方、本年累计贷方分别录入1-8月份的累计发生额，期初余额录入的是8月底的期末余额。

数据录入完毕后，点击平衡查看科目借贷是否平衡。

启用帐套，初始化——启用财务系统，如图：增加用户，进入基础设置——用户管理，三、账套处理凭证录入，进入账务处理——凭证录入，如图：凭证审核，进入账务处理——凭证管理，选中要审核的凭证，点审核，进入凭证后再点审核（注意：需要切换与制单人不同的用户对凭证进行审核），如图：对凭证成批审核，如图：凭证过账，账务处理——凭证过账，如图：结转损益，账务处理——结转损益，如图：结转损益生成的凭证审核，并对生成的损益凭证过账，此时整个账务处理已经完成，可以进入报表模块查询相关的资产负债表、利润表。

资产负债表，进入报表与分析——资产负债表，如图：利润表的查询方法同资产负债表出纳管理设置出纳模块的启用期间，进入基础设置——系统参数——出纳参数，如图：录入现金、银行存款的初始数据，进入初始化——出纳初始数据，如图：录入数据后需对科目进行平衡检查。

启用出纳系统，如图：录入现金日记账，进入出纳管理——现金日记账，如图：系统支持从出纳生成会计凭证，可一对一生成，也可汇总生成凭证，如图：银行存款日记账录入方法同现金日记账，（注意：如果银行存款有多个账户，则需要选择对应的账户进行登记），如图;银行对账单，进入出纳管理——银行对账单，系统支持将银行对账单录入到系统中，或导入excel格式的银行对账单，如图：进行银行存款对账，如图：银行存款与总账对账，如图：现金对账，如图：出纳结账，如图：。

金蝶KIS专业版出纳管理初始化

1 金蝶KIS 专业版出纳管理初始化KIS 专业版出纳管理初始化包括两种情况：一、启用出纳管理前的现金类科目（现金及银行存款）初始数据录入；二、启用出纳管理后新增的现金类科目（现金及银行存款）初始数据录入。

下面根据这两种情况分别说明kis 专业版出纳管理的初始化数据录入。

案例：某公司2012年2月启用帐套，现金科目1001下设人民币和美元两个明细科目，人民币科目借贷方累计发生额分别为10000元和5000元，起初余额为借方5000元；美元科目借方累计发生额为借方100美元，无贷方累计发生额，起初余额为借方100美元。

（注：美元汇率为8.0）银行存款科目1002下设工商银行和中国银行两个明细科目，工行只核算人民币，其借贷方累计发生额分别为20000元和1000元，期初借方余额为19000；中国银行核算所有外币，其人民币借方累计发生额为5000，无贷方累计发生额，期初借方余额5000，美元借方累计发生额为0，贷方累计发生额100美元。

初始化期间存在企业未达账，其中银行已收企业未收1000元，银行已付企业未付3000 元；同时存在银行未达账，其中企业已收银行未收3000元，企业已付银行未付2000元。

银行均指工商银行。

该公司2012年2月末由于业务扩展，对银行存款科目下设中信银行明细进行出纳管理。

步骤：一、出纳管理前的现金科目初始化1、首先设置出纳管理的启用期间为2012年2月，确定后系统提示“请确认初始参数的设置，是否确认启用！”，单机“是”，重新登录帐套。

2、选择“初始化”——“出纳初始数据”，单击“引入”按钮，从总账引入科目（现金和银行科目）如果不选择“从总账引入科目及其期初余额和发生额”，则仅引入了现金类会计科目，同2 时还可以通过“余额”再次从总账引入现金类科目的期初余额，也可以手工录入现金类科目的期初余额；选择了上述选项，系统会从总账系统将现金类科目及其所对应的初始余额同时引入到出纳管理中来，然后录入银行对账单期初余额即可完成初始数据录入了。

金碟财务软件手册——出纳管理

金碟财务软件手册——出纳管理出纳管理本章内容提要：Ø初始化数据录入Ø现金日记账Ø现金盘点与对账Ø银行日记账Ø银行对账单Ø银行存款对账Ø出纳轧账Ø出纳报表Ø支票管理出纳管理是金蝶KIS标准版用于出纳理财的辅助管理系统。

金蝶KIS标准版出纳管理系统结合单位的会计出纳制度，使您真正将出纳系统步入全面正规化的管理。

它能及时地了解掌握某期间或某时间范围的现金收支记录和银行存款收支情况，并做到日清月结，随时查询、打印有关出纳报表。

出纳管理使用流程图：在会计之家窗口，单击〈出纳管理〉，进入出纳管理处理窗口，如下图所示。

图9-1从该界面中，您可以清晰地看出出纳管理的主要业务流程：现金/银行初始余额——>现金/银行日记账——>对账——>出纳轧账，以及有关的出纳报表和支票管理。

以下将对这些内容逐一详细讲述：初始化数据录入出纳管理初始化设置，主要要求定义好出纳系统的起始期间并进行“现金余额初始录入”和“银行存款初始录入”，下面就初始设置的有关问题分别说明如下：一、案例说明：首先我们先通过一个案例来了解一下如何进行出纳的初始化工作。

案例：某单位2004.11开始使用出纳系统，期初现金为10000元，银行存款企业账面为50000元，10.31取得银行对账单，银行账面为52000元，发现银行已经收到但企业未入账的金额为1500元，银行已付但企业未入账的金额为4500元，企业账面已经支付但银行未支付的金额为5000元。

1、我们首先到“系统维护—账套选项—税务、银行”中设置出纳系统启用期间为2004.11，如下图：2、设置好出纳启用期间，我们进入“出纳系统—现金初始余额”录入现金的期初余额为10000，并点击“确定”，这样我们就完成了现金的初始化。

如下图：3、进入“出纳系统—银行初始余额”，录入银行存款的期初余额。

我们首先在银行日记账和银行对账单的“启用期初余额”中分别录入50000和52000。

金蝶KIS专业版-出纳模块生成凭证

1.按单生成凭证如果选择【按单生成凭证】，则对于选择的日记账记录以一对一方式生成凭证，即一条日记账记录就生成一张凭证。

2.汇总生成凭证如果选择【汇总生成凭证】，则所有选择符合条件的日记账记录将生成一张凭证。

选择的日记账记录如果存在跨期，则生成凭证时分别按出纳系统期间汇总生成多张凭证(一个期间一张)。

首先进入出纳模块的现金日记账方式一：按单生成凭证第1步，单击选中你要生成的现金日记账记录第2步，单击菜单【操作】→【生成凭证选项】或者单击工具栏上的【选项】按钮，选择【按单生成凭证】注意：如出现：【生成凭证选项无效，无法继续生成凭证】，那么需要设置一下步骤是：单击菜单【操作】→【生成凭证选项】或者单击工具栏上的【选项】按钮，调出【生成凭证选项】窗口，设置【按单异常处理】选项，系统提供编辑、跳过、停止三种选择，本案例选择编辑该凭证的处理方式，即当系统在生成凭证过程中遇到错误时，直接将凭证调出，手工进行修改后再继续执行生成凭证操作，选项设置如图。

按单生成凭证异常处理选项设置(l)“编辑该凭证”选项是指如果勾选，则在生成凭证失败时，弹出凭证录入界面，用户可以对凭证进行修改。

(3)停止生成凭证连项是指如果勾选，则生成凭证失败时，系统停止继续生成凭证。

接着【按单生成凭证】步骤第3步，单击选中日记账记录，然后单击菜单【操作】→【按单生成凭证】或者单击工具栏上的【按单】按钮，开始执行生成凭证时，系统调出【记账凭证】界面凭证界面借方缺少会计科目，原因是在新增日记账记录时未录入对方科目，补充完整即可。

金蝶KIS专业版启用出纳系统功能的操作流程

金蝶KIS专业版启用出纳系统功能的操作流程KIS专业版启用出纳系统功能的操作流程述金蝶KIS专业版启用出纳系统功能的操作流程请按下列步骤操作：1、设置出纳系统启用期间。

如果还未设置出纳启用会计期间的，首先单击【基础设置】→【系统参数】→【出纳参数】，设置出纳初始参数中的启用会计年度、启用会计期间，单击【保存修改】完成设置；2、设置出纳初始数据。

单击【初始化】→【出纳初始数据】，进入【金蝶KIS专业版-[出纳初始数据]】界面；单击工具条上的【引入】，弹出【从总账引入科目】窗口，设置引入期间后单击【确定】按钮；键入库存现金或银行存款科目的期初余额和发生额，也可以通过【余额】功能从总账引入期初余额和发生额，单击【关闭】按钮；3、启用出纳系统。

单击【初始化】→【启用出纳系统】→【开始】，系统提示：‘ 结束初始化后，将不能再输入科目的初始数据！继续吗？’ ，单击【确定】按钮，开始结束初始化直至系统提示：‘ 启用出纳系统成功！’详细：如有出纳初始化数据需先录入初始化数据一、出纳初始数据录入出纳初始数据录入在KIS主界面中，选择〖初始化〗"〖出纳初始数据〗。

注意：在进行出纳初始化前首先需要到系统参数中设置出纳的启用年度和启用期间。

在“初始数据录入”界面中，包括单位的现金科目、银行存款科目的期初余额、累计发生额的引入和录入，银行未达账、企业未达账初始数据的录入，余额调节表的平衡检查、综合币的定义等内容。

1、科目维护2、未达账3、结束初始化1，科目维护由于出纳管理系统没有自己的一套科目，所以必须从账务处理系统中引入现金、银行科目。

(一)从总账中引入科目选择〖编辑〗"〖从总账引入科目〗或单击工具栏的【引入】，系统将从总账系统中导入设置好的现金、银行科目。

<银行名称>可以自动取银行存款科目的名称，也可以由用户自定义。

另外，在结束初始化前，还需要给引入的银行科目添上相应的<银行账号>;如果没有添加，系统将给予相应的提示。

金蝶出纳管理制度

金蝶出纳管理制度第一章总则第一条为规范金蝶公司出纳工作，确保资金安全，提高资金管理效率，根据公司章程和相关法律法规，制定本管理制度。

第二条本制度适用于金蝶公司的财务部门和相关岗位人员。

出纳是公司的资金管理者，必须遵守本制度规定，严格执行。

同时，财务主管对出纳的遵守和执行情况进行监督和检查，做好资金管理工作。

第三条出纳在进行资金操作时，应当按照资金管理制度的规定，做好资金的传递和记录，并保证资金的安全性和准确性。

第四条出纳在接待客户、领导或者其他员工处理各类资金事务时，要做到礼貌、高效、谨慎，保护公司的资金利益。

第五条出纳应当保守公司的商业秘密，遵守公司的规章制度，维护公司的形象和声誉。

第六条出纳应当具备较强的责任心和职业道德，对资金操作的风险有清醒的认识，保障公司的资金安全。

第七条出纳应当不断改进工作方法和技能，提高对财务管理的理解和掌握，为公司的发展做出贡献。

第八条公司财务部门应当不定期对出纳的工作情况进行考核和监督，对不符合要求的出纳进行责任追究。

第九条本制度自发布之日起生效。

第二章资金管理第十条出纳应当对公司的资金收支情况进行及时监督和记录，确保资金的安全和正确使用。

第十一条出纳在进行银行业务时，必须按照公司的规定，填写银行手续单据，妥善保管好相关资料，防止造成公司资金的损失。

第十二条出纳在进行资金调拨或者付款时，必须严格按照公司的规定，填写资金调拨单和付款单，经相关部门负责人审批后方可执行。

第十三条出纳不得私自使用公司资金进行个人投资或者其他交易，一旦发现，将受到公司的处罚和法律的追究。

第十四条出纳在进行资金上缴处理时，必须按照公司的规定，填写上缴单据并交给财务部门，做好相应的记录和归档工作。

第十五条出纳应当定期对公司的资金情况进行检查和核对，确保公司的资金安全和完整性。

第十六条出纳应当保管好公司的印章、密码等重要物品，不得私自擅自使用或者泄露。

第十七条出纳在进行货币兑换或者代付等操作时，应当注意遵守相关法律法规，保证操作的合法性和合规性。