金蝶专业版出纳管理

任务五出纳管理

应会内容：现金和银行日记账录入、审核、生成凭证、期末对账、期末结账。

项目一、出纳管理概述

1、系统概述

出纳管理系统是金蝶KIS专业版的组成部分之一。它既可同账务处理系统联合起来使用，也可单独提供给出纳人员使用。

出纳管理系统能处理企业中的日常出纳业务，包括现金业务、银行业务及其相关报表、系统维护等内容。

2、系统结构

出纳管理系统既可独立使用，也可与其他系统配合使用，形成完整的出纳和整体的KIS管理体系。

出纳管理系统的现金日记账和银行存款日记账除了进行手工录入外，我们还提供了从总账中引入的功能。

3、系统特点

●清晰明了的出纳管理结构

出纳管理系统可以处理现金、银行存款所有的内容，并提供各种报表的查询和打印、银行存款日记账与总账对账、银行日记账和银行对账单对账的强大功能。

●强大的对账功能

提供银行存款日记账与总账对账、银行日记账与银行对账单对账、现金日记账与库存现金对账的功能。

银行存款日记账与总账按科目小计或币别合计选项进行自动对账，操作起来非常方便；

银行存款对账提供自动对账和手工对账两种方式。两种方式可单独使用，也可结合起来使用，为出纳人员提供了极大的自动化和可操作化功能；

每日可与库存现金对账，实现现金的日清月结。

●强大的查询功能

能按用户输入的单一或多种并存的条件输出满足条件的各种资金报表。

●自动化程度高

能自动生成有关现金、银行存款的日报表，自动生成银行存款余额调节表、长期未达账。

●应用灵活

它既能与账务处理系统配合使用，又能与其他系统分离而独立运行，帮助完成出纳的管理工作。

项目二现金日记账

在金蝶KIS主界面中，选择〖出纳管理〗"〖现金日记账〗，进入该处理过程。现金日记账，是用来逐日逐笔反映库存现金的收入、支出和结存情况，以便于对现金的保管、使用及现金管理制度的执行情况进行严格的日常监督及核算的账簿。现金日记账的登记依据是经过复核无误的收款记账凭证和付款记账凭证。

* 现金日记账的增加

* 修改现金日记账

* 删除现金日记账

* 查询现金日记账

* 现金日记账预览、打印

* 引出

1、现金日记账的新增

现金日记账的新增有三种方法：

直接从总账引入现金类凭证记录：可按日或期间引入日记账；能选择按对方科目或现金类科目进行引入；直接逐笔新增日记账：可根据需要单行录入和多行录入；从外部账套引入日记账：系统工具—数据交换工具—数据交换平台—现金/银行存款日记账引入引出。

通常情况下不进行混合使用，因为这样会增加对账难度。对有些长期不用的账户，可以通过“禁用”使该账户不显示。

直接从总账引入现金日记账

如果您的业务量很大，可以选择〖文件〗—>〖从总账引入现金日记账〗或在工具栏上单击【引入】，系统会自动引入现金类所有凭证，界面与〖总账数据〗里引入现金日记账相同。

引入现金日记账的条件设置主要有以下几类：会计期间、会计科目、引入方式、期间模式、日期和凭证范围等。

会计期间：引入现金日记账的会计期间在通常情况下默认为账套当前期间，如果用户采用预录入方式，也可以引入下一期的现金日记账。

引入下一期的现金日记账不参与期末结账，这样既达到了严格控制，又达到了灵活处理的原则。

引入方式：如果选择“按现金科目”，系统会根据凭证中的现金科目的第一个对应科目引入现金日记账；如果选择“按对方科目”，系统会根据凭证中的现金科目的所有的对应科目引入现金日记账，即将该笔凭证拆分成多笔登记日记账（凭证号相同），这在一对多的情况尤为明显。