采购、报销流程及制度

采购、报销流程及制度
1.各部门如需采购，遵循以下采购流程：申购人先填写采购
申请表，交由校长签字，传给董事长审批，单价在100元或总价在500元以下如急需使用，可报备校长同意先行采购，后续补填申购单签字审批。

2.采购物品必须货比三家，认真对比、筛选后，按照质优价
廉的原则予以采购。

3.采购回来的物品由仓管员登记入库，申购人或者证明人清
点后签字确认采购数量，领用时由仓管员登记出库。

4.如采购回来的物品出现规格或质量问题需及时告知采购
人，由采购人向商家申请更换或者退货。

5.各部门如需报销，遵循以下报销流程：需要报销的人到财
务部说明报销日期、报销原由、报销金额，填写支出证明单，经制单人签字后校长复核签字，传给董事长签字审批，董事长批准后到财务室领取报销金额。

6.预支费用由使用部门根据采购计划拟出需预支金额，经负责
人签字后交由校长复核签字，待董事长审批后，方可到财务部领取预支采购费用。

采购后凭发票收据到财务室销账。

7.每月初核算上月收支情况表，会计和出纳核对无误后签字呈
董事长审批，一式2份。