中科江南财务平台操作说明

下载部分
一、在ie地址栏输入：
http://10.16.223.111:6002/download 弹出点击下载安装，弹出
点击安装，安装完成后，显示如下：
桌面会出现图标。

在下拉框选择年度，输入本单位的用户名，密码，点登陆即可
经办人：预算单位编码+001
审核人：预算单位编码+002
单位的登陆用户是与国库集中支付的用户编码一致，默认密码是1
账务处理
账务处理包括基础设置、凭证管理、账簿查询、期末处理等菜单。

一、基础设置：
（一）基础数据：
基础设置包括基础数据的管理、辅助核算项的挂接、两大功能项。

选择账务处理-会计科目管理或者基础数据管理菜单项。

主要提供对会计科目辅助核算挂接以及经济分类、预算项目、功能分类、部门、往来、银行、资金性质、指标来源、指标类型、财政处室、自定义项目等基础数据的维护管理功能。

可以使用添加、删除、修改等按钮，对基础数据进行维护；
1.增加下级会计科目
2.挂接辅助核算
4、基础数据的添加，修改，删除
依次先点击账务处理----基础数据-----基础数据管理维护界面如下
右边会出现所有基础数据，选择对应需要添加基础数据，比如添加往来
首先在基础数据栏里面选择往来，然后选择增加下级按钮出现基础数据维护的窗
口要素编码填3个数字组成，要素名称填写项目名称。

如果添加一个，只需要素编码和要素名称填完整，最后
点确定按钮保存。

如果多个项目添加可以填完之后点继续添加
修改基础数据名称：选择需要修改的基础数据明细，点【修改】按钮，改好要素名称，最后点确定即可
删除基础数据名称：选择需要删除的基础数据明细，点【删除】按钮，确认删除即可
二、期初录入
（一）期初数录入：
主要包括期初余额录入、初始化确认和反确认三个功能项。

录入的方法为：点击增加，在弹出辅助核算录入界面中录入辅助核算项的期初数据。

全部科目的期初余额录入完毕后，点击【试算】按钮，来查看借贷双方是否试算平衡，只有借贷双方数值一致，方可进行下一步的初始化确认操作。

（二）初始化确认：
点击期初录入—初始化确认菜单项，本功能用于在进行期初余额录入完成并试算平衡后，实现对账套的初始化确认操作。

（三）初始化反确认：
点击期初录入|反确认菜单项，对初始化确认后的账套进行反确认操作，恢复到
未初始化状态，以便用户进行期初余额的调整。

三、凭证采集
此功能主要是将从国库集中支付系统中读入到账务系统中的业务单据根据定义完成的凭证模板来自动生成会计凭证。

定义好查询条件，点击【确定】按钮，则查询出所有符合条件的业务数据，分别出现在待采集的业务单据和已采集的业务单据中
所有未生成会计凭证的业务单据均出现在待采集的业务单据列表中；所有已经完成生成会计凭证的业务单据均出现在已采集的业务单据列表中。

而且符合模板条件的业务单据会自动匹配凭证模板。

四、凭证管理：
凭证管理，主要包括凭证录入、凭证审核、凭证打印、凭证记账/反记账、凭证查询、科目汇总、凭证重排、凭证模板等功能项。

（一）凭证录入：
1、凭证录入，实现凭证的手工录入、修改和冲销。

点击凭证管理|凭证录入菜
单项，系统会新增一张空白的凭证等待用户录入。

（1）录入凭证内容，包括：借贷双方的摘要、会计科目和金额，对于有辅助核算的会计科目，还需录入辅助项目。

有辅助核算的项目，在选择了会计科目后，会弹出辅助核算录入界面，在其中录入辅助核算项内容，凭证编号由系统自动排序生成；选择或录入附件张数；并按【确定】按钮。

▲凭证录入界面：
▲辅助核算录入界面：
（2）查看已录入的凭证：需要首先点击【放弃】按钮，退出录入状态，进入凭证的查看界面。

可以通过点击【首张】、【上张】、【下张】、【末张】按钮查找和查看已录入的凭证
（3）定位查找某张凭证：通过点击【定位】按钮，在弹出的条件录入框中输入要查找的凭证所属的“月份”、“凭证类别”和“凭证编号”，点击【确定】按钮，定位查找到该凭证。

（4）修改凭证：首先进入凭证录入界面，点击【放弃】按钮，进入查看凭证的界面。

然后查找到要修改的凭证，点击【修改】按钮，进入凭证的修改录入界面。

对该凭证进行修改后，点击【保存】按钮，保存修改结果，即可。

（5）删除凭证：首先进入凭证录入界面，点击【放弃】按钮，进入查看凭证的界面。

然后查找到要删除的凭证，点击【删除】按钮，弹出提示框，点击【确定】，即可。

（6）凭证显示界面设置：用户可以通过设置来自定义凭证显示界面的一些风格。

操作方法为：首先进入凭证录入界面，点击【放弃】按钮，进入查看凭证的界面。

然后点击【设置】按钮，弹出对话框。

用户可以选择显示样式，凭证表格的设置：摘要栏的宽度、会计科目栏宽度、辅助核算栏宽度等项。

（二）凭证审核：
1、点击“凭证管理—凭证审核”菜单项，弹出凭证查询对话框，方便用户选
择要审核的凭证或者凭证范围。

2、在凭证查询界面中，输入要审核的凭证的信息，可以快速定位到该凭证。

如果不输入任何条件或者默认系统选项，点击【确定】，则所有未审核的凭证均会顺序列出。

3、选中要审核的凭证，点审核即可。

（三）凭证打印
（四）凭证记账/反记账
1、凭证记账：
对已审核的凭证进行记账处理。

点击凭证管理|凭证记账菜单项，弹出凭证查询界面，查询需要记账的凭证的范围。

用户直接点击【确定】，系统则默认选择当前会计月的全部已审核的凭证进行记账。

2、凭证反记账：
凭证审核记账后将不允许进行调整和修改。

用户可以对凭证进行先反记账即取消记账再取消审核的方法对凭证进行调整和修改。

点击凭证管理—反记账菜单项，弹出凭证查询界面，查询需要取消记账的凭证的范围。

如果用户直接点击【确定】，系统则默认选择当前会计月的全部已记账的凭证进行反记账。

五、账簿查询
账簿查询提供了多种账簿的显示和打印，满足了不同的用户不同的需求。

其中账簿主要包括总账、明细账、余额表、数量余额表、多栏明细账、交叉统计表、支出明细表、收入明细表、财务信息统计表。

六、报表查询
报表查询提供了预算会计报表以及财务会计报表、自定义报表满足用户的不同的需求，其中财务报表包括资产负债表、收入费用表、净资产变动表以及现金流量表（现金流量表不强求），预算会计报表包括预算收入支出表、预算结转结余表以及财政拨款预算收入支出表，自定义报表可以根据用户需求自由定制报表。

七、期末处理
期末处理提供了月结、反月结、年结、反年结、收入支出的余额结转等自动转账及转账模板等功能，帮助单位完成期末的核算处理工作。

（一）月末结账
点击期末处理|月末结账菜单项，进行月末结账处理。

点击【确定】按钮，当前会计月份结账，会计月份自动推至下个月。

（二）反月结
点击期末处理|反月结菜单项，用来撤销月末结
（三）自动转账
自动转账，是为了月底或者年底对有余额的收入和支出科目进行结余的结转。

1、点击期末处理|自动转账菜单项，增模板（以收入转结余为例）：
（四）年结
年结，用于年终时（11月份月结已完成，会计月份进入12月），对当前账套作年底结账处理。

点击期末处理|—年结菜单项，击【年结】按钮，然后，系统提示用户是否已经将收支科目的余额均转到结余科目中，如果已经转结余，则点击【确定】按钮，系统年结成功后，显示出“已经年结”界面，并且在界面上提供了查看余额和结转余额两项功能。

如果已经建立了下一年度账，则可以进行本年度的余额结转，把余额转至下一年度作为下一年度的期初数。

建立下一年度账。

（五）结转余额
点击【结转余额】按钮系统提示是否确定要将余额转至下一年度，点击【确定】按钮，系统提示结转成功
（六）反年结
点击期末处理|反年结菜单栏，是对已经年结的账务年度进行撤销年结的操作，调整或者修改上年度账。