公司出纳试用期工作总结报告7篇

公司出纳试用期工作总结报告7篇
篇1
一、引言
作为公司出纳的新员工，我在试用期内承担了重要的财务职责。

在这段期间，我熟悉了公司的财务流程，完成了多项出纳工作，并努力提高自己的专业技能和知识水平。

本报告旨在全面回顾和总结我在试用期内的各项工作和心得。

二、工作职责及内容
1. 现金管理
在试用期内，我主要负责公司的现金管理工作，包括日常现金收支、对账和现金日报表的编制。

我严格按照公司规定，确保现金的安全与完整，每日对现金进行盘点，并核对无误后编制现金日报表。

2. 银行账务操作
我负责与银行的日常账务操作，包括支票、汇票等银行票据的开具与跟进，以及银行账户的对账工作。

确保银行账务的准确性和及时性，避免了潜在的财务风险。

3. 报销与付款
在试用期间，我处理了大量的员工报销和供应商付款工作。

我仔细审核各项报销和付款凭证，确保符合公司政策和流程，加快了报销和付款的进度，提高了工作效率。

4. 财务报表编制
我参与了部分财务报表的编制工作，包括资产负债表、利润表和现金流量表等。

我认真分析和核对数据，确保报表的准确性和完整性。

5. 内部控制与合规
我深入了解并遵循公司的内部控制制度和财务合规要求，确保各项财务操作的合规性，降低了公司的财务风险。

三、工作成果与亮点
1. 优化报销流程
在试用期内，我发现并改进了报销流程中的一些问题，简化了报销手续，缩短了报销周期，得到了员工的好评。

2. 提高工作效率
通过优化工作流程和使用财务软件，我成功提高了工作效率，减
少了人工操作的错误率。

3. 加强与内外部的沟通
我积极与同事、上级及外部机构沟通，确保财务工作的顺利进行，提高了公司的整体运营效率。

四、遇到的问题及解决方案
1. 对部分财务流程不熟悉
在初期，我对公司的部分财务流程不够熟悉，导致工作效率较低。

为解决这一问题，我主动向同事学习，阅读相关文件和资料，逐渐熟
悉并掌握了公司的财务流程。

2. 现金管理风险
在现金管理方面，我曾遇到一些风险点。

为此，我加强了与上级
和同事的沟通，制定了更加严格的现金管理制度和操作流程，确保了
现金的安全。

五、个人成长与反思
在试用期间，我不仅完成了各项工作任务，还在实践中学习到了
很多财务知识和经验。

我认识到，作为一名出纳，不仅要具备专业的
知识和技能，还要有严谨的工作态度和高度的责任心。

在未来的工作
中，我将继续努力提高自己的专业水平，为公司的发展做出更大的贡献。

六、结语
试用期已经结束，我将以更加饱满的热情和更高的工作效率投入
到公司的工作中。

感谢公司在试用期间给予我的机会和指导，我将继
续努力，为公司的发展贡献自己的力量。

篇2
一、引言
在这三个月的出纳试用期内，我在公司领导的关心和指导下，在
出纳岗位上认真履行职责，较好地完成了各项工作任务。

试用期已满，现将我的工作汇报如下，请领导审批。

二、工作内容
1. 日常报销审核
在试用期内，我负责日常报销的审核工作。

对于每一张报销单据，我都认真核对票据的真实性和准确性，确保单据的合法性和合规性。

同时，我还严格把控报销的金额和标准，确保公司的财务安全。

2. 现金收付管理
我负责公司的现金收付管理工作，包括日常收银、票据收取和款
项支付等。

在收款过程中，我严格遵守公司的收款规定，确保收款的
及时性和安全性。

在付款过程中，我认真审核付款单据，避免出现付
款错误或违规行为。

3. 银行账户管理
我负责公司的银行账户管理工作，包括开户、销户、转账等。

在
银行账户开设过程中，我积极与银行沟通协调，确保开户的顺利进行。

同时，我还定期对银行账户进行清理和核对，避免出现账户混乱或财
务风险。

4. 发票管理
我负责公司的发票管理工作，包括发票的申领、开具、核销等。

在发票管理过程中，我严格遵守国家的税收法规和公司的财务管理规定，确保发票的合法性和合规性。

同时，我还加强与税务部门的沟通
和协调，确保公司的税务合规性。

三、工作表现
1. 专业技能提升
在试用期内，我不断学习和提升自己的专业技能水平。

通过参加
公司组织的培训和学习活动，我掌握了出纳岗位的基本知识和技能要
求。

同时，我还积极向领导和同事请教和学习经验丰富的专业知识和技能。

2. 工作态度端正
在试用期内，我始终保持端正的工作态度和高度的工作热情。

我认真对待每一项工作任务，尽心尽力地完成每一项工作。

同时，我还积极与同事沟通交流，协调解决工作中遇到的问题和困难。

3. 工作效率提高
通过不断学习和实践经验的积累，我在试用期内提高了自己的工作效率和质量。

我能够熟练掌握出纳软件的操作和使用技巧，能够高效准确地完成各项报销审核、现金收付、银行账户管理和发票管理等工作任务。

四、存在问题及改进措施
在试用期内，我也存在一些问题和不足。

例如有时对某些报销单据的审核不够细致认真；在现金收付过程中有时会出现小额差错；在银行账户管理过程中有时会出现账户混淆等情况发生。

针对这些问题和不足我认为应该加强学习和提高专业技能水平同时还要更加细心认真地对待每一项工作任务严格按照公司的财务管理规定和操作流程进行操作避免出现财务风险和损失。

五、结论与建议
总的来说在试用期内我能够较好地完成出纳岗位的各项工作任务同时也存在一些问题和不足需要进一步加强学习和提高专业技能水平同时还要保持端正的工作态度和高度的工作热情严格按照公司的财务管理规定和操作流程进行操作避免出现财务风险和损失为公司的发展做出更大的贡献。

因此我建议公司领导能够给予我继续留任出纳岗位的机会我会在今后的工作中更加努力表现自己为公司的发展贡献自己的力量。

篇3
一、引言
在这三个月的出纳试用期内，我在公司领导的关心和指导下，在全体同事的共同帮助和支持下，较好地完成了各项工作任务，学到了许多宝贵的知识和经验，在思想觉悟、业务工作能力和专业技能等方面都取得了一定的进步，现将个人试用期工作总结如下。

二、工作态度与表现
在试用期内，我严格遵守公司的各项规章制度，爱岗敬业，踏实工作，吃苦耐劳，在平凡的岗位上默默奉献智慧和力量。

我热情接待
每一位前来办理业务的客户，始终坚持微笑服务，用礼貌的语言与客户沟通，用周到的服务为客户排忧解难。

同时，我认真处理每一笔款项，确保每一分钱都能准确无误地到账。

在处理大量资金时，我始终保持高度的警惕性和责任心，确保资金的安全与完整。

三、专业知识与技能
作为出纳，我深知出纳工作的重要性和难度。

在试用期内，我不断学习和提升自己的专业知识与技能。

我熟悉了公司的财务制度和流程，掌握了出纳工作的基本要求和操作规范。

同时，我积极与同事沟通交流，虚心向他们请教和学习，不断丰富自己的业务经验和技能。

在处理复杂繁琐的出纳工作时，我始终保持耐心和细心，确保每一项工作都能得到妥善处理。

四、工作成果与贡献
在试用期内，我成功完成了多项出纳工作，包括但不限于：办理了数十笔款项的收付业务、协助同事完成了公司内部的资金调拨、及时准确地为各部门提供了所需的财务数据和信息、配合公司完成了多项审计和检查工作等。

这些工作的完成不仅体现了我的工作能力和专业技能，更展现了我对公司发展和稳定的积极贡献。

五、存在不足与改进
虽然我在试用期内取得了一定的成绩和进步，但仍然存在一些不
足和需要改进的地方。

首先，我在工作中有时会过于追求速度而忽视
了对细节的把握，这可能导致一些小错误的发生。

针对这一问题，我
将加强自己的细心和耐心，确保每一项工作都能得到精心处理。

其次，我在学习新知识时有时会感到吃力或迷茫，这需要我更加努力地学习
和掌握新知识。

为此，我将制定更加合理的学习计划和方法，提升自
己的学习效率和效果。

六、结论与展望
总的来说，我在试用期内表现良好，取得了不错的成绩和进步。

我热爱出纳工作并愿意为之付出更多的努力和时间。

同时我也看到了
自己存在的不足和需要改进的地方。

我将继续努力学习和工作以提高
自己的专业知识和技能为公司的发展和稳定做出更大的贡献！
篇4
一、引言
在本次试用期工作总结报告中，我将对我在公司出纳岗位试用期的表现进行全面总结。

本次报告旨在帮助公司领导和同事更好地了解我的工作情况，并为我未来的工作提供指导和改进建议。

二、工作职责与任务
在出纳岗位，我的主要工作职责包括：
1. 日常现金收付管理，确保现金流动的准确性和安全性；
2. 银行账户管理，包括开户、销户、资金划拨等；
3. 票据管理，确保票据的合法性和有效性；
4. 财务报告编制，及时、准确地提供财务数据和信息。

在试用期内，我完成了以下工作任务：
1. 协助公司完成银行账户的开设和管理工作，确保了公司资金的安全和高效运作；
2. 负责公司日常现金收付管理，严格遵守公司财务制度，确保了资金流动的准确性和安全性；
3. 协助同事完成票据的管理工作，确保了票据的合法性和有效性；
4. 按照公司要求编制财务报告，及时、准确地提供了财务数据和
信息。

三、工作表现与成果
在试用期内，我积极适应岗位需求，认真履行工作职责，取得了
一定的工作成果。

我认为自己的工作表现主要体现在以下几个方面：
1. 严格遵守公司财务制度，确保了资金流动的准确性和安全性。

在现金收付管理过程中，我始终保持高度警惕，认真核对每一笔款项，避免了因疏忽大意造成的财务风险。

同时，我也积极配合公司内部审
计工作，提供了准确的财务数据和信息。

2. 积极沟通协调，确保了银行账户管理的顺利进行。

在银行账户
管理过程中，我主动与银行工作人员沟通协调，及时解决账户开立、
销户以及资金划拨等问题。

同时，我也积极与同事协作配合，共同完
成票据的管理工作。

3. 注重学习和提升，不断增强自己的专业技能和综合素质。

在试
用期内我积极参加公司组织的培训和学习活动，不断提升自己的专业
技能和综合素质。

通过学习我逐渐熟悉了出纳岗位的工作流程和业务
知识也为未来的工作奠定了坚实的基础。

四、存在的问题与不足
在试用期内我也意识到自己存在一些问题与不足需要不断改进和提高：
1. 业务知识不够全面需要进一步加强学习和提升；
2. 工作经验不够丰富需要继续努力积累；
3. 沟通技巧有待提高需要加强与同事和领导的沟通协调。

五、改进建议与展望
针对以上问题与不足我提出以下改进建议和展望：
1. 加强学习和提升业务知识特别是对于出纳岗位所需的专业技能和知识进行深入学习和理解；
2. 积极参与到实际工作中去多积累工作经验提高自己的实际操作能力和问题解决能力；
3. 加强与同事和领导的沟通协调提高自己的沟通技巧和团队协作能力。

在未来的工作中我将继续努力不断提高自己的专业技能和综合素质为公司的发展贡献自己的力量。

同时我也期待能够在公司的支持和帮助下不断成长和发展实现自己的职业目标。

篇5
一、引言
时光荏苒，三个月的试用期即将结束。

在这段时间里，我作为公司出纳，全面负责公司的资金收付、票据管理以及日常财务事务。

通过这段时间的工作实践，我不仅加深了对出纳工作的认识，也提升了自己的专业素养。

现将三个月来的工作情况总结如下：
二、主要工作及成效
1. 资金收付管理
在资金收付管理方面，我严格按照公司财务制度，认真审核每笔收付款项的真实性和准确性，确保资金的安全流动。

对于每笔收入和支出，我都及时进行登记，并生成相应的会计凭证，以便于财务审计和后续的财务分析。

2. 票据管理
票据是公司财务的重要凭证，我在工作中始终保持高度的警惕性和责任心。

对于每张票据的开具、使用和保管都严格按规定操作，确保票据的安全性和合法性。

同时，我定期对票据进行清理和核对，确保账实相符，防止因票据遗失或误用而造成的财务风险。

3. 日常财务事务
除了资金收付和票据管理外，我还负责公司的日常财务事务，包括费用报销、工资发放、税务申报等。

在处理这些事务时，我始终保持细心和耐心，确保每项工作的准确性和合规性。

同时，我也积极与相关部门沟通协调，确保财务工作的顺利进行。

三、存在的问题及改进措施
1. 业务知识有待提高
虽然我在工作中积累了一定的经验，但仍然感觉到自己在业务知识方面存在不足。

因此，我计划在未来的工作中，加强学习，不断提升自己的专业素养，以更好地胜任出纳工作。

2. 工作效率有待提升
在实际工作中，我发现自己的工作效率还有待提高。

为了解决这一问题，我计划优化工作流程，提高自己的操作熟练度，减少不必要的操作步骤，从而提高工作效率。

3. 沟通能力有待加强
出纳工作需要与多个部门进行沟通和协调，因此沟通能力至关重要。

在未来的工作中，我将更加注重与相关部门的沟通与协作，建立良好的工作关系，以便于更好地完成出纳工作。

四、结论与展望
三个月的试用期已经结束，我在出纳工作中取得了一定的成绩，但也意识到自己仍有许多不足之处需要改进。

在未来的工作中，我将继续努力，不断提升自己的专业素养和综合能力，为公司的发展贡献自己的力量。

同时，我也希望公司能给予我更多的支持和机会，让我在出纳岗位上发挥更大的作用。

篇6
尊敬的领导：
我于XXXX年XX月XX日成为公司的试用出纳，三个月的试用期已满，根据公司规章制度，现申请转为公司的正式出纳。

在试用期间，我在财务部领导和同事的指导下，严格遵守公司规章制度，认真学习、努力工作，短时间内熟悉了公司财务出纳的工作流程，熟悉了公司财务软件的操作，较好地完成了领导交付的各项工作。

现将三个月的工作汇报如下：
一、出纳的主要工作及职责
出纳的主要工作是负责现金收付、银行结算、货币资金核算、票据印章管理、会计凭证编制以及会计相关法规的宣传和执行。

作为出纳，我严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理每笔
款项的收付业务，确保现金和票据的安全。

同时，我及时将收到的款
项存入银行，保证资金的及时入账。

在处理银行结算业务时，我严格
遵守银行结算规定，正确填写票据和结算凭证，确保每笔业务的准确
性和合法性。

此外，我还负责货币资金核算，对每笔货币资金进行详
细记录，确保货币资金的准确性和完整性。

在票据印章管理方面，我
严格按照公司规定使用和管理票据印章，确保票据的安全和有效使用。

在会计凭证编制方面，我根据会计制度的规定，认真审核每张原始凭
证的真实性和完整性，确保会计凭证的准确性和合法性。

同时，我还
负责会计相关法规的宣传和执行，及时学习和掌握最新的会计法规和
政策，确保公司的财务工作符合国家法律法规的要求。

二、试用期间的工作表现
在试用期间，我严格按照公司规章制度行事，始终保持严谨认真
的工作态度。

我积极学习公司财务软件的操作方法，熟悉了出纳的工
作流程。

同时，我严格按规定办理每笔款项的收付业务，确保资金的
安全和准确入账。

在处理银行结算业务时，我始终遵守银行结算规定，正确填写票据和结算凭证。

此外，我还积极配合其他同事完成各项工
作任务，始终以公司的利益为重。

三、未来工作计划
在未来的工作中，我将继续保持严谨认真的工作态度，严格按规
定办理款项收付业务。

同时，我会加强学习，提高自己的业务水平和
工作效率。

在遇到不懂的问题时，我会及时向领导和同事请教和学习。

此外，我还将积极配合领导和同事完成各项工作任务，为公司的发展
贡献自己的力量。

在此期间取得的进步及成绩如下：
1. 成功完成了多笔款项的收付业务，确保资金的安全和准确入账；
2. 严格按规定办理银行结算业务，正确填写票据和结算凭证；
3. 积极学习和掌握最新的会计法规和政策，确保公司的财务工作
符合国家法律法规的要求；
4. 认真审核每张原始凭证的真实性和完整性，确保会计凭证的准
确性和合法性；
5. 积极配合其他同事完成各项工作任务，始终以公司的利益为重。

综上所述，我认为自己基本具备了成为一名正式出纳的资格和条件。

根据三个月来的实际工作表现和取得的进步及成绩，特此申请转
为公司的正式出纳。

在未来的工作中，我将继续努力学习和工作，为
公司的发展贡献自己的力量。

篇7
一、引言
作为公司出纳的新员工，我在试用期内承担着公司的财务出纳工作。

在此期间，我尽职尽责，努力学习并适应新的工作环境，不断提升自己的专业技能和业务能力。

本报告旨在全面回顾和总结我在试用期内的工作内容、成果及遇到的问题，并提出改进建议，为未来的工作提供指导和参考。

二、工作内容概述
1. 现金管理：负责现金的收付款工作，确保现金流水账的准确性和及时性。

2. 银行存款：处理公司银行账务往来，监控银行存款变动情况。

3. 票据管理：审核并整理日常票据，确保票据的真实性和合法性。

4. 财务报表编制：协助编制财务报表，确保财务数据准确无误。

5. 资金管理：参与资金调度和计划，确保公司资金运作的顺畅。

6. 内部审计与合规：配合内部审计工作，确保财务活动的合规性。

三、重点成果
1. 现金管理效率提升：通过优化流程，提高了现金收付的效率，
减少了现金滞留时间。

2. 银行存款对账无误：确保每月银行存款对账工作准确无误，有
效避免了账务差错。

3. 票据管理规范化：建立了票据管理制度，规范了票据的审核和
整理流程。

4. 财务报表按时编制：协助团队按时完成了季度和年度财务报表
的编制工作。

5. 资金使用计划完善：参与了资金调度和计划工作，确保了公司
资金运作的合理性。

四、遇到的问题和解决方案
1. 问题：初期对部分财务流程不够熟悉，导致工作效率不高。

解决方案：积极向同事学习，通过实践不断熟悉流程，提高工作
效率。

2. 问题：在现金管理方面，曾出现一次现金长短款问题。

解决方案：加强现金管理，严格核对现金流水账，定期进行自查，避免类似问题再次发生。

3. 问题：与部分部门的沟通不够顺畅，导致部分财务事务处理滞后。

解决方案：加强与其他部门的沟通协作，定期召开协调会议，确保财务工作的顺利进行。

五、自我评估/反思
在试用期间，我认真履行职责，努力学习业务知识，不断提高自己的专业技能和业务能力。

但也存在一些不足，如初期对流程不熟悉导致的工作效率不高、与部门间的沟通不够顺畅等。

未来，我将继续努力提升自己的业务能力，加强与各部门的沟通协作，为公司的发展做出更大的贡献。

六、未来计划
1. 深入学习财务知识，不断提高自己的专业技能和业务能力。

2. 加强与各部门的沟通协作，确保财务工作的顺利进行。

3. 完善现金管理和票据管理制度，提高财务管理水平。

4. 参与更多的资金调度和计划工作，为公司资金运作提供有力支持。

七、结论
在试用期间，我认真履行职责，努力工作，取得了一定的成绩。

但也存在一些不足，我会继续努力提升自己，为公司的发展做出更大的贡献。

感谢公司在试用期间给予我的信任和支持，我会以更加饱满的热情投入到未来的工作中。