AP财务系统操作手册

AP财务系统操作手册
一、系统登录
1. 打开浏览器，输入AP财务系统网址。

2. 在登录界面，输入您的用户名和密码。

3. “登录”按钮，进入系统主界面。

二、基础设置
1.1 账户管理
（1）左侧菜单栏的“账户管理”选项。

（2）进入账户管理页面，可查看、新增、修改和删除账户信息。

（3）“新增”按钮，填写账户信息，包括账户名称、账户类型、
开户行等，然后“保存”。

1.2 供应商管理
（1）左侧菜单栏的“供应商管理”选项。

（2）进入供应商管理页面，可查看、新增、修改和删除供应商信息。

（3）“新增”按钮，填写供应商基本信息，包括供应商名称、联
系人、联系方式等，然后“保存”。

1.3 科目管理
（1）左侧菜单栏的“科目管理”选项。

（2）进入科目管理页面，可查看、新增、修改和删除科目信息。

（3）“新增”按钮，填写科目名称、科目编码、科目类别等信息，然后“保存”。

三、采购订单管理
2.1 新增采购订单
（1）左侧菜单栏的“采购订单”选项。

（2）进入采购订单页面，“新增”按钮。

（3）填写采购订单信息，包括供应商、商品、数量、单价、金额等，确认无误后“保存”。

2.2 查看采购订单
（1）在采购订单页面，可查看所有采购订单列表。

（2）订单编号，可查看订单详情。

2.3 审核采购订单
（1）在采购订单页面，找到待审核的订单。

（2）“审核”按钮，对订单进行审核。

（3）审核通过后，订单状态将变为“已审核”。

四、应付账款管理
3.1 应付账款录入
（1）左侧菜单栏的“应付账款”选项。

（2）进入应付账款页面，“新增”按钮。

（3）填写应付账款信息，包括供应商、采购订单、金额、付款日期等，确认无误后“保存”。

3.2 应付账款查询
（1）在应付账款页面，可查看所有应付账款列表。

（2）账款编号，可查看账款详情。

3.3 应付账款核销
（1）在应付账款页面，找到待核销的账款。

（2）“核销”按钮，进行核销操作。

（3）核销成功后，账款状态将变为“已核销”。

五、付款管理
4.1 付款申请
（1）左侧菜单栏的“付款管理”选项。

（2）进入付款管理页面，“新增付款申请”。

（3）选择供应商，填写付款金额、付款日期、付款方式等信息，
并在备注栏说明付款原因。

（4）确认信息无误后，“提交”按钮，等待审核。

4.2 付款审批
（1）在付款管理页面，找到待审批的付款申请。

（2）“审批”按钮，查看付款申请详情。

（3）审批通过后，“确认审批”按钮，付款申请将进入付款环节。

4.3 付款执行
（1）在付款管理页面，找到已审批的付款申请。

（2）“执行付款”按钮，按照申请信息进行付款操作。

（3）付款完成后，在系统中标记为“已付款”，并记录付款凭证。

六、报表与统计
5.1 应付账款报表
（1）左侧菜单栏的“报表与统计”选项。

（2）进入报表与统计页面，选择“应付账款报表”。

（3）设置报表时间范围，“报表”。

（4）系统将自动应付账款报表，您可以将报表导出或打印。

5.2 付款统计
（1）在报表与统计页面，选择“付款统计”。

（2）设置统计时间范围，“查询”。

（3）系统将展示指定时间范围内的付款统计情况，包括付款金额、付款次数等。

七、系统维护与安全
6.1 用户权限设置
（1）左侧菜单栏的“系统设置”选项。

（2）进入系统设置页面，选择“用户权限管理”。

（3）为不同角色的用户分配相应的权限，确保系统安全。

6.2 数据备份与恢复
（1）在系统设置页面，选择“数据备份与恢复”。

（2）定期进行数据备份，以防止数据丢失。

（3）如需恢复数据，选择相应的备份文件进行恢复。

6.3 系统日志查看
（1）在系统设置页面，选择“系统日志”。

（2）查看系统日志，了解系统运行情况及操作记录。

八、常见问题解答与支持
7.1 常见问题解答
（1）如何修改密码？
答：在系统登录界面，“忘记密码”，按照提示操作即可重置密码。

若已登录系统，可在个人中心进行密码修改。

（2）为什么无法登录系统？
答：请检查您的用户名和密码是否正确。

若忘记密码，请使用
“忘记密码”功能进行密码重置。

若问题依旧，请联系系统管理员。

（3）如何找回丢失的采购订单？
答：在采购订单页面，使用搜索功能，通过订单编号、供应商名称等关键词进行搜索。

若无法找到，请联系系统管理员协助查询。

7.2 技术支持
（1）系统操作咨询
若在使用过程中遇到任何操作问题，可通过系统内置的“帮助中心”查找操作指南，或联系客服获取帮助。

（2）系统故障反馈
如遇系统故障，请及时通过“意见反馈”功能提交问题，或直接联系系统管理员，我们将尽快为您处理。

九、最佳实践与建议
8.1 数据录入规范
（1）为了保证数据的准确性，请在录入信息时仔细核对，避免输入错误。

（2）遵循企业内部财务管理制度，确保录入数据的合规性。

8.2 日常操作建议
（1）定期检查系统中的数据，确保信息及时更新，避免遗漏。

（2）对于重要操作，如付款申请和审批，建议进行二次确认，减少错误发生。

十、
感谢您使用AP财务系统，我们致力于为您提供高效、稳定、便捷的财务管理解决方案。

您的满意是我们不断前进的动力。

在使用过程中，如果您有任何建议或需求，请随时与我们联系，我们将竭诚为您服务。

祝您工作顺利！。