出纳和会计的工作职责(2篇)

出纳和会计的工作职责
1.按照公司规定，每日登记现金日记账和银行存款日记账，做到账款相符、帐帐相符，保障公司资金安全;
2.根据线上审批流程，审核付款申请单据;
3.保管好公司各类空白支票，票据及印鉴;
4.负责接收各类银行收付款单据，每月按时整理回单;
5.负责公司所有人员的费用类单据审核;审核有关原始凭证，并依据会计准则编制会计凭证;
6.负责公司日常工程类及费用类付款工作;
7.配合各部门办理电汇等相关手续;
8.协助做好各种账务处理工作;
9.按照银行流水入账，按照费用凭证入账，成本入账。

出纳和会计的工作职责（2）
出纳和会计是负责财务管理的两个职位，他们的工作职责如下：出纳的工作职责：
1. 管理和记录现金流动，包括现金收入和现金支出。

2. 进行银行存款和取款的管理和记录。

3. 管理和记录公司的借款和还款。

4. 维护和更新现金流量表和银行对账单。

5. 处理和记录公司的日常财务交易，例如支付供应商账单和员工薪水。

6. 管理和记录公司的费用报销和借款报销。

7. 协助制定和执行财务管理政策和程序。

8. 提供财务报告和数据，支持决策和规划。

会计的工作职责：
1. 记录和分类公司的财务交易和业务活动。

2. 编制和维护公司的会计凭证和账簿。

3. 核对和调整财务数据，确保准确性和一致性。

4. 编制和提交报税申报表和财务报表。

5. 分析和解释财务数据，提供经营和财务建议。

6. 协助制定和执行财务预算和计划。

7. 监督和协调公司的内部控制和财务审计。

8. 遵守和执行相关的会计准则和法律规定。

总体而言，出纳和会计在财务管理中起到了不可或缺的作用，他们互相合作，确保公司的财务记录和报告的准确性和完整性，为公司的经营和决策提供有力支持。