公司收付款管理制度_模板

第一章总则
第一条为加强公司资金管理，确保资金的安全、高效运行，规范收付款流程，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有与资金收付相关的业务活动，包括但不限于销售、采购、投资、融资等。

第三条本制度遵循合法性、合规性、安全性、高效性的原则。

第二章收款管理
第四条收款原则
（一）确保所有收款行为符合国家法律法规和公司规章制度。

（二）收款前需核实收款依据，确保收款的真实性、合法性。

（三）收款过程中，应确保资金安全，防止欺诈、侵占等违法行为。

第五条收款流程
（一）销售部门在确认客户付款后，将收款凭证交至财务部门。

（二）财务部门对收款凭证进行审核，确保收款的真实性、合法性。

（三）财务部门在审核无误后，将款项存入公司指定账户。

（四）财务部门定期对收款情况进行汇总、统计，并向公司领导汇报。

第六条收款职责
（一）销售部门负责收款凭证的提供和确认。

（二）财务部门负责收款凭证的审核、存入款项。

第三章付款管理
第七条付款原则
（一）确保所有付款行为符合国家法律法规和公司规章制度。

（二）付款前需核实付款依据，确保付款的真实性、合法性。

（三）付款过程中，应确保资金安全，防止欺诈、侵占等违法行为。

第八条付款流程
（一）各部门在确认付款需求后，填写《付款申请单》。

（二）财务部门对《付款申请单》进行审核，确保付款的真实性、合法性。

（三）财务部门在审核无误后，办理付款手续。

（四）财务部门定期对付款情况进行汇总、统计，并向公司领导汇报。

第九条付款职责
（一）各部门负责提供付款依据，填写《付款申请单》。

（二）财务部门负责《付款申请单》的审核、办理付款手续。

第四章对账管理
第十条对账原则
（一）确保公司账户余额与银行对账单相符。

（二）及时发现问题，防范资金风险。

第十一条对账流程
（一）财务部门每月定期与银行进行对账。

（二）财务部门在发现差异时，及时查找原因，并向公司领导汇报。

（三）财务部门根据对账结果，对账户进行调整。

第十二条对账职责
（一）财务部门负责与银行进行对账。

（二）各部门在接到对账通知后，及时提供相关资料。

第五章附则
第十三条本制度由财务部门负责解释。

第十四条本制度自发布之日起实施，原有规定与本制度不一致的，以本制度为准。

第十五条公司各部门应严格遵守本制度，如有违反，将按照公司相关规定进行处理。