社区中心财务管理制度

社区中心财务管理制度
1、社区中心现金一律由出纳一人管理，任何单位和个人不准收
取现金，特殊情况必须有主管领导批准。

2、禁止各单位私设小金库，各单位无权私自开支现金，无权到
商店记账购物。

3、出纳管理好现金和凭证票据，要做到逐笔做账，钱帐相符，
当日现金当日交团。

留存现金不超300元。

4、一切财务开支必须有主要领导签字，按财务规定办理手续，
对不符财务规定的，拒绝办手续，不得以权压人、以权报复。

5、一切办公用品一律由财务统一办理，招待用品一律由中心统
一办理，生产用品由保管员具体办理，特殊情况由中心领导批准，否则，财务不准办理，一切开支由当事者自负。

6、凡来中心观摩、交流人员就餐，一律由中心安排联系，特殊
情况由中心批准，否则财务不给结账，由当事者自负。

外出办事须要招待的，必须经中心批准方可报销。

7、任何单位和个人不得以加班为借口到餐馆就餐，有业务往来
需要招待的，按第6条规定执行。

8、单位人员出差报销一律由单位审查后报中心主任审批签字，
财务方可办理手续，否则一律无效。

购材料款报销，必须先
有材料计划报告，报中心审批后，方可购买，库房验收货物签字后，按规定办理报销。

社区中心物资管理制度
1、单位必须提前报材料计划给中心，由中心审定汇总，有计划
地采购供应。

2、一切对外购买设备、材料合同统一由中心签订。

其他任何人
签订的合同无效，财务有权拒绝付款。

3、领发材料必先交旧后领新（新建、更新改造用料除外），不交
旧不发新材料，否则，造成的一切损失由领物单位自负。

4、保管员要建立材料进出帐，进货要有进货日期、生产厂家、
进货人、数量、单价，单位领材料要登记领材料日期、发出时间，用料人要签名，做到进、出帐相符。

5、特殊材料采购必须经中心领导批准，方可在财务办理财务手
续，否则，一切费用自付。

6、保管员要对自己所管理材料负责，不得损毁、不得短缺丢失，
如有损毁、短缺和丢失现象，要及时查明原因报中心。

如因失职造成损失，由保管员负责赔偿损失并给予相关处理。

7、保管员要随时接受中心查账核对，不得刁难，应积极主动配
合。