财务部工作总结及计划(优秀模板11篇)

财务部工作总结及计划（优秀模板11篇）
财务部工作总结及计划第1篇
今年，我们财务科将按照新编财务制度和信用社日常会计、出纳工作实际，结合省联社下发的各项制度文件，制定出适用于我辖的会计、出纳、储
蓄日常操作流程。

在财务管理和支付结算上，优化会计、出纳操作的各个环节，使各项操作统一口径，统一标准，让信用社会计、出纳工作真正步入规
范化的渠道，切实杜绝盲目操作和操作方式多样化这一现况。

以下是今年的
工作计划。

一、制定岗位职责、完善业务操作规程、加强各项制度落实工作
1、制定信用社会计、出纳、储蓄操作规程
由我们财务科牵头，现场指导，及时解决信用社在运行过程中的实际问题，待规范化之后，再组织信用社会计、出纳人员进行学习和交流，从而，
彻底统一会计、出纳操作流程，使信用社会计、出纳工作逐步向高效科学的
方向发展。

2、建立信用社业务操作考核办法，完善奖罚制度
为进一步加强信用社措施落实力度，提高内勤员工业务操作能力，切实
促进员工按操作规程办理业务，今年，我们财务科将全面建立、健全信用社
业务操作考核办法，将日常业务和微机处理充分结合，加强内勤员工在制度
落实上的考核力度，制定出详细的奖罚办法，以此来有效提高员工按规程进
行业务操作意识，确保我辖各项业务的正常运转和全年业务操作安全无事故，促进我县年底各项财务管理制度的全面落实。

3、建立信用社内勤各岗位职责
为了使信用社财务管理工作更加规范、财会人员岗位职责更加明确，今年，我们财务科将依照市办精神，制定出《--农村信用社内勤员工岗位职责》，职责中，对会计、储蓄、微机、出纳等内勤岗位制定出明确的权责范
围，规定出各岗位的业务范围，同时在岗位职责中对各岗位的协同操作提出要求，以此，进一步规范了会计操作、统一了操作口径;提高员工的职责意识和思想觉悟，指导员工按权操作、按规定办理业务，提高了内勤员工的自律性
二、搞好信用社费用核定，继续做好信用社各项常规检查
1、科学核定信用社财务费用
信用社费用指标及各项财务经营指标核定是否科学、合理，直接关系到信用社全年目标计划的完成。

今年，我们将按照上级行和联社办公会要求，认真测定、科学核算各项财务费用指标。

2、搞好信用社财务常规检查工作
为确保信用社每笔费用支出的合法、合规，执行好全年费用核定限额，防止信用社各种超费用、绕费用开支现象。

今年，我们财务科将加大对财务开支的检查力度。

一方面财务科将开展常规费用开支检查，另一方面进行不定期的检查，并还将试行把信用社数据盘和原始凭证抽到联社进行异地非现场检查，最终目的就是要让信用社的每笔费用开支合法、合规，以此逐步增强联社对信用社费用开支的现场和非现场监管力度，为20--年全面完成各项财务指标打下基础。

3、继续做好信用社重要空白凭证管理工作
在重要空白凭证管理上，今年我们还将继续加大检查力度，提高管理水平，由于重要凭证和的管理更显重要，特别是对主社、分社及储蓄所重要空白凭证的分级统一管理方面，除要求进行实地检查外，还要求信用社内勤主任每月必须对主社、分社及储蓄所的重要空白凭证进行一次全面检查，信用社每月必须指定专人对所辖办公网点重要空白凭证进行一次检查，对检查情况还要如实填写检查登记薄和工作情况表，今年财务科将力争使重要凭证管理工作再上新台阶。

4、加强信用社往来帐管理，做好金融安全防范工作
近年来，越来越多的金融案件都发生于银企、行与行之间结算资金的往
来过程中，对银行间在途资金的管理显的越来越重要。

鉴于此情况，为了防
患于未然，今年我们财务科将在往年的基础上进一步加强往来帐管理，确保
信用社业务的安全无事故。

在往来账务管理上，我们财务科将一方面及时印发关于加强信用社行社
往来管理方面的相关文件;另一方面指定一名非联行记账人员负责对行社往
来帐的勾对工作，对社内及银企对帐也明确了对帐单的打印及收回时间;三
是为确保这项制度的贯彻落实，每月全面对行社、行内对帐单进行认真勾对，并对对帐情况做好记录，责权分明;同时加强银企对帐，要求信用社一季度
必须进行一次全面对帐，下月按账号排列顺序装订入档，确保银企间业务往
来安全无事故。

三、搞好业务培训、提高员工素质，将优质文明服务工作常抓不懈
1、搞好信用社业务培训工作，做好信用社技能比赛工作
信用社内勤人员负责全辖的支付结算和会计核算的重任，素质的高低直
接影响信用社的办公效率和核算水平，为此，内勤业务培训和技能比赛就成
为财务科每年工作中不可缺少的一部分。

2、继续做好信用社优质文明服务工作
随着金融部门间竞争的日益加大和人们思想观念的不断转变，服务质量
和企业形象好坏在经营管理中显的越来越重要，而对外礼仪则是影响服务质
量和树立企业形象的一个主要因素，而且礼仪培训又是我辖在内勤人员培训
中的一个空白，所以，在今年我们将伙同有关专门礼仪机构，举办一期信用
社临柜人员礼仪培训，志在以此促进全辖对外服务质量跟上时代发展要求，
也可为信用社吸引的客户，从而促进整体业务的发展。

四、加强微机管理，搞好电子化建设，确保微机运行安全无事故
靠科技提高竞争能力，以电子化建设促进业务发展是省联社及新型金融
机构的微机建设目标，在当前形势下符合信合系统的迫切要求，我们财务科
是全辖微机管理和技术核心，掌握着信用社电子化建设的脉搏，所以在今年
乃至以后，我们都将把“科技兴社，创新电子化建设，全面实现联网化办公”作为财务工作中的重点。

总之，在新的一年里，我们财务科将借改革契机，继续加大财务管理力度，提高员工业务操作能力，充分发挥财务科的职能作用，积极完成全年各项计划任务，以限度地服务于信用社，为我辖农村信用社的稳键发展而做出更大的贡献!
1、组织财务部各员工对国家有关法律法规、会计制度、安全法、财务
制度、管理制度等有关法律法规进行系统学习。

2、在财务部内部明确考核制度：财务人员的分工及各职能部门的协作，要分工明确并带有互相协作补充性，相互配合的工作中不断学习，对各项费
用的合理支出起到监督作用，对违规违纪行为起到监督智能。

3、在应收帐款上起到有效的监督作用：明确各分管会计的职责，制定
相应的制度，如对应收款的监督，应制定相应的规定，对货款回收的期限把握、回款具体事宜、相关销售责任人都应有相应的监督，加大财务监督力度。

4、在对公司其他部门的工作方面：对各科室产生的各项费用进行核算，为公司节省每一笔支出，从一角一元做起。

在对各种原料的发票接收方面，
认真做好本职工作尽自己的能力去做好每一笔业务的考察及发票的接收工作，认真完成每月的报税工作。

5、对车间的耗用、检修期间产生的各项费用进行把关，为节约成本、
减少开支做好每一项工作，对各项费用的节、超进行考核并报公司领导，协
助领导做好决策工作。

6、对前工作期间应进行有阶段性的总结，从月度小结到季度、半年、
全年总结;做好资金预算工作，其中包括对应付款项、应收款项、车间检修
估算等等;做好财务报表的编制工作，要求帐务清晰、任务明确;积极配合公
司其他部门接受集团公司的考核及检查。

在新的一年里，力争在机遇与挑战面前认真搞好财务工作，用最优的人
力配置争取最大的经济效益，以节约成本为思路提高资金使用价值;以提高
员工素质、工作效率为工作目标，从思想上抓紧、行动上落实、制定完整的
工作计划，学习好的工作经验和精神，落实各项规章制度，努力做好财务工作。

为公司的良好发展尽到最大的职责。

1、进一步稳固管帐核算变革任务
搞好管帐核算是做勤学校财政任务的根底,因而,必需正在稳固管帐核算
变革的根底上,进一步标准管帐根底任务,进步管帐核算的程度。

2、美满财政轨制建立
咱们将正在20[某]年轨制建立的根底上，进一步订定以及美满一些校内
财政规章轨制，诸如：《[某]年夜学非商业非运营性外汇财政办理方法》、《[某]年夜学二级核算单元管帐任务轨制》等，使管帐任务有一个愈加美满
的轨制情况。

3、进一步增强财政零碎信息化建立
咱们将进一步开辟财政专网正在财政办理以及管帐核算中的感化;进一
步增强财政处网页建立，做好财政信息的一样平常公布任务，便当教员查问，进步办公服从;美满外部报表轨制，开辟财政剖析零碎，为决议计划供给迷
信根据。

4、共同后勤部分做好社会化变革任务
从财政角度仔细总结20[某]年后勤变革的经历，订正以及美满后勤单元
的经济办理方法，使其正在自我开展的轨道上完成良性轮回;设立后勤专管
员理解后勤财政情况，协助主管校出息行后勤理财;扩展后勤变革的范畴，
订定饮食效劳中间、欢迎效劳中间等部分的办理方法，共同后勤部分把后勤
变革推向深化。

5、增强管帐职员的营业培训,进步管帐职员的全体核算程度
20[某]年将活期对于管帐核算以及运用天财财政软件进程呈现的成绩对
于管帐职员停止营业培训。

分离20[某]年的决算以及总复核中发明的成绩，
有针对于地对于一些重点科目停止解说。

6、拓宽、美满天财软件正在办理上的使用
20[某]年将重点开辟为各系财政担任人以及系管帐职员运用的财政报表
剖析零碎和开辟离职审计的财政目标评估零碎。

7、管好、用好各类专项经费
做好211工程的验收反省及财政文件的回档和财政数据以及财政统计剖
析任务。

把握985经费的运用方案(计划),增强素日办理、反省、剖析以及把
持任务。

8、清算管帐档案库,开辟单据办理软件
对于一切的管帐档案停止收拾整顿、追查以及分类,开辟单据办理软件,
增强单据的办理以及监视。

9、实现助学金一级核算任务
正在人为完成一级核算以后，实现助学金一级核算的发动、压服、构造、和谐和数据的收集、核算、岗亭义务方面的任务,完成助学金的银行代发,从
而进步助学金办理的运转服从。

10、增强安全合作基金、住房公积金的办理及核算任务
进一步增强安全合作基金的办理,落实财政处、校病院以及工会三方面
的义务,树立迷信、古代化的安全合作基金办理系统。

11、拓宽结算中间营业,完成金融立异
规复结算中间对于公(次要指后勤资金)局部核算营业;共同校园卡工程,研讨落实校园卡小钱包结算功用计划;研讨资金增值计划及体式格局;到场天下
结算中间任务的研讨;正在总结20[某]年先生膏火收取任务的根底上,进一步
做好20[某]年的免费任务。

12、进一步做好部分估算任务,探究下层单元估算办理纪律
依照教导部、财务部的请求，总结年夜口径估算任务的纪律，进步估算
任务的预感性、平易近主性以及迷信性，做勤学校部分估算的体例以及落实
任务。

正在试点的根底上，探究院系等下层单元估算办理的纪律，增进资本设置装备摆设优化以及下层办理程度的进步。

十3、增强财政办理体系体例以及管帐委派制的研讨、落实任务
鉴于天财财政软件适于范围化、合作流水功课的特色,20[某]年将出力研讨办公地址比拟近的院一级财政的本质性兼并任务,公道分配校内资本,完成资本同享,为进一步完成财政分区办公效劳以及管帐职员委派制打好根底。

财务部工作总结及计划第4篇
新领导层接手公司的第一年，根据公司全年董事会的工作安排以及未来
三年规划，结合本公司的实际情况，公司财务部在一如既往地做好日常会计
核算工作、提供优质服务的同时，将着力做好完善财务制度、推进规范管理
和加强学习教育、苦练服务内功，为公司的做大、做强提供优质、高效的保
障和服务。

一、加强规范管理、做好日常核算
1、根据公司核算要求和各部门的实际情况，按照会计法和企业会计制
度的要求，做好财务软件的初始化工作。

2、配合会计师事务所对公司第七年度的年终会计报表进行审计，并按
有关部门的要求，完成会计报表的汇总和上报工作。

3、配合外部审计机构对总公司上一年度财务收支情况进行审计，提高
资金使用效益。

4、配合公司领导完成各责任中心经济责任指标的预算及制订工作，并
做好公司有关财务管理制度的拟稿工作，加强财务制度建设。

5、做好日常会计核算工作。

按照会计制度，分清资金渠道，认真审核
每笔原始凭证，正确运用会计科目，编制会计凭证，进行记账。

做到“三及时”：即及时编制有关会计报表，及时报送税务等部门；及时装订会计凭证；及时清理往来款项。

出纳要严格按照现金管理办法和银行结算制度，办理现
金收付和银行结算业务；及时准确登记银行、现金日记账，做到日清月结；
严格支票领用手续，按规定签发现金支票和转帐支票。

6、配合销售部了解货款回收情况，做好货款回收工作。

7、积极筹措资金，从多方面保证公司资金运营的流畅。

8、努力加大新业务开拓力度，实现跨越式发展，企业未来的发展空间
将重点集中在新业务领域，务必在认识、机制、措施和组织推动等方面下真
功夫，花大力气，力争使在较短时间内投资、发展新业务，走在同业前面，
占领市场。

9、完成公司董事会及CEO临时交办的其他工作。

二、加强基础防范、做好安全工作
1、货币资金安全。

定期检查现金提取、送存过程中的安全问题，检查
现金是否超库存存放；对有关设备的完好性进行检查，若有隐患，及时处理
并向上反映；及时加以整改。

2、票证管理安全。

做好现金、收据、发票、各种有价票证的管理工作
以及安全防范工作，确保不漏不遗不缺。

3、负责防火安全，严格执行用电管理规定并保证每日下班时切断主电源；对办公室吸烟进行严格管理，采取有效措施保证地上无乱扔烟头。

4、负责防盗安全。

定期检查安全措施的完好性，发现问题及时处理并
向上汇报。

三、加强考核考评、提高工作质量
1、严格遵守《会计人员职业道德》和有关规定，对违反规定的人员提
出处理意见。

2、严格进行考勤工作。

严格执行上下班制度，保证每日工作的正常进行。

3、要建立和健全各项管理基础工作制度，促进企业管理整体水平提高。

企业内部各项管理基础工作制度，包括：财务管理制度、财产物资管理及清
查盘点制度、行政管理制度，根据各项管理制度的基础工作的要求，实行岗
位责任制，规定每个员工必须做什么、什么时候做、在什么情况下应怎么做，以及什么不能做，做错了怎么办等细则。

这样，每个岗位的每个责任者对各
自承担的财务管理基础工作都清楚，要求人人遵守。

通过实施这些制度，进
一步提高企业管理整体水平。

4、建立和健全自我约束的企业机制，确保企业持续、稳定、协调发展，严格审核费用开支，控制预算，加强资金日常调度与控制，落实内部各层次、各部门的资金管理责任制。

尽量避免无计划、无定额使用资金。

四、加强素质养成、推进队伍建设
随着后勤集团的不断�^大，面对日趋复杂的`市场和日益加大的竞争，
提高财务人员素质日显重要。

1、认真学习会计法、企业财务管理制度、工业企业会计制度和有关的
财务制度，提高会计人员的法制观念，加强会计人员的职业道德，树立牢固
地依法理财的观念，做到有法必依，执法必严，违法必究，贯彻执行D的方针政策，自觉遵守法律、法规，维护财经纪律，抵制不正之风。

2、加强业务学习，提高业务水平。

定期进行业务培训，更新业务知识，扩大知识面。

在掌握基础知识的同时，加强计算机知识的学习，以适应现阶
段财务管理的要求。

与此同时，认真学些税务、金融、等相关性知识，以拓
展知识面，提高理论和实际操作水平。

3、加强学术交流。

学术交流是提高会计人员素质的重要方面。

通过撰
写论文，可促进理论知识，有利于总结工作中的经验，提高业务水平，还能
提高写作能力和口述能力。

通过对会计人员素质的培养，全面提高公司的财
务管理水平，以适应新形势下对会计信息的快速的、准确的、真实的要求，
确保公司和各部门各项工作有序运转和各项事业的发展。

财务部工作总结及计划第5篇
财务部在总结20[某]年7月自与建设公司分离后的财务管理中涉及的要点和难点，在做好本部门日常核算、监督、资金、合同、档案、涉税、报表与分析，以及发票管理等之外，结合公司20[某]年经营管理实际，拟定年度财务工作计划：
一、充分发挥会计核算和监督职能，为公司提供数据依据和强化内控机制。

针对公司独立运营以前的经营管理定位、集团监察审计部在对20[某]年12月31日前的全面审计调查中提到的财务管理问题、以及独立运营以来部分职能部室组建过程中出现管理经验提升过程中的一些审核不到位现象，为在20[某]年符合集团、公司和财务精细化管理的需要，财务部从以下方面落实：
1、财务管理制度建设。

拟定公司费用报销管理办法：以集团公司财务管理制度为宗旨，完善公司财务管理制度，规范公司各项报销行为，结合公司各部门事权划分着手拟定公司费用报销管理办法。

继续就报集团审批的公司差旅费管理办法的审批进度进行跟进。

适时出台公司固定资产管理办法和货币资金管理办法，目前这两个办法在会签中。

2、健全财务会计核算体系。

结合集团出台的内部会计制度和会计科目调整工作，以及集团全面预算管理，结合公司经营管理实际，对原财务系统中设置的科目和辅助核算项目进行梳理，并进行重新设置及调整，以满足不同管理层面的需要。

3、进一步加强报销审核，发挥财务监督职能。

纠正以往报销中存在的报销单填写不规范和相关职能部室审核不严谨现象，需要相关部门做好各类报销事项的规范化填写和审核工作，其中特别是
涉及相关部门的审核环节，只有通过相关部门审核无误的报销事项才能进入下一环节的审批流程，部门审核要对本部门报销事项负责，特别是职责范围内的事项要严格执行集团和公司发布的相关制度和规定。

杜绝走形式，避免因审核不严带来管理隐患，从而起到公司内控管理的目的。

4、履行好合同会签职能。

对合同会签中涉及的相关财务结算条款提出财务意见，与会签部门一起严把会签关，从源头抓起，避免因合同会签不严带来的隐患。

5、继续做好相关财务管理制度和税收政策的宣贯工作。

财务管理制度宣贯：自公司独立运营后，财务部对以前的财务管理制度陆续做了修改，修改后的财务管理制度发文后，财务部对相关制度规定负责做好解析，并做好新制度的宣贯和衔接工作。

税收政策宣贯：营改增全面实施以来，国家税收政策也不断出台，特别是对发票管理上要求越来越高，财务管理的难度也越来越大，为了保证公司利益不受损失和合理规避税务风险，财务部会及时做好相关税收政策的宣贯工作，也同时希望各部门能予以配合，共同努力使公司利益最大化。

二、做好公司20[某]年度全面预算分解工作的设想。

根据集团全面预算管理“二上”“二下”的工作要求，公司20[某]年全面预算编制工作已于20[某]年11月13日启动，并于同年12月8日上报了公司“一上”预算方案，目前正处于集团各预算管理责任部门按职责分工对公司“一上”的预算方案审核中，公司最终20[某]年全面预算指标要根据集团“二下”确定。

为了全面落实集团下达的20[某]年预算工作，根据集团全面预算管理办法的相关考核要求，公司拟定就集团下达的全面预算指标分解下达给预算管理部门进行控制管理，预算管理部门要结合公司各职能部室及项目监理部实际，细化制定相应的预算目标管理办法，并将部分预算指标分解到相关使用部门。

具体预算指标分解管理初步设想：（二次分解、报销管理及考核）
1、集团2月份“二下”预算指标，并经公司董事会或股东会批准后，由
公司预算管理委员会将预算年度内预算项目指标下达给预算管理部门，预算
管理部门分管的预算项目（带x为分解指标）如下：
1）办公室（D工团）：负责公司固定资产购置（含无形资产）x、人工
成本（含多元化用工和借用人员）、车辆使用费（燃料费、交通费、修理费）x、业务招待费x、会议费x、协会费、宣传广告费用（宣传片制作、标识标
牌制作费）、低值易耗品购置x、水电费（含项目部）、电话费（含网络费/
项目部）x、车辆外修理费x、租赁费（班车、办公用车、办公用房、项目
部临舍、盆花）、办公费（报刊费、打印装订费、办公耗材、办公用品、快
递费、工具书资料费、刻章费）x、团员经费、退休经费、计生经费、年金
账户年费、食堂经费（含项目部食堂）x、本部门中介服务费（资质、档案）、信息服务费（支付信通公司）及差旅费等预算。

2）工程管理部：负责安全生产费用（依据集团安全生产费用使用范围）x、本部门中介服务费（安全标准化技术服务费）及本部门差旅费等预算。

3）总工室（中心试验室）：本部门中介服务费（ISO咨询费/认证费/专
家评审费、科技查新费）、中心试验室设备检定费、委外检测费x、检测系
统年费、养护室改造费及差旅费等预算。

4）经营企划部：负责工程监理收入、联合监理作业费、招投标费（投
标前打印装订费）及本部门差旅费等预算。

5）项目监理部：本部门差旅费等预算
6）计划财务部：固定资产折旧、无形资产摊销、保险费、财务费用、
税金及附加（增值税、城建税、教育费附加、地方教育费附加、房产税、土
地使用税、车船税、印花税）、水利基金、企业所得税、个人所得税、本部
门中介服务费（审计）、信息服务费（税控系统）、差旅费及其他未列入上
述费用的预算，其他职能部室配合。

2、预算管理部门按预算管理委员会下达的预算进一步分解（预算项目
中带x号）下达给使用部门，使用部门按分解下达的预算实施控制使用。