某社区项目投资估算及资金筹措计划课程
投资项目可行性分析-第五章 项目投资估算和资金筹措课件
k :国内同行业同类型企业单位生产能力投资额
（2）K=k • Q • R p
R p:(价格变化修正系数）
2、生产规模指数法
K2=K1•（Q2/Q1）n 注意：
• 此方法在国外主要是用于化工行业，如用于 其它行业，需要对规模指数调整。 • 规模的扩大是靠增加设备的规格来实现时， 规模指数应取0.6~0.7。 • 当规模的扩大是靠增加尺寸相同的设备数量 来实现时，规模指数应取0.8~1.0。 • Q2与Q1之比要小于50。
• 递延资产指不能全部计入当期损益，需要分期 摊销计入成本的各项费用。如开办费、租入资 产改良费。开办费按不少于5年的期限摊销。 租入资产改良费按租赁期限摊销。
成本费用要素及其现金流属性
总成本费用
外购材料 外购燃料 外购动力 工资及福利费 修理费 其它费用 利息支出 折旧费 摊销费
经营成本 不属于现金流出
_____________________________________________________________________
＝ 销售利润 － 所得税
_____________________________________________________________________
固定资产投资 建设投资 无形资产投资
开办费 建设期借款利息 流动资金投资
工业项目建设投资构成
建设投资
固定资产构建费用
建筑工程费 设备购置费 安装工程费 其它费用
无形资产获取费用
土地使用权获取费用 专利及专有技术费用 其它无形资产获取费用
开办费（计入递延资产） 基本预备费
预备费用 涨价预备费
某项目投资估算及资金筹措计划
某项目投资估算及资金筹措计划一、项目背景某项目是一个具有巨大市场潜力的新兴行业，为了实现项目的顺利推进，确保项目能够按时完成并取得预期的经济效益，本文将对项目的投资估算和资金筹措计划进行详细的阐述。
二、投资估算1. 建设投资根据项目的规模和建设内容，初步估算建设投资为X万元。
具体细化各项建设内容，并通过对市场价格的调研和相关经验的参考，制定出合理的项目投资预算清单。
2. 设备投资项目需要引进一批先进的设备和技术，为项目实施提供必要的技术保障。
设备投资预计为Y万元，具体明细见附表1。
3. 软件系统投资考虑到项目的信息化需求，需要引进一套完善的软件系统，以提高项目管理的效率和准确性。
软件系统投资预计为Z万元，具体明细见附表2。
4. 周转资金项目在建设过程中，需要支付一定的人力资源费用、采购费用、宣传费用等。
为确保项目的正常进行，在项目投资估算中应适当考虑一定的周转资金。
周转资金预计为W万元。
5. 风险准备金为了应对项目实施过程中可能出现的各类风险和意外情况，投资估算中应储备部分资金作为风险准备金。
风险准备金预计为V万元。
三、资金筹措计划1. 自筹资金根据项目的投资估算，项目发起方将通过自筹一部分资金作为项目的基础投资。
自筹资金预计为P万元，主要来源为公司储备资金和部分股东注资。
2. 银行贷款为了满足项目资金需求，项目发起方将与银行协商贷款事宜。
根据项目规模和资金需求，预计从银行融资的金额为Q万元，具体贷款方式和期限将根据实际情况与银行协商确定。
3. 合作投资通过与合作伙伴进行洽谈，项目发起方将争取到一定的合作投资。
合作投资预计为R万元，主要用于提供技术支持和市场拓展等方面。
4. 政府支持项目发起方将积极争取地方政府的支持和资金补贴，以降低项目的资金压力和风险。
政府支持资金预计为S万元，主要用于项目的土地出让费用和税收减免等方面。
5. 其他资金来源除了上述几种主要资金来源之外，项目发起方还将根据实际情况积极寻求其他可能的资金来源，如引入风险投资、发行债券等方式。
项目投资估算与资金筹措
安装工程费估算表：
21
d、工程建设其他费估算，按各项费用科目的费率 或实际取费标准估算。
e、基本预备费估算，主要是设计变更及施工过程 中可能增加工程量的费用。 基本预备费=（建筑安装工程费+设备及工器 具购置费+安装工程费+工程建设其他费用）× 基本预备费率。 基本预备费率按国家与部门的有关规定约 8~15%。
I2= I1（P2/P1）n×f 其中：n——生产能力指数，根据不同类型项目的统
计资料确 定，0≤n≤1。 f——价格调整系数。
例：已知建设年产30万吨乙烯装置的静态投资为60000 万元，试估算拟建年产70万吨乙烯装置的静态投资 额（生产能力指数n=0.6，f=1.2）
31
练习：某拟建项目生产规模为年产B产品500万吨，根据统计资 料，生产规模为年产400万吨同类产品的企业工程费用为 3000万元，物价上涨指数为1.08，生产规模指数为0.7，则估 算拟建项目所需的工程费用。
练习：某拟建项目年产某种产品40万件。调查研究 表明，本地区年产该种产品20万件的同类项目的 固定资产投资额为1000万元，假定不考虑物价因 素的变动，则估算拟建项目的固定资产投资额。
30
2）生产规模指数估算法（生产能力指数估算法）： ——根据已建成投产的项目或单一工程的投资资料，
来估算生产规模不同的同类项目或单一工程的工程 费用，计算公式为：
第三年利息：（300+18+600+74.16+400 × 1/2）×12% =143.06万元
所以，建设期贷款利息为=18+74.16+143.06 =235.22万元
28
2、扩大指标估算法（简单估算法或匡算法） ——套用原有同类项目的资产投资额来进行拟建项目建设投
社区教育中心建设预算与资金筹集
社区教育中心建设预算与资金筹集社区教育中心建设预算与资金筹集是社区教育发展的重要环节。
一份合理的预算和有效的资金筹集计划，可以为社区教育中心提供充足的资金支持，确保其正常运营和发展。
本文将详细介绍社区教育中心建设预算的内容、资金筹集的方式以及具体的实施策略。
一、社区教育中心建设预算的内容1.场地租赁费用：社区教育中心需要租赁或购买合适的场地，用于开展各类教育活动。
预算中应包括场地租赁费用、租金押金等相关支出。
2.装修费用：社区教育中心需要进行内部装修，包括教室、办公室、活动室等区域的装修。
预算中应包括装修材料费用、施工费用、设计费用等相关支出。
3.设备采购费用：社区教育中心需要购买教学设备、办公设备、音响设备等。
预算中应包括各类设备的采购费用。
4.人员薪资费用：社区教育中心需要聘请教师、行政人员、客服人员等。
预算中应包括人员薪资、社会保险、公积金等相关支出。
5.教学费用：社区教育中心需要支付教材费用、实践活动费用、课外读物费用等。
预算中应包括这些教学相关的支出。
6.宣传费用：社区教育中心需要进行宣传推广，包括线上线下的广告投放、宣传册印刷等。
预算中应包括宣传费用。
7.运营费用：社区教育中心需要支付水电费、物业管理费、交通费用等日常运营费用。
预算中应包括这些运营相关的支出。
二、社区教育中心资金筹集的方式1.政府资助：社区教育中心可以向当地政府部门申请资助，包括项目资助、经费补贴等。
政府资助通常具有一定的时效性和条件限制，需要根据具体政策进行申请。
2.社会捐赠：社区教育中心可以积极寻求社会捐赠，包括企业捐赠、个人捐赠等。
可以通过线上线下渠道进行宣传推广，吸引社会各界人士参与支持。
3.会员费：社区教育中心可以设立会员制度，会员费可以作为资金来源之一。
会员可以享受一定的优惠和权益，提高教育中心的吸引力和凝聚力。
4.培训收费：社区教育中心可以举办各类培训课程，收取一定的培训费用。
通过提供优质的教育服务，吸引更多学员报名参加。
投资估算与资金筹措方案评估课件
（四）概算指标估算法
参照概算定额和投资方向调节税税率等，算出单项工程费用，工程 建设其他费用，预备费、投资方向调节税，然后汇总计算出固定资产 投资总额的方法。
1、工程费用 直接工程费
其 直他 接直 费接 施 材 人费工 料 工机 费 费械使用费
现场经费
2、设备、工器具购置费
①设备购置费
间接费 其 施他 工间 管接 理费 费
3 开办费的构成与估算
4 对无形资产投资和开办费的鉴定与评估
•投资估算与资金筹措方案评估
•19
投资项目评估
TOUZIXIANGMU PINGGU
无形资产的概念 无形资产（intangible asset）是指
由特定主体控制的，不具独立实体，对生产 经营与服务能持续发挥作用并能带来经济利 益的一切经济资源。 无形资产的范围
5、按作用领域划分：促销型、制造型、金融型
6、按来源划分：权力型、关系型、组合类、知识产权
•投资估算与资金筹措方案评估
•21
无形资产的功能特性
投资项目评估
TOUZIXIANGMU PINGGU
1、附着性
2、共益性
3、累积性
4、替代性
•投资估算与资金筹措方案评估
•22
四、影响无形资产评估值的因素
投资项目评估
△ 凡能给企业带来长期收益，又不具实 物形态的经济资源。
例如美国评值公司的观点。
•投资估算与资金筹措方案评估
•20
类型划分
1、按期限划分:有限期和没有限期
投资项目评估
TOUZIXIANGMU PINGGU
2、按可否独立存在划分：可确指、不可确指
3、按取得方式划分：自制、外购
4、按技术含量划分：技术型、非技术型
某项目投资估算与资金筹措运作方案
收益来源
项目的收益主要来源于产 品销售、服务收费和政府 补贴等多个方面。
预测方法
采用定量与定性预测方法 相结合，以历史数据为基 础，结合市场调研和专家 意见进行预测。
预测结果
根据预测方法得出的数据 ，得出项目在未来几年的 收益预测结果。
资金回流计划
回流方式
项目的资金回流主要通过产品销 售收入、服务收费和政府补贴等
方式实现。
回流时间
根据项目的具体情况和市场需求 ，确定资金回流的时间节点。
回流计划
制定详细的资金回流计划，包括 各时间节点的回流金额和回流方
式等。
资金收益分配方案
分配原则
按照投资比例、风险承担和贡献大小等因素进行 资金收益分配。
分配方式
根据项目的具体情况和投资协议，确定收益分配 的方式，如现金分红、股权回购等。
未来工作求，制定详细的实施计划，包括项目进度、
人员配置、物资采购等方面。
监控与评估
02
在项目实施过程中，建立完善的监控和评估机制，及时掌握项
目进展情况，对项目风险进行预警和控制。
持续改进
03
在项目实施过程中，根据实际情况及时调整投资估算和资金筹
措方案，确保项目的顺利实施并取得良好的经济效益。
介绍项目所属行业的发展趋势、竞争状况等
03 项目特点
详细阐述本项目的特点、优势和不足
投资必要性分析
01 市场需求分析
分析项目产品的市场需求情况，包括现有需求和 潜在需求
02 技术可行性分析
分析项目的技术成熟度、技术风险等
03 经济合理性分析
分析项目的投资回报率、内部收益率等经济指标 ，判断项目的经济合理性
项目投资估算
某项目投资估算与资金筹措运作方案
福景集团福景花园项目投资估算及资金筹措运作方案第十二部分福景花园投资可行性研究报告及融资方案】广西福景投资集团有限公司投资开发中心编制2005 年10 月福景花园项目总介项目编号：福景花园[2005]198 号项目名称：福景花园总投资：66302.17 万元元/ ㎡总占地面积：126,000 ㎡㎡建筑密度：29.2% 绿化率：30% 建设单位：广西福景投资集团有限公司楼面造价：2169.13 建筑面积：305,712容积率：2.30项目负责人：福景集团总经理编制单位：广西福景投资集团有限公司投资开发中心编制负责人：投资开发中心、总经理编制审核人：投资开发中心、副总经理编制人：投资开发中心、经理、首席投资师编制日期：2005-10-9福景花园项目总成本表福景花园项目成本计算表福景花园项目销售成本计算表工程项目（费用）名称计量单位工程量单价或费造价或费用楼面造价福景花园项目销售收入表福景花园项目销售收入与经营税金及附加表项目名称合计（万元）第1 年第2 年第3 年第4 年福景花园项目投资总计划表福景花园项目开发建设投资计划表福景花园项目销售投资计划表福景花园项目分期投资计划表福景花园项目投资分类表福景花园项目资金筹措计划表福景花园项目损益表福景花园项目全投资现金流量表福景花园项目资本金现金流量表福景花园项目资本来源与应用表福景花园项目资产负债表福景花园项目损益表(投资分类)福景花园项目多方案经济分析表福景花园项目多方案经济分析表福景花园项目多方案经济分析表福景花园项目多方案经济分析表福景花园项目多方案经济分析表福景花园项目利润临界点（盈亏平衡）分析表福景花园项目敏感性分析表福景花园项目概率分布情况表福景花园项目概率分析情况表土地拍卖最高限价方案。
第四章-投资估算及资金筹措PPT课件
七、无形资产投资估算
1、无形资产的构成 无形资产是指企业能长期(一般为一年以上)使用而没有 实物形态的资产。无形资产投资主要包括土地使用权、 专利权、商标权、专有技术、商誉及其他无形资产的投 资。 2、无形资产投资的估算 获得无形资产的途径有购入、自创和外单位投资转入这 三种情况。 对于购入的，按实际支付款计；自创的，可采用重置成 本法估算；外单位投资转入可以按合同、协议约定的金 额估算，也可以按资产评估的价值计算。
勘察设计费 联合试运转费 。。。等 土地使用权 技术转让费 其它费用 生产职工培训费 样品样机购置费
无形资产 递延资产
开办费
农业开荒费及其它费
基本预备费
预备费
涨价预备费
建设期利息 流动资金
4
第二节 建设投资估算
一、有关分项的解释 1、工程费用：指直接构成固定资产实体各种费 用。按费用性质分：建筑工程费、设备购置费和 安装工程费。
第四章 项目总投资估算及资金 筹措使用
1
第一节 项目总投资估算
一、总投资的构成
(一)总投资概念
项目评价中总投资是指项目建设和投入运营所需要的全部投资。
要求：项目总投资构成完整、合理、计算准确。
计委规定：若项目总投资的估算额与初步设计的项目投资概算额 相差10%，重作可行性研究报告。
原则：投资打足，不留缺口
1、工程费用估算：
(1)建筑工程费
(2)设备购置费
(3)安装费
2、其它费用估算
(1)按实际发生额：以同类项目发生的情况作参考
(2)类似企业费用占工程费用的百分比，再乘以该工 程费用
(3)按有关规定计算
3、预备费
8
(三）形成资产法 包括：固定资产费用、无形资产费用、其
XX工程项目投资估算及资金筹措方案(2023年)
XX工程项目投资估算及资金筹措方案（2023年）1.投资估算依据1.1.编制依据本投资估算的编制主要依据国家关于可行性研究投资估算编制办法等文件的要求和深度进行，同时参考XXXX市及XX省建设工程综合定额，XX 市建设工程技术经济指标、XX市建设工程材料指导价格，以及同类工程的造价分析计算。
投资预算中的有关税费根据国家现行有关规定进行取值。
采用人民币为估算币值。
投资估算编制依据包括以下几个方面：1.业主提供的相关技术资料；2.《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；3.《XX省建设工程造价管理规定》；4.《XX省建设工程计价通则2010》（X建市[2010]15号）；5.《XX省市政工程综合定额》（2018）；6.关于营业税改征增值税后调整XX省建设工程计价依据的通知》（X 建市函【2016】1113号）；7.《项目决策分析与评价》（2012版本）；8.《市政工程投资估算编制办法》（建标[2007]164号）；9.《国家计委关于印发建设项目前期工作咨询收费暂行规定的通知》（X价[2000]8号）;10.《基本建设项目建设成本管理规定》（财建[2016]504号文）；I1建设部《关于发布〈工程勘察设计收费管理规定〉的通知》（计价格[2002]10号）；12.参考《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格【2002】1980号文）；13.《关于规范环境影响咨询收费有关问题的通知》（计价格【2002】125号文）；14.《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格[2011]534号）；15.《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格（2015）299号）；16.关于调整我省建设工程造价咨询服务收费的复函（X价函[2011]742号）；17.类似工程指标。
1.2.编制说明主要的项目内容为：本投资估算内容组成：第一部分工程费用；第二部分工程建设其他费用、预备费用。
社区工作中的资金筹措与项目申请方法
社区工作中的资金筹措与项目申请方法社区工作是社会发展的重要组成部分，为了实现社区的可持续发展，资金筹措和项目申请是至关重要的环节。
本文将探讨社区工作中的资金筹措与项目申请方法，以帮助社区工作者更好地开展工作。
一、资金筹措方法社区工作需要资金支持，而如何筹措资金是一个关键问题。
以下是一些常见的资金筹措方法：1. 捐赠：社区工作者可以通过寻找慈善家、企业或个人的捐赠来筹集资金。
可以通过举办募捐活动、发起募捐项目等方式吸引捐赠者的关注和支持。
2. 资助申请：社区工作者可以向政府、非营利组织或基金会申请资助。
在申请过程中，需要详细说明项目的目标、方法、预算等，以展示项目的可行性和社区的需求。
3. 合作伙伴关系：社区工作者可以与其他组织建立合作伙伴关系，共同筹集资金。
可以通过与企业、学校、社会团体等合作，共同举办活动、开展项目，实现资源共享和互利共赢。
4. 社区活动筹款：社区工作者可以组织各种社区活动，如义卖、义演、义跑等，通过参与者的捐款和赞助商的支持来筹集资金。
这不仅可以筹集到资金，还能够增强社区凝聚力和参与度。
二、项目申请方法社区工作需要有明确的项目目标和计划，以下是一些项目申请的方法：1. 项目规划：在申请项目之前，首先需要进行项目规划。
明确项目的目标、受益人群、预算等，确保项目的可行性和实施效果。
2. 资金需求分析：在项目申请中，需要详细说明项目所需的资金金额、用途和来源。
通过准确分析资金需求，可以更好地吸引资助机构或捐赠者的关注和支持。
3. 项目申请书：项目申请书是向资助机构或捐赠者展示项目的重要材料。
申请书中需要包括项目的背景、目标、计划、预算、实施方法等内容。
同时，还需要强调项目的社会价值和可持续性。
4. 跟踪与反馈：在项目申请后，及时跟踪申请进展，并及时向资助机构或捐赠者反馈项目的进展和成果。
这有助于建立信任和合作关系，并为未来的项目申请提供参考。
三、项目管理与监督在资金筹措和项目申请成功后，项目的管理与监督是确保项目顺利实施的重要环节。
项目估算及资金运作计划
项目估算及资金运作计划一、项目估算项目估算是项目策划的一个重要环节，在项目初期进行，其目的是预测完成项目所需的成本和时间，并帮助项目经理做出决策，合理规划资源。
项目估算包括以下几个内容：1. 项目目标确定在项目估算前，必须明确项目目标和范围，明确项目所要实现的目标和需求，以便后续的估算准确度更高。
2. 项目任务分解将项目目标拆分成多个可操作的任务，并分配给不同的团队成员或工作人员，以便更好的管理和控制。
3. 项目资源估算对项目所需资源进行估算，包括人员、设备、工具、软件、物资等。
4. 成本估算在项目资源估算的基础上，对每个任务的成本进行详细的估算，包括工时、材料费用、设备租赁费用等。
5. 时间估算通过对每个任务的工作量和人数进行估算，计算完成任务所需的时间。
6. 风险估算对可能发生的风险进行分析和估算，包括技术、经济、市场等方面的风险。
二、资金运作计划资金运作计划是项目经理在项目过程中为了保障项目资金的充足和合理使用而制定的计划，主要包括以下内容：1. 资金筹措根据项目估算结果，确定所需的资金数额，并寻找符合条件的资金来源，如投资、贷款、合资等。
2. 资金分配在项目过程中，根据任务完成情况和成本支出情况，对资金进行合理的分配，确保项目可以按计划进行。
3. 资金监控对项目资金进行监控和管理，及时掌握项目资金的流向和使用情况，发现异常情况及时处理。
4. 资金预测根据项目的进度和成本支出情况，对后续的资金需求进行预测，及时进行调整和安排。
5. 资金报告定期进行资金报告，向上级部门和投资方汇报项目资金使用情况和进展情况。
三、项目估算和资金运作计划是一个项目成功的关键因素，通过对项目成本和时间进行估算，合理规划和管理项目资金，可以更好地提高项目成功的概率。
同时，项目经理需要根据实际情况不断进行调整和优化，保证项目的顺利进行。
XX工程项目投资估算及资金筹措方案
XX工程项目投资估算及资金筹措方案随着国家经济的不断发展，各种基础设施建设项目也日益增多，工程项目的投资规模也越来越庞大。
因此，合理的投资估算和资金筹措方案对工程项目的成功实施至关重要。
下面就以工程项目为例，详细介绍其投资估算及资金筹措方案。
一、项目概况工程项目为城市综合交通枢纽工程，旨在提升城市交通运输能力，改善市民出行条件，总投资预算为10亿元。
二、投资估算1.前期工作费用：1000万元，包括项目可行性研究、规划设计、土地征用费用等。
2.基础设施建设费用：8000万元，包括道路、桥梁、隧道、交通信号设备等。
3.环保设施配套费用：500万元，包括绿化、农田补偿等费用。
4.管理费用：500万元，包括项目管理、监理费用等。
5.预留备用资金：1000万元，用于项目实施过程中的突发事件及风险预备。
总计：10亿元。
1.财政资金支持：由政府通过财政拨款来支持工程项目的建设，其中政府财政资金占据总投资的30%。
2.银行贷款：申请商业银行贷款用于工程项目建设，贷款部分占据总投资的40%，按较低的利率进行贷款。
3.吸收社会资本：通过PPP等形式，引入社会资本参与工程项目的建设，社会资本占据总投资的20%。
4.自有资金：项目申请方也需要投入自有资金用于工程建设，自有资金占据总投资的10%。
以上四种资金筹措方案合计为总投资10亿元。
四、资金使用及监督机制1.资金使用要严格按照拨款用途进行，并且进行监督审计，确保不发生资金挪用等情况。
2.项目建设过程中要实行逐步付款的方式，确保资金的合理利用和风险控制。
3.对工程项目的质量、进度等方面进行严格监督，确保投资效益最大化。
综上所述，科学合理的投资估算和资金筹措方案是工程项目成功实施的关键。
只有通过严谨的财务管理和有效的监督机制，保障资金的安全使用和工程项目的高效实施，才能实现工程项目的长久发展和经济效益。
建设项目投资估算与资金筹措讲座
第一节 投资额估算的内容 一 固定资产投资的内容： [1] 设备投资 1、 主要生产设备投资 2、辅助生产设备投资 3、 运输设备投资 4、其他设备投资
建筑精选课件
1
[2] 土建工程投资 1、场地整理费用 2、建筑费用 [3] 设备安装投资 [4] 固定资产投资方向调节税 [5] 建设期利息 [6] 不可预见费
建筑精选课件
2
[7]其他费用 1、土地使用费 2、拆迁费 3、职工培训费用 4、办公及生活用具费
用 5、试车费用 6、建设期保险费 7、可行性研究报告编制费和工程设计费 8、建设单位管理费 9、城市建设配套费 10、技术专利费
建筑精选课件
3
二、流动资金投资的内容：
1、流动资金的定义
（3）产成品资金的估算
建筑精选课件
11
指对从产品入库开始到产品销售出为止所 占用的流动资金需要量。它是在产品每日 平均费用与生产周期天数的乘积。
（4）结算与货币资金的估算：
主要是指对应收帐款、现金、应付帐款进 行计算
将应收帐款加现金减应付帐款就是结算与 货币资金的需要量（非定额流动资金）
储备资金加在产品资金加产成品资金加非 定额流动资金就是全部流动资金的需要量
三、项目总投资：等于固定资产投资加流
动资金投资
建筑精选课件
12
第三节 资金筹措与使用计划
一、资金筹措
（一）银行贷款
（二）引进外资
1、世界银行贷款 2、亚洲开发银行贷款
3、政府贷款
4、出口信贷
5、融资租赁
（三）自有资金
建筑精选课件
10
3、详细估算法：
先分别计算出储备资金、生产资金、成品 资金和货币资金与结算资金的需要量，然 后再将各项加总求得流动资金的投资量
XX工程项目投资估算及资金筹措方案
XX工程项目投资估算及资金筹措方案项目投资估算及资金筹措是项目启动的关键内容之一、下面将以XX工程项目为例，提出投资估算和资金筹措的方案。
一、投资估算项目投资估算是指对整个项目实施过程中所需资金的估算和预测。
估算需考虑项目规模、工程量、项目周期、市场需求等多个因素。
1.项目规模：根据XX工程项目的规划和设计图纸，包括总建筑面积、用地面积、投资设备的数量、运营期等因素，进行初步的规模估算。
2.工程量：对项目中涉及到的土建、设备、材料等进行详细清单编制，并结合市场行情和价格指数，进行工程量估算。
3.项目周期：根据项目实施的计划和进度，确定整个项目的周期，从而对各阶段的资金需求进行估算。
4.市场需求：分析项目的市场需求和潜在收益，对项目投资的可行性进行评估，并结合市场状况对项目的资金需求进行预测。
综合考虑以上因素，进行项目投资估算，得出项目的总投资金额。
同时，还需要编制详细的投资估算报告，对投资的构成、分项金额等进行详细说明，以便后续资金筹措的开展。
在项目投资估算确定后，需要制定资金筹措方案，确保项目的启动和运行。
资金筹措方案主要包括内部筹措和外部筹措两个方面。
1.内部筹措：包括企业自身的资金和内部融资渠道。
企业可以通过降低成本、提高盈利能力等方式，积累资金来支持项目的实施。
同时，可以进行内部融资，如股权融资、债权融资等，利用企业自身的资源进行资金筹措。
2.外部筹措：包括银行贷款、发行债券、引进投资者等方式。
企业可以通过与金融机构合作，申请贷款来满足项目的资金需求。
同时，可以通过发行债券等方式筹措长期资金。
此外，可以引进合适的投资者进行股权合作，共同承担项目的投资。
综合考虑企业的实际情况和市场环境，制定合理的资金筹措方案。
在方案制定过程中，需要充分考虑项目的风险、回报率、还款能力等因素，以确保筹措的资金能够有效支持项目的实施。
需要注意的是，投资估算和资金筹措方案是一个动态过程，需与项目实施的进展相结合，不断进行修订和调整。
第八章 项目投资估算及资金筹措
7 环境保护及节能7.1 环境保护湖南城市学院新样金黄色建设工程在建设和投入使用后无工业污染及化学污染，该项目已经益阳市环境保护局审查批准，同意立项，对项目施工阶段及使用阶段环境影响及保护措施重点分析如下：7.1.1 建设施工阶段本工程建设期对环境稍有影响，主要表现在施工期间噪声及施工期扬尘的影响，但由于该校区周边居民较少，且森林植被覆盖茂盛，位于近郊，影响不会太大，拟采取相应措施，减秒项目施工期对环境的影响。
7.1.1.1 施工期扬尘对环境的影响施工期扬尘主要集中在搅拌站周围，在施工管理中可采取如下措施：（1）运送散装袋含尘物料的车辆应用蓬布遮盖，以防物料飞扬，对砂石料的运输车辆应限制超载，不得中途撒漏，最好采用专用渣土运输车辆。
（2）对主要运输道路及施工场所定期洒水，有效抑制砂料开采，装卸运输产生的扬尘。
（3）主要干道在房屋建设前先硬化，尽量减少扬尘的产生。
（4）规划时，考虑尽量保留现状绿地，依山就势搞建设，减少植被的破坏。
7.1.1.2 施工噪声的影响2005年有部分学生在新校区学习、生活、施工噪声对其影响较大，应采取相应措施。
（1）施工前段，合理规划，尽量分区建设，先建影响较大的建筑，减少学生入校后噪声的影响；（2）合理安排施工时间、减少夜间施工，控制晚上作业时间不超过10点；（3）合理设计，合理选择施工机械，尽量选用低噪声设备；（4）对有较大影响的设备采用隔声和消声处理。
7.1.2 使用阶段该项目使用阶段主要污染是生活污水及生活垃圾，实验室少量化学药品的影响，拟采取相应措施，减少污染。
7.1.2.1 生活污水包括厨房餐厅污水、粪便污水、洗浴污水等，经化粪池初步处理后排入市政排水管网，集中由市政污水处理厂处理达标后排放。
7.1.2.2 根据益阳市燃气管道规划，2006年西气输工程进入益阳市、新校区全部使用天然气，锅炉房采用油锅炉，减少SO2排放。
7.1.2.3 道路广场定期撒水、冲洗、减少空气中的扬尘。
《投资项目评估》课件第七章 投资估算与资金筹措方案评估
流动资金
1、构成
2、估算
1.流动资金的构成
储备资金 生产资金 产成品资金 流动资金 结算资金 应收、应付帐款 预收、预付帐款 流动资产 存货
货币资金
现金及存款
2. 流动资金的估算 A.扩大指标估算法：根据现有企业资料，求出各种资金率，从而估算
出拟建项目流动资金。
销售收入资金率
年流动资金=年销售收入*销售收入资金率
包括筹措时一次性支付和使用过程中经常发生的费用。 常用相对数表示。
• 公式
K=D/[P（1-F）] 其中，P为筹资数额，F为筹资费用率， D为使用过程中经常发生的费用。
几种主要的筹资成本：
银行借款成本 债券成本 普通股成本
借款利率*（1-T）/（1-F）
债券票面利率*（1-T）/（1-F）
预期年股利/ P（1-F）+G 年优先股股利/ P（1-F） R（1-T）（1- F）
优先股成本
保留利润成本
举例：
某拟建项目年经营成本估算为300万元，年外购原材料 燃料费用估算为100万元，存货估算为20万元，年工 资及福利费估算为200万元，年其他费用估算为20万 元；现金的周转天数为15天，应收帐款和应付帐款的 周转天数为30天。试求流动资金与流动资产的估算值？ 解：流动资产=现金+应收帐款+存货 流动资金=流动资产-应付帐款 现金=（年工资及福利费+年其他费用）* 15 /360=9.17 应收帐款=年经营成本* 30/360=25 存货=20 应付帐款=年外购原材料燃料费用*30/360=8.33 因此，流动资产= 9.17 + 25 +20=54.17万元， 流动资金= 54.17 - 8.33 =45.84万元。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
和生源国际银龄社区项目投资估算及资金筹措计划第一节建设项目的大体概况与投资经营方案一、和生源项目概述1、项目概况项目位于常德市常德大道西侧，青年路以南，项目总用地15504m2，经常德市规划国土局批准，用地功能为商住及配套设施，实际建设用地面积11504m2，计容积率建筑面积率为44180平方米。
（表：6-1-1）【项目主要技术经济指标】根据上述规划经济指标，计容积率总建筑面积38680m2，其中住宅32703m2，商业部分5977m2，另外不计容积率之地下室建筑面积3960m2，共177个车位，项目总建筑面积42640m2，拟建2栋17层产权式自理型养老公寓楼，1栋12层使用权式护理型养老公寓楼，1栋2层的商业配套楼。
二、项目投资方案（一）投资组合方式在养老公寓开发中，大量的资金周转使开发商很难单凭自身的经济实力进行项目的开发，本项目总投资（含贷款建设期利息）为9329万元，项目分二期建设整个建设经营期为2年，是一个建设周期长、资金投入量大的建设项目。
所以，一般采用投资的多种组合运用，一方面可减低融资的压力，有助资金的流通；另一方面可相对降低开发商的风险，使项目顺利开发。
本项目开发投资的资金来源有三个渠道：一是自有资金，二是向银行贷款，三、工程承包商垫带资金进场，四是预售收入用于投资部分。
资金动作方式如下：自有资金全部用于投资；销售收入扣除与销售有关税费后用于投资，初步估算按销售收入15.5%计算；此外还缺少的资金，则向银行借贷。
本项目开发总投资（含贷款利息）共计37725.35万元，自有资金10000万元，占总投资的26.5%，销售收入再投入用于投资合计7725.35万元，另需贷款额合计20000万元。
（二）资金动作方式在项目的前期，将汇集到的自有资金用于支付土地使用权出让金和前期工程费；在获取土地使用权后，可将其向银行或金融机构抵押以获取银行抵押贷款，用于地上建筑物建设；当住宅楼建设完成了主体工程后就可进行销售，销售收入再加上用其它方式筹措到的资金，就可将整个项目投资完成。
1、自有资金整个项目的自有资金为10000万元，占总投资的26.5%，分3年投入。
详见表:6-1-2(表:6-1-2) 自有资金年度投入表(单位:万元)2、银行贷款银行长期贷款共有二笔，共计200000万元，占总投资53%；从第一年起到第二年止每年借一笔。
(表:6-1-3) 银行贷款年度投入表(单位:万元)3、销售收入再投入。
销售收入再投入按销售收入的15.5%计算，从项目有销售收入最后第三年开始，直到项目建设经营期结束，上半年为整个销售收入的11.9%,下半年为整个销售收入的3.6%,总销售收入再投入为7725.35万元，占总投资的20.5%。
(表:6-1-4) 销售收入再投入年度投入表(单位:万元)第二节项目的建设工程规划与安排二、福满花园项目建设规划及进度安排（一）建设方案及规划说明1、建设方案。
经南宁市规划管理局审定，本项目的建设方案如下：2、规划目标。
（1）以建造具有当代先进水平的优质城市住宅为目标，满足人们生活环境和居住条件的舒适性、安全性和生态性的要求，为人们提供多样化、可选择、适应性强的住宅，创造具有良好居住环境、有完善基础设施的文明、卫生的示范花园。
（2）依靠科技进步，推广新材料、新产品、新技术，提高住宅功能质量水平和花园与住宅节能、节地、节材效果，使花园和住宅具有较高的科技含量。
（3）合理组织绿化、交通体系、完善公建布局和住宅分布，使整个花园具有良好的空间布局形态（4）吸收各项目好的居住规划特点，创造有特色的、能满足居住生活需要的环境功能。
（二）建设方式及进度安排1、开发计划拟定的原则①本项目作为一个以市场为导向的中高档住宅项目,在拟定项目的开发建设计划时,我们主要依据大中规模住宅项目的基本规律,遵循最佳的市场对接时机与购买力适应,以及按基地的成熟条件渐进的原则。
②本项目经测算销售值达49838.4万元人民币,从南宁楼市的发育及区域购买力,以及合理的市场占有率角度,我们暂定为开发经营时间为3年，其中销售期为2年。
③根据项目基地及规模情况,在项目的开发的过程中以整体开发为主，但为了利于资金回收等原因，在施工的过程中，以滚动开发的模式进行开发经营。
2、建设方式。
采用公开招标方式选择施工单位，并聘请工程监理，从而有效地控制项目的工期、成本和质量。
3、进度安排。
项目拟用三年分三期进行（见表：6-2-1）根据南宁市可外协配套的设计、施工等资源能力，我们初步设定的各主要分段工程进度周期如下：A 项目的设计及开工准备（初步及施工图设计、三通一平、报建、招标等）：3个月B 住宅的主体建筑（基础、主体、外装及设备）：18个月C 室外环境配套（道路、管网、环艺、验收等）：15个月4、项目周期设定①开发正式启动的时间设定为项目规划方案通过规划部门审批时间,并以此时间为项目开发周期的起始日。
②根据南宁市可外协配套的设计、施工等资源能力，我们初步设定的各主要分段工程进度周期如下：③根据项目基地及规模情况,在开发建设中设清晰的分期,从项目基地较成熟的衡阳西路渐次向西推进,按总建设面积的1/3左右为一个工程流水节奏,间隔六个月(一季左右)的动工时间,形成项目整体开发的形象及市场影响。
5、分段周期设定①开发正式启动的时间设定为项目规划方案通过规划部门审批时,设此时间为项目开发周期的起始日。
②开发计划安排③根据的规划方案及开发总周期、各主要分段工程周期的设定，本项目的开发粗略计划拟定如下表（以季度为单位）。
（见图表:6-2-1）（表：6-2-1）项目实施计划表第三节项目投资估算及资金筹措计划一、福满花园项目投资与成本费用估算（一）开发成本估算（1）土地使用权出让金、土地征用及拆迁安置补偿及前期工程费的三通一平、各种税费，共计投入资金6000万元人民币。
（2）前期工程费：1199.26万元，详见本项目前期工程费估算表（见表：6-3-1）。
（表：6-3-1）前期工程费估算表(单位:万元)(3)建安工程费：20676.77万元。
（见表：6-3-2）（表：6-3-2）高层建安工程费用组成每平方米建筑面积造价(单位:万元)★高层建安工程费用组成每平方米建筑面积造价=70+750+120+30+100+10+5+3+50+12+130+80=1360元/平方米建安工程费：①高层建安工程费=1360×149652.53+(300+50)×8527.04=20676.77万元注:其中(300+50)为裙楼玻璃墙和中央空调的每平方建筑面积造价。
（4）基础设施费（红线内外工程费）：1348.62万元，（详见表：6-3-3）。
（表：6-3-3）基础设施费估算表(单位:万元)注：本项目是一个高绿化花园小区，在原来的绿化成本内再增加500万建设中心花园（5）公建配套设施费：485万元,详见表:6-3-4（表：6-3-4）公建配套设施费估算表(单位:万元)（6）开发期间税费：2657.38万元,详见表6-3-5。
（表：6-3-5）开发期间税费一览表(单位:万元)(7)不可预见费。
711.29万元,取上面1-5项之和的3%不可预见费=（0+1199.26+20676.77+1348.62+485）×3%=711.29万元（注：第一项土地使用权出让金为政府公布数据，不存在不可预见性）（8）开发成本。
33078.32万元,以上1-7项小计:开发成本=6000+1199.26+20676.77+1348.62+485+2657.38+711.29=33078.32二、开发费用估算1、管理费用：891.29万元,取上面1-5项之和的3%(6000+1199.26+20676.77+1348.62+485) ×3%=891.29万元2、销售费用：1495.14万元,详见表6-3-6。
（表：6-3-6）销售费用估算表(单位:万元)3、财务费用：2260.6万元,详见贷款还本付息表4、开发费用：4647.03万元,前面1-3项之和三、总成本费用汇总及分摊表本项目的总成本费用详见投资成本费用估算汇总表（表：6-3-7）（表：6-3-7）投资成本费用估算汇总表(单位:万元)注：投资分摊的原则：总原则：所有的总投资均应分摊到可售（可租）的面积中去。
细则：（1）按计算投资的各项成本来分摊（2）各分项中能按各功能使用容量来分摊的按各功能使用容量分摊（3）若不能按使用数量或容量来分摊，则按各功能的面积比例来分摊（4）各种税费中与工程有关的按同一分项功能工程成本比例分摊，同工程无关的按功能面积比例分摊（5）与工程无关的分项按各功能面积比例分摊四、资金筹措、投资计划及借款利息（1）资金筹措与投资计划本项目开发投资的资金来源有三个渠道：一是企业自有资金，二是银行贷款，三是销售房收入用于投资部分。
本项目开发商投入自有资金10000万元作为启动资金，另需向银行贷款20000万元用于投资，剩余部分7725.35万元由销售房收入补充，总投资为37725.35万元，其中2260.6万元的银行贷款利息从住宅销售收入中支付。
详细投资见计划与资金筹措表（表：6-3-8）（表：6-3-8 ）投资计划与资金筹措表(单位:万元)（2）贷款本金的偿还及利息支付长期借款采用每年本金等额偿还方案，最后1年还清，从建设经营期第三年开始计算。
详见贷款还本付息表。
（央行2000年9月起执行的贷款利率：5.463%）（表：6-3-9）贷款还本付息结算表(单位:万元)注：1、贷款利率为5.463%;2、当年利息=（年初借款本息累计+当年借款/2）×年利率第四节项目销售和租赁收入测算一、住宅销售单价的确定（一）用房地产市场比较法确定销售价格上限（平均价格）详细见本项目价格定位与策略部分：由上次测算可知道本项目房地产价格为：2500元/平方米（二）建议销售测算单价为了方便计算本项目的销售总额，我们取2500元/平方米为计算单价（三）总销售收入的确定根据估算出来的结果，确定住宅部分从建设经营期的第二年中开始出售，整个销售过程大概分四批进行，住宅部分分别为10%、20%、30%、40%，价格分别为：2500、2600、2700、2800，销售率100%；商铺部分从建设经营期第三年中开始出售，整个销售过程分二批进行，商铺部分分别为：30%、35%，价格分别为：11000、12500，销售率65%；车位部分从建设经营期第三年中开始出售，整个销售过程分二批进行，车位部分分别为：50%、20%，价格分别为：15万/个，销售率70%。
按照上述确定的每年出售比例和销售单价，计算实际销售总收入。
（详细见表：6-4-5）（表：6-4-1）住宅销售总收入预测(单位:万元)（表：6-4-2）商铺销售总收入预测(单位:万元)（表：6-4-3）车位销售总收入预测(单位:万元)（表：6-4-5）全部销售收入分批比例预测(单位:万元)注：1、项目销售计划1.1销售的政策限定1.1.1根据国家现行的商品房销售政策《商品房销售管理办法》（2001年6月1日执行）中规定,房地产项目须投资达到总投资的百分之二十五后方后预销售,南宁市一般的执行原则是工程形象达二层以上时发给《商品房预售许可证》。