企业财务管理规定
企业财务管理规定办法【8篇】
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【第1篇】企业财务管理规定办法企业财务管理规定【1】财务部是公司一切财政事务及资金活动的管理与执行机构,负责公司日常财务管理、筹资管理和财务分析工作,其工作范围和职责主要有:1.负责公司财务管理工作。
编制公司各项财务收支计划;审核各项资金使用和费用开支;收回售楼款,清理催收应收款项;办理日常现金收付、费用报销、税费交纳、银行票据结算,保管库存现金及银行空白票据,按日编报资金日报表;做好公司筹融资工作;处理、协调与工商、税务、金融等部门间的关系,依法纳税。
2.负责公司会计核算工作。
遵守国家颁布的会计准则、财经法规,按照会计制度,进行会计核算;编制年度、季度、月份会计报表;按照会计制度规定设置会计核算科目、设置明细账、分类账、辅助账,及时记账、结账、对账,做到日清月结,账账相符、账实相符、账表相符、账证相符;管理好会计档案。
3.负责公司成本核算和成本管理。
设置成本归集程序和成本核算账表,做好成本核算,控制成本支出,收集登记汇总各项成本数据资料,及时、正确地为成本预测、控制、分析提供资料;按合同、预算、审核支付工程、设备、材料款项,配合工程部等部门做好工程、材料设备款的结算及竣工工程决算;完善各项成本辅助账的设置,健全各项统计数据。
4.建立经济核算制度,利用会计核算资料、统计资料及其他有关的资料,定期进行经济活动分析,判断和评价企业的生产经营成果和财务状况,为公司领导决策提供依据。
5.配合公司内部审计。
根据上述工作范围和职责,为加强财务管理,特制定本制度。
第一章资金审批制度1.总则⑴所有款项的支付,须经公司主管领导批准。
如果主管领导不在公司,应以电话或传真的方式与其联系,确认是否批准款项的支付,事后请其在支出单上补签意见;⑵财务专用章、公司法人章及支票必须分开保管,公司法人章由办公室主任负责保管,财务专用章和支票由出纳负责保管。
公司财务管理制度规定5篇
公司财务管理制度规定5篇规章制度对社会经济、科学技术、文化教育事业的发展，对社会公共秩序的维护，有着十分重要的作用。
下面小编给大家带来公司财务管理制度规定，希望大家喜欢!公司财务管理制度规定11、严格执行国家有关的现金管理制度，熟练掌握收付办法和手续。
2、认真审核原始凭证的合法性，正确和完整性，保证内容真实、手续完备。
3、记账凭证的填制要准确反映经济内容的主体，正确运用会计科目和记账规则，做到摘要简明扼要，数字准确，内容完整。
4、根据审核无误的原始凭证，及时办理收付款业务。
对于大的开支项目，必须经过会计主管人员或领导同意方可办理。
收付款后，要在收付凭证上加盖收、付讫戳记或出纳人员名章。
5、根据办理完毕的记账凭证，逐日逐笔登记现金日记账，并结出当日余额，做到日清月结、账款相符。
6、库存现金不得超过银行核定库存限额，超过部分要及时送存银行，保证安全。
不得以“白条子”充抵库存现金，更不得任意挪用现金。
库存现金与账不相符时，应及时报告领导查明原因。
7、不准“坐收坐支”现金，做到“收到解交”、“支则提取”，不套取现金。
8、做好债权债务的清理工作，对各项借款要定期清理催收。
做到一事一借一报，对同一人的现金借款要前款不清，后款不借。
9、按时发放奖金福利及学生的奖学金、生活补贴、勤工俭学等费用。
10、做好学生的收费及欠费管理工作。
11、认真做好基建总账的记账、报账工作，按时编制和报送报表。
公司财务管理制度规定2一、总则依据《中华人民共和国会计法》、《财务通则》等会计法规，特制订本制度。
1.会计年度为：元月一日至本年十二月三十一日止。
2.公司采用房地产开发制度，会计核算采用权责发生制。
二、现金及银行存款的管理1.财务收款必须开具收据或发票，原则上开具票据人员要与收款人分开，会计开票，出纳收款。
现金要当面点清，出门概不负责。
2.现金、银行存款的收付要逐笔、递日登记，及时入帐。
每天下班前半小时，内部清点现金，自行查账，做到日清月结。
最新公司财务制度管理规定5篇
最新公司财务制度管理规定5篇最新公司财务制度管理规定【篇1】一、2022企业财务管理制度范本为规范公司日常财务行为，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，制定本制度。
(一)认真贯彻执行国家有关的财务管理制度和税收制度，执行公司统一的财务制度(二)积极为经营管理服务，通过财务监督发现问题，提出改进意见促进公司取得较好的经济效益(三)厉行节约，合理使用资金。
(四)会计人员在会计工作中应当遵守职业道德，严守工作纪律，努力提高工作效率和工作质量。
(五)会计人员应当熟悉本单位的经营和业务管理情况，保守本单位的商业秘密。
(六)会计员和出纳员责任分明，钱账分开，不得一人监管。
(七)银行票据和银行存款账户的预留印鉴由主管会计和出纳分开保管，不得一人监管。
(八)企业的各项支出及临时借款需经领导签字后方可支付。
(九)严格审核原始凭证，对不真实、不合法的原始凭证不予受理，对手续不健全、不正确的凭证予以退回或补充更正。
(十)不准公款私存，不得私自借用公款。
(十一)及时记账、对账，做到日清月结，账款相符。
(十二)会计档案按年度归档分类，整理立卷，做到存放有序、查找方便。
二、企业财务管理制度有什么作用企业财务管理是企业一切管理活动的基础，是企业管理的中心环节。
当前，我们面临的突出问题是经济增长的质量和效益不高，尚未根本摆脱粗放经营的方式，突出表现在资金结构不合理，费用增支，潜亏增加，而所有这些，都与企业内部管理有关。
三、企业财务管理制度应当怎么制定建立和健全各项财务管理基础工作制度，促进企业管理整体水平提高。
企业内部各项财务管理基础工作制度，包括：原始记录管理及填报制度、定额管理制度、计量验收制度、财产物资管理及清查盘点制度、价格管理制度、财务预算制度和财务分析制度。
根据财务管理基础工作的要求，我们公司实行岗位责任制，规定每个职工必须做什么、什么时候做、在什么情况下应怎么做，以及什么不能做，做错了怎么办等细则。
这样，每个岗位的每个责任者对各自承担的财务管理基础工作都清楚，要求人人遵守。
公司财务管理制度(5篇)
公司财务管理制度一、总则公司财务管理制度是为了规范公司财务管理行为，保障财务管理的合法性、科学性、规范性和高效性而制定的规章制度。
本制度是公司财务管理的基本准则，适用于公司内所有财务管理活动，凡涉及财务处理的各级单位和个人必须严格遵守。
二、财务工作目标公司财务工作目标是确保公司财务安全，提高财务管理效益，保障公司的正常运营。
具体目标包括：1.保障财务收支的准确、及时、完整；2.加强对公司财务工作的监督、检查和统筹管理；3.提高资金的使用效率，降低财务成本；4.规范公司资金流动和资金环境。
三、财务管理体制1.公司设立财务部门，负责全面组织和管理公司财务工作；2.财务部门设立财务主管，负责全面监督、管理和指导公司财务工作；3.公司还可以根据需要设置财务审计部门，负责对公司财务进行审计和监督；4.公司设立资产和负债管理部门，负责对公司资产和负债进行管理和监控。
四、财务管理流程1.财务预算公司需要制定年度财务预算，包括预计收入、预计支出和预计利润，并且按照预算进行资金安排。
2.财务审批公司对所有与财务相关的支出项目都必须进行审批，包括购买设备、支付费用、签订合同等。
审批流程包括申请、审批、核准和归档。
3.财务登记公司需要建立财务系统，对所有的财务收支进行登记和记录，确保财务数据的准确性和完整性。
4.财务报表公司需要按照国家法律法规和财务制度要求，编制财务报表，包括资产负债表、利润表和现金流量表等。
5.财务分析公司需要对财务报表进行分析，了解公司财务状况和经营情况，并及时采取必要的措施。
6.财务决策公司需要根据财务分析结果，做出相应的经营决策，包括资金调度、投资决策和经营策略调整等。
7.财务监督公司需要建立内部控制体系，对公司财务进行监督和检查，防止财务风险和内部欺诈行为。
五、财务管理要求1.财务管理要合法合规，按照国家法律法规和公司制度进行；2.财务管理要科学高效，提高资金使用的效率和财务管理的效益；3.财务管理要规范严格，确保财务数据的准确性和完整性；4.财务管理要持续改进，不断优化财务管理制度和流程；5.财务管理要实时监控，及时发现和处理财务风险；6.财务管理要注重内部控制，预防和防范内部欺诈行为。
公司财务管理规定(3篇)
公司财务管理规定是公司为了有效管理财务，保证财务运作的规范性和透明度而制定的一系列规定。
以下是一些常见的公司财务管理规定：1. 财务制度：公司应制定财务管理制度，包括会计制度、财务报告制度、财务预算制度等，明确财务管理的基本原则和程序。
2. 财务审批制度：公司应设立财务审批程序，对支出、收入、投资等财务事项进行审批，确保财务决策的合理性和合规性。
3. 财务报告制度：公司应按照法定要求和内部要求，定期编制财务报告，包括资产负债表、利润表、现金流量表等，向内部管理人员和外部利益相关方提供财务信息。
4. 预算管理制度：公司应制定预算管理制度，对不同部门和项目进行预算编制、监控和执行，确保资源的合理配置和控制成本。
5. 资金管理制度：公司应建立资金管理制度，包括资金筹措、资金运作、资金使用和风险管理等内容，有效管理公司的资金流动和风险。
6. 内部控制制度：公司应建立健全的内部控制制度，包括财务管理、财务报告、资产管理等方面，确保资产的保护和财务信息的准确性。
7. 合规要求：公司应遵守相关法律法规和会计准则，确保财务管理的合规性和透明度。
8. 外部审计制度：公司应定期进行外部审计，对财务报表进行审计，保证财务信息的真实可靠。
9. 内部培训和监督：公司应加强对财务管理人员的培训和监督，提高其财务管理和分析能力，确保财务管理的有效性和规范性。
以上只是一些常见的公司财务管理规定，具体的规定会因不同公司的特点和需求而有所差异。
公司财务管理规定（2）是指针对公司内部财务管理工作所制定的规章制度。
以下是一些常见的公司财务管理规定：1. 财务制度：规定公司财务管理的基本原则、流程和制度，包括会计核算、财务报告、财务预算等。
2. 资金管理：规定公司资金的调度、使用、收支控制和预测，包括现金管理、资金投资、融资策略等。
3. 预算管理：规定公司的财务预算编制、执行和控制，包括收入预算、支出预算、固定资产投资预算等。
4. 成本管理：规定公司的成本核算和控制，包括成本计算、成本分析、成本管控和成本降低等。
企业财务管理制度(超详细)
企业财务管理制度(超详细)第一章总则第一条为了规范企业财务管理行为，确保财务信息的真实、准确、完整，提高企业财务管理水平，根据《中华人民共和国会计法》、《企业财务通则》及相关法律法规，结合本企业的实际情况，制定本制度。
（一）合法性原则：企业财务活动应符合国家法律法规，遵守社会公德和商业道德。
（二）真实性原则：企业财务信息应真实、准确、完整，不得伪造、变造、隐瞒或者故意遗漏。
（三）及时性原则：企业财务信息应及时、准确地反映企业财务状况和经营成果。
（四）经济性原则：企业财务管理应注重成本效益，合理使用资金，提高资金使用效率。
（五）安全性原则：企业财务管理应加强风险控制，确保企业财务安全。
第四条企业应建立健全财务管理体系，明确各部门、岗位的职责和权限，确保财务管理工作的有序开展。
第五条企业应加强对财务人员的培训和管理，提高财务人员的业务素质和职业道德水平。
第二章资金管理第六条企业应建立健全资金管理制度，明确资金使用范围、审批程序和监督机制。
第七条企业应合理安排资金使用，确保资金安全、高效运行。
第八条企业应加强对银行账户的管理，定期核对银行账户余额，确保账实相符。
第九条企业应加强对现金的管理，严格控制现金收支，确保现金安全。
第十条企业应加强对支票的管理，严格控制支票签发和兑现，防止支票被盗用、冒用。
第十一条企业应加强对信用卡的管理，合理使用信用卡，确保信用卡安全。
第十二条企业应加强对投资的管理，确保投资项目的合规性、安全性和收益性。
第十三条企业应加强对融资的管理，合理使用融资手段，确保融资成本和风险可控。
第十四条企业应加强对债务的管理，确保债务规模和结构合理，防范债务风险。
第十五条企业应加强对税务的管理，依法纳税，合理利用税收政策，降低税收成本。
第三章资产管理第十六条企业应建立健全资产管理制度，明确资产使用、处置和报废程序。
第十七条企业应加强对固定资产的管理，确保固定资产的安全、完整和有效使用。
第十八条企业应加强对无形资产的管理，确保无形资产的价值和使用效益。
企业财务管理制度(6篇)
企业财务管理制度第一条为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条公司会计核算遵循权责发生制原则。
第三条财务管理的基本任务和方法：(一)筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。
(二)做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。
(三)加强财务核算的管理，以提高会计资讯的及时性和准确性。
(四)监督公司财产的购建、保管和使用，配合综合管理部定期进行财产清查。
(五)按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。
第四条财务管理是公司经营管理的一个重要方面，公司财务管理中心对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任，财会人员要认真执行《会计法》，坚决按财务制度办事，并严守公司秘密。
第二章财务管理的基础工作第五条加强原始凭证管理，做到制度化、规范化。
原始凭证是公司发生的每项经营活动不可缺少的书面证明，是会计记录的主要依据。
第六条公司应根据审核无误的原始凭证编制记账凭证。
记账凭证的内容必须具备：填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员，复核人员、会计主管人员签名或盖章。
收款和付款记账凭证还应当由出纳人员签名或盖章。
第七条健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计账簿。
会计核算应以实际发生的经济业务为依据，按照规定的会计处理方法进行，保证会计指标的口径一致，相互可比和会计处理方法前后相一致。
第八条做好会计审核工作，经办财会人员应认真审核每项业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。
编制会计凭证、报表时应经专人复核，重大事项应由财务负责人复核。
第九条会计人员根据不同的账务内容采用定期对会计账簿记录的有关数位与库存实物、货币资金、有价证券、往来单位或个人等进行相互核对，保证账证相符、账实相符、账表相符。
会计法规定财务管理制度
一、总则第一条为了规范企业财务行为，保证会计信息的真实、完整，维护投资者和其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国会计法》及相关法律法规，制定本制度。
第二条本制度适用于我国境内所有企业，包括各类公司、合伙企业、个体工商户等。
第三条企业应当建立健全财务管理制度，确保财务活动合法、合规，提高财务管理水平。
二、会计核算第四条企业应当建立健全会计核算制度，按照国家统一的会计制度进行会计核算。
第五条会计核算应当以实际发生的经济业务为依据，如实反映企业的财务状况、经营成果和现金流量。
第六条企业应当设置会计科目，按照会计科目进行分类核算。
第七条企业应当及时、准确地编制财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
三、内部控制第八条企业应当建立健全内部控制制度，确保财务活动合规、有效。
第九条内部控制制度应当包括以下几个方面：（一）授权审批制度：明确各级管理人员和业务人员的职责权限，规范授权审批程序。
（二）会计核算制度：规范会计核算流程，确保会计信息的真实、完整。
（三）资产管理制度：加强资产的管理，防止资产流失。
（四）费用管理制度：规范费用支出，提高费用使用效益。
（五）风险管理制度：识别、评估和防范财务风险。
四、财务报告第十条企业应当定期编制财务报告，包括年度财务报告和中期财务报告。
第十一条年度财务报告应当包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表等。
第十二条中期财务报告应当包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
第十三条财务报告应当真实、完整、及时地反映企业的财务状况、经营成果和现金流量。
五、监督检查第十四条企业应当建立健全监督检查制度，确保财务管理制度的有效实施。
第十五条监督检查包括以下内容：（一）财务报告的真实性、完整性、及时性。
（二）内部控制制度的有效性。
（三）会计核算的合规性。
六、附则第十六条本制度自发布之日起施行。
第十七条本制度由企业内部审计部门负责解释。
第十八条本制度未尽事宜，按照国家有关法律法规执行。
公司财务管理规章制度(10篇)
公司财务管理规章制度(10篇)公司财务管理规章制度1一、库存现金管理1.公司财务部库存现金控制在核定限额内，不得超限额存放现金。
2.严格执行现金盘点制度，做到日清日结，保证现金的安全。
现金遇有短款，应及时查明原因，报告单位领导，并要追究责任者的责任。
3.不准用“白条”入帐。
4.不准私人挪用、占用和借用公款现金。
5.到公司以外金融机构提取或送存现金(限额1万元以上)时，需由两名人员乘坐公司汽车前往。
6.现金出纳员必须严格和妥善保管金库密码和钥匙。
7.现金出纳员要妥善保管金库内存放的现金和有价证券;私人财物不得存放入内。
8.现金出纳员必须随时接受开户银行和本单位领导的检查监督。
9.出纳员必须严格遵守执行上述各条规定.二、银行存款管理1.公司必须遵守中国人民银行的规定，办理银行基本帐户和辅助帐户的开户和公司各种银行结算业务。
2.公司必须认真贯彻执行《中国人民银行法》、《中华人民共和国票据法》等相关的结算管理制度。
3.作废的银行支票由出纳员加盖作废戳记，妥善保存。
4.银行结算方式根据公司实际情况采取如下几种方式：支票(现金支票、转帐支票)、银行汇票、电汇、信汇、银行承兑汇票、委托收款(仅限于水费、电费、电话费结算)，除上述结算方式外，其他不予使用。
5从银行取回的各种结算凭证，要及时入帐。
6公司应按每个银行开户帐号建立一本银行存款明细帐，出纳员应及时将公司银行存款明细帐与银行对帐单逐笔进行核对。
于每季度末做出银行核对余额调节明细表。
7银行出纳员对银行调节明细表所记载的帐项必须及时查明原因，对出现的差错通知责任人进行更正，对未达帐项要及时予以清理。
造成的帐帐不一致，应尽快解决。
8空白银行支票与预留印鉴必须实行分管。
由出纳员逐笔登记，记录所签发支票的用途、使用单位、金额、支票号码等。
三、往来帐款的管理1应收帐款的管理：公司各销售部门根据形成收入的确定标准及时开据发货票后，由财务部作好帐务处理，编制会计记账凭证，登记有关收入和与客户应收账款往来的会计账簿，同时要定期与销售部门进行核对，保证双方账账核对一致。
公司财务管理规章制度(8篇)
公司财务管理规章制度(8篇)公司财务管理规章制度1总则第一条为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。
第二条公司财务部门的职能是：（一）认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。
（二）建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。
（三）积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。
（四）厉行节约，合理使用资金。
（五）合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。
（六）对有关机构及财政、税务、银行部门了解，检查财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况。
（七）完成公司交给的其他工作。
第三条公司财务部由会计和出纳组成。
第四条公司各部门和职员办理财会事务，必须遵守本规定第五条会计的主要工作职责是：（一）按照国家会计制度的规定、记账、复账、报账做到手续完备，数字准确，账目清楚，按期报账。
（二）按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好公司参谋。
（三）妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。
（四）完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。
第六条出纳的`主要工作职责是：（一）认真执行现金管理制度。
（二）严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。
（三）建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付凭证。
（四）严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效。
（五）积极配合银行做好对账、报账工作。
（六）配合会计做好各种账务处理。
（七）完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。
第七条审计的主要工作职责是：（一）认真贯彻执行有关审计管理制度。
（二）监督公司财务计划的执行、决算、预算外资金收支与财务收支有关的各项经济活动及其经济效益。
（三）详细核对公司的各项与财务有关的数字、金额、期限、手续等是否准确无误。
企业财务管理规章制度(通用7篇)
企业财务管理规章制度(通用7篇)企业财务管理规章制度1第一章总则第一条为了适应市场经济体制客观要求，建立新型公司财务制度，更好地贯彻《公司财务通则》、《公司会计准则》和《工业公司会计制度》，以确保国家财经法规的有效实施，结合本公司实际情况，特制定本公司财务管理制度。
第二条认真建立健全公司内部财务管理办法的结构体系，财务部门负责财务预算的编制、执行、检查、分析，具体制定公司内部财务管理办法，组织实施公司的财务管理和经济核算，如实反映本单位经济状况和经营成果，监督财务收支，依法计算缴纳税收，参与公司经营管理及决策，统筹并处理财务工作中出现的问题，确保公司财务活动有序进行。
第三条认真贯彻执行国家各项财经政策和会计制度，执行新的公司会计准则，规范公司成本管理，强化公司财务制度和经济核算，降低消耗，提高效益，为公司更好地发展，奠定坚实的管理基础。
第二章财务管理的职能、任务第四条财务管理的职能财务管理的职能概括起来讲是指资金的筹集、运用和分配三个方面。
具体细分为：1、资产及负债管理：资产负债管理是财务管理的核心问题，具体包括固定资产、流动资产、无形资产、递延资产、其他资产、长期投资的管理以及负债的计价、负债的比例和负债的形式管理。
2、收入费用管理：包括收入的确定、核算的方法以及直接、间接、期间费用的核算和管理。
3、利润的管理：包括利润核算和分配等方面内容。
4、维护所有者权益：就是对公司的资本金、公积金和未分配利润加强管理，做好公司的资本运营，使公司的资产不断增值，经济效益显着提高。
第五条财务管理的任务：1、选择筹资渠道，降低资金成本正确、及时地筹集资金，保证公司经营活动持续发展，提高资金利用率，建立科学合理的资金结构。
2、用好各项资产，提高资产的利用效果。
从不断提高公司的经济效益入手，正确地选择公司经营策略和资产投向，使各项资产得以科学运行。
3、降低成本费用，增加公司盈利根据公司的任务、消耗定额和其他条件，合理控制各种经营耗费，分析研究经营耗费水平和公司盈利水平，及时揭示经营中存在的问题，提出改进措施，促进公司改善经营管理。
企业财务管理制度(精选5篇)
企业财务管理制度（精选5篇）企业财务管理制度11、目的：为了使公司财务管理规范化，严肃财务制度。
2、适用范围：适用于财务管理。
3、责任人：总经理、财务部经理。
4、正文：4.1总则4.1.1根据《会计法》、《企业会计制度》和国家的有关财经纪律，结合公司实际情况，制定本制度。
4.1.2本制度包括董事会、总经理财务管理职责、财务部门工作职责、会计核算原则、资金管理、结算账款管理、固定资产及其他资产管理、成本费用管理、营业收入及营业外收支管理、利润及利润分配管理、财务报告的编制与公布、财务电算化管理、财务档案管理及附则。
4.2董事会财务管理职责4.2.1公司董事会审批公司的重大财务决策，控制投资规模和方向，审核公司重大资产处理。
4.2.2公司董事会负责制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案。
4.2.3审议批准公司的财务预算、决算报告及可行性研发项目。
4.2.4公司董事会负责公司章程规定的其他财务事项。
4.3总经理财务管理职责4.3.1遵守《会计法》及有关财务、税收、金融等法律法规，贯彻执行公司的财务制度，根据公司经营目标组织好生产经营，力争股东资产保值增值。
4.3.2总经理负责领导公司的财务管理工作，并对公司保存和提供的会计资料的真实性、完整性担负责任。
4.3.3指导公司内部审计机构的财务检查，督促财务部门配合财政、税务、审计机关的监督检查。
4.3.4总经理对公司财务预算全面负责，审核财务预算方案，经董事会批准后执行预算，年度终了向董事会报告财务预算执行情况，并依据决算情况对预算执行单位进行考核。
4.4财务部门工作职责4.4.1严格执行国家有关法律、法规及公司的财务制度，加强会计基础工作，保证会计工作依法有序进行。
4.4.2编制公司财务预算、决算，并实施财务控制。
4.4.2.1财务预算按年度编制，包括业务预算（采购、销售、生产、期间费用等）、资本预算（固定资产投资、权益性资本投资、债券投资等）和筹资预算。
公司财务的管理制度(通用8篇)
公司财务的管理制度（通用8篇）公司财务的管理制度1一、会计凭证管理1、原始凭证必须准确完整并由经办人、证明人或验收人、审批人签字后方可入帐,违者赔偿相应的经济损失。
2、壹千元以上的开支由所务会讨论通过后办理,壹千元以下的开支由主管领导审批后办理。
3、记帐凭证编制要及时,会计科目使用正确,摘要简明、清晰,金额与原始凭证一致。
4、通行费、路赔等收入存银行专户,无挫支、私存、挪用情况,违者停岗。
5、借支时需开借条,并由主管领导签字后,向出纳借与借条数额一致的金额,报帐时,凭借条和发票一同报销。
6、印鉴要分管,互相制约,保管安全。
造成经济损失的,当事人应赔偿相应的经济损失。
二、会计帐簿管理1、帐簿启用时应在封面上注明帐簿名称,启用表内容填写齐全。
2、按规定正确结转承前页、过此页金额;正确结清月计、累计金额;错误更改合规定,跳行、隔页按规定注销。
3、现金、银行存款日记帐按日逐笔登记,日清月结,余额不出红字,帐实相符。
4、通行费、长款、利息收入按省局规定及时、足额上解。
5、根据银行结算规定办理结算业务,并做好银行存款的核对工作,正确编制银行存款余额调节表。
三、会计报表管理1、按省局规定的格式、种类编制报表。
报表报送及时,内容完整,数字准确,帐表相符,违者按旷工一天处理。
2、月、年度报表做到有分析、建设;年报附详细全面财务情况说明书,报表封面有领导、财务负责人、会计签章和单位行政公章,内容填写齐全。
3、不能提前赶编报表,表内各项数字符逻辑关系,表与表之间对应一致。
四、票证管理1、票管员应及时向省局领取票证,票证存放有序。
费收员交接班领取票箱时,不得无故拖延,违者按事假一天处理,影响工作的停岗。
2、票管员及时填制各种日报、旬报、月报。
数字准确、内容齐全,符合省局有关要求。
通行费、票证台帐登记及时,帐表相符。
3、日报按省局规定时间报出,月报按省局规定种类及时上报,违者按旷工一天处理。
4、票证库存数与报表、台帐相符,造成损失的,负责赔偿。
简单的公司财务管理制度（通用20篇）
简单的公司财务管理制度（通用20篇）简单的公司财务管理制度在发展不断提速的社会中，我们都跟制度有着直接或间接的联系，制度是要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。
一般制度是怎么制定的呢？以下是小编收集整理的简单的公司财务管理制度（通用20篇），希望对大家有所帮助。
简单的公司财务管理制度1第一章总则1.1为建立现代化企业制度，建立健全财务管理体系，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《企业财务通则》、《企业会计制度》，特制定本财务管理制度。
1.2本管理制度适用于XXXX公司及其控股公司；各部门、人员在财务会计工作中必须认真执行本管理制度。
第二章会计机构、会计人员的管理2.1公司设立财务部作为财务会计机构，财务部的职责：在公司总经理的领导下，具体负责全公司的财务管理工作和会计核算工作，包括:财会人员的管理、指导检查各独立核算单位的会计核算工作、协助公司领导筹集资金、合理分配使用资金；做好与仓库部门的对帐工作，指导仓库保管员建帐、对帐；指导车间统计员做好工时、材料消耗额编制工作、建立车间工序流转程序、建立适合自己企业需求与发展的成本核算模式、制定成本管理制度与控制制度；做好财务分析工作，为公司领导决策提供各种信息资料，当好领导的参谋。
2.2财务部下设财务科、供应科、仓储科、审计科;岗位设置为:部长、科长、主管会计、各岗位会计、出纳员、成本核算员、采购员、内勤管理员、保管员。
2.3各岗位人员必须具备相应任职条件和资格，持证上岗。
2.4财务会计人员调换工作时，按会计法规定办理交接手续。
原材料库、产成品库的核算工作和车间统计工作，由财务部门负责业务管理。
仓库保管员，车间统计员调换工作时，由财务部会同有关部门办理交接手续。
2.5财务会计人员、仓库保管员、车间统计员实行定岗、定人、定责制度，按绩效考核结果，兑现劳动报酬。
第三章流动资产的管理3.1流动资产包括现金、各种存款、应收及预付帐款、其他应收款、存货等。
财务制度及管理条例
财务制度及管理条例第一章总则第一条为规范企业财务管理，加强财务监督，保障企业资金安全，制定本条例。
第二条本条例适用于企业内部财务管理。
第三条企业应当建立完善的财务管理制度，严格按照法律法规和国家政策要求履行财务管理职责。
第四条企业财务管理应坚持公平、公正、公开、透明的原则，保证资金使用的合理性和效益性。
第五条企业应当建立健全财务监督机制，加强对财务管理工作的监督和检查，及时发现和解决财务管理中存在的问题。
第六条企业应当加强财务管理人员和相关人员的培训，提高他们的财务管理水平和工作能力。
第七条企业应当加强与外部财务机构和审计机构的沟通合作，及时对财务管理工作进行审计和评估。
第八条企业应当建立健全风险管理制度，合理分担和控制经营风险，确保企业的财务安全。
第九条企业应当依法纳税，遵守税收法律法规，维护国家税收秩序。
第十条企业应当按照国家有关规定，及时公布企业的财务情况和经营情况。
第二章财务管理制度第十一条企业应当建立健全的财务管理制度，规范企业财务管理行为，保障企业的财务安全。
第十二条企业应当按照国家有关规定，设立专职财务部门负责企业的财务管理工作。
第十三条财务部门应当建立健全财务制度和内部控制制度，确保资金使用的合法性，安全性和效益性。
第十四条企业应当建立健全财务档案管理制度，保证财务档案的完整性和真实性。
第十五条企业应当加强对财务预算的管理，合理编制和执行年度财务预算。
第十六条企业应当建立健全成本控制制度，合理控制生产成本和经营成本。
第十七条企业应当加强对资金使用的监督，确保资金使用的合理性和效益性。
第十八条企业应当建立健全资金管理制度，合理管理和配置资金，确保企业的经营资金充裕。
第十九条企业应当建立健全财务会计制度，严格执行会计政策和会计制度。
第二十条企业应当建立健全报销管理制度，规范企业内部费用报销程序。
第三章财务监督机制第二十一条企业应当建立健全财务监督机制，加强对财务管理工作的监督和检查。
企业财务管理条例(完整)
企业财务管理条例(完整)
第一章总则
本条例旨在规范企业的财务管理行为，促进企业的健康发展和经济繁荣。
第二章财务部门
第一节设立
企业应设立财务部门，负责企业的财务管理工作。
第二节职责
财务部门的职责包括但不限于：
- 制定企业的财务管理制度和规范；
- 监督和管理企业的财务活动；
- 编制财务预算和财务报告；
- 参与重大财务决策的讨论和决策过程。
第三章财务管理制度
第一节建立
企业应建立健全的财务管理制度，确保企业财务活动的合规性和透明度。
第二节内部控制
企业应建立完善的内部控制机制，确保财务活动的有效性和安全性。
第三节财务信息披露
企业应及时、真实、准确地披露财务信息，保护投资者的合法权益。
第四章财务预算和报告
第一节财务预算
企业应根据经营情况和发展需要，制定年度财务预算，并按照预算进行财务管理。
第二节财务报告
企业应定期编制财务报告，并及时向相关部门和股东披露。
第五章财务审计
第一节审计机构
企业应聘请独立的审计机构对财务活动进行审计。
第二节审计报告
审计机构应编制审计报告，对企业的财务状况和财务管理情况
进行评估和审查。
第六章其他规定
第一节备案
企业应按照法律法规的规定，将相关财务文件和记录备案保存。
第二节违规处罚
对违反本条例的企业，相关部门有权根据法律法规对其进行处罚。
第七章附则
本条例由国家财政部负责解释，并于实施之日起生效。
企业财务管理制度规定7篇
企业财务管理制度规定7篇企业财务管理制度规定篇1一、总则第一条：为加强和规范公司的财务管理，参照财政部颁布的《企业会计准则》、《企业财务通则》及《工业企业财务会计制度》，结合公司具体情况，特制定本细则。
第二条：本细则适用于公司各级财务部门。
第三条：公司各级财务部门应建立健全财务核算体系和各项财务管理制度。
第四条：公司的经营活动和财务管理工作应遵守国家的法律、法规，并接受财政、税务机关的检查和监督。
第五条：公司的财务管理工作应如实反映企业的财务状况，积极参与公司的经营预测和经营决策，做好公司财务活动的计划、核算、分析、控制和考核工作。
第六条：公司应加强资产经营管理，努力降低成本、费用，确保财产的完整和安全，提高资产使用效益，确保所有者权益不受侵犯。
第七条：公司财务管理的基础是生产经营活动及其原始信息。
凡生产经营活动中的产量、质量、工时、设备利用、存货的消耗、收发、领退、转移及各项财产物资的毁损等，均应及时进行完整的原始记录。
公司各项财产物资的进出消耗，都应做到手续齐备、计量准确，并定期、不定期地进行财产清查。
二、资金筹集的管理第一条：资本金是指公司在工商行政管理部门登记的注册资金。
按投资主体的不同，资本金可分为国家资本金、法人资本金、个人资本金以及外商资本金。
第二条：公司根据国家法律、法规的规定，可以根据实际情况采取国家投资、各方集资或者发行股票等方式筹集资本金。
投资者可以用现金、实物、无形资产等形式向公司投资。
投资者未按公司合同、协议履行出资义务的，企业或者其他投资者可以依法追究其违约责任。
第三条：公司在筹集资本金活动中，投资者缴付的出资额超出资本金的差额（包括股票溢价），接受捐赠的财产等，资产评估确认价值或者合同、协议约定价值与原帐面净值的差额，以及资本汇率折算差额等，计入资本公积金。
资本公积金可以按法定程序，转增资本金。
第四条：公司筹集的资本金，在公司经营期间内，投资者除依照有关规定转让外，不得以任何方式抽回。
公司财务管理制度(8篇)
公司财务管理制度(8篇)公司财务管理制度第一篇：公司财务管理目标及原则1. 财务管理目标公司财务管理的目标是确保公司资金的良好运作，保持财务健康状况，实现公司长期稳定的发展。
具体目标包括：1.1 确保资金充裕，以满足公司正常运营和发展的需要；1.2 管理公司的财务风险，避免财务危机和损失；1.3 提高资金利用效率，降低财务成本；1.4 保证财务信息的真实、准确和及时性。
2. 财务管理原则2.1 合法合规：公司财务管理必须遵守相关法律法规和规章制度，确保合法合规经营；2.2 透明公开：公司财务管理必须保持信息公开透明，确保财务信息的真实性和可靠性；2.3 公平公正：公司财务管理必须依据公平公正的原则，确保各方利益的平衡；2.4 风险控制：公司财务管理必须加强风险控制，预防风险，降低损失；2.5 经济高效：公司财务管理必须经济高效，提高资源利用效率，降低成本。
第二篇：公司财务组织与职责1. 财务组织结构公司财务组织结构包括财务部门、财务岗位和财务人员。
具体组织结构如下：1.1 财务部门：负责公司财务管理和监督工作的部门，下设财务总监、财务经理、财务分析师等职位；1.2 财务岗位：包括会计、出纳、财务主管等不同岗位，各财务岗位职责需要详细定义，确保得到有效分配；1.3 财务人员：负责具体财务工作的人员，需要熟悉财务知识和有相关经验。
2. 财务职责2.1 财务总监：负责公司财务管理的总体规划和决策，确保财务目标的实现；2.2 财务经理：负责公司财务预算、审计和报告等工作；2.3 会计：负责公司会计核算、账务处理和财务报表编制等工作；2.4 出纳：负责公司现金、银行存款和支付等工作；2.5 财务分析师：负责公司财务数据的分析和报告，提供决策支持。
第三篇：公司财务预算管理1. 财务预算编制1.1 预算编制原则：财务预算编制需依据公司经营计划和战略目标，确保与公司整体战略一致；1.2 预算编制程序：确定预算编制的时间表、流程和责任人，确保预算编制工作有条不紊；1.3 预算编制内容：包括收入预算、成本预算、投资预算和现金流量预算等。
企业财务管理条例(完整)
企业财务管理条例(完整)第一章总则第一条目的本条例旨在规范企业财务管理行为，确保企业财务运作的公正、透明和合法。
第二条适用范围本条例适用于在中华人民共和国境内注册的所有企业的财务管理活动。
第三条定义1. 企业：指在中华人民共和国境内注册的各类经济组织和个体工商户。
2. 财务管理：指企业对财务资源进行合理配置和使用、进行财务决策、记录和分析财务信息、履行财务责任的活动。
3. 公正、透明和合法：指财务管理活动必须符合相关法律法规，信息必须真实、准确、完整地记录和呈现，决策必须公正、客观、合理。
第二章财务核算第四条会计制度企业应依法制定符合国家会计准则的会计制度，并按照会计制度进行财务核算。
第五条财务报表企业应编制并及时公布准确的财务报表，包括资产负债表、利润表和现金流量表。
第三章资金管理第六条资金筹措企业应通过自有资金、银行贷款、股权融资等方式筹措资金，确保经营活动的正常进行。
第七条资金使用企业应按照经营计划和财务预算合理安排和使用资金，并确保资金的安全性和效益性。
第四章财务审计第八条财务审计的目的财务审计旨在评估企业财务信息的真实性、准确性和合规性，并为管理层、投资者、债权人等提供可靠的财务信息。
第九条财务审计的程序财务审计应遵循独立、客观、公正的原则，并按照相关法律法规和审计准则进行。
第五章税务管理第十条纳税义务企业应按照国家税收法律法规的规定，按时足额缴纳各项税费，并及时申报税务信息。
第十一条税务合规企业应合法合规地开展经营活动，遵守税收法律法规，不得进行偷税、逃税等违法行为。
第六章财务监督第十二条监督机构财政部门和税务机关是对企业财务管理活动进行监督的主要机构，其他相关部门也有监督职责。
第十三条财务违法行为的处罚对于违反财务管理条例和相关法律法规的企业，监督机构有权进行处罚，并可以采取责令改正、罚款、吊销营业执照等措施。
第七章附则第十四条法律责任企业负责人应对本企业的财务管理行为承担法律责任，包括但不限于财务违法行为造成的经济损失和法律纠纷。
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企业财务管理规定集团标准化办公室：[VV986T-J682P28-JP266L8-68PNN]
财务管理制度为适应公司管理要求，规范财务操作，根据公司财务工作现状，并结合公司今后发展需要和财务管理需要。
特制定如下管理制度。
一、公司各项费用支出管理原则
公司员工应本着高效、节约的原则经办各种事项，有计划、有控制地安排各项开支。
各项费用支出，由各部门每月5日前上报本月费用额度计划，由董事会审批后，交由财务部门。
财务在此计划内，每周四根据实际发生的费用进行审核并安排资金报销。
当月各部门实际费用有节余的，不得结转下月使用。
（1）、办公费用。
包括办公费、业务招待费、通讯费、市内交通费、水电费、车辆费用等。
（2）、工资。
由人事部门每月5日前报给财务部门考勤汇总表，由财务部门编制并发放工资。
各项养老保险由人事部门会同财务部门按照董事会的审批统一编制缴纳。
（3）、固定资产购置。
由申请人填制固定资产申购单，并列出固定资产清单，交由董事会审批后方可购置。
（4）、低值易耗品购置。
同固定资产购置要求。
（5）、广告宣传费等其它费用。
按专项费用单独填报和列支。
二、用款制度
１、由用款部门根据业务需要，填制“用款审批单”，经董事长、总经理签字后交财务办理付款。
各项预付款项，在未取得发票等合法报销凭证之前，按照规定一律先记入经办人的个人往来，经办人员应及时向对方索取合法的报销凭证并及时报销冲帐。
２、超过5000元的大额现金需求，需提前一天向财务部门提出申请，以便财务部门准备。
三、借款制度
１、借款要求按照用款规定填写“借款单”由本部门负责人签字同意后，交董事长、总经理审批同意后到财务部办理借款手续。
２、借款数额要求严格预算，不准宽打窄用或挪作他用。
３、借款在办理完有关业务后一周内到财务报帐。
４、前款不清，后帐不借。
四、报帐制度
１、各项费用报销，必须取得合法的凭证（主要包括法定的发票、收据等及相应的原始凭证附件、清单等），由经办人填制费用报销单。
并在原始发票上签字后交本部门经理签字后交财务部门报账。
２、各项费用反映的经济业务必须真实，手续必须齐全。
业务内容、数量、金额、单据张数等必须经核对后如实填写。
审核签字人员对其审核的有关业务事项，承担连带责任。
对于弄虚作假的，一经查出，必将严肃处理。
五、各项资产管理
（一）、固定资产的管理
１、单位价值在2,000元，使用期限在一年以上的资产，应列入固定资产的范畴。
２、购置固定资产，必须先以书面报告的形式，报经批准后方可办理。
3、固定资产购置，由指定部门统一采购。
4、固定资产成批采购或数额较大的，必须事先签订合同。
合同中必须规定采购的品种、规格、数量、交货时间、交货地点、交货方式、成交价格和结算方式。
5、固定资产购置程序：
（１）、由有关使用部门提出申请，申请内容包括所购固定资产的用途、品种、规格、数量。
（２）交由办公室集中办理。
采购必须遵循货比三家、优质优价和经济适用的原则。
７、固定资产使用的管理
固定资产经办公室登记后，由使用部门办理领用手续，并接受办公室监督管理。
办公室应定期检查各部门固定资产使用情况和完好情况。
（二）、办公用品等消耗品的管理。
1、办公用品，由办公室安排专人进行登记，并按照标准严格控制。
办公室应建立有关的台帐，登记各种办公用品的购买和领用情况。
公司将定期对其登记和管理情况进行检查。
2、购买办公用品，由各部门提出申请（在本部门计划内），办公室统一购买。
3、金额较大的办公用品，须单独申报。
对于金额大但又不属于固定资产的，应纳入低值易耗品，参照固定资产管理办法进行管理。
（三）、低值易耗品购置，比照固定资产管理的规定办理。
六、其它规定
（一）、车辆费用的管理规定
１、根据公司有关规定，车辆管理、维修和保养，由办公室统一负责安排。
2、办公室应根据车辆状况编制车辆的年度保养维修计划及具体的用款计划，报经审批后执行。
日常车辆维护费用，经公司核定标准后在标准范围内掌握使用。
3、各种车辆保险费由公司统一到指定的保险公司投保。
4、汽油费报销时，应在发票上注明车辆牌号，起始里程数。
（二）、业务招待费的管理
业务招待费的使用，一般应贯彻先申请、审核、批准，后使用的原则。
使用时，应按照必要、合理和统筹安排的原则使用。
（三）、广告宣传费的管理
１、广告宣传费用主要包括各种广告宣传费、设计制作费以及相关费用。
２、广告宣传费实行按单项广告项目单独预算、专项管理的办法。
３、各项广告宣传，必须与承办单位签订合同。
４、由有关具体操作部门事先提出报告及项目预算、用款计划，按程序报经公司批准后执行。
批准后有关合同、批复报告、预算、计划交存财务部门一份，以便监督执行。
５、当月的资金使用计划，应将当月实际需支付的广告宣传费用单列，以便财务部门区别不同费用进行考核。
（四）、合同的管理
公司目前的合同主要有借款类、担保类、采购类合同及其它合同四大类，１、按照公司规定，各种合同，必须报经公司法定代表人签字批准，或经其书面授权同意签订方可有效。
２、财务部门对各项合同的合法性、合理性、经济性等，应从财务分析的角度进行分析、咨询和监督。
对一些涉及公司财务活动的经济合同，有关部门在签订时，应当事先征求财务部门的意见。
３、所有经济合同签订后，都要及时交存财务部门，以便财务部门进行必要的分析、检查和监督执行。
4、合同签订应规范、严密，避免引起法律纠纷。
5、各部门应严格对照合同条款监督履约情况，做好记录归档管理。
以上规定，由财务部负责解释并具体监督执行。
并将根据公司经营及业务发展，进行补充和完善。
以上规定，自颁布之日起执行。