装修公司财务管理制度
公装装修公司财务制度
公装装修公司财务制度第一章总则第一条为规范公司的财务管理，提高经济效益，加强内部控制，制定本制度。
第二条在公司财务管理中，遵循法律法规，以诚实守信、勤勉尽责、保密的原则，确保公司的财务安全。
第三条公司财务制度适用于公司财务管理的各个环节，包括预算编制、资金管理、成本核算、汇总报表等。
第四条公司财务人员应当具备专业知识和严格的职业道德，完成财务管理任务。
第二章预算管理第五条公司每年制定一份年度预算，包括销售收入、成本支出、利润分配等。
第六条预算编制应当按照公司的经营计划和发展战略进行，保证资金的有效利用。
第七条预算执行情况应当及时进行监督和检查，确保预算不发生偏离。
第八条预算调整需要提出相应的申请，经审批后方可执行。
第三章资金管理第九条公司财务人员应当建立资金收支登记簿，记录每笔资金的进出情况。
第十条公司每月进行资金清查，确保账目的准确性和真实性。
第十一条公司资金的使用应当按照预算和规定的流程进行，不得私自挪用或变相挪用资金。
第十二条公司应当建立资金保管和管理制度，确保资金的安全和合理使用。
第四章成本核算第十三条公司应当建立成本核算制度，对生产或经营过程中的各项成本进行详细核算。
第十四条公司成本核算应当符合成本核算的基本原则，包括全面核算、明细核算和成本控制。
第十五条公司应当对每一项成本进行核算，并及时进行成本分析和控制。
第十六条公司各项产品或服务的成本应当进行精确核算，并结合市场情况进行定价。
第五章汇总报表第十七条公司应当按照法律法规要求，每年编制一份年度财务报表，并及时报送相关部门。
第十八条公司应当建立财务报表审核制度，确保报表的真实性和准确性。
第十九条公司应当建立财务报表公开制度，向社会各界公开公司的财务状况。
第二十条公司应当按照会计准则和会计政策编制财务报表，确保财务信息的可比性和真实性。
第六章附则第二十一条公司财务制度经公司董事会审议通过，并在公司内部进行公布。
第二十二条对公司财务制度进行修改或补充，应当按照公司章程和程序进行。
装修公司财务报销制度范本
装修公司财务报销制度范本第一章总则第一条为了加强装修公司的财务管理，规范财务报销行为，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》及相关法律法规，制定本制度。
第二条本制度适用于装修公司（以下简称公司）内部各部门和员工在日常经营活动中的费用报销行为。
第三条公司财务部门负责制定和解释本制度，并对制度的执行情况进行监督和检查。
第二章报销范围与标准第四条报销范围包括公司在日常经营活动中发生的合理、合法的费用，包括但不限于差旅费、办公费、通讯费、业务招待费、购置费等。
第五条报销标准应根据公司实际情况和行业惯例制定，并在制度中予以明确。
公司可根据实际情况适时调整报销标准。
第三章报销流程与审批权限第六条报销流程：1. 员工发生费用支出时，应取得相关发票或凭证。
2. 员工将发票或凭证提交给部门负责人，由部门负责人审核费用真实性、合规性。
3. 部门负责人将审核通过的报销单据提交给财务部门。
4. 财务部门对报销单据进行复核，确保报销金额准确无误。
5. 财务部门将复核通过的报销单据提交给公司负责人审批。
6. 公司负责人审批通过后，由财务部门办理支付手续。
第七条审批权限：1. 一般报销事项，由部门负责人审批。
2. 重大或特殊报销事项，需提交给公司负责人审批。
第四章财务管理与监督第八条财务部门应建立健全财务报销管理制度，加强对报销行为的监督和检查，确保财务报销行为的合规性。
第九条财务部门应定期对报销单据进行审查，对不符合报销标准、虚构报销事项等违规行为进行查处。
第十条员工应严格遵守财务报销制度，不得编造虚假报销事项，不得套取公司资金。
第五章附则第十一条本制度自颁布之日起实施，如有未尽事宜，由公司财务部门负责解释。
第十二条本制度如有变更，由公司财务部门提出，经公司负责人审批后予以公布。
第十三条公司其他部门和个人均应认真执行本制度，对违反本制度的行为，公司将依法追究责任。
装修公司财务报销制度范本旨在规范公司内部财务报销行为，加强财务管理，提高资金使用效益，确保公司经营活动的合规性。
装饰公司财务管理制度【5篇】
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【第1篇】装饰公司财务管理制度装饰公司财务管理制度(三) 装修装饰公司财务管理制度具体主要有以下几点:1、公司财务部是公司实行财务管理的职能部门,直接对董事会负责,各分公司财务部门直接受总公司财务部管理。
2、公司资金实行收支二条线的管理办法,客户向各分公司所交工程款,各分公司必须在24小时内(节假日顺延)全部打入公司指定账号,专款专用不得挪用。
所需支付款项可预借备用金,然后实报实销。
3、装饰公司财务要及时记账,做好凭证的归档、保管工作,做好现金管理工作,做到日结月清。
4、各级财务一律使用统一的“收款收据”,收据不得遗失、跳号,不得使用其它收据收款,用完一本及时销号并将存根交回总公司,再领用新“收款收据”。
5、各项开支均需由经办人签字后经总经理审核签字后方可报销。
6、各分公司应严格控制费用支出,凡有额度限度的费用,不得突破,如有特殊情况需要先报请总经理批准。
7、公司员工确因工作需要需备用金或周转金, 元以内可由借款人填写“借款单”经公司经理批准后方可借支,超过元须经总经理批准方可借款,前次借款未还清前不得再借。
特殊情况可由财务与董事长联系,经董事长同意后先行借支,事后补办手续。
8、各分公司应按月上报各种财务报表,务必确保财务数据的准确性。
9、工资发放必须根据员工考勤表,业绩考核情况,经人力资源部审核,总经理签字后方可发放。
10、工程竣工交付后需交验全套客户档案,经总经理签字同意后财务方可进行结算。
全体财务人员均应自觉保守公司财务机密,公司的财务情况未经总经理批准不得向外泄露。
【第2篇】x建筑装饰公司财务管理制度筑装饰公司财务管理制度第一条根据中华人民共和国财政部颁发的《企业财务通则》和本公司财务管理实施细则第一次股东大会通过决议的财务管理制度的精神,特制定本财务管理实施细则。
装修公司财务制度6
装修公司财务制度6一、总则1.1 本制度由装修公司财务部门制定并执行，适用于公司所有财务活动和决策。
1.2 财务部门负责监督和管理公司的财务事务，并确保合规运作，维护公司的财务稳健发展。
1.3 公司全体员工应遵守本制度，严格执行相关规定，不得违反财务制度。
二、财务管理2.1 财务部门应保持财务数据的准确性和及时性，做到真实、清晰和完整。
2.2 财务部门应建立合理的财务管理制度，包括会计制度、财务报告制度、资金管理制度等，确保公司财务管理科学化、标准化。
2.3 公司财务部门应制定财务预算和计划，监控公司的经营状况和财务风险，及时发现并解决问题。
2.4 公司应建立健全的内部控制制度，完善审计机制，确保财务信息的安全和真实性。
三、财务收支3.1 公司应遵循合规、透明、公正的原则，严格按照法律法规和公司规定执行财务收支。
3.2 公司应合理控制支出，确保资金的有效利用，避免造成浪费和财务风险。
3.3 财务部门应及时记录和核对公司的收入和支出情况，编制财务报告并向公司主要负责人做出解释。
3.4 公司应建立严格的资金管理制度，包括资金收付、结算、监督等方面的规定，确保资金的安全性和合理性。
四、财务监督4.1 公司应建立健全的财务监督机制，设立财务审计部门或委托专业机构进行财务审计。
4.2 公司董事会应对财务部门的工作进行监督和评价，保障公司财务活动的合规性和正常运转。
4.3 公司财务部门应接受上级部门的监督和指导，积极配合外部审计工作，及时整改和改进存在的问题。
五、财务风险5.1 财务部门应及时识别和评估财务风险，制定相应的风险管理措施和应急预案。
5.2 公司应建立健全的财务风险预警机制，对风险进行监控和预测，及时采取措施应对可能发生的风险。
5.3 公司应建立健全的应急预案，一旦发生重大财务风险，能够及时应对和解决，保障公司的财务安全。
六、财务考核6.1 公司应根据公司整体目标和财务计划，对财务部门进行绩效考核，评价其工作表现和贡献。
装修公司付款财务制度规定
装修公司付款财务制度规定第一章总则第一条为规范装修公司的财务管理，保障公司财务安全，制定本付款财务制度规定。
第二条本制度适用于所有装修公司相关人员，在公司的付款相关工作中必须遵守。
第三条公司的付款财务制度遵循合法、诚信、公平、公开的原则。
第四条公司的付款财务原则为节约成本、提高效率、保证质量。
第二章财务管理第五条装修公司设立财务管理部门，负责公司付款相关工作的管理和执行。
第六条财务管理部门应建立完善的财务管理制度，确保公司的财务安全。
第七条财务管理部门应定期对公司的财务状况进行审计和核对，及时发现和解决问题。
第八条财务管理部门应及时向公司领导报告财务情况，确保公司财务的透明和规范。
第三章付款流程第九条公司的付款流程包括请款、审核、审批、支付等环节。
第十条请款环节由相关部门填写请款单，并提供相应的收据、发票等材料。
第十一条审核环节由财务部门对请款单进行审核，确认其合法性和准确性。
第十二条审批环节由公司领导对审核通过的请款单进行审批，签字同意付款。
第十三条支付环节由财务部门进行付款操作，确保款项准确到账。
第十四条填写请款单时，需如实填写相关信息，不得虚报冒领，否则将受到相应的处罚。
第十五条请款单需附上完整的发票、收据等相关材料，以保证付款的合法性。
第十六条审核和审批环节需严格执行，不得私自泄露公司的财务信息。
第四章费用管理第十七条公司的费用管理应合理预算，严格管控，确保费用的合理性和节约性。
第十八条公司的费用包括人员开支、办公开支、设备维护等各方面的费用。
第十九条公司的费用需根据公司的经营情况进行合理预算，不得随意支出。
第二十条公司的费用管理部门需及时报告各项费用情况，确保费用的合理性和适时性。
第五章绩效考核第二十一条公司将付款财务管理纳入绩效考核范围，对相关人员的绩效进行评估。
第二十二条绩效考核包括准确性、及时性、规范性等方面的评估。
第六章处罚措施第二十三条对违反公司付款财务制度规定的相关人员，公司将实施相应的处罚措施。
装修公司财务管理制度
装修公司财务管理制度装修公司的财务管理制度一、会计制度1.会计制度的建立和实施要满足现行会计法规定和企业的经济特点。
2.建立和完善现金、银行存款和收支技术账簿、固定资产和材料库房管理、往来帐款管理、成本管理、发票管理等各种会计核算和控制制度。
3.所有的账务都必须原始凭证、记账凭证、会计账簿相对应，严格执行账务的原则和规定。
同时，每月底必须按时完成会计账簿的结账工作。
二、财务预算1.每年初制定全年预算，每季度对全年预算进行核对。
后根据目前的经营情况对预算进行调整，并在经理审核通过后报经理签字，生效。
2.严格控制公司的经营生产成本，操作成本严格控制在预算范围内。
三、资金管理1.建立银行账户和现金注册簿，加强对现金和银行汇款的控制，严格审批和使用规定。
2.公司财务计划必须按照企业的经营特点和需要，结合长期发展规划和销售计划，使资金投资具有较高的经济效益和适度的企业流动性。
3.加强对分期税款的管理，要求截至分期限期前，现金收入必须满足当前分期税款的应交数额。
四、客户费用管理1.客户费用以发生额原则核算，严格控制各种费用，尤其是招待费、交通费等费用。
2.凭有效的检查和收据，结合实际情况，确保公司的客户费用及时、规范报销。
3.对于报销的费用，必须符合国家的税收和财务法规，尤其对于不符合公司的消费惯例的费用，必须进行正式审批、记录和保存证据。
五、合同管理1.建立合同签单控制手续和合同签订规范，并在凤凰城装饰公司统一审核通过后，由财务管理部门统一监督控制，确保合同的有效性。
2.对于涉及公司的大额交易，必须按公司财务管理程序设定审核权限，经批准后由财务签字、保管，控制利润现金流。
3.建立合同的签订、履行监督制度，确保公司的合同能及时履行。
六、审计检查财务部门必须不定期地对资产、往来帐款和各项报表进行审计检查，发现任何问题要及时报告和处理，以确保财务安全。
以上就是装修公司的财务管理制度，新老员工必须遵守并严格执行，以确保企业的发展和财务安全。
装修公司内部财务制度
装修公司内部财务制度一、总则为规范公司财务管理行为，保证公司资金安全，加强财务内控管理，提高公司财务管理水平，特制定本制度。
二、财务管理范围公司的财务管理主要包括：资金管理、会计核算、财务报告、财务监督等方面的工作。
三、财务管理机构公司设立财务部门，由财务总监全权负责公司的资金管理、会计核算、财务报告等工作。
四、资金管理1.财务预算公司应每年起草财务预算，制定公司的经营目标及资金支出计划。
2.资金运作公司应根据经营需要及财务预算，进行合理的资金调配和使用，确保公司经营活动的正常进行。
3.现金管理公司要加强现金管理，做到每日核对现金收支情况，确保资金的安全和合理使用。
4.财务审批公司规定必须经过财务部门审批的各项费用开支，未经批准不得支付。
五、会计核算1.会计准则公司要严格按照国家有关会计法规和准则进行会计核算，确保财务数据的准确性和真实性。
2.会计记录公司要建立完善的会计记录体系，确保会计凭证齐全、保存完好。
3.财务报表公司要定期编制财务报表，确保报表的真实、准确和及时。
4.账务审计公司要定期进行内部会计核算，确保会计制度的完善和执行。
六、财务报告1.报告范围公司应每月编制财务报表，由财务总监向公司领导汇报。
2.报告内容财务报表包括利润表、资产负债表、现金流量表等内容，以反映公司的财务状况和经营成果。
3.报告审批财务报表必须经过公司领导审批后方可发布。
七、财务监督1.监督对象公司的财务监督对象是公司财务部门。
2.监督内容公司应建立健全的财务监督机制，对公司财务活动进行全程监督和检查。
3.监督程序公司应定期组织财务核查工作，确保公司财务管理的合法性和规范性。
八、违纪处理对于违反公司财务制度的人员，公司将给予严肃处理，情节严重者，将追究其法律责任。
九、附则本制度自颁布之日起生效，如有修改，须经公司领导审批。
同时，公司应加强财务制度宣传，确保各部门员工熟悉财务管理制度，提高财务管理效率。
装饰工程公司财务管理制度
第一章总则第一条为加强本公司财务管理工作，规范财务行为，确保财务信息的真实、准确、完整，提高资金使用效率，促进公司健康发展，根据《中华人民共和国会计法》等相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于本公司所有财务活动，包括资金筹集、资金运用、成本控制、财务报告等。
第三条本制度遵循以下原则：1. 合法合规原则：遵守国家法律法规，严格执行财务政策；2. 实事求是原则：真实反映公司财务状况，确保财务信息的准确性；3. 效率原则：提高财务管理效率，降低财务成本；4. 安全原则：确保资金安全，防范财务风险。
第二章财务管理组织机构及职责第四条公司设立财务部，负责公司财务管理工作，财务部直接对总经理负责。
第五条财务部的主要职责：1. 负责编制公司年度财务预算和财务计划，经批准后组织实施；2. 负责公司资金筹集、运用和监控，确保资金安全；3. 负责公司成本核算和成本控制，提高公司盈利能力；4. 负责公司财务报告编制和披露，确保财务信息的真实、准确、完整；5. 负责税务筹划，降低公司税负；6. 负责财务审计、评估和风险管理工作。
第三章资金管理第六条公司资金管理实行集中管理、分级负责制度。
第七条资金筹集：1. 公司资金筹集应遵循国家法律法规和公司章程，合理确定资金筹集渠道和方式；2. 公司应建立健全资金筹集管理制度，明确资金筹集程序和审批权限。
第八条资金运用：1. 公司资金运用应遵循效益原则，确保资金合理配置；2. 公司应建立健全资金运用管理制度，明确资金运用范围和审批权限；3. 公司应加强对外投资管理，确保投资安全。
第四章成本控制第九条公司成本控制应遵循以下原则：1. 目标成本原则：制定合理的成本目标，分解到各个部门和岗位；2. 预算控制原则：严格执行预算，控制成本支出；3. 价值工程原则：优化资源配置，提高成本效益。
第十条公司应建立健全成本核算制度，定期进行成本分析，及时发现问题，采取措施降低成本。
装修公司的财务制度表
装修公司的财务制度表一、总则1. 本财务制度适用于装修公司的财务管理，适用于公司内部各部门、各分支机构。
2. 财务部门为公司财务管理的主要执行部门，负责财务决策、财务监管和财务制度的执行和监督。
3. 财务人员必须严格按照财务制度的规定进行操作，不得违反规定；对违反规定的行为将进行惩罚处理。
4. 财务制度的修改必须经过公司领导的审批，并严格按照程序进行执行和监督。
二、会计制度1. 装修公司必须按照国家有关会计法律法规，建立健全的会计制度，保证会计核算工作的准确性和及时性。
2. 财务部门负责编制会计制度，并监督和检查各部门对会计制度的执行情况。
3. 财务部门对装修公司的资产、负债、收入和支出进行核算，定期编制财务报表，并向公司领导汇报。
三、财务预算制度1. 财务部门负责制定装修公司的年度财务预算，包括资金运作情况、收入和支出情况等。
2. 各部门负责按照公司的总体财务预算，编制部门的财务预算，并定期向公司领导汇报执行情况。
3. 财务部门负责对公司的财务预算执行情况进行监督和检查，并进行调整和修改。
四、财务管理制度1. 财务部门负责制定公司的财务管理制度，包括资金管理、票据管理、税务管理等方面的规定。
2. 财务部门负责制订公司的财务政策和措施，确保公司的资金安全和健康发展。
3. 财务部门负责对公司各项财务管理工作进行监督和检查，及时纠正偏差和错误，并向公司领导汇报。
五、财务审计制度1. 财务部门负责组织对公司的财务情况进行内部审计和外部审计，确保财务信息的真实性和准确性。
2. 财务部门负责对公司的资产负债表、利润表、现金流量表等财务报表进行汇总和核实，确保财务信息的可靠性和完整性。
3. 财务部门负责汇总审计结果，向公司领导和相关部门提供审计报告，并提出改进建议和意见。
六、资金管理制度1. 财务部门负责公司的资金管理工作，包括资金调度、资金监管、资金投资等方面的规定。
2. 财务部门负责编制公司的资金计划和预测，保障公司的日常经营活动和项目实施的资金需求。
装修公司内部财务管理制度
第一章总则第一条为规范公司财务管理，提高经济效益，保障公司合法权益，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》等法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有财务活动，包括收入、支出、成本、费用、资产管理等。
第三条公司财务管理遵循以下原则：（一）合法性原则：严格遵守国家法律法规，确保财务活动合法合规。
（二）真实性原则：财务数据真实、准确、完整，不得伪造、篡改。
（三）及时性原则：财务信息及时反映公司财务状况，为决策提供依据。
（四）节约性原则：合理控制成本费用，提高资金使用效率。
第二章财务管理职责第四条公司财务部负责公司财务管理工作的组织实施和监督检查。
第五条财务部职责：（一）建立健全公司财务管理制度，组织实施和监督执行。
（二）编制财务预算，组织实施预算执行情况分析。
（三）审核公司各项财务收支，确保合法合规。
（四）管理公司资产，确保资产安全、完整。
（五）组织编制财务报表，及时向公司领导报告财务状况。
（六）协助公司领导进行财务决策。
第六条各部门负责人对本部门财务活动负责，严格执行财务管理制度。
第三章财务管理内容第七条收入管理：（一）收入确认：按照合同约定和会计准则，确认收入实现。
（二）收入核算：准确核算收入金额，及时入账。
（三）收入核对：定期核对收入金额，确保准确无误。
第八条支出管理：（一）支出审批：按照预算和审批权限，审批各项支出。
（二）支出核算：准确核算支出金额，及时入账。
（三）支出核对：定期核对支出金额，确保准确无误。
第九条成本费用管理：（一）成本核算：按照成本核算方法，准确核算各项成本。
（二）费用管理：严格控制各项费用，提高资金使用效率。
（三）成本费用分析：定期分析成本费用变化趋势，提出改进措施。
第十条资产管理：（一）固定资产管理：建立健全固定资产管理制度，确保资产安全、完整。
（二）低值易耗品管理：合理配置低值易耗品，控制损耗。
（三）资产盘点：定期进行资产盘点，确保账实相符。
装修公司财务规章制度及流程
装修公司财务规章制度及流程（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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装修工程公司财务制度
装修工程公司财务制度一、总则为规范公司财务管理行为，保证公司财务安全，提高财务运作效率，制定本制度。
二、财务管理组织结构公司设立财务部门，财务部门下设总经理办公室。
财务总监为公司财务部门的负责人，直接向总经理汇报，全面负责公司的资金管理、会计核算和财务分析等工作。
三、会计核算1. 会计核算的原则1）真实性原则：会计核算应当真实反映公司的经济业务。
2）公允性原则：会计核算应当按照公允性原则进行。
3）独立性原则：会计核算应当保持独立性，不受任何利益干扰。
4）稳定性原则：会计核算应当稳定，不受外界环境影响。
5）完整性原则：会计核算应当完整，不得有缺失。
2. 会计核算的基本内容1）资产类会计核算：包括固定资产、流动资产、无形资产等。
2）负债类会计核算：包括流动负债、长期负债等。
3）所有者权益类会计核算：包括股本、盈余公积金等。
4）成本核算：包括直接成本、间接成本等。
5）损益核算：包括主营业务收入、其他业务收入、成本费用等。
3. 会计核算的流程1）凭证填制：按照相关凭证填制规定，填制相关会计凭证。
2）分录核算：将凭证中的信息按照会计科目分录核算。
3）总账核算：对分录后形成的总账进行审查核算。
4）明细账核算：对总账形成的科目余额表进行明细账核算。
5）年度结账：每年对财务数据进行年度结账处理。
四、资金管理1. 资金管理的原则1）合法合规原则：资金管理应当合法合规，不得违法乱纪。
2）风险防范原则：资金管理应当防范风险，确保资金安全。
3）效益最大原则：资金管理应当追求效益最大化。
2. 资金管理的方式1）资金保管：财务部门对公司资金进行保管和管理。
2）资金使用：公司各部门根据需求提出资金使用计划，由财务部门审核审批后支付。
3）资金调拨：公司各部门需要调拨资金时，应提出申请，经财务部门审批后执行。
4）资金投资：公司可根据自身情况进行资金投资，但需经过财务部门批准。
五、报销管理1. 报销管理的流程1）报销申请：公司员工提出报销申请，填写相关报销单据。
装修公司财务管理制度及罚款
第一章总则第一条为加强公司财务管理，规范财务行为，确保财务活动的合法、合规、高效，保障公司经济利益，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工，包括但不限于财务部门、采购部门、销售部门、工程项目部门等。
第三条公司财务管理制度遵循国家有关法律法规、会计准则和行业标准。
第二章财务管理细则第四条公司财务实行“预算管理、审批授权、责任追究”的原则。
第五条公司财务预算由财务部门编制，经总经理批准后执行。
第六条公司财务报销实行“分级审批、限额报销”制度。
第七条公司财务支出按以下流程进行审批：1. 申请人填写《财务报销单》，附上相关原始凭证；2. 经手人审核，签字确认；3. 主管领导审批；4. 财务部门审核，签字确认；5. 总经理审批；6. 财务部门办理报销手续。
第八条公司财务收入按以下流程进行确认：1. 收入部门填写《收入确认单》，附上相关原始凭证；2. 经手人审核，签字确认；3. 主管领导审批；4. 财务部门审核，签字确认；5. 总经理审批；6. 财务部门办理收入入账手续。
第九条公司财务结算按以下流程进行：1. 结算部门填写《结算申请单》，附上相关原始凭证；2. 经手人审核，签字确认；3. 主管领导审批；4. 财务部门审核，签字确认；5. 总经理审批；6. 财务部门办理结算手续。
第十条公司财务档案管理实行“集中保管、定期归档、按需提供”的原则。
第十一条公司财务人员应严格按照财务制度执行，对违反财务制度的行为，将依法追究责任。
第三章罚款规定第十二条以下行为，公司将予以罚款：1. 财务人员未按财务制度执行，导致公司经济损失的，罚款金额为经济损失的10%-20%；2. 财务人员泄露公司财务秘密，罚款金额为1000-2000元；3. 财务人员违规报销，罚款金额为违规报销金额的10%-20%；4. 财务人员伪造、篡改财务凭证，罚款金额为1000-2000元；5. 财务人员挪用公司资金，罚款金额为挪用金额的10%-20%，并追究刑事责任。
装修公司财务室规章制度
装修公司财务室规章制度在日新月异的现代社会中,我们可以接触到制度的地方越来越多,好的制度可使各项工作按计划按要求达到预计目标。
什么样的制度才是有效的呢?下面是由作者给大家带来的装修公司财务室规章制度7篇，让我们一起来看看!装修公司财务室规章制度篇1一、业务发生时,必须由承接业务的负责人开具《业务流程单》,并收取50%定金(固定签单客户除外，签单客户须与公司签定长期《定点签单协议》),特殊情况需要协调的报总经理或副总经理签字批准。
定金和业务流程单及时交给财务部。
二、每天分类整理存放好当日《业务流程单》，定时接受工程部负责人和制作部责任人的业绩查询;三、次日十点以前出纳必须将当日所收现款入帐，支票类必须在规定时限内及时入账。
四、未签定《签单客户申请表》的零散客户谢绝签单;五、签单合作单位当月底扎账，经办人和副总经理在对方的业务明细单据上签字确认后提交总经理审核后，办理付款前应核实是否有其它业务往来账目需要抵扣，收回对方的业务单据。
不付现款的由财务部门出具欠条，加盖公司公章;六、副总经理督促财务部每月月底(与客户有特殊约定的除外)整理好签单客户的业务对账单，分别提请各部门经理、副总经理和总经理审核并签字后再发给客户方相关负责人，并整理好其大它相关的结算资料后及时催收欠款;六、每月22日前由执行部做好上月工资表,副总审核后上报总经理签字确认后28日发放。
七、对报销原始凭证的规定及审核：对原始凭证的技术性要求：报销凭证必须填写金额大写，大写与小写必须相符。
购买实物的原始凭证，除经办人在凭证上签字外，必须交给实物保管人员或使用人员进行验收并在凭证上签字。
报销凭证上至少有三个人的签字方可报销。
八、财务部每月18日前整理好详细准确的财务报表提请所有股东审核签字存档。
九、年终扎账时，财务部在股东会要求的时间内做好年终财务报表提请股东会审核签字;十、当月无违反以上规定者奖b分20分，违规者每次扣b分20分。
装修公司财务室规章制度篇2第一章总则一、目的为了规范管理本公司的财务行为，加强财务管理，内部控制和经济核算，发挥财务在公司经营和提高经济效益中的作用，特别制定本制度。
装修公司财务管理制度
第一章总则第一条为加强本公司财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合本公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于本公司所有财务管理工作，包括但不限于资金管理、会计核算、成本控制、费用报销等。
第三条本公司财务管理遵循以下原则：1. 法规先行：严格遵守国家法律法规，确保财务活动合法合规；2. 实事求是：以客观事实为依据，确保财务数据真实、准确；3. 严谨细致：认真执行财务制度，确保财务工作精细、到位；4. 效率优先：提高财务管理效率，降低成本，提高经济效益。
第二章资金管理第四条本公司资金管理实行集中管理、分级负责的原则。
第五条公司财务部负责制定资金管理制度，组织实施资金管理工作，确保资金安全、高效、合理使用。
第六条公司设立资金预算，明确资金来源、用途、额度及使用期限，经公司领导批准后执行。
第七条公司资金支出应严格按照预算执行，如有特殊情况需调整预算，应经公司领导批准。
第八条公司财务部负责对资金使用情况进行监督，确保资金使用符合预算要求。
第三章会计核算第九条本公司会计核算遵循权责发生制原则，以实际发生的经济业务为依据，真实、准确、完整地反映公司财务状况。
第十条公司财务部负责建立健全会计核算制度，明确会计核算流程、方法及责任。
第十一条公司财务部按照国家统一的会计制度进行会计核算，定期编制会计报表，向公司领导及相关部门提供财务信息。
第十二条公司财务部负责对会计凭证、账簿、报表等会计资料进行整理、归档，确保会计资料完整、安全。
第四章成本控制第十三条公司财务部负责制定成本控制制度，明确成本控制目标、方法及责任。
第十四条公司财务部对成本进行全过程监控，包括采购、生产、销售等环节，确保成本控制在合理范围内。
第十五条公司财务部定期对成本进行分析，找出成本控制中的薄弱环节，提出改进措施。
第五章费用报销第十六条公司财务部负责制定费用报销制度，明确费用报销范围、标准及流程。
公司装修财务制度
公司装修财务制度第一章总则第一条为规范公司装修经费管理，保障公司装修财务稳定，特制定本制度。
第二条公司装修财务制度适用于公司整体装修范围内，包括但不限于公司总部、分公司、办公室等装修项目的财务管理。
第三条公司装修财务制度的制定、执行与修订工作由公司财务部门负责，并接受公司领导的监督。
第四条公司装修财务制度应遵守法律法规、国家政策以及公司内部相关规定，保证装修经费的合理使用与透明管理。
第二章装修经费的管理第五条公司装修经费主要包括装修预算、装修费用、材料采购、施工费用、设计费用、监理费用、保险费用等。
第六条公司财务部门应根据公司装修项目的具体情况，制定装修预算，并报公司领导审批。
第七条公司财务部门应根据装修合同的约定，及时审核确认装修费用发票，并按照规定流程支付相应费用。
第八条公司装修项目所需材料采购，应按照公司采购管理制度进行，遵守公平竞争原则，确保采购的材料质量优良、价格合理。
第九条公司施工费用应根据合同约定及时支付给施工方，并对施工质量进行监督检查，保证施工质量合格。
第十条公司装修设计费用及监理费用应按照合同约定支付，并确保设计方及监理方按照规定履行相关职责。
第三章财务监督与审计第十一条公司装修财务相关账目应按照公司会计制度、财务制度进行登记、核对，确保账目真实、完整、准确。
第十二条公司财务部门应定期对公司装修费用的支出进行财务审核，并将审核报告提供给公司领导。
第十三条公司装修项目完工后，应对装修经费进行全面审计，确保财务资金的合理使用与追踪。
第十四条公司装修项目的财务审计应由独立的审计机构进行，结果报告应及时提交公司领导，做出相应处理。
第四章处罚与奖励第十五条对违反公司装修财务制度的员工，公司将严肃处理，包括但不限于警告、罚款、降职、开除等处罚措施。
第十六条对于履行公司装修财务制度好的员工，公司将给予奖励，包括但不限于表扬、激励、晋升等奖励措施。
第五章附则第十七条公司装修财务制度由公司财务部门负责修订、解释，并报公司领导审批执行。
装饰装修公司财务管理制度
装饰装修公司财务管理制度一、引言装饰装修公司作为一家专业从事室内外装饰设计及施工的企业，其财务管理制度对于公司的运营和盈利至关重要。
本文将详细阐述装饰装修公司财务管理制度的相关内容，以确保公司财务管理的规范化和高效化。
二、财务管理目标装饰装修公司财务管理的目标是确保公司资金的合理配置，提高资金使用效率，降低成本，增加利润。
同时，公司应通过财务管理制度的规范化和科学化，规避财务风险，确保公司稳健发展。
三、财务管理制度1、会计制度：公司应建立符合国家法规和会计准则的会计制度，确保财务信息的真实、准确和完整。
会计人员需定期进行培训，提高业务水平，保证财务报表的质量。
2、预算管理制度：公司应实行全面预算管理，对各项业务活动进行事先规划和分析，确保公司资源的合理分配。
预算执行过程中要严格控制成本开支，保证利润目标的实现。
3、资金管理制度：公司应建立完善的资金管理制度，包括资金使用审批流程、报销制度、应收账款管理等。
确保资金使用的透明度和规范性，提高资金使用效率。
4、税务管理制度：公司应遵守国家税收法规，建立健全的税务管理制度。
通过合理避税和税收筹划，降低公司税负，提高盈利能力。
5、内部审计制度：公司应设立内部审计部门，对各项财务活动进行监督和检查，确保财务信息的真实性和合法性。
对审计中发现的问题及时进行整改，防止财务风险的发生。
四、财务管理流程1、费用报销流程：员工在工作中产生的费用需按照公司规定的报销流程进行报销。
报销时需提供真实、合法的发票和单据，经部门负责人审核后报财务部门审批。
2、工程项目财务管理流程：针对工程项目，从预算编制、合同签订、材料采购、施工进度到竣工结算等环节，均需按照公司规定的管理流程进行操作。
确保工程项目资金的合理使用，防止成本失控和财务风险。
3、月度财务报告流程：每月结束后，财务部门应编制月度财务报告，汇总分析公司的财务状况、经营成果及成本费用情况。
通过报告的撰写和分析，为公司管理层提供决策依据。
公司装修财务管理制度
第一章总则第一条为规范公司装修财务管理工作，确保装修资金合理使用，提高装修工程效益，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有装修工程，包括办公场所、生产设施、员工宿舍等。
第三条装修财务管理应遵循以下原则：（一）合法性原则：装修资金使用应符合国家法律法规及公司内部相关规定。
（二）真实性原则：装修财务资料应真实、准确、完整。
（三）节约性原则：合理使用装修资金，降低装修成本。
（四）效益性原则：提高装修工程效益，为公司创造价值。
第二章装修预算编制与审批第四条装修项目立项前，相关部门应编制装修预算，包括装修内容、项目、工程量、材料、设备、人工等费用。
第五条装修预算编制完成后，由项目负责人提交财务部门进行审核。
第六条财务部门对装修预算进行审核，确保预算的合理性、准确性。
第七条装修预算经审核通过后，由公司领导审批。
第八条装修预算一经审批，不得随意更改，如确需调整，应重新履行审批程序。
第三章装修资金拨付与管理第九条装修资金拨付应严格按照预算执行，未经批准，不得提前或超预算支付。
第十条装修资金拨付程序：（一）项目负责人根据装修进度，编制装修资金拨付申请。
（二）财务部门对装修资金拨付申请进行审核，确保符合预算、合同等要求。
（三）财务部门办理装修资金拨付手续。
第十一条装修资金使用过程中，项目负责人应定期向财务部门提供装修资金使用情况报告。
第十二条装修资金使用应严格按照合同、发票等凭证进行核算，确保资金使用的真实性和准确性。
第十三条装修工程完工后，项目负责人应组织相关人员对装修工程进行验收。
第十四条验收合格后，项目负责人应及时办理装修工程结算手续。
第十五条装修工程结算经审核无误后，财务部门办理装修资金支付手续。
第四章装修财务核算与监督第十六条财务部门应建立装修财务核算体系，对装修资金使用情况进行核算。
第十七条财务部门应定期对装修资金使用情况进行监督检查，确保装修资金合理使用。
第十八条财务部门应定期向公司领导汇报装修财务管理情况。
装修付款财务制度
装修付款财务制度一、总则为规范公司装修过程中的财务管理，确保装修资金使用合理、合法，特制定本制度。
本制度适用于公司的装修项目，具体管理事项包括付款申请、资金管理、审批流程等。
二、付款申请1.装修合同审查：装修项目需签订正规合同，合同应包括双方权利义务，价格及付款方式等内容。
装修合同在签订前需提交至财务部进行审查，确认合同合法有效。
2.付款申请书：付款申请书应由装修项目负责人填写，内容包括付款金额、付款原因、付款方式等。
付款申请书须与相关凭证一起提交至财务部，经审批后方可进行付款。
3.材料验收：装修材料验收应在装修项目完成后及时进行，验收合格后，负责人填写验收单，装修公司盖章确认。
验收单应与相关凭证一起提交至财务部。
4.验收款申请：在装修项目完成后，装修项目负责人可向财务部提交验收款申请，经财务部审批后，方可进行最后一次付款。
三、资金管理1.装修资金专用账户：公司装修资金需单独设立专用账户，用于装修项目款项的收支。
2.资金监管：公司财务部对装修资金的使用进行监管和核对，确保资金使用情况合理有效。
3.资金保全：装修资金应在专用账户内存放，不得挪作他用，确保资金安全。
四、审批流程1.装修项目负责人负责装修项目的实施和管理，需要与财务部保持沟通，提供相关资料并配合审批流程。
2.付款申请书经装修项目负责人审批后，提交至财务部审批。
3.财务部对付款申请书进行审核，确认付款事项合规后，进行审批。
4.审批完成后，财务负责人签字确认，在规定时间内进行付款操作。
5.审批流程结束后，需将相关资料进行归档保存，做好相关记录。
五、其他规定1.装修项目需按照合同约定进行，不得私自更改装修方案、增减费用等。
2.装修过程中需遵守相关规定，不得违法违规。
3.装修款项需按照约定的时间和金额进行付款，不得拖欠。
4.装修项目需按照规定时间完成，若无法按时完成，需提出延期申请并经审批。
六、附则本制度自颁布之日起正式执行，有关装修款项的付款事宜应按照本制度执行。
关于装修财务制度
关于装修财务制度一、装修预算1.1.装修预算的编制装修预算是企业在进行装修工程前，根据实际需求和预算限制，合理估算各项费用支出的计划。
装修预算的编制应包括装修材料、人工、设备、管理费用等方面的费用，需尽可能详细、全面，确保不遗漏任何一项费用。
同时，装修预算应考虑到预留一定的“备用金”，以应对一些不可预见的情况。
1.2.预算的审核与批准装修预算的编制完成后，应由公司相关部门进行审核和批准。
审核部门要求对装修预算进行详细的核对，确保每一项费用都经过审慎考虑和审核。
批准部门则要根据实际情况和公司财务状况，决定是否通过该预算方案或提出修改意见。
1.3.预算的执行预算的执行是装修财务制度中最为重要的环节之一。
一旦预算方案得到批准，各相关部门和责任人员要严格依照预算方案执行，不得随意调整费用支出。
同时，要及时记录和汇总实际支出情况，与预算进行比对，及时发现并处理费用偏差。
1.4.预算调整在实际执行过程中，可能会发生装修预算需要调整的情况，这时需要及时进行预算调整。
调整预算应经过公司相关部门的审核和批准，避免未经授权的情况下随意调整费用支出。
二、资金管理2.1.资金来源资金来源是指装修工程所需资金的来源，通常包括公司自有资金、贷款资金、股东投资等。
为了确保资金的充足和及时支付，公司需要事先确定资金来源和资金结构，并及时进行相关资金调度。
2.2.资金拨付资金拨付是指公司将资金按预算方案的规定拨付到装修工程的相应账户中，以保障施工和后续费用支付。
拨款要及时、准确，确保资金的有效利用和支付进度。
2.3.资金监管资金监管是指对装修资金进行严格的监管和控制，确保资金的使用符合预算和公司规定。
对于大额资金支出，公司需实行复核机制，提高资金使用的透明度和规范性。
2.4.资金清算资金清算是指对装修支出进行清理和结算，确保每笔费用的来源清晰、用途合理。
清算时要进行凭证归档和核对，确保账目的真实和准确。
三、费用控制3.1.费用管控费用管控是指在装修工程中对各项费用进行有效的控制和管理，避免费用超支或不必要的浪费。
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装修公司财务管理制度第一章总则1、依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》制定本制度；2、为规范公司日常财务行为，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效地监督，同时进一步完善公司财务管理制度，维护公司及员工相关的合法权益，制定本制度；第二章财务管理细则1、公司财务实行“计划”为特征的总经理负责制：属已经总经理审批的计划内的支付，由相关事业部总经理的书面授权，财务负责人监核即可办理；属计划外的，必须有公司总经理的书面授权。
2、严格执行《会计法》和相关的财务会计制度，接受财政、税务、审计等部门的检查、监督，保证会计资料合法、真实、及时、准确、完整。
第三章岗位职责财务经理岗位责任制一、负责领导企业的财务政策和财务预算和财务管理制度的实施和运转，直接对总经理负责。
二、按时组织编制财务预算和结算。
负责全企业的经济核算工作，组织编制和审核会计、统计报表，并向总经理负责报告工作。
三、负责组织财会人员搞好会计核算，正确、及时、完整地记帐、算帐、报帐，及时提供真实的会计核算资料，全面反映给企业有关领导。
四、正确合理调度资金，提高资金使用效率，指导各部门搞好经济核算，加强财务管理，编制和执行财务计划，为企业发展积累资金。
五、认真执行成本审批权限、费用报销制度，严格掌握费用开支。
六、负责审查各部门开支计划，严格按计划执行，决不超支。
七、积极为总经理当家理财，当好参谋。
参与企业经营管理，促进企业管理水平和经济效益的提高。
八、督促、检查企业财产、物资的使用、保管情况，注意发现和处理财产、物资管理中存在的问题，确保企业财产的合理使用和安全管理。
九、负责督促有关人员重视应收帐款的催收工作，加速资金回笼。
十、负责定期开展财务分析工作，考核经营成果，分析经管理中存在的问题，及时向总经理提出建议，促进企业不断提高管理水平。
十一、每三个月应组织一次全面检查库存现金和备用金情况，并不定期抽查各业务部门收款岗位的库存现金和备用金。
十二、督促本部门员工完整地保管公司的一切帐册，报表凭证和原始单据，保存企业关于财务工作方面的文件、资料、合同和协议。
十三、确定财务部人员的编制，制定每个岗位的工作职责、工作程序，建立各种物资、财金管理制度。
十四、负责本部门员工素质和业务培訓工作，使属下员工能熟练掌握本岗位的业务知识、操作程序和管理制度，能独立工作，并使各员工对本部门其它岗位的业务环节有所了解。
十五、完成领导交办的其它工作。
会计员岗位职责一、负责审查各项原始发票、帐单等结算凭证，及时办理结算手续，正确编制会计凭证。
二、负责编制会计凭证，并根椐审核无误后的记帐凭证，逐笔准确地输入电脑。
复核，确保记帐及时、账账相符。
三、负责办公用品、低值易耗品的明细核算，正确摊销费用。
四、负责“应收帐款”、“其他应收款”、“应付帐款”、“其他应付款”的结算业务。
负责往来帐款的核对及债权债务的清理工作。
五、负责统计、汇总并审核各设计部交来的合同明细表，根据各部门及行政部门报送的原始资料及时、准确编制工资及提成表。
六、费用报销：差旅费、办公费、招待费及其他一切费用、必须按公司有关规定制度报销，报销要素必须齐备。
七、负责管理费用、营销费用的核算和管理，提出降低费用的途径和措施。
八、负责固定资产的明细核算，计提固定资产折旧，正确进行账务处理，切实做到账、卡、物相符。
九、按时、准确地申报总部和分部各项税收报表。
十、负责编制资产负债表、损益表等会计报表，并编写财务情况说明书。
十一、完成领导交办的其他临时工作任务。
出纳员岗位职责一、每日审核无误的会计凭证，以此进行现金的收付业务：（1）收付款时，认真复查会计凭证及付款单，如手续不全或有错误现象，及时退回会计改正，保证凭证准确无误。
（2）收付时，要当面点清，以防差错，数额大时，一定要有人复核。
二、每日审核无误的现金会计凭证，以此登记现金日记帐及辅助记录：（1）现金日记帐所记载的内容不得随便增减，必须同会计凭证相一致。
（2）日记帐必须連续登记，不得随便损坏帐簿和撕去帐页，不得跳行，隔页。
（3）文字和数字必须整洁清晰、准确无误。
三、负责每日营业额的追缴，按业务情况筹备现金，负责按时发放工资及提成。
四、严格遵守现金管理制度和支票使用规定，现金做到日清月结。
五、银行帐务和支票管理：（1）及时将部门收回的支票送交银行进帐。
收到银行回单时，及时登记后交会计作帐。
如有银行退票，应及时交会计冲帐，并重新更换支票。
（2）空白支票应妥善保管，开出支票后要按编号顺序进行登记。
印章与支票应分别保管。
六、会计凭证的汇总与管理（1）每日下午4：30开始汇总当日凭证，将凭证附件和收支明细表交会计录入电脑，并将当日现金余款交存银行。
（2）汇总时应负责审核每张凭证现金或银行存款编号大、小写金额是否相符（3）每月月初应将上月会计凭证进行整理，检查编号有无错漏，将检查无误的会计凭证按顺序装订成册，并妥善保管。
（4）所有会计凭证，会计报表及有关文件设专库、专柜分门别类进行保管，并做到出入库皆有登记。
七、完成领导交办的其他工作。
工程结算中心岗位职责一、负责工程款的收取工作：（1）中期款的收取：按合同各期及增减项变更收取工程款。
（2）尾款的计算：把该客户的合同金额和增减项进行拉通计算出总应交款额（包括计算增项管理费、减项管理费及退还减项管理费），再核算出该客户能否享受原优惠，扣除已交款额后计算出客户应交（退）的尾款金额二、负责项目经理借支核定工作：以合同的基础部分和增减项为基数，按公司规定的领款比例核定每次可领工程款额。
三、负责工程完工结算工作：（1）结算时间每周星期二之前接收到的项目经理交来工程结算单及其附件（工程增减项变更表、工程质量评分表及客户中心回访记录），即可在本周星期五进行结算。
在星期二以后交来的工程结算单一律在下周星期五进行结算。
（2）结算比例的确认根据工程质量评分表的分数、客户享受的优惠项目经理应承担点数和客户服务中心回访的客户意见等等以及其它特殊条件确认。
四、按完工工地收款情况，填制完工工地收款情况明细表，以备做项目经理结算及完工提成。
五、完成领导交办的其它临时工作。
第四章薪酬制度一、一般程序1、以出勤日计算每月应发工资；2、每月10日发放上月基本工资，25日发放提成或绩效，由公司财务部统一存入员工个人帐户（遇节假日顺延）；3、自动离职人员工资待办理完移交手续后于次月10日到财务部结算；4、每月5日前由人事部统一上报公司人员考勤、人员岗位及相应社保异动表、奖罚等情况到财务部，部门人员奖金由各部门经理上报。
5、按照劳动合同的约定及公司的福利待遇制度，根据当月考勤统计情况及公司有关规定由财务部门审核人事部门计算的工资，统一制工资表，执行公司有关制度、规定；6 工资单经财务经理、部门经理、总经理签字方可发放；7、由公司人力资源部统一制定并调整工资管理制度，经公司总经理批准后执行。
二、保密原则工资报酬实行保密管理，任何管理人员及相关工作人员非因履行工作职责之需要，不得向第三方泄露所获悉的公司薪酬结构；任何员工不允许以任何方式询问、议论他人的薪资报酬，并不得向他人泄露自己的薪资报酬。
凡违反者公司将做为严重违反劳动纪律者处理。
三、收入挂钩原则1、为适应激烈的市场竞争及各事业部－利润中心的经营管理需要，各利润中心的人员收入、福利与所在利润中心的总体效益相结合，具体工资等级由各利润中心按本工资管理制定拟定。
其中：业务人员的收入水平与其本人的业务完成额直接挂钩；非业务人员的收入水平与其所在利润中心的利润指标完成情况相关联；根据不同利润中心的实际情况，条件具备部门的主管（含）以上人员可实行年薪制。
2、职能部门人员的收入水平与公司的整体利润及个人绩效考评的实际情况挂钩，实行月薪制。
各职能部门按照本工资管理制度，根据本部员工岗位职责、员工个人工作资历等情况确定本部员工的工资等级。
四、薪酬结构1、薪酬结构种类1）年薪制2）基本工资加绩效工资3）基本工资加佣金（提成）制；2、基本工资可由基础工资、职务工资、饭补构成。
3、对应于不同级别的人员公司规定不同金额的费用报销额度，凡在此额度范围内的交通费、通讯费、办公费、招待费、礼品费等与业务相关的费用支出可与下月10日据实报销；同时部门经理对本部门员工费用报销，可在其相应的额度内，根据部门业绩及员工当月工作考核情况予以调整。
4、实行以上薪酬结构的人员，除了由公司在法定节假日安排加班的按照劳动法规定给予加班费外，均不另外享受加班费。
5、每位员工只能享受一种薪酬结构，不允许既享受奖金基数又享受提成。
第五章货币资金管理办法1、银行存款（1）由出纳保管、购买及签发支票，新购支票一律登记，签发支票时必须在支票登记簿上登记日期、用途、金额、经手人，票根由主管会计、经手人签字，交公司总经理审核并加盖支票备案名章，后用于支付。
（2）不得签发空头支票和远期支票，签发支票日期应填写签发当日日期，金额大小写及用途填写齐全。
由主管会计复核签字。
（3）从银行办理信汇、电汇、汇票等业务时，必须报经总经理批准后方可办理。
（4）千元以上的支出，原则上必须使用支票支付，如不能用支票支付的须经总经理批准。
（5）领用支票的用于采购付款时，领用人必须即时取得发票，否则支票不得给付对方。
（6）已签发的支票遗失，使用支票人必须在发现遗失的1小时内报财务部出纳，出纳应立即向银行挂失。
由于使用中遗失支票而发生款项损失时，由使用支票人承担全部经济损失。
支票遗失由于采取措施果断未造成损失时，也要对责任人处以至少1000元的罚款。
（7）作废的支票，由出纳进行归档保存。
2、现金（1）现金用于支付1000元以下的经济业务支出及离职人员工资、补助、差旅费等。
（2）收付现金必须核验是否假币，出纳对收付假币负全责。
（3）不得以白条挂账，借条抵现，不得挪用现金，库存现金不超过5000元。
（4）当日现金收支必须核算清楚，下班前盘点清楚并与日记账核对，做到账实相符。
（5）员工办理公司业务借支的现金必须在三天之内归还，如过期不还或未报销者将处以100元罚款。
3、有价票证（1）有价票证含：水票、印花税票、发票、收据等。
（2）有价票证购买时由财务出纳与行政部协同办理入库。
（3）有价票证由出纳保管，根据分公司规定领用、发放、使用。
领用、发放、使用时须有经手人双方签字及明细记录。
每月核对账目、盘点实物，统计领用情况，做到帐实相符。
（5）凡有存根的票据，（发票、收据等）要对存根联进行登记，由责任人保管、稽核。
由主管会计进行检查。
使用完的票据经出纳、会计人员核对无误后，每本应注明开票金额，整理后交主管会计作为会计档案进行归类保管。
凡有缺失的由责任人负全责并处以100元至500元罚款。
（6）关于收据管理详见“收据管理制度”。