专项费用报账单
工程施工班组报账单
工程施工班组报账单尊敬的财务部门：根据我国财务管理制度和相关法律法规，为确保工程施工项目的顺利进行，保障施工班组的合法权益，现就我班组在工程施工过程中产生的各项费用予以报账。
请予以审批。
一、报账项目及金额1. 人工费：本班组本月共完成工程施工任务XX平方米，按照合同约定的人工费标准计算，人工费共计人民币XX元。
2. 材料费：根据工程施工需要，本月购买钢材XX吨、水泥XX吨、木材XX立方米等原材料，共计人民币XX元。
3. 设备租赁费：本月租赁搅拌机、吊车等施工设备，共计人民币XX元。
4. 交通费：为本项目施工提供运输服务，本月产生交通费用共计人民币XX元。
5. 住宿费：为本项目施工人员提供住宿，本月住宿费用共计人民币XX元。
6. 餐饮费：为本项目施工人员提供餐饮，本月餐饮费用共计人民币XX元。
7. 安全文明施工费：根据工程施工要求，本月产生的安全文明施工费用共计人民币XX元。
8. 其他费用：本月产生的其他合理费用共计人民币XX元。
以上各项费用合计：人民币XX元。
二、报账依据1. 人工费：根据工程施工合同约定的人工费标准计算。
2. 材料费：提供材料购买合同及发票作为报账依据。
3. 设备租赁费：提供设备租赁合同及租金发票作为报账依据。
4. 交通费：提供运输服务费用的相关发票作为报账依据。
5. 住宿费：提供住宿费用的相关发票作为报账依据。
6. 餐饮费：提供餐饮费用的相关发票作为报账依据。
7. 安全文明施工费：根据工程施工要求，提供相关费用支出的凭证作为报账依据。
8. 其他费用：提供相关费用支出的凭证作为报账依据。
三、审批流程1. 本班组将报账单提交给项目负责人。
2. 项目负责人对报账单进行审核，确认无误后签字。
3. 报账单由项目负责人提交给公司财务部门。
4. 财务部门对报账单进行审批，审批通过后予以报销。
为确保工程施工项目的顺利进行，保障施工班组的合法权益，我们真诚希望公司财务部门能够尽快审批本次报账单，我们将继续努力，为公司创造更多价值。
行政事业单位财务报账单据整套(支出审批单、报账单、公务接待审批单、公务出差审批单)
年月日
事由
预算费用（大写）
小写
十
万
千
百
十
元
角
分
申请人
科室分管领导
财务分管领导
主任
衡阳市绿色建筑事务中心报销单
年月日附单据数：
事项
人民币（大写）
小写
十
万
千
百
十
元
角
分
报账人
证明人
财务审核人
财务分管领导
公务出差审批单
年 月 日
申请出差人员
出差地点
拟出差时间
出差事由
出行方式
科室分管领导
财务分管领导
主任审批
备 注
公务接待审批单
申请科室
经办人
接待事由
接待对象(单位)
接待人数
接待时间
预计经费（元）
接待对象 姓名及职务
陪同人员人数、姓名及职务
科室分管领导
财务分管领导
主任审批
备注：1、接待须提前审批，并附接待对象公函。接待对象在10人以内的，陪餐人数不得超过3人；超过10人
费用报销单(可打印)
合计（大写） 财务主管：
RMB伍拾
ห้องสมุดไป่ตู้会计：
出纳：
合计 ￥50.00 单位报账员：
第第 一二 联联第 （（三 黑红联 ））（ 核出黄 算纳） 中中单 心心位 会会报 计计账 记记 账账
第第 一二 联联第 （（三 黑红联 ））（ 核出黄 算纳） 中中单 心心位 会会报 计计账 记记 账账
第第 一二 联联第 （（三 黑红联 ））（ 核出黄 算纳） 中中单 心心位 会会报 计计账
第第 一二 联联第 （（三 黑红联 ））（
核出黄 算纳） 中中单 心心位 会会报 计计账 记记 账账
报销人员：
摘要 出差
费用报销单
部门：
科 目明
报销日 期：
细 金额
2020年4月20日
附单据 （张）
打车 车站-公司
50
1
粘贴发票 (发票号码）
合计（大写） 财务主管：
RMB伍拾
会计：
出纳：
合计 ￥50.00 单位报账员：
报销人员：
摘要 出差
费用报销单
部门：
科 目明
报销日 期：
细 金额
2020年4月20日
附单据 （张）
打车
车站-公司
50
1
粘贴发票 (发票号码）
合计（大写） 财务主管：
RMB伍拾
会计：
出纳：
合计 ￥50.00 单位报账员：
报销人员：
摘要 出差
费用报销单
部门：
科 目明
报销日 期：
细 金额
2020年4月20日
附单据 （张）
打车 车站-公司
50
1
粘贴发票 (发票号码）
粘贴发票 (发票号码）
办公室报账单
办公室报账单办公室报账单是一份用于记录和归档办公室经费支出的文档。
它包含了各种办公费用的详细信息，如购买办公用品、支付水电费、差旅费等。
下面是一份标准格式的办公室报账单的内容和格式要求。
1. 标题：在报账单的顶部居中位置，写上“办公室报账单”字样，使用粗体加大字号的格式，以便清晰地标识出这是一份报账单。
2. 报账单编号：在标题下方，左对齐，写上报账单的编号。
编号可以按照一定的规则进行设置，如年份+序号的形式，例如2022-001。
3. 报账日期：在报账单编号下方，左对齐，写上报账的日期。
日期应包括年、月、日的信息，例如2022年1月1日。
4. 报账人信息：在报账日期下方，左对齐，写上报账人的姓名和职位。
报账人应是负责报账的责任人，以便日后跟踪和沟通。
5. 报账内容：在报账人信息下方，按照时间顺序列出所有的报账内容。
每一项报账内容应包括以下信息：- 日期：记录该笔费用发生的具体日期。
- 类别：将费用按照不同的类别进行分类，如办公用品、设备维护、差旅费等。
- 项目：对于每一项费用，写上具体的项目名称或者描述，如购买打印纸、修理打印机等。
- 金额：记录该笔费用的具体金额，可以使用货币符号标明币种。
6. 报账总计：在报账内容的下方，列出所有费用的总计金额。
可以将不同类别的费用进行汇总，并在总计下方写上具体的金额。
7. 报账人签字：在报账总计下方，为报账人留出签字的空间。
报账人应在签字处签名确认报账内容的准确性和真实性。
8. 审批人签字：在报账人签字下方，为审批人留出签字的空间。
审批人应在签字处签名确认报账内容的合规性和合理性。
9. 备注：在审批人签字下方，可以添加备注栏，用于记录一些额外的说明或者解释。
以上是一份标准格式的办公室报账单的内容和格式要求。
根据实际情况，可以适当调整和修改报账单的格式，以满足具体的需求和要求。
专项经费报销申请单
合同名称
收款单位名称
以上内容由申请部门填写 会计审核 财务处长
经费部门 经费来源
报销内容
金额（大 写）
合同名称
收款单位名称
以上内容由申请部门填写 会计审核 财务处长
报 销申请单
年月日 经办 人 联系 电话 部门负 责人 经费主管 校领导
（小写） 合同总金额
收款单位帐号
核算科长 财务主管校领导
报 销申请单
年月日 经办 人 联系 电话 部门负 责人 经费主管 校领导
（小写） 合同总金额
收款单位帐号
核算科长 财务主管校领导
附件
张
合同已支付金额 收款单位开户银行
附件
张
合同已支付金额 收款单位开户银行
报账情况说明模板
报账情况说明模板
报账人：［报账人姓名］
部门：［部门名称］
报账日期：［报账日期］
报账总额：［报账总额］
一、报账项目概述
1、会议费用发票复印件
2、印刷资料费用发票复印件
3、交通费用收据及出行记录
二、特殊说明（如有）
会议费用中包含了额外的音响设备租赁费用，由于会议规模较大，需提供更好的音频设备支持。
三、报账人声明
我，［报账人姓名］,特此声明上述信息真实有效，所陈述的费用均为［公司名称］相关业务所产生，并符合公司的财务政策和报销规定。
报账人签名:
日期:。
工程费用报销单【范本模板】
费用报账单贴在本报账单的背面,报账流程及规定见背面。
2。
费用类别分为：招待费、办公用品费、咨询服务费、教育培训费、差旅交通费、会务费、停车费、施工费、人工费、材料费、机械费、物资设备费、租赁费（机械、设备、材料、配件、房屋）、管理费、固定资产采购费、劳动保护费、维修费、运输费、通讯费、物业费、水费、电费、燃气费、燃油费、工资、加班费、误餐费、生活费、福利费、绩效费、慰问费、医疗费、保险费、诉讼费、广告费、设计费、软件费、检测试验费、资料费、赔偿费、罚款、其它费用等（须附明细).费用报账单粘贴在本报账单的背面，报账流程及规定见背面.2.费用类别分为：招待费、办公用品费、咨询服务费、教育培训费、差旅交通费、会务费、停车费、施工费、人工费、材料费、机械费、物资设备费、租赁费（机械、设备、材料、配件、房屋)、管理费、固定资产采购费、劳动保护费、维修费、运输费、通讯费、物业费、水费、电费、燃气费、燃油费、工资、加班费、餐费、生活费、福利费、绩效费、慰问费、医疗费、保险费、诉讼费、广告费、设计费、软件费、检测试验费、资料费、赔偿费、罚款、其它费用等（须附明细）。
报账流程及报账规定一、报账流程：报账人按要求逐项填妥《费用报账单》并在反面按顺序粘贴票据后签字交复核（证明)人→复核（证明）人初步审核、建账并签字后交项目经理审核签字→项目经理审核签字后返复核(证明）人转交财务审核人员审核、建账并签字→财务审核人员审核签字后交批准人审核签字→批准人支付相关报账款项，并将《费用报账单》及其附件交财务审核人员存档建账.二、报账规定：1.所有费用开支实行“谁开支，谁报销，谁负责”的原则，预算外的较大开支必须实行“先申报后使用"的原则。
2。
费用报销必须按要求逐栏逐项填写《费用报账单》,所附原始票据信息（付款单位全称/纳税人识别号/费用项目/单价/数量/金额/公章或财务专用章或发票专用章等）应填写完整.3。
有正规发票的项目单独填写《费用报账单》，其它类型的票据以及无票据的项目亦单独填写《费用报账单》，不可和有正规发票的项目混报;4。
酒店项目费用报账单范本
XX酒店 XX酒店 XX酒店 XX酒店 XX酒店 XX酒店 XX酒店
XX酒店
90元 15元 35元 138元 37元 35元 138元 39元 35元 460元 138元 35元 138元 37元 35元 138元 38元 35元 138元 36元 1360元 60元 35元 138元 58元 35元 172元 30元 100元 32元
以上费用合计：18428元（未
用报账单
事由
德邦快递费 台卡运费 车费 餐费 住宿费 滴滴车费 餐费 住宿费
人体秤运费 人体秤送货费
鞋筐运费 鞋筐送货费
炭包运费 炭包送货费
滴滴车费 餐费
住宿费 餐费
2个电子打泡箱德邦快递费 滴滴车费 住宿费 滴滴车费
衣帽架65件运费 衣帽架送货费 衣帽架卸货费
XX宾馆
9170皮料
XX宾馆
黑色36#皮料
XX酒店
6003皮料
XX酒店
6003皮料
XX酒店
8112皮料
货拉拉车费
货拉拉车费 去大岭山换木材
9月份胶水月结款 XX宾馆 XX酒店
020-100-40#黄色 皮料
8112黑色皮料
货拉拉车费 XX酒店 XX酒店
342-A-棕色18皮 料
342-A-02皮料
XX宾馆
316元 210元 672元 173元 210元 211元 1629元
427元
以上费用合计金额为：8727元（未报销）
日期 10月29日 10月29日 10月29日 10月29日 10月29日 10月29日 10月29日 10月29日 10月29日 10月29日 10月29日 10月29日 10月30日 10月30日 10月31日 10月31日 10月31日 10月31日 10月31日 10月31日 10月31日 10月31日 10月31日
报账汇总单
附单据 ￥: ￥:
张第 号 第 一 联 核 算 柜 记 帐
报账汇总单
单位名称: 申报金额(人民币大写): 实报金额(人民币大写): 备注: 支付方式: 1.现金支票 2.转帐支票 3.其他 元 元 元 初审: 年 月 日 资金性质: 附单据 ￥: ￥: 张第 号
复核:
报账员:
附单据 ￥: ￥:
张第 号
第 二 联 交 单 位 留 存
附单据 ￥: ￥:
张第 号
报账汇总单
单位名称: 申报金额(人民币大写): 实报金额(人民币大写): 备注: 支付方式: 1.现金支票 2.转帐支票 3.其他 复核: 元 元 元 初审: 报账员: 年 月 日 资金性质: 附单据 ￥: ￥: 张第 号
报账汇总单
单位名称: 申报金额(人民币大写): 实报金额(人民币大写): 备注: 支付方式: 1.现金支票 2.转帐支票 3.其他 复核: 元 元 元 初审: 报账员: 年 月 日 资金性质: 附单据 ￥: ￥: 张第 号
河南省财政专项资金报账表格
申请单位名称： 填报日 期：
项目类别
（盖章）
年
月日项目名称 Nhomakorabea资金下达文号
项目计划总投 资
未报账金额
豫财农（）
项目主管部门 其中：财政资金
本次申请金额
项目年度
项目实施单位 财政资金
已累计提款金额 本次批准报账金额
单位：元
项目建设地点 及主要建设内
容
本次报账 支出内容
支出科目
请将此款汇至该账户
财政批准金额 本次申请金额 本次批准金额
项目施工单位名称
开户银行
账号
合计 项目实施部门意见：
0.00
0.00
项目主管部门意见：
财政部门意见：
时间：
时间：
时间：
报账单
报账单 学校名称： 科目 临时人员工资 值班费 办公费 印刷费 水电费 招待费 校方责任险电影费 蛋奶工程款 合计： 报账员签名： 20 事业支出 张 年 月 日 科目 事业支出 校园文化建设 信息化建设 维修绿化 设施添置基础设施 取暖费（燃煤费） 差旅费 培训费 邮电费 大写 张
报账单 学校名称： 科目 临时人员工资 值班费 办公费 印刷费 水电费 招待费 校方责任险电影费 蛋奶工程款 合计： 报账员签名： 20 事业支出 张 年 月 日 科目 事业支出 校园文化建设 信息化建设 维修绿化 设施添置基础设施 取暖费（燃煤费） 差旅费 培训费 邮电费 大写 张
报账单 学校名称： 科目 临时人员工资 值班费 办公费 印刷费 水电费 招待费 校方责任险电影费 蛋奶工程款 合计校园文化建设 信息化建设 维修绿化 设施添置基础设施 取暖费（燃煤费） 差旅费 培训费 邮电费 大写 张
教育经费报账审批单
学校【 20 】第 号
学区【 20 】第 号
学区教育经费报账审批单
报账摘要
报账单位
申请报账时间
报账渠道（县财政局资金、乡财政所资金）
项目
报账前 学校申请 学区审核 财政部门批 到账资金 原始票据 报账后
结余资金 报账资金 报账资金 复报账资金 （收入）
张数
结余资金
合计
一般公用经费
采购公用经费
维修公用经费
其它公用经费
补助
人员工资
其它专项资金
申请 报账 单位 意见
报账员意见 签名：
年月日
学校负责人意见
签名： 年月日
财务监督员意见
签名： 年月日
会计意见
出纳意见
财务分管领导意见
学区 签名：
签名：
审批 意见
年月日
年月日
学区校长 复核意见
签名：
备注：本审批单一式两分，学区、学校各1份。
签名： 年月日
年月日