办公性费用审核及报销管理制度
公司费用报销制度及报销流程（3篇）
公司费用报销制度及报销流程公司费用报销制度是指公司为了规范企业内部费用报销行为而制定的一系列规则和流程。
下面是一般的公司费用报销制度及报销流程：一、费用报销制度1. 费用报销范围：明确规定可以报销的费用种类，如差旅费、交通费、餐费、通信费等。
2. 报销标准：明确规定各项费用的标准和限额，如差旅费按照市内/市外标准进行报销。
3. 申请报销时间：规定报销申请的时间要求，如要求员工每月、每季度或每年进行费用报销。
4. 报销凭证：规定报销所需的费用凭证，如发票、收据等。
5. 报销审批流程：明确报销审批的层级和流程，如由部门经理审核后，再由财务部门进行审批。
6. 报销限制：规定一些特殊情况下的报销限制，如不予报销豪华餐饮费用、高档酒店费用等。
二、报销流程1. 填写报销申请：员工需要填写报销申请表，详细列明报销的费用种类、金额、日期等信息，同时附上费用凭证。
2. 提交审批：员工将填好的报销申请表和相关凭证提交给上级部门经理进行审批。
3. 部门经理审批：部门经理对报销申请进行审批，确认费用的合理性和准确性。
4. 财务部门审批：报销申请经部门经理审批后，由财务部门进行最终审批。
5. 报销款项支付：审批通过后，财务部门根据报销申请支付相应的报销款项给员工。
以上是一般性的公司费用报销制度和报销流程，具体的制度和流程可能会因公司规模、行业特点和管理要求等而有所差异，建议根据实际情况进行制定和执行。
公司费用报销制度及报销流程（2）公司费用报销制度是指为规范公司内部的费用报销行为而制定的一系列规定和流程。
它的目的是确保公司的费用支出合理、合法，并能及时有效地追溯和核对。
以下是一般的公司费用报销制度及报销流程：1. 费用报销范围：明确列出可报销的费用项目，包括日常办公费用、出差费用、业务招待费用等。
2. 费用报销标准：规定各项费用的报销标准和限额，包括各类费用的金额上限、报销比例等。
3. 报销申请：员工在发生费用后，需填写相关的费用报销申请表或报销单，包括费用明细、金额、日期等信息。
公司费用报销管理制度模版（四篇）
公司费用报销管理制度模版第一章总则第一条为规范公司的费用报销行为，提高财务管理的效率和透明度，维护公司的财务安全，特制定本管理制度。
第二条公司的费用报销包括但不限于员工出差费用、办公费用、会议费用等各类费用的报销。
第三条所有员工在报销费用时，应严格遵守本制度的规定。
违反本制度规定的，将承担相应的法律责任。
第四条公司负责制定和修订本管理制度，并组织相关部门进行培训和宣传，确保员工能够全面了解和遵守本制度。
第二章费用报销的范围和要求第五条公司主要的费用报销包括但不限于以下几类：1. 员工出差费用：包括交通费、住宿费、餐饮费等；2. 办公费用：包括办公用品、设备购置及维护、租金等；3. 会议费用：包括会议场地租赁、餐饮费、交通费等。
第六条员工在报销费用时应符合以下要求：1. 费用应是合理和必要的，并与工作相关；2. 费用报销申请须在费用发生后的30日内向财务部门提出；3. 报销申请必须附上详细的费用票据、报销单等相关材料；4. 在申请报销之前，员工应先向对应部门提出申请，并获得部门负责人的同意。
第三章费用报销流程第七条公司的费用报销流程应包括以下几个环节：1. 出差费用报销：1.1 员工在出差结束后，填写费用报销单，详细列明所发生的费用；1.2 员工将费用报销单及相关票据、文件等交给部门负责人审批；1.3 部门负责人核实费用的合理性和必要性，并在费用报销单上签署意见；1.4 部门负责人将费用报销单交给财务部门审核；1.5 财务部门审核费用的真实性和准确性，并将费用报销记录入账；2. 办公费用报销：2.1 员工在购买办公用品等费用发生后，填写费用报销单，详细列明所购买的物品和费用金额；2.2 员工将费用报销单及相关票据、文件等交给部门负责人审批；2.3 部门负责人核实购买的物品和费用的合理性和必要性，并在费用报销单上签署意见；2.4 部门负责人将费用报销单交给财务部门审核；2.5 财务部门审核费用的真实性和准确性，并将费用报销记录入账；3. 会议费用报销：3.1 员工在参加会议后，填写费用报销单，详细列明所发生的费用；3.2 员工将费用报销单及相关票据、文件等交给部门负责人审批；3.3 部门负责人核实费用的合理性和必要性，并在费用报销单上签署意见；3.4 部门负责人将费用报销单交给财务部门审核；3.5 财务部门审核费用的真实性和准确性，并将费用报销记录入账；第四章费用报销的审批和审核第八条公司对于费用报销的审批和审核应满足以下要求：1. 所有的费用报销申请必须经过部门负责人的审批，并在费用报销单上签署意见；2. 财务部门负责核实费用的真实性和准确性，并对费用报销单进行审核；3. 财务部门在审核通过后将费用报销记录入账，并及时将报销款项发放给员工；4. 高额费用报销需要公司财务总监或总经理审批；5. 财务部门对费用报销进行定期检查和审计，以确保费用的合理性和正确性。
公司费用报销管理制度范本（3篇）
公司费用报销管理制度范本一、背景介绍随着公司规模的扩大和业务范围的增加，各部门的费用开支也越来越多。
为了规范公司的费用报销流程，提高财务管理的效率和准确性，公司制定了本费用报销管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司全体员工的费用报销管理。
三、费用报销流程1.费用申请员工需要填写费用申请表，详细说明费用发生的原因、金额和时间，然后交给所在部门的主管审核。
2.费用审核部门主管对费用申请进行审核，确认费用的合理性和必要性。
如果费用超出部门经费预算，则需上报公司总经理进行审批。
3.费用报销审核通过的费用申请将进入报销环节。
员工需将相关费用凭证、填写好的报销表格和费用申请表一起提交给财务部门。
财务部门将对费用报销进行核对，确保凭证和报销表格的真实性和准确性。
如果发现问题，财务部门将与员工进行沟通，要求补充或修改相关文件。
4.费用支付完成核对后，财务部门会将费用报销金额打入员工指定的银行账户中。
同时，财务部门会将相关记录归档，以备查验。
四、费用报销申请要求1.费用申请表必须填写完整，包括费用发生的原因、金额和时间等信息。
2.费用申请必须有相关凭证作为依据，如发票、收据等。
3.费用申请应符合公司的相关政策和规定。
五、费用审核要求1.部门主管对费用申请进行审核时，要慎重考虑费用的必要性和合理性，确保符合公司的政策和预算。
2.审核过程中，应对费用申请表和凭证进行核对，确保信息的真实和准确。
3.如有需要，部门主管可以与申请人进行沟通，了解更多细节和解释。
六、费用报销要求1.费用报销表格必须填写完整、准确、真实。
2.费用报销表格必须与相关凭证一同提交，以便核对和审核。
3.对于报销金额较大或特殊类型的费用，财务部门有权要求员工提供额外的证明文件。
七、费用支付要求1.财务部门将在核对完成后，按照员工提供的银行账户信息进行支付。
2.如有变动，员工需及时告知财务部门，以便完成支付手续。
3.财务部门会将相关的报销记录归档保存，以备查验和审计。
办公室费用控制管理制度(5篇)
办公室费用控制管理制度费用报销控制制度第一条：为了严格公司管理制度，合理控制公司经营费用，根据公司经营活动的特点，特制订制度。
第二条：费用报销的控制原则：计划管理、分级负责、层层把关。
由各部门经理负责本部门人员费用报销的实质性、合理性的一级____；由财务经理对报销票据的合法性进行二级____；由总经理进行最后的审核批准。
第三条：费用的控制实行计划管理，由需要支付费用的部门或个人先行填写“用款申请单”，列明：费用的性质、费用的用途、费用的预计金额、款项支付预计时间等要素，先报部门经理审批同意后，报总经理审批，待取得总经理签署同意的“用款申请单”后方能执行。
第四条。
费用发生过程中，原则上必需由两人或两人以上同时参与或执行，并互相监督和共同承兑相关责任。
第五条：费用发生过程中，当事人应充分取得费用的相关单据，如：合约或协议、合法的票据等，如因未能取得合法(被税务机关认可)的票据而遭受财务经理剔除的部分支出，公司原则上不予以承担，由当事人自行负责。
第六条：费用发生完毕后，当事人应及时将收集到的费用单据加以整理归类，采用公司统一印制的“费用报销单”规范粘贴，粘贴过程中应区别费用性质(如：交通费、住宿费、餐饮费、招待费、办公费等)分类粘贴，便于归类计算和整理。
第七条。
当事人在填写“费用报销单”时，应遵照“实事求是、准确无误”的原则，将费用的发生原因、发生金额、发生时间等要素填写齐全，并签署自己的名字，交共同参与的人员复查，并请其在证明人一栏上签署其姓名。
“费用报销单”的填写一律不允许涂改，尤其是费用金额，并要保证费用金额的大、小写必须一致，否则无效。
第八条。
当事人应将填写完整、附件齐全的“费用报销单”和已经审批过的“用款申请单”一起送交本部门经理进行审批，部门经理应重点对费用发生的真实性、费用预算金额与实际金额的差异合理性进行____，部门经理____无异议后，应在“费用报销单”部门经理一栏签署审批意见并签署部门经理的名字。
公司费用报销审核管理制度
公司费用报销审核管理制度公司费用报销审核管理制度（通用6篇）在当下社会，需要使用制度的场合越来越多，制度是各种行政法规、章程、制度、公约的总称。
那么制度的格式，你掌握了吗？以下是小编收集整理的公司费用报销审核管理制度（通用6篇），欢迎大家分享。
公司费用报销审核管理制度1为了加强公司的财务管理工作，统一各部门的报销程序及规定，提高财务管理水平，现结合公司的具体情况，特制定本制度。
1、借款报销的审批权限1.1公司员工因工出差借款或报销，由各部门经理审签后，报公司财务部门审核，并送公司总经理批准，方能借款或报销。
凡有审签权限的部门经理须在财务部门签留字样备案。
1.2员工出差预借差旅费应填写“借款单”，并注明借款事由及行程，按规定程序报批后，到财务部门预借差旅费。
1.3员工出差返回后，填写“费用报销单”，按规定的时间及审批手续到财务部门报销。
2、员工差旅费报销标准。
2.1员工出差分“长途”和“短途”两种，即当天能往返的为“短途”，出差时间在一天以上的为“长途”。
2.2出差住宿费报销标准：（元/人/天）技术部：住宿费80元/2人/天；100元/3人/天。
2.4出差补助标准外出员工每人每日补贴20元，6、7、8、9四个月份每人每天补贴30元；如有特殊情况需请客户吃饭，事先与公司联系后，给予30元/人的标准。
2.4.1员工短途出差视同出勤，不再享受出差补贴。
2.5员工出差交通报销标准2.5.1员工出差乘坐交通工具：公司副总经理及以上领导可乘坐飞机、软卧、轮船二等舱；部门经理级：可乘坐飞机、软卧、硬卧、轮船三等舱，乘坐飞机需报总经理批准、乘坐软卧仅限正职；其余员工乘坐火车硬卧、轮船四等舱、乘坐飞机需报总经理批准。
2.5.2员工长途出差交通费，经理级（含）以上人员的陆路交通费可实报实销；经理级以下人员原则上不得随意乘坐出租车，如有特殊情况需乘坐出租车时，需经总经理批准后，方可报销。
2.5.3员工在本市内出差，只报销公交车票公交车票。
办公室财务报销管理制度
办公室财务报销管理制度第一章总则第一条为了规范财务报销管理，保障企业财务利益，提高经济效益，根据国家有关法律、法规和企业实际，制定本制度。
第二条本制度适用于企业全体员工，在企业任职期间，对报销相关事项的管理和执行。
第三条财务报销是指员工在企业工作期间产生的符合企业规定的费用，经批准后，由企业进行支付的费用。
第二章报销申请第四条员工如需报销，应填写《财务报销申请表》，并准确如实地将相关费用及其用途填写在申请表上。
第五条财务报销申请应及时提交，原则上在费用发生之日起三个工作日内完成申请。
第六条申请表上需附有相关票据、发票及报销凭证，并经费用批准人签字确认。
第七条为加强支出的合理性和规范性，各部门应分别建立资金预算制度，提前进行费用预算，保证所需费用在预算范围内。
第三章费用审核第八条费用批准人应依据企业相关规定审批《财务报销申请表》。
第九条对于一般性的差旅费、会议费等，费用批准人应按照企业规定进行审批。
第四章财务支付第十条经费用审批通过后，由企业财务部门安排相关费用的支付。
第十一条财务支付时，应核对费用报销申请表、相关票据、发票等资料的真实性、合法性，确保费用支付的准确性和安全性。
第五章费用核对第十二条财务支付后，企业财务部门应对报销费用进行核对，确保费用的准确性和安全性。
第十三条财务支付后如发现费用有误或不符合规定的，应立即通知相关人员进行整改。
第十四条对于费用不实、虚报等情况，财务部门有权责令责任人员退回相关费用，并视情节严重程度给予相应处罚。
第六章财务报销台账第十五条企业财务部门应建立财务报销台账，对每一笔费用支付进行记录，并妥善保管相关资料。
第十六条落实经费使用情况的公开透明，财务报销台账及相关资料应进行公示，接受监督和检查。
第七章风险管理第十七条对于可能存在的财务风险，企业应建立风险管理制度，在风险发生时能够及时采取应对措施。
第八章违纪处罚第十八条违反本制度的，应按照企业员工管理规定进行纪律处分，并赔偿造成的经济损失。
公司办公室报销管理制度
第一章总则第一条为规范公司财务报销流程，加强财务管理的规范性，提高工作效率，保障公司资金的安全与合理使用，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工在履行职责过程中发生的合理、合规的费用报销。
第二章报销范围与标准第三条报销范围：1. 住宿费：因公出差住宿费用，按照公司规定的住宿标准报销。
2. 交通费：出差期间的交通费用，包括市内交通、长途交通等，按照公司规定的标准报销。
3. 餐饮费：因公出差期间的餐饮费用，按照公司规定的标准报销。
4. 市场推广费用：用于市场推广活动的相关费用，如宣传材料制作、活动策划等。
5. 办公用品费用：因工作需要购置的办公用品费用。
6. 其他合理费用：经公司财务部门审批的其他合理费用。
第四条报销标准：1. 住宿费：根据出差地点和公司规定的住宿标准报销。
2. 交通费：市内交通按照实际发生的出租车费用报销，长途交通按照公司规定的报销标准报销。
3. 餐饮费：按照出差地点的餐饮标准，每日报销不超过规定金额。
4. 市场推广费用：根据市场推广活动的实际支出，按照预算和相关规定报销。
5. 办公用品费用：按照公司规定的采购流程和标准报销。
第三章报销流程第五条报销流程：1. 申请人填写《费用报销单》，附上相关票据，提交给部门负责人审核。
2. 部门负责人审核后，签字确认，并将《费用报销单》连同票据一并提交给财务部门。
3. 财务部门对报销单及票据进行审核，确保报销内容的合理性和合规性。
4. 财务部门审核无误后，将报销款项支付给申请人。
第四章票据管理第六条申请人报销时必须提供真实、合法、有效的票据，包括但不限于发票、收据、行程单等。
第七条票据必须清晰完整，不得涂改、伪造或篡改。
第五章监督与检查第八条公司财务部门负责对报销制度的执行情况进行监督和检查。
第九条对违反本制度的行为，公司将视情节轻重给予相应处理，包括但不限于警告、罚款、解除劳动合同等。
第六章附则第十条本制度由公司财务部门负责解释。
第十一条本制度自发布之日起实施，原有规定与本制度不一致的，以本制度为准。
公司报销与费用核销管理制度
公司报销与费用核销管理制度第一章总则为规范公司员工的报销与费用核销行为，提高财务管理的效率和准确性，特订立本公司报销与费用核销管理制度。
本制度适用于公司全体员工，在公司报销及费用核销过程中必需遵守。
第二章报销管理第一节报销范围1.公司设定的正常业务范围内发生的费用，在合理、必需、与业务相关的情况下可作为报销事项。
2.报销范围包含但不限于差旅费、交通费、接待费、办公费、通讯费、培训费、业务接待费等相关费用。
第二节报销申请1.员工在发生费用时，需填写认真的报销申请表，包含费用明细、事由、日期、金额以及相关凭证。
2.报销申请表需由报销人员和直接主管签字确认后提交给财务部门。
3.财务部门在收到报销申请后将进行初步审核，如发现问题将及时与报销人员联系。
第三节报销审批1.财务部门将核对报销申请表上的费用明细、相关凭证、金额等是否符合规定。
2.财务部门审核通过后，将报销申请表提交给报销人员所属部门的主管进行审批。
3.主管审批通过后，报销人员所属部门的经理将对报销申请进行最终审批。
4.财务部门收到最终审批通过的报销申请后，将及时进行财务核销，并进行相应记录。
第四节报销支出1.财务部门在完成财务核销后，将依据公司财务支出流程和要求将报销金额及时支出给报销人员。
2.报销支出方式为银行转账，请报销人员确保供应正确的银行账户信息。
第五节报销记录和归档管理1.财务部门将对公司报销申请表及相应凭证进行记录，并依照规定的期限进行归档管理。
2.归档管理包含电子归档和实物归档，确保报销记录的安全可靠。
第三章费用核销管理第一节费用核销范围1.公司正常业务范围内发生的费用，在符合公司相关政策和规定的情况下可作为费用核销事项。
2.费用核销范围包含但不限于采购费用、设备维护和修理费用、物料费用、业务咨询费用等相关费用。
第二节费用核销流程1.费用核销需要由费用承当部门负责人提出申请，提交费用核销申请表及相关凭证给财务部门。
2.财务部门在收到费用核销申请后，将进行初步审核，如发现问题将及时与费用承当部门负责人联系。
规范报销费用管理制度
规范报销费用管理制度一、总则为规范公司的报销费用管理，加强经费使用监督，依据相关法律、法规和公司制度，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内所有员工的报销费用管理。
三、报销费用范围1. 出差费：包括交通费、住宿费、餐费等与出差有关的费用。
2. 日常办公费：包括办公用品、水电费、电话费、快递费等。
3. 会议费：包括会议场地费、餐费、礼品费等。
4. 其他费用：公司认可的其他费用。
四、报销费用审核流程1. 报销单填写：员工填写完整的报销单，包括费用明细、金额、时间等。
2. 费用归类：财务人员对费用进行分类，确认是否符合规定范围。
3. 部门主管审批：部门主管审核报销单，并签字确认。
4. 财务审核：财务部门对报销单进行审核，确认符合规定并核对金额。
5. 总经理审批：总经理对报销单进行最终审批。
五、报销费用标准1. 出差费用标准按照公司规定执行，超出标准需提前请示并得到批准。
2. 日常办公费用按照公司规定执行，超出规定需提供合理解释并得到部门主管批准。
3. 会议费用需提前报备，超出规定需提供报备材料并得到总经理批准。
六、费用报销时间1. 员工需在费用发生后一个月内提交报销单。
2. 财务部门需在员工提交报销单后10个工作日内完成审核和报销。
七、报销费用奖惩制度1. 对于违反规定的报销行为，公司将给予相应处罚，包括扣发工资、降职或辞退等。
2. 对于遵守规定的员工，公司将给予奖励，包括表彰、奖金或晋升等。
八、费用管理监督1. 财务部门对所有费用报销进行监督，保证费用使用的合理性和合规性。
2. 公司领导对费用管理制度的执行进行监督，并定期进行检查和评估。
九、其他1. 公司有权根据实际情况对本制度进行调整和修改。
2. 员工在报销费用时需如实提供相关证明材料，严禁虚假报销。
以上制度自发布之日起正式生效。
如有疑问或发现问题，可及时向公司财务部门反映。
特此公告。
公司领导签字：日期：以上为报销费用管理制度的详细内容，希望公司全体员工遵守执行，确保经费使用合理、规范。
公司报销管理制度6
公司报销管理制度6为规范公司报销管理，提高资金使用效率，保障公司财务安全，制定如下《公司报销管理制度》：一、适用范围本制度适用于公司所有员工的差旅、业务招待、办公用品等费用报销。
二、报销申请流程1. 员工在发生费用后应填写完整的报销申请单，并附上相关票据。
2. 报销申请单需经所在部门负责人审批，再提交财务审批。
3. 财务审批人员核对报销内容及票据真实性，如符合规定则予以报销。
三、报销标准1. 差旅费用应符合公司差旅政策规定，超出标准部分需事先申请并获得批准。
2. 业务招待费用应合理且有利于公司业务发展，需附上与业务相关的说明。
3. 办公用品费用应保持适度，需符合公司购买政策。
四、票据要求1. 报销申请单需附上原始有效票据，并保留电子版备查。
2. 报销申请单上填写的费用必须与票据内容一致，如有不符合情况需作出说明。
五、报销审核1. 财务部门应对报销申请进行审核，并在审核完成后尽快进行付款。
2. 财务部门有权要求员工对报销内容进行补充说明或提供相关证明。
六、违规处理1. 对于违反报销管理制度的行为，公司将给予相应处罚。
2. 对于虚假报销行为，公司将暂停或取消员工相关的报销资格。
七、报销记录保存1. 公司应妥善保存报销相关记录，包括报销申请单、票据等。
2. 报销记录应按照法律规定保存时间进行保留，逾期可适当销毁。
八、制度修订1. 公司报销管理制度将根据实际情况不时进行修订，并经公司领导层批准后生效。
2. 公司将定期对报销管理制度的执行情况进行检查，并作出必要调整。
以上为《公司报销管理制度》的内容，希望公司全体员工严格遵守，共同维护公司财务安全及运营正常秩序。
公司费用报销制度及报销流程范文(3篇)
公司费用报销制度及报销流程范文一、引言费用报销是公司管理的重要环节之一，为了提高费用报销的效率和规范性，公司制定了费用报销制度及相应的报销流程。
本文将详细介绍公司费用报销制度及报销流程的具体内容。
二、费用报销制度1. 费用报销范围公司费用报销范围包括员工在工作中产生的合理、必要的费用，如交通费、餐饮费、住宿费、办公用品费等。
所有费用报销必须符合公司的规定并得到部门经理的审批。
2. 费用报销标准公司设定了费用报销标准，具体标准根据公司实际情况和行业惯例确定。
员工在报销时需按照标准提交相关费用凭证，如发票、收据等。
3. 费用报销审批员工报销费用需要经过部门经理审批，确保报销费用的真实性和合理性。
审批流程一般包括部门经理审批、财务部门复核及总经理最终审批。
4. 费用报销时间限制员工需要在费用产生后的30天内提出报销申请，并提交相关费用凭证。
逾期的费用将不再予以报销。
三、报销流程范本1. 报销申请员工需填写费用报销申请表格，包括报销费用的具体内容、金额及相关说明。
申请表格需附上相关费用凭证。
2. 部门经理审批员工提交的报销申请将由部门经理进行审批。
部门经理需核实申请中的费用是否符合公司规定，并判断是否同意报销。
3. 财务复核部门经理审批通过后，报销申请将交由财务部门进行复核。
财务部门将核对费用凭证的真实性及金额的准确性，并进行相应的数据录入。
4. 总经理审批经过财务复核后，报销申请将发送至总经理进行最终审批。
总经理将在综合考虑公司利益的前提下，判断是否同意报销申请。
5. 费用核销报销申请获得总经理审批通过后，财务部门将会对相关费用进行核销，并及时安排相关款项的支付。
6. 报销记录管理公司将对所有的费用报销记录进行整理和归档，以方便日后查询和审计。
四、结束语公司费用报销制度及报销流程的建立和落实，对提高费用报销的效率和规范性具有重要意义。
通过制度的明确和流程的规范，可以确保公司费用报销的合理性和准确性，维护公司的财务稳定和健康发展。
办公费用报销制度
办公费用报销制度一、背景随着公司规模的不断扩大和业务的拓展，办公费用的管理和控制变得尤为重要。
为了加强对办公费用的合理使用和管理，提高公司资源的利用效率，制定一套科学、规范的办公费用报销制度势在必行。
二、目的办公费用报销制度的目的在于规范员工在办公过程中的各类费用报销，确保费用报销的合理性、透明性和公正性，避免因费用报销不规范而导致的不必要的经济损失。
三、适用范围本制度适用于全公司的员工，在公司内部的办公场所、出差和接待等场景下发生的各类费用报销。
四、费用报销的范围和限制1. 办公场所费用：包括租金、物业管理费、水电费等，需提供正规发票或相关凭证；2. 办公设备与耗材费用：包括办公用品、电脑设备、打印耗材等，需提供购置发票；3. 通讯和网络费用：包括电话费、手机费、宽带费等，需提供相关资费明细单；4. 差旅费用：包括交通费、住宿费、餐费等，需提供行程单、住宿发票或餐饮发票；5. 宴请与接待费用：包括客户招待费、商务宴请费等，需提供餐饮发票和相关接待物品的购置发票；6. 培训和会议费用：包括培训费、会议费、租赁费等，需提供培训费用明细和会议物料的购置明细。
五、费用报销的流程1. 提交报销申请：员工在发生相关费用后，需填写报销申请表并附上相关费用明细和发票或凭证；2. 审批流程：报销申请需经过部门主管审批，涉及金额较大或特殊事项的报销需报公司财务部门审批；3. 财务审核：财务部门对报销申请进行审核，审查发票或凭证的真实性和合规性；4. 报销完成：经过审批和审核的报销申请，财务部门将相关费用直接转账至员工的个人账户。
六、费用报销的注意事项1. 报销申请表的填写应准确、详细，附上真实、准确的发票或凭证；2. 严禁虚假报销、冒领费用或套取费用；3. 费用报销应符合公司的相关政策和规定；4. 不同类别的报销需符合不同的限制和标准；5. 对于特殊性质或大额的费用报销，需提前向财务部门提出申请并附上相关的解释和证明材料。
公司报销管理制度
公司报销管理制度第一章总则为了规范公司报销管理制度，提高财务管理效率，防止财务风险，制定本制度。
第二章申请报销1. 报销范围公司报销范围包括但不限于：差旅费、交通费、餐费、住宿费、办公费用、采购费用等。
2. 报销流程① 员工需填写报销申请表，详细列出报销项目、金额、原因等信息。
② 报销申请需经领导审批和财务部门审核确认后方可报销。
③ 报销费用应提供有效票据，并应与报销申请表相符。
3. 报销标准公司规定不同部门、不同岗位的报销标准，员工须按照公司规定的标准报销。
第三章报销管理1. 报销审核财务部门将对报销申请进行审核，核实金额、原因等是否符合规定，若有疑问应及时与报销人联系沟通，确保报销凭证真实有效。
2. 报销审批审批人员需对已审核通过的报销申请进行最终审批，确认报销内容是否符合公司规定并签字确认，审批人员需对报销申请内容进行审查，确保报销明细的真实性。
3. 报销付款报销费用经财务部门审批通过后，将转入员工指定的账户中，财务部门需及时核对付款信息，确保付款准确无误。
第四章报销管理注意事项1. 报销凭证员工需妥善保管报销凭证，确保报销凭证真实有效，一经遗失将无法报销。
2. 外出报销外出报销需提前向领导申请，领导确认后方可报销，外出期间应按规定进行报销记录，保留相关票据。
3. 报销违规操作对于违规报销行为，公司将按照公司规章制度予以处理，严重情况将追究相关人员的法律责任。
第五章结束语公司报销管理制度的实施，有利于规范公司财务管理，提高财务效率，减少财务风险，增强公司的管理效率和能力。
希望全体员工严格按照公司的报销管理制度执行，确保公司财务的安全和稳定。
办公性费用审核及报销管理制度(一)
办公性费用审核及报销管理制度(一)办公性费用审核及报销管理制度是企业管理中的一个重要环节，对于企业运作的高效、规范起到了重要作用。
本文将从以下五个方面介绍办公性费用审核及报销管理制度。
一、什么是办公性费用办公性费用是指公司为完成业务活动而发生的与日常办公有关的费用，如租金、电话费、水电费、物业管理费、交际费、招待费、差旅费等。
二、办公性费用审核制度1.审核范围。
审核的范围应该和企业内部的规章制度相一致，对于违反规定而产生的费用应该拒绝报销。
2.审核人员。
应该指定经验丰富的财务人员对报销的费用进行审核，确保审核的准确性和真实性。
3.审核流程。
审核流程应该明确，审批流程应该和预算约定的开支范围相适应。
审批流程中应该设立多级审批，确保审核的准确性和真实性。
三、办公性费用报销管理制度1.报销范畴。
应该制定详细的报销范畴，比如哪些费用可以报销，哪些费用不可以报销，每种费用报销的金额上限等。
2.管理流程。
应该建立报销流程，包括会签、审核、报销等各个环节。
3.票据要求。
应该规定有效的票据凭证要求，票据应该真实、准确。
四、管理制度的落实1.普及工作制度。
应该以多种形式宣传和普及管理制度，确保全体员工了解和遵守制度。
2.制度的执行。
对于违反制度的行为应该严惩不贷，确保制度的执行。
3.总结经验。
应该总结过去的经验教训，并对管理制度进行完善。
五、办公性费用管理制度的效益办公性费用管理制度能够有效规范企业日常开支，确保出现过多无效的、浪费性的开支，从而实现降低企业成本、提升企业盈利能力的作用。
总之，办公性费用审核及报销管理制度是现代企业管理中不可或缺的一个环节，对于企业的规范化管理、成本控制具有至关重要的作用。
公司应该加强制度建设，建立规范的管理流程，确保办公性费用审核及报销管理制度的执行。
审核报销管理制度
审核报销管理制度一、总则为了规范和加强企业内部费用报销管理，保证公司财务的合规、规范和透明，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司全体员工的费用报销。
三、报销范围1. 差旅费用：包括交通费、住宿费、餐饮费等。
2. 办公费用：包括办公用品、快递费等。
3. 会议费用：包括会议室费用、材料费、餐饮费等。
4. 业务招待费用：包括接待客户、合作伙伴的餐饮费用等。
5. 其他费用：其他与工作相关的费用。
四、报销流程1. 员工报销需填写报销申请表，包括报销事由、费用明细、金额等内容。
2. 报销申请表需由上级领导审批确认后，方可进行报销。
3. 财务部门负责核对报销申请表，确认费用明细的合理性，原始票据的真实性，并将报销金额核对入账。
4. 报销审核通过后，员工需要将原始票据交给财务部门，财务部门需保留相关票据备查。
五、报销标准1. 差旅费用报销标准：根据公司规定的差旅标准执行，需提供相关交通票据和住宿票据。
2. 办公费用报销标准：办公用品报销标准为人民币500元以下，超过500元需经过部门领导审批。
3. 会议费用报销标准：会议费用需提供会议材料和餐饮票据，需符合公司规定的会议标准。
4. 业务招待费用报销标准：业务招待费用需经过部门领导审批确认，符合公司相关规定。
5. 其他费用报销标准：其他费用需提供明细，并符合公司相关规定。
六、报销限制1. 禁止私自增加报销金额，违者按照公司相关规定进行处理。
2. 禁止虚报费用，虚假报销行为会受到严肃处理。
3. 禁止利用公司报销制度用于个人目的，违者将受到公司制裁。
七、监督管理1. 公司领导班子负责对报销制度的监督检查。
2. 内部审计部门定期对公司报销制度进行审计检查。
3. 员工对于违反报销制度的行为有权进行举报，公司将对举报行为进行严肃处理。
八、相关责任1. 报销申请人负责报销申请表的填写和准确性。
2. 上级领导负责对报销申请表的审批。
3. 财务部门负责对报销申请表的核对入账。
办公性费用审核与报销管理制度
用于对当期或一个时间段内的费用报销情况进行 汇总统计的表格，包括报销金额、报销人数等信 息。
06
相关制度和政策
相关制度
要点、 责任部门和审批权限等方面的规定。
要点二
内部控制制度
建立完善的内部控制体系，确保办公 性费用的合理合规和真实性，防止腐 败和浪费。
执行记录与报告
记录
费用审核与报销制度的执行过程应有详细 记录，包括费用报销单号、报销日期、报 销人、报销项目、报销金额等信息。
报告
每季度应向公司总经理提交费用审核与报 销制度执行情况的报告，内容包括本季度 费用报销总额、报销次数、审核通过率等 指标的统计分析和费用报销存在问题的解 决方案等。
05
2
加强成本控制，降低公司运营成本，提高经济 效益。
3
防范财务风险，避免虚假报销和不合理支出。
背景
01
公司业务规模的扩大和复杂化，需要更加规范的办公性费用审 核与报销制度来控制成本和风险。
02
过去的审核与报销制度存在不规范、不合理、不透明等问题，
需要进行改革和完善。
法律法规和行业标准对办公性费用的审核与报销提出了更高的
费用报销申请单
用于员工在申请报销办公性费用时填写相关信息 的表格，包括申请人、报销时间、费用项目、金 额等信息。
费用报销支付单
用于财务部门在审核通过后进行报销支付的表格 ，包括支付时间、支付方式、支付金额等信息。
费用审核记录表
用于记录办公性费用审核过程和结果的表格，包 括审核时间、审核人、审核意见等信息。
报销标准
根据公司的相关规定和制度执行，如出差补贴标准、住宿费用标准等。
报销注意事项
申请报销时需提供合法合规的单据凭证。 报销事项必须真实、合理，不得虚构、夸大事实。
办公性费用审核与报销管理制度
办公性费用审核与报销管理制度1. 引言办公性费用是指企事业单位在日常办公活动中发生的各项费用，包括差旅费、交通费、通讯费、邮寄费、办公用品费等。
为了规范办公性费用的使用和报销流程，提高财务管理效率，制定办公性费用审核与报销管理制度对企事业单位的财务管理非常重要。
2. 审核与报销基本流程2.1 申请员工需要根据公司的办公性费用政策和相关规定，填写费用报销申请表，并提交给上级主管审批。
申请表需要包括以下信息：•费用明细：详细列出每一项费用的项目、金额和原因。
•时间范围：费用发生的时间范围。
•附件：相关费用的原始发票、收据等附件。
2.2 审核上级主管需对申请表进行审核，主要包括以下内容：•费用合理性：确认费用是否符合公司的办公性费用政策和规定。
•申请准确性：核实申请表上的费用明细和附件是否真实有效。
•预算控制：核对费用是否超过预算范围。
2.3 报销审核通过的费用申请将转交给财务部门进行报销。
财务部门在收到申请表后，会进行以下操作：•核实申请表的准确性和完整性。
•检查费用明细和附件的合规性。
•登记报销信息，并将报销金额支付给员工。
3. 审核与报销责任3.1 上级主管责任上级主管在审核费用申请时，需要保证审核的准确性和及时性。
主管应根据公司的政策和规定，合理判断费用的合规性，并在申请表上签字确认。
3.2 财务部门责任财务部门在接收到费用申请后，需及时进行审核与报销。
财务人员需要认真核对申请表的准确性和完整性，并按照规定流程执行报销操作。
3.3 员工责任员工需要根据公司的规定填写申请表，并保证填写的信息真实有效。
员工应及时提交费用申请，并按照规定流程完成报销手续。
4. 监督与控制为了确保办公性费用审核与报销管理制度的有效执行，需要建立监督与控制机制。
主要包括以下几个方面：4.1 监督机构公司应设立财务审计部门或委员会，负责对办公性费用审核与报销进行定期检查，发现问题及时纠正。
4.2 内部控制公司应建立健全的内部控制制度，包括费用审批流程、制度执行情况的定期报告和内部审计等，有效控制办公性费用的发生和报销。
费用报销审核管理制度
费用报销审核管理制度1. 引言费用报销是指公司员工在工作过程中发生的各类费用支出，包括差旅费、招待费、办公费等。
为了保证费用报销的合规性和规范性，公司需要建立完善的费用报销审核管理制度，确保每一笔报销都经过合理的审核流程，减少因不规范操作而导致的财务风险。
本文档旨在规范公司费用报销审核管理流程，保证费用报销的透明度和合规性。
2. 费用报销审核管理流程费用报销审核管理流程主要包括申请、审核、审批和报销四个环节。
下面对每个环节进行详细说明：2.1 申请申请人在报销前需要填写费用报销申请单，并按照规定填写必要的相关信息包括费用类型、费用明细、金额等。
申请单需要在纸质版和电子版同时提交，确保信息的准确性和完整性。
2.2 审核审核环节由财务部门负责。
财务部门在接收到申请单后，对申请者提交的费用明细进行审核，确保费用明细的真实性、合理性以及合规性。
如果需要进一步核实，财务部门可以要求申请人提供相关证明材料或解释。
审核结果需要记录并反馈给申请人。
2.3 审批审批环节由项目负责人或上级领导负责。
审批人需要对费用申请进行审批，确保费用支出与公司的业务需求相符，并评估费用支出的必要性和合理性。
审批结果需要记录并反馈给申请人和财务部门。
2.4 报销报销环节由财务部门负责。
财务部门在收到审批结果后，根据审批结果进行费用报销，包括核对费用明细、签署报销单、安排付款等。
报销完毕后，财务部门需要将报销情况记录并归档。
3. 费用报销审核管理制度的要求和流程改进3.1 制度要求费用报销审核管理制度要求如下：•所有费用报销必须经过层层审核批准，确保费用支出的准确性和合规性。
•每个环节的审核人员必须具备相关知识和经验，确保审核的专业性和可靠性。
•费用报销相关文件必须按照规定进行归档，方便后续审计和查询。
3.2 流程改进为了提高费用报销审核管理效率和减少人力成本，可以使用以下方法进行流程改进：•引入电子化报销流程，减少纸质报销单的使用。
财务制度办公费用报销
财务制度办公费用报销1.办公费用报销的范围与标准在企业建立财务制度之初，首先需要规定好办公费用报销的范围与标准。
办公费用包括但不限于出差费用、办公用品购买、会议费用、快递费用等。
针对不同的办公费用项目，企业需要规定相应的报销标准，例如出差费用的报销范围包括交通费、住宿费、餐饮费等，每项费用的标准也需要有具体的规定。
2.办公费用报销的申请流程企业建立财务制度后，员工在申请办公费用报销前，需要按照规定的流程提交相应的报销申请。
报销申请中需要包括费用明细、费用发票等相关资料，以便财务部门审核。
在企业财务制度中，通常会规定报销申请需要经过直接主管审批后再提交给财务部门处理。
3.办公费用报销的审核审批在企业财务管理中，审核审批是一个非常关键的环节。
财务部门对员工提交的报销申请进行审核，确保费用明细的真实性和合理性，防范因虚假报销导致财务风险。
一般来说，报销金额超过一定额度的报销申请需要经过财务主管或财务总监的审批才能支付。
企业需要建立完善的审核体系，将审核审批流程规范化，以便及时处理报销申请。
4.办公费用报销的支付与记录一旦报销申请通过审核审批，企业财务部门将及时支付对应的报销款项给员工。
支付过程中需要保证企业资金的安全性和及时性，避免因财务疏漏造成资金的浪费或滞留。
同时，在支付完成后，企业需要做好相应的财务记录工作，将报销情况及时和准确地记录进企业财务系统，以便以后的查阅和分析。
5.办公费用报销的监督与反馈企业财务制度建立后，对办公费用报销的监督与反馈是非常重要的。
企业可以通过制定相应的监督措施，对员工的报销行为进行监控和检查，确保员工的报销行为符合企业的规定和标准。
同时，企业可以定期对报销情况进行汇总和分析，及时发现和解决财务管理中存在的问题，进一步提高企业的管理效率和资金利用效率。
总之，办公费用报销是企业财务管理的一个重要环节，建立完善的财务制度对于规范办公费用报销流程、提高管理效率、保障企业财务安全都具有重要意义。
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本标准规定了借款及费用报销程序、要求及相应的实施细则。
本标准适用于中美合资公司各职能部门和业务单位，各业务单位可按中美合资公司分权手册自定审批程序及实施细则，但费用报销标准必须控制在中美合资公司规定的标准内。
1引用标准无2定义无3管理内容3.1基本原则3.1.1授权审批原则：借款、预付款及费用报销等财务事项由中美合资公司分权手册授权审批。
3.1.2价格核定原则：办公用品、信息耗材等物资采购（生产性材料除外）由营运管理部统一招标确定供应商、采购价格报财务管理部审批备案后集中采购。
3.1.3费用预算原则：费用支出前应有尽量详细的预算和申请手续，严格控制预算外、申请额度外和超标准费用的费用开支。
3.2费用开支标准3.2.1业务应酬费3.2.1.1业务应酬费标准具体规定参见附件一。
3.2.1.2报销业务应酬费时必须附上经批准的“业务应酬费申请表”，该表格式见附件三。
3.2.1.3除公司统一组织活动外，禁止内部互相请客、送礼。
3.2.1.4中午外单位来客原则上在食堂安排工作餐。
3.2.1.5各单位业务应酬费按预算须重新核定，按时间进度进行控制，超预算不予以报销。
3.2.1.6预算外业务应酬费标准事先由经办者申请，经审批后实施。
3.2.2办公费3.2.2.1办公费包括各单位日常所必需的办公文具、用品（如电话机）的购置费用，报刊杂志、专业书籍、资料订阅费用，以及领用办公设备配件（含维修费）、易耗材料（如纸张、色带、墨盒等）的费用等。
3.2.2.2办公文具指办公用的计算器、电池、笔（芯）、墨水、印油、订书机、起钉器、打孔器、笔座、订书针、回形针、文件袋、便笺、信封等，各单位在年度预算总额内控制开支。
3.2.2.3各单位应指定专人负责办公用品的领用和发放，并定期提交需求计划由营运管理部（行政服务）统一组织招标采购，按月与供应商结算。
营运管理部集中在财务管理部报账，各单位根据领用的办公用品承担办公费用。
3.2.3邮电费3.2.3.1邮电费包括各部门日常业务运作需要所发生的电话通话费、电话初装费和文件邮寄费。
不包括互联网上网费、服务器维护费和数据线路租金。
3.2.3.2各职能部门所属的直拨长途电话、分机、传真机的安装统一报营运管理部办理和备案，直拨长途电话及传真机应明确管理责任人。
3.2.3.3电话费统一由营运管理部集中在财务管理部报账，各单位根据实际发生情况承担相应费用。
3.2.3.4岗位电话费补贴方案另行制订。
3.2.4差旅费按出差地点分为国内出差和境外出差。
3.2.4.1国内出差a)符合开支标准的长途交通费用实报实销，经理级（不含）以下人员因特殊情况乘坐飞机的，须经职能部总监或单位总经理事先书面批准，否则按乘机费用总额的60％报销；经理级（含）以上人员出差可乘坐飞机。
b)出差实行事前申请制度，申请时填写“出差审批表”，经理级（含）以下人员国内出差审批人为主管单位负责人（指职能部总监或业务单位总经理，下同），主管单位负责人（含）以上人员出差审批人为副总裁或总裁，国外出差审批人为总裁。
c)出差人因特殊原因未能事前书面申请的，应通过电话、邮件等其他方式向主管单位负责人和单位财务负责人申请，并于回公司后三天内补办书面出差审批手续。
没有经过批准的“出差审批表”，财务部门不予办理借款和报销。
“出差审批表”格式见附件四，国内差旅费标准见附件二。
d)员工多人（同性）一同出差，应安排二人间或三人间住宿，住宿费按报销标准的70％执行。
e)公司委派参加国内各种会议、培训的费用开支，凭会议通知及收费票据报销有关差旅费用。
由会议或培训方统一安排餐饮的，公司不再另外报销伙食补贴。
3.2.4.2境外出差员工境外（含港、澳地区）出差所发生的差旅费报销标准另行制定。
3.2.5汽车费汽车使用管理办法另行制定。
3.3个人借款程序3.3.1出差借款3.3.1.1个人出差借款原则上控制在审定的出差费用预算总额90%以内，出差借款填制“借款申请单”，附上经审批的“出差审批表”，按程序办理借款：a)2万元（含）以下出差借款审批程序：借款人申请→所属单位财务审核→主管单位负责人审批→借款b)2万元以上5万元（含）以下出差借款审批程序：借款人申请→所属单位财务审核→主管单位负责人审核→财务总监审批→借款c)5万元以上出差借款审批程序：借款人申请→所属单位财务审核→主管单位负责人审核→财务总监审核→总裁审批→借款3.3.1.2还款时间要求：出差人必须于出差回来后7个工作日内（节假日顺延）填单报销冲账，报销单据不足以抵偿借款的，差额必须用现金归还。
由于情况变化，业务被取消，所借款项必须立即归还。
3.3.1.3不（迟）还款责任a)借款人不按时间要求报销冲账和归还借款，从次月起所属单位财务部门将书面通知人力资源部门从其工资中逐月扣回，并按每月尚欠借款余额从借款日开始计收利息；b)如由于借款人自动离职等原因形成坏账，审批借款的职能经理和单位总监、总经理级负责人负连带清偿责任，并规定在事实确认后15个工作日内（节假日顺延）清偿。
3.3.2生活及特殊困难借款生活费借支原则上限额1000元，填制“借款申请单”并按程序办理：借款人申请→人力资源部审核→所属单位财务审核→主管单位负责人审核→借款借支1000元以上（含）时应将学历证件（毕业证原件）抵押到合资公司人力资源部，然后凭人力资源部开具的抵押收据到所在单位财务部门办理借款。
3.3.3专项费用借款应提供经批准的书面申请及费用明细预算，费用预算要求清楚、合理。
3.3.4出国人员借款需附申请报告，报财务总监及总裁批准同意后办理借款手续；若为外币借款，应将经审批的申请报告报财务管理部，按其指引办理借款或自购零星外币。
3.3.5其他类型借款，参照上述程序审批。
3.3.6直接支付给外单位的劳务费、咨询费、广告费、材料费等一律不能以个人借款的形式支付，须由财务部门统一对外转账付款。
3.4申请付款程序3.4.1申请付款时填制“付款申请单”，属于应付款的附上各项原始单据，属于预付款的应有经审批的书面申请：——采购一般办公用品：附采购计划原件或购置呈报单、收料清单、发票。
——购买精密仪器、设备：附采购计划，各单位投标、报价单复印件，采购合同及技术人员验收单；——认证、送检费：经常合作的单位，附收款通知书、发票等；非经常合作单位，应附上经审批的书面付款申请报告，以及检定完成后的验收报告；——工程、项目、大宗物料采购：按公司相关制度办理，付款申请时必须附采购计划、投资项目申报表、合同申报表、合同、法律审查意见、招标情况。
分期付款的项目首次付款时带合同原件及副本，以后每次付款时应有合同副本，最后一期款必须附有验收报告。
合资公司采购的原材料、外协外购件、促销品等另行制定监控程序；——其他需预付的情况：附上能足够证明该预付款项合理、合法性的单据3.4.2款项预付后，经手人应及时索取发票冲账，超期1个月冲账且无正当理由的，财务部门可对当事人处以100~3000元罚款。
3.5报销程序3.5.1费用审批、报销流程3.5.1.1预算、标准内费用审批、报销流程报销人→部门负责人审核→所属单位财务审核→所属单位负责人审批→报销3.5.1.2超预算开支、专项费用必须先经申请预算，批准后才能报销报销人→部门负责人审核→所属单位财务审核→所属单位负责人审核→财务总监审批→报销3.5.2报销时间的规定3.5.2.1所有费用应于发生之日起七日内报销（出差人员自返回公司之日起计算），每迟报一天按报销金额的1%扣罚。
3.5.3差旅费报销3.5.3.1报销差旅费时应附经审批的出差申请表，并填制“差旅费报销单”。
3.5.3.2出差过程中发生的电话费、传真费、保险费等杂费以及长途交通费、住宿费单据粘贴在“粘贴单”上。
3.5.3.3合肥市内出租车票原则上不予报销，特殊情况须主管单位负责人审批。
3.5.3.4出差地点市内交通费在规定限额内据实报销。
若有公车出差，住宿费、伙食费在规定总限额内据实报销。
3.5.3.5出差过程中，如发生业务应酬费的，应附上经审批的“业务应酬费申请表”。
3.5.3.6业务应酬费报销：发生应酬费前应先填“业务应酬费申请表”，并逐级审批。
3.5.3.7礼品、礼金报销时要求有两人或两人以上人员同时经办证明。
3.5.4电话费、邮费报销：必须以电信、联通、邮电等部门开具的有效发票为报销凭证，并据以填制“付款申请单”。
3.5.5办公费报销：3.5.5.1采购办公用品应付未付款，可参照办理，填制“付款申请单”。
3.5.5.2采购办公用品已付款报销时，应有合法、真实的发票，采购计划、购置申请表或呈报单，收料清单。
3.5.5.3各项办公料件由合资公司下达文件中规定的部门统一采购，特殊情况下各单位自行采购的应征求归口管理部门（合资公司营运管理部）确认、同意。
3.5.5.4电脑设备外出维修费报销需附经审批的呈报单及设备使用部门、营运管理部（信息技术）签名的验收报告（验收报告单格式可由信息技术部门自行拟定）。
3.5.5.5各单位工作所需购买书刊、音像制品报销时需附经审批的购买申请、书刊清单（用于培训的资料费还应有被培训者签收的清单），由营运管理部备案确认后，财务审核报销。
行政服务部门应不定时抽查相关物品的保管情况。
3.5.6汽车费报销：3.5.6.1汽车费用（油耗、修理、保养、保险、年审、停车、养路等费用）应控制在各单位预算范围内。
3.5.6.2报销时应附上经营运管理部审核的“付款申请单”。
3.5.7几项特殊的费用报销：3.5.7.1品质认证、鉴定测试费报销：应附上经批准的鉴定申请报告以及鉴定完成后相关部门的验收报告、对方单位收款通知或发票。
3.5.7.2会务费报销：附会议邀请函副本（外地会议的还应有出差申请表）、会务费发票、收据等。
3.5.7.3律师代理费报销：原则上不准报销律师代理等律师费用。
特殊情况，须单独审批。
3.5.7.4短期培训、经理级（含）以上干部委培、资格考试费报销：附经人力资源部、所属单位财务部门及分管副总裁审批的《外出培训申请表》，毕（结）业证书副本及考试合格证件复印件。
报销额度可参照人力资源部相关文件。
3.5.7.5招聘费用报销：附用人单位确认的招聘计划，以及每次招聘效果专题汇报（含招聘的组织、效果、费用构成），填制“付款申请单”按规定的程序审批。
3.5.7.6教师费：外聘教师费需附聘请报告及费用预算，事后专项报告培训效果，外聘教师费用支出应由对方签收；内部讲师费按人力资源部相关培训文件规定执行，并报人力资源部、财务管理部确认。
3.5.7.7对外宣传费：附详细的宣传实施报告和费用预算，事后就宣传效果进行专题书面报告，有劳务费支出的需提供有效的支付凭证。
3.6发票/单据的审核3.6.1发票、单据的基本要求所有发票应当清晰载明单位名称（公司全称）、金额、开票日期，发票要素填制规范、齐全，发票上必须有开票单位加盖的财务专用章或发票专用章。