出纳会计岗位职责及规章制度
出纳岗位职责要求（通用30篇）
出纳岗位职责要求（通用30篇）出纳要求篇11、严格遵守公司的财务管理制度，按公司财务收支程序办理各项出纳业务;2、认真办好银行结算和支票收付业务，正确填写票据票;3、逐日逐笔登记现金日记帐和银行日记帐，并与库存现金及银行对帐单核对，保证帐实相符;4、管理好空白支票、有价证券等，确保公司各项资金的安全;5、收入的款项当天及时进帐，不得延误;对各种收支凭证，应于当日及时清理完毕，落实到位不遗漏;6、严格审核报销审批单并如数支付款项;7、做好银行存款和库存现金的日清日结，编制资金收支日报表并及时录入统;8、及时与各家银行对帐，按月编制银行余额调节表，及时清理未达帐项，对于长期未达帐项应查明原因及时向领导汇报;9、按照集团要求，及时、准确提报各类日常报表;10、部门负责人交办的其他工作任务。
出纳岗位职责要求篇21、负责办理办公经费收支业务。
2、负责保管空白支票，严格按规定签发支票，记录支票领用情况，不得转借支票及银行户头。
3、负责现金和银行存款的帐务处理，汇编经过审核的现金支出单据，填制付款凭证，逐项登记，结算余额。
4、负责职工工资发放工作。
5、负责报送日、月现金库存表及银行存款表，每月末与银行核对银行存款帐，编制未达帐项调节表。
6、领导交代的其他工作。
出纳岗位职责要求篇3办理现金支出，审核审批各类收支单据，严格按照有关现金管理制规定执行。
定期进行现金库存盘点，发现长短款，要查明原因，并上报会计经理及公司。
要保管好保险柜的密码及锁匙，不得任意转交他人。
规范使用支票，严格按照银行结算制度规定。
签发支票时应注明收款单位、用途、金额、日期，并经会计经理签支票遗失时要立即向银行办理挂失手续，并上报会计经理及公司。
认真登记现金和银行存款流水账，保证日清月结。
对于已经办理完毕的收付款凭证，要逐笔登记现金和银行存款日记银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对。
对于未到达账款要及时查明原因。
要随时掌握银行存款余额，并定期上报。
出纳岗位职责及工作内容和标准范本10篇
出纳岗位职责及工作内容和标准范本10篇出纳岗位职责及工作内容和标准篇11、做好日常的现金管理及收付工作,以及各种印章空白支票、空白票据等的管理工作;2、及时盘点库存现金并与有关报表与凭证进行核对,做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符;3、严格执行现金管理和结算制度,根据公司规定的费用报销和收付款审批手续,办理现金及银行结算业务4、按照要求做好会计凭证的填写、装订、及归档;5、配合会计人员做好每月的报税及工资的发放工作;6、负责银行账户的日常结算及银行存款日记账,每月处理好银行的对账事宜7、及时清理账目,督促因公借款人员及时报账。
杜绝个人长期欠款8、领导交办的其他工作任职资格:1、教育背景：全日制大学本科及以上学历2、工作能力：工作严谨、具有较强的适应能力和自学能力3、沟通能力：与相关业务部门的良好沟通能力;4、个性特质：良好的解决问题能力、组织协调能力。
出纳岗位职责及工作内容和标准篇2一、办理银行存取款和现金领取及负责一般的银行业务沟通(如银行回单，汇票处理)二、负责支票、汇票、发票、收据管理，及增值税发票购买及开具。
三、做银行日记账和现金日记账，银行回单整理等，并负责保管财务章。
四、负责差旅费统计及报销的工作。
五、员工工资发放。
六、协助会计做好各种帐务的处理工作及领导交待的其他工作。
1、会计、财务等相关专业学历，有会计从业资格证书;2、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务;3、熟悉会计报表的处理，熟练使用财务软件及办公软件;4、善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;5、遵守职业道德，工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神。
出纳岗位职责及工作内容和标准篇31、负责每日现金、银行的收付款、制单;2、负责审核费用报销原始单据;3、保证每日现金、银行各账户余额一致并制作银行余额调节表、货币资金收支情况表;4、负责银行事宜联络、银行票据的保管、使用记录;5、每月整理、装订凭证及年末的账簿打印;6、其他主管交待事项岗位要求：1.具有专科以上文化程度，相关工作年限在两年以上;2.责任心强，作风严谨，工作认真，有较强的人际沟通和理解分析能力;3.能熟练使用Office办公软件。
出纳工作内容及职责
出纳工作内容及职责出纳工作内容及职责（通用55篇）工作职责指在工作中所负责的范围和所承担的相应责任，包括完成效果等。
比如：办公室文书岗位职责、办公室公文处理工作职责，接下来就由店铺带来出纳工作内容及职责（通用55篇），希望对你有所帮助！▼※目录※▼出纳工作内容及职责篇11、负责日常收支的管理和核对;2、公司基本账务的核对;3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的'合法性、准确性;4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;5、负责开具各项票据;6、负责具体指定的数据统计分析工作;7、完成领导交办的其他任务。
出纳工作内容及职责篇21、负责公司全盘账务核算，2、负责公司发票的申购及开票工作，3、负责公司付款资料的审核，4、完成银行付款等事宜，5、负责完成每月银行对账单6、编制每月资金执行情况7、完成上级领导安排的.其他事宜出纳工作内容及职责篇31、协助主办会计开展工作，做好记账业务，搞好核算工作;2、依据法律、法规进行财务核算，实行财务监督，拒绝办理违反财经制度的业务，拒绝不合理支出;3、按时登记银行存款日记账、项目现金日记账、定期核对现金、银行存款余额，做到账务、账账、账证、账表、账款(五相符);4、认真核对收支单据，凡未按规定审批的单据，一律不得入账;5、积极配合和支持各项目收支工作，按照项目具体情况做到先收后支，严格按照审批流程控制收支工作;6、做好付款登记工作，每周上报周报表，汇总上报月报表;7、收集原始凭证及时登记账簿;出纳工作内容及职责篇41、负责审核和保管合同、支票、发票、收据等各种票据;2、财务凭证和账册的装订和保管;3、负责相关税务的.开具发票、认证抵扣、税金核对等相关工作;4、执行企业财务管理系统、资金核算、往来结算、工资结算、财务结算统计等工作;5、完成上级领导交办的其它任务。
出纳工作内容及职责篇51、负责核对银行回单、对账单，核对现金、银行流水并登记现金、银行流水账;2、负责本公司内各部门、各门店费用报销、支付货款，以及费用报销支付;3、负责公司员工工资发放;4、负责公司旗下相关银行业务;5、负责公司各门店盘点，以及数据归集;6、收取门店、职能部门及货商上缴的.各项费用;7、负责登记含日志流水表、借款表动表、资金的变动表;8、所有门店储值卡的销售确认、登记、充值;9、完成上级领导交待的其他工作。
公司会计出纳的岗位职责（通用17篇）
公司会计出纳的岗位职责公司会计出纳的岗位职责（通用17篇）在不断进步的时代，很多地方都会使用到岗位职责，岗位职责是指一个岗位所需要去完成的工作内容以及应当承担的责任范围。
拟起岗位职责来就毫无头绪？下面是小编精心整理的公司会计出纳的岗位职责（通用17篇），希望对大家有所帮助。
公司会计出纳的岗位职责1职责：1、负责公司成本核算，出结果成本报表及相关成本核算凭证；2、日常财务报表、会计报表、进销存报表的统计、记账、凭证的管理；能独立处理和解决所负责的财务工作；3、逐渐完善相关的财务管理制度、仓库及进销的管理流程和制度；核算报销及日常开销；4、与采购、销售对账；5、负责审核原材料、半成品、成品出库入库单据；每月与仓管人员对账并编制产品的原料、包材、成品进出仓汇总表；负责整理并规范公司存货盘点制度，按制度执行盘点工作；6、负责维护系统的客户销售数据。
审核发票的真实合法性，按标准办理费用报销；7、及时向银行了解货币资金结存情况，与银行沟通办理公司所有账户往来转账等；8、及时登记现金、银行日记帐，做到日清月结，帐实相符，并编制银行存款余额调节表，同时掌管小额现金；9、能够使用财务软件进行每月的帐务编制和登帐。
10、熟悉电商财务操作流程11、其他行政人事相关事宜任职资格：1、22—35周岁，性别不限，财会及相关专业专科或者本科以上学历；2、正直、人品好，有责任感，踏实肯干，负责可靠；3、有良好的沟通能力，可以与税务工商沟通费，有团队合作精神，能承受一定的工作压力；4、熟悉中国信企业会计准则、税法及制造业的成本核算基本方法；5、参加过财务软件的实施工作并担任过成本核算的关键用户，能熟练操作ERP系统、EXCEL等办公软件；6、有1年以上电商行业财务从业经验者优先；7、有会计师或中级会计师优先。
公司会计出纳的岗位职责2一、负责公司日常出纳事宜；二、负责公司银行及现金结算业务，熟悉银行外汇收、付汇结算；三、严格执行公司财务管理规定，负责原始凭证的审核及日常费用的报销，定期完成各类原始凭证的整理与归档工作；四、审核并按公司要求及时完成各类费用的申请及支付工作；五、熟悉增值税发票的开具业务，按时按期开具增值税发票，熟悉外高桥注册企业发票业务尤佳；六、负责各类增值税发票的认证、归集及申报工作，以及其他相关业务；七、负责月报、季报的申报及抄报税工作；八、负责年度外高桥各项财政补贴申请工作；九、公司要求的其他相关工作。
出纳岗位责任制度（5篇）
出纳岗位责任制度1、严格按照国家有关现金管理和银行结转制度的规定，根据收、付款凭证，办理收、付款项业务。
2、禁止签发空白支票，不准将银行账户借给任何单位或个人办理结算。
3、库存现金不得超过银行核定限额，超过部分要及时存入银行，不得以白条抵库，更不得挪用现金。
4、设置现金日记帐，按照经济业务发货的顺序，逐日逐笔登记入帐，做到日清月结，帐款相符，不以白条抵库，不得保存帐外资金。
发现帐款不符时，要查明原因，长款不得私自取走，短款要如实赔偿。
5、设置银行存款日记帐，按照经济业务发生的顺序逐日逐笔登记入帐，做到日清月结，掌握存款情况，杜绝空头支票发生，月终与银行逐笔对帐，如有不符，应查明是否有未达帐项，并编制余额调节表。
6、定期核对银行账，编制“银行存款余额调节表”对未达账项要及时查询，并向领导汇报情况。
7、对现金，各种有价证券及其他贵重物品，要妥善保管，确保安全完整，如有短缺，要照价赔偿。
8、要严守保险柜密码，不得泄露，钥匙随身携带，不得任意转交他人，要妥善保管空白支票及有关票据。
9、认真及时完成领导交派的其他工作。
出纳岗位责任制度（2）出纳岗位是负责公司的现金管理和资金流动的重要岗位，需要担负一定的责任。
下面是一份出纳岗位责任制度的示例，仅供参考：1. 资金安全责任：- 负责保管公司现金和有价证券，确保资金安全；- 定期进行现金盘点和库存管理，确保资金准确性和完整性；- 制定并执行现金存取和支付的规程和制度，确保资金流动的合规性。
2. 账务管理责任：- 负责登记和记录所有的收入、支出和资金转账等账务信息；- 编制和审核日常的财务报表、财务分析和资金预算；- 协助财务部门进行会计核算和账务调整。
3. 收款管理责任：- 负责接收和记录公司的各种收款，确保收款的准确性和及时性；- 核对收款单据和银行对账单，确保收款的真实性和合规性；- 管理和维护公司的收款账户和支付网关，确保收款渠道的畅通和安全。
4. 支付管理责任：- 核对和审核各种支付申请，确保支付的准确性和合规性；- 负责处理公司各类费用和债务的支付；- 监督和管理供应商的付款账户，确保付款的安全和及时性。
出纳岗位责任制（5篇）
出纳岗位责任制一、严格按照本单位的《货币资金内部会计控制实施办法》的规定，对原始凭证进行复核，办理款项收付。
所有业务必须按财务业务负责人签证后的有效会计凭证付款。
否则视同违纪，由出纳员承担相应的责任。
审核无误的现金收、付款凭证，付款后，要在凭证之后所附原始凭证附件上加盖现金收讫、现金付讫章。
二、现金出纳为现金安全收付的第一责任人。
三、按财务制度规定，根据资金使用要求，足额提取现金。
提取现金时，为保证资金安全，由车队配备专车提款，需由保卫科配合，根据提款额度的大小，配备保安人员。
提款车辆，严禁闲杂人等搭乘。
四、保管库存现金，保证库存现金的日常业务开支需要；及时盘点现金，做到帐实相符。
五、不准私自外借资金；不准坐支现金；不准挪用现金；不准以白条顶替现金；不准以任何手段套取现金；不准超过库存限额存放现金。
六、认真登记现金日记账，保证日清月结。
七、及时收回奖金发放明细表，整理、装订、归档。
当月发放的奖金，要在自奖金发放之日起____日内收回奖金发放明细表。
奖金表收回后，及时整理，核对相符，于____日内装订完毕。
八、完成半年度、年度队级以上领导干部收入及个人所得税统计工作。
九、严格遵守财务保密制度。
不准泄露保险柜密码；不准泄漏单位货币资金的存储信息；凡因工作失误造成的损失要承担相应的责任。
十、每周五下午下班前，将本周整理完毕的现金收付款凭证向会计核算中心传递，并办理移交手续。
十一、负责本岗位相关会计资料的整理归档工作。
十二、完成领导安排的其他工作。
出纳岗位责任制（2）一、岗位概述出纳岗位是企业财务部门中的重要职位之一，其职责是负责企业的现金管理、资金收支的核对与登记、现金的保管和账户的管理等工作。
出纳岗位的责任重大，直接涉及企业的资金安全、财务风险控制等方面。
为了确保出纳岗位的职责得到有效履行和管理，建立符合企业实际情况的出纳岗位责任制非常重要。
二、岗位职责1. 负责公司的现金管理工作，确保公司资金的安全和合理运用。
出纳岗位职责(通用15篇)
出纳岗位职责(通用15篇)出纳岗位职责11.负责公司日常的费用报销。
2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账；3.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。
库存现金不得超过公司规定数额。
4.负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。
5.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。
6.每周编制《货币资金周报表》，并上报财务主管等。
7.每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管。
8.完成领导布置的其他工作。
出纳岗位职责2１、政策水平。
不以规矩，不成方圆。
出纳工作涉及的“规矩”很多，如《会计法》及各种会计制度，现金管理制度及银行结算制度，《会计基础工作规范》，成本管理条例及费用报销额度，税收管理制度及发票管理办法，还有本单位自己的财务管理规定等等。
这些法规、制度如果不熟悉、不掌握，是绝对做不好出纳工作的。
所以，要做好出纳工作的第一件大事就是学习、了解、掌握财经法规和制度，提高自己的政策水平。
出纳人员只有刻苦掌握政策法规和制度，明白了自己哪些该干，哪些不该干，哪些该抵制，工作起来就会得心应手，就不会犯错误。
２、业务技能。
“台上一分钟，台下十年功。
”这对出纳工作来说是十分适用的。
出纳工作需要很强的操作技巧。
打算盘、用电脑、填票据、点钞票等，都需要深厚的基本功。
作为专职出纳人员，不但要具备处理一般会计事务的财会专业基本知识，还要具备较高的处理出纳事务的出纳专业知识水平和较强的数字运算能力。
出纳的数字运算往往在结算过程中进行，要按计算结果当场开出票据或收付现金，速度要快，又不能出错。
这和事后的账目计算有着很大的区别。
账目计算错了可以按规定方法更改，但钱算错了就不一定说得清楚，不一定能“改”得过来了。
所以说出纳人员要有很强的数字运算能力，不管你用计算机、算盘、计算器，还是别的什么运算器，都必须具备较快的速度和非常高的准确性。
在快和准的关系上，作为出纳员，要把准确放在第一位，要准中求快。
出纳人员的工作职责和工作内容
出纳人员的工作职责和工作内容（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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出纳岗位职责及工作内容(15篇)
出纳岗位职责及工作内容(15篇)出纳岗位职责及工作内容精选篇1一、要认真审查各种报销或支出的`原始凭证，对违反公司规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。
二、要根据原始凭证，记好现金和银行帐。
书写整洁、数字准确、日清月结。
三、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，持续现金实存与现金帐面一致。
四、负责到银行办理经费领取手续，支付和结算工作。
五、负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。
六、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。
七、负责作好工资、奖金、医药费的造册发放工作。
八、负责编造每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。
九、及时与银行对帐，作好银行对帐调节表。
十、根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款状况。
十一、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度，作好出纳工作。
出纳岗位职责及工作内容精选篇2(1)货币资金核算。
①办理现金收付，严格按规定收付款项。
②办理银行结算，规范使用支票，严格控制签发空白支票。
③登记日记账，保证日清月结。
④保管库存现金，保管有价证券。
对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。
⑤保管有关印章，登记注销支票。
⑥复核收入凭证，办理销售结算。
(2)往来结算。
①办理往来结算，建立清算制度。
②核算其他往来款项，防止坏账损失。
(3)工资结算。
①执行工资计划，监督工资使用。
②审核工资单据，发放工资奖金。
总的来说，所有跟现金和银行存款打交道的手续都是出纳在负责，以上就是具体的出纳工作内容了，希望对大家有帮助。
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出纳岗位职责及工作内容精选篇31.认真执行现金管理制度。
2.严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不以白条抵押现金。
3.建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付凭证。
会计及出纳岗位职责
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出纳人员的岗位职责(优秀13篇)
出纳人员的岗位职责(优秀13篇)出纳员岗位主要职责篇一1、负责管理处各项收支工作及登记日记账；2、负责物业收费系统数据录入及整理财务报表；3、负责管理处发票和收据的领用及核销工作；4、负责停车场系统数据授权及充值工作；5、负责管理处年度预算及整理数据执行情况工作；6、负责管理处考勤数据统计整理工作；7、负责公司下发各类表格的填写与信息传达工作。
出纳员主要的岗位职责篇二1、负责查阅住客的欠款情况，督促收银领班将当天欠款客人的房号通知前台接待部。
2、聆听客人提出的建议和意见，认真处理客人投诉并做好记录，无法自行解决的，上报财务部经理。
3、负责安排收银处营业款项的封袋及送交前台收款部的工作，及时处理有问题的支票、信用卡。
4、不定期召开收银部会议，传达上级文件和有关要求。
找出工作中存在的问题，提出解决方法。
及时协调各班组的工作。
出纳人员的岗位职责篇三一、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务。
认真执行现金管理制度及财务报销制度。
二、认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。
严格遵守现金开支范围，非现金结算范围不得用现金收付；三、严格执行库存现金限额，超限额的现金按规定及时送存银行；本公司现金限额为RMB5000元，库存现金不得超过定额，超过部分必须及时送存银行。
不准坐支现金，不准挪用现金，不准白条抵库，保正现金实存与现金帐面一致。
四、严格审核现金收付凭证，及时登记现金日记账、银行存款日记账等，书写整洁、数字准确、现金必须做到日清月结，编制每日资金流量表，银行存款必须每月编制银行存款余额调节表。
五、负责与银行的各项支付、结算和对账工作，银行存款的帐面金额要及时与银行对帐单核对，收到支票应及时送存银行，对未达帐款要及时查清，如有退票要及时追回。
六、严格支票管理制度及支票领用手续，建立支票收、领登记簿，责任落实到具体经办人员，使用支票必须按规定填写“支票领取单”，经总经理签字后，方可到财务部门办理手续，不得签发空头支票，因特殊情况，确须签发不填金额的转账支票时，须在支票上写明收款单位名称、用途、签发日期。
出纳岗位职责范例(5篇)
出纳岗位职责范例1、严格遵守国家财经法规、财务工作规定和公司相关制度，遵守职业道德;建立健全公司财务管理、会计核算、稽核审计等有关制度，监督各项制度的实施和执行;2、定期检查、监督、考核财务的执行情况，及时调整和控制的实施;3、组织财会人员正确、及时、完整地处理账务，办理现金收支和银行结算等业务，及时进行账务登记;4、加强财务监管，认真履行财务收支审批手续和费用报销制度;5、搞好会计核算，及时提供真实的会计核算资料;组织经济活动分析，提出改进意见和建议，为公司经营决策提供依据;6、审核年、季、月度各种财务会计报表，搞好年度会计决算工作;7、组织实施公司财务审计和会计稽核工作。
8、配合和执行财务经理下达的任务。
出纳岗位职责范例（2）根据2024年的预测，出纳岗位的职责可能包括以下内容：1. 负责日常现金的管理和银行业务办理，包括资金收付、汇款、兑换等。
2. 负责公司各项款项的核对和管理，确保资金的准确性和完整性。
3. 组织、协调各部门的预算编制和执行，监控资金使用情况。
4. 配合财务部门完成财务报表的编制和分析，提供财务数据支持。
5. 与供应商和客户沟通，进行应收账款和应付账款的管理，跟踪回款和付款情况。
6. 负责银行账户的管理和银行对账工作，确保资金的安全和账户余额的准确性。
7. 参与公司内部控制制度的建设和完善，确保财务流程的规范性和合规性。
8. 配合审计工作，提供必要的财务资料和协助审计师的工作。
9. 及时了解和熟悉相关法律法规和财务政策，确保公司的财务运作合法合规。
10. 完成上级主管交办的其他相关工作。
需要注意的是，这只是基于对未来的推测，实际情况可能会因公司的规模、行业和运营模式等因素而有所不同。
出纳岗位职责范例（3）出纳岗位的职责范本一般包括以下内容：1. 管理日常的现金资金流：负责收取、记录和保管公司的现金资金；及时进行收付款，确保账目的准确性和完整性。
2. 处理银行业务：与银行建立并维护良好的合作关系，负责办理银行存取款、汇款、对账等日常业务；确保公司银行账户的资金安全。
出纳会计工作职责(3篇)
出纳会计工作职责1、负责管理库存现金、银行存款和其他货币资金;按照国家财会法规，公司财务制度的有关规定，认真完成公司日常资金结算业务的办理;2、负责编制资金日报、每日资金余额表;3、按日清月结规定每日或定期(周、月、季)核对各项货币资金的账账、账实、账表相符情况;4、日常银行业务的办理，如银行账户的开立、变更、销户、开立、办理银行承兑汇票等;5、日常银行关系的维护、银行存款账户的管理、银行回执单和对账单等重要单据的收取及保存;6、发票领购、保管，复核发票申请，发票开具，进项发票认证，增值税专票抵扣联发票的保管，登记进销项发票明细表;7、妥善保管现金、票据、各种有价证券、印鉴章、网银U盾及其他与资金相关的重要物品，确保其安全、完整并记录完整;8、出纳岗位相关凭证资料的整理、传递、归档工作;9、完成领导交办的其他各项工作。
出纳会计工作职责（2）出纳会计的工作职责主要包括：1. 确保账目准确：负责核对公司的收入和支出，确保账目的准确性和完整性。
2. 财务记录：录入和维护财务记录，包括银行对账单、现金支出和收入等。
3. 现金管理：负责公司的现金管理，包括日常的现金收付和银行存取款等。
4. 付款和发票处理：负责处理公司的付款和发票，核对与收据、合同和其他相关文件的一致性。
5. 负责内外部报表：准备和维护财务报表，如月度和年度报表，用于内部和外部的审计和报告。
6. 银行业务：处理与银行相关的日常事务，例如存款、支票和转账等。
7. 资金管理：监控和管理公司的资金流动，确保足够的资金用于日常运营和项目开支。
8. 预算和财务分析：协助制定和监控预算，并进行财务分析和报告，提供决策支持。
9. 税务事务：处理公司的税务事务，如缴纳税款、申报税务和与税务部门的沟通。
10. 遵守法律和规定：确保公司财务活动符合相关法律、法规和会计准则的要求。
总的来说，出纳会计是负责处理公司财务事务的重要角色，负责保证公司的资金流动和财务记录的准确性和合规性。
出纳工作职责和内容
出纳工作职责和内容（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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出纳会计岗位职责（精选14篇）
出纳会计岗位职责（精选14篇）出纳会计篇1(1) 能熟练使用EXCEL办公软件和用友或管家婆财务软件，(2) 能熟练操作自营出口货物交易流程。
(3) 严格按照公司的财务管理审核各部门费用报销单据和材料物资付款单据。
(4) 负责每日及时准确的登记货币资金流水账，编制现金和银行存款记账凭证并装订成册。
(5) 负责定期网银支付货款及各项费用，每日核对银行账户可用资金，并上报公司领导。
(6) 负责审核生产车间各班组每日工时单，并根据人事部门提供的考勤表和相关资料，核算公司员工工资和销售部业务人员提成。
(7) 完成其他由上级主管指派及自行发展的工作。
出纳会计岗位职责篇21、负责日常收支的管理和核对;2、收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;3、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行帐;4、记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;5、开具各项票据;6、固定资产的账务管理;7、员工出勤、办公用品保管、发放及管理;出纳会计岗位职责篇31. 处理公司一切总账2. 网上申报公司财务信息3. 记录公司一切来往金额4. 发票处理5. 有进口申报经验为优先6. 准备一切材料对接总公司和外包记账专员出纳会计岗位职责篇41、负责审核收、付款事项，确保款项及时、准确支付;2、负责往来账项的管理和核销工作，定期督促相关部门进行处理;3、负责费用报销审核及账务处理，包括日常费用、项目费用、费用结转、费用分摊等;4、每月负责收集、编制各种会计报表以及财务部要求的各类报表;5、负责所管辖账套的合并报表的编制工作;6、负责财务文件、档案的管理;7、领导交办的其他工作。
出纳会计岗位职责篇51、会计、财务等相关专业大专以上学历，有会计从业资格证书或初级会计证书优先。
2、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务，能严格遵守财务制度。
3、熟练使用企业财务软件与办公自动化软件。
，且电脑操作娴熟，有较强的责任心，有良好的职业操守，作风严谨。
出纳岗位要求及职责(5篇)
出纳岗位要求及职责1、严格遵守《会计准则》，遵守公司各项规章制度。
2、尊重领导，服从领导交办的各项工作安排;3、遵守收银室各项工作的操作流程，不得徇私舞弊，不得____公款，按章办事，遇到特殊情况能主动进行协调，并及时将事件的发展状况和处理结果汇报财务经理。
4、负责库存现金的统筹管理，确保每日关账时库存现金与账面现金相符;控制保险箱内资金存量，合理安排将每日收入的营业款及时解行。
5、根据审批手续齐全及稽核人员审核签章的凭证，办理现金报销，并及时账务处理。
6、做好支票的管理、签发及归还作废登记，严格控制签发空白支票，在支票遗失时，要立即向银行办理挂失手续。
7、妥善保管并登记收到的票据，及时安排解行。
8、妥善保管华夏银行保险账户借记卡、消费抵用券、会员卡、各类印章、现金收据，各个银行的金融服务卡和回单箱卡，及售后发放的礼品。
9、妥善管理车辆合格证原件，监督收银做好合格证的登记与领取工作。
出纳岗位要求及职责（2）出纳岗位要求：1. 具备高中以上学历，财务、会计等相关专业背景优先；2. 具备熟练的财务知识和会计基础，熟悉金融法律法规；3. 具备良好的计划和组织能力，能够按时完成岗位职责；4. 具备较强的沟通和协调能力，能够与其他部门进行良好的合作；5. 具备较强的分析和解决问题的能力，能够及时处理突发情况；6. 具备较强的责任心和耐心，对财务工作有高度的保密意识。
出纳岗位职责：1. 负责每日的现金流入和流出记录，确保账目准确；2. 负责日常款项的收付，按照公司规定开具收据并做好记录；3. 负责银行存款、提款、对账等工作，保证公司资金安全和流动性；4. 协助会计部门进行账务处理和凭证录入，保证财务数据的准确性；5. 协助负责人根据财务需求编制各类财务报表；6. 负责协助审计工作，配合出具财务报告的编制工作；7. 定期检查和更新公司现金管理制度和相关内控制度；8. 参与财务系统的优化和改进，提高财务管理效率和精确度；9. 协助完成相关财务审批和报销事宜；10. 其他经理交代的与出纳相关的工作。
会计出纳的岗位职责范本(五篇)
会计出纳的岗位职责范本1、掌握会计制度和有关法规、费用开支范围和标准，分清资金渠道，专款专用。
2、按规定编制部门预算，合理使用资源，做好财务分析和考核。
3、按照会计制度，填制转帐凭证，做好记帐、算帐、结帐、报帐工作。
做到凭证合法、手续完备、帐目健全、数字准确、定期对帐(包括核对现金实有数)、经常分析。
并及时记帐，按时结帐，如期报帐。
同时做好工资核算工作。
4、严格票据管理，保管空白收据和部分印章(印鉴中私章一枚)。
收据领用要登记，收回要销号。
5、保管好所有财务凭证，及时整理、装订归档，定期编制各种会计报表、统计资料，年终提交决算报告等。
6、遵守和维护财经纪律，执行财务制度，实行会计监督，负责会计稽核。
对违反财务制度的收支不予办理，并积极做好维护财经纪律的宣传工作。
7、成立财政支付中心后，在网上按时编制月度用款计划并上报中心。
及时核对中心下达的可用用款额度，同时关注额度的使用情况。
8、在国库集中支付软件系统中对“支付申请”进行审核并发送给中心。
9、会计调离本岗位时，要将会计凭证、帐簿、报表及会计档案资料、预算资料、印章、票据、有关文件、债权债务和未了事项，向接办人移交清楚，并编制移交清册，办妥交接手续。
会计出纳的岗位职责范本（二）会计出纳主要负责公司的财务管理和资金管理工作，是保障企业资金流动和财务管理的重要岗位之一。
下面是一个关于会计出纳岗位职责的范文，供参考：一、财务管理职责:1. 进行日常财务核算和账务处理，确保会计准则和财务报告的准确性和及时性；2. 组织并监督财务会计的记录和账务处理；3. 提供公司财务相关数据和报表；4. 负责公司的固定资产管理，编制折旧表和固定资产清查表；5. 协助上级进行月度、季度、年度财务报表编制工作；6. 进行各种财务分析和报表编制，提供相关部门决策支持。
二、资金管理职责:1. 负责公司日常的资金收支管理，核对日常收入、支出，及时进行记账；2. 进行银行存款和现金流水的管理和监控；3. 管理和核对银行账号余额，及时处理异常情况；4. 组织并监督公司的资金使用情况，对现金流进行分析和预测；5. 对公司资金的账户余额进行监控，确保账户余额充足，并及时调拨和使用资金；6. 负责公司与各银行的日常往来业务，包括开户、结算、贷款等；7. 定期检查银行账户余额，核对银行对账单，确保账户余额准确；8. 管理和监控公司的票据管理，包括支票、汇票、信用证等；9. 负责公司的外汇管理工作，包括外汇收付、汇率浮动等。
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出纳会计岗位职责及规章制度
岗位职责：
1、出纳人员必须按照全国统一会计制度和上级主管部门的补充规定，设置和使用会计科目。
2、报销凭证：出纳人员人员要认真审核原始凭证，必须盖有填制单位的公章(或填制人签名或盖章）；日期；经济业务内容；大小写金额必须相符；同时要有经办人和单位财务主管人签名。
对违反国家规定的，应拒绝办理，内容不全手续不完备等差错，所附票证与报销金额不符，以及书写不规范等，均应退回补填，更正或重填，遇有伪造单据，涂改凭证，虚报冒领款项的行为，应及时报请领导处理。
3、凭证编制：根据原台凭证及时填制凭证，记账凭证必须附有原始凭证（结账和更正错误的记账凭证可以不附原始凭证）。
填制会计凭证的字迹必须清洗、工整、不得潦草。
会计凭证应当及时传递，不得积压。
记账凭证必须具有：填制凭证的日期；凭证编号；经纪业务摘要；会计科目；金额；所附原始凭证张数；填制人盖章或签名，收款和付款记账凭证还应当由出纳人员盖章或签字。
记账凭证应当连续编号。
4、银行记录：出纳人员要按照规定设置银行存款日记账、现金日记账，采用订本工账簿。
启用账簿应封面上写明单位名称和账簿名称并填写启用表。
登记账簿要按要求进行记录，做到数字准确、摘要清楚、登记及时、字迹工整。
如记录发生错误，不得涂改，挖补。
刮擦或用药水清除字迹，要按照《会计基础工作规范》要求进行更正。
现金日
记账薄银行存款记账要逐日结出余款并与库存现金核对无误。
5、票据管理：熟练掌握各种收费标准及各项费用支出范围和标准，严格把关，发票填制完整，真实，作废时应当加盖，“作废”戳记连同存根一起保存，不得撕毁，发票使用完，必须妥善保管，以备检验。
6、支付现金，可以从本单位现金库存中支付或者从开户银行提取，不得以本单位的现金收入中直接支付（即坐支）。
7、单位从开户行提取现金的，应当写明用途，由本单位财务负责人签字盖章，予以支付。
8、账户管理：不准用不符合财务制度的凭证顶替库存现金，不准单位之间相互借用现金，不准谎报用途套取现金，不准利用银行账户代其他单位和个人存入或支取现金；不准交单位收入的现金以个人名义存入银行，不准保留帐外公款（即小金库）。
9、每月要按时交纳水电等各项费用。
规章制度：
1、遵守《会计法》及公司规章，严格办事，热情服务。
2、费用报销：充分发挥财务的监督职能，尤为采购部的营销费用报销等，不管任何人，不得违章。
3、监督收款：积极协助经营部主管，督查业务人员收催款，落实到人。
4、保证库存现金的日清日结，月末应编制银行存款金额调整表，以保证银行日记账账实相符。
租费现金必须送至银行，不准坐支，造成损失责任自负。
5、严禁挪用公款，一经发现送交司法部门追究法律责任。
6、严格保密财务信息，未经主管领导批准，不得向任何人泄露。
否则一经查实轻者罚款200元，重者辞退。