查询所有未审核的出入库单金蝶
金蝶K3WISE期末处理注意事项
金蝶K3WISE系统期末处理注意事项一、关账前注意事项1.检查本期仓库所有收发业务单据是否已经审核。
2.检查【物料收发汇总表】本期结存数量是否存在负结存数量。
物料收发汇总表过虑条件设置如下图：然后引出数据到电子表格筛选期末数量小于0的数据，如有存在小于0的结存就让仓库检查对应物料的收发业务。
现系统设置不允许出现负库存，如物料收发汇总表出现了负库存则是由于出库和入库的单据不在同一期间，且出库日期在入库日期之前。
3.检查本期有完工入库的生产任务单是否可以达到结案状态，已完全入库且完全领料的任务单系统会自动结案，主要关注的是未完工数量是尾数的生产任务单，如计划生产数量为1000个，截止本期完工9984个，剩下的16个是否还需生产，如不需要生产则通知PMC手工结案。
通过二次开发的【本期完工任务分析表】进行查询，路径为：【生产管理】-【生产任务】-【查询分析】-【查询分析工具】-【本期完工任务分析表】4.检查生产任务本期已完全入库但以后期间存在领料的领料单，本期已完全入库的生产单对应的领料不能发生在以后期间，不然本期该产品材料成本不含以后期间发出材料的成本，且在下月成本计算时又会出现“本期该产品没有投产但又有材料费用发生”的问题。
通过二次开发的【以后期间异常领料分析表】进行查询，路径为：【生产管理】-【生产任务】-【查询分析】-【查询分析工具】-【以后期间异常领料分析表】5.检查本期有完工入库的生产任务单对应投料单在制品数量是否存在负数情况。
主要分析本期有完工入库对应材料是否领够配套数量，避免成本计算过程中遇到的两大问题：1、本期有完工，但没有材料费用发生或发生的材料费用很少；2、以前期间已全部完工，但本期又有该成本对象材料费用发生。
同样也是通过【本期完工任务分析表】查询：注：【本期完工任务分析表】只列示本期有完工入库的生产任务单，领料数量只统计到本期的最后一天，不含以后期间的领料数量，如果在制品数量出现负数那就是有两个原因：一是产品完工了但材料没有领够产品完工入库数量的配套数量；二是即使领料数量达到了完工入库数量的配套数量，但是领料日期做到了本期的以后期间。
查询所有未审核的出入库单 金蝶
set nocount on--查询所有未审核的出入库单--查询所有未审核的出入库单select a.Fdate 单据日期,a.fbillno 单据编号,b.fname+'单' 单据类型,case when fcheckerid is null then '未审核' else '已审核' end 审核状态, case when FCancellation =0 then '正常单据' else '作废单据' end 单据状态,c.Fname 制单人from icstockbill（出入库单据）a join ictransactiontype b on a.ftrantype（单据类型）=b.fidjoin t_user c on c.fuserid（无）=a.Fbillerid（制单）where fcheckerid（审核人）is NULL（空）and {From} and {End}FStatus INTEGER 状态0-未审核,1-已审核字段名列主标题列副标题列类型显示顺序是否可见是否合计单据日期单据日期$ 日期 1 1 0 单据编号单据编号$ 字符 2 1 0 单据类型单据类型$ 字符 3 1 0 审核状态审核状态$ 字符 4 1 0 单据状态单据状态$ 字符 5 1 0 制单人制单人$ 字符 6 1 0条件标题一替代字符串一条件内容一条件标题二替代字符串二条件内容二条件类型选择窗体显示顺序条件From 1=1 至：End 1=1 其他类型1单据日期单据编号单据类型审核状态单据状态制单人2009-05-08 QIN000019 其他入库单未审核正常单据杜杰2009-05-10 QIN000020 其他入库单未审核正常单据杜杰2009-05-08 CIN000026 产品入库单未审核正常单据杜杰2009-05-08 QOUT000014 其他出库单单未审核正常单据杜杰2009-05-08 QOUT000015 其他出库单单未审核正常单据杜杰2009-05-08 CIN000027 产品入库单未审核正常单据杜杰2009-05-08 CHG00001调拨单单未审核正常单据杜杰2009-05-08 CHG000011调拨单单未审核正常单据杜杰2009-05-08 CHG000012调拨单单未审核正常单据杜杰FMultiCheckDate6 D ATETIME 六级审核日期六级审核日期FMultiCheckDate4 D ATETIME 四级审核日期四级审核日期FMultiCheckDate3 D ATETIME 三级审核日期三级审核日期FMultiCheckDate2 D ATETIME 二级审核日期二级审核日期FMultiCheckDate1 D ATETIME 一级审核日期一级审核日期FFetchDate D ATETIME 交货日期交货日期FMultiCheckDate5 D ATETIME 五级审核日期五级审核日期FDate D ATETIME 日期(*) : 单据日期FCheckDate D ATETIME 审核日期: 审核日期FHolisticDiscountRate F LOAT 整单折扣率整单折扣率FVIPScore F LOAT VIP积分VIP积分FCheckerID I NTEGER 审核人审核人FCheckSelect I NTEGERFChildren I NTEGER 关联标识关联标识FCurCheckLevel I NTEGER 当前审核级别当前审核级别FCurrencyID I NTEGER 币别币别FWorkShiftId I NTEGER 班次ID 班次ID FBrID I NTEGER 制单机构制单机构FBillTypeID I NTEGER 单据类别单据类别FDeptID I NTEGER 部门: 部门FEmpID I NTEGER 业务员: 业务员FWBInterID I NTEGER 工序计划单内码工序计划单内码FCussentAcctID I NTEGERFZanGuCount I NTEGER 暂估数量暂估数量FFManagerID I NTEGER 验收: 验收人FCancellation I NTEGER 作废0-未作废,1-已作废FHookInterID I NTEGER 钩稽单据钩稽单据ID FHookStatus I NTEGER 钩稽标志钩稽标志FImport I NTEGER 引入标志1－引入FInterID I NTEGER 单据内码单据ID(关键字) FManagerID I NTEGER 主管: 主管FMarketingStyle I NTEGER 销售业务类型销售业务类型FBillerID I NTEGER 制单: 制单人FBackFlushed I NTEGER 倒冲标志倒冲标志FActualVchTplID I NTEGERFActPriceVchTplID I NTEGERFDCStockID I NTEGER 收料仓库(*) : 收入库房ID FAcctID I NTEGER 科目内码科目ID FMultiCheckLevel1 I NTEGER 一审一审FMultiCheckLevel2 I NTEGER 二审二审FMultiCheckLevel3 I NTEGER 三审三审FMultiCheckLevel4 I NTEGER 四审四审FMultiCheckLevel5 I NTEGER 五审五审FMultiCheckLevel6 I NTEGER 六审六审FVIPCardID I NTEGER VIP卡VIP卡FVchInterID I NTEGER 凭证内码凭证ID FOrgBillInterID I NTEGER 源单内码: 原单ID FPayBillID I NTEGER 应付单内码应付单ID FPlanPriceVchTplID I NTEGERFPlanVchTplID I NTEGERFUpStockWhenSave I NTEGER 更新库存0-审核时,1-保存时更新库存FPosted I NTEGER 过账0-未过账,1-过账FPosterID I NTEGER 记账人记账人FPOStyle I NTEGER 采购方式(*) : 采购方式FProcID I NTEGERFPurposeID I NTEGER 领料类型领料类型FRefType I NTEGER 调拨类型调拨类型FRelateBrID I NTEGER 分支机构内码分支机构内码FRelateInvoiceID I NTEGER 关联发票号关联发票号FResourceID I NTEGERFReturnBillInterID I NTEGER 退货单号退货单号FROB I NTEGER 红蓝字1-蓝字,-1-红字FTranType I NTEGER 单据类型单据类型FSaleStyle I NTEGER 销售方式销售方式FTranStatus I NTEGER 传输状态传输状态FSCStockID I NTEGER 发出库房发库库房ID FSelTranType I NTEGER 源单类型: 源单类型FSManagerID I NTEGER 保管: 保管人FStatus I NTEGER 状态0-未审核,1-已审核FSupplyID I NTEGER 供应商(*) : 供应商ID FSystemType I NTEGER 系统类型系统类型FTaskID I NTEGER 应付单号码应付单号码FZPBillInterID I NTEGER 赠品单据内码赠品单据内码FRSCBillNo S TRINGFPOSName S TRING POS机名称POS机名称FUse S TRING 用途用途FBillNo S TRING 编号(*) : 入库单号FBrNo S TRING 公司机构内码公司机构内码FNote S TRING 备注备注FFetchAdd S TRING 交货地点交货地点FExplanation S TRING 摘要: 摘要FSCBillNo S TRINGFUUID U nKnownFOperDate U nKnown 时间戳时间戳。
金蝶反审核的操作步骤
金蝶反审核的操作步骤金蝶反审核的操作步骤随着金蝶软件在企业管理领域的广泛应用，金蝶反审核也成为了很多企业用户关注的问题。
金蝶反审核是指在金蝶软件中对已经审核的数据进行反向操作以取消审核状态，以便进行进一步的修改和调整。
下面将按类划分，为大家介绍金蝶反审核的具体步骤。
第一类：财务模块反审核操作步骤1. 打开金蝶软件，在财务模块中选择需要反审核的相关单据，如财务凭证、付款单或收款单等。
2. 进入相应的单据页面后，点击顶部菜单栏中的“审核”按钮，弹出下拉菜单。
3. 在下拉菜单中点击“取消审核”，系统会弹出确认取消审核的提示框，点击“确定”按钮。
4. 系统会自动将该单据的审核状态改为“未审核”，此时就可以对该单据进行修改和调整了。
第二类：采购模块反审核操作步骤1. 打开金蝶软件，在采购模块中选择需要反审核的相关单据，如采购订单、采购入库单或采购退货单等。
2. 进入相应的单据页面后，点击顶部菜单栏中的“审核”按钮，弹出下拉菜单。
3. 在下拉菜单中点击“取消审核”，系统会弹出确认取消审核的提示框，点击“确定”按钮。
4. 系统会自动将该单据的审核状态改为“未审核”，此时就可以对该单据进行修改和调整了。
第三类：销售模块反审核操作步骤1. 打开金蝶软件，在销售模块中选择需要反审核的相关单据，如销售订单、销售出库单或销售退货单等。
2. 进入相应的单据页面后，点击顶部菜单栏中的“审核”按钮，弹出下拉菜单。
3. 在下拉菜单中点击“取消审核”，系统会弹出确认取消审核的提示框，点击“确定”按钮。
4. 系统会自动将该单据的审核状态改为“未审核”，此时就可以对该单据进行修改和调整了。
金蝶反审核的操作步骤其实是非常简单的，用户只需在相应的模块中选择需要反审核的单据，点击“取消审核”按钮即可完成反审核操作。
通过金蝶反审核，用户可以及时发现并纠正错误，保证数据的准确性和真实性。
总结起来，金蝶反审核的操作步骤可以分为财务模块、采购模块和销售模块三类。
金蝶存货核算流程
金蝶KIS专业版进销存结帐流程及处理方式
金蝶KIS专业版进销存结帐流程及处理方式金蝶KIS专业版进销存结帐流程及处理方式如下所示:注意:在每月要结帐前,请先全面检查仓存系统中的单据有没有审核,以及数量为零等异常情况.方法是进入”单据序时簿”,以”入库业务”、”出库业务”分别筛选出未审核的单据、数量为0的单据,然后加以修改审核.对于已审核而有错误的单据,要先进行”反审核”,然后修改,再进行”审核”.补充:可能进行如上操作后,系统仍提示存在未审核单据,请到本人的百度空间下载专业版维护工具.进入存货核算系统,按左列内容分别进入核算.㈠第一步:入库核算.①外购入库核算:并非一般意义上的外购入库单所生成的外购入库业务,而是指经由采购系统来的开出采购发票的那部分业务.原外购入库单生成的外购入库业务,在这里是”存货估价入帐”.根据目前天博现状,外购入库核算没有必要做,可略过这一步.直接进行”存货估价入帐”.②存货估价入帐:主要是检查一下在仓存系统中审核过的外购入库单有没有进入存货核算系统.注意在选择红蓝字时选择”全部”,才能选出全部单据.如果正常,可直接退出.③自制入库核算:可分别根据”产品入库实际成本”、”产品入库计划成本”、”盘盈”、”盘亏”进行过滤,进入主界面.请注意在菜单”工具”中选择”计划价更新无单价单据”,对没有单价的”暂估入库”、”其他入库”、”自制入库”、”委外加工入库”、”红字出库单”、”本期不确定单价单据”等进行处理,将所有无单价单据以计划价替代.方法是选中本期核算单据项目后,直接按”更新”,系统会提示有多少条单据被更新.④然后,在自制入库单据中按”核算”按纽.系统提示成功后,退出.⑤其他入库核算:类似于存货估价入帐.⑥委外加工入库核算,㈡第二步:出库核算①首先请进行”不确定单价单据”:查看有没有不确定单价的单据,如果有,请进入仓存系统修改.在这里不确定单价的单据一般是单据本身错误,因为前一步进行的”计划价更新无单价单据”已经替换了大部分无单价单据.②材料出库核算:点击材料出库核算按纽,进入”结转存货成本”界面,首先,请按”查看”按纽,看本期有没有已审核但没有单价的入库单,有没有没有审核的单据,以及不能确定单价的单据,如果有,请进入仓存系统进行处理.然后,点击”下一步”,选中”结转本期所有物料”,再点击下一步,选中”只写结转有误的物料”、”写错误日志”、”详细到每一条分录”,然后点按”下一步”,系统会进行材料出库核算,如果中间出错误停止,请查看错误日志寻找出错原因,针对性地进行修改.然后按上列步骤再进行一次,直至成功.③产成品出库核算:类似于材料出库核算.④红字出库核算:点按进入,查看单据是否齐全,直接退出.㈢第三步:计划成本管理①如果本期有”录入调价单据”,则注意有无审核,可在”调价单据查询”中查看.㈣第四步:记帐凭证管理①按工作要求设置好凭证模板.按”生成凭证”,按”暂估冲回”、”外购入库”等等事务类型进行过滤,选择”未生成凭证”,系统会显示符合要求的单据,可选择”汇总”或”按单”生成记帐凭证,这是存货核算系统与总帐系统的接口,所以凭证模板一定要设置正确.如果在生成凭证过程中出现错误,请返回检查凭证模板.如果总帐系统尚未启用,则按”汇总”更方便些.依次对有业务的事务类型进行选择,生成凭证,完成后退出.②在记帐凭证查询中对生成的凭证进行审核.㈤第五步:期初末处理①期末结帐:进入期末结帐界面后,点按”查看”按纽,先查看本期有没有不符合要求的上述现象,如有,请处理完毕后再进行结帐.如果没有,则按”下一步”,系统会进行期末处理.如果不正确,请查看错误提示,如果正确,则系统会提示成功,状态栏中的会计期间会自动更新成新的会计期间.②结帐完成;。
金蝶存货核算操作手册
金蝶存货核算操作手册金蝶存货核算操作手册目录一、期初余额调整 (3)1、调整库存金额 (3)二、存货核算前确认和关账 (5)三、材料入库成本---核算 (6)1、外购入库核算 (6)2、存货估计入账 (8)3、其他入库核算 (9)4、盘盈入库核算 (10)四、委外入库核算 (11)1、委外正常核算流程 (11)2、委外入库核算异常 (14)五、无单价单据维护 (15)六、自制入库核算 (16)七、出库核算 (17)1、材料出库核算 (17)2、出库核算异常检查 (20)3、产品出库核算 (21)八、生成凭证 (21)1、凭证模板 (21)2、采购的工业模式和商业模式 (24)3、采购的工业模式和商业模式 (26)九、期末结账 (26)一、期初余额调整期初余额调整的目的：是因为在计价方法核算出库成本的时候会存在成的差异。
出现库存没有可是库存金额还是有正数或者负数的金额1、调整库存金额1、用结存数量根据单价计算出结存金额是否正确，有出现大的偏差就在结存金额里面输入正确的金额。
2、数量为零单价没有结转完成的都需要手工结转掉。
在结存金额这里输入0，然后点击出单，系统自动生成一张出库调整单。
调整的时候需要整夜的一起调整，不然会重复性进行调整。
3、查找生成的成本调整单。
4、手工生成成本调整单选择单据类型是入库成本调整还是出库成本调整，输入调整的物料，调整的金额（这里的金额是指要增加和减少的金额）选择对应的仓库，最后点击保存，审核。
注意：调整后的金额还是一样不会变下期期初才回改变二、存货核算前确认和关账注意：操作存货核算的要仓库和操作入库人员进行确认，当期的单据输入完毕，采购发票个销售发票是否做完进行审核勾稽。
关账：关账是不让仓库人员不能做当期的出入库账，影响存货核算。
金蝶KIS专业版业务结账流程
金蝶kis专业版月末结账流程1.结账前检查仓存数据是否达到结账状态：全面检查仓村系统中的单据是否审核，以及数量为零等异常情况。
方法是进入“单据叙事薄”，以及“入库业务”“出库业务”分别筛选出未审核的单据、数量为0 的单据，然后修改审核，或是期末结账-结账前检查2.检查期末库存情况，账套设置为负库存不能出库，但是遵循业务实际有负库存误差的情况，要将负库存盘为0，方才满足结账要求。
如在A仓库中有负库存，需要进行对A仓库进行库存盘点。
盘点步骤：1,、在仓存模块新建盘点报告，进行盘点引出盘点报告，将盘点数量为负数的全部改为0，再重新导入。
后进行编制生成盘盈单，盘亏单，审核。
审核时注意查看单据日期，一定是盘点报告制作日期才行。
3.入库核算3.1外购入库核算。
通过对采购发票的核算倒推采购单成本（将采购发票的不含税单价和金额回填到钩稽对应的外购入库单上的单价和金额中）。
具体步骤只需要在存货核算模块点击入库核算，系统将会自动进行核算3.2估价入库核算。
将本月已经入库未到发票的外购入库单，全部填上单价和金额。
3.3其他入库核算；核算本月所有的其他入库单中的单价和金额3.4自制入库核算；将本月所有产品入库单的产品或是半成品的单价和金额核算，保证所有产品入库单中的单价和金额都有数据：将自制入库核算表引出为excel，根据系统中本月的生产领料汇总表作为主要材料，加上科目余额表的工人工资和制造费用，按照一定的标准分摊到本月所有入库的产品中，引入系统核算后产品入库单的单价和金额即全部更新为本月的产品入库单价4.出库核算、此处第一次出库核算主要核算的是领料出库核算。
对领料成本进行核算。
第二次产品入库核算后再出库核算为核算产品出库的成本具体步骤是在存货核算模块中点击出库核算，系统将会自动进行核算5.存货出库核算后生成凭证前检查本期是否有单价或金额不正确的单据，如不能达到可结账状态要查看明细查询系统单据无单价或金额的原因并予以修改核算6.凭证处理：根据不同的业务类型生成凭证记账处理，包括外购入库，生产领料，销售出库，产品入库，其他入库或其他出库等注意选项设置：7.对账处理：生成相应的凭证后，在账务处理模块过账后，结账前必须对账处理：保证仓库跟总账的存货科目对应一致8.结账处理，在存货核算模块点击业务期末结账功能弹出下图，将系统的仓存模块结账到下月，进行下月的业务操作。
金蝶K3供应链与总账对账不一致的原因及解决办法
167数据库技术Database Technology电子技术与软件工程Electronic Technology & Software Engineering1 前言目前，在我国，大多数中小企业的会计信息化都已经实现了财务业务一体化，但是在很多实现了财务业务一体化的中小企业中都出现了期末财务和业务对账不一致的情况，很多财务人员不能自己查找出错原因，从而排除错误，造成财务业务长期不能对账一致的情况。
本文基于金蝶K/3供应链与财务对账，结合某一企业的实际对账错误查找，总结财务业务对账不一致形成原因，针对不同原因采取不同的处理方法，从而帮助企业财务人员找出对账不一致的原因并采取相应的处理方法解决对账不一致的问题。
2 对账不一致时的检查财务人员在期末财务业务对账中，如果发现对账不一致时，第一应检查总账会计期间与供应链期间是否一致，如果不一致，总账与供应链对账会不一致。
第二检查每一个物料上的存货类科目代码是否设置正确，在对账界面出现非库存科目，一般出现这样的原因是因为物料或是商品的存货科目代码、材料成本差异科目代码修改过，或是不正确引起的，建议先从物料入手，根据在对账界面出现的存货科目代码在物料界面先找到此类物料，然后再删除包含该物料所有的出入库单据生成的凭证，修改物料的存货科目代码，重新生成凭证。
第三要检查所有出入库类单据是否都已经生成记账凭证，在检查所有出入库类单据是否都已经生成记账凭证前应先检查所有出入库单据是否都已经审核，保证在都已经审核的前提下，再检查是否都已经生成记账凭证，因为只有审核的出入库单据才能生成记账凭证。
第四检查调拨单是否需要生成记账凭证，确认系统参数“调拨单生成凭证”是否有勾选，如果勾选请查询调拨单是否生成凭证。
通过以下方式查询：双击“调拨单-维护”，过滤条件中选择“本期”、“未记账”，其他条件 为“全部”。
如果存在，建议先对这些单据生成凭证后再对账。
还要注意异价调拨单无论系统参数如何选择都必须生成凭证。
金蝶K3系统存货核算操作步骤
10、存货核算－》入库核算－》其他入库核算，在过滤界面中选择其他入库单（非组装单核算），检 查其他入库单中是否存在无单价的物料，并修改单价，确保分录金额不能小于 查材料出库核算后产生的异常余额，对 异常余额制作成本调整单，点击出单自动制作成本调整单。
13、存货核算－》入库核算－》委外加工入库核算，在进行此步骤前，必须确保本期所有委外加工发 票已经录入并审核和勾稽，同时所有未勾稽的委外加工入库保证有单位加工费，并由此自动更新入库 单上物料的单位成本。首先设定核销方式，点击菜单上核销－》核销方式，选择适合的核销方式，由
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技术文档
1、确认所有物流单据(仓库所有进出单据)已经录入并审核完毕，检验单据的准确性和完整性；
2、仓库对库存数调整的工作，如可以用其他出入库单或盘盈入库、盘亏毁损单来做调整。当然最好的 方式还是通过盘点作业来对库存数进行调整；
7、出库核算－》红字出库核算，更新无源单无单价的红字出库单中单价（系统设置将红字出库核算默 认作为入库行为来处理，也可以由企业需要来进行调整，当然建议以默认的更好），此步骤也可以同 时在第 6 步中完成；
8、存货核算－》入库核算－》外购入库核算，首先确保所有采购发票已经录入、费用发票审核，并且 已经和外购入库单勾稽（补充勾稽）。点击分配、核算（要注意费用分配原则是按数量还是按金额）， 通过系统核算功能反写将：（采购发票中单个物料单价+物料计入的费用单个成本）*采购订单汇率=外 购入库单中单价, 外购入库单金额=采购发票金额+应计成本费用（本位币），注在所有仓库的单据中 都全部转化在本位币在进行计算；
金蝶K3ERP供应链考试试题(附答案)
E
二、 多选题 （每题2分，共40分）
1、以下（ ）单据可以关联其他单据生成。
A、 外购入库单 ;B、采购发票 ;C、退料通知单 ;D、采购申请单 ABCD
)个；
A、10;B、20;C、30;D、40 C
27、下列受托代销业务说法不正确的是（ ）。
A、收到受托商品时，做一张收料通知单，此时的仓库是代管库;B、销售受托商品时，从代管库转出销售数
量的商品，先做外购入库单，入库单必须是关联收料通知单的方法录入，入实仓，同时生成采购发票（此发票是与受托方的结算发票），同时还要做一张实际的销售发票和销售出库单，发到目标客户;C、受托商品要退回给受托方时，做一张退料通知单，从代管库发回给受托方;D、受托商品要退回给受托方时，做一张红字入库单，发回给受托方。
C、销售退货通知单只能关联未进行销售出库处理的发货通知单。; D、本期的销售出库单可利用“拆分单据”功能进行拆单工作。 BD
19、如果库存更新选择“单据保存后立即更新”，库存类单据进行下列( )操作时,该单据的库存数量会更新到即时库存中
A、保存;B、修改;C、复制;D、删除;E、作废;F、审核 ABCDE
20、以下哪种单据可以进行拆单操作
A、采购申请单;B、采购订单;C、外购入库单;D、收料通知单 C
21、企业以存货向联营厂投资，其物料发出时应录入( )
A、销售出库单;B、生产领料单; C、其他出库单;D、委外加工出库单 C
22、以下哪些单据不属于初始化时需要录入的启用期前单据？
A、暂估入库单;B、未核销委外加工出库单; C、未核销的销售出库单;D、采购发票 d
金蝶软件的进出库使用流程
金蝶软件的进出库使用流程1. 登录金蝶软件进入金蝶软件官方网站，点击登录按钮进入登录页面。
输入用户名和密码，点击登录按钮进行登录。
2. 进入进出库管理模块登录成功后，点击导航栏中的“进出库管理”模块，进入进出库管理页面。
3. 创建仓库在进出库管理页面，点击“仓库管理”选项，进入仓库管理页面。
点击“新建仓库”按钮，填写仓库名称、编号和地址等信息，点击保存按钮完成仓库创建。
4. 创建物料在进出库管理页面，点击“物料管理”选项，进入物料管理页面。
点击“新建物料”按钮，填写物料编码、名称和规格等信息，点击保存按钮完成物料创建。
5. 创建进货入库单在进出库管理页面，点击“入库单”选项，进入入库单管理页面。
点击“新建入库单”按钮，填写入库单号、供应商和入库日期等信息，选择入库仓库和物料信息，填写入库数量和单价等，点击保存按钮完成进货入库单的创建。
6. 审核进货入库单在入库单管理页面，找到待审核的进货入库单，点击“审核”按钮，系统将检查进货入库单的信息是否正确。
如果无误，点击“确认审核”按钮，进货入库单状态将变为已审核。
7. 创建销售出库单在进出库管理页面，点击“出库单”选项，进入出库单管理页面。
点击“新建出库单”按钮，填写出库单号、客户和出库日期等信息，选择出库仓库和物料信息，填写出库数量和单价等，点击保存按钮完成销售出库单的创建。
8. 审核销售出库单在出库单管理页面，找到待审核的销售出库单，点击“审核”按钮，系统将检查销售出库单的信息是否正确。
如果无误，点击“确认审核”按钮，销售出库单状态将变为已审核。
9. 查询进出库记录在进出库管理页面，可以通过“入库记录”和“出库记录”选项查询相应的进出库记录。
输入查询条件，点击查询按钮，系统将根据条件筛选出相应的进出库记录并展示在页面上。
10. 统计进出库数据在进出库管理页面，可以通过“仓库报表”和“物料报表”选项进行进出库数据的统计。
选择相应的统计报表，设置统计条件，点击生成报表按钮，系统将根据条件生成相应的报表，并展示在页面上。
金蝶专业版仓库模块操作流程
金蝶专业版仓库模块操
作流程
文稿归稿存档编号：[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-
金蝶专业版仓存管理模块操作流程
1.进入账套后选择仓存管理：
2.在仓存管理中进行出入库单据录入，例如采购入库单：
3.其中带“ * ”号为必填项，其他项目根据实际情况添加，在输入时可按F7进入选择具体数据：（有些必填项可被自动携带，例如“物料”，具体添加位置在“基础设置-核算项目-物料”）
4.单据录入之后可进行保存，如果需要直接审核，可以直接点左上角“审核”按钮，如果之后统一审核则进入入库类单据序时簿：
5.过滤等同于筛选，输入具体要查找的单据信息，可以更快的在所有单据中找到你需要的：
（要查询其他入库单据可以更换事务类型）：
6.找到需要的单据可以进行审核和下推生成发票，与红字单据核销：
7.出库调拨类单据同上，具体常用报表如下：
8.根据具体要查找的内容可进行过滤：
………………….以下需要财务来操作………………..
9.单据录入之后在存货核算模块核算成本，生成凭证，首先选择入库核算：
10.入库核算结束后选择存货出库核算，都默认然后下一步即可：
11.选择根据什么单据生成凭证，然后“重设”：
12.选择之后点击“生成凭证”即可：
13.具体凭证查询位置：。
查询所有未审核的出入库单 金蝶
set nocount on--查询所有未审核的出入库单--查询所有未审核的出入库单select a.Fdate 单据日期,a.fbillno 单据编号,b.fname+'单' 单据类型,case when fcheckerid is null then '未审核' else '已审核' end 审核状态, case when FCancellation =0 then '正常单据' else '作废单据' end 单据状态,c.Fname 制单人from icstockbill（出入库单据）a join ictransactiontype b on a.ftrantype（单据类型）=b.fidjoin t_user c on c.fuserid（无）=a.Fbillerid（制单）where fcheckerid（审核人）is NULL（空）and {From} and {End}FStatus INTEGER 状态0-未审核,1-已审核字段名列主标题列副标题列类型显示顺序是否可见是否合计单据日期单据日期$ 日期 1 1 0 单据编号单据编号$ 字符 2 1 0 单据类型单据类型$ 字符 3 1 0 审核状态审核状态$ 字符 4 1 0 单据状态单据状态$ 字符 5 1 0 制单人制单人$ 字符 6 1 0条件标题一替代字符串一条件内容一条件标题二替代字符串二条件内容二条件类型选择窗体显示顺序条件From 1=1 至：End 1=1 其他类型1单据日期单据编号单据类型审核状态单据状态制单人2009-05-08 QIN000019 其他入库单未审核正常单据杜杰2009-05-10 QIN000020 其他入库单未审核正常单据杜杰2009-05-08 CIN000026 产品入库单未审核正常单据杜杰2009-05-08 QOUT000014 其他出库单单未审核正常单据杜杰2009-05-08 QOUT000015 其他出库单单未审核正常单据杜杰2009-05-08 CIN000027 产品入库单未审核正常单据杜杰2009-05-08 CHG00001调拨单单未审核正常单据杜杰2009-05-08 CHG000011调拨单单未审核正常单据杜杰2009-05-08 CHG000012调拨单单未审核正常单据杜杰FMultiCheckDate6 D ATETIME 六级审核日期六级审核日期FMultiCheckDate4 D ATETIME 四级审核日期四级审核日期FMultiCheckDate3 D ATETIME 三级审核日期三级审核日期FMultiCheckDate2 D ATETIME 二级审核日期二级审核日期FMultiCheckDate1 D ATETIME 一级审核日期一级审核日期FFetchDate D ATETIME 交货日期交货日期FMultiCheckDate5 D ATETIME 五级审核日期五级审核日期FDate D ATETIME 日期(*) : 单据日期FCheckDate D ATETIME 审核日期: 审核日期FHolisticDiscountRate F LOAT 整单折扣率整单折扣率FVIPScore F LOAT VIP积分VIP积分FCheckerID I NTEGER 审核人审核人FCheckSelect I NTEGERFChildren I NTEGER 关联标识关联标识FCurCheckLevel I NTEGER 当前审核级别当前审核级别FCurrencyID I NTEGER 币别币别FWorkShiftId I NTEGER 班次ID 班次ID FBrID I NTEGER 制单机构制单机构FBillTypeID I NTEGER 单据类别单据类别FDeptID I NTEGER 部门: 部门FEmpID I NTEGER 业务员: 业务员FWBInterID I NTEGER 工序计划单内码工序计划单内码FCussentAcctID I NTEGERFZanGuCount I NTEGER 暂估数量暂估数量FFManagerID I NTEGER 验收: 验收人FCancellation I NTEGER 作废0-未作废,1-已作废FHookInterID I NTEGER 钩稽单据钩稽单据ID FHookStatus I NTEGER 钩稽标志钩稽标志FImport I NTEGER 引入标志1－引入FInterID I NTEGER 单据内码单据ID(关键字) FManagerID I NTEGER 主管: 主管FMarketingStyle I NTEGER 销售业务类型销售业务类型FBillerID I NTEGER 制单: 制单人FBackFlushed I NTEGER 倒冲标志倒冲标志FActualVchTplID I NTEGERFActPriceVchTplID I NTEGERFDCStockID I NTEGER 收料仓库(*) : 收入库房ID FAcctID I NTEGER 科目内码科目ID FMultiCheckLevel1 I NTEGER 一审一审FMultiCheckLevel2 I NTEGER 二审二审FMultiCheckLevel3 I NTEGER 三审三审FMultiCheckLevel4 I NTEGER 四审四审FMultiCheckLevel5 I NTEGER 五审五审FMultiCheckLevel6 I NTEGER 六审六审FVIPCardID I NTEGER VIP卡VIP卡FVchInterID I NTEGER 凭证内码凭证ID FOrgBillInterID I NTEGER 源单内码: 原单ID FPayBillID I NTEGER 应付单内码应付单ID FPlanPriceVchTplID I NTEGERFPlanVchTplID I NTEGERFUpStockWhenSave I NTEGER 更新库存0-审核时,1-保存时更新库存FPosted I NTEGER 过账0-未过账,1-过账FPosterID I NTEGER 记账人记账人FPOStyle I NTEGER 采购方式(*) : 采购方式FProcID I NTEGERFPurposeID I NTEGER 领料类型领料类型FRefType I NTEGER 调拨类型调拨类型FRelateBrID I NTEGER 分支机构内码分支机构内码FRelateInvoiceID I NTEGER 关联发票号关联发票号FResourceID I NTEGERFReturnBillInterID I NTEGER 退货单号退货单号FROB I NTEGER 红蓝字1-蓝字,-1-红字FTranType I NTEGER 单据类型单据类型FSaleStyle I NTEGER 销售方式销售方式FTranStatus I NTEGER 传输状态传输状态FSCStockID I NTEGER 发出库房发库库房ID FSelTranType I NTEGER 源单类型: 源单类型FSManagerID I NTEGER 保管: 保管人FStatus I NTEGER 状态0-未审核,1-已审核FSupplyID I NTEGER 供应商(*) : 供应商ID FSystemType I NTEGER 系统类型系统类型FTaskID I NTEGER 应付单号码应付单号码FZPBillInterID I NTEGER 赠品单据内码赠品单据内码FRSCBillNo S TRINGFPOSName S TRING POS机名称POS机名称FUse S TRING 用途用途FBillNo S TRING 编号(*) : 入库单号FBrNo S TRING 公司机构内码公司机构内码FNote S TRING 备注备注FFetchAdd S TRING 交货地点交货地点FExplanation S TRING 摘要: 摘要FSCBillNo S TRINGFUUID U nKnownFOperDate U nKnown 时间戳时间戳。
金蝶KIS专业版存货出库核算
⾦蝶KIS专业版存货出库核算⾦蝶KIS专业版存货出库核算⼀、存货出库核算(⼀) 业务流程说明⽬标完成存货出库核算及账务处理的全过程。
业务背景1、企业存在存货出库投产或销售业务，需要进⾏材料出库核算；2、本流程对存货出库核算及其相应的账务处理提供了操作⼯具。
适⽤范围适⽤企业存货出库投产或销售业务。
序号处理说明责任部门责任⼈1 在〖存货核算〗的〖存货出库核算〗中，根据实际业务需要，录⼊或维护发出材料的代码，以进⾏材料的出库核算。
财务部成本会计2 存货出库核算中需要进⾏必要信息的检测，可以进⾏单独存货的出库核算，也可以分仓进⾏核算；核算完成后可以查看结转存货成本报告。
财务部成本会计3 在〖存货核算〗-〖⽣成凭证〗，⽣成存货的出库凭证，存货出库⼀般分布在销售出库、其他出库以及⽣成领料中业务等等，需要按照不同的单据类型⽣成凭证。
财务部成本会计⼆、核算步骤说明进⾏核算系统后，单击【存货出库核算】，进⼊出库核算向导，进⼊存货出库核算处理过程。
(⼀) 过滤存货范围单击〖存货出库核算〗图标，出现“出库核算向导”界⾯，介绍出库核算可选⽤的所有计价⽅法，单击【下⼀步】，出现“存货过滤”界⾯。
选择结转本期所有存货时，会对所有存货核算出库成本。
选择结转指定存货类下所有存货时，需指定⾮明细的存货类。
选择结转指定存货代码或代码段，需指定存货代码段。
当代码段两项内容相同时，即表⽰仅仅结转某⼀个指定的存货。
选择结转指定单据相关存货，需要指定出库单起始和终⽌范围，可以只核算某⼀个或某些单据上相关存货的出库成本。
(⼆) 过滤仓库或仓库组范围若采⽤总仓核算，则不会出现此过滤界⾯。
分仓核算时，可在此界⾯选择本次核算的仓库，注意仓库的排列顺序也就是出库核算的顺序，可通过上移、下移来改变核算顺序。
可使⽤【全选】，选择所有仓库，也可使⽤【全清】，取消选择。
定义：分仓核算时，若存在调拨业务，应根据仓库中存货的调拨顺序来决定仓库的核算顺序，调出仓库应先核算，调⼊仓库后核算。
金蝶成本核算流程
金蝶成本核算流程1 成本核算前提条件（结账预检查）：1.1 当月所有业务单据录入完成，并审核；1.2 所有发票审核完毕，并与库存单据（外购入库单、销售出库单）钩稽；1.3 当月所有入库单据单价（金额）已录入且正确（除组装拆卸产生的其他入库单：组装拆卸单产生的其他入库在其他入库核算时自动核算单价与金额）；1.4 注：可通过系统辅助功能实现结账预检查，具体操作如下：进入【存货核算】→【出库核算】→【材料出库核算】，单击查看即可得知哪些单据未审核、哪些单据没有单价或单价不正确，找到有问题的单据，对其进行审核或修改，完成核算前的准备工作。
2 外购入库核算：有采购发票的外购入库单在这里进行入库核算，其核算逻辑是通过采购发票确定外购入库成本；操作如下：打开【存货核算】→【入库核算】→【外购入库核算】，依次单击【分配】、【核算】即可。
3 存货估价入账：对没有发票的暂估外购入库单的单价进行维护，若单价正确，则无需处理。
4 红字出库核算：没有源单的红字出库单价进行维护，若单价正确，则无需处理。
5 材料出库核算：对物料属性为‘外购’的物料，按设定的计划方法（加权平均）核算其出库成本。
6 产量归集：在【实际成本】→【产量归集】中录入当期投入产量、完工产量。
6.1 投入产量从当期‘产品入库单’引入（覆盖引入）；6.2 完工产量：系统自动从当期‘产品入库单’取数，无需录入。
7 费用归集：在【实际成本】→【费用归集】中录入当期相关费用。
7.1 部门间共耗费用：有则录入，无则无需录入（一般都是没有）；7.2 材料费用：系统自动从当期生产领料单取数，无需录入；7.3 人工费用：录入当期需摊入生产成本的人工工资；7.4 折旧费用：录入当期需摊入生产成本的折旧费用；7.5 其它费用：录入当期需摊入生产成本的其他费用，如电费、水费等。
8 费用分配：依次进行【材料费用分配】、【其他费用分配】、【制造费用分配】，直接单击【自动】，系统即按设定的分配标准进行费用分配。
ERP试题(答案版)
一、判断题1、进行序列号管理的物料，序时号不是必录项。
（）X2、系统管理员组的用户不需要授权。
（）Y3、一个计量单位组中只能有一个默认的计量单位。
（）Y4、任何情况下，现购发票（费用发票）都不传递到应付款系统。
（）X5、当月的进货必须当月做发票录入。
（）X6、若一个计量单位组下有多个计量单位，也可以有多个默认的计量单位。
（）X7、详细的用户授权是通过<高级>按钮来进行的。
（）Y8、我们一般说的金蝶K3是指产品的版本。
（）X9、账套的启用期间设置后不能修改。
（）Y10、存货核算模块里无单价单据维护的都是出库单据，只有出库单据才需要维护单据上的单价。
（）X11、采购管理里的费用发票，可以计入成本，也可以不计入成本。
（）X12、K/3中可以进行单据自定义。
（）Y13、外购入库单生成暂估冲回凭证的参数启用后可以更改。
（）X14、进行序列号管理的物料，发生业务后可以取消序列号。
（）X15、赠品仓是属于虚仓吗Y16、销售订单上的摘要不可以携带到销售出库单和销售发票上。
（）X17、账套为数量核算还是数量金额核算可以随时更改。
（）X18、不能反审核以前期间出入库单据。
（）Y19、在采购价格管理中，规格型号可以由用户直接录入。
( ) X20、K3可以要实现自己做的单据只能自己看到。
( ) Y21、供应链的基础资料与财务系统共享。
( ) Y22、进行序列号管理的物料，序时号不是必录项（）X23、进行反审核操作的人员一定不是审核人。
（）X24、总账会计期间支持第13期 ( ) Y25、已经做了凭证的采购发票能外购入库核算界面过滤出来。
( ) X26、采购管理存在暂估入库核算，销售管理也有暂估出库核算Y27、存货核算模块里德无单价单据维护的都是出库单据，只有出库单据才需要维护单据上的单价。
Y28、采购管理里的费用发票，可以计入成本，也可以不计入成本，Y29、K/3中可以进行单据自定义。
（）X30、外购入库单生成暂估冲回凭证的参数启用后可以更改。
操作步骤
1、操作路径：在金蝶EAS主界面，选择【库存业务管理】【库存管理】【入库业务】【采购入库】【采购入库单新增】，或者在“金蝶EAS主控台”界面，选择【库存业务管理】【库存管理】【入库业务】【采购入库】【采购入库单查询】，进入“采购入库单序时簿”界面后，选择菜单【文件】【新增】（或用“Ctrl+N”），或单击工具条的【】，进入“采购入库单新增”界面。
如下图所示： 2、操作路径：在金蝶EAS主界面，选择【功能菜单】→【供应管理】→【采购管理】→【采购入库】→【采购入库单查询】，进入采购入库单序时簿界面，如下图所示：关于采购入库单生成应付单没有自动核销导致没有自动划价的处理方法：操作路径：在金蝶EAS主界面，选择【功能菜单】→【供应管理】→【采购管理】→【采购结算】→【手工核销】，进入采购手工核销界面，如下图所示：核销标准选择“A、核心单据号和数量一致”，核销时必须为同一个供应商，通过“应付单查询”、“入库单查询”选择同一个供应商同一个期间的应付单和采购入库单，然后依次点击“全选”、“核销”，完成手工核销。
3、操作路径：在“金蝶EAS主控台”界面，选择【库存业务管理】【库存管理】【库存转移】【库存调拨】【库存调拨单查询】，进入“库存调拨单序时簿”界面后，选择菜单【文件】【新增】（或用“Ctrl+N”），或单击工具条的【】，进入“库存调拨单新增”界面。
如下图所示：必录字段： 1）、表头部分：业务类型（331跨仓库调拨（成本价））、业务日期 2）、表体部分：物料编码、数量、调拨仓库（仓库进行仓位管理的还需录入仓位）、调入仓库（仓库进行仓位管理的还需录入仓位）提交后，在序时簿界面，选中该库存调拨单打开，点击“直接调拨”，系统会自动生成一张调拨出库单和调拨入库单（状态：审核；日期：当前日期），如下图所示：注意：若要修改已生成调拨出库单和调拨入库单的库存调拨单，需要先删除调拨入库单，后删除调拨出库单；若要修该库存调拨单直接调拨生成的调拨出库单和调拨入库单（如补录单据过程中，修改业务日期），需要先修改调拨入库单，后修改掉出库单，前提是不允许负库存。
金蝶K3系统各模块对账检查要点
⾦蝶K3系统各模块对账检查要点⾦蝶K3系统各模块对账检查要点1、总账与供应链对账总账的库存类存货科⽬（如“原材料”、“半成品”、“产成品”、“库存商品”、“低值易耗品”等）余额与初始库存相应分类的累计⾦额必须相等。
如果有存货按计划成本法核算，则总账的存货成本差异类科⽬（如“材料成本差异”等）余额与初始库存的累计差异⾦额必须相等。
可以使⽤“供应链－存货核算－期末处理－期末关账－对账”功能来对账。
如果总账的原材料存货科⽬下另设采购暂估⼊库类存货科⽬（如“原材料－材料暂估”等），则其余额与初始暂估外购⼊库单的累计⾦额必须相等。
总账的采购暂估类应付账款科⽬（如“应付账款－材料暂估”等）余额与初始暂估外购⼊库单的累计⾦额必须相等。
总账的发出商品类存货科⽬（如“（分期）发出商品”、“委托代销商品”等）余额与初始未核销销售出库单的累计成本额必须相等。
如果总账的半成品存货科⽬下另设委外加⼯暂估⼊库类存货科⽬（如“半成品－加⼯费暂估”等），则其余额与初始暂估委外加⼯⼊库单的累计加⼯费必须相等。
总账的委外加⼯暂估类应付账款科⽬（如“应付账款－加⼯费暂估”等）余额与初始暂估委外加⼯⼊库单的累计加⼯费必须相等。
总账的委外加⼯发出类存货科⽬（如“委托加⼯物资”等）余额与初始未核销委外加⼯出库单的累计成本额必须相等。
2、总账与应收款管理对账总账的应收账款、预收账款类科⽬（如“应收账款”、“预收账款”等）余额与增值税发票、普通发票、其他应收单、预收单按往来科⽬的累计价税合计额必须相等。
可以使⽤“财务会计－应收款管理－初始化－初始化对账”功能来对账。
总账的应收票据类科⽬（如“应收票据”等）余额与应收票据的累计⾦额必须相等。
3、总账与应付款管理对账总账的应付账款、预付账款类科⽬（如“应付账款”、“预付账款”等）余额与增值税发票、普通发票、其他应付单、预付单按往来科⽬的累计价税合计额必须相等。
可以使⽤“财务会计－应付款管理－初始化－初始化对账”功能来对账。
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set nocount on
--查询所有未审核的出入库单
--查询所有未审核的出入库单
select a.Fdate 单据日期,a.fbillno 单据编号,b.fname+'单' 单据类型,
case when fcheckerid is null then '未审核' else '已审核' end 审核状态, case when FCancellation =0 then '正常单据' else '作废单据' end 单据状态,c.Fname 制单人from icstockbill（出入库单据）a join ictransactiontype b on a.ftrantype（单据类型）=b.fid
join t_user c on c.fuserid（无）=a.Fbillerid（制单）
where fcheckerid（审核人）is NULL（空）
and {From} and {End}
FStatus INTEGER 状态0-未审核,1-已审核
字段名列主标题列副标
题
列类型
显示顺
序
是否可
见
是否合
计
单据日
期
单据日期$ 日期 1 1 0 单据编
号
单据编号$ 字符 2 1 0 单据类
型
单据类型$ 字符 3 1 0 审核状
态
审核状态$ 字符 4 1 0 单据状
态
单据状态$ 字符 5 1 0 制单人制单人$ 字符 6 1 0
条件标题一替代字符
串一
条件内
容一
条件标
题二
替代字
符串二
条件内
容二
条件类
型
选择窗
体
显示顺
序
1
条件From 1=1 至：End 1=1 其他类
型
1
单据日期单据编号单据类型审核状态单据状态制单人
2009-05-08 QIN000019 其他入库
单
未审核正常单据杜杰
2009-05-10 QIN000020 其他入库
单
未审核正常单据杜杰
2009-05-08 CIN000026 产品入库
单
未审核正常单据杜杰
2009-05-08 QOUT000014 其他出库
单单
未审核正常单据杜杰
2009-05-08 QOUT000015 其他出库
单单
未审核正常单据杜杰
2009-05-08 CIN000027 产品入库
单
未审核正常单据杜杰
2009-05-08 CHG000010 调拨单单未审核正常单据杜杰
2009-05-08 CHG000011 调拨单单未审核正常单据杜杰
2009-05-08 CHG000012 调拨单单未审核正常单据杜杰
FMultiCheckDate6 DATETIME 六级审核日期六级审核日期FMultiCheckDate4 DATETIME 四级审核日期四级审核日期FMultiCheckDate3 DATETIME 三级审核日期三级审核日期FMultiCheckDate2 DATETIME 二级审核日期二级审核日期FMultiCheckDate1 DATETIME 一级审核日期一级审核日期FFetchDate DATETIME 交货日期交货日期FMultiCheckDate5 DATETIME 五级审核日期五级审核日期FDate DATETIME 日期(*) : 单据日期
2
FCheckDate DATETIME 审核日期: 审核日期
FHolisticDiscountRate FLOAT 整单折扣率整单折扣率
FVIPScore FLOAT VIP积分VIP积分
FCheckerID INTEGER 审核人审核人
FCheckSelect INTEGER
FChildren INTEGER 关联标识关联标识
FCurCheckLevel INTEGER 当前审核级别当前审核级别
FCurrencyID INTEGER 币别币别
FWorkShiftId INTEGER 班次ID 班次ID FBrID INTEGER 制单机构制单机构
FBillTypeID INTEGER 单据类别单据类别
FDeptID INTEGER 部门: 部门
FEmpID INTEGER 业务员: 业务员
FWBInterID INTEGER 工序计划单内码工序计划单内码
FCussentAcctID INTEGER
FZanGuCount INTEGER 暂估数量暂估数量
FFManagerID INTEGER 验收: 验收人
FCancellation INTEGER 作废0-未作废,1-已作废
FHookInterID INTEGER 钩稽单据钩稽单据ID FHookStatus INTEGER 钩稽标志钩稽标志
FImport INTEGER 引入标志1－引入
FInterID INTEGER 单据内码单据ID(关键字) FManagerID INTEGER 主管: 主管
FMarketingStyle INTEGER 销售业务类型销售业务类型
FBillerID INTEGER 制单: 制单人
FBackFlushed INTEGER 倒冲标志倒冲标志
3
FActualVchTplID INTEGER
FActPriceVchTplID INTEGER
FDCStockID INTEGER 收料仓库(*) : 收入库房ID FAcctID INTEGER 科目内码科目ID FMultiCheckLevel1 INTEGER 一审一审
FMultiCheckLevel2 INTEGER 二审二审
FMultiCheckLevel3 INTEGER 三审三审
FMultiCheckLevel4 INTEGER 四审四审
FMultiCheckLevel5 INTEGER 五审五审
FMultiCheckLevel6 INTEGER 六审六审
FVIPCardID INTEGER VIP卡VIP卡
FVchInterID INTEGER 凭证内码凭证ID FOrgBillInterID INTEGER 源单内码: 原单ID FPayBillID INTEGER 应付单内码应付单ID FPlanPriceVchTplID INTEGER
FPlanVchTplID INTEGER
FUpStockWhenSave INTEGER 更新库存0-审核时,1-保存时更新库存
FPosted INTEGER 过账0-未过账,1-过账
FPosterID INTEGER 记账人记账人
FPOStyle INTEGER 采购方式(*) : 采购方式
FProcID INTEGER
FPurposeID INTEGER 领料类型领料类型
FRefType INTEGER 调拨类型调拨类型
FRelateBrID INTEGER 分支机构内码分支机构内码
FRelateInvoiceID INTEGER 关联发票号关联发票号
FResourceID INTEGER
4
FReturnBillInterID INTEGER 退货单号退货单号
FROB INTEGER 红蓝字1-蓝字,-1-红字
FTranType INTEGER 单据类型单据类型
FSaleStyle INTEGER 销售方式销售方式
FTranStatus INTEGER 传输状态传输状态
FSCStockID INTEGER 发出库房发库库房ID FSelTranType INTEGER 源单类型: 源单类型
FSManagerID INTEGER 保管: 保管人
FStatus INTEGER 状态0-未审核,1-已审核
FSupplyID INTEGER 供应商(*) : 供应商ID FSystemType INTEGER 系统类型系统类型
FTaskID INTEGER 应付单号码应付单号码
FZPBillInterID INTEGER 赠品单据内码赠品单据内码
FRSCBillNo STRING
FPOSName STRING POS机名称POS机名称
FUse STRING 用途用途
FBillNo STRING 编号(*) : 入库单号
FBrNo STRING 公司机构内码公司机构内码
FNote STRING 备注备注
FFetchAdd STRING 交货地点交货地点
FExplanation STRING 摘要: 摘要
FSCBillNo STRING
FUUID UnKnown
FOperDate UnKnown 时间戳时间戳
5。