结款流程
工程施工中结算流程(3篇)
第1篇一、工程开工前1. 签订合同：在工程开工前，建设方与施工方需签订工程合同，明确工程范围、工期、质量、价格等条款。
2. 工程预算编制：施工方根据工程合同和相关标准，编制工程预算，包括人工费、材料费、机械使用费等。
3. 预付款：建设方按照合同约定，向施工方支付一定比例的预付款，以保障施工进度。
二、工程施工过程中1. 工程进度款结算：施工方按照工程进度，向建设方提出进度款申请。
建设方审核后，根据合同约定支付进度款。
2. 工程变更及签证：在工程施工过程中，如遇设计变更、材料价格波动等情况，施工方需及时与建设方沟通，办理变更及签证手续。
3. 工程量审核：建设方或委托第三方对施工方上报的工程量进行审核，确保工程量准确无误。
4. 工程款支付：建设方根据审核后的工程量，支付相应工程款。
5. 工程进度款结算：施工方按照工程进度，继续向上报进度款申请，建设方审核后支付。
三、工程竣工验收1. 工程验收：工程完工后，施工方需组织建设方、监理方等进行工程验收，确保工程质量达到合同要求。
2. 验收合格：验收合格后，施工方与建设方办理工程移交手续。
3. 工程结算：施工方根据工程合同、预算、变更签证等资料，编制工程结算书，报送建设方审核。
4. 工程款支付：建设方审核工程结算书后，按照合同约定支付剩余工程款。
四、工程保修期1. 工程保修：在工程保修期内，如出现质量问题，施工方需按照合同约定进行维修。
2. 工程保修费用结算：工程保修费用由建设方支付，施工方根据实际情况，提出保修费用结算申请。
3. 工程保修期结束后，工程结算流程结束。
总之，工程施工中的结算流程是一个严谨、细致的过程，涉及多个环节和参与方。
通过规范结算流程，有助于确保工程顺利进行，维护各方权益。
在实际操作中，各方应严格按照合同约定，遵循相关法律法规，确保结算工作顺利进行。
第2篇一、工程结算概述工程结算是指工程完工后，施工单位根据合同约定，向业主办理工程价款结算的过程。
工程款结算流程
工程款结算流程工程款结算是指在工程项目完成后，根据合同约定和实际完成情况，对工程款进行结算的过程。
正确的工程款结算流程对于保障工程款的合理支付和工程质量的有效监控至关重要。
下面将介绍工程款结算的具体流程。
首先，工程款结算前的准备工作非常重要。
在工程项目完成后，施工单位需要准备好相关的施工记录、工程量清单、材料清单、质量检测报告等相关资料。
同时，业主单位也需要准备好相关的验收记录、质量检测报告、合同约定等文件。
其次，双方需要进行初步的对账工作。
施工单位将自己的工程量清单、材料清单和相关费用提交给业主单位，业主单位需要对这些资料进行初步审核，确保资料的完整性和准确性。
同时，业主单位也会提交相关的验收记录和质量检测报告给施工单位，双方需要进行资料的交流和确认。
接下来，双方进行现场核对。
在初步对账完成后，双方需要进行现场核对工作。
施工单位和业主单位的相关人员需要一同到工程现场进行实地核对，确认工程量清单和材料清单的准确性，以及工程质量的达标情况。
这一步是工程款结算中非常重要的环节，需要双方的密切配合和实地查验。
然后，双方进行最终的结算确认。
在完成现场核对后，双方需要进行最终的结算确认工作。
施工单位和业主单位需要对工程款的结算金额进行最终确认，并签订正式的结算文件。
在签订结算文件后，工程款的支付和收取工作得以正式进行。
最后，工程款的支付和收取工作完成后，双方需要进行工程款结算的总结和归档工作。
施工单位和业主单位需要将相关的结算文件和资料进行归档保存，作为工程项目的重要文件之一。
同时，双方也需要进行工程款结算过程的总结，以便在今后的工程项目中能够更加高效地进行工程款结算工作。
综上所述，工程款结算流程包括准备工作、初步对账、现场核对、最终结算确认和结算总结归档等环节。
正确的工程款结算流程能够有效保障工程款的合理支付和工程质量的有效监控，对于工程项目的顺利完成具有重要意义。
结款申请工作流程
结款申请工作流程
一、由采购部门联系厂家业务员确定送货的品种和数量（新品应走
新品流程）。
二、业务员送货到库房后由库房验收货物数量及效期（一年内效期
不要，如各店确有需要，需相关店店长确认）。
验货后由库房打印一式三份的送货单（采购单）并签字。
业务员拿采购单到采购部签字，留一份给采购部备查。
再到财务部签字。
留一份做财务应付账款凭证，业务员执采购部和财务部签字的采购单留存做为送货凭证（抵欠条）
三、结款时，业务员将采购单粘贴到结款申请单粘贴处，如所送药
品个别品种没有售完，则应将售完品种填写在结款申请单上，由采购部门审核并将采购单上售完品种划掉，采购单交还业务员做下次结款使用并在结款申批处注明。
四、结款时，采购部负责查结款区间的销量，库存情况。
是否有滞
销、积压、陈旧批号、赠品是否配送。
五、质管部负责审批结款单位（个人）与我单位是否有供货合同，
质检单等相关手续是否齐全。
六、财务部负责审批结款方式是否与合同一致，核对采购单与财务
留底是否一致，应结款项计算是否正确，促销费用是否兑付，及本结款日所备现金是否足够支付本申请单，发票是否开具。
七、总经理或授权人负责核对前述部门签字是否合理、齐备，确定
结款。
2022-2023年工程预付款、进度款和结算款支付流程
工程预付款、进度款和结算款支付流程导读：工程款的支付一般分为两个流程，一是预付款，二是进度款，工程预付款的支付流程主要有施工单位提交预付款《工程款支付申请表》给预算专员，施工单位项目经理要签字确认；预算办依据合同商定的预付比例审核预付款，签署预付款《工程款支付申请表》然后交给财务部和财务部再次复核后，交给总经理和董事长审批，然后将审核审批通过的《工程款支付申请表》交给出纳支配付款。
一、工程预付款支付流程1、施工单位提交预付款《工程款支付申请表》给预算专员，施工单位项目经理要签字确认；2、预算办依据合同商定的预付比例审核预付款，签署预付款《工程款支付申请表》然后交给财务部；3、财务部再次复核后，交给总经理和董事长审批，然后将审核审批通过的《工程款支付申请表》交给出纳支配付款。
二、工程进度款支付流程1、施工单位先向工程部提交进度款《工程款支付申请表》，要求附上已完工程的预算书，一式叁份(工程部、预算办、财务部各一份)，施工单位项目经理要签字。
2、工程部审核当月完成的部位及项目及相关工程量，审核完毕由工程部经理签字后交到预算专员。
3、预算专员审核已完成工程量，并审核工程预算价，确定当月完成工程造价，依据合同商定，审批工程款，然后预算专员签字确认。
(注：预算办要求供应电子版预算书时，施工单位要乐观协作。
)4、预算专员将进度款《工程款支付申请表》上交财务部审核。
5、财务部审核无误后，将进度款《工程款支付申请表》交由总经理和董事长审批。
6、施工单位依据审核审批通过的进度款《工程款支付申请表》中的金额开具当地建安发票，发票需按进度款《工程款支付申请表》中的工程项目分别填开。
7、施工单位将审核审批通过的进度款《工程款支付申请表》以及相同金额的建安发票上交到财务部，财务部再次复核《工程款支付申请表》的金额是否与发票金额全都，以及核对发票的各项内容后，交到出纳处办理该款项的转付。
三、工程预付款的拨付预付备料款的额度，由合同双方商定，在合同中明确预付备料款计算的理论公式：预付备料款＝合同价款预付备料款额度备料款数额＝全年施工工作量主材所占比重年施工日历天材料储备天数备料款的数额，要依据工程类型、合同工期、承包方式和供应方式等不同条件而定一般建筑工程不应超过工作量（包括水、电、暖）的30％；安装工程不应超过工作量的10％以上就是我整理的关于工程预付款、进度款和结算款支付流程的相关内容，承包人应在签订合同或向发包人供应与预付款等额的预付款保函后向发包人提交预付款支付申请，发包人应在收到支付申请的７天内进行核实后向承包人发出预付款支付证书，并在签发支付证书后的７天内向承包人支付预付款。
工程款结算流程及需要准备的材料有哪些
工程款结算流程及需要准备的材料有哪些随着我国城市化进程的加快，工程建设也越来越多。
全国各地都在进行工程建设。
说到工程建设就会牵扯到工程款，但是关于工程款结算的流程和在结算的过程中所需哪些材料这些问题很多人却不怎么清楚。
那么工程款结算流程及需要准备的材料有哪些？下面就由我为您介绍一下。
一、工程款结算流程及需要准备的材料有哪些1、承包商提出付款申请工程费用支付的一般程序是首先由承包商提出付款申请，填报一系列工程师指定格式的月报表，说明承包商认为这个月他应得的有关款项，包括：①已实施的永久工程的价值;②工程量表中任何其他项目，包括承包商的设备、临时工程、计日工及类似项目;③主要材料及承包商在工地交付的准备为永久工程配套而尚未安装的设备发票价格的一定百分比;④价格调整;⑤按合同规定承包商有权得到的任何其他金额。
承包商的付款申请将作为付款证书的附件，但它不是付款的依据，工程师有权对承包商的付款申请做出任何方面的修改。
2、工程师审核，编制期中付款证书工程师对承包商提交的付款申请进行全面审核，修正或删除不合理的部分;计算付款净金额。
计算付款净金额时，应扣除该月应扣除的保留金、动员预付款、材料设备预付款、违约罚金等。
若净金额小于合同规定的临时支付的最小限额，则工程师不需开具任何付款证书。
3、业主支付业主收到工程师签发的付款证书后，按合同规定的时间支付给承包商。
实践证明，通过对施工过程的各个工序设置一系列签认程序，未经工程师签认的财务报表无效，这样做，充分发挥了经济杠杆的作用，控制了项目实施过程中的费用支出。
需要准备的材料1、竣工蓝图2、图纸会审3、施工组织设计或者施工方案4、施工合同和合同的补充协议5、图纸设计变更6、合同约定的结算定额和计价文件7、施工期间的合同外项目签证，材料认价8、施工期间的政府政策性调价文件9、施工期间的政府主管部门发布的材料信息价资料10、施工中的有关会议记录11、业主或监理发送的通知12、监理认可的技术核定单13、施工期间政府部门下发的相关通知如供电供水环保教育等14、工程施工中洽谈记录15、工程所在地的地方强制性技术标准16、安全文明施工现场考评评定表二、工程款结算的方式1、按月结算：实行旬末或月中预支，月终结算，竣工后清算的方法。
工程结算款付制度
工程结算款付制度一、结算原则工程结算款的支付应遵循公平、公正的原则，确保按照合同约定和实际完成的工程量进行支付。
所有结算款项必须基于真实的工程进度和质量标准，避免因款项问题导致工程延误或质量下降。
二、结算周期结算周期应根据工程的实际情况和合同条款确定。
通常情况下，可以采取月结、阶段结或者分项结的方式进行。
无论采取哪种方式，都应保证结算的及时性，避免因资金问题影响工程进度。
三、结算流程1. 工程进度确认：承包方应按时提交工程进度报告，发包方需对报告进行核实。
2. 质量验收：根据合同约定的质量标准，对已完成的工程部分进行验收。
3. 结算申请：承包方在每个结算周期结束时，根据确认的工程量和质量标准，提交结算申请。
4. 审核与支付：发包方应在收到结算申请后的约定时间内完成审核，并按照审核结果支付相应的工程款项。
四、款项支付1. 预付款：根据合同约定，发包方需在工程开始前支付一定比例的预付款。
2. 进度款：根据实际完成的工程量和进度，按比例支付进度款。
3. 竣工款：在工程全部完成并通过验收后，支付剩余的竣工款项。
4. 质保金：根据合同约定，从最后一笔付款中扣除一定比例作为质保金，待质保期结束后无质量问题再予以支付。
五、违约责任若发包方未能按时支付工程款项，应按照合同约定支付违约金；若承包方未能按质按量完成工程任务，也应承担相应的违约责任。
六、争议解决任何关于工程结算款支付的争议，首先应通过友好协商解决。
若协商不成，可依法申请仲裁或向人民法院提起诉讼。
七、其他事项双方应根据实际情况和工程特点，对结算款支付制度进行细化和完善，并在合同中予以明确。
总结：。
货款结算流程
货款结算流程货款结算是指在采购商品或服务后，按照约定的时间和方式进行付款的过程。
正确的货款结算流程不仅可以保障供应商的权益，也能有效管理企业的资金流，提高资金利用效率。
下面将介绍一般的货款结算流程及相关注意事项。
首先，货款结算的第一步是签订合同。
在与供应商或服务提供商达成合作意向后，双方需要签订正式的合同，明确货款结算的方式、时间、金额以及其他相关条款。
合同是货款结算的基础，也是双方权益的保障，因此在签订合同时需要仔细审阅，确保条款清晰明了。
接下来，是货物或服务的收货和验收。
在供应商将货物送达或服务提供完毕后，采购方需要进行货物的收货和验收工作。
通过验收，能够确保所购买的货物或服务符合合同约定的质量和数量，从而为后续的货款结算提供依据。
然后，是发票的开具和确认。
供应商在交付货物或完成服务后，需要向采购方开具相应的发票。
采购方在收到发票后，需要对发票内容进行核对确认，确保发票的准确性和合法性。
发票是货款结算的重要凭证，因此核对发票的内容是非常重要的一步。
接着，是货款的支付。
在确认发票无误后，采购方需要按照合同约定的时间和方式进行货款的支付。
货款支付可以采用现金、银行转账、支票等方式，根据合同的约定进行操作。
在支付货款时，需要注意及时、准确地完成支付，以免影响供应商的正常经营。
最后，是结算的记录和归档。
在完成货款支付后，采购方需要将相关的结算记录进行归档保存。
这些记录包括合同、发票、付款凭证等，可以作为日后的核对和证明。
良好的记录和归档工作可以帮助企业建立完善的结算管理体系，提高结算的效率和准确性。
在货款结算的过程中，需要注意以下几点，首先，合同的签订需要明确具体的结算方式和时间，避免出现歧义和纠纷；其次，对于发票的核对和确认要及时、准确，确保结算的准确性；最后，结算记录的归档工作要做到规范、完整，方便日后的查阅和核对。
总的来说，货款结算流程是企业日常经营管理中非常重要的一环，正确的结算流程可以保障企业和供应商的权益，提高资金利用效率。
结款流程
结款流程
1、现金采购：采购部门预算采购金额，填写商品采购单及借款单，交店长、总经理、财务经理签字。
采购人员领款。
采购办理完采购业务返回后，当天交于剩余货款及购货发票冲账；
2、现金结算：（货到付款）财务人员根据合同条款结算要求。
厂商持加盖博大公章之厂商联，财务收到送货单财务联核对往来账目无误，打印电脑结算单，其它扣款项目可直接扣除，由财务人员填制付款通知书，经由采购、店长、财务经理和总经理签字，并执行付款。
3、滚结：财务人员根据合同条款结算要求，商品验收单及电脑结算单，填写付款通知书，经采购、店长财务经理、总经理签字后，下次厂商送货时付本次送货款项。
4、经销：财务人员根据合同条款结算要求，根据期间商品验收单及电脑期间进货结算，核对往来账目及相应扣款，填写付款通知书，经采购店长、财务经理、叫经理签字同意，通知厂商结款。
5、实销抽成：采购到资讯部打印期间销售清单，并在销售清单上签字，交由财务。
财务根据合同条款结算要求，核算抽成或其它扣款项目，填制付款通书，经由采购店长、财务经理、总经理签字同意后执行结款。
6、联营抽成：采购至资讯部打印期间销售清单，并签字交由财务，财务根据合同条款结算要求，核算抽成和其它扣款项目，填制付款通知书，经采购店长、财务经理、总经理签字，财务执行结款。
7、联营租金：财务按合同条款结算要求，采购至资讯部印期间销售清单并签字交由厂商，财务核查是否有其它应扣项目，并账扣租金，填制付款通知书，经采购店长、财务经理、总经理签字执行结款。
备注：合同中结款方式有依据进价、售价之两种核算体系，请注意！
博大商业购物广场
2009年8月28日。
工程款结算流程
工程款结算流程工程款结算是指在工程项目完成后，按照合同约定，进行工程量清单核算，确定工程款的支付金额，并进行结算的一系列流程。
正确的工程款结算流程对于保障工程款的合理支付、维护工程项目的合法权益具有非常重要的意义。
下面将介绍一般的工程款结算流程。
首先，工程款结算流程的第一步是准备工作。
在进行工程款结算之前，需要对项目的合同、工程量清单、施工图纸等相关文件进行仔细核对和整理，确保数据的准确性和完整性。
同时，还需要对施工过程中的变更、索赔等事项进行清理和确认，以便在结算过程中进行合理的调整和处理。
接下来，是工程量清单的编制和审核。
工程量清单是工程款结算的依据，它包括了工程项目中各项工程量的具体数据和计量单位，是确定工程款支付金额的重要依据。
在编制工程量清单时，需要严格按照合同约定和施工图纸要求进行，确保清单的准确性和完整性。
同时，还需要对工程量清单进行严格的审核，确保其中的数据和计算无误。
然后，是工程款结算的编制和审核。
在确定了工程量清单之后，需要按照合同约定和相关规定，对工程款的支付金额进行计算和编制。
在这一过程中，需要考虑到工程项目的实际情况和合同约定的各项条款，进行合理的计算和调整。
同时，还需要对工程款结算进行严格的审核，确保结算金额的合理性和准确性。
最后，是工程款结算的确认和支付。
经过以上步骤的准备和审核之后，工程款结算需要提交给相关部门或单位进行确认。
在确认无误之后，便可以进行工程款的支付。
在支付过程中，需要严格按照相关规定和程序进行，确保支付的安全和及时性。
综上所述，工程款结算流程包括了准备工作、工程量清单的编制和审核、工程款结算的编制和审核、以及结算的确认和支付等几个主要步骤。
在实际操作中，需要严格按照相关规定和程序进行，确保工程款结算的合理性和准确性。
同时，还需要注重各个环节之间的协调和配合，确保整个流程的顺利进行。
只有这样，才能保障工程项目的合法权益，促进工程款的合理支付，推动工程项目的顺利进行。
供应商货款结算流程
门店1.、12月24号，供应商向门店提供货物，并向门店提供手工的订货单，由门店相关人员按照订货单对货物进行一一清点，清点完毕，如无错误，由供应商和清点人元在订货单上签名。
2、1月1号，供应商来门店结上个月的货款时需要和门店出纳对账，在货款计算无误的情况下，由出纳生成对账单（对账单的详细生成流程见备注1），一式两份，门店一份，供应商一份。
注：出纳需提醒供应商准备好农村信用社的卡并让其开通手机短信通知以方便货款打过后能及时得到通知。
3、在对账单生成后提醒供应商5天后带着对账单和发票（如无发票，则必须带上收据，收据上应注明是哪一个供应商，属于哪个课，货款金额是多少并写下农村信用社的卡号、户名以及日期。
收据交给门店出纳后，出纳在检查无误的情况后让其在收据上的金额和签名处按上手印。
4、门店出纳在收集完所有供应商的收据后，为每个收据编上序号，按照序号完成付款通知单的生成（付款通知单的详细生成流程见备注2），并将每一个供应商的对账单、收据、付款通知单和手工订货单按之前的序号订在一起并统计好相同课时的金额，做完上述工作后，在电脑上打印出这些供应商的货款明细（写清序号、厂编、供应商名称、课时、货款金额、农村信用社的卡号和户名，以Excel表为主），然后将这些票据按照序号放进档案袋，并进行封袋，在档案袋上注明货款共计金额、日期并列出每一个课时的金额明细。
5、在合适的时间让司机或者其他相关人员将档案袋带回总部，并由其在档案袋上签字以确保档案袋的安全。
6、总部在收到档案袋后由门店相应会计依据票据进行电脑做账，做过账之后交由总部财务经理审核，审核无误后交由总部出纳对供应商进行结算货款，货款结算完毕后，出纳要在总部的同程系统上按照相应的厂编和对应的金额做到付款:完毕（付款完毕详细流程见备注3）。
注：当天结算，当天要做到付款完毕。
备注1：对账单生成流程：同程管理系统中的结算管理→对账单→对账单生成→输入厂编、机构编码、结算单位→查询→选择相应的金额→生成→对账单查询→选择相应的金额并右击对账单接收→对账单复核，并在确认状态下进行打印。
装修合同工程款结算流程
装修合同工程款结算流程一、核实项目装修工程款结算的第一步是核实工程项目的完成情况。
双方应根据原始的项目单和工程合同，对照已完成的工程项目进行审查核实。
在装修过程中，可能会出现一些变更或增减项目，这些变更、加项是必要的和合理的，但同时也可能涉及到装修费用的变更。
因此，核实好工程的项目至关重要。
二、复测数量在核实项目的基础上，接下来需要对装修工程进行复测数量。
特别是那些变更、增加的项目，要详细测量并记录其数量，以便后续的计算和结算。
这一步骤是确保工程款结算的公平性和合理性的关键环节。
三、比对预算第三步是对比预算，即比对最终的工程结算与装修预算之间的差异。
双方应仔细审查结算金额与预算金额的差异，并找出造成差异的原因。
例如，如果实际结算金额超过了预算金额，需要查明超出的部分是如何产生的，是否因为工程量的增加、材料价格的变动或其他原因。
四、计算增减费用在比对预算之后，如果结算金额与预算金额存在差异，需要计算增减费用。
对于增加的项目，应根据合同中约定的单价和数量计算增加的费用。
对于减少的项目，应根据合同中约定的单价和数量计算减少的费用。
计算出增减费用后，应将其加减到合同总价中，得到最终的工程结算金额。
五、确认结算金额在计算出最终的工程结算金额后，双方应共同确认该金额。
确认结算金额时，应核对所有的工程量和材料费用，确保计算的准确性和合理性。
一旦双方对结算金额无异议，即可签署工程结算书，正式确认工程款的结算金额。
六、支付工程款最后，按照工程结算书约定的支付方式和支付时间，甲方应支付乙方工程款。
支付工程款时，甲方应提供相应的付款凭证，乙方应提供相应的收款凭证。
通过银行转账方式支付工程款的，双方还应保存好转账凭证作为支付和收款的证据。
总之，装修合同工程款结算流程是一个详细、严谨的程序，需要双方共同参与和配合。
只有通过严格的核实、比对和计算，才能确保工程款结算的公平性和合理性，保护双方的合法权益。
同时，按照合同约定进行支付和收款，也有助于维护双方的信任和合作关系。
应付帐款月末结帐处理流程
应付帐款月末结帐处理流程随着企业规模的扩大和业务的增加，应付帐款的数量和复杂性也在不断增加。
为了能够及时准确地了解企业的应付帐款情况，以便于决策和管理，月末结帐处理就显得尤为重要。
以下是一个应付帐款月末结帐处理的流程，供参考：1.收集应付帐款相关资料：首先，需要收集所有与应付帐款相关的资料，包括供应商开出的发票、采购合同、供应商对帐单等。
这些资料是确认应付帐款金额的依据。
2.核对应付帐款资料：将收集到的应付帐款资料与企业内部的采购发票、采购订单等进行核对，确保数据的准确性和一致性。
同时，还需要核对供应商对帐单与企业的采购记录是否相符。
3.归档应付帐款资料：完成核对后，将应付帐款相关的资料进行归档。
可以按照供应商名称或者结帐周期进行分类归档，以方便后续查询和审计。
4.计算应付帐款金额：根据核对后的资料，计算出应付帐款的总金额。
需要注意的是，应付帐款金额并不等于供应商开出的发票总金额，还需要考虑未付款的发票和退货的情况。
5.调整应付帐款余额：根据企业内部的付款情况，对应付帐款余额进行调整。
如果有未付款的发票，需要将其纳入应付帐款余额；如果有退货，需要将退货金额从应付帐款余额中减去。
6.检查应付帐款余额与总账的一致性：将调整后的应付帐款余额与总账上的应付帐款余额进行核对，确保两者的一致性。
如果不一致，需要进行调整，找出差异的原因并解决。
7.编制应付帐款月报表：根据核对后的资料和调整后的应付帐款余额，编制应付帐款月报表。
报表内容包括应付帐款明细、应付帐款余额、本月新增应付帐款、本月支付的应付帐款等。
8.提交月报表并审查：将编制好的应付帐款月报表提交给相关负责人进行审查。
审查的内容包括报表的准确性、清晰度和合规性等。
如有需要，还可以与供应商进行核对和确认。
9.录入总账和制作财务报表：根据通过审查的应付帐款月报表，将应付帐款相关数据录入总账中。
同时，根据总账数据，制作应付帐款相关的财务报表，如应付帐款明细表、供应商往来帐等。
各个系统结账流程修订版
各个系统结账流程一·沃尔玛系统沃尔玛系统是以带有对方企业收货章旳送货单作为结账根据, 我司按照送货单上旳金额开票结款（金额是不含税金额）。
单张订单送货结束后即可开票结款。
目前, 开票时间大概为送货后一种月开票。
沃尔玛回款时间为25天左右。
目前存在旳问题：沃尔玛费用大部分都是采用帐扣形式, 回来旳费用发票上多数是以索赔形式进行扣取, 因此对部分费用金额不能进行核算。
二·新世纪系统1，新世纪于每月底23号左右盘存, 在次月5日—8日拿对账单, 我司按照对账单上旳开票金额进行开票, 单号交票。
回款时间为交票后一7天左右。
新世纪每月费用都为协议扣点费用, 除部分特定费用, 都应有企业签订旳门店协议。
新世纪对账单旳勾单一般在盘存后第三天开始进行, 整个过程需要5天左右（视单据量多少而定, 不包括后期对冲赠单据进行核算）。
三·重百系统1，重百于每月初8号左右出对账单, 我司按照对账单上开票金额开票。
回汇款时间为交票后7天左右。
交票时需要对账明细单, 结算单, 但这些都需确认付款告知书上旳费用后才能进行打印。
2，重百每月费用为协议扣点费用及协议费用。
重百在对账单出来后就可立即进行勾单, 整个勾单过程需要3—5天(不包括后期对冲赠单据进行核算)重百系统中, 酒柜送货单要单独进行对结账, 对账时间为每月10日前。
四·王府井百货王府井于每月10日前在各个门店拿对账单, 我司根据对账单上旳开票金额开票。
结款方式采用旳是抽单结款。
每月旳费用为销售扣点及节庆费。
回款时间为20天。
五·华联超市华联于每月5号、10号、25日左右出对账单, 我司按对账单上旳金额进行开票, 开票时自动扣4个点子(扣点金额在对账单上已经体现),交票时间不固定, 除开星期六星期天都可交票。
回款时间为交票后20天左右。
费用为协议费用, 都为帐扣。
六·万有百盛百盛以验收单为结账根据, 每月8日当日进行对账, 对方实行旳是抽单结款, 开票扣2个点子, 我司按照对账金额进行开票, 回款时间为20天左右。
工程外包施工费结款办法(3篇)
第1篇一、前言为了规范工程外包施工费用的结算流程，确保工程项目的顺利进行，特制定本工程外包施工费结款办法。
二、结款原则1. 公平、公正、公开原则：结款过程中，严格按照合同约定和相关法律法规进行，确保各方利益。
2. 诚信原则：各参与方应诚实守信，遵守合同约定，确保结款工作顺利进行。
3. 逐级审批原则：结款流程需经相关部门审核、批准后方可进行。
三、结款流程1. 施工方提交申请：施工方在工程完工或达到约定的结算节点后，向甲方提交结款申请，并提供相关证明材料。
2. 甲方审核：甲方对施工方提交的结款申请进行审核，包括工程量、工程款、质保金等。
3. 审核通过：如审核通过，甲方将通知施工方准备相关资料。
4. 资料准备：施工方根据甲方要求，准备相关资料，包括但不限于：a. 工程量清单及签证单；b. 工程进度款支付凭证；c. 质保金缴纳凭证；d. 其他相关证明材料。
5. 甲方审核资料：甲方对施工方提供的资料进行审核，确保其真实、完整。
6. 付款：审核无误后，甲方按照合同约定，将款项支付给施工方。
7. 结款确认：施工方收到款项后，应在规定时间内向甲方提交结款确认函。
8. 质保期：在质保期内，如出现质量问题，施工方应承担相应责任。
四、特殊情况处理1. 工程量变更：如工程量发生变更，双方应及时协商，并签订补充协议，调整结款金额。
2. 工程延期：如因甲方原因导致工程延期，甲方应承担相应责任，并按合同约定支付延期费用。
3. 工程质量不合格：如工程质量不合格，施工方应承担修复责任，并按合同约定支付修复费用。
五、附则1. 本办法自发布之日起施行，如与国家法律法规、政策相抵触，以国家法律法规、政策为准。
2. 本办法由甲方负责解释。
3. 本办法未尽事宜，由双方协商解决。
第2篇一、前言为确保工程外包施工项目的顺利进行，保障施工方和发包方双方的合法权益，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，结合工程外包施工项目的实际情况，制定本结款办法。
工程合同甲乙双方结算规则
工程合同甲乙双方结算规则一、结算原则1. 本工程合同结算应遵循公平、公正、透明的原则，确保甲乙双方的合法权益得到保障。
2. 结算工作应依据合同约定、工程量清单、设计变更、现场签证等文件进行。
3. 任何一方对结算结果有异议时，应及时提出，并由双方协商解决。
二、结算周期1. 工程进度款的支付应根据实际完成的工程量按月结算，每月的结算日为当月的最后一个工作日。
2. 最终结算应在工程竣工验收合格后30天内完成。
三、结算方式1. 预付款：甲方应在合同签订后7个工作日内支付乙方合同总金额10%的预付款。
2. 进度款：根据实际完成的工程量，按照合同约定的比例支付。
3. 结算款：工程竣工验收合格后，根据实际完成的工程量和合同约定的单价进行最终结算。
四、结算内容1. 工程量清单内的工作内容按照合同约定的单价进行结算。
2. 设计变更导致的工程量增减，应按变更后的工程量和相应单价进行结算。
3. 现场签证所增加的工作量，应按照签证单中的约定执行。
4. 材料价格调整应按照合同约定的调价机制执行。
五、结算流程1. 乙方应在每月结算日前提交当月完成的工程量报告及相关证明材料。
2. 甲方在收到乙方提交的材料后，应在5个工作日内完成审核，并提出异议或确认。
3. 双方确认无误后，甲方应在约定的时间内支付相应的工程款。
4. 对于最终结算，乙方应在工程竣工验收合格后提交完整的结算资料，甲方在收到后15个工作日内完成审核，并提出异议或确认。
六、违约责任1. 如甲方未按约定时间支付工程款，应按未付款项的千分之五每日支付违约金。
2. 如乙方提供的结算资料不实，导致结算金额超出实际完成工程量，应承担相应的违约责任。
七、其他事项1. 本结算规则自双方签字盖章之日起生效。
2. 本结算规则未尽事宜，由双方协商解决。
3. 本结算规则作为工程合同不可分割的一部分，与合同具有同等法律效力。
工程进度款结算流程
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中百仓储的流程（合同期限：期限？？预付款客户）
1、订单及请款：汇总中百仓储所有门店订单需求递交至中百买手处办理预付款，拿到中百仓储付款凭证后按公司关单时间提前三天做好订单，
通知公司发货。
妙脆角办款时间：每月5、15、25号
果然多办款时间：每月5、15、25号
湾仔码头办款时间：每月5、15号
责任人：负责总部业务员
2、收、发货及单据留存：
A：核对到货差异：到货后核对我司送货单及中百仓储收货验执单，出具（填写）表格（中百仓储收发货一览表（见附件1））如果出现收发货差异怎么办？
责任人：业务员刘伟
B：销账及单据流转：（谁汇总交仓储业务员？）中百仓储付款凭证、收货验执单及我司送货单汇总至负责中百仓储总部的业务员处，到中百总部销账。
核对中百仓储经销结算单上的各项数据；
业务员怎么核对数据？结算单有数据不清楚怎么办？结算单上的折扣等报账明细谁取得、何时取得？
责任人：负责总部业务员
C：单据留存：业务员销账后将中百仓储付款凭证、收货验执单及我司送货单递交至分公司销售行政处留存。
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什么时间上交单据？上交单据有中百汇款单据吗？
责任人：销售行政方勤俊
3、账务核对：中百仓储超市有限公司经销结算单（见附件2）
1）结算单项目解释：
A:本期销售：结算单所在期间内卖场销售金额；
B: 本期结算成本：为结算单所在期间内进货额减结算期退厂单金额（退厂单指：买赠促销空退单）；
C:进价调整：结算单所在期间内特价促销所产生折扣金额（按照库存数量计算）；
D: 供应商折扣：结算期内特价金额（按照销售数量计算）；
E: 预付款：预付货款金额；
F：扣款合计=返利+退货；返利=（结算成本-进价调整-供应商折扣）*返利率（合同返利率）
G: 应付金额=结算成本-进价调整-供应商折扣-预付款-扣款合计；
H：发票开票额：没有解释？
2）特价单、退厂单、进价调整库存单需及时取得汇总至负责总部的业务员用于核销工作。
责任人：负责总部业务员
4、费用核销：返利及折扣做差异报告上对账单。
责任人：负责总部业务员和分公司销售行政
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什么时间做？谁来追踪？
5、出据对账单：
对账时间：以我司出具对账单的时间为依据；
对账时间具体什么时候？需要提交给谁？
对账内容（详细格式请见附件3）：A: 收发货核对；B: 返利核对；C: 折扣核对（包括特价及绑赠）责任人：负责总部业务员和分公司销售行政
6、增值税发票报开及递交。
责任人：负责总部业务员和分公司销售行政
何时报开，谁报开，谁追踪？
7、人员变更交接需核对对账单。
责任人：区域经理
人员交接需要交接什么？需要什么手续？
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