大创项目经费报销管理

大学生创新创业训练计划项目经费使用须知
（A类项目试用）
为规范创新创业训练计划项目经费的管理，促进创新创业训练计划建设，使有限的资金发挥最大的效益，根据《中国地质大学（北京）大学生创新创业训练计划项目管理办法（试行）》和有关财经管理规定，特整理以下内容：
所指的创新创业训练计划包括校级、市级和国家级创新创业训练计划；创新创业训练计划经费包括学校安排的创新创业训练计划专项建设经费和北京市共建经费和国家级项目的教育部财政资助经费。

坚持“量入为出，收支平衡”原则，科学安排，优化配置。

要严格按照项目的目标和任务，科学合理地编制和安排预算，在下拨经费范围内可自主使用，但杜绝随意性。

坚持专款专用原则，项目经费纳入校财务统一管理，独立核算，确保专款专用，不得随意截留、挪用和挤占。

教师不得使用学生研究经费，学校不提管理费。

项目结束后进行费用决算，并接受审计部门监督检查。

经费使用范围：
1、材料费：指在项目研究开发过程中消耗的各种原材料、辅助材料等低值易耗品的采
购及运输、装卸、整理等费用；
2、测试化验加工费：是指在项目研究开发过程中支付给外单位的检验、测试、化验及
加工等费用；
3、印刷费：指印刷调查问卷材料、调研报告和研究成果的费用；
4、图书资料购置费：指购买图书、翻拍、翻译资料以及打印、复印、誊录、制图等费
用；
5、差旅费：是指在项目研究开发过程中开展科学实验（试验）、科学考察、业务调研、
学术交流等所发生的外埠差旅费、市内交通费用等；
6、会议费：是指在项目研究开发过程中为组织开展学术研讨、咨询、检查、项目验收
或鉴定等活动而发生的会议费用；
7、出版/文献/信息传播/知识产权事务费：是指在项目研究开发过程中，需要支付的出
版费、专用软件购买费、文献检索费、专业通信网络费、专利申请及其他知识产权事务等费用；
8、其他经审定与项目研究有关的费用。

A类项目报销步骤：
1、到学校报账大厅（综合办公楼一层）领取用报销单和发票粘贴单。

2、将报销单据金额按个人提交的费用预算分类审核好后在每张单据的背面左侧签名。

（实报金额不得超出预算）
3、依据费用分类将报销单据从小到大重叠并错开呈梯形横向贴在自制报销凭证的白纸
面上（如前4张为印刷费，5－8张为车票，以此类推。

尽量将每张单据的右侧边缘露在外面）如单据过多可以按费用分类分别贴在不同凭证条上。

4、将各类费用计算好后先分类写在自制凭证的白纸面上，然后再分类填在正式费用报
销单上，最后将总额填在合计处。

5、指导教师先审查并在验收证明人处签字，项目负责人在经手人处签字。

6、将报销单粘贴在最上面，项目编号写在报销单右上角，①教务处314房间审核，⑵
②送教务处领导324签字，③到326房间加盖公章。

7、将凭证送到一楼报账大厅5号窗口报销。

注意事项：
1、所有经费使用严格执行学校各项财务管理规定，依据项目经费预算进行报销，做到
票据真实，手续齐全。

2、超过一千元以上的支出需要，先到财务领取借款单后来我处办借支票支付，借款人
为指导教师（签字确认），借款后应尽快还款报账。

3、超市、图书发票须有购物小票，网购发票须附送货清单。

4、校内实验室制样、测试费只能校内转账。

5、大学生项目为国家预算经费，不能报办公用品。

6、印刷费、材料购置应有明细，测试费应有测试项目和单价。

7、版面费（专利费）须项目成员为第一作者，应附有“版面费缴纳通知单”，同时交教
务处一份“录稿通知”（含有期刊的国内外刊号，文章发表的期次）存档。

8、市外交通费只限于项目组成员来往研究地区的车票和住宿。

放假回家的学生票不能
报销。

以上未涉及内容按学校有关财务管理规定办理。

财经处、教务处
2013年10月。