会计信息系统项目化实训报告

会计信息系统项目化实训报告

一、实训目的

通过用友ERP软件掌握如何正确建立账套，设置用户的权限以及账套数据的输入，系统地学习总账日常业务处理的主要内容和操作方法以及凭证的处理和记账方法。了解会计信息系统的总帐、固定资产管理、薪资管理、应收、应付款管理等五大系统，掌握系统初始化，账务及报表模块的主要功能和使用方法，熟悉系统的管理与维护，了解会计软件各个模块之间的关系。

二、实训内容

1.建账及财务分工

（1）增加操作员（2）建立账套（3）统系启用（4）操作员权限设置

（5）各模块参数设置

2.基础档案设置

（1）部门档案（2）职员档案（3）客户分类（4）客户档案（5）供应商分类

（6）供应商档案（7）会计科目（8）凭证类别（9）结算方式

3.期初设置

总账系统初始设置。

4.日常业务处理

根据业务在总账系统进行开票、复核、审核、制单、记账等操作。

5.期末处理

总账系统期末处理。

6.报表制作

（1）资产负债表制作（2）利润表制作

三、实训步骤

（一）建账及财务分工

1.增加操作员

（1）选择“开始”→“所有程序”→“用友ERP-U8”→“系统服务”→“系统管理”，可打开“用友ERP-U8[系统管理]”窗口。

（2）选择“系统”→“注册”，可打开“登录”对话框，选择所登录的服务器，输

入操作员名称登录密码，单击“确定”，即可登录系统（如果是第一次进入系统管理，操作员设为admin，admin是用友系统默认并固定的，密码为空，可修改）。

2.建立账套

（1）选择“开始”→“所有程序”→“用友ERP-U8”→“系统服务”→“系统管理”，可打开“用友ERP-U8[系统管理]”窗口。

（2）选择“账套”→“建立”，则可进入“创建账套—账套信息”对话框。

（3）在“账套号”文本框输入新建账套的编码，在“账套名称”文本框中输入账套名，“账套路径”指定了新建账套数据保存的文件夹。启用会计期系统自动默认为当月，企业也可根据实际情况修改启用会计期，如：修改启用会计期为2008年1月。然后单击“会计期间设置”按钮，系统自动将启用会计期以前的日期设为不可修改部分，而启用会计期以后的日期，用户可以对其修改。

（4）在“单位名称”的文本框内输入相关的信息，单击“下一步”，可进入“创建账套--核算类型”对话框。

（5）设置企业使用的本位币代码和名称，选择企业的类型以及行业的性质，设置是否“按行业性质预置科目”预置会计科目。单击“下一步”，则可打开“创建账套--基础信息”对话框。

（6）根据企业实际情况设置完毕后，单击“完成”，会出现一个信息提示框，单击“是”，系统可开始创建账套。创建账套完毕后，可打开“分类编码方案”。

（7）单击“退出”，可进入“数据精度定义”对话框。

3.操作员权限设置

（1）以系统管理员的身份进入系统管理。

(2)选择“权限”→“角色”，可打开“角色管理”对话框。

（3）单击“增加”，可打开“增加角色”对话框，根据企业的实际需要增加角色。（4）角色增加完毕后，单击“退出”，回到“角色管理”对话框，可看到“角色名称”列表中增加的角色。

（5）单击“退出”，回到系统管理，选择“权限”→“用户”，可打开“用户管理”对话框。

（6）单击“增加”，可打开“增加用户”对话框，根据企业的实际需要设置用户的

“编号”、“姓名”、“所属角色”。

（7）增加完用户后，单击“退出”，回到增加用户后的“用户管理”对话框。

4.系统启用

（1）在企业门户中，选择“基础信息”→“基本信息”→“系统启用”，可打开“系统启用”对话框。

（2）选择相关系统。

5.存货分类

在企业门户中，选择“基础档案”→“存货”→“存货分类”，可打开“存货分

类”窗口。单击“增加”，输入“类别编码”、“类别名称”。单击“保存”，再单击“退出”。

6.计量单位

（1）在企业门户中，选择“基础档案”→“存货”→“计量单位”，可打开“计量单位”窗口。

（2）单击“分组”，可打开“计量单位分组”对话框，单击“增加”，在计量单位组编码栏中输入001，在计量单位组名称栏中输入实物计量，选择相应的计量单位组类别，如无换算。

（3）单击“保存”，再单击“退出”，该计量单位分组保存入系统。

（4）单击“单位”，可打开“计量单位设置”对话框，单击“增加”，输入相关信息。单击“保存”，再单击“退出”。

7.各模块参数设置

（二）基础档案设置

进入企业门户，选择“开始”→“所有程序”→“用友ERP-U8”→“企业门户”，以账套主管demo的身份进入企业门户。

1.部门档案

进入企业门户，在“基础信息”→“基础档案”中，选择“部门档案”，增加企业相关部门信息。

2.职员档案

在“基础信息”→“职员档案”中，增加企业相关职员信息。

3.客户分类

在企业门户中，选择“基础档案”→“客户分类”，可打开“客户分类”窗口，单击“增加”，输入“类别编码”、“类别名称”。单击“保存”，再单击“退出”。

4.客户档案

在企业门户中，选择“基础档案”→“客户档案”，可打开“客户档案”窗口，单击“增加”，输入“客户编码”、“客户名称”、“客户简称”、“所属分类”等。单击“保存”，再单击“退出”。

5.供应商分类

在企业门户中，选择“基础档案”→“供应商分类”，可打开“供应商分类”窗口，单击“增加”，输入相关信息。单击“保存”，再单击“退出”。

6.供应商档案

在企业门户中，选择“供应商档案”，可打开“供应商档案”窗口，单击“增加”，输入相关信息。单击“保存”，再单击“退出”。