XXXX资金计划调度表
资金调度管理制度
资金调度管理制度1. 引言2. 资金调度管理的目的和原则2.1 目的资金调度管理的目的是合理安排和使用公司的资金，确保资金的流通性、安全性和收益性，以满足公司日常经营和发展的需要。
2.2 原则合规性原则：遵守相关法律、法规和公司的内部规定。
安全性原则：确保资金的安全性，降低风险。
流动性原则：保持合理的流动性，确保资金的及时调度和使用。
收益性原则：追求最大化的资金收益。
3. 资金调度管理流程1. 资金调度计划编制：根据公司的经营情况和资金需求，制定资金调度计划，明确资金调度的目标和策略。
2. 资金调度执行：按照资金调度计划，进行资金调配和使用，确保资金的流通性。
3. 资金调度监控：对资金调度的执行情况进行监控和评估，及时发现和解决问题，确保资金调度的准确性和有效性。
4. 资金调度报告：定期向公司高层和相关部门报告资金调度的情况和结果，提供参考和决策依据。
4. 资金调度管理责任和权限4.1 资金调度管理部门责任资金调度管理部门负责制定资金调度计划、执行调度操作、监控资金调度情况和编制调度报告，确保资金调度的顺利进行。
4.2 资金调度管理部门权限制定和调整资金调度计划。
进行资金调配和使用。
监控和评估资金调度的执行情况。
向公司高层和相关部门报告资金调度情况。
5. 资金调度管理的监督和控制措施建立资金调度管理的内部控制制度，明确管理责任和权限，确保决策的合理性和控制的有效性。
定期进行资金调度的检查和审计，发现问题及时进行整改。
组织培训和学习，提高资金调度管理人员的专业水平和业务素质。
定期评估和优化资金调度管理制度，及时适应公司和市场的变化。
6. 结论资金调度管理是公司财务管理中不可或缺的一环。
通过制定和执行一套科学规范的资金调度管理制度，可以提高资金调度的效率和准确性，最大限度地保障公司的财务稳定和发展。
同时，加强资金调度管理的监督和控制，也能有效地预防风险和问题的发生，确保公司的长期可持续发展。
2015资金计划表
m2 m2
200 100
340.00 290.00
68000.00 29000.00
13600.00 5800.00
54400.00 23200.00
2015年度资金使用计划（灌区工程标）
XXXX有限公司 XXXX库灌溉工程（灌区工程）项目部 2014年12月26日
（一）
其他临时工程 小计 合计
2015年度完成产值合计
2015年度资金使用计划（灌区工程标）
XXXX有限公司 XXXX库灌溉工程（灌区工程）项目部 2014年12月26日
M7.5浆砌块石 M10水泥砂浆抹面
编号 项目名称
m3 m2
单位
147.6 122.6
完成 工程量
238.59 22.00
合同单价
35215.88 2697.20 完成 产值 4350.00 4059.00 5060.00 784.50 6679.34 9035.88 8149.82 1700.00 6000.00 355.00 0.00
3
2014年12月26日 完成 工程量 合同单价 完成 产值 保留金 扣留 其他（预付款扣 留） 应得付款 备注
单位
元 元
12615479.02 12615479.02
0.50% 2%
63,077.40 252,309.58 315386.98
12,615.48 50,461.92 63077.40
10.45 43.33 23.74 238.59 22.00 580.00 495.00 460.00 523.00 439.43
2583.24 2677.79 3679.70 88946.35 6041.20 9628.00 11286.00 11408.00 3033.40 17752.97 21736.08
XX公司资金调配与管控办法
XX公司资金调配与管控办法第一章总则第一条为保证XX公司（以下简称集团公司）资金的合理调度，做好资金的预测与分析工作，提高资金的使用效率，保证资金的安全，切实规范各公司银行账户设置、印鉴管理、资金调度、资金计划与预测、集团银行信用与融资合同管理等工作，特制定本办法。
第二条本办法适用于集团公司及所属各中心、分子公司及关联公司（以下统称各公司）。
第二章银行账户管理第三条各公司的银行开户的基本户由集团公司统一安排。
基本户设置由各公司财务部经理提出方案，经集团公司财务中心审核，报集团总裁审批后设立。
第四条其他账户的设置和使用由各公司的财务部经理提出方案，经集团公司财务中心审核，报集团财务中心主管副总裁审批后设立。
第五条集团财务中心每半年组织一次银行账户清理，将已经不再使用或者很少使用的银行账户及时注销。
第六条各公司的财务印鉴与支票须分开管理。
印鉴须在公司行政部内勤处办理备案手续，并严格按照集团公司印鉴管理办法保管使用。
第七条各公司的支票由出纳购买、保管，会计登记备案。
第三章资金调度第八条各公司支付工程款须按照公司的授权制度和资金计划执行。
第九条各公司内部自有银行账号间的资金调度依照下列规定执行：（一）100万元以下的，由财务经理审核、主管副总经理或总经理审批，出纳进行资金划转；（二）100万元以上，1000万元以下的，由财务中心财务总监审核，财务中心主管副总裁审批；（三）1000万元以上的，最终由CEO审批；（六）内部保证金账户与结算资金账户之间的资金调度，由财务负责人审批后执行。
第十条各公司之间的资金调度依照下列规定执行：（一）100%股权的分子公司1000万元以下的由集团财务中心资金专员拟定资金调度方案，集团财务中心财务总监审核，集团财务中心主管副总裁审批，报集团总裁备案；1000万元以上，1亿元以下的，由财务中心资金专员拟定资金调度方案，集团财务中心财务总监、财务中西主管副总裁审核，总裁审批；（二）控股分子公司或非控股分子公司相互之间资金调度根据需求由双方股东商定；（三）河南正阳工程建设有限公司、河南XX物业有限公司、河南兴业物业有限公司与置业类子公司之间，根据资金调度需要，1000万元以下的由集团财务中心资金专员拟定资金调度方案，财务中心财务中间、财务中心主管副总裁审批，报总裁备案；1000万元，由集团财务中心资金专员拟定资金调度方案，集团财务中心财务总监、财务中心主管副总裁审核，报总裁审批；第十一条资金计划控制与预测（一）每周二下午，各公司向集团财务中心上报资金周报，周三上午集团财务中心汇总，经财务中心总监助理审核后上报财务中心总监、财务中心主管副总裁和总裁；（二）每周二下班前，各公司填制下周资金使用计划，上报给集团财务中心。
安全文明施工专项费用使用计划实际支付记录表
安全文明施工专项资金
11月
150000
185454
安全文明施工专项资金
12月
100000
128397
安全文明施工专项资金
小计：
1865000
2046162
项目经理：
财务经理：
分管安全副总：
总经理：
20XX
使用计划、实际支付记录表
（XXXXXXXXXXX项目）
XXXX建设工程有限公司
20XX
（XXXXXXXXXXXX
单位：元
计划资金（元）
实际支出（元）
备注
1月
470000
477221
安全文明施工专项资金
2月
100000
138150
安全文明施工专项资金
3月
20000
18000
安全文明施工专项资金
4月
50000
58987
安全文明施工专项资金
5月
150000
183277
安全文明施工专项资金
6月
220000
230471
安全文明施工专项资金
7月
170000
186422
安全文明施工专项资金
8月
155000
162540
安全文明施工专项资金
9月
230000
235865
安全文明施工专项资金
10月
50000
工程项目资金计划申请表
项目计划员： 专业工长及质检员：
生产经理：
项目经理：
总经理（审批)
工程项目资金计划申请表
工程项目：
分部工程：
年月日
计划申请量 费用名称 1
单 位 数量
1245 4125
本次计量
单价
金额
应付 资金
已付 资金
尚欠 资金
本次 申请 资金
本次 审批 资金
补充说明
2 白
3
‥
4
存
根 5
6
7
红
‥
8仓9ຫໍສະໝຸດ 库1011 12 合 计 说 明：
蓝
4125
0
0
0
0
0
0
‥
会
计
审 项目材料员： 批 程 序
项目计划员： 专业工长及质检员：
生产经理：
项目经理：
总经理（审批)
工程项目资金计划申请表
工程项目：
分部工程：
年月日
计划申请量
单
本次计量
位 数量 单价
金额
应付 资金
已付 资金
尚欠 资金
本次 申请 资金
本次 审批 资金
补充说明
1
xxxx
1245 4125
2
白
3
‥
4
存
5
根
6
7
红
‥
8
仓
9
库
10
11 12 合 计 说 明：
蓝
4125
0
0
0
0
0
0
‥
会
计
审 项目材料员： 批 程 序
资金计划管理流程
资金计划管理流程一、预算制定1.根据企业战略目标和经营计划，确定企业资金预算需求。
2.对资金预算需求进行分析和评估，确保资金预算与企业经营计划相匹配。
3.制定资金预算方案，包括收入预算、支出预算、投资预算等。
4.对资金预算方案进行审批和调整，确保资金预算的合理性和可行性。
二、收支管理1.对企业收支情况进行实时监控，确保企业资金流动的合规性和安全性。
2.审核企业收支凭证和票据，确保收支业务的真实性和合法性。
3.定期对企业收支情况进行汇总和分析，为企业决策提供数据支持。
三、资金调度1.根据企业资金预算和收支情况，制定资金调度计划。
2.合理安排企业资金流入和流出，确保企业资金流动的稳定性和高效性。
3.对企业资金调度情况进行实时监控和调整，确保资金调度的及时性和准确性。
四、融资管理1.分析企业融资需求和融资环境，制定融资方案。
2.对融资方案进行评估和优化，确保融资方案的可行性和经济性。
3.实施融资方案，包括银行贷款、发行债券、股权融资等。
4.对融资使用情况进行监控和管理，确保融资使用的合规性和有效性。
五、风险管理1.分析企业资金流动中的风险因素，制定风险管理措施。
2.对企业资金流动中的风险进行实时监控和预警，确保风险管理的及时性和有效性。
3.定期对企业风险管理情况进行评估和优化，提高风险管理水平。
六、报告与分析1.定期对企业资金流动情况进行汇总和分析，编制资金流动报告。
2.对企业资金流动报告进行评估和解读，为企业决策提供数据支持。
3.对企业资金流动中的问题进行分析和探讨，提出改进措施和建议。
七、制度建设1.制定和完善企业资金计划管理制度，确保制度的有效性和可执行性。
2.加强对企业资金计划管理人员的培训和教育，提高管理人员的素质和能力。
3.定期对资金计划管理制度进行评估和优化，提高制度的科学性和实用性。
八、监督与审计1.建立健全监督与审计机制，确保企业资金计划管理的规范化和制度化。
2.对企业资金计划管理流程进行监督和审计，确保流程的合规性和有效性。
资金收支计划管理规定
资金收支计划管理办法第一章总则第一条为适应集团资金集中管理的要求,规范和推行资金收支计划的管理工作,以资金收支计划为指导,对集团公司本部、直属项目部、全资子公司、控股子公司以下简称成员单位的资金收支进行监控、分析、考核,特制定本办法.第二条资金收支计划管理是企业全面预算管理与资金结算管理的桥梁,它提供了资金需求预测、资金下拨、资金收支监控及考核等数据依据,是集团资金管理日常操作的重要手段.第三条资金收支计划的基本任务是：1、年度的资金收支计划可以取自于企业全面预算中的资金预算数据,它是保障实现企业战略发展目标的全面预算规划的一部分.2、月度滚动资金收支计划提供了资金预测的数据依据,使集团能够提前掌握整个集团的资金需求.3、周滚动资金收支计划提供了资金下拨中项目用途、金额、时间、账户的准确信息,是资金实际操作的依据.第四条资金收支计划管理应遵循的基本原则：1、按行业管理、统一口径.2、以收定支、滚动填报.3、动态监控,及时调整.4、细化分析,强化考核.5、目标控制,防范风险.第六条本办法适用于集团结算中心及所属成员单位.第二章资金收支计划主体第七条资金收支计划的工作主体包括：集团计划财会部、结算中心及各成员单位.第八条集团计划财会部在资金收支计划管理工作中属于管理主体,履行下列主要职责：1、制定资金收支计划的管理规定.2、审批各成员单位报送的资金收支计划.3、对各成员单位年度和月度资金预算的执行情况进行分析和评价.第九条集团结算中心在资金收支计划管理工作中属于执行主体,履行下列主要职责：1、制定资金收支计划的填报周期、填报项目等.2、指导、安排各成员单位及结算中心的资金收支计划的编制和管理工作；3审核各成员单位报送的月度滚动和周滚动资金收支计划.4、汇总已审批的各成员单位上报的资金收支计划,并生成资金汇总表.表样见附表25、根据资金调度表生成资金下拨单,向各成员单位下拨资金.6、监控分析各成员单位资金收支计划的执行,并提出考核意见.第十条成员单位在资金收支计划管理工作中为编制主体,履行下列主要职责：1、按规定上报本单位的资金收支计划.2、严格按照上报的资金收支计划,进行资金收支结算.第三章范围和内容第十一条资金收支计划应涵盖资本性收支、经营性收支和项目贷款专项收支,无论是纳入集团账户体系管理的资金收支计划还是没有纳入集团账户体系管理的关联账户资金收支计划都应统一编报.票据业务也纳入资金收支计划的统一管理.第十二条资金收支计划按上报周期分为：年度资金收支计划、月滚动资金收支计划、周滚动资金收支计划.第十三条资金收支计划应按各行业确定收支项目,明确各收支项目的用途及下拨属性即该收支项目是否需要由结算中心下拨,统一分析口径.第四章资金收支计划编制与审批第十四条各成员单位年度的资金收支计划从上年的10月开始编制,经本单位内部审批后于上年12月31日之前上报集团计划财会部.第十五条年度资金收支计划应综合考虑本单位的年度生产经营目标,以全面预算中与资金收支相关的数据为基础,根据收付实现制的原则进行编制.第十六条编制年度资金收支计划应根据企业经营情况分解到月进行填报.第十七条各成员单位根据实际业务经营情况,编制月滚动资金收支计划,于每月25日之前上报后3个月的资金收支计划,由集团计划财会部进行审批.第十八条年度及月滚动资金收支计划审批流程：成员单位填报后由本单位主管领导审批,通过后报送集团计划财会部,经集团计划财会部审批后由结算中心汇总保存.第十九条各成员单位根据实际业务经营情况,以当期收入确定下期支出,编制周滚动资金收支计划,于每周四之前上报后四周的资金收支计划,其中第一周要求按日做计划,后三周只上报各收支项目每周的汇总数,报集团计划财会部审批.第二十条成员单位在填报周滚动资金收支计划时,应结合本单位的资金存量与实际收支,准确填报.第二十一条周滚动资金收支计划的审批流程：成员单位填报后由本单位主管领导审核,通过后报送集团计划财会部,经集团计划财会部审批通过后由结算中心执行,作为付款审批和资金下拨的依据.第二十二条年度资金收支计划、月度滚动资金收支计划和周滚动资金收支计划中的收支项目必须保持一致.第二十三条资金收支计划一经集团计划财会部审批,成员单位不得调整.超计划的资金支出须集团主管领导批准后方可支付.第二十四条结算中心根据各成员单位上报的周滚动资金收支计划,每周一次性下拨日常费用支出所需资金,由成员单位自行支付.其他支出由成员单位提交委托付款书申请,结算中心根据资金收支计划执行情况、该成员单位的内部存款余额情况、该收支项目的相关管理规定逐笔审核办理支付.第二十五条结算中心根据已审核的周资金收入计划对收入进行监控和分析,根据资金支出计划和项目性质进行支出控制并执行资金下拨.第二十六条在资金下拨过程中,资金管理系统会对以下情况发出预警信息,提示结算中心有关人员关注：1、当单项支出项目本年累计支出金额达到年度计划数的90%时.2、当单项支出项目本月已支出金额达到当月资金计划数的80%时.第二十七条结算中心下划资金不得超过成员单位在结算中心该时点的内部存款余额.第二十八条各成员单位须严格按照资金收支计划安排资金结算业务,结算中心予以监控.第二十九条超出周滚动资金收支计划的支出款项结算中心不予支付,结算中心须将该成员单位的委托付款书打印出来后另报集团主管领导审批后方可支付.第三十条凡是未经过集团资金管理系统付款的业务,成员单位须及时在系统中登记资金收支计划实际使用登记表.第三十一条结算中心对各成员单位每年、每月、每周的资金收支计划和实际执行情况进行对比分析,以考核资金收支计划的准确性.对资金收支计划执行情况的考核和奖惩可纳入集团结算中心绩效考核体系.第三十二条资金收支计划分析时实际数据的来源是委托付款书、银行付款书和资金收支计划实际使用登记表.第七章附则第三十三条本办法自颁布之日起实施.原资金收支计划的规定与本办法有抵触部分,一律以本办法为准.第三十四条本办法由XX集团计划财会部负责解释、修改、废止.附表1：XX集团周资金滚动收支计划表房地产公司资金周滚动计划表公司名称：周期：附表2：XX集团周资金调度表集团公司周资金调度表周期：。
公司资金调度管理制度
公司资金调度管理制度第一条为了规范公司资金调度管理，提高资金利用效率，维护公司财务安全，保持公司良好运营状态，特制定本管理制度。
第二条公司资金调度管理制度适用于公司内部所有资金的调度管理活动，包括但不限于资金的收入、支出、存储、使用等方面的管理。
第三条公司各部门和岗位应当严格遵守本管理制度的规定，认真履行资金调度管理职责，确保资金运作的合法、规范和高效。
第四条公司财务部门是公司资金调度管理的中心和执行者，负责资金的计划、调度、结算等工作，确保资金的安全、稳健、高效运转。
第二章资金调度计划第五条公司财务部门应当根据公司业务发展需求和财务状况，制定全年资金调度计划，并报经公司领导审批后执行。
第六条资金调度计划包括资金的收入、支出、使用和存储等方面，应当合理安排各项资金需求，确保全年的运营资金充足、周转灵活。
第七条资金调度计划应当根据公司重大经营活动的安排和时间节点，科学设置资金调度的目标和指标，确保实现公司财务目标。
第八条资金调度计划应当根据市场环境的变化和公司业务的发展，及时调整和修订，确保资金运作的灵活和适时性。
第三章资金收入管理第九条公司各部门应当积极开拓业务，提高经营效益，确保资金收入的稳定和增长。
第十条公司应当建立健全的财务制度，规范资金收入的流程和程序，确保资金的合法来源和真实性。
第十一条公司应当建立完善的财务信息系统，及时记录和汇总资金收入的情况，便于日常监督和管理。
第四章资金支出管理第十二条公司各部门应当根据预算和计划，合理安排资金支出，确保公司业务的正常运转和发展。
第十三条公司应当建立明确的资金支出授权制度，规范资金支出的程序和权限，杜绝违规支出和挪用资金的行为。
第十四条公司应当建立合理的资金支付渠道，确保资金支付安全和及时，避免资金的滞留和挤占。
第五章资金使用管理第十五条公司资金使用应当以支持公司业务发展为目标，提高资金利用效率，确保投资的安全和合理性。
第十六条公司应当建立资金使用支持制度，规范内部资金调度和使用流程，防范风险和避免损失。
资金收入、支出和内部调拨管理规定
资金收入、支出和内部调拨管理规定(试行)Q/XXXX 1目的为了规范整个集团资金的收入、支出和调拨使用,加强资金管理，特制定本管理规定。
2适用范围本管理规定适用集团及所属子集团、子公司资金的管理。
3 职责集团资金部负责整个集团公司的资金管理工作。
子集团资金部门负责下属子公司的资金管理工作。
4 管理原则收支两条线原则。
法人公司都有自己独立的银行账户。
集团公司为各子公司分设收入、支出两个银行账户。
各公司收到货币收入时，除特殊情况外，都必须存入收入银行账户，不得擅自挪用（附图1）。
对于公司的各种支出必须通过支出账户结算。
当支出账户余额不足时，根据申请，由集团公司资金部从该公司收入账户中拨入资金，但拨入资金一定限制在批准的金额范围内。
资金集中控制原则。
集团公司资金部是整个集团公司的资金管理归口部门，统一掌控集团、子集团、子公司资金，统一筹措、计划和调拨集团、子集团、子公司所需资金(投资、生产、经营、工程项目)并统一监控资金的使用方向。
5 资金收入管理现金、银行存款收入管理5.1.1销售收入除赊销外必须坚持钱货两清的原则，即款到后再发货。
5.1.2公司收到的现金收入（营业款、废旧物资出售收入、罚款、押金、赔偿款等）必须及时送存银行，不得用于单位的支出。
并且严禁销售人员接触现金。
5.1.3对没有开取发票的现金收入，应存入集团公司为子集团、子公司设置的收入借记卡中。
此卡只能存不能取，控制点设在集团资金部，资金部保存密码，账号放在公司资金部门。
具体程序见附图2。
收入票据的管理5.2.1销售产品应采用适当的结算工具，对采用应收票据结算方式（银行承兑汇票）的必须经过公司批准。
5.2.2资金部门收到销售部门交来的银行承兑汇票，应及时到银行办理电查认证手续，以防假伪票据的发生。
5.2.3公司收到支票等银行票据后应及时办理入账手续，并及时和发票、订单、合同相互核对，确保收入的准确性。
5.2.4为了加快资金流动，资金部门应当及时将销售收到的银行承兑汇票用于采购支付，必要时可到银行予以贴现。
企业资金调度管理制度
企业资金调度管理制度第一章总则第一条为规范企业资金的使用和管理，提高公司资金使用的效率，制定本制度。
第二条资金调度管理制度的适用范围：公司内部所有部门、员工及相关合作单位。
第三条公司的资金调度主要包括：资金计划、资金预算、现金管理、财务监控等内容。
第四条本制度由公司财务部门负责执行，由公司总经理最终审批。
第五条本制度需要根据公司实际情况进行定期检讨和修订，确保其有效性和实践性。
第六条公司全体员工都必须遵守本制度，并且主动配合公司财务部门的工作。
第二章资金计划第七条公司在每年年初制定年度资金计划，包括资金来源、用途、各项支出和收入等内容。
第八条资金计划需根据公司经营计划及发展规划进行编制，确保公司的财务状况和经营目标的实现。
第九条资金计划需经公司相关部门负责人审核确认后方可执行，不得随意更改。
第十条公司各部门需要根据公司的资金计划进行具体的预算编制，确保资金使用的合理性和有效性。
第十一条公司在执行资金计划时，要注意及时调整，确保公司的流动资金充足，避免出现资金紧张的情况。
第三章现金管理第十二条公司严禁挪用公司资金，将公司资金用于个人目的，一经查实，将依法追究相关责任人的法律责任。
第十三条公司需要建立健全的现金管理制度，确保公司现金的安全性和有效性。
第十四条公司采取现金管理预算制度，确保公司各部门的资金使用符合规定且合理。
第十五条公司财务部门负责现金日常管理和监控，及时发现问题并作出相应调整。
第十六条公司需对现金支付、收款等操作进行记录和汇总，确保每笔资金的流向清晰明了。
第十七条公司需建立健全的内部审计机制，对公司资金的使用进行监督和审计，发现问题及时处理。
第四章财务监控第十八条公司财务部门需定期对公司的财务状况进行分析和监控，做出相应的调度和优化。
第十九条公司财务部门需要及时向公司领导汇报财务情况，确保公司领导对公司财务状况的了解。
第二十条公司财务部门需对公司的资金使用情况进行监控和评估，提出改进和调整建议。
关于上报资金使用的计划通知
关于上报资金使用的计划通知关于上报资金使用计划的通知
公司各部门、各子公司：
为了规范和加强公司资金使用的监督与管理，便于公司合理的调度资金，提高资金利用率，现规定如下。
一、为使公司各项费用开支做好事前有效控制，公司各部门、各系统、各子公司，每月依据年度计划编制《月度资金使用计划》。
1、各部门及系统资金支出实行“月度计划”或“项目计划”管理的办法。
1）各部门的费用支出，根据发生业务的轻重缓急情况编报《月度资金使用计划》。
2）研发系统的各科研课题按项目单独列支资金使用计划；要求列明项目的预算总额、已支出额、实施进度情况、资金需求额。
3）销售公司、技术服务运营公司结合年度计划、已回款情况、单位盈利情况对日常经营费用、代理费单独编报《月度资金使用计划》；代理费支出要根据总额分月控制支付。
4）销售公司、技术服务公司在上报《月度资金使用计划》同时加报《月度资金收入计划》。
2、采购资金支出根据年度计划结合当月经营进度对下月出产、履行合同发货的预测放置做出“采购计划”。
资金使用部门按生产及发货计划和库存情况编制《月度资金使用计划》，明确购买的材料名称、对应的生产计划、销售合同、供应商、价格及数量、付款计划时间及最迟付款时间等。
3、各子公司履行自签合同所需资料、配套仪器采购计划，由公司采购部同一申报。
4、资本性支出计划：凡属固定资产购置的，如办公设备、检验设备等应参照公司固定资产管理制度，报固定资产管理部分存案并手续完备后申报。
5、申报审批程序
月度资金使用计划》经部门负责人审批，报主管副总审核签批后，按规定时间报公司财务部汇总（同时报送电子文档）；总裁财务助理召开资金计划会初审；财务审核后报总裁审批。
事业单位下达的资金计划通知书
事业单位下达的资金计划通知书事业单位下达的资金计划工作的通知公司各部门:为准确掌握公司资金来源及运用情况，统筹各部门资金使用额度，减少资金冗余提高资金使用效益。
现决定自3月份起在全公司范围内实行月度资金计划工作。
由各运营部门(含:彩钢事业部、钢事业部、苯板事业部、贸易部、工程分公司、吉国比斯达理公司)和财务部分别填列，其他职能部门相关费用作为“管理部门其他费用”暂由财务部询问填列。
具体要求如下:1、每月1日至31日为一个资金计划周期;本月最后一周总经办会议前3天，各运营部门将负责人审核签字后的下月月度资金计划表按时报公司财务部(同时报Excel电子文档一份文档格式请勿修改变化)，财务部汇总月度资金计划表，在本月最后一周的总经理办公会议上进行资金平衡，并将会议通过的月度资金计划表下发各部门及财务部执行。
3月份月度资金计划表在3月8日前报送公司财务部，在3月10 日的总经办会议上进行资金平衡。
2、资金使用按照先计划后使用的原则，未列入月度资金计划的开支财务部当月不予支付;确属临时紧急支付又未列入计划项目，作为计划外资金可单独申请支付。
3、因各运营部门独立核算，请报此资金计划时充分考1虑各自资金平衡，若已落实运营部门之间调剂资金来源的资金，在“内部拆借收入”或“内部拆借支出”填列。
如拆借后自有资金仍不足，需从公司借入资金的，在“拨入贷款收入”填列。
除前期核定拨付资金外新增拨入贷款，公司会提前通知归还，运营部门应列入资金计划，归还时在“归还贷款支出”填列。
4、每月资金计划周期结束，财务部会将各部资金计划完成情况以资金偏差表方式在次月首次总经办会议中予以反馈。
5、此通知的财务部工作对接人为董xxx，联系电话xxxx6、附件:xxx有限公司事业单位下达的资金计划表(样本)此通知自下发之日起执行。
事业单位下达的资金计划表包含:1、销售回款2、归还贷款支出本期资金支出合计:3、融资借款收入公司大项固定收入公司财务部填列项公司大项固定支出4、利息收入5、补贴收入6、个人往来借款本期资金收入合计:7、公司在建工程支出8、管理部门工资9、公司社保工资10、设备支出。
资金调剂[指南]
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第五章企业的资金筹集与调度【学习目标】通过本章学习，你应该能够：【开章案例】第一节企业资金的筹集企业应当采用资金集中调拨模式，大型企业应当建立资金结算中心，采用多入口、一出口的管理模式。
这一模式主要指资金可以从多渠道进入，但流出通道是唯一的。
在这种模式下，资金的支出权高度集中在结算管理中心手中，有助于实现企业的全面收支平衡，提高资金流转效率，减少资金沉淀。
上海汽车集团财务有限责任公司就是企业资金集中运作的成功范例，它成立于1994年，注册资本10亿元。
2008年末，公司资产总额259.6亿元，当年实现营业收入14.01亿元，利润额8.69亿元，不仅保证了总公司和子公司的营运资金，而且产生了丰厚的利润。
不少企业在资金管理和运作方面的问题严重，就是资金分散管理，致使资金使用失控。
本讲从资金的筹集、管理入手，探讨发挥资金效率的途径和方法。
资金在企业的使用上会产生不同的效益，它体现在会计人员、管理人员在资金的筹集、运用上不同的方法和手段。
有的筹资无望，有的银行主动上门放贷，轻松融资。
同样的资金，在不同的人手中会产生不同的结果，有的大幅增值，有的不保值反而亏本。
资金的调度是一门看似简单却应当反复推敲的学问，值得我们去思考它、研究它。
一、筹资渠道企业仅靠自已的资本是远远不够的，为谋求更多的营运资金和发展基金，扩大获利能力，积蓄持续发展能力，参与国内和国际的市场竞争，就必须广开融资渠道。
1、国家财政资金国有企业可以寻求财政资金，如支工周转金及某些专项基金。
放款条件相对简单，利息低是其特点。
2、主权资本企业内部形成的资金，包括资本公积、盈余公积、未分配利润等。
同时、企业可以用吸收直接投资、合资联营、股份制改造、企业合并等方式增加主权资本。
主权资本的取得最为主动，使用最为可靠3、银行信贷资金从银行获取长、短期借款、办理银行承兑汇票和信用证等，企业都可以得到大额的资金。
银行是企业融资的主渠道。
4、非银行金融机构资金包括保险公司、信托投资公司、信用合作社、邮政储蓄机构、证券公司、企业集团的财务公司等。
关于解决项目资金的请示
关于解决项目资金的请示尊敬的领导：我是XX公司的项目管理人员，现就项目资金问题向领导请示。
该项目是我们公司最新启动的一项重要项目，旨在开发和推广一款创新产品。
然而，目前我们遇到了一些资金问题，亟需解决以确保项目顺利进行。
现将问题及解决方案详细说明如下：一、问题描述1. 资金缺口：经过初步估算，我们的项目预算为XXX万元，但目前项目已经启动，仅有XXX万元的资金到位，还需要XXX万元的资金来完成整个项目。
2. 资金来源不足：目前，我们已经通过公司自有资金和部分合作伙伴的投资筹集了部分资金，但仍然无法满足项目需求。
二、解决方案1. 寻求外部投资：我们可以积极寻求外部投资机会，如与风险投资机构合作、申请银行贷款等。
与风险投资机构合作，不仅可以获得资金支持，还能借助其资源和经验助力项目的发展。
同时，我们可以与银行洽谈贷款事宜，以解决短期资金需求。
2. 拓宽合作渠道：通过与更多的合作伙伴合作，我们可以引入更多的资金和资源。
可以与其他公司、机构或个人合作，共同投资该项目，并分享项目的风险与收益。
3. 资金调度与优化：对已有的资金进行合理调度和优化，确保每一笔资金都能最大限度地发挥作用。
可以对项目的各个环节进行评估和优化，减少不必要的开支，并提高项目的效率和经济效益。
4. 寻求政府支持：我们可以向相关政府部门申请项目资金支持。
政府在促进创新和推动经济发展方面有一系列的政策和资金支持措施，我们可以积极申请相关的资金支持项目。
5. 灵活运用现有资金：在资金紧张的情况下，我们需要灵活运用现有的资金。
可以通过与供应商谈判降低采购成本，与业务合作伙伴协商分期付款等方式，将资金使用延缓，并优化项目的现金流。
三、预期效果通过以上解决方案的实施，我们有理由相信可以解决项目资金问题，并确保项目的顺利进行。
具体效果如下：1. 完成项目目标：获得足够的资金支持，将确保项目能够按计划完成，并实现既定的目标。
2. 提高项目成功率：通过引入外部投资和合作伙伴，项目的成功率将得到提高。
SAP资金管理之资金计划
**资金计划2014年4月8日10:35孟令军meng kevin资金管理解决方案概览数据准备后台配置业务流程资金计划的消耗资金计划报表架构概览业务需求：了解到资金的使用情况，在合适的时间选择融资或者投资资金经理/部门经理/计划员- SAP角色管理定义的三个ROLE资金主管资金部资金计划员业务部门资金计划员资金计划和控制主要功能及重要业务价值可定制化组织结构：系统中可通过HR模块PPOME,PPOCE定义岗位，人员等，也可通过excel做好后upload进入系统。
最终可在产品内进行显示。
组织单位/岗位/人员三种组织要素，将来做审批流的基础。
还有组织单位货币等都需要配置。
方便的审批流程：在GUI内和产品集成的，NWBC（business client）显示组织层次结构，将人员拖拽到右侧就可形成审批流。
支持会签、串签等。
多层次资金计划结构：资金计划的层级基于流动性项目，可建立为带结构的关系灵活的计划周期：可按照日、周、月、季度、年等制定计划。
还可以选择自由计划。
自动进行不同资金计划周期类型之间的检查和校验。
滚动计划还在研发中，5月份在标准产品中还是看不到的，今年可能都不好说。
基于任务流的操作：进入工作台就可以看到任务，自动传递至下层多种填报工具：填写时根据流动性项目的层级结构进行区分，可显示未分配等进行自动计算。
填报格式可按照岗位进行区分，只对相关预算项进行填写。
（是否通过填报格式进行权限控制？）多种填写模板，如针对多个供应商、客户（标准插入）维度。
planning的数据是存储在BW里的，不在ECC里。
填报时有个建议值，PO,SO等会产生未清项，系统自动推倒到流动性项目，并且显示出便于参考，也可使用自动填充按钮直接进行复制，然后个体修正。
与付款实时集成：BOE票据集成和银企直连。
银企直连自动和流程性项目关联，也可进行更改，过程中也可更改。
票据管理同样通过流动性项目进行关联集成。
和BPC没有集成。
多视图的资金预算分析：可拖拽自由维度的报表，按照流动性项目查看的；资金经理可查看图表柱状图。
企业资金调度的方法与原则
企业资金调度的方法与原则资金对于企业的经营至关重要，因此企业资金调度显得尤为重要。
良好的资金调度方法和原则不仅可以有效调度企业资金，确保企业运营的正常进行，还能提升企业的竞争力。
下面将介绍几种常见的企业资金调度方法和遵循的原则。
一、常见的企业资金调度方法1. 预算管理法预算管理法是企业资金调度中较为常见的一种。
它通过充分了解企业的财务状况，量化企业未来一段时间内的经营计划，进而编制出企业的财务预算。
这样，企业就可以有针对性地进行资金调度，全面提高企业资产使用效率。
2. 现金流量法现金流量法是企业资金调度中的关键方法之一。
它通过统计和分析企业的现金收入和支出，帮助企业更好地了解资金状况和成本情况，进而制定资金调度计划。
借助于现金流量法，企业可以实现资金的高效调配，避免资金瓶颈的出现。
3. 成本核算法成本核算法可以帮助企业对资金的使用情况进行核算，从而为企业制定合理的资金调度方案提供支持。
企业通过制定成本核算标准，及时了解企业现金流量情况和成本结构，从而及时采取及时的调度措施。
二、企业资金调度的原则1. 恰当性原则企业在进行资金调度时，必须根据企业当前的财务状况和未来的经营计划，确定恰当的资金调度方案，确保所有调度行为的方法和金额的适当性。
2. 稳妥原则企业在资金调度时，应遵循稳妥原则。
稳妥原则是指尽量减少和规避所有可能的经济风险，并保证企业经营的正常稳定。
企业需要在进行资金调度时充分考虑市场风险、货币政策、市场需求等多种不确定性因素。
3. 效益原则企业在进行资金调度时，也需要遵循效益原则。
效益原则是指企业在进行资金调配时必须考虑到企业资金的实际效益，充分权衡各种因素，追求资金使用效益最大化，提高企业整体效益。
4. 灵活原则企业在进行资金调度时，还需要遵循灵活原则。
灵活原则是指企业在进行资金调度时应该灵活掌握市场、政策变化等因素，并根据变化及时调整资金调度方案，以适应市场的需求和变化。
结论：企业资金调度是企业经营管理中不可或缺的一部分，企业需要结合自身实际情况选择合适的调度方法，并遵循恰当性、稳妥性、效益性、灵活性等原则，以实现企业资本回报率最大化，提升企业在市场中的竞争力。