年产9000平方米原木家具项目建议书

年产9000平方米原木家具项目建议书
摘要说明—
该原木家具项目计划总投资15455.55万元，其中：固定资产投资13509.56万元，占项目总投资的87.41%；流动资金1945.99万元，占项目总投资的12.59%。

达产年营业收入16692.00万元，总成本费用13271.10万元，税金及附加275.69万元，利润总额3420.90万元，利税总额4168.44万元，税后净利润2565.68万元，达产年纳税总额1602.77万元；达产年投资利润率22.13%，投资利税率26.97%，投资回报率16.60%，全部投资回收期7.52年，提供就业职位309个。

项目建设要符合国家“综合利用”的原则。

项目承办单位要充分利用国家对项目产品生产提供的各种有利条件，综合利用企业技术资源，充分发挥当地社会经济发展优势、人力资源优势，区位发展优势以及配套辅助设施等有利条件，尽量降低项目建设成本，达到节省投资、缩短工期的目的。

......
项目概论、项目建设必要性分析、项目市场调研、建设规划方案、项目选址可行性分析、土建工程设计、工艺可行性分析、项目环境影响情况
说明、项目职业安全管理规划、项目风险应对说明、项目节能方案、实施计划、投资计划方案、项目经营效益、综合评价结论等。

第一章项目建设必要性分析
一、项目建设背景
1、中国大部分制造业企业处于传统产业价值链低端，技术创新能力弱、生产经营粗放，装备水平低，专业人才短缺，缺乏自主知识产权和品牌，
参与竞争主要是依靠“低成本、低价格、低利润”，这种状况已经难以为
继了。

但实施中国制造2025并不是要用新兴产业去全面取代传统制造业，
而是要用新兴制造技术和工具去改造和提升传统生产设备和制造系统，充
分发挥以中国规模化制造为基础的制造业大国优势。

2、当前，受“三期叠加”影响，我国经济下行压力持续加大，深层次
矛盾凸显，行业之间、地区之间分化明显，部分工业企业生产经营困难，
经济运行面临的形势更趋复杂、更加严峻。

经济行稳致远，必先夯实根基。

实施《中国制造2025》，打好短期政策与长期战略“组合拳”，不仅有利
于巩固制造业这个优势和支柱，增强中国制造“长跑”耐力，而且将激发
释放市场活力，培育催生更多新的经济增长点和增长极，为“十三五”良
好开局奠定良好基础。

3、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力，带动社会经济各
项事业迅速发展；经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动；项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资
源优势，实施项目形成规模经济，可为企业增创效益，同时，可以带动相
关产业的迅速发展；项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相
关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。

二、必要性分析
1、目前新常态经济发展可以从经济风险方面、消费需求方面、投资需
求方面、资源环境方面等几个方面进行分析和研究。

在经济风险方面上，
新常态指的就是绿色低碳环保，经济发展也是这样，经济的总体发咋还能
是要被控制的，但是要想化解那些高杠杆的经济风险问题还是需要一些时间。

在消费需求方面上，新常态的消费需求指的是要模仿排浪式的消费需求，让更多的消费模式成为主流的消费模式，使消费逐渐变得??性化，这
样就是在新常态下的消费需求。

在投资需求方面上，投资的多样化已经成
为的投资需去的主流，但是对于那些投资者来说，新产品的出现对他们是
有利的，所以他们能够接受新产品，在新商业模式下也能够有大量的投资
机会，以供自己考虑被投资。

在资源环境约束方面上，市场经济随着传统
方向想着质量还有差异方向前进，由于我国的经济市场不断发展，这就对
我国的经济发展有很大好处，同时也有利于一些新的经济发展模式。

2、“十三五”时期应对产业政策方向进行重大调整：推进产业政策从
选择性主导转为功能性主导，产业政策的重心从扶持企业、选择产业转为
激励创新、培育市场。

长期以来，我国实施的是选择性产业政策，通过投
资审批、目录指导、直接补贴企业等手段直接广泛干预微观经济，以挑选
赢家、扭曲价格等途径主导资源配置，这虽然发挥了经济赶超的重要作用，
但也扭曲了市场机制。

进入“十三五”以后，传统产业投资相对饱和，市
场具有高度不确定性，企业需要不断创新寻求新技术、新产品、新业态、
新商业模式，此时政府部门难以正确选择“应当”扶持的产业、企业和产品。

但这并不意味着不需要政府实施产业政策了，而是产业政策方向需要
转型，从选择性产业政策转向功能型产业政策。

功能型产业政策是“市场
友好型”的，它以“完善市场制度、补充市场不足”为特征，政府的作用
是增进市场机能、扩展市场作用范围并在公共领域补充市场的不足。

这种
调整意味着，今后产业政策手段要从直接干预微观经济行为为主转向通过
培育市场机制间接引导市场主体行为，虽然也存在补贴、税收优惠等扶持
性企业政策，但扶持对象一般是前沿技术和公共基础技术，并强调研发、
技术标准和市场培育的协同推进，多采用事前补贴、而不是事后奖励的方式，补贴规模不大、更多是发挥“带动”作用。

3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势，项目承办
单位决定在项目建设地实施投资项目建设，投资项目的生产规模和工艺技
术装备将达到国际先进水平，有利于进一步提升产品质量，丰富产品品种
并可以配合其他相关产品形成突出优势，使市场占有率以及竞争力得到进
一步巩固和增强。

三、项目建设有利条件
产品品牌优势明显。

品牌是企业的无形资产；随着项目承办单位规模
的扩大，公司将创品牌列为系统工程来做，通过广告宣传、各类国内会展、
各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度，按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度；经过这些市场运作，不仅可提高企业的整体形象，而且还能体现出品牌更大的价值。

第二章项目概论
一、项目概况
（一）项目名称
年产9000平方米原木家具项目
（二）项目选址
xxx工业园区
（三）项目用地规模
项目总用地面积54767.37平方米（折合约82.11亩）。

（四）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数65.90%，建筑容积率1.42，建设区域绿化覆盖率6.74%，固定资产投资强度164.53万元/亩。

（五）土建工程指标
项目净用地面积54767.37平方米，建筑物基底占地面积36091.70平方米，总建筑面积77769.67平方米，其中：规划建设主体工程51585.12平方米，项目规划绿化面积5243.72平方米。

（六）设备选型方案
项目计划购置设备共计144台（套），设备购置费6682.16万元。

（七）节能分析
1、项目年用电量818541.96千瓦时，折合100.60吨标准煤。

2、项目年总用水量8221.35立方米，折合0.70吨标准煤。

3、“年产9000平方米原木家具项目投资建设项目”，年用电量818541.96千瓦时，年总用水量8221.35立方米，项目年综合总耗能量（当量值）101.30吨标准煤/年。

达产年综合节能量30.26吨标准煤/年，项目
总节能率23.84%，能源利用效果良好。

（八）环境保护
项目符合xxx工业园区发展规划，符合xxx工业园区产业结构调整规
划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理
措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境
产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成
项目预计总投资15455.55万元，其中：固定资产投资13509.56万元，占项目总投资的87.41%；流动资金1945.99万元，占项目总投资的12.59%。

（十）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入16692.00万元，总成本费用13271.10万元，税
金及附加275.69万元，利润总额3420.90万元，利税总额4168.44万元，
税后净利润2565.68万元，达产年纳税总额1602.77万元；达产年投资利
润率22.13%，投资利税率26.97%，投资回报率16.60%，全部投资回收期7.52年，提供就业职位309个。

（十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。

科学组织施工平行流水作业，交叉施工，使施工机械等资源发挥最大的使用效率，做到现场施工有条不紊，忙而不乱。

二、报告说明
《项目可行性研究报告》从系统总体出发，对技术、经济、财务、商业以至环境保护、法律等多个方面进行分析和论证，通过对的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查，在专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测，从而为客户提供全面的、客观的、可靠的投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。

三、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx工业园区及xxx工业园区原木家具行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx工业园区原木家具产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求，拟建“年产9000平方米原木家具项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业园区经济发
展，为社会提供就业职位309个，达产年纳税总额1602.77万元，可以促进xxx工业园区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率22.13%，投资利税率26.97%，全部投资回报率16.60%，全部投资回收期7.52年，固定资产投资回收期7.52年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、培育一批专注于核心基础零部件（元器件）、关键基础材料和先进基础工艺细分领域的专精特新“小巨人”企业。

依托国家新型工业化产业示范基地，培育和建设一批特色鲜明、具备国际竞争优势的基础企业集聚区。

第三章项目建设单位说明
一、项目承办单位基本情况
（一）公司名称
xxx（集团）有限公司
（二）公司简介
公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合
作共赢的市场战略，以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召，融入
各级城市的建设与发展，在商业模式思路上领先业界，对服务区域经济与
社会发展做出了突出贡献。

公司经过多年的不懈努力，产品销售网络遍布全国各省、市、自治区；完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高，除国内
市场外，公司还具有强大稳固的国外市场网络；项目承办单位一贯遵循
“以质量求生存，以科技求发展，以管理求效率，以服务求信誉”的质量
方针，努力生产高质量的产品，以优质的服务奉献社会。

二、公司经济效益分析
上一年度，xxx有限责任公司实现营业收入8182.84万元，同比增长17.83%（1238.51万元）。

其中，主营业业务原木家具生产及销售收入为7642.32万元，占营业总收入的93.39%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额1966.11万元，较去年同期相比增长221.71万元，增长率12.71%；实现净利润1474.58万元，较去年同期相比增长214.68万元，增长率17.04%。

第四章项目市场调研
一、建设地经济发展概况
地区生产总值3551.72亿元，比上年增长7.00%。

其中，第一产业增加值284.14亿元，增长5.85%；第二产业增加值2202.07亿元，增长6.52%第三产业增加值1065.52亿元，增长5.06%。

一般公共预算收入251.77亿元，同比增长9.53%，一般公共预算支出515.51亿元，同比增长6.44%。

国税收入318.65亿元，同比增长9.13%；地税收入亿元67.66，同比增长10.58%。

居民消费价格上涨1.11%。

其中，食品烟酒上涨0.91%，衣着上涨
1.03%，居住上涨0.73%，生活用品及服务上涨0.99%，教育文化和娱乐上涨0.71%，医疗保健上涨1.12%，其他用品和服务上涨0.66%，交通和通信上涨0.76%。

全部工业完成增加值1902.09亿元。

规模以上工业企业实现增加值1583.71亿元，比上年增长6.86%。

规模以上AA、BB、CC、DD（含原木家具）等主导行业共完成工业增加值1066.28亿元，增长9.74%。

AA完成增加值460.83亿元，增长10.46%；BB完成工业增加值377.24亿元，增长6.38%；CC完成工业增加值202.27亿元，增长5.39%；DD完成工业增加值153.92亿元，增长11.14%。

规模以
上工业企业实现主营业务收入5637.44亿元，比上年增长5.27%。

实现利润总额409.24亿元，比上年增长5.56%。

固定资产投资完成4400.09亿元，比上年增长11.80%。

其中，建设项
目投资完成3872.08亿元，增长11.18%；房地产开发投资完成528.01亿元，增长8.03%。

在固定资产投资中，第一产业投资完成220.00亿元，同比增
长5.99%；第二产业投资完成3344.07亿元，同比增长11.50%；第三产业
投资完成836.02亿元，增长11.48%。

高新技术产业投资1035.94亿元，增长9.84%。

民间投资3731.50亿元，增长6.85%。

城市基础设施投资548.50亿元，增长9.76%。

重点项目1400个，完成投资2256.68亿元，增长
6.53%。

全市实现社会消费品零售总额1402.36亿元，比上年增长7.91%。

城镇实现零售额820.74亿元，增长11.82%；乡村实现零售额461.37亿元，增
长7.13%。

限额以上批发零售企业商品零售额亿元529.43，增长10.00%。

实际利用外资59559.87万美元，同比增长50.74%。

外贸进出口总值335.42亿元，同比增长57.34%。

其中，出口总值218.02亿元，同比增长
50.79%；进口总值117.40亿元，同比增长53.78%。

二、原木家具行业市场分析
目前，区域内拥有各类原木家具企业764家，规模以上企业32家，从
业人员38200人。

截至2017年底，区域内原木家具产值159479.58万元，
较2016年133601.06万元增长19.37%。

产值前十位企业合计收入
69696.42万元，较去年59605.25万元同比增长16.93%。

区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.05亿元，年均增长7.98%。

预计区域内原木家具行业市场需求规模将达到240361.75
万元，利润总额79972.39万元，净利润32507.69万元，纳税16325.15万元，工业增加值85562.55万元，产业贡献率19.53%。

第五章项目选址可行性分析
一、项目选址原则
项目建设区域以城市总体规划为依据，布局相对独立，便于集中开展
科研、生产经营和管理活动，并且统筹考虑用地与城市发展的关系，与项
目建设地的建成区有较方便的联系。

二、项目选址
该项目选址位于xxx工业园区。

园区是1999月被省政府批准的省级园区。

园区规划面积15平方公里。

全区工业企业300家，其中“三资”企业65家，骨干企业20家，工业总
产值80亿元，比上年增长11.3%。

园区始终把招商引资工作放在首位，2016年利用外资6000万元，今年到位境外资金8500万元，建成和正在建
设的合资项目25个。

三、建设条件分析
产品品牌优势明显。

品牌是企业的无形资产；随着项目承办单位规模
的扩大，公司将创品牌列为系统工程来做，通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度，按照“质量一流、服务至上”
的原则来创出品牌的美誉度；经过这些市场运作，不仅可提高企业的整体
形象，而且还能体现出品牌更大的价值。

四、用地控制指标
根据测算，投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的《工业项目建
设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业建筑
容积率≥0.80的规定；同时，满足项目建设地确定的“建筑容积率≥1.50”的具体要求。

五、地总体要求
本期工程项目建设规划建筑系数65.90%，建筑容积率1.42，建设区域
绿化覆盖率6.74%，固定资产投资强度164.53万元/亩。

土建工程投资一览表
六、节约用地措施
在项目建设过程中，项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标，本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局，最大限度地提高土地综合利用率。

七、总图布置方案
（一）平面布置总体设计原则
同时考虑用地少、施工费用节约等要求，沿围墙、路边和可利用场地种植花卉、树木、草坪及常绿植物，改善和美化生产环境。

（二）主要工程布置设计要求
应与场外道路衔接顺畅，便于企业运输车辆直接进入国道、高速公路等国家级道路网络，场区道路应与总平面布置、管线、绿化等协调一致。

（三）绿化设计
场区植物配置以本地区树种为主，绿化设计的树木花草配置应依据项目建设区域的总体布置、竖向、道路及管线综合布置等要求，并适合当地气象、土壤、生态习性与防护性能，疏密适当高低错落，形成一定的层次感。

（四）辅助工程设计
1、投资项目采用雨、污分流制排水系统，分别汇集后排入项目建设区不同污水管网。

2、投资项目水源来自场界外的项目建设地市政供水管网，项目建设区现有给、排水系统设施完备可以满足投资项目使用要求。

3、项目承办单位内设配电室，电源进户采用电缆直接埋地敷设引入配电室；场内供电电压等级380V/220V、TN-C-S系统供电，选择节能型SF11型变压器；场内配电室操作环境，按国标《爆炸及火灾危险环境电力装置设计规范》（GB50058）的要求设计。

4、项目承办单位外部运输和内部运输可采用送货制；采用合适的运输方式和运输路线，使企业的物流组成达到合理优化；把企业的组成内部从原材料输入、产品外运以及车间与车间、车间与仓库、车间内部各工序之间的物料流动都作为整体系统进行物流系统设计，使全场物料运输形成有机的整体。

5、工业电视部分：在场内主要场所进行重点监视，适时录像并存储图像，不仅可以了解工作人员及场内来往人员的情况，还可通过查询录像资料，为事故鉴定、责任划分提供法律认可的视频图像证据。

八、选址综合评价
该项目拟选址在项目建设地，所选区域土地资源充裕，而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全，符合项目选址要求。

第六章工艺可行性分析
一、原辅材料采购及管理
原材料仓库按品种分类存储；库内原辅材料的保管应按批号分存，建
立严格的入库、分发制度，坚决杜绝分发差错，坚决杜绝因混批错号、混
用原材料而造成的质量事故。

二、技术管理特点
投资项目将通过PDM与ERP系统的结合，把设计项目承办单位生产工艺、原材料定额预算、原辅材料仓储、生产制造有机地结合起来，实现承
上启下信息共享，通过MES系统实现原辅材料需求分析和准确调配和管理，为企业信息化管理提供强有力的软件技术支撑。

ERP及PDM等先进的信息化手段在投资项目中的充分应用，将有效提高项目产品的制造成本控制能力
及生产效率，大大提高了项目产品的市场竞争优势。

三、项目工艺技术设计方案
（一）工艺技术方案要求
工艺技术先进性与适用性相结合的原则：项目产品生产技术含量较高
而产品质量的稳定性、可靠性却取决于其生产技术及采用工艺是否先进；
为适应市场竞争要求，根据项目项目产品生产纲领、生产特性并结合项目
承办单位的自身条件，本着高起点、高效率的设计原则，采用先进、可靠、
适用技术，制订合理、简捷、科学先进的生产工艺，确保产品质量稳定可靠。

（二）项目技术优势分析
节能设施先进并可进行多规格产品转换，项目运行成本较低，应变市
场能力很强。

四、设备选型方案
以甄选优质供应商为原则；选择设备交货期应满足工程进度的需要，
售后服务好、安装调试及时、可靠并能及时提供备品备件的设备生产厂家，力求减少项目投资，最大限度地降低投资风险；投资项目主要工艺设备及
仪器基本上采用国产设备，选用生产设备厂家具有国内一流技术装备，企
业管理科学达到国际认证标准要求。

项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计
购置安装主要设备共计144台（套），设备购置费6682.16万元。

第七章投资计划方案
一、项目总投资估算
（一）固定资产投资估算
本期项目的固定资产投资13509.56(万元）。

固定资产投资估算表
（二）流动资金投资估算
预计达产年需用流动资金1945.99万元。

（三）总投资构成分析
1、总投资及其构成分析：项目总投资15455.55万元，其中：固定资产投资13509.56万元，占项目总投资的87.41%；流动资金1945.99万元，占项目总投资的12.59%。

2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资5784.70万元，占项目总投资的37.43%；设备购置费6682.16
万元，占项目总投资的43.23%；其它投资1042.70万元，占项目总投资的6.75%。

3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。

项目总投资=13509.56+1945.99=15455.55（万元）。

总投资构成估算表
二、资金筹措
全部自筹。

第八章项目经营效益
一、经济评价财务测算
根据规划，项目预计三年达产：第一年收入10849.80万元，总成本2288.78万元，利润总额8561.02万元，净利润255.87万元，增值税306.70万元，税金及附加6420.77万元，所得税2140.26万元；第二年收入11684.40万元，总成本2422.10万元，利润总额9262.30万元，净利润6946.73万元，增值税330.30万元，税金及附加258.71万元，所得税2315.57万元；第三年生产负荷100%，收入16692.00万元，总成本13271.10万元，利润总额3420.90万元，净利润2565.68万元，增值税471.85万元，税金及附加275.69万元，所得税855.23万元。

（一）营业收入估算
项目达产年预计每年可实现营业收入16692.00万元。

（二）达产年增值税估算
达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=471.85万元。

营业收入税金及附加和增值税估算表
（三）综合总成本费用估算
本期工程项目总成本费用13271.10万元。

（四）税金及附加
达产年应纳税金及附加275.69万元。

（五）利润总额及企业所得税
利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入
=3420.90（万元）。

企业所得税=应纳税所得额×税率=3420.90×25.00%=855.23（万元）。

（六）利润及利润分配
1、本期工程项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合
总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=3420.90（万元）。

2、达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额×税率
=3420.90×25.00%=855.23（万元）。

3、本项目达产年可实现利润总额3420.90万元，缴纳企业所得税
855.23万元，其正常经营年份净利润：企业净利润=达产年利润总额-企业
所得税=3420.90-855.23=2565.68（万元）。

4、根据《利润及利润分配表》可以计算出以下经济指标。

（1）达产年投资利润率=22.13%。

（2）达产年投资利税率=26.97%。

（3）达产年投资回报率=16.60%。

5、根据经济测算，本期工程项目投产后，达产年实现营业收入
16692.00万元，总成本费用13271.10万元，税金及附加275.69万元，利
润总额3420.90万元，企业所得税855.23万元，税后净利润2565.68万元，年纳税总额1602.77万元。

利润及利润分配表
二、项目盈利能力分析
全部投资回收期（Pt）=7.52年。

本期工程项目全部投资回收期7.52年，小于行业基准投资回收期，项目的投资能够及时回收，故投资风险性相对较小。

盈利能力分析一览表。