合同发票收款管理制度范本

第一章总则
第一条为规范公司合同发票收款管理，确保合同执行的有效性和资金安全，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有合同项目的发票开具、审核、收取及入账等环节。

第三条本制度遵循合法性、真实性、及时性和安全性的原则。

第二章发票开具
第四条合同项目在签订后，应由业务部门负责向客户开具发票。

第五条发票开具应严格按照合同约定的金额、税率和开票日期执行。

第六条发票开具前，业务部门应核实合同项目已完成，确保发票内容的真实性。

第三章发票审核
第七条发票开具后，财务部门负责对发票进行审核。

第八条审核内容包括：发票内容是否与合同相符，金额是否正确，税率是否符合规定，开票日期是否合理等。

第九条审核通过的发票，财务部门应在规定时间内进行收取。

第四章发票收取
第十条发票收取方式可采取以下一种或多种：
1. 邮寄：将发票邮寄至客户指定地址；
2. 电子发票：通过电子邮件发送电子发票；
3. 亲自交付：业务部门或财务部门亲自将发票交付给客户。

第十一条收取发票时，应要求客户签字确认，确保发票的真实性和完整性。

第五章发票入账
第十二条发票收取后，财务部门应及时将发票进行入账处理。

第十三条入账时，应确保以下事项：
1. 发票金额与合同金额相符；
2. 发票税率和税额正确；
3. 发票日期与实际开票日期一致。

第十四条财务部门应定期核对发票入账情况，确保发票入账准确无误。

第六章监督与考核
第十五条公司设立合同发票收款管理监督小组，负责对合同发票收款管理制度执行情况进行监督检查。

第十六条对违反本制度的行为，公司根据情节轻重给予相应处罚。

第七章附则
第十七条本制度由公司财务部门负责解释。

第十八条本制度自发布之日起实施。

[注：本范本仅供参考，具体内容可根据公司实际情况进行调整。

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