2012年上半年每月具体工作安排

2012年上半年每月具体工作安排
第一篇：2012年上半年每月具体工作安排
2012年上半年每月具体工作安排
二月份
1．全面清洁、布置环境，做好一切开学准备。

2．传达幼儿园工作计划，各班制定学期教育计划。

3．稳定幼儿情绪，进行活动常规和行为习惯培养。

4.学习新的课间操。

规范动作与要求。

5.教师看图讲述故事。

（2月28、29日）
6.各班级召开家长会、幼儿园召开家长委员会。

7.主题墙的评选活动（2月23日）
三月份
1.“三八”妇女节主题活动。

2．火警消防演习。

（3月9日）
3．新间操评比活动。

4.技能考核(教师边弹边唱活动)。

（3月28、29日）
5.半日家长开放日（3月23日）
6、间操比赛“我健康、我运动”主题活动（运动会）。

(3月30日)
本月重要节日（3月8日妇女节、3月12日植树节、3月21日世界森林日）四月份
1．组织幼儿外出踏青活动。

（4月13日）
2．进行教师手工展示活动。

3．地震演习。

（4月18日）
4.半日家长开放日（4月27日）
本月重要节日（4月5日清明节、4月22日世界地球日）
五月份
1．“我爱我家”主题活动。

2．“庆六一”准备工作，每周小组长检查年级组节目排练情况。

3．学前班参观小学工作。

本月重要节日（5月1日劳动节、5月第二个周日是母亲节、第三个周日全国助残日、5月25日端午节、5月31日世界无烟日）六月份
1．六一节目评比。

2．教师观摩课评选活动。

（6月19、20、21日）
3.向家长汇报展示活动
本月重要节日（6月1日儿童节、6月第三个周日是国际父亲节）七月份
1、“故事大王”评比活动。

2、教师基本功大赛。

3、集中进行下学期招生工作。

4、学前班毕业典礼。

5、各岗位工作总结。

本月重要节日（7月1日中国共产党诞生日、7月7日中国人民抗日战争纪念日）（注：各项活动的具体时间根据实际情况会有所调整）第二篇：会计人员每月的具体工作
会计人员每月的具体工作
会计工作职责与任务
（一）负责公司的成本核算
1.整理各项费用并进行归集和分配；
2.做记账凭证并登账；
3.月末对费用进行核算；
4.统计各项费用的指标考核结果并上报经理。

（二）进行公司的成本分析
1.根据成本构成和历史发生情况以及计划指标进行比较；
2.成本分析报告。

（三）负责公司的固定资产账
1.负责每月提取折旧；
2.负责固定资产报废、清理的账务登记；
3.新购入固定资产的入账；
4.年终汇总。

（四）负责总账的一部分
1.汇总总账，进行试算平衡；
2.与明细账的核对。

（五）负责应付账款往来核算
1.接收原材料入库单、销售发票，核算、审核付款清单和各种应付账款，审核各项记录；
2.审核各业务部门转交的发票及单据；
3.登账，记账。

（六）负责国内销售应收账款往来业务核算
1.核算各国内销售客户应收账款和记录，
2.凭发票登记，记账；
3.定期与销售人员核对销售明细及监督汇款。

（七）负责有关报表的报送工作
1.每十天报送给总经理银行存款余额明细；
2.月底向部门经理报送本月销售明细、应收账款明细和费用分类、罚息明细给销售部；
3.月底报外销部外销回款统计。

（八）现金与支票管理
1.保管单据（支票、支票报销单、支票申请单、收据等）、财务专用章及现金；
2.填写现金支票、转账支票及汇款凭证；
3.办理汇款、取现和支票转账手续；
4.办理国际收支申报手续；
5.每日对库存现金进行盘点与结算；
6.开立还款收据、交款收据及客户回款收据；
7.初步审核现金报销单据的合法性和真实性，办理现金报销手续。

（九）财务档案的整理、装订
（十）完成上级委派的其他任务工作绩效标准
1.成本核算方法科学合理；
2.成本计算准确，能如实反映生产状态，无差错；
3.总账及固定资产账登记准确，无差错；
4.应收及应付账款的核算清晰明确，各种单据合法有效；
5.提供的销售考核数据准确；
6.对销售回款的状态监督有力，无差错；
7.向管理层提供内容翔实、数据准确的分析报告，并能从中及时发现问题；
8.现金收支相符，差错率为零；
9.现金与账目相符，差错率为零；
10.保证现金报销单据合法、真实，符合公司的各项规章制度；
11.安全稳妥地保管现金、单据、财务专用章，不出现遗失；
12.认真填写有关财务单据，做到字迹工整，易于辨认；
13.安全稳妥地保管原始凭证并按月装订成册，保证财务档案完整，寻找方便
月末结转及提取相关税金
1、结转当月地方小税
查询当月应交税金各地方小税的明细账——→将当月地方小税中存在借方发生额的金额作记录——→编制相应的会计分录将其转平借：管理费用——房产税土地使用税车船使用税
贷：应交税金——应交房产税应交土地使用税应交车船使用税
2、结转当月增值税
（1）结转当月增值税
查询当月应交税金中应交增值税的明细账——→将当月应交增值税的各子科目发生额作记录——→编制相应的会计分录将其转出借：应交税金——应交增值税——销项税额
——应交增值税——转出多交增值税
贷：应交税金——应交增值税——进项税额
——应交增值税——已交税金——本年数
——应交增值税——已交税金——出口交税
——应交增值税——转出未交增值税
（2）转出当月未交或多交的增值税
根据当月应交税金应交增值税各明细账计算出其贷方余额同借方余额的差额——→编制相应的会计分录将差额转出
借：应交税金——应交增值税——转出未交增值税
贷：应交税金——未交增值税
或如下：
借：应交税金——未交增值税
贷：应交税金——应交增值税——转出多交增值税
3、计提当月主营业务税金及附加
查询以及计算出当月增值税额的应交数和主营业务收入——→根据国家以及地方税收政策计算出各税费金额——→根据计算出的金额编制相应的会计分录借：主营业务税金及附加
贷：应交税金——应交城建税
其他应交款——应交教育附加
——应交堤防税
——应交平抑物价
——应交教育发展基金
4、计提当月所得税
按应付税款法根据本月的利润总额扣除不需要纳税项目计提当月的所得税。

借：所得税
贷：应交税金——应交所得税
（二）复核会计凭证
将出纳岗传来的涉及现金的凭证以及所有核算岗传来的不涉及现金的凭证统一进行逐个复核——→发现有编制会计凭证出现差错的情况——→提请各核算岗改正（其中出现的异常差错应先征求副部长意见后才能予以改正）——→将凭证中含有需要抵扣的增值税进项税额抵扣联或运输发票抽出并在发票右上角写上该税票的月份及凭证号——→传税务岗验票以及编制抵扣联清单——→将已复核的会计凭证按凭证号顺序清理整齐
（三）编制以及出具会计报表
将所有已经过人工复核的会计凭证在微机的账务系统进行逐个复核——→将所有账务系统中已经复核的凭证进行电脑记账——→通过微机中的账务系统进行所有结转凭证的生存——→复核所有已生成的结转凭证看其是否正确——→对已核准无误的结转凭证进行电脑记账——→出具会计报表——→交由副部长审定——→审定无误后将其复印若干份——→填写用章审批单到档案室请章后盖公司盖——→再盖上“法定代表人．财务总监．财务部门负责人”三章——→将要上传到国资公司财务部和宝安集团财务处的会计报表先予以传真后再寄出——→再将会计报表下发给其他各相关部门和单位并要求在发文签收本上签下接收人的姓名和日期
注：每月的财务会计报表应在下月的10日之前出具，出具后经领导审定无误才能予以下发。

（四）编制以及出具会计报表附注
将各核算岗提供的相关资料收齐——→编制会计报表附注——→复印——→在财务系统内部下发注：每月的财务会计报表附注应在下月的15日之前出具。

（五）编制快报
按照国资公司财务部下发的快报要求先编制表样——→再逐个查询账务系统中当月的各所需科目余额填制报表——→交副部长审查——→将审定无误的快报打印——→再传真到国资公司财务部注：每月的快报应在当月最后一天下班前予以传出。

（六）编制财务分析报告
每季末待财务报表出具之后向相关核算岗收集财务分析报告所需资料和信息——→编制财务分析报告——→交部长审查——→将审定后的财务分析报各打印——→复印若干份——→向部长请示后下发相关人员注：3月和9月为季度财务分析．6月和12月为半年和财务分析；每季的财务分析报告应在下月的20日之前出具，出具后经领导审定无误才能予以下发。

（七）编制现金流量预测表
每季度过后应将上季度编制的现金流量预测表与资金实际发生数
予以核对——→从微机的账务系统中逐个查询经营活动、投资活动、筹资活动各自的现金流入和现金流出明细——→并编制上季度预测数与实际发生数对比分析表——→再
根据下一季度的资金使用计划和经营规划编制下一季度的现金流量预测表——→交部长审查——→将审定后的现金流量预测表打印——→复印若干份——→向部长请章后下发相关人员注：现金流量预测表应在下一季度开始月份的25日之前出具，出具后经领导审定无误才能予以下发。

（八）收集员工考核资料
当月月初将员工月度考核表下发给财务部（除部长外）各员工——→督促其填写当月的工作计划——→当月完后督促其填写当月的工作小结——→将小结收齐——→交部长考核注：员工月度考核表应在下一个月8日之前收齐。

（九）管理性工作
1、严格按国家财经法律、法规、政策、会计制度，复核会计凭证，保证会计核算质量。

2、在制定内部会计核算以及财务管理制度的方面提出创建性建议。

3、协助部长加强公司财务会计管理工作，统一规范财务行为。

4、协助部长有效实施对各会计岗位的考核，以及公正客观地完成各会计岗位的监交工作。

5、不定期组织成本核算小组或各会计核算岗位的经验交流以及业务沟通等小型的座谈会，不定期组织旨在提高财务管理核算的工作检查及经验交流。

6、妥善管理好财务会计部日常的琐碎小事。

7、积极完成领导交办的其他工作。

（十）工作要求
1、熟悉公司各类财务管理制度。

2、了解财务部各岗位工作内容，做好与各岗位的衔接工作。

3、工作目标明确，责任心强，树立良好的部门形象。

会计工作：
1.审核原始凭证
（1)外来原始凭证。

由业务经办人员在业务发生或者完成时从外单位取得的凭证，如供应单位发货票、银行收款通知等。

(2)自制原始凭证。

单位自行制定并由有关部门或人员填制的凭证，如收料单、领料单、工资结算单、收款收据、销货发票、成本计算单等。

2.填制记帐凭证
可以到月底把同类的原始凭证汇总填制记账凭证，也可随时发生随时填.但不要把时间顺序颠倒了。

根据有借必有贷，借贷必相等的记账规则，编制会计分录。

3.复核就是看看有没有错误。

4.记帐根据记账凭证登记入帐
小规模公司必备的账本：现金日记帐；银行日记帐；总帐；三栏明细帐
5.编制会计报表
1、根据总账科目余额填列。

可直接根据有关总账科目的期末余额填列，（如应收票据，短期借款）有些则需根据几个总账科目的期末余额计算填列，如“货币资金”，需根据“现金”、“银行存款”、“其他货币资金”三个总曲科目的期末余额的合计数填列。

2、根据明细帐科目余额计算填列。

如“应付账款”，需根据“应付账款”和“预付账款”相关明细科目的期末贷方余额计算填列。

3、根据总科目和明细科目余额分析计算填列。

如“长期借款”，需根据“长期借款”
总账科目余额扣除“长期借款”明细科目中将在一年内到期限的长期借款部分分析计算填列。

4、务查登记簿记录。

会计报表附注中的某些资料，需要根据备查登记簿中的记录编制。

6、纳税申报
1、增值税：
销售或购进货物、提供加工或修理修配劳务是要缴纳增值税的。

小规模纳税人的增值税率为4%—6%
2、营业税：
营业税的纳税义务人，是在中华人民共和国境内提供应税劳务、转让无形资产或者销售不动产的单位和个人。

不同行业的营业税率不同。

普通货运执行3.0%的营业税率,物流服务业执行5.0%的营业税率。

物流各环节中运输、装卸、搬运是3%，仓储、配送、代理是按服务业5%
3、地税：
还要交地税，就是在营业税的基础上，分别按7%征收的城建税(还有5%、1%，视城市大小而定）和3%和教育费附加和地方教育附加1%（或2%，也是各城市不同）。

4、所得税：
不论是工商业还是服务业，都要按利润缴纳企业所得税，具体征收办法：按照企业所得税申报表的要求，逐项填写收入、成本、费用、支出，算出利润，按照税法的有关规定进行纳税调整，计算出应纳税所得额，按照一定的税率（33%）计算出应纳税额。

法定税率是33%，但年应纳税所得额在3万元以下（含3万元）的减按18%的税率征收；年应纳税所得额超过3万元至10万元以下（含10万元）的，减按27%的税率征收。

10万以上33%。

这些税应该够你们用的了。

1、增值税、消费税申报
纳税人应在次月1日到10日内自行或委托社会中介机构到所在地国税机关办税服务厅纳税申报窗口办理纳税申报，申报里须持下列资料：
（1）纳税申报表；
（2）财务会议报表及说明资料；
增值税一般纳税人还需提供：增值税申请抵扣凭证，发票领、用、存月报表，增值税销项税额和进项税额明细表，国税机关要求申报的其他资料。

2、营业税申报
金融业营业税纳税人在季度终了后十日内办理纳税申报，保险业营业税纳税人在月份终了后十日内办理纳税申报，申报须持下列资料：（1）营业税申报表；
（2）财务会议报表及说明资料；
（3）其他要求申报的资料。

3、企业所得税纳税申报
企业所得税纳税人应当在月份或季度终了十五日内申报预缴，终了四十五日内进行申报（汇总纳税成员企业和单位在季度终了十五日内或终了四十五日内向所在地税务机关报送申报表），终了四个月汇算清缴。

申报时必须持下列资料：
A、季度预缴
（1）所得税申报表；
（2）财务会计报表及说明资料。

B、汇缴
（1）所得税申报表；
（2）所得税申报表附表；
（3）财务会计报表及说明资料；
（4）其他资料。

借贷记帐法
是以“借”、“贷”作为记帐符号的一种复式记帐法。

其基本原理包括记帐符号、帐户结构、记帐规则和试算平衡方法。

（1）记帐符号：借、贷。

（2）帐户结构：将所有帐户的左方定为“借”方，右方定为“贷”方，并用一方登记增加数，一方登记减少数。

其中，资产类、成本类和损益支出类帐户用借方登记增加数，贷方登记减少数，期末余额在借方；负债类、所有者权益类和损益收人类帐户用贷方登记增加数，借方登记减少数，期末余额在贷方。

（3）记帐规则：有借必有贷，借贷必相等。

（4）试算平衡：在借贷记帐法下，进行试算平衡的方法是通过编制总分类帐户余额试算平衡表或总分类帐户本期发生额试算平衡表来
实现的。

期末余额=期初余额+本期增加发生额—本期减少发生额
资产类：期末借方余额=期初借方余额+本期借方发生额—本期贷方发生额负债、所有者权益类：期末贷方余额=期初贷方余额+本期贷方发生额—本期借方发生额
最基本最常用的会计科目
一、资产类现金银行存款其它货币资金应收票据应收账款其他应收款坏账准备预付账款材料采购原材料库存商品固定资产累计折旧固定资产清理无形资产
二、负债类短期借款应付票据应付账款预收账款其它应付款应付职工薪酬应交税费长期借款长期应付款
三、所有者权益类实收资本资本公积盈余公积本年利润利润分配
四、损益类主营业务收入其他业务收入营业外收入主营业务成本营业税金及附加其他业务支出销售费用管理费用账务费用营业外支出资产减值损失
第三篇：少先队具体工作安排
少先队具体工作安排
九月份：主题：尊师长，懂礼仪
1、各班总结暑假生活，做好新学期开学工作，制定新学期计划。

2、各项常规工作恢复
3、各中队加强《中小学生日常行为规范》的学习，注重良好行为习惯的养成教育。

4、开大队委会议，做好大中小队委员的改选工作。

5、月黑板报主题：老师，您辛苦了！。

6、开展雏鹰争章活动
7、练鼓号队队员。

8、开展中队建设评比活动
9、整理资料，布置队室
10、庆祝教师节
十月份：主题：爱祖国，扬美德
1、开展以“知荣辱、学礼仪建和谐校园”为主题的系列活动
2、庆祝“10.13”日建队日
3、开展爱国主义系列教育活动。

4、鼓号队训练。

5、本月黑板报主题：知荣辱、学礼仪建和谐校园
十一月份：主题：安全在我心中
1、本月黑板报主题：安全在我心中。

2、开展“手拉手，互帮互助”活动，各班学生“结对子”。

3、法制教育活动
4、鼓号队训练。

5、开展各种形式的安全教育。

十二月份：主题：天生我才必有用
1、本月黑板报主题：天生我才必有用。

2、鼓号队训练。

3、法制教育讲座。

4、元旦迎新活动。

一月份：主题：新年新气象
1、本月黑板报主题：新年新气象
2、鼓号队训练。

3、配合学校进行复习迎考动员。

4、评优活动。

5、做好资料收集工作和各项总结。

第四篇：2013运动会具体工作安排
2013年美术学院运动会具体工作安排
1、文体部部长李安白领取号码牌，时间地点等候体育学院的通知。

2、10月23日12：00之前新闻部把运动会解说词和运动会口号发给王浩老师。

3、10月23日下午生活部协同13级各班生活委员查看运动会会场并清洁。

4、10月23日下午开运动员大会，通知个运动员比赛时间及号码牌，并要求每位运动员必
须带一个人在身边，方便我们了解情况和催场。

5、10月24日早上7：00大一新生在美术学院门口集合，姚军业，万雷，李俊带队，并负
责院旗、锣鼓、与各班的座位安排等工作。

6、10月24日早上7：00仪仗队在美术学院门口集合，孙昕煜带队，邓晨曦、陈秋月、李
芹负责仪仗队的服装、鞋、衣服、装外套的袋子。

7、10月24日早上7: 00运动员在美术学院门口集合，李安白带队，李坤伟协助负责运动员的总调度与座位安排。

8、10月24日早上宣传部、社团部7：00到场进行会场的简单布置。

（如：海报，标语，桌
椅的摆放，锣鼓、彩旗、横幅等）
9、10月24日生活部负责药品、食物的采购与发放工作。

10、新闻部负责拍照、新闻稿的撰写等工作。

11、学习部与各班班委负责各班的签到工作。

12、秘书处于早上7：00进行学生会干事签到工作及联系工作。

13、组织部、文体部、青协负责运动员的后勤工作（运动员的签到、检录、比赛时
间、衣服手机的保管、催场等工作）做到一对一到个人。

14、运动会总指挥与安排由李想负责，坐台秩序维护与总体工作协调工作由万雷负责。

夏院长、廖院长的接待工作有谭琳仔、李俊负责。

注：两天的运动会学生会团委的干部及干事必须到场、热情参与。

青协：100m、200m、4*100m、迎面接力
组织部：400m、800m、1000m、4*400m、迎面接力
文体部：跳高、跳远、二级蛙跳、铅球、三项全能、迎面接力
美术学院团委学生会2013年9月24日
第五篇：电影节具体工作安排
电影节具体工作安排
一：人员安排(商家宣传、下班宣传、会场布置、活动现场人员) 负责人：韩佳琪二：主持人的确定及联系
负责人：吴强
三：活动当天音响话筒电影的试行
负责人：吴强，吴煜四：确定嘉宾人数及礼仪的人员
负责人：林斯彤
五：话筒的拿回和宣传用品的购买
负责人：黄素萍六：展板的拿放及还返
负责人：吴煜，吴强七：会场布置，下班宣传
负责人：全体。