现金使用管理规定范文（二篇）

现金使用管理规定范文
现金是企业重要的流动资金，其使用和管理对企业的发展至关重要。

为了确保现金的安全使用和有效管理，企业需要制定相应的现金使用管理规定，以下是一个范本，供参考：
第一章总则
第一条为了加强对企业现金的有效管理，提高资金使用效益，保证现金的安全和合法性，制定本规定。

第二条本规定适用于企业所有部门和人员使用现金的管理。

第三条现金使用的目的是为了支付企业的各项支出，包括支付劳务费、购买物品、支付税费、偿还债务等。

第四条管理者应当严格按照本规定要求，合理安排现金使用，防止浪费和挪用现象的发生。

第五条所有工作人员必须遵守国家法律法规和企业相关规定，正确使用现金，对现金的使用情况应当及时记录并报备相关部门。

第六条现金使用管理应当坚持公开、公平、公正的原则，认真实施“财务一岗双职责”，加强内部控制和审计，监督现金使用过程中的关键环节。

第二章现金使用权限的确定
第七条现金使用权限应当根据职责和工作需要进行合理划分，确保现金使用工作的高效性和合规性。

第八条董事长、总经理拥有最高的现金使用权限，对大额现金的支付、收取等操作具有终审权限。

部门经理拥有一定的现金使用权限，根据实际需要，可以进行小额现金的支付、收取等操作。

第九条不同岗位的员工按照职责分工和工作需要的原则，进行现金使用权限的划分，确保现金使用的专业性和高效性。

第十条现金使用权限的变更应当经过授权，并及时通知相关人员和部门。

第三章现金使用的申请和审批
第十一条现金使用前，相关部门应当根据实际需要填写现金使用申请单，包括金额、用途、支付时间等信息，并由申请者主管领导签字。

第十二条现金使用审批应当由相关部门的主管领导进行，对于大额现金使用需要董事长、总经理进行最终审批。

第十三条现金使用审批应当加强审批程序，确保现金使用的合理性和合规性。

第四章现金使用的规范
第十四条确保现金安全，防止现金丢失和损坏，人员在携带现金时应当注意保管，避免遗忘和遗失。

第十五条未经批准，严禁私自挪用现金，私自借用现金，以及以现金变相支付和收取其他物品。

第十六条现金支付应当及时、准确，并由支付人员在支付时确保收款方的身份和金额的准确性。

第十七条现金收取应当及时、准确，并由收款人员在收取时确保付款方的身份和金额的准确性。

第十八条现金使用过程中，涉及到发票、凭证等必须及时开具和核对，确保事项的真实性和完整性。

第五章现金使用的记录和报备
第十九条现金使用人员应当及时记录每笔现金的使用情况，包括金额、用途、受益方等信息，并报备相关部门。

第二十条在规定的时间内，现金使用人员应当将记录完成的现金使用情况报备给董事长、总经理和财务部门。

第二十一条财务部门应当加强对现金使用情况的核对和复核，确保现金的使用情况和实际情况一致。

第六章现金使用的监督和检查
第二十二条对现金使用情况应当进行定期的监督和检查，发现问题及时进行整改和处理。

第二十三条内部审计部门应当定期对现金使用进行审计，确保现金使用的合规性和合理性。

第二十四条对于违反现金使用管理规定的行为，将进行严肃处理，并追究相关责任人的责任。

第七章附则
第二十五条本规定自发布之日起生效。

第二十六条本规定的解释权归企业最高管理机构所有。

以上是现金使用管理规定的一个范本，企业可以根据自身实际情况进行适当调整和修改。

同时，企业还需要根据现金使用的具体情况制定相应的实施细则和操作流程，以更好地落实和执行现金使用管理规定。

现金使用管理规定范文（二）
1为了加强现金管理，根据____颁发的《现金管理暂行条例》及中国人民银行制定的《现金管理暂行条例实施细则》，结合本公司的实际情况，特制定本制度
____公司及各部门同各企业单位之间的经济往来，凡达到支票起点的，必须通过银行办理转帐结算，属下列范围的可支付现金。

2.1职工工资、津贴。

____个人劳务报酬，包括稿费和讲课费及其它专门工作报酬。

____支付给个人的各种奖金。

2.4各种劳保、福利费用以及国家规定的对个人的其他现金支出
2.5出差人员必须随身携带的差旅费。

2.6结算起点以下的零星开支(结算起点为____元)。

3财务部门现金的存放必须使用保险柜，并做到钥匙由专人负责保管和使用，用后及时锁好。

存放保险柜的房间无人时，需将保险柜的密码调乱报警器开关打开。

当保管钥匙的人员有特殊情况请假时，需事先向领导请示，请假获准后，钥匙要由部门领导责成专人代管。

4财务部门要建立健全现金日记帐，每发生一笔现金收(支)都有要及时在“收”、“付”凭证上加盖“现金收(付)讫章”及收(付)款人名章，及时记帐，逐笔记载现金收支。

结出每日余额，月末做出月结和累计收支发生额。

5购买物品在____元以下的需借用现金时，由借款人填写“借款单(现金)”经总经理审批并签章后由出纳员付款，所借现金必须当日归还，遇特殊情况当日不能归还的，财务部门凭“借款单”及时转帐，不得以白条抵库。

6因公外出，包括去外埠采购人员，要将本部门经理导审批意见及签章的借款凭证交总经理审批，然后到财务部门办理借款手续，去外埠采购人员要先编制采购计划，否则出纳人员不予付款。

外埠出差归宁的人员，必须在返宁后的三日内报帐。

7出纳员在每日业务终了必须核对库存现金和业务周转金，做到每日现金、帐相符。

对超过现金限额的部分及时送存银行。

8送交款，提取现金必须保证安全。

每次到银行交大额现金款必须有两人以上同行，使用报警安全包，有保卫人员同行，以确保安全。

9有关现金管理的其他几项规定：
9.1不准超出规定限额范围使用现金。

9.2不准以不符合财会制度规定的凭证顶替库存现金和业务周转。

9.3不准因私事借用公款，不得将单位的现金收入按个人储蓄方式存入银行。

9.4不准私用帐户替其他单位和个人套取现金，不准单位之间相互借用现金。

9.5不准编造用途套取现金和用转帐支票套取现金。

9.6不准保留帐外公款和私设“小金库”。

9.7财务部门存放现金过夜，不准超过一万元(待定)。

因特殊情况超限，应有主管领导同意。