现金保管安全管理制度

第一章总则
第一条为加强公司现金管理，确保现金安全，防止现金被盗、遗失或被挪用，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有涉及现金管理的部门和员工。

第三条本制度遵循安全性、合规性、责任明确的原则。

第二章现金管理职责
第四条公司财务部门负责现金的日常管理，包括现金的收付、保管、盘点和报表编制等工作。

第五条各部门负责人对本部门现金管理负有直接责任，应确保本部门现金安全。

第六条员工个人对本人负责范围内的现金负有直接保管责任。

第三章现金保管要求
第七条现金存放要求：
1. 现金应存放在保险柜内，保险柜应定期检查，确保其安全性能。

2. 保险柜钥匙由专人保管，不得随意借出。

3. 现金存放时，应分类存放，分清新旧、大小面额。

第八条现金收付要求：
1. 现金收付必须使用公司统一制定的收据或支票，不得使用白条或非正规凭证。

2. 收付款项时，必须核对金额，确保准确无误。

3. 收付款项必须及时入账，不得拖延。

第九条现金盘点要求：
1. 每日下班前，由当班人员负责盘点现金，确保现金与账目相符。

2. 每月至少进行一次全面盘点，由财务部门组织，各部门负责人参加。

3. 盘点时，应核对现金、支票、汇票等所有现金资产，确保账实相符。

第四章现金安全防范
第十条加强现金保管区域的安全防范措施：
1. 安装监控设备，对现金保管区域进行24小时监控。

2. 设立门禁系统，确保现金保管区域只有授权人员可以进入。

3. 定期检查门窗、锁具等设施，确保其完好无损。

第十一条员工安全培训：
1. 定期对员工进行现金保管安全知识培训，提高员工的安全意识和操作技能。

2. 对新入职员工进行专门的现金保管安全培训，确保其了解并遵守相关制度。

第五章责任追究
第十二条凡违反本制度，导致现金被盗、遗失或被挪用的，根据情节轻重，给予相应的经济处罚或纪律处分。

第十三条因玩忽职守、失职渎职导致现金损失的，依法承担相应的法律责任。

第六章附则
第十四条本制度由公司财务部门负责解释。

第十五条本制度自发布之日起施行。

通过以上制度，公司旨在建立一个安全、规范、高效的现金管理体系，确保公司财务安全，维护公司利益。