广联达工程项目管理沙盘-表2-现金流量表
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贷款利息支出
6.8
劳务费、其他费用欠付还款
6.9
欠付利息支出
6.10
其他支出
七、净现金流（五-六）
2.8
支出待工费பைடு நூலகம்
三、月末报量前现金结余（一–二）
四、报量后现金流入（CI）
4.1
甲方报量
4.2
资产变卖、其它收入
五、月中现金结余（三 + 四）
六、报量后现金流出（CO）
6.1
税金支出
6.2
劳务结算支付
6.3
周转（模板租赁费）结算支付
6.4
机械结算支付（租赁费）
6.5
现场管理费支出
6.6
偿还贷款
6.7
现金流量表
第月
第 周
第 周
第 周
第 周
合计
一、报量前现金流入（CI）
1.1
上月现金结转
1.2
公司借款
1.3
银行贷款
二、报量前现金流出（CO）
2.1
临设建造
2.2
劳务班组进、出场运输费
2.3
周转材料（模板）进、出场运输费
2.4
机械进、出场运输费
2.5
原材料（钢筋、水泥、砂石）采购
2.6
风险投入
2.7
预定成品钢筋或成品混凝土
6.8
劳务费、其他费用欠付还款
6.9
欠付利息支出
6.10
其他支出
七、净现金流（五-六）
2.8
支出待工费பைடு நூலகம்
三、月末报量前现金结余（一–二）
四、报量后现金流入（CI）
4.1
甲方报量
4.2
资产变卖、其它收入
五、月中现金结余（三 + 四）
六、报量后现金流出（CO）
6.1
税金支出
6.2
劳务结算支付
6.3
周转（模板租赁费）结算支付
6.4
机械结算支付（租赁费）
6.5
现场管理费支出
6.6
偿还贷款
6.7
现金流量表
第月
第 周
第 周
第 周
第 周
合计
一、报量前现金流入（CI）
1.1
上月现金结转
1.2
公司借款
1.3
银行贷款
二、报量前现金流出（CO）
2.1
临设建造
2.2
劳务班组进、出场运输费
2.3
周转材料（模板）进、出场运输费
2.4
机械进、出场运输费
2.5
原材料（钢筋、水泥、砂石）采购
2.6
风险投入
2.7
预定成品钢筋或成品混凝土