收付款转账凭证明细表模板
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付款记录表
如有任何疑问或不符，请及时与相关部门或外部供应商联系核实。
请定期对账，确保付款准确及时。
会计签字：
日期：
财务部负责人签字：
日期：
1个月租期
3
2023-09-10
FK003
工程队C
人工费
现金支付
ห้องสมุดไป่ตู้30,000
10月工资
4
2023-09-20
FK004
物流公司D
货物运输
银行转账
10,000
已送达
5
2023-09-28
FK005
服务商E
清洁服务
支票支付
5,000
9月服务
总计
115,000
-
备注：
所有付款记录必须与财务系统中的数据保持一致。
付款记录表
单位名称
XX有限公司
地址
XX市XX路XX号
统计日期
20XX年10月13日
统计部门
财务部
序号
付款日期
付款单号
付款对象
付款事由
付款方式
付款金额 (元)
备注
1
2023-09-01
FK001
供应商A
材料购买
银行转账
50,000
已收到货物
2
2023-09-05
FK002
供应商B
设备租赁
支票支付
20,000
请定期对账，确保付款准确及时。
会计签字：
日期：
财务部负责人签字：
日期：
1个月租期
3
2023-09-10
FK003
工程队C
人工费
现金支付
ห้องสมุดไป่ตู้30,000
10月工资
4
2023-09-20
FK004
物流公司D
货物运输
银行转账
10,000
已送达
5
2023-09-28
FK005
服务商E
清洁服务
支票支付
5,000
9月服务
总计
115,000
-
备注：
所有付款记录必须与财务系统中的数据保持一致。
付款记录表
单位名称
XX有限公司
地址
XX市XX路XX号
统计日期
20XX年10月13日
统计部门
财务部
序号
付款日期
付款单号
付款对象
付款事由
付款方式
付款金额 (元)
备注
1
2023-09-01
FK001
供应商A
材料购买
银行转账
50,000
已收到货物
2
2023-09-05
FK002
供应商B
设备租赁
支票支付
20,000
公司财务收支明细表模板表格
收支明细帐
年 月 日 凭证号
对方科目
核算单位：盱眙县政法委
公司财务收支明细表模板表格
摘要 上年结转
借方金额
贷方金额
借 -x00 贷 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借
余额
收支明细帐
年 月 日 凭证号
对方科目
核算单位：盱眙县政法委
公司财务收支明细表模板表格
摘要
余额
收支明细帐
年 月 日 凭证号
对方科目
核算单位：盱眙县政法委
公司财务收支明细表模板表格
摘要
借方金额
贷方金额
借 -x00 贷 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借
余额
收支明细帐
年 月 日 凭证号
对方科目
核算单位：盱眙县政法委
公司财务收支明细表模板表格
摘要
借方金额
贷方金额
借 -x00 贷 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借
余额
收支明细帐
年 月 日 凭证号
对方科目
核算单位：盱眙县政法委
公司财务收支明细表模板表格
摘要
借方金额
贷方金额
借 -x00 贷 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借
贷方金额
借 -x00 贷 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借
余额
收支明细帐
年 月 日 凭Leabharlann 号对方科目核算单位：盱眙县政法委
公司财务收支明细表模板表格
摘要
借方金额
贷方金额
年 月 日 凭证号
对方科目
核算单位：盱眙县政法委
公司财务收支明细表模板表格
摘要 上年结转
借方金额
贷方金额
借 -x00 贷 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借
余额
收支明细帐
年 月 日 凭证号
对方科目
核算单位：盱眙县政法委
公司财务收支明细表模板表格
摘要
余额
收支明细帐
年 月 日 凭证号
对方科目
核算单位：盱眙县政法委
公司财务收支明细表模板表格
摘要
借方金额
贷方金额
借 -x00 贷 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借
余额
收支明细帐
年 月 日 凭证号
对方科目
核算单位：盱眙县政法委
公司财务收支明细表模板表格
摘要
借方金额
贷方金额
借 -x00 贷 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借
余额
收支明细帐
年 月 日 凭证号
对方科目
核算单位：盱眙县政法委
公司财务收支明细表模板表格
摘要
借方金额
贷方金额
借 -x00 贷 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借
贷方金额
借 -x00 贷 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借
余额
收支明细帐
年 月 日 凭Leabharlann 号对方科目核算单位：盱眙县政法委
公司财务收支明细表模板表格
摘要
借方金额
贷方金额
财务报表-账款收付记录表
财务报表-账款收付记录表
收付统计 应收账款 应付账款
序 客户 1 客户1 2 客户2 3 客户3 4 客户4 5 客户5 6 客户6 7 客户7 8 客户8 9 客户9 10 客户10 11 客户11 12 客户12 13 客户13
应收合计
中国银行
邮政储蓄
17,800
4,000
3,000
0
应收余 额
邮政储蓄 小王 4 供应商4 5,800
5 供应商5 3,000
6 供应商6 6,000
7 供应商7 6,000
8 供应商8 6,000
9 供应商9 6,000
10 供应商10 5,000
11 供应商11 5,000
12 供应商12 5,000
ห้องสมุดไป่ตู้
13 供应商13 5,000
应收余额53,200 应付合计
应付67,600
已付6,000
合计 21,800 6,000
付款方 农式 业银 中行 国银
行
负责人 小周 小周
应付余额61,600
已收21,800
农业银行
XX银行
XX银行
XX银行
0
0
0
0
3,000
0
0
0
20XX年货款付款记录
收款方式 负责人 序
供应商
应付余额
付款时 间
付款金 额
折扣金 额
中国银行 小刘 1 供应商1 3,000 1月3日 3,000
中国银行 小刘 2 供应商2 6,000 1月5日 3,000
中国银行 小刘 3 供应商3 5,800
6,000
20XX年账款收款记录
收款时 收款金 折扣金
收付统计 应收账款 应付账款
序 客户 1 客户1 2 客户2 3 客户3 4 客户4 5 客户5 6 客户6 7 客户7 8 客户8 9 客户9 10 客户10 11 客户11 12 客户12 13 客户13
应收合计
中国银行
邮政储蓄
17,800
4,000
3,000
0
应收余 额
邮政储蓄 小王 4 供应商4 5,800
5 供应商5 3,000
6 供应商6 6,000
7 供应商7 6,000
8 供应商8 6,000
9 供应商9 6,000
10 供应商10 5,000
11 供应商11 5,000
12 供应商12 5,000
ห้องสมุดไป่ตู้
13 供应商13 5,000
应收余额53,200 应付合计
应付67,600
已付6,000
合计 21,800 6,000
付款方 农式 业银 中行 国银
行
负责人 小周 小周
应付余额61,600
已收21,800
农业银行
XX银行
XX银行
XX银行
0
0
0
0
3,000
0
0
0
20XX年货款付款记录
收款方式 负责人 序
供应商
应付余额
付款时 间
付款金 额
折扣金 额
中国银行 小刘 1 供应商1 3,000 1月3日 3,000
中国银行 小刘 2 供应商2 6,000 1月5日 3,000
中国银行 小刘 3 供应商3 5,800
6,000
20XX年账款收款记录
收款时 收款金 折扣金
收付款明细
收付款明细
收款：
8-20 领备用金5000元
8-22 领备用金5000元
8-23 领备用金2400元
8-22 从银行提现50000元
8-23 从银行提现20000元
共收款：82400元
付款：支付前厅工资30863元
支付厨房工资48434元
支付刘金凤8月份工资+菜品提成+汤提成=1081元
支付陈凯8月份工资988元
支付陈帆8月份工资1017元
共支付：82383元
剩余：17元
备注：后勤工资9191元未付
厨房杨英3940元未付
厨房刘毅5750元未付
合计18881元
还需18864元
8-30 领备用金200元9-2付煤气安检费200元
8-31 领备用金5000元，发金总和沈均工资共计4991元
还剩9元
9-3 领备用金1700元，付余大刚8月份离职工资1692元，还剩8元以上备用金剩余合计34元。