酒店集团财务系统管理办法(通过版)

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酒店管理制度规章

酒店管理制度规章在充满活力,日益开放的今天,制度的使用频率逐渐增多,制度是各种行政法规、章程、制度、公约的总称。

我们该怎么拟定制度呢?下面是由作者给大家带来的酒店管理制度规章5篇，让我们一起来看看!酒店管理制度规章11、前台接待人员负责来访宾客接待、登记工作，并建立来宾登记簿。

2、对来访宾客登记姓名、来访单位、时间、事由等。

3、有来访宾客，前台接待人员应立即电话通知被访人，确认无误后方可登记放行。

未经过被访客人的许可，不得进入客房内等候。

4、来访宾客须说明被访客人的姓名、房号，如有不符不得获准入内。

5、来访宾客访问时间不得超过晚间23:00。

6、晚间23:00以后访客不可留宿，如需留宿须到前台办理入住登记手续。

7、来访宾客不得携带易燃易爆物品，管制刀具及枪械等危险品进入。

酒店管理制度规章2第一部分：行政管理制度一、例会管理制度为做好每日工作布置和总结,及时纠正工作中发生的错误,促进各部配合,加强检查,提高服务质量,特建立例会制度如下:每周经理例会管理办法目的：加强每周经理例会，提高会议效率。

第一条.部门领导干部例会定于每周五举行一次，由总经理主持，总经理助理、各部门主管级人员参加。

第二条.会议主要内容为：a. 总经理传达集团公司有关文件以及酒店总经理办公室会议的精神。

b. 各部门主管汇报一周工作情况，以及需提请总经理或其它部门协调解决的问题。

c. 由总经理对本周各部门的工作进行讲评，提出下周工作的要点，并进行布置和安排。

d. 其它需要解决的问题。

第三条.例会参加者在会上要畅所欲言各持己见，允许持有不同观点和保留意见，但会上一旦形成决议，无论个人同意与否，都应认真贯彻执行。

第四条.严守会议纪律，保守会议秘密，在会议决策未正式公布以前，不得私自泄漏会议内容，影响决议实施。

部门例会管理办法第一条.部门例会每日上午8：00准时召开。

第二条.例会每日1-2次。

第三条.部门领班及组长有权根据工作需要加开临时性例会布置重点会员接待工作。

酒店财务规制度

酒店财务规制度
是一套酒店财务管理方面的规定和制度，旨在确保酒店财务活动的合规性、透明度和稳定性。

以下是一些常见的酒店财务规制度：
1. 财务记录和报告：酒店应建立健全的财务记录和报告体系，包括准确记录每笔财务交易的细节、及时生成财务报表等。

2. 预算管理：酒店应制定年度预算，并根据实际情况进行经常性评估和调整，确保收入和支出的合理性和可控性。

3. 资金管理：酒店应制定资金管理制度，包括对资金的调配、预测和监控，以确保资金的充足和合理利用。

4. 财务监督和审计：酒店应定期进行财务审计，及时发现和解决问题，同时加强对员工财务行为的监督和管理。

5. 内部控制：酒店应建立完善的内部控制制度，包括审计、审批和验证等程序，以确保财务活动的合法性和准确性。

6. 税务合规：酒店应严格遵守相关税法法规，按时申报税款并支付。

7. 酒店营业税务规定：根据当地政府和法律法规的相关规定，酒店应按时申报和交纳各类税款，包括增值税、企业所得税等。

8. 费用与成本管控：酒店应建立费用与成本管控制度，包括合理控制各项费用、优化成本结构等。

这些规制度旨在确保酒店财务活动的规范性和合规性，提高酒店财务管理水平，保障酒店的经济效益和可持续发展。

酒店财务制度管理规定

酒店财务制度管理规定
以下是一些酒店财务制度管理规定的示例：
1. 会计核算规定：酒店应按照国家、行业和企业的财务会计制度进行核算，包括收入、费用、资产和负债的记录和报告。

2. 预算管理规定：酒店应制定年度财务预算，包括收入、费用和利润等方面的计划，并进行实际与预算的比较分析。

3. 资金管理规定：酒店应建立健全的资金管理制度，包括资金计划、资金调度和资金监控等方面的规定，确保资金的合理运用和安全。

4. 费用控制规定：酒店应设立费用控制预算和限额，制定费用审批和报销规程，并加强费用的内部审计和监督。

5. 收入管理规定：酒店应设立收入管理制度，包括收入核算和报告、收入结算和收入风险控制等方面的规定，确保收入的真实和合规。

6. 资产管理规定：酒店应制定资产管理制度，包括资产采购、使用和处置的规定，加强对固定资产和存货等资产的管理和监控。

7. 内部控制规定：酒店应建立健全的内部控制制度，包括财务权限和责任的划分、资产和财务信息的保护和安全等方面的规定。

8. 财务报告规定：酒店应按照国家和企业的要求，定期编制财务报告，包括资产负债表、利润表和现金流量表等方面的内容，并进行审计和披露。

需要注意的是，酒店财务制度管理规定会因酒店的规模、性质和所在国家的法律法规等因素而有所不同，以上仅为一般性的示例，具体的规定应根据实际情况进行制定和执行。

维也纳酒店-关于PMS系统前台操作财务管理要求的规定(入住登记)

关于PMS 系统前台操作财务管理要求的规定系统前台操作财务管理要求的规定((入住登记入住登记))1、目的为加强收入的管控，确保公司收入的真实、准确、完整，并明确相关管理责任，明确财务对前台收银在PMS 系统中操作的管理要求，特制定本管理规定。

2、适用范围集团本部及下属各成员单位3、定义和缩写无4、职责与权限5、工作程序5.1客人办理入住时，前台收银员应主动询问是否为公司“会员、协议客户或散客”等，明确客源类型按对应的客源类型办理入住；5.2对于客人入住后修改“客源类型”的，需在系统中录入修改原因及审批人，RC 单序号版本号1A/0上有前厅主管人员签字说明原因（电子商务部需开发PMS在线审批功能，实现后可取消手工签字，以下相关审批要求相同）；各管理人员可通过PMS系统《126客源更改明细表》进行检查，对异常及时调单审核；5.3客人办理《入住登记表》—下面简称“RC单”手续时，需详细记录客人的身份信息、客源类型、房间号码、实际房价、押金信息、入住/预离时间、购餐券、使用代金券及特殊折扣等信息；5.4办理完入住登记手续后，不允许取消“入住登记”记录（请电子商务部取消“登记撤消”功能），应按入住时间长短收取适当房租（标准由运营定）；5.4.1入住后时间不超20分钟的，对房间不满意或其他原因要求退房，且不愿意支付房租的，经前厅主管人员批准可免收房租（按“0”房租）进行结账退房；5.4.2入住后时间超过20分钟不超1小时的，对房间不满意或其他原因要求退房，且不愿意支付房租的，经前厅值班经理批准可免收房租（按“0”房租）进行结账退房；5.4.3入住后时间超过1小时不超3小时的，对房间不满意或其他原因要求退房，且不愿意支付房租的，经分店总经理批准可免收房租（按“0”房租）进行结账退房；5.4.4入住后时间超过超3小时，对房间不满意或其他原因要求退房，且不愿意支付房租的，经集团运营总监批准可免收房租（按“0”房租）进行结账退房；5.5入住升级房型（免升级房费差额），按权限表的要求（升一级由值班经理签，升二级由店总签），经相关批准人员在RC单上签字确认，并注明升级的原因；5.6对于公司招待、特殊客户或享受特惠折扣价格等的特殊客户，收银员在办理入住登记时需在RC单“备注”中详细注明批准人及折扣原因，并要求批准人在RC单上签字确认；5.7“积分兑换房”方式入住的，必须通过CRS或网络预订，并在PMS系统中作预订（不接受现场即时兑换），根据《集团运字[2009]005关于会员积分兑房管管控规定》享受VIP接待，由值班经理在RC单上签字确认；5.8入住后调整房租价格（修改房价折扣）的，需由批准人书面签发“折扣通知单”，前厅收到通知单后方可修改房租价格，在PMS系统操作时“详细记录原因及批准人”（PMS系统需设定录入修改原因后方可保存修改功能）；5.9对于以销售员“临时合约客户”名义入住的，需提供书面《订房单》（电话预订的需后补订单），《订房单》详细记录客人姓名和入住时间，房型和价格，订单由销售员和前厅接受预订的人签名确认，否则该房租不计内销售业绩；5.10对于需“返佣金”的客户（含旅行社中介或私人返佣），必须在客人抵店前5小时预订并有书面《订房单》，《订房单》详细记录客人或团队的名你、入住时间，房型、数量、房价、佣金的计算方式和预订时间（旅行社赠房的需注明赠送数量）；订单由客户或销售部发出，前厅接受预订的人签名确认并即时录入PMS预订系统，否则无订单的不计提返佣（单次返佣金额超200元的订单需店总批准）；5.11当客人持“优惠折扣券”（即代金券）办理入住时，必须在入住时出示方有效，并在登记RC单时备注中详细记录“券号码及面额”，禁止入住后补券，特殊情况需店总签字批准，同时请客人在“代金券背面”签字确认，签字模式与RC单、押金单签字相同，该券仅可抵减速房租（当客人持多张券入住多天的，券在入住时一次性收取并记录天RC单中，按天低减房租，当日房租抵减后最低为0元；5.12对于挂账协议公司的客户入住，限挂账公司合约指定的“挂账权限人”或该公司挂账传真指定的权限人及公司高职管理人员临时担保，否则不能受理挂账方式入住；5.13办理完入住登记，请客人在RC单“住客签署”栏签字确认；6、支持文件6.1《前厅运营手册相关制度》7、记录表格(PMS系统)7.1《126客源更改明细报表》7.2《318接待日报表》7.3《超标折扣明细报表》7.4《当日租项减免报表》7.5《招待房入住情况报表》。

维也纳酒店-财务管理手册

目录一、酒店关键经营指标解释3二、酒店业务章管理3（一)酒店业务章申请3（二）适用范围3（三）领用与保管3三、前台系统入账代码的使用4(一）消费类入帐代码4（二）结算类入帐代码5四、前台结算单据处理方式6(一）关于前台结算单据的审核与流转6（二）对于冲减、调整账项的处理6五、现金管理6（一）备用金管理6（二)营业收入现金管理7（三）现金投保险箱流程8（四）保险箱钥匙及密码掌控8(五）银行存款及现金送行的规定8（六）外币政策9六、夜核9(一）夜核的目的9（二）夜核的流程9七、前台预收订金的处理11（一）订金的收取11（二）订金收取的前台系统账务操作流程11(三）特别提示12八、小商品销售管理12九、餐厅收银/票单管理12十、发票使用和管理13（一）发票的购买13（二）发票的领用与退回13（三）发票的开具14（四）发票的保管14十一、借款与费用报销14（一）各种单据的使用14（二）借款15（三）报销15十二、采购及库存管理20(一）申购流程20(二)收货管理20（三）报废流程21（四)调拨21（五）仓库管理21（六)盘点21十三、附表22（一)总出纳现金记录表（印刷）22（二）收银袋投放/收取记录簿(记录簿)23（三）信用卡收入每日记录表（打印）24 （四）转集团总部明细表（打印）24（五）外客挂帐明细表（打印)25（六)集团已收预付款明细表(打印）26（七）报废单（打印）27（八）调拨单（打印）27(九）出入库记录卡（印刷）28（十）盘点表（打印：略）29（十一）盘点损耗表（打印：略）29（十二）申购单(打印/电子版）29(十三）订货/验收单(打印)30十四、流程/标准调整记录30一、酒店关键经营指标解释1.RevPARRevPAR是Revenue Per Available Room的缩写，指平均可出租客房收入，即每间可出租客房产生的平均实际营业收入，用实际平均房价乘以出租率即可（或用客房房费收入除以可出租客房数)。

宾馆财务管理制度(5篇)

宾馆财务管理制度商务酒店财务管理制度目的:加强财务管理，有效控制资金的使用，降低公司支出，节约成本。

一、财务借款及核销管理办法第一条.借款人首先要填制借款凭证写明借款用途，由部门主管签字，主管会计审核,交孙总经理批准签字后，到财务部领款。

第二条.费用发生后，持报销票据到财务报帐。

第三条.报销票据要提供合法报销单据(特殊情况除外)。

第四条.提供零星多张小单据，需将多张单据以阶梯方式贴在一张空白纸上，并结出金额合计，需要入库的要附上入库单。

第五条.报销一律用碳素笔，写明报销日期并附审批人孙总的签名。

第六条.财务部要对报销单重新审核，确认金额与审批人签字无误后方可付款，并加盖付讫章。

第七条.借款人因公借款办事,要本着当日借当日报的原则,特殊情况必须在借款三日内进行核销。

二、会计核算管理办法第一条.会计核算以权责发生制为基础，采用借贷记帐法。

第二条.会计年度采用历年制，自公历每年____月____日起至十二月____日止为一个会计年度。

第三条.记帐的货币单位为人民币。

凭证、帐簿、报表均用中文。

第四条.会计科目执行国家制定的行业会计制度，结合我公司的具体情况制定。

第五条.会计凭证。

使用自制原始凭证和外来原始凭证两种。

(1)自制原始凭证指：入库单、出库单、旅费报销单、费用支出证明单、请购单、收款收据、借款单等。

(2)外来原始凭证指：我单位与其他单位或个人发生业务、劳务关系时由对方开给本单位的凭证、发票、收据等。

(3)会计凭证保管期限为十五年。

第六条.会计报表，依财政、税务部门和集团总公司财务部的要求及时填制申报。

三、成本核算管理办法第一条.营业成本的计算应根据每项业务活动所发生的直接费用如材料、物料、购进时的包装费、运杂费、税金等应在该原料、物料的进价中加计成本。

第二条.餐厅的食品原料中，还应把加工和制造的各种食品产品时预计出现的损耗量之价值加入产品成本中。

第三条.对运动场所购进准备出售的商品所支付的运杂费和包装费均应在费用项目列支，不得摊入成本。

酒店二级核算管理制度

酒店二级核算管理制度一、制度目的为了更好地管理酒店内部的经济活动，优化财务管理体系，规范业务操作流程，制定本酒店二级核算管理制度。

二、适用范围本制度适用于全体酒店员工，包括管理人员、财务人员等。

三、制度内容1.术语解释在本制度中的术语解释如下：（1）二级核算二级核算是指将企业的各项业务、流程等按照一定方式归类，进行核算、记账和分析，以达到控制成本、提高效益和管理的目的的会计核算方式。

（2）酒店费用管理所指酒店内部各项开支的管理和核算，包括人工成本、物资采购、房间维修、卫生清洁洗涤、能源消费等。

2.二级核算管理基本流程（1）科目设置酒店内部二级核算系统的建立需要有科目的支持。

二级核算科目设置应当满足企业实际经济活动的需求，科目设置应当完整、准确、清晰，科目编号尽量简洁化。

（2）费用核算酒店内部费用按照归集科目的不同分别进入对应的科目之中进行核算，采用日常分录、总账处理的方式记录相关信息。

（3）费用分析酒店内部二级核算系统的建立应当支持费用的分析，分析方式可以基于不同时间、不同部门、不同科目、不同业务进行分析，并针对分析结果的形成作出相应的决策。

（4）报表制作根据酒店内部二级核算系统的建立，每个月应当制作相关的报表，如现金流量表、收支明细表、成本费用分析表等，为企业的经营管理提供参考。

3.报销费用管理制度（1）费用审批与报销全体员工在酒店内部开支额度需要符合财务部审核，员工请假、差旅、业务差旅等费用开支需要提前向财务部提供申请，同时提供相应费用报销清单，费用报销清单应该明确，包括申请人姓名、费用种类、费用金额、开支日期、费用项目等信息。

（2）附件管理所有申请人提交的费用报销清单，需要有相关的票据附件。

（3）费用查询酒店内部二级核算系统应当支持费用查询，包括员工个人查询和管理员查询。

四、制度执行制度执行由酒店管理层和财务部门负责，需要对全体员工进行相关培训和宣传，让全体员工了解相关制度，并积极配合执行。

酒店财务管理制度 (1)

总则为加强酒店的财务管理，建立科学的会计工作程序，正确行使会计人员的职权，按照《中华人民共和国会计法》和《中华人民共和国企业会计制度》，结合集团公司《财务系统管理办法》制订本财务管理制度,酒店集团本部及下属各酒店必须遵守。

酒店集团财务管理部在集团财务副总裁的直接领导和在集团财务管理中心的指导下对该办法的执行情况进行监督、管理。

ﻫﻫ第一章财务管理制度第一节财务计划管理ﻫﻫ第一条根据集团总部和酒店集团对酒店经营目标的要求，在酒店总经理的领导下对市场及酒店经营情况调查分析的基础上,提出酒店全年经营计划大纲；各部门根据经营计划大纲编制各自的经营计划,经酒店管理班子集体讨论通过报酒店集团，集团总部审批后，由酒店财务部汇总编制酒店财务计划。

第二条酒店财务计划主要包括经营计划,资本性支出计划,现金收支计划，外汇收支计划，还本付息计划，人员编制和工时利用计划等。

1. 经营计划的制订，要以集团总部和酒店集团的管理目标为依据,以市场客源、价格等方面的变化和在上年费用支出的水平为基础，结合物价上升指数并考虑酒店经营支出的水平，在酒店总经理的领导下，通过市场营销部、房务部、餐饮部、人力资源部和财务部集体讨论确定。

ﻫ２. 资本支出计划的制订，要根据酒店实际情况和工程部专业人员提出的维修改造计划以及各部门提出的设备购置计划，由财务部汇总编制。

财务部根据集团总部和酒店集团的指示，按照计划的现金需要数量,编制成表后报酒店集团与集团总部批准。

ﻫ3. 现金收支计划的制订，要根据经营计划，资本性支出计划,还本付息计划,外汇收支计划等由财务部编制，报酒店总经理送酒店集团和集团总部批准。

ﻫ4. 下年度的经营计划编制时间在每年10-11月完成。

ﻫ第三条财务计划报集团总部和酒店集团批准后,由酒店管理班子委托财务部将计划指标下达到各个部门。

酒店管理班子将按周、按月考核计划完成的情况,并根据市场经营预测的情况，不断地调整周、月、年的计划。

在财务计划执行过程中，按时间划分成年度计划、三个月预测计划和本月调整计划。

酒店财务管理规程

酒店财务管理规程若客人来得太多,要礼貌地示意客人排队按顺序结账。

客人结账时要将客人房费、餐饮费、洗涤费、娱乐费等费用累计总收费。

客人交款时要当客人面点清,要唱收,并向客人表示多谢。

客人结完账离开时要表示欢送。

欢迎他下次光临。

④宾客付款方式现金付款:现金包括人民币和外币。

银行信用卡结账。

用支票、转账方式结账。

⑤将收取的以支票、换账、信用卡支付之账项过入相应的账号内。

⑥将所收宾客的现金、支票、转账、信用卡的账单汇总,送交会计部入账。

⑦对于走单账项,应配合信用部经理采取措施追账。

⑧编制每日营业报表。

6、餐厅收款员职责(1)职责①负责在餐厅饮食销售活动中顾客结账收款。

②负责将顾客用转账方式、支票或信用卡结账的账单转送前台收款处或会计部。

③核实账单及信用卡。

(2)业务要求①能识别各国家货币的真伪,熟悉和掌握各国货币当天的兑换率。

②熟悉和掌握收银机及计算机的操作方法。

③不可将不同客人的点菜单、饮品单等搞混。

(3)工作内容①收款员接到值台送来的收款结账单后要累计食品、饮品、茶芥(杂项)等费用,开出收款单交值台为客人结账。

②收市后将现金、支票、账单汇总交总收款员。

③结算后将入厨菜单与账单存根整理钉好交稽校核实。

④编制当市营业情况报告或报表交会计汇总。

7、总收款(出纳)员的职责(1)职责①负责收集当日所有现金款项,并按币类币值面额归类整理、点清入保险柜。

②负责收集当日所有账单收据、追查遗失账单。

③编制每日银行存款及按银行规定留存流动金外,其余送银行存。

④负责报账的现金支付,掌管零用现金。

⑤整理收款员每日营业报告表。

(2)业务要求①熟悉和掌握信贷政策和处理支票、信用卡、转账的工作程序。

②熟悉和掌握各国货币当天的汇率,能识别各国货币的真伪。

③熟悉和掌握收银机及计算机的操作方法。

(3)工作内容①每日收集及点算(在证人面前)收款员交来款项数目,并报告差异数目,以备调查。

②收取每日收据及收款员每日工作报告表,将所有现金及支票金额拨入每日的存款额内。

酒店财务保管安全管理制度

酒店财务保管安全管理制度•相关推荐酒店财务保管安全管理制度（通用8篇）在现在社会，制度在生活中的使用越来越广泛，制度一经制定颁布，就对某一岗位上的或从事某一项工作的人员有约束作用，是他们行动的准则和依据。

想学习拟定制度却不知道该请教谁？以下是小编精心整理的酒店财务保管安全管理制度，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

酒店财务保管安全管理制度1流动资金管理制度1、酒店的流动资金既要保证需要又要节约使用，在保证按批准计划供应营业活动正常需要的前提下，以较少的占用资金，取得较大的经济效益。

2、要求各业务部门在编制流动资金计划时，严格控制库存物品，物料原材料的占用资金不得超过比例规定。

3、除经批准为特殊储备者外，超储物资商品原则上不得使用流动资金，只能压缩超储的商品、物料，以减少占用流动资金。

4、严格遵守不得挪用流动进行基建工程的规定，严格遵守有关财务法规和制度。

5、使用的基本要求(1)在符合国家政策和酒店总经理室、总经理要求的前提下，加速资金周转，扩大经营，以减少流动资金的占用。

(2)加速委托银行收款和应收款项的结算，减少对流动资金的占用;(3)各业务部门应办理流动资金存货的报批手续，并在每月上报经济业务报表的同时，上报流动资金使用效率的实绩，即流动资金周次数和流动资金周转一次所需的天数。

(4)对商品资金的占用，应本着勤俭节约的精神，尽量压缩;(5)尽量减少家具、用具的购置。

外汇管理制度1、酒店营业收入中的外汇，收款员必须详细记录在营业收入日报表中，连同收费单据一起缴出纳入库。

夜班的外汇收入存入会计部特殊保险柜中，于第二天上午缴总出纳入库。

2、营业收入中的外汇转账凭证，从收到凭证的第二天即委托银行转账。

3、必须在双方协商下以签订合同或协议的形式加以肯定和约束才能进行外汇结算办理。

订立业务合同时，除摸清信誉和偿付能力外，还必须事先预存一次业务往来所需费用，在酒店银行账户内作为每次(项)业务的结算资金。

4、负责外汇结算工作的人员必须及时把对外结算单证按合同或协议办理结算，并在委托银行结算后的第六天核对是否要收，凡在上述的时期内未接获银行收款通知单的，应即通知销售部工餐饮部协协助办理催收，同时向财务务部经理汇报。

宾馆财务管理制度

宾馆财务管理制度
宾馆财务管理制度通常包括以下几个方面的内容：
1. 财务组织和职责：明确财务部门的组织架构和职责划分，包括财务总监、会计、出
纳等职位的职责和权限。

2. 财务收支管理：规定宾馆收入的来源和支出的用途，建立有效的收支管理程序，确
保所有收入和支出都能够准确记录和核算。

3. 预算编制和执行：制定宾馆的年度预算，包括收入预算和支出预算，确保宾馆的财
务活动能够根据预算进行合理安排和执行。

4. 资金管理：建立科学的资金管理制度，包括银行存款管理、现金管理、借贷管理等，确保宾馆资金的安全和合理利用。

5. 会计核算和报表编制：明确宾馆的会计核算准则和方法，确保财务数据的准确性和
完整性，及时编制各类财务报表。

6. 内部控制和审计：建立完善的内部控制制度，包括财务流程、审批授权、风险管理等，确保宾馆财务活动的合规性和安全性，并定期进行内部审计。

7. 税务管理：遵守国家税法和相关规定，依法缴纳各项税费，并编制和提交税务申报表。

8. 财务档案管理：建立健全的财务档案管理制度，包括财务凭证的保存和整理，确保
财务数据的安全和可查性。

以上是一般宾馆财务管理制度的主要内容，具体制度根据宾馆的规模和管理需求来确定。

如家财务管理制度

如家财务管理制度一、背景介绍如家酒店集团是中国领先的连锁酒店品牌之一，成立于2003年。

随着业务规模的不断扩大，如家酒店集团的财务管理变得越来越重要。

合理的财务管理制度不仅可以有效控制企业成本，还可以提高税费结构和利润水平，进而提升企业竞争力。

二、制度内容1.会计核算制度如家酒店集团应按照中国财务会计准则进行会计核算，对核算结果进行审核和监督。

财务部门应确认业务和交易的真实性、准确性和完整性，其中包括：•确认所有生意往来的合同、订单和发票是否真实、准确，并及时登记在账簿中；•确认所有的预收款、预付款是否准确记录在账簿中；•确认所有固定资产、无形资产和长期待摊费用的账面价值是否准确和合理；•确认所有的税收、工资和福利费用以及分红、利润分配等是否按照法律法规和公司制度的要求核算和处理。

2.财务报告制度如家酒店集团应按照规定的时间和程序编制财务报表，及时向董事会、股东和监管机构等相关方面提交财务报表。

财务报表应真实、准确、完整地反映如家酒店集团的财务状况和经营业绩，其中包括：•包括会计师事务所对财务报表的审计结果，以及委托代理机构出具的评估结果等附注说明；•补充披露与业务有关的其他重要事项，如重大投资、并购、担保、债务和诉讼等。

3.内部控制制度如家酒店集团应建立职责明确、制度完善、流程规范、事项清晰、审核有效、纠错及时的内部控制制度，其中包括：•建立风险管理和内部控制框架、制度、流程等，明确职责和权限，规范各种交易和业务流程；•实施审计和监控，采用严格的审核制度和标准；•建立内部审计机构和外部审计机构合作的机制，确保内外部审计有效配合。

三、制度效果如家酒店集团的财务管理制度的实施，有效控制了企业的成本和风险，保障了财务信息的真实性和准确性。

同时，也提高了如家酒店集团的税费结构和利润水平，为企业的持续发展提供了坚实的财务基础。

财务信息系统管理制度

财务信息系统管理制度第一章总则第一条为规范xx有限公司（以下简称“公司”）信息化系统管理工作，保证财务信息系统持续健康运转，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计信息化工作规范》和集团制度3.2相关规定，特制定本制度。

第二条财务信息系统是以共享平台为核心，配套资金管理、预算管理、财务核算、合并报表、电子影像、电子档案等的综合信息管理系统，通过计算机信息网络技术完成集团财务服务工作，为集团财务管理提供准确、及时的信息。

第三条财务信息系统管理的目标是保障财务信息系统正常运行，保证业务应用的连续性和安全性，保证数据和信息的完整性、保密性，支持集团及各接受服务单位业务发展。

第四条财务信息系统管理原则是高效、安全、稳定。

第五条本制度适用于公司财务信息系统管理工作。

第二章管理机构及职责第六条公司董事会职责：（一）审批公司财务信息系统管理制度；（二）审批公司财务信息系统管理体系；（三）审批公司财务信息系统发展规划。

第七条公司总经理办公会职责：（一）审议公司财务信息系统管理制度，审批相关配套实施办法；（二）审议公司财务信息系统管理体系；（三）审议公司财务信息系统发展规划；（四）审批财务信息系统的建设、二次开发和后续升级需求和方案；（五）审批财务信息系统管理相关日常事项。

第八条公司技术支持部负责财务信息系统的管理工作，基本职责是：（一）组织制订公司财务信息系统管理制度及相关配套实施办法，经批准后实施；（二）组织制订公司财务信息系统发展规划，并组织实施；（三）负责财务信息系统的建设、二次开发和后续升级需求和方案；（四）统一管理财务信息系统、会计科目维护、主数据维护、操作员权限设置、数据备份等工作；（五）组织各接受服务单位财务及其他相关人员的系统培训工作；（六）牵头做好与财务信息系统软件提供商等的沟通协调工作，及时排除故障，保障系统的正常运行。

第九条公司委托云南能投信息产业开发有限公司（以下简称“信产公司”），作为财务信息系统相关的财务信息系统网络、安全、数据、硬件等服务提供工作。

维也纳酒店-关于PMS系统前台操作财务管理要求的规定(收取押金)

关于PMS 系统前台操作财务管理要求的规定系统前台操作财务管理要求的规定((押金收取押金收取))1、目的为加强收入的管控，确保公司收入的真实、准确、完整，并明确相关管理责任，明确财务对前台收银在PMS 系统中操作的管理要求，特制定本管理规定。

2、适用范围集团本部及下属各成员单位3、定义和缩写无4、职责与权限5、工作程序5.1收取现金押金，需对客唱收金额，按币种录入PMS 系统，及时打印《押金单》交签字确认（与RC 单一同打印的《押金单》客户联，如客人不愿意签可不签）；5.2PMS 系统自动连号生成押金单号码，关注打印次数，每号押金单只能打印一次，重复打印的需说明原因，作废并收回错误的押金单；序号版本号1A/05.3收取外币现金按正常作预交押金，离店时按消费后差异退款的，则以押金方式入账，按班次投缴款；PMS系统账单体现币别，自动折算为人民币为记账本位币进行客账消费结算；5.4收取外币现金抵押作押金的（如：港币或美元），退房时需按原币退回的，可在系统“信用额度”中录入外币押金，因预授权不投款，PMS系统需生成《外币预授权报表》，同时在《交班本》中详细记录币别及金额，作好交接班登记；如果是5.5因电子押金单易于复制，为防范风险，建议“押金单”需设专用防伪纸张，或押金单“宾客联”骑逢处加盖酒店前厅印章，以防复制；5.6客人续交押金，通过PMS系统录入，打印出一式两联《押金单》,请客人签字确认（确保酒店存根联有签字，客户联如果客人不愿意签可不签）；5.7如果客人通过“快钱”或“支付宝”预付定金的，PMS系统自动（非手工录入）通过预订系统转入客人押金项目（视同“银行卡”同方式交押金），PMS系统并入《银行卡结账报表》以“快钱订金”或“支付宝订金”方式体现；5.7如果客人提前通过银行转账方式向公司“对公银行账户”预付订金或房租的，款项到账后由财务出纳即日向前厅开出“到账通知单”（详细记录交款人名称、收款时间及金额），附“银行进账单”复印件送酒店前台；前厅收银凭“到账通知单”以收客人“支票押金”方式入账（客人到店前在预订模块以“预订订金”方式入账），注明：“支票已上交财务”（前台不接受一般客户入住时持“支票”作押金）；5.8客人通过银行卡“预授权”方式办理，在受理时注意识别银行卡的真伪及有效性，重点审核入住登记表（RC单）签字模式与银行卡背面签字模式相同，同时尽可能请客人在POS机预授权签购单上签字确认；在PMS系统“信用额度”内录入预授权金额；将预授权单与客人入住资料一同妥善保管（详细操作见附件“银联银行卡交易培训教材）；5.8.1预授权需注意事项：(1)检查银行卡片，符合银行卡受理标准、检查卡片防伪特征；(2)卡片完整性检查，背面签名栏是否预留有持卡人签名；(3)POS操作（预授权必须通过POS终端联机发起），请持卡人在入住单上签字（建议将信用卡有效期抄写在入住单或签购单上），并与信用卡背面签名进行核对。

集团公司财务管理办法

集团公司财务管理办法第一章总则1.1**集团财务治理方法(以下简称本方法)，是依照《会计法》、《企业财务通则》、《企业会计准则》和行业财会制度，财政部《关于工交企业制定内部财务治理方法的指导意见》，结合集团公司实际情形制定，并报主管财税机关审核备案。

1.2本方法是规范集团公司及其所属分公司和全资子公司(上述单位以下简称企业)的会计核算程序和财务治理工作的治理方法。

1.3各企业按照本方法规定，并结合自身的生产经营特点和治理要求，制定具体的适合本企业的财务治理方法和实施细则，报集团公司批准后执行。

第二章财务治理组织机构2.1集团公司实行统一领导、分级治理的内部财会治理体制。

集团公司及其全资子公司是独立的企业法人，自主经营、自我进展、自负盈亏、自我约束，依法享有法人财产权和民事权力，承担民事责任。

其投资形成的子公司实行独立核算，但经营、财务上实行统一治理。

独立核算的企业设置独立的财务机构。

2.2集团公司的分公司及其所属子公司下属的分公司，不具有企业法人资格，其民事责任由上级企业承担。

这类单位应配备专职的财务人员。

2.3企业法人代表在财务会计治理上的要紧责任：1、单位负责人对本单位的会计工作和会计资料的真实性、完整性负责；2、具体确定企业内部财会机构的设置，建立健全内部操纵制度；3、组织拟定企业内部财务治理方法，按规定程序报批后执行；4、依照企业预算方案组织企业生产经营；5、同意财政、税务、审计机关的监督。

2.4企业财务负责人在财务会计治理上的权责是：1、主持本级财务部的工作,领导财会人员完成各项会计业务工作，提请聘任或解聘财会人员；2、对公司和各经营单位财务部门下达并落实财务、费用、利润等考核指标；3、参与公司进展新项目、重大投资、重要经济合同的可行性研究，提供财务意见；4、负责编制会计报表，组织清产核资；5、贯彻国家有关财经政策和规定，坚持原则，增收节支，提高经济效益；6、监督、检查资金使用、费用开支及财产治理，严格审核原始凭证及帐表、单证，杜绝贪污、白费及不合理开支；7、调各单位、各部门与财务部门的关系。

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酒店的基本财务制度

酒店的基本财务制度一、总则为规范酒店的财务管理行为，维护酒店财务利益，确保酒店正常经营和发展，制定本制度。

二、财务管理组织酒店应设立财务部门，由专业财务人员负责日常财务工作。

财务部门应当与酒店其他部门密切配合，形成紧密的财务管理体系。

三、会计制度1. 会计核算（1）酒店的会计核算应当按照国家有关会计法规、政策和准则进行。

（2）酒店应当建立健全的会计制度和会计核算体系，确保财务数据的准确性和可靠性。

（3）酒店应当每月进行会计核算，编制月度财务报表，向管理层和股东公布。

2. 会计政策（1）酒店应当根据实际情况确定会计政策，按照公允价值原则进行核算。

（2）酒店会计政策应当经过董事会或者股东会审议通过，不得擅自改变。

3. 会计凭证（1）酒店应当建立完善的会计凭证制度，确保每笔会计事项有凭证可查。

（2）会计凭证应当按照规定格式填制，由双职签字确认，加盖酒店财务部门印章。

四、资金管理1. 资金安全（1）酒店应当建立资金保管制度，对现金、银行存款等资金进行有效管控，确保资金安全。

（2）酒店应当定期对现金、银行存款进行盘点，查看资金流向，发现异常及时处理。

2. 资金运用（1）酒店应当根据经营情况合理安排资金运用，保障正常经营和发展需求。

（2）酒店资金运用应当符合相关法律法规和内部规定，不得擅自挪用或占用。

五、费用控制1. 费用开支（1）酒店应当建立费用预算制度，合理安排费用支出，提高费用使用效率。

（2）酒店应当对各项费用进行监控，及时发现费用偏差，采取控制措施。

2. 费用审批（1）酒店应当建立费用审批制度，严格审核各类费用开支，确保费用合理、合规。

（2）费用审批应当按照规定程序进行，经过多级审批，做到明细清楚、合理合法。

六、财务监管1. 财务审计（1）酒店应当定期进行内部审计和外部审计，确保财务数据的真实性和准确性。

（2）审计人员应当具备相关资格和经验，独立、客观地进行审计工作。

2. 财务监督（1）酒店应当建立财务监督机制，对财务活动进行监督和管理，防止财务风险。

宾馆财务计划管理制度

宾馆财务计划管理制度
宾馆财务计划管理制度是宾馆管理中非常重要的一部分，主要包括以下内容：
1. 预算编制：宾馆在每个财政年度开始前，应该编制详细的财务预算，包括收入、支出、利润等方面的预测，以便制定合理的经营计划。

2. 财务控制：宾馆应建立完善的财务控制制度，确保各项财务活动按规定进行，有效
控制成本和开支，避免浪费和滥用资金。

3. 资金管理：宾馆要建立科学的资金管理体系，包括资金调度、投资管理、资金监控
等方面，确保资金的安全和高效利用。

4. 绩效评估：宾馆应根据财务数据和指标对经营绩效进行评估，及时发现问题并采取
调整措施，确保企业的长期稳健发展。

5. 资产管理：宾馆要建立资产管理制度，对宾馆的固定资产和流动资产进行规范管理，包括清查、折旧、报废等方面。

6. 税务合规：宾馆要严格遵守税法规定，按时、足额地缴纳各项税费，避免发生税务
风险和法律纠纷。

7. 内部审计：宾馆应设立内部审计部门或委员会，定期对财务活动进行审计，查漏补缺，提高财务管理的透明度和可靠性。