电话费申请表
向领导申请报销范文车费报销申请写
向领导申请报销范文车费报销申请写公司有表格去找你公司财务拿把你的报销凭证，原始凭证贴在一起，（餐费、车费要分开贴）上面要贴一张费用报销单（各单位与各单位的费用报销单不同），报销人签字，再由主管领导、财务、审核等多个部门签字，字签全了才可到出纳处报销。
申请公司领导:我于-年-月-日到公司上班,在---部门,主要工作内容是:----.由于业务关系,需要经常外出联系业务,特申请给予报销车费.请予批准为谢.申请人：---部门-年-月-日电话费报销申请因工作需要经常要与设备厂家及公司各部门联系，致使我的话费不断增加，经济负担加重，但为不使公司业务中断，我都要按时交话费，结合以上原因特申请公司可以为我每月报销50元话费，请领导审批。
申请人：日期：以上是我粗略一写，具体的情况细节你再细化一下，希望可以帮到你。
报销申请XXXX公司财务部：我是LL科科员（或科长），由于工作需要，公司项目的运营，需要缴纳项目电气费8万元整，工程款6000元整，特此申请。
希望早日批准。
申请人XXXxx/4/14希望能帮到你，望采纳。
报销申请XXXX公司财务科：我是LL科科员（或科长），由于工作需要，为全面了解全球范围内我本职方面的动态信息。
有利于公司经营，更是为了提高工作效率，便于储存信息，规范管理，特申请购买电脑一台，望审查批准，并于全额报销。
希望早日批准。
申请人uuuxx/4/14首先表示进步的决心，要到达不学就活不下去的地步最好；其次要表示对你们单位的无比崇敬和热爱，生是公司人，死是公司的死人；再，要拿曾经学习过又为单位做出突出贡献的同志当标杆，人家学个职称、专升本啥的都能做那么大贡献，你进修了硕士能做的贡献更不必多说，当然，是要建立在没有任何野心的前提下的，最后，要表明自己工作3年来并无积蓄，希望公司搞个希望工程啥的，给你们这些要靠知识改变命运孩子的机会。
申请书尊敬的XXX幼儿园领导：我小孩XXX在园内就读X班，于X年X月X日在幼儿园课间（课后？）不慎将手摔断，经过医院诊治，现已经基本痊愈，在此感谢园领导的关心和照顾。
公司费用报销制度及报销流程模版（3篇）
公司费用报销制度及报销流程模版一、费用报销制度为保证公司的财务管理规范和资金使用合理性，制定以下费用报销制度：1. 费用报销范围公司的费用报销范围包括但不限于以下几个方面：- 差旅费：包括出差期间的交通费、食宿费、通讯费等；- 餐费：包括公务餐费用和外勤人员饮食费用；- 通讯费：包括电话费、手机费等；- 办公费：包括办公用品费用、印刷费等；- 培训费：包括员工培训费用和参加外部培训的费用；- 其他费用：包括公司业务所需的其他相关费用。
2. 报销标准及限额不同的费用报销项目设有不同的报销标准及限额，具体如下：- 差旅费：根据不同地区和出差距离的远近设定不同的交通费、食宿费、通讯费的限额；- 餐费：根据不同的人员身份和场合设定不同的餐费标准；- 通讯费：根据不同的业务需求和人员使用设定不同的通讯费限额；- 办公费：根据不同的办公用品和印刷品设定不同的办公费限额；- 培训费：根据不同的培训项目和参训人员设定不同的培训费限额；- 其他费用：根据具体情况设定其他费用的报销限额。
3. 费用报销流程及审批权限公司费用报销流程按照以下几个步骤进行：(1) 申请报销：员工根据实际需要在费用报销申请表中填写相关费用明细，包括费用项目、金额、时间等，并附上相应的发票或票据等凭证。
(2) 提交报销申请：员工将填写完整的费用报销申请表和相关凭证提交给直接上级审批。
(3) 上级审批：直接上级审批人对费用报销申请进行审批，并根据自己的审批权限决定是否批准。
(4) 财务审核：财务部门进行对已审批通过的费用报销申请进行审核，核实凭证的真实性和合规性。
(5) 报销付款：财务部门根据已审核通过的费用报销申请，将报销金额转账或支付给员工。
4. 费用报销申请表格及凭证要求费用报销申请表格需包含以下内容：- 申请人姓名及部门；- 费用报销明细表，包括费用项目、金额、时间等；- 相关凭证，如发票、票据、付款凭证等；凭证要求：- 发票和票据需真实有效，必须为原件或加盖公章的复印件；- 费用报销涉及差旅费、交通费等费用的，需提供交通工具票据或行程单等；- 费用报销涉及办公用品、印刷费等费用的，需提供购买凭证或加盖公章的申请单。
电话费方案
XXXXXX有限公司
电话费用管理规范
一、目的：
加强公司电话费用管理，方便工作，节省开支
二、适用范围：
全体人员如涉及到“本管理规范”相关条款，应参照执行。
三、职责：
1.公司人力行政部统一负责话费缴交付款申请管理、电话相关套
餐变更、话费统计工作。
2.公司财务部负责员工电话费的缴交及费用管理审核。
3.副总经理负责对话费缴交进行审批。
四、电话费管理
1.公司针对需要对内、对外联系相关工作、业务的岗位定向配置
相应的手机及电话号码卡。
2.岗位级别费用标准：
3.话费统计时间为每月1日至31日。
4.各岗人员的手机话费在标准范围内实报实销，超过标准部分由
本人自行承担。
5.如员工兼任公司多个职位的，只能享有最高职位的话费额度标
准，不能多个职位累计享有话费标准。
6.个别岗位员工因工作的需要，确实需调整手机话费的话费标准
额度时，则应到公司人力行政部填写《话费调整申请表》，由
人力行政部将该申请表交公司总经理审批并报财务室存档后，方可于次月进行调整。
五、电话费缴交申请流程
1.员工到人力行政部填写《话费缴交申请》，由人力行政部统进
行登记汇总。
2.人力行政部填写《电话费用付款申请》至财务部，由财务部统
一进行话费缴交。
六、附则
1.本制度由人力行政部编写，总经理批准。
2.本制度未尽事宜由人力行政部负责解释。
3.本制度于总经理签批之日起实施。
XXXXXXXX有限公司
人力行政部
年月日
编制：审核：审批：。
手机费报销标准
员工手机话费报销制度为了便于工作和业务联系，又利于控制通讯费支出、简化报销手续，特制定本制度。
一、范围本制度适用于绥化绿色物流市场有限公司。
二、手机话费报销标准1、总经理每月按电话费实报实销2、副总经理每人每月100元限额报销3、各部门经理、总监、主任每人每月70元限额报销4、各部门主管、团队组、队主管每人每月50元限额报销5、行政文员、出纳、内勤、销售、服务等普通员工每人每月30元限额报销三、手机话费的具体报销办法：1、手机话费的报销实行“限额报销”制，月电话费超出规定报销额度的员工，其超出部分的话费自行承担。
2、话费标准由财务部审批合格后，每月由财务部直接将电话费存入对应的手机账户。
四、享受手机话费报销的条件1、所有享受话费报销人员的手机全天二十四小时必须保持通话畅通，不能无故关机。
2、公司任一员工在上述时间段内拨打享受话费报销人员的手机，不接听或半小时不回复者即视为无故关机。
3、无故关机每月达三次取消当月的话费报销。
4、各部门经理、总监、主任无故关机、不接听电话或半小时不回复者每次罚款100元。
5、公司为其报销的手机话费仅限于员工对外必要的电话联系费用，严禁拨打各类声讯电话（即利用手机话费进行购物、上网看电影、打游戏、听音乐等），一经公司查实有上述行为者，取消本人的话费报销资格并罚款100至1000元。
6、员工在试用期间不予报销手机话费。
7、公司要求员工报销电话费的手机号必须加入公司集团网。
五、特别提示1、如享受手机话费报销的人员发生部门调动或职位调整，行政部将从变动后的次月起，按照该人员新的岗位话费规定为其调整手机话费的最高报销额度。
2、个别员工因工作的需要，确实需调整手机话费的报销额度时，则应到公司行政部填写“话费调整申请表”，由行政部将该申请表交公司总经理审批并报财务室存档后，方可于次月进行调整。
3、对于按照规定享受手机话费报销的人员，限制手机号码的变更，如手机遗失等特殊原因确需变更号码，需及时报公司行政部。
科研项目经费预算调剂申请表
项目
⒈办公费 ①日常办公用品
费 ②书报杂志费
⒉印刷费 ⒊咨询费 ⒋手续费 ⒌水费 ⒍电费 ⒎邮电费
①邮寄费 ②电话费 ⒏取暖费 ①热力费 ⒐差旅费 ①科研差旅费 ⒑因公出国（境） 费用①因公临时出国 费 ②因公短期出国 培训费 ⒒维修（护）费 ①教学仪器设备 维修②费办公设备维修 费 ③网络系统运行 维护费 ⒓租赁费 ①专用通讯网租 赁费②教学场地租赁 费 ③其他设备租赁 费 ⒔会议费 ⒕培训费 ⒖专用材料费 ①实验用品 ②专用工具和仪 器 ③教材和软件购 置费 ④专用服装 ⒗劳务费 ①外聘教师讲课 酬金 ②稿费 ③评审费 ④其他劳务费 ⒘委托业务费 ⒙其他交通费用 ①出租车费（打 的费）
⑴专利权 ⑦其他资本性支出
⑴图书、档案购 置
⑵其他 合计
项目负责人签字：
所在二级单位签 字：（盖章）
科研处签字（盖章）： 财务处签字（盖章）：来自科研项目经费预算调剂申请表
预算金额
调剂金额（调增为 “+”、调减为“-
调剂后金额
单位：元 调剂事由
②科研租车费 ⒚应交增值税 ⒛税金及附加费用
①教育费附加 ②印花税 ③地方教育附加 ④城市维护建设 税21.其他商品和服务 支出 ①诉讼费 ②国内组织的会 员费 ③广告宣传费 ④拨转外单位经 费 ⑤其他费 22.①资房本屋性建支筑出物购 建 ②办公设备购置 ③专用设备购置 ④大型修缮 ⑤信息网络及软 件购置更新 ⑥无形资产购置
物业租赁管理工作规程
物业租赁管理工作规程一、租赁管理工作规程1 经营部架构和岗位设置(1)经营部架构：(2)职责①经理A 主持经营部工作，对总公司委托租赁的物业进行依法租赁经营管理。
B 制定本部门的工作规程并负责实施及监督。
C 有关经营合同的洽谈、制定及实施。
D 有关租金的催缴和租赁管理费的交付。
E 对业务员的业务培训及指导。
F 负责本部门内纠正、预防措施的制定及实施。
G 负责与租赁管理部门和房屋管理部门及客户以及房屋租赁中介机构的沟通。
H 处理有关客户的投诉。
②业务员按工作程序及作业规程具体负责以下工作：A 参与房屋、电话等租赁合同的洽谈、起草及实施。
B 参与房屋、电话等租赁金的催缴和房屋租赁管理费的缴付。
C 参与房屋租赁的广告推介工作。
D 负责用户回访、意见征询的工作。
E 负责市场信息的调研工作。
F 负责工作日志、租金收缴日报表等各种工作记录的填写或编制。
G 本部门质量记录的保管。
2 房屋租赁工作规程(1)目的规范房屋租赁工作，保障公司经营的良好信誉，便于房屋租赁业务的开展。
(2)适用范围经营部经管的房屋租赁物业(3)职责①经营部负责房屋租赁业务的实施和跟踪。
②财务部负责有关费用的核收。
③公司领导负责租赁工作的监督。
(4)引用文件①《南京市房屋租赁管理办法》②《南京市房屋租赁管理办法实施细则》(5)工作程序①根据房屋租赁市场行情及公司闲置的租赁房屋情况刊登招租广告。
②合同洽谈A 就房屋的位置、面积、价格、租赁期限等与来访单位进行报价、洽谈。
B 对留下联系方式的来访者及来访电话进行记录(记录于《租赁来电来访记录表》)，并跟踪直至租赁成功或对方取消租赁意向。
C 对要求到现场看房者，积极安排陪同看房。
D 未出租的房屋的钥匙由专人负责并做好标识。
③合同的拟定及签订A 根据双方洽谈达成的条件，拟定《房屋租赁合同》，并按合同评审程序进行合同审批。
B 审批后的合同交承租方按《南京市房屋租赁条件》规定签章。
承租方须出示有效身份证明(承租方为个人的提交身份证，承租方为单位的提交政府批文或工商营业执照)，并提供复印件存档。
电话费缴纳协议6篇
电话费缴纳协议6篇篇1电话费缴纳协议甲方：（单位或个人名称）乙方：（通信服务提供商名称）鉴于甲方经营活动需要长期使用电话通信服务，为了明确双方权利义务，保障双方合法权益，特订立本电话费缴纳协议。
一、服务内容1.乙方向甲方提供电话通信服务，包括但不限于固定电话、移动电话等。
2.甲方承诺按照乙方规定的资费标准及时、足额地缴纳通信费用。
3.甲方有权享受乙方提供的电话通信服务，并可根据业务需要进行增减调整。
二、费用标准1.电话通信费用按照乙方规定的资费标准计算，并以月为单位结算。
2.甲方应按时足额缴纳电话费用，逾期未缴将会产生滞纳金，具体比例由乙方规定。
3.电话费用应以现金、银行转账等方式进行支付，不得采用虚假账目、欺骗手段进行拖欠。
三、缴费方式1.甲方可选择通过银行转账、支付宝、微信等方式进行电话费的缴纳。
2.乙方应提供完善的缴费信息和服务平台，确保甲方缴费的便捷性和安全性。
3.甲方还可选择缴纳一定期限的电话费用，以减少后续的频繁缴费操作。
四、违约责任1.如甲方逾期未缴纳电话费用，乙方有权暂停或终止提供电话通信服务。
2.甲方应承担因未缴纳电话费用引起的一切后果和责任，包括但不限于通信服务终止、合同解除等。
3.乙方有权追究甲方的违约责任，并要求甲方承担相应的法律责任。
五、保密条款1.双方在履行本协议过程中了解到的对方的商业秘密、技术方案、经营信息等应当予以保密。
2.未经对方同意，不得向第三方泄露或披露相关信息，如有违反将承担相应的法律责任。
3.本保密协议条款的有效期将持续至双方销售合同的终止，或经书面同意解除。
六、其他条款1.本协议自甲方与乙方双方签字盖章后生效，至双方履行完毕合同约定事项后终止。
2.本协议任何修改或补充，应经双方协商一致，并签署书面文件后方可生效。
3.本协议一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方：（签字）日期：年月日乙方：（签字）日期：年月日以上为电话费缴纳协议，甲方与乙方在签署并生效后应严格按照协议内容履行各自义务，保障通信服务的正常运作和使用。
出差申请表样本
出差申请表样本出差申请表申请人信息：姓名：____________________职位：____________________部门：____________________联系电话：____________________邮箱：____________________出差信息：出差目的地：____________________出差起始日期：____________________出差结束日期：____________________预计出差天数：____________________出差预算：____________________出差事由：请在下方详细描述出差事由，包括但不限于以下要点：1. 出差目的及背景2. 预期达成的目标和成果3. 出差所需的具体任务和行程安排4. 预计出差期间需要解决的问题或面临的挑战5. 其他相关信息____________________________________________________________________________________________________出差预算：请在下方列出出差所需的预算明细，包括但不限于以下要点：1. 交通费用（机票/火车票/租车费等）2. 住宿费用（酒店费用/公寓租金等）3. 餐饮费用4. 通讯费用（电话费/上网费等）5. 其他费用（如会议费、礼品费等）明细如下：____________________________________________________________________________________________________审批流程：请在下方填写出差申请的审批流程，包括但不限于以下要点：1. 直接上级审批2. 部门经理审批3. 财务部门审批4. 其他相关部门审批审批流程如下：____________________________________________________________________________________________________申请人声明：我承诺以上填写的信息真实有效，如有虚假陈述或隐瞒事实，愿意承担相应的法律责任。
会计凭证所需附件
费用项目 附件要求 劳动防护用品 税务发票及凭证日结清单；出/入库清单 工作服装费 税务发票及凭证日结清单；出/入库清单 电子设备耗材 耗材明细清单，出/入库清单；税务发票及凭证日结清单 办公用品费 办公用品明细清单,出/入库清单；税务发票及凭证日结清单 报刊杂志费 税务发票及凭证日结清单；征订部门明细清单 纸张费用 税务发票及凭证日结清单；出/入库清单 低值易耗品摊销-家具摊销 购物明细清单；税务发票及凭证日结清单 低值易耗品摊销-设备摊销 购物明细清单；税务发票及凭证日结清单 低值易耗品摊销-其它摊销 购物明细清单；税务发票及凭证日结清单 年检及养路费-年检费 税务发票及凭证日结清单 年检及养路费-养路费 税务发票及凭证日结清单 车辆保险费 税务发票及凭证日结清单 其它车辆费用 税务发票及凭证日结清单 车辆修理 修理费结算清单；税务发票及凭证日结清单 固定电话费 电话明细清单；税务发票及凭证日结清单 个人公务借款 借款申请单 合同预付款 预付款申请单 员工公务借款还款 税务发票及凭证日结清单 安保设备 税务发票及凭证日结清单 办公文处设备 税务发票及凭证日结清单 电器设备 税务发票及凭证日结清单 电子设备 税务发票及凭证日结清单 房屋设施-非经营用房 固定资产决算清单；税务发票及凭证日结清单 房屋设施-经营用房 固定资产决算清单；税务发票及凭证日结清单 交通运输设备-理赔车辆 购置税发票；税务发票及凭证日结清单 交通运输设备-其他车辆 购置税发票；税务发票及凭证日结清单 其他固定资产 税务发票及凭证日结清单 通讯设备 税务发票及凭证日结清单 数据传输费 税务发票及凭证日结清单 小型机维护费 税务发票及凭证日结清单 营销职场租赁 租赁合同（复印件）；税务发票及凭证日结清单 营业用房租赁 租赁合同（复印件）；税务发票及凭证日结清单 非营业用房租赁 租赁合同（复印件）；税务发票及凭证日结清单 车辆租赁 租赁合同（复印件）；税务发票及凭证日结清单 设备租赁 租赁合同（复印件）；税务发票及凭证日结清单 研究开发费 税务发票及凭证日结清单 咨询费 合同；税务发票及凭证日结清单 租赁费摊销-营销职场租赁（≤一年） 租赁合同；税务发票及凭证日结清单 租赁费摊销-非营销办公用房租赁（≤一年） 租赁合同；税务发票及凭证日结清单 租赁费摊销-非办公用房租赁（≤一年） 租赁合同；税务发票及凭证日结清单 租赁费摊销-车辆租赁（≤一年） 租赁合同；税务发票及凭证日结清单 租赁费摊销-设备租赁（≤一年） 租赁合同；税务发票及凭证日结清单 装修费（≤一年） 装修决算表；税务发票及凭证日结清单 在建工程 决算表；税务发票及凭证日结清单 装修费（受益期限大于一年） 装修决算表；税务发票及凭证日结清单 租赁费摊销-房租租赁（受益期限大于一年） 租赁合同；税务发票及凭证日结清单 租赁费摊销-车辆租赁（受益期限大于一年） 租赁合同；税务发票及凭证日结清单 租赁费摊销-设备租赁（受益期限大于一年） 租赁合同；税务发票及凭证日结清单 其他支出-劳务 税务发票及凭证日结清单 其他支出-咨询 税务发票及凭证日结清单 其他支出-租赁 税务发票及凭证日结清单 会议时间，地点，出席人员，内容，目的，费用标准，支付 内勤会议费 凭证； 税务发票及凭证日结清单 会议时间，地点，出席人员，内容，目的，费用标准，支付 外勤会议费 凭证； 税务发票及凭证日结清单 会议时间，地点，出席人员，内容，目的，费用标准，支付 内勤培训费 凭证； 税务发票及凭证日结清单
公司部门五项费用支出管理制度
部门五项花费支出管理方法(征采建议稿 )第一章总则第一条为进一步降低非生产性成本，明确企业各经营职能部门业务款待费、差旅费、办公费、电话费、汽车使用费（以下简称：部门五项花费）支出标准及监控管理，保证五项花费的开销能严格控制在企业估算范围内，提升企业整体竞争能力，特制定本实行细则。
第二条本方法合用于各职能部门及关系子分企业，各经营单位可依照实质状况拟订相应的花费标准及管理细则，报财务部存案，经营单位花费标准原则上不得高于本方法所规定的标准。
第二章业务款待费第三条业务款待费是指企业内经理级以上干部及驻外主管级以上职员和营销系统内有关人员在肩负难度较大的业务和重要招待活动中必需的花费开销。
主要指餐费、礼物费、礼金等。
第四条企业对营销中心及各职能部门的业务款待费推行总数控制，由营销中心及各职能部门在估算内集中管理，自行控制，但原则上不一样意分解指标（驻外分支机构除外）。
业务款待费标准拜见附表一。
第五条在企业指定签单款待餐馆就餐的，经有签单权的负责人赞同后，预先报餐，就餐完成由受权负责人署名确认。
财务人员对转来的无签单权限的人员签订的就餐结算单据不予认可。
第六条在企业之外花费的，各职能部门应采纳预先申报制度。
预先由有关单位填写《业务款待花费申请表》（见附表二），交相应部门主管审察，200 元以下由主管总监审批， 200-2000 元由主管副总经理审批，超出2000 元以上呈总经理审批。
除特别状况或总经理赞同外，对采纳先开销后申报的单据，财务有权拒绝报销。
第七条凡是因工作需要对外赠予礼物（包含企业产品）、礼金的，由有关部门提出申请，由总经理或其受权人审批后，方可履行。
第三章办公费第八条办公费是指企业内各单位办公函具、办公家具、办公通信器材、电器以及电脑配件、易耗资料等的购买花费。
第九条企业办公花费波及物件由行政中心（电脑及耗材由系统管理员）在估算额度内一致购买、管理，办公用品购买推行定点采买管理。
第十条行政中心设专人对办公用品进行管理。
费用报销科目分类表
包括IT基础营运和IT项目打包的费用
研发部门研究开发新产品所耗材料的费用
支付给协作单位科研开发项目的技术协作费用
除上述以外的间接营运费用
指印花税、防洪基金、教育发展费等
指员工个人购买电脑每月定额补贴款
与采购和销售没有直接关系的如办公室及行政管理等相关的支出。
董事会成员薪金，花红及津贴
为员工提供劳动保护方面的费用支出，如生产和食堂员工的工作服等
除上述以外的人力资源费用
所有有关人力资源方面的费用 所有固定资产按公司折旧政策计提的折旧费用。包括厂房及机器设备的折旧费用。折旧政策参 见以下固定资产相关规定 指土地使用权按其使用年限进行摊销的费用 指公司办公租用房屋（包括酒店）所支付的房租及差饷，包括由房产部先统一支付，后分摊给 各部门的房租（不包括仓库发生的租赁费）办公用各类设备租金 厂房、写字楼等所耗用的水电费 支付租用办公大楼的物业管理费。包括环境保洁费（含人员饭费、卫生纸、清洁剂等保洁用 品）、环境布置、绿色植物费、采暖费、饮用水等与办公环境相关的物业管理费，以及日常房 屋维修 指日常房屋装修，30万元以下的项目，核算时直接列入当月；30万元以上的项目，列为递延资 产摊销，最长三年内摊销完毕。自投入使用期开始摊销 为资产投保以防自然灾害所带来的损失，不包括车辆保险（车辆保险列入汽车费用）
长期聘用顾问的费用
包括正式员工、长期临时工、试用期员工的薪金 常驻所属部门所在地以外地区的外派员工津贴及有关费用，如：北京同事派驻上海、香港或海 外一段时间给予其的补贴 按一定标准预提的双粮
雇用临时劳务人员所支付的劳务费
依公司标准计提，用于公司职工福利性开支
公司应承担的公积金款项及有关行政管理费用。包括员工住房公积金 按国家规定支付给保险公司的职工养老保险费用、职工医疗保险费用、劳工赔偿保险、董事责 任保险、待业保险、生育保险等 年人均500元标准，用于每个员工节日、郊游、娱乐、体育活动等项目的福利活动开支
电话费报销制度及流程
电话费报销制度及流程报销，即将⽤坏作废的物件报告销账，也指把领⽤款项或收⽀账⽬开列清单，报请上级核销。
那电话报销流程是怎么样的呢，下⾯店铺⼩编来为你解答，希望对你有所帮助。
⼀、财务管理制度第⼀条、为了加强公司内部管理，规范公司财务报销⾏为,倡导⼀切以业务为重的指导思想，合理控制费⽤⽀出，特制定本制度。
第⼆条、本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为⽇常办公费⽤、⼯薪福利及相关费⽤、税费⽀出、⼯程相关⽀出及专项⽀出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项⽀出具体的财务报销制度和报销流程。
第三条、本制度适⽤公司全体员⼯。
第四条、借款管理规定：(⼀)、出差借款：出差⼈员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回5个⼯作⽇内办理报销还款⼿续。
(⼆)、其他临时借款，如业务费、周转⾦等，借款⼈员应及时报帐，除周转⾦外其他借款原则上不允许跨⽉借⽀。
(三)、各项借款⾦额超过5000元应提前⼀天通知财务部备款。
(四)、借款销账规定：(1).借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使⽤的，须经主管领导批准，否则财务⼈员有权拒绝销帐;(2).借领⽀票者原则上应在5个⼯作⽇内办理销帐⼿续。
(五)、借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借⽀者转为个⼈借款从⼯资中扣回。
第⼀条、借款流程(⼀)、借款⼈按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款⾦额(⼤⼩写须完全⼀致，不得涂改)、⽀票或现⾦。
(⼆)、审批流程：主管部门经理审核签字→财务经理复核→总经理审批。
(三)、财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款⼿续。
第⼆条、⽇常费⽤主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。
在⼀个预算期间内，各项费⽤的累计⽀出原则上不得超出预算。
第三条、费⽤报销的⼀般规定(⼀)、报销⼈必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制度),且发票背⾯有经办⼈签名。
日常费用报销科目归类一览表
耗材费
车杂费 餐饮费 商务费
其他
交通费
住宿费 餐补费 招待费 标书费 商务费
其他
归类明细及注意事项
指：电话通讯、网络费、第三方业务服务费等等。
指：购买办公用品、日用品、绿植、复印机及打印机耗材等等。 注意事项：1、凡办公用品由行政部统一采购、报销，一般情况下，其他部门均不能直接报销办公用品费用。2、商家提供的若 是手写发票必须要求写明商家公司店铺全称。 指：非仓储物流部的快递所产生的费用。 注意事项：1、快递产生的费用必须附上“快递单”、发票，没有“快递单”的则需写明快递事由。 指：购买桶装水、刻章、印名片、清洁费等杂费。 注意事项：1、清洁费需提供清洁员签到表。 指：办公室租赁费、水电费、管理费等。 指：车位租赁费。 指：仓库租赁费、水电费、管理费等。 指：宿舍租赁费。 注意事项：1、收到费用单的同事，需及时交给行政管理部，避免延迟缴费给工作带来不便。 指：节日期间为员工购买礼物、举办活动的费用，节日包含员工生日。 注意事项：原则上节日福利由行政部统一安排、报销，一般情况下，其他部门均不能报销此费用。 指：公司组织的活动费用，包含因活动产生的车费、住宿费、道具费、服装费等。 注意事项：1、活动包含：文娱活动、拓展、旅游、年度总结会、年终答谢宴等。2、报销由活动组织方统一报销。 指：除节日、活动之外的公司福利项目的费用。 注意事项：此类包含：年度体检、高温福利等。 指：因招聘产生的费用：招聘渠道费、现场招聘会费用、猎头服务费、伯乐奖等。 注意事项：伯乐奖由人事管理部提报，按流程登记、申请、发放。 指：公司组织的各种经营、招商会议的费用，包含因会议产生的车费、住宿费等。 注意事项：此类包含：年度体检、高温福利等。 指：外部培训、请老师上门培训的费用。 注意事项：人均培训费超过2000元时，参与培训的学员需签署《服务期协议》。 指：人力资源其他杂费。 注意事项：此类包含：不能被划归到招聘、会议、培训费的杂费。 指：因工作需要市内外出乘坐公交车、地铁、摩托车发生的费用。 注意事项：1、交通费按月报销，月初汇总上月产生的费用列表报销。2、交通费的附件必须列明发生时间、前往地点或单位名 称、每趟产生费用金额的明细。 指：因公而发生的停车、路桥等费用。 注意事项：1、报销必须要有部门负责人签字和证明人签字。2、交通费按月报销，月初汇总上月产生的费用列表报销。3、交通 费的附件必须列明发生时间、前往地点或单位名称、每趟产生费用金额的明细。 指：因工作需要急需乘坐出租车、顺风车、滴滴等的费用。 注意事项：1、如有急切需要乘坐非常规公共交通工具的，必须先请示主管。2、交通费按月报销，月初汇总上月产生的费用列 表报销。3、交通费的附件必须列明发生时间、前往地点或单位名称、每趟产生费用金额的明细。 指：搬运货物发生的搬运费、停车费、过路费、保险费、租用外单位的车辆发生的费用以及向外地发货物所产生的费用。 注意事项：1、发货物产生的费用必须附上“发货单”，没有“发货单”的则需写明货运事由。
会议费预算申请表
人数： 人
元
场租： 场租： 场租： 场租： 元
金额： 元
元 元 元 元
1、席卡、会标、指示牌、电话费、水果等 元；
2、饮料： 元 ；
其 他 费 用 3、烟：
元；
4、其他等 元（需列明细）。
其它费用合计
元
合计金额
元
备注
申请费用：
元
会议费预算申请表
会议名称 会议地点
会议时间
会期： 天
参加人数 正式代表： 人
会务组： 人
合计： 人
费用 预 算
标准间： 元/天.间
住宿天数：天
数量： 间
金额： 元
住宿费
中午休息房： 元/天.间 套间： 元/天.间
住宿天数：天 住宿天数： 天
数量： 间 数量： 间
金额： 元 金额： 元
住宿费合计：
餐费Байду номын сангаас
月 日早餐标准： 餐）
元/人（自助or桌 地点：
月 日午餐标准： 餐）
元/人（自助or桌 地点：
月 餐）
日晚餐标准：
元/人（自助or桌 地点：
元（房费含早餐）
人数： 人 人数： 人 人数： 人
金额： 元 金额： 元 金额： 元
………
场租费
时间： 时间： 时间： ………
地点：
餐费合计
地点： 地点： 地点： 地点： 场组合计
通讯费申请报销管理办法
通讯费用申请报销管理办法一、目的为了规范通讯费用的申请报销管理，加强对通讯费用的管控，本着节约、高效的办事原则，根据公司实际情况制定本管理办法。
二、范围适用于全公司所有部门及人员。
三、适用文件此项无内容。
四、内容（一）通讯费用管控总原则：通讯费用细分为：固定电话费、网络宽带费、短信费、手机话费。
通讯费用控制的总原则为根据公司通讯费用整体预算目标，实行通讯费用与收入配比的方法，对各部门的通讯费用总额进行控制。
具体通讯费用总额占收入的比率根据公司年度费用预算目标结合各部门业务性质的不同制定了相关管控参考目标及管控方案：管控方案说明：（1）归口管理部门为各行政部的管控目标与各行政部绩效考核项目相关联。
（2）归口管理部门为各营业部门的，每月由财务管中心费用控制部根据业务性质的不同对各部门的通讯费用收入比率数据进行对比排名通报。
（3）对收入比率排名前五名的部门予以表扬通报，对收入比率排名后十名的部门在通报公布三个工作日内必须提交评估分析报告及整改措施方案，不按要求执行按延误工作职责处理。
（二）通讯费用申请报销办法：1、固定电话费报销：（1）部门固定电话费原则上实行公司统一缴费统一报销，在实际报销时需提供话费清单，并经所辖区域行政部核查无私话后方予报销；（2）对部门自行缴费的通讯费用在每月申请报销时也必须将固定电话费发票及通话清单交至部门经理审核确认无公话私打现象，在报销单上签名同意后方予报销。
2、网络宽带费报销：北方省份和南方省份的界定及宽带安装参考标准：网络宽带费根据信息管理中心的测试，北方省份网通ADSL宽带速度高于电信的ADSL，南方省份则相反，因此为了合理利用资源，按上表宽带安装标准安装宽带，部门可以结合当地的收费标准采用包月或包年的结算方式按上面的省份的要求安装宽带。
当一个办公区域（同一个办公地点，一般指区域总部）的电脑台数超过30台，需安排光纤的，必须先走流程申请安装光纤，同意后方可产生费用。
费用报销通知模板
一、选择题
1.一个正方形的边长是8厘米，它的周长是多少厘米？
A.16厘米
B.24厘米
C.32厘米
D.64厘米
2.小红有12支铅笔，给了小明4支后，她还剩下多少支铅笔？
A.4支
B.8支
C.16支
D.20支
3.下列哪个数不是3的倍数？
A.9
B.12
C.15
D.17
4.一个两位数，十位上的数字是6，个位上的数字比十位上的数字小2，这个两位数是？
A.64
B.68
C.46
D.86
5.一个长方形的长是8米，宽是长的一半，这个长方形的面积是多少平方米？
A.16平方米
B.32平方米
C.48平方米
D.64平方米
6.下列算式中，结果最大的是哪一个？
A.24 ÷ 3
B.24 × 3
C.24 - 3
D.24 + 3
7.一个数加上5后，再减去8，结果是10，这个数是多少？
A.13
B.15
C.17
D.19
8.一个三角形的内角和是多少度？
A.90度
B.180度
C.270度
D.360度
9.四个连续自然数的和是40，其中最小的数是多少？
A.8
B.9
C.10
D.11
10.一个数除以7，商是8，余数是6，这个数是多少？
A.50
B.56
C.62
D.68。
日常费用报销制度
日常费用报销制度日常费用报销制度是指企业或者组织为了规范员工日常费用报销行为，确保费用报销的合规性和公正性而制定的一套制度和规定。
该制度的目的是为了保障企业或者组织的财务管理，提高费用使用效率，防止费用浪费和滥用，同时也是为了给员工提供一个公平、透明的费用报销环境，增强员工的工作积极性和满意度。
一、适合范围该制度适合于企业或者组织内所有员工的日常费用报销，包括但不限于差旅费、交通费、通讯费、款待费、办公用品费等。
二、报销申请流程1. 员工在发生费用后，应及时填写费用报销申请表，并附上相关的费用凭证，如发票、收据等。
2. 填写完整的费用报销申请表应由员工本人提交给所在部门的主管审核。
3. 部门主管在收到申请后，对申请表进行审核，核实费用的合理性、凭证的真实性等。
4. 审核通过后，部门主管将申请表和相关凭证转交给财务部门进行财务审核。
5. 财务部门对申请表和凭证进行核对，如发现问题或者疑点，应及时与申请人或者部门主管沟通并调查核实。
6. 财务部门审核通过后，将费用报销申请转交给行政部门进行最终审批。
7. 行政部门在收到申请后，对申请表和凭证进行审批，确认费用报销的合规性和合理性。
8. 行政部门审批通过后，将费用报销申请转交给财务部门进行支付操作。
9. 财务部门在确认无误后，按照像关流程进行费用支付，并将支付情况通知申请人。
三、费用标准和限制1. 差旅费：根据企业或者组织的差旅费用标准执行，包括交通费、住宿费、餐费等。
超出标准的费用需提供充分的理由和说明，经相关部门批准后方可报销。
2. 交通费：根据企业或者组织的交通费用标准执行，包括公共交通费用、出租车费用等。
私家车使用时，按照像关规定计算补贴或者报销。
3. 通讯费：包括手机费、电话费等。
企业或者组织根据实际情况制定通讯费用标准，超出标准的费用需提供充分的理由和说明。
4. 款待费：包括接待客户、商务宴请等费用。
企业或者组织根据实际情况制定款待费用标准，超出标准的费用需提供充分的理由和说明。