Sunlike仓库操作手册

仓库操作手册

一、手册导读

（一）专有名词

1、帐套：即一套相互关联的帐务数据。每个企业均有自己的一套帐，在本系统中可以

提供多套帐，即可以处理多帐套帐务数据。

2、系统：指天心SUNLIKEERP系统。

3、管制对象别：即辅助核算管理。

4、立帐：即产生应收付款。

5、冲帐：即对应收付帐款进行冲销。

6、模块：指各个可独立的管理系统。比如天心集团企业管理软件总帐系统、进销存系

统、收付款系统、固定资产系统、MRP（物料需求计划）系统、MRPII（制造资

源计划）系统、人事薪资系统、及进出口管理模块等等。

7、凭证模版：指一张凭证的格式，它是连接单据与凭证的桥梁。

8、打印套版：指单据的打印格式，本系统为每一张单据都设置了一个打印格式，使用

者可需要自定义打印的格式。

（二）按钮说明

1、F1：即键盘上的F1键，是本系统的帮助键，当欲查询某功能的使用说明时，按下

此键即可。

2、F8键：本系统存盘的快捷键。按下键盘上的F8键，即可快速存盘。

3、ESC键：表示退出、放弃，操作时只需要按下键盘左上角的“ESC”键即可。

4、F11键：在本系统明细表中，按下键盘上的F11键，可以查看到此表的合计数据（并

非所有表都提供此功能）。

5、F12键：在本系统报表中，按下键盘上的F12键，可以实现在代号与名称、主单位

数量与拆解数量间的切换显示。

6、新增：当录入完一张单据后，按此按钮后可以进行下一笔单据的录入。

7、速查：可以查找在此之前录入的所有单据。

8、删除：当不再需要此张单据时，可以按此按钮删除（指自己所做的单据）。

9、属性：系统中非常重要的按钮，通过它可以对单据进行不同的控制，以达到管理上

的目的。

10、预览：对需要打印的页面提供的功能，可以看出所排版面是否与自己所需的一致。

11、打印：打印此张单据或报表。

12、存盘：保存此张单据。

13、关闭：当不需要此画面时，按此关闭键。

14、种类：在查看报表时，可以据此种类中列示的种类过滤出不同的管理上需要的报表。

15、条件：对所要查看的报表进行不同的限制以达到不同的管理需要。

二、功能介绍

作为进行进销存管理的企业来说，它会去进行受订采购、进货作业、销货作业、以及对存货的管理。那么，首当其冲的便是──受订采购，它是进销存管理的开始，它包括：批号分析单、报价单、询价单、受订单、采购单、受订退回单、采购退回单及其相关的表单:如报价单明细表、采购/受订明细表、采购/受订统计表、采购/受订未交反应、盘点库存表、受订预估毛利等。

这些单据的产生均是用于内部的掌握，你可尽情地对进货厂商或商品挑挑捡捡，直到找到满意的，但由于你的双重身份，所以在你也会给对方报价单，也要受到别人的挑捡，因此这其中可能会产生退回单的作业。这样一来一去，你也许会被弄糊涂，但你根本也不必担心，因为不太清楚时，到受订采购资料库中查找便可以了。

那么，一旦受订采购成功，你下一步要见的便是──进货（销货）作业，因为你不会忘记你的最终目的是为了卖出产品创造利润，而它的实现则是通过销货来实现，那么没有进货环节，也不会产生销货，因此，它们就象是一个业务链，相互之间紧紧地扣在一起。进货作业呢，又包括：进货单、进货退回、进货折让、厂商进价记录及其相关表单，如：进货明细/进货统计表等；销货作业则包括：销货单、销货退回、销货折让、客户售价记录及其相关表单，如：销货明细表/销货统计、销售年度统计、销货毛利分析表货等。

这下好了，受订采购的资料有了，进销货的工作也完成了，还剩下什么呢？不错，该是想想怎样对这些货物进行管理了，这就来到了──存货管理。千万别小看它，更别以为它只是一个小小的仓库保管员，它如今可是担负重任：包括成本的计算、盘点作业、库存盘存档、库存调拔、调整单及其相关表单：进销存统计表、存货明细帐、调拨／调

整明细表、安全存货明细表、库存缺／存货预估表、存货结存月份分析表、存货可能逾期明细表、货品滞存分析表、等等。

三、进货流程：请购单→采购单→入库单→进货检验单→进货单

（一）入库单：

1、入库单的栏位说明

1)转入单号：可从采购单、制令单及托工单转入。提供查询视窗，亦可手工直接输入

单据号码。

2)结案否：当此张入库单的资料全部转入进货验收单，或生产缴回验收单，或托工缴

回验收单後，系统会自动将结案票画上。

3)来源单号：转入的单号。双击可回到原单据。

4)已验货量：资料来源於进货验收单，或生产缴回验收单，或托工缴回验收单的验货

量。数据系统自动回写。

2、入库单明细表：抓取的就是入库单中的资料。

（二）审核作业：当某些单据设计了审核流程後，则一定要经过审核作业才会产生相应的帐款、凭证、及库存数量，如果涉及到转单处理的单据则同样须要审核後才会出现在转入号的查询窗口，如果是需要单据回写数量的，在没有审核的情况下也不会回写到相

应的单据资料中；且系统会自动根据所设的审核人资料明确地分配给审核人进行审核，使企业的钱物受到岩格的控制，提高了数据安全性。

1、审核作业栏位说明

1)过滤条件：过滤单据的条件如单据别、制单人、起止日期、终审日期、部门代号、

部门列示、审核模版

2)单据别：即你所要审核的单据类别

3)制单人：产生单据的操作者

4)审核模版：即在审核流程设计所设定的资料

5)显示逾期：当打上勾後页面会把逾期未办事项栏位带出，会把过期的未审单据资料

详细显示，以便提醒审核人

6)显示严重逾期：当打上勾後页面也会把严重逾期未办事项栏位带出，会把严重过期

的待审单据带出，以便提醒审核人

7)审核同意时，输入理由：审核同意如不需输入理由时，可以不勾选此项；如果勾选

上此项，审核后会弹出个视窗以供输入审核理由，此视窗中输入的理由显示在理由栏位中