财务经理岗位关键绩效考核表

100
2%
预算管理20
1、参与编制年度经营预算。协助制定事业部预算监控办法和实施细则，并监督落实。
100
4%
2、每月按规定时间准确提报各类预算管理报表，并对其重大异常指标进行简要分析，及时提报给业务单元和上级财务部门
100
5%
3、贯彻集团预算管理思路，及时掌握经营信息，实时监控各项预算指标执行进度与经营计划的匹配关系，实现预算的过程监控。
考核人评分：
第三部分加分因素ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ计10分
考核模块
考核点及标准
分值
评价
评价得分
权重％
创新性工作
100
3%
企业文化
1、在集团内部刊物发表反映财务工作或财务成果的文章
100
1%
2、参加集团及公司内部组织的活动
100
1%
项目性工作
100
5%
第四部分评估结果
自评得分
考核人评价得分
考核人意见陈述：
建议评定等级：
优秀
100
8%
4、实时进行预算预警，对预算偏离度较大或与经营状况明显不符的异常现象，应协助积极查找原因，并及时向事业部财务总监进行反馈
100
3%
制度建设5
1、贯彻落实各项财务管理制度，对制度的执行情况进行监督检查。
100
3%
2、协助修订相关财务管理制度，对制度本身和实施过程中存在的问题进行反馈并协助解决。
100
1%
3、每月12日出具上月银行对帐调节表
100
1%
4、根据月度整车账账、账实对帐因素表，查清原因并处理对帐因素
100
2%
5、建立厂家返利台账，掌握商务政策、应收未收返利，返利使用情况
100
2%
6、按规定时间报出对外财务报表、对内管理报表等相关报表。
100
2%
7、按照财务部档案管理办法确保会计档案规范管理
100
4%
2、做好部门的定编定岗工作，明确岗位职责，明确各岗位的具体工作流程。
100
3%
3、具备员工梯队的设计与培养能力，制定培训计划，做好日常培训，提高员工技能，包括税务培训、财务操作培训。
100
3%
4、关心员工的工作和思想状况，协助部门领导做好本部门人员管理工作。
100
3%
5、协助做好部门企业文化的宣传和建设工作。
100
5%
分析报告5
1、每月15日出具财务审查报告，并报事业部财务总监
100
2%
2、按照规定时间报出季度、年度分析报告，就报告期帐表管理、资金管理、 税务管理、预算管理及团队管理五大工作模块进行重点分析或专项分析，提升财务工作质量和工作效能，做好公司经营的决策参谋工作
100
3%
财务管理工作40
资金管理10
财务经理岗位关键绩效评价表
年月
被考核者部门
被考核者姓名
评 审 部 门
考核人 姓 名
第一部分工作内容(KPI)总计90分
考核模块
考核点及标准
分值
评价
评价得分
权重％
会计基础工作30
核算管理12
1、监督财务原始单据及时、准确、规范入账，稽核日常的涉税核算，确保准确无误
100
1%
2、复核会计凭证及报表的准确性
1、编制资金预算，监督预算执行
100
2%
2、复核资金日报表，并报事业部负责人和财务总监
100
1%
3、审核资金的支出，跟踪大额资金流动过程； 确保每月检查出纳、收款岗位的资金管理工作，确保资金帐实相符、资金因素处理及时
100
4%
4、每月末分析营运资金周转情况及资金使用效率并提出建议
100
1%
5、及时发现资金管理盲点、提出管理建议
100
2%
工作计划及执行
5
每月5日向财务总监提报当月工作计划及提报上月工作计划执行情况。
100
5%
第二部分工作负荷综述总计10分
负荷分析
分值
自我评价负荷情况：
负荷度1-10分
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
自我评分：
考核人评价负荷情况：
负荷度1-10分
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
良好
一般
差
审核者签字：
此页单附：
第五部分 财务部绩效管理小组审核意见
自评得分
考核人评价得分
平均分数
意见陈述：
评定等级：
优秀
良好
一般
差
小组负责人签字：
年 月 日
说明：1、本考核表由个人在评审工作开始前，填写电子版交直接考核人；
2、考核工作结束后，考核表由财务部财管中心汇总后提交财务部绩效管理小组；
3、财务部绩效管理小组于“第五部分”电子版表单上填写评审意见，提交小组负责人签批；
100
2%
4、按集团税收筹划管理办法组织实施纳税筹划工作，在控制税收风险的前提下，合理降低公司税负，减少税收成本
100
2%
5、按集团税收检查办法组织税收自查、有效配合税收稽查、及时进行涉税核算调整，降低税收检查风险
100
2%
成本管理 5
协助修订现有成本核算体系，参与维修内控标准成本管理模式的建立，落实执行相关管理制度。
100
2%
投资管理5
1、关注本部门项目投资计划，及时了解并参与项目论证和实施过程。
100
2%
2、对投资计划进行过程跟进，严格监督项目进度和资金计划的落实，主动协助解决问题。
100
3%
团队建设、沟通协调和企业文化
15
1、做好财务部门与业务部门、其他工作协作部门的沟通协调工作，保证财务工作链条的简洁、顺畅。
100
1%
8、确保按期核对往来帐及监督超期款项催收情况
100
1%
9、确保实现财务印鉴专人管理或分离管理，按照财务印鉴管理办法规范使用财务印鉴
100
1%
税务管理8
1、按照集团《发票管理办法》，督导部门发票领、用、存管理
100
1%
2、督导纳税申报和税收结账工作及时完成
100
1%
3、每季度进行纳税评估分析，提报财务总监。