2018年财务出纳工作总结ppt模板幻灯片模板【漂亮】
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出纳岗位的年终总结PPT
风险防范措施执行情况
现金管理风险
严格执行现金管理制度，确保现金的收支、保管和盘点等 环节的安全。同时，加强了对现金的监控和预警，及时发 现并处理了潜在的风险。
票据管理风险
完善了票据管理制度，规范了票据的开具、审核、保管和 销毁等流程。通过加强对票据的监管和审查，有效防范了 票据管理风险。
内部控制风险
提升资金使用效率
通过优化资金配置和管理流程，提高资金的使用效率和周转率，降 低公司的运营成本和财务风险。
04
团队协作与沟通能力提升
Chapter
与其他部门协作情况回顾
跨部门协作项目完成情况
在过去的一年中，我们出纳团队积极与其他部门合作，共同完成了多个重要项目，包括财 务报表编制、资金调配和税务申报等。通过共同努力，我们确保了公司财务工作的顺利进 行。
提升工作效率
加强学习和培训
通过优化工作流程、提高时间管理能力等 方式，进一步提高工作效率，确保工作的 高效进行。
积极参加各类专业培训和学习活动，不断 提升自己的专业素养和综合能力，以适应 行业发展的需求。
加强团队协作
拓展业务范围
积极与团队成员沟通交流，分享经验和知 识，共同推动团队的发展和进步。同时， 积极参与团队活动，增强团队凝聚力。
内部控制
协助完善公司财务管理制度，加强 内部控制，有效防范了财务风险。
工作成果与亮点
高效准确
通过优化工作流程和提升 个人技能，实现了资金收 付的高效准确处理。
团队协作
积极与同事沟通协作，共 同解决了多个难题，提升 了团队整体效率。
创新意识
在工作中不断提出创新性 的想法和建议，为公司节 约了一定的成本。
入等，并对收入情况进行了分析，总结了收入的主要来源和变化趋势。
财务部2018年上半年工作总结PPT幻灯片
（1）日常财务核算工作
凭证审核
在凭证审核环节中，我们认真 审核每一张凭证，坚决杜绝不 符合要求的票据，不把问题带 到下个环节。
12
纳税申报
按时完成公司的纳税申报、发 票购买和管理、台帐登记工作。
往来核算
完成公司内部项目与项目之间、 管辖公司间、关联公司之间的 往来结算。
3456
借款、费用报销
在借款、费用报销、报销审核、 收付款等环节中，我们坚持原 则、严格遵照公司的财务管理 制度，把一些不合理的借款和 费用报销拒之门外。
组织财务活动，处理财务关系
配合各部门财务要求
进一步加强日常财务工作的 管理，完善财务规章制度和
岗位职责
资金收付零差错
现金流量巨大而繁琐，部门 人员本着“认真、仔细、严 谨”的工作作风，各项资金 收付安全、准确、及时，没
有出现差错
成都大业物业管理有限责任公司
核算节约开支
在财务核算工作中财务部 尽心尽力，认真处理每一 笔业务，为节省各项开支 费用尽自己最大的努力
利润 80W 30W
新规
旧规
8W
20W
3W
3W
差额 12W 0
小微企业所得税税率优惠政策，如果收入在50W以内，没有税负变化，但是超过 50万，旧规税负将比新规税负重2成.都5大倍业。物业管理有限责任公司
收缴率
9
97.41 %
9
97.96 %
水费
电费
应收 实收
9 91.07
%
综合
80
70
60
50
9
40
30
35.92
%
20
10
0 物管费
收缴率
9
公司财务部出纳培训PPTPPT课件
出纳工作细则
Work summary and plan of cashier in Finance Department
出纳工作细则
• 现金一经付清,原始凭证 及时收回;多付或少付金 额，由责任人负责。
• 现金收付的,要当面点清 金额.并注意票面的真伪。 若收到假币,由责任人负 责。
• 严格执行财务制度,保管 好限额的库存现金,把把 每日收到的大额现金及 时送到银行。不得”坐 支”.如特殊原因没能及 时存现。大额现金交给 孔经理或经理保管，保 险柜内不存放大额现金， 保证资金的安全。
发票注意事项
Work summary and plan of cashier in Finance Department
发票注意事项
发票的购买、开具、红字、认证、抄税、报税
开具发票所需资料专用 发票:公司名称、纳税人 识别号、客户地址、座 机电话、开户银行及帐 号、维修类1型(普通维 修、事故车、三包、首 保、新车装饰)、金额。
日清日结
每日做好日常的现 金盘存工作,日清日 结、这样-来，问题 便不会留到隔日,及 时发现,及时改正。 做到账款相符、账 实相符。
出纳工作细则
工作细致
员工借款无论金额 多少,都须由各领导 签字批准后,并用借 支单借款。如若特 殊情况，也要经各 领导先口头同意,方 可借款,后再补签。
银行账处理
出纳工作细则
出纳主要工作
主要工作
整理汽贸的定车明细和交车明 细,准确无误的收取车辆定金及 尾款。每月月初整理服务的月 结款和挂帐明细,与维修前台核 对,准确收取各单位的月结款和
挂帐款。
主要工作
每月月底和市场部核对当月进 车台数与转帐金额、和配件部 核对当月采购配件的金额.核对 无汉后,发给顺成，拿回进项发
出纳职员年终工作总结PPT
票据管理情况总结
票据种类
票据存档与保管
列出公司全年涉及的票据种类，如支 票、汇票、发票等。
评估公司全年票据存档与保管情况， 确保票据安全、可查。
票据开具与收取
总结全年票据开具与收取情况，确保 票据合规、完整。
现金管理情况总结
现金流入流出
总结公司全年现金流入流出情况，分析现金流状况。
现金盘点与核对
票据管理
负责发票、收据等票据的购买 、领用、开具和保管，确保票 据合规、完整。
工资发放
协助人事部门核算员工工资， 确保工资及时、准确发放。
出纳工作的特点和要求
准确性
出纳工作需要高度准确，确保每一笔资金、 票据和账务处理的准确性。
保密性
出纳工作涉及公司资金信息，需要严格保密 ，防止信息泄露。
规范性
出纳工作需要遵循相关法律法规和公司制度 ，确保工作的合规性。
现金收支管理
严格执行现金管理制度，确保现金收支准确无误 。
库存现金盘点
定期进行库存现金盘点，确保账实相符，及时解 决差异。
现金安全管理
加强现金安全管理措施，全年无现金被盗或遗失 现象。 Nhomakorabea05
CATALOGUE
工作中存在的问题和不足
资金收支方面存在的问题和不足
资金记录不准确
01
在记录资金收支时，可能出现漏记、错记等情况，导致资金记
在使用现金时，可能存在违规使用、挪用等问题，导致公司资金流 失。
现金盘点不准确
在进行现金盘点时，可能出现盘点不准确、漏盘等问题，导致现金余 额与记录不符。
06
CATALOGUE
改进措施和建议
加强资金收支管理的措施和建议
1 2
公司月度业绩情况报告财务经理出纳报表数据分析工作总结PPT模板
文字介绍和详细信息。
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出纳季度工作总结PPT
3
信息化建设推进
引入了先进的出纳管理系统，实现了业务流程的 自动化和数据化，提高了工作效率和准确性。
合规性检查发现问题及整改情况
问题一
部分原始凭证缺失或不合规。针对这一问题，已加强原始 凭证管理，规范填制和审核流程。
问题二
现金盘点差异。经调查，原因为记录错误。已采取纠正措 施，加强现金管理，确保账实相符。
加强团队成员的财务知识培训，提高整体业 务水平。
定期自查
建立定期自查机制，及时发现和纠正问题， 确保工作顺利进行。
对未来工作的展望和规划
提高自动化水平
进一步推进财务管理自动化，减轻人 工负担，提高工作效率。
加强风险管理
建立健全风险管理体系，预防和应对 可能出现的财务风险。
深化业财融合
加强与业务部门的沟通协作，推动业 财一体化发展。
资金流出分析
审视公司各项支出，如成本、费用、投资等，评估资金流出合理性 。
资金流量预测
基于历史数据和市场趋势，预测公司未来现金流量状况，为管理层 制定策略提供参考。
风险识别与应对措施
风险识别
通过监测资金流动、分析财务报表等手段，及时发现潜在财务风险 ，如流动性风险、信用风险等。
风险评估
对已识别风险进行量化和定性评估，确定风险对公司财务状况的具 体影响。
资金日报
每日记录公司资金流入流出，确保账户余额准确无误，及时反映 资金状况。
资金周报
汇总一周内公司资金收支情况，分析资金流动原因，为管理层提 供决策依据。
资金月报
全面梳理月度资金状况，包括收入、支出、结余等方面，确保财 务信息完整可靠。
资金流量分析及预测
资金流入分析
关注公司各项收入来源，包括销售收入、融资收入等，分析资金 流入结构。
《出纳实务》第PPT课件
建立完善的审批流程，确保各项业务得到有效控制。
内部监督机制
设立内部监督机构，对出纳工作进行定期或不定期的检查。
审计与监督机制的完善
01
02
03
内部审计
定期进行内部审计，检查 审计机构，对出 纳工作进行全面审查和评 估。
监督举报机制
鼓励员工举报违规行为， 建立有效的监督举报机制。
在出纳实务中，日记账的登记是基础且重要的工作。出纳人 员需要按照时间顺序逐笔登记每一笔经济业务，包括日期、 凭证号、摘要、借贷方向和金额等信息。
日记账的核对
核对是确保账务准确无误的关键步骤。出纳人员需要定期核 对日记账与相关凭证、报表的一致性，确保账实相符，及时 发现并纠正错误。
现金、银行存款日记账的编制
保险柜的使用与管理
总结词
安全、保密、规范
VS
详细描述
保险柜是出纳工作中用于保管现金、支票 、印鉴等重要物品的设备。出纳人员需要 熟练掌握保险柜的使用方法和管理制度， 确保保险柜的安全和保密性。同时，出纳 人员还需要定期对保险柜进行维护和保养 ，保证其正常运转和使用效果。
03
出纳的日常业务处理
现金收支管理
05
出纳的风险防范与内部 控制
现金、票据的安全管理
现金管理
保险柜使用
确保现金的完整性和安全性，防止被 盗或丢失。
合理使用保险柜，确保现金和票据的 安全存放。
票据管理
妥善保管各类票据，防止遗失或被篡 改。
内部控制制度的建立与执行
岗位分工与职责明确
确保每个岗位的职责清晰，避免出现权力交叉或空白。
审批流程规范
出纳的工作内容和特点
总结词
出纳的工作内容包括处理日常现金收付、管理银行账 户、保管相关凭证和账簿等，其特点是需要具备高度 的责任心和严谨的工作态度。
内部监督机制
设立内部监督机构，对出纳工作进行定期或不定期的检查。
审计与监督机制的完善
01
02
03
内部审计
定期进行内部审计，检查 审计机构，对出 纳工作进行全面审查和评 估。
监督举报机制
鼓励员工举报违规行为， 建立有效的监督举报机制。
在出纳实务中，日记账的登记是基础且重要的工作。出纳人 员需要按照时间顺序逐笔登记每一笔经济业务，包括日期、 凭证号、摘要、借贷方向和金额等信息。
日记账的核对
核对是确保账务准确无误的关键步骤。出纳人员需要定期核 对日记账与相关凭证、报表的一致性，确保账实相符，及时 发现并纠正错误。
现金、银行存款日记账的编制
保险柜的使用与管理
总结词
安全、保密、规范
VS
详细描述
保险柜是出纳工作中用于保管现金、支票 、印鉴等重要物品的设备。出纳人员需要 熟练掌握保险柜的使用方法和管理制度， 确保保险柜的安全和保密性。同时，出纳 人员还需要定期对保险柜进行维护和保养 ，保证其正常运转和使用效果。
03
出纳的日常业务处理
现金收支管理
05
出纳的风险防范与内部 控制
现金、票据的安全管理
现金管理
保险柜使用
确保现金的完整性和安全性，防止被 盗或丢失。
合理使用保险柜，确保现金和票据的 安全存放。
票据管理
妥善保管各类票据，防止遗失或被篡 改。
内部控制制度的建立与执行
岗位分工与职责明确
确保每个岗位的职责清晰，避免出现权力交叉或空白。
审批流程规范
出纳的工作内容和特点
总结词
出纳的工作内容包括处理日常现金收付、管理银行账 户、保管相关凭证和账簿等，其特点是需要具备高度 的责任心和严谨的工作态度。
出纳员个人述职报告PPT
在编制报表过程中，对每项数据进行认真 核对，确保数据的准确性和完整性。
报表审核
数据备份
报表编制完成后，需经过上级主管部门负 责人审核确认后方可提交。如有错误或遗 漏，及时进行调整和完善。
定期对财务报表数据进行备份，以防数据 丢失或损坏。同时，保留历史报表数据， 便于后期分析和比较。
05 内部控制与风险防范意 识培养
活动。通过这些学习，我不断了解最新的财务风险和防范措施。
02
经验积累
在工作中，我注重积累经验和教训。每次遇到风险事件或问题，我都会
认真总结并记录下来，以便今后遇到类似情况时能够迅速应对。
03
与同事交流
我积极与同事沟通交流，分享彼此在工作中遇到的风险和应对方法。通
过交流，我们可以相互借鉴经验，共同提高风险防范能力。
流程、完善内部控制制度等。同时，保持与上级领导和相关部门的沟通与协作，共同提升现金管理水平。
03 银行业务办理与跟进
银行账户管理及维护
账户开立与注销
账户余额监控
按照银行规定，为客户办理账户开立 、变更和注销手续，确保账户信息的 准确性和完整性。
定期监控客户账户余额，及时提醒客 户补充资金或处理异常情况，保障客 户资金安全。
我利用自己的专业知识和经验，为团队成员提供财务方面的指导和 建议，促进整个团队的财务素养提升。
共同成长
我坚信“三人行必有我师”，在与团队成员的交流和分享中，我也不 断汲取新的知识和经验，实现个人和团队的共同成长。
07 总结与展望
回顾过去一年工作成果
准确高效完成日常收支工作
在过去的一年中，我始终严谨细致地对待每一项收支业务 ，确保公司资金流动的准确性和及时性。通过不断优化工 作流程，提高了工作效率，减少了出错率。
出纳工作总结PPT模板
2. 优化资金流动：在总结中，我们发现通过优化资金流动可以有效提升财 务管理效率。例如，通过合理的资金调配，可以减少不必要的资金占用， 提高资金的使用效率。同时，通过对资金流动的监控，可以及时发现并解 决可能出现的问题，避免资金的浪费。
3. 强化风险控制：在资金管理与控制的过程中，强化风险控制是非常重要 的。我们需要建立完善的风险控制机制，对可能出现的风险进行预警和预 防，以保护公司的资金安全。同时，我们也需要定期进行风险评估，以便 及时调整风险控制策略。
3. 提升服务质量：通过模拟实际工作场景的培训，提高出纳员的服务 意识和服务技巧，使他们能更好地满足公司内部和外部客户的需求， 提升财务管理的效率和准确性。
引入技术
1. 引入技术提升出纳工作效率：通过引入先进的财务管理软件和自动化设备， 如电子表格、扫描仪等，可以大大减少手工操作的时间和错误率，提高工作 效率。同时，这些技术还可以帮助我们更好地跟踪和管理现金流，提高财务 报告的准确性。
描述：熟悉并掌握出纳工作的相关法律法规，如《会计法》、《税收法》等，以确保出纳工作的合规性，避免因违规操作导致的财务 风险。
02 财务管理流程 Financial management process
财务计划与预算
1. 财务计划与预算：通过对公司历史数据的分析，制定合理 的财务计划和预算，以实现公司的财务目标。同时，定期对 财务计划和预算进行审查和调整，以确保其符合公司的业务 发展和市场变化。
06 未来工作展望 Future Work Outlook
提高业务能力
1. 提高业务能力：通过不断学习和实践，提升出纳员对 财务知识和业务流程的掌握程度，使其能够熟练处理各类 财务事务，提高工作效率。
2. 优化工作流程：通过对现有工作流程的梳理和优化， 减少不必要的环节，简化操作步骤，降低出错率，提高财 务管理的准确性。
3. 强化风险控制：在资金管理与控制的过程中，强化风险控制是非常重要 的。我们需要建立完善的风险控制机制，对可能出现的风险进行预警和预 防，以保护公司的资金安全。同时，我们也需要定期进行风险评估，以便 及时调整风险控制策略。
3. 提升服务质量：通过模拟实际工作场景的培训，提高出纳员的服务 意识和服务技巧，使他们能更好地满足公司内部和外部客户的需求， 提升财务管理的效率和准确性。
引入技术
1. 引入技术提升出纳工作效率：通过引入先进的财务管理软件和自动化设备， 如电子表格、扫描仪等，可以大大减少手工操作的时间和错误率，提高工作 效率。同时，这些技术还可以帮助我们更好地跟踪和管理现金流，提高财务 报告的准确性。
描述：熟悉并掌握出纳工作的相关法律法规，如《会计法》、《税收法》等，以确保出纳工作的合规性，避免因违规操作导致的财务 风险。
02 财务管理流程 Financial management process
财务计划与预算
1. 财务计划与预算：通过对公司历史数据的分析，制定合理 的财务计划和预算，以实现公司的财务目标。同时，定期对 财务计划和预算进行审查和调整，以确保其符合公司的业务 发展和市场变化。
06 未来工作展望 Future Work Outlook
提高业务能力
1. 提高业务能力：通过不断学习和实践，提升出纳员对 财务知识和业务流程的掌握程度，使其能够熟练处理各类 财务事务，提高工作效率。
2. 优化工作流程：通过对现有工作流程的梳理和优化， 减少不必要的环节，简化操作步骤，降低出错率，提高财 务管理的准确性。
出纳工作总结学校PPT
出纳工作的职责
处理银行业务
出纳人员需与银行保持良好沟 通，处理企业的银行业务。
核对账目
出纳人员需定期核对现金和银 行账目，确保账目一致。
管理现金
出纳人员需对现金进行准确的 收支记录，并确保其安全性。
编制凭证
出纳人员需根据业务情况编制 相关凭证，确保财务记录的准 确性。
保障资金安全
出纳人员需采取措施保障企业 资金的安全性。
出纳人员在使用印章前， 需向相关人员进行申请， 得到授权后方可使用。
用印登记
出纳人员在用印后，需进 行登记，记录用印时间、 用印内容、用印人员等信 息。
印章保管
出纳人员负责保管印章， 确保印章安全和完整。
凭证处理流程
凭证填制
出纳人员根据实际发生的 经济业务，填制相应的凭 证，如现金收入凭证、现 金支出凭证等。
THANKS
感谢观看
现金收付流程
收取现金
出纳人员根据当日收款通知， 在确认款项无误后，将现金收 入填制现金收款单，并交由会
计人员进行复核和记账。
支付现金
出纳人员根据当日付款通知，在 确认款项无误后，将现金支付填 制现金付款单，并交由会计人员 进行复核和记账。
现金交接
出纳人员每日与会计人员进行现金 交接，确保现金余额与账面余额一 致。
出纳工作总结学校
contents
目录
• 出纳工作介绍 • 出纳工作流程 • 出纳工作技能 • 出纳工作注意事项 • 出纳工作中遇到的问题及解决方案 • 出纳工作总结与展望
01 出纳工作介绍
出纳工作的定义
出纳工作是指企业、单位或机构中负责处理现金、银行存款和相关凭证等财务事 项的工作。
出纳工作是财务管理体系中的重要组成部分，其主要职责是确保现金流动的准确 性和安全性，同时对相关凭证进行审核和记录。
出纳的ppt课件
随着全球经济一体化的深入发展，国际会计准则逐渐成为各国会计准则的参考。出纳需 要学习国际会计准则，以便更好地适应国际化的需求。
加强与其他岗位的沟通与协作
建立良好的沟通机制
出纳需要与其他岗位建立良好的沟通 机制，确保信息传递的准确性和及时 性。通过有效的沟通，可以避免因信 息不畅而导致的失误和误解。
编制资金清查报告
将清查结果汇总编制成报告， 向上级汇报。
报告编制流程
数据收集与整理
收集相关数据，整理成表格或 图表形式。
数据分析与处理
对收集到的数据进行深入分析 ，发现问题并提出解决方案。
报告编写
根据分析结果，编写出详细的 报告，包括数据表格、图表和 文字说明等。
报告审核与修改
对报告进行审核和修改，确保 报告的准确性和完整性。
出纳的未来发展与提升
持续学习，提高专业素养
01 02
掌握新知识
随着经济的发展和技术的进步，出纳工作涉及的知识和技能也在不断更 新。为了适应这种变化，出纳需要不断学习新知识，提高自己的专业素 养。
深入了解会计准则和法律法规
出纳需要深入了解会计准则和相关法律法规，确保自己的工作符合规范 要求，避免因操作不当而引发风险。
印章管理
负责保管公司财务印章，确保印章安 全、完整。
定期对印章进行检查、保养，确保印 章清晰、有效。
使用印章时需经过审批，并按照规定 流程加盖印章。
02
出纳的工作流程
日常账务处理流程
审核原始凭证
确认凭证的真实性、合 法性和完整性，以及金
额是否正确。
编制记账凭证
根据审核无误的原始凭 证，编制相应的记账凭
拓展业务领域
除了传统的出纳工作外，出纳还可以尝试拓 展业务领域，如财务分析、风险管理等。通 过拓展业务领域，可以提升自己的综合素质 和价值，为职业发展创造更多机会。
加强与其他岗位的沟通与协作
建立良好的沟通机制
出纳需要与其他岗位建立良好的沟通 机制，确保信息传递的准确性和及时 性。通过有效的沟通，可以避免因信 息不畅而导致的失误和误解。
编制资金清查报告
将清查结果汇总编制成报告， 向上级汇报。
报告编制流程
数据收集与整理
收集相关数据，整理成表格或 图表形式。
数据分析与处理
对收集到的数据进行深入分析 ，发现问题并提出解决方案。
报告编写
根据分析结果，编写出详细的 报告，包括数据表格、图表和 文字说明等。
报告审核与修改
对报告进行审核和修改，确保 报告的准确性和完整性。
出纳的未来发展与提升
持续学习，提高专业素养
01 02
掌握新知识
随着经济的发展和技术的进步，出纳工作涉及的知识和技能也在不断更 新。为了适应这种变化，出纳需要不断学习新知识，提高自己的专业素 养。
深入了解会计准则和法律法规
出纳需要深入了解会计准则和相关法律法规，确保自己的工作符合规范 要求，避免因操作不当而引发风险。
印章管理
负责保管公司财务印章，确保印章安 全、完整。
定期对印章进行检查、保养，确保印 章清晰、有效。
使用印章时需经过审批，并按照规定 流程加盖印章。
02
出纳的工作流程
日常账务处理流程
审核原始凭证
确认凭证的真实性、合 法性和完整性，以及金
额是否正确。
编制记账凭证
根据审核无误的原始凭 证，编制相应的记账凭
拓展业务领域
除了传统的出纳工作外，出纳还可以尝试拓 展业务领域，如财务分析、风险管理等。通 过拓展业务领域，可以提升自己的综合素质 和价值，为职业发展创造更多机会。
财务部蓝色简约年终总结述职报告动态PPT模板29页(稻壳儿)
logo 建章立制，完善核算管理
做好财务工作，处理财务工作
配合各部门财务要求
及时为各项经济活动提供了应有的支持，满足了各部 门对财务部的财务要求。
公司资金流量一直很大，现金流量巨大而繁琐，部 门人员本“认真、自信、严谨“的工作作风各项资
金收付安全、准确及时、没有出现差错”
核算节约开支
资金收付零差错
Add your title
logo 建章立制，完善核算管理
做好基础工作，按时上交报表
加强日常工作管理
进一步加强日常财务工作的管理，完善财务规划制度 和岗位职责
加大基础工作建设，从粘贴票据，装订凭证等最 基础的工作建设。
加大基础工作建设
细化财务报销流程
认真审核原始票据，细化财务报销流程，将内控与内 审相结合，每月终结都要进行自查、自检工作。
看路
账房外的视野 工作效果、领导意图、职业发展、学 习提高
要善于运用统筹方法，提高效率，要分清主次，条理清晰，不能胡了 眉毛一把抓；要善于从琐碎的事务中找到规律、把复杂事情简单化； 要注重于外部单位、本单位人员的沟通方式，有效解决工作中的问题
logo 财务工作的几点体会
沟通 信任
默契
慎重
高效
换位
协作 快乐
偿债能力分析
其指标有流动比率，速动 比率、现金比率、营运资 金等
01
02
盈利能力分析
常用指标：主营业务利润率、 营业利润率、销售毛利率、销 售净利率等
投资报酬分析
指标有资本金报酬率和股 东权益报酬率、总资产报 酬率和净资产报酬率等
06 参考依据 03
营运能力分析
流动资产周转率、存货周 转率、应收账款周转率、 总资产周转率等
出纳工作课件
开户销户业务办理须出具以下资料
1.组织机构代码证（正、副本） 2.营业执照（正、副本） 3.税务登记证（国地税统一的正副本） 4.法人身份证（非法人办理的还需出示法人授权书和经办人身份证） 5.自有房屋产权证及复印件或企业经营场的租房协议复印件 6.独立核算的附属机构，应出具隶属单位基本存款账户开户许可证及同意其开 立基本账户的公函。 以上所有要求提供的复印件必须使用A4纸复印件两份，并在上面加盖单位公章 开一般账户除提供上述资料还需要:基本账户的开户许可证（人民银行颁发） 及复印件。 注：1.开户时请携带公章、财务章、人名章 2.开户后第一笔业务请交存转账支票，不得存现金。 3.新开账户余额达到3万元才能购买支票，账户自开立之日起三个工作日后方 可办理付款业务。 4.基本户账户可以取现，一般账户不得支取现金。
4、按规定选择正确的付款方式、资金账户，并根据规定选择正确的 借贷方科目。
5、对公司的付款业务要严格把关，对明显不符合规定的款项支付事 宜要及时上报，情况严重时要及时通知集团财务中心。
实际付款操作流程
1.当接到付款单据支付时应注意以下几点：
（1）查看单据附件是否齐全 （2）看相关负责人是否签字（如负责人未签字需通过电话联系，同意后付款） （3）审核结算单据上的大小写金额是否一致 （4）看清结算方式（如现金、支票、电汇等） （5）收款单位必须与发票上的单位一致（如不一致通知你的上级领导 或 通 知经办人将发票退回重开。） （6）支付前先查看公司账上的资金，是否有足够资金可供支付。 （7）款项支付完后，必须加盖相关印章，以免再次支付。 （8）当日支付的单据应及时登入相关资金账户，做到日清日结。
日常报销用费支付
1. 给员工报销费用时，如员工不在公司，通过各种联系后，可以把钱 打入他本人卡上。 2.报销费用不得让他人代领。 3.员工在领取费用时，一定要在费用单据上签名。 4.按照公司规定每周一、三、五支付所有费用。 5.支付报销费用最好统一都打卡，为了资金安全尽量少提取库存现金
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八月份
九月份
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05.明年工作计划
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01.年度工作概述
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03.成功项目展示
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01.年度工作概述
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专业
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开拓
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汇报人：××× 编号： 646878
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02.工作完成情况
02.工作完成情况
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