许继集团高层领导中期述职模板(
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万元
944 249 695
分析
汇报6月底原材料、在制、产成品等的库龄；
分析库龄在3个月以上的库存的形成原因； 汇报在降低库存方面采取哪些措施及效果。
年初 库存总额
来自百度文库
上半年 新增
6月底 库存总额
36
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5 KPI4 运营周期
5.3 应收账款分析
万元
分析
3251
3095 1403
正常
良好
B公司
200 220 120 100
280
C公司
75%
20%
30% 需要关注
D公司
80 85
111%
1-6月预算 1-6月完成
35%
40%
正常
E公司 0 50
111%
35%
40%
正常
100
150
200
250
300
350
5
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2 KPI1 净利润
2.2 XX单位
2.2.1一级驱动因子分析
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4 KPI3 订货额
4.1 整体完成情况
4.1.1 完成对比
2500
万元 2345
2000
1500 950 800 600 500 450 950 750
1000
0
年度目标 1-6月完成 二季度预算 二季度完成 1-6月预算 1-6月完成 去年同期
1-6月预算完成率＝
%
年度目标完成率＝
2.2 XX单位
2.2.2驱动因子分析——期间费用
销售费用
将销售费用分为固定费用和变动费用两类，汇报1-6月在控制销售费用方面，采取了那些措施，取得了 那些效果。
9
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2 KPI1 净利润
2.2 XX单位
2.2.2驱动因子分析——期间费用
管理费用
将管理费用分为固定费用和变动费用两类，汇报1-6月在控制管理费用方面，采取了那些措施，取得了 那些效果。
从一级驱动因子看，是那几个驱 动因子影响了业绩； 在抢市场、降成本方面做了哪些 事，对驱动因子有什么影响。
6
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2 KPI1 净利润
2.2 XX单位
2.2.2二级驱动因子分析——价格、销售量及结构 分析主要产品（大类）的价格、销售量、销售结构等的变化，说明变动趋势及其原因。
3.2 XX单位
货款 现 金 流 入 增值税退税流入 投标保证退回 备用金退回 其他 材料款 工资、社会统筹、福利 税金 现 金 流 出 投标保证金 备用金 营业费用 销售提成 管理费用 制造费用 其他 净额
3.2.1经营现金流入和流出情况
项目 1-6月实际 1-6月预算
分析
--18 www. xjgc.com
项目 销售 收入
1-6月 1-6月 去年 预算 实际 同期
项目
1-6月 1-6月 去年 预算 实际 同期
结论与分析 结论：1、与预算比......与去年同 期比…….
销售 毛利率
期间 费用率 销售 费用率 管理 费用率 财务 费用率 销售 净利率
销售 成本
销售 费用 管理 费用 财务 费用 净利润
分析：
2.3 YY单位
按照“2.2 XX单位”的分析模式进行分析。
14
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2 KPI1 净利润
2.4 下半年净利润预算汇总
单位：万元 单 位 1-6月 完成 三季度预算 7月 8月 9月 合计 四季度 预算 年度 目标
合 计
XX单位 YY单位 ZZ单位 AA单位
15
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3.3 YY单位
按照“3.2 XX单位”的分析模式进行分析。
23
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3 KPI2 经营现金流量净额
3.4 下半年经营现金流净额预算汇总
单位：万元 单 位 1-6月 完成 三季度预算 7月 8月 9月 合计 四季度 预算 年度 目标
合 计
XX单位 YY单位 ZZ单位 AA单位
24
%
二季度预算完成率=
%
订货额完成情况良好/正常/需要关注
25
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4 KPI3 订货额
4.1 整体完成情况
4.1.2 分单位订货额贡献
万元
预算 完成率 年度目标 完成率 去年同期 状态 完成率
A公司
250
280 310
111% 106%
35% 45%
40% 41%
正常 良好
B公司
3 KPI2 经营现金流量净额
3.1 整体完成情况分析
3.1.1 完成对比
2500
万元 2345
2000
1500 950 800 600 500 450 950 750
1000
0
年度目标 1-6月完成 二季度预算 二季度完成 1-6月预算 1-6月完成 去年同期
1-6月预算完成率＝
%
年度目标完成率＝
实施情况及效果：
关键举措1
实施情况及效果：
关键举措2
实施情况及效果：
关键举措3
32
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4 KPI3 订货额
4.3 YY单位
按照“4.2 XX单位”的分析模式进行分析。
33
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4 KPI3 订货额
4.4 下半年订货额预算汇总
单位：万元 单 位 1-6月 完成 三季度预算 7月 8月 9月 合计 四季度 预算 年度 目标
合 计
XX单位 YY单位 ZZ单位 AA单位
34
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5 KPI4 运营周期
5.1 营运周期
营运周期=库存周转天数+应收帐款天数
结论与分析 天数
265 374 109 350
库存周转天数
应收帐款天数
营运周期
本期预算
35
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5 KPI4 运营周期
5.2 库存分析
%
年度目标完成率＝
%
二季度预算完成率=
%
净利润完成情况良好/正常/需要关注
4
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2 KPI1 净利润
2.1 整体完成情况分析
2.1.2 分单位净利润贡献
万元
预算 完成率 年度目标 完成率 去年同期 状态 完成率
A公司
250
280 310
111% 106%
35% 45%
40% 41%
40% 41%
正常 良好
B公司
200 220 120 100
280
C公司
75%
20%
30% 需要关注
D公司
80 85
111%
1-6月预算
35%
40%
正常
E公司 0 50
1-6月完成
111%
35%
40%
正常
100
150
200
250
300
350
17
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3 KPI2 经营现金流量净额
关键举措2
实施情况及效果：
关键举措3
21
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3 KPI2 经营现金流量净额
3.2 XX单位
3.2.4 下半年的经营净现金流预算与关键举措
1—6月已 完成 三季度预算 四季度预算 7月 8月 9月 合计 单位：万元
年度目标
关键措施：
22
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3 KPI2 经营现金流量净额
7
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2 KPI1 净利润
2.2 XX单位
2.2.2二级驱动因子分析——成本变动
万元
280（25%） 材料成本
（28.6%） 350 （26.2%） 310
结论与分析 去预算、去年同期相比，1-6月 状态良好/正常/需要关注；1-6 月每项科目占主营业务收入的比 例有没有异常。 针对结论， ,汇报1-6月采取的 降低成本措施，分别对二级驱动 因子有什么影响。
结论：叙述每个区域的完成情况。 分析：区域策略及实施效果。
河南省 广东省 四川省 陕西省 湖北省 其他 本页可选。有些公司的订货划分是按区域、客户、行业等，根据自身情况参考此页模型进行订货划分及分析。
31 www. xjgc.com
3 KPI2 经营现金流量净额
4.2 XX单位
4.2.6 关键措施的实施情况
实施情况及效果：
关键举措1
实施情况及效果：
关键举措2
实施情况及效果：
关键举措3
12
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2 KPI1 净利润
2.2 XX单位
2.2.4下半年预算与措施
1—6月 完成 三季度预算 四季度预算 7月 8月 9月 合计 单位：万元
年度目标
关键措施：
13
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2 KPI1 净利润
万元 6000 5678
结论 与预算完成率、去年同期完成 率进行对比，进行判断（良好、 正常、需要关注）。
7-12月
3600 (60%)
分析主要的影响因素。
3738 (66%)
1-6月
2400 (40%)
1807 (30%)
1940 (34%)
09年预算
09年实际
08年实际
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2 KPI1 净利润
2.1 整体完成情况分析
2.1.1 完成对比
2500
万元 2345
2000
1500 950 800 600 500 450 950 750
1000
0
年度目标 1-6月完成 二季度预算 二季度完成 1-6月预算 1-6月完成 去年同期
1-6月预算完成率＝
数值型指标 KPI1 净利润 KPI2 经营现金 流量净额 KPI3 订货额 非数值型指标 1-6月计划目标 考核结果 年度目标 1-6月目标 1-6月完成 1-6月完成率 年度完成率 同比增长 状态
KPI4 研发项目
KPI5 市场项目 KPI5 管理项目 KPI6 管理达标 全面预算管理 人力资源管理 KPI管理
200 220 120 100
280
C公司
75%
20%
30% 需要关注
D公司
80 85
111%
1-6月预算
35%
40%
正常
E公司 0 50
1-6月完成
111%
35%
40%
正常
100
150
200
250
300
350
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4 KPI3 订货额
4.2 XX单位
4.2.1订货完成情况
4 KPI3 订货额
4.2 XX单位
4.2.2市场容量分析
对产品领域的市场容量进行分析，要求有针对产品大类的市场规模。
28
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4 KPI3 订货额
4.2 XX单位
4.2.3订货状况分析
项目 1-6月 去年同期 增幅 主要销售策略及效果
投标数量 投标额 中标数量 中标额 中标率 市场占有率 市场排名 --29 www. xjgc.com
%
二季度预算完成率=
%
经营现金流量净额完成情况良好/正常/需要关注
16
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3 KPI2 经营现金流量净额
3.1 整体完成情况分析
3.1.2 分单位经营现金流净额贡献
万元
预算 完成率 年度目标 完成率 去年同期 状态 完成率
A公司
250
280 310
111% 106%
35% 45%
许继集团 高管中期述职报告 （XXX）
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1
目录
1 2 3 4 5 6 7 KPI指标整体完成情况 KPI1 净利润 KPI2 经营现金流量净额 KPI3 订货额 KPI4 营运周期 KPIn 非数值型指标 经营指标预算汇总及行动计划
2 www. xjgc.com
1 KPI指标整体完成情况
分 产 品 成 本
250（22.3%） 制造费用 270（22.1%） 280（23.7%）
200（17.9%） 直接人工 230（18.8%） 220 （18.6%） 0 50 100 150 200 250 300
1-6月预算 1-6月实际 去年同期
350
400
8
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2 KPI1 净利润
10
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2 KPI1 净利润
2.2 XX单位
2.2.2驱动因子分析——期间费用
财务费用
本部分为可选项。如果主管领域有财务费用问题，需要汇报1-6月在优化财务费用方面，采取了那些措 施，取得了那些效果。
11
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2 KPI1 净利润
2.2 XX单位
2.2.3关键举措实施情况
3 KPI2 经营现金流量净额
3.2 XX单位
3.2.2现金流与净利润的关系
项目 一、净利润 加：固定资产折旧 无形资产摊销 财务费用 存货的减少（减：增加） 应收账款的减少（减：增加） 预付账款的减少（减：增加） 应付账款的增加（减：减少） 预收账款的增加（减：减少） 二、经营活动现金净额 1-6月实际 1-6月预算
4 KPI3 订货额
4.2 XX单位
4.2.4 分产品订货
万元
结论与分析
产品 1-6月 预算 1-6月 完成 预算 完成率 去年 同期
结论：叙述每类产品的完成情况。 分析：产品策略及实施效果。
A
B
C
…
30
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4 KPI3 订货额
4.2 XX单位
4.2.5 分区域订货
万元 结论与分析 区域 1-6月 预算 1-6月 完成 预算 完成率 去年 同期
分析
19
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3 KPI2 经营现金流量净额
3.2 XX单位
3.2.3回款
在内部应收账款、外部应收账款方面，采取了那些措施，取得了那些效果。
20
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3 KPI2 经营现金流量净额
3.2 XX单位
3.2.3 关键措施的实施情况
实施情况及效果：
关键举措1
实施情况及效果：
分析应收账款变动的原因。 对一年以上的应收账款，分客户类别进 行分析；
1247
944 249 695
分析
汇报6月底原材料、在制、产成品等的库龄；
分析库龄在3个月以上的库存的形成原因； 汇报在降低库存方面采取哪些措施及效果。
年初 库存总额
来自百度文库
上半年 新增
6月底 库存总额
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5 KPI4 运营周期
5.3 应收账款分析
万元
分析
3251
3095 1403
正常
良好
B公司
200 220 120 100
280
C公司
75%
20%
30% 需要关注
D公司
80 85
111%
1-6月预算 1-6月完成
35%
40%
正常
E公司 0 50
111%
35%
40%
正常
100
150
200
250
300
350
5
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2 KPI1 净利润
2.2 XX单位
2.2.1一级驱动因子分析
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4 KPI3 订货额
4.1 整体完成情况
4.1.1 完成对比
2500
万元 2345
2000
1500 950 800 600 500 450 950 750
1000
0
年度目标 1-6月完成 二季度预算 二季度完成 1-6月预算 1-6月完成 去年同期
1-6月预算完成率＝
%
年度目标完成率＝
2.2 XX单位
2.2.2驱动因子分析——期间费用
销售费用
将销售费用分为固定费用和变动费用两类，汇报1-6月在控制销售费用方面，采取了那些措施，取得了 那些效果。
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2 KPI1 净利润
2.2 XX单位
2.2.2驱动因子分析——期间费用
管理费用
将管理费用分为固定费用和变动费用两类，汇报1-6月在控制管理费用方面，采取了那些措施，取得了 那些效果。
从一级驱动因子看，是那几个驱 动因子影响了业绩； 在抢市场、降成本方面做了哪些 事，对驱动因子有什么影响。
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2 KPI1 净利润
2.2 XX单位
2.2.2二级驱动因子分析——价格、销售量及结构 分析主要产品（大类）的价格、销售量、销售结构等的变化，说明变动趋势及其原因。
3.2 XX单位
货款 现 金 流 入 增值税退税流入 投标保证退回 备用金退回 其他 材料款 工资、社会统筹、福利 税金 现 金 流 出 投标保证金 备用金 营业费用 销售提成 管理费用 制造费用 其他 净额
3.2.1经营现金流入和流出情况
项目 1-6月实际 1-6月预算
分析
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项目 销售 收入
1-6月 1-6月 去年 预算 实际 同期
项目
1-6月 1-6月 去年 预算 实际 同期
结论与分析 结论：1、与预算比......与去年同 期比…….
销售 毛利率
期间 费用率 销售 费用率 管理 费用率 财务 费用率 销售 净利率
销售 成本
销售 费用 管理 费用 财务 费用 净利润
分析：
2.3 YY单位
按照“2.2 XX单位”的分析模式进行分析。
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2 KPI1 净利润
2.4 下半年净利润预算汇总
单位：万元 单 位 1-6月 完成 三季度预算 7月 8月 9月 合计 四季度 预算 年度 目标
合 计
XX单位 YY单位 ZZ单位 AA单位
15
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3.3 YY单位
按照“3.2 XX单位”的分析模式进行分析。
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3 KPI2 经营现金流量净额
3.4 下半年经营现金流净额预算汇总
单位：万元 单 位 1-6月 完成 三季度预算 7月 8月 9月 合计 四季度 预算 年度 目标
合 计
XX单位 YY单位 ZZ单位 AA单位
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%
二季度预算完成率=
%
订货额完成情况良好/正常/需要关注
25
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4 KPI3 订货额
4.1 整体完成情况
4.1.2 分单位订货额贡献
万元
预算 完成率 年度目标 完成率 去年同期 状态 完成率
A公司
250
280 310
111% 106%
35% 45%
40% 41%
正常 良好
B公司
3 KPI2 经营现金流量净额
3.1 整体完成情况分析
3.1.1 完成对比
2500
万元 2345
2000
1500 950 800 600 500 450 950 750
1000
0
年度目标 1-6月完成 二季度预算 二季度完成 1-6月预算 1-6月完成 去年同期
1-6月预算完成率＝
%
年度目标完成率＝
实施情况及效果：
关键举措1
实施情况及效果：
关键举措2
实施情况及效果：
关键举措3
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4 KPI3 订货额
4.3 YY单位
按照“4.2 XX单位”的分析模式进行分析。
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4 KPI3 订货额
4.4 下半年订货额预算汇总
单位：万元 单 位 1-6月 完成 三季度预算 7月 8月 9月 合计 四季度 预算 年度 目标
合 计
XX单位 YY单位 ZZ单位 AA单位
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5 KPI4 运营周期
5.1 营运周期
营运周期=库存周转天数+应收帐款天数
结论与分析 天数
265 374 109 350
库存周转天数
应收帐款天数
营运周期
本期预算
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5 KPI4 运营周期
5.2 库存分析
%
年度目标完成率＝
%
二季度预算完成率=
%
净利润完成情况良好/正常/需要关注
4
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2 KPI1 净利润
2.1 整体完成情况分析
2.1.2 分单位净利润贡献
万元
预算 完成率 年度目标 完成率 去年同期 状态 完成率
A公司
250
280 310
111% 106%
35% 45%
40% 41%
40% 41%
正常 良好
B公司
200 220 120 100
280
C公司
75%
20%
30% 需要关注
D公司
80 85
111%
1-6月预算
35%
40%
正常
E公司 0 50
1-6月完成
111%
35%
40%
正常
100
150
200
250
300
350
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3 KPI2 经营现金流量净额
关键举措2
实施情况及效果：
关键举措3
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3 KPI2 经营现金流量净额
3.2 XX单位
3.2.4 下半年的经营净现金流预算与关键举措
1—6月已 完成 三季度预算 四季度预算 7月 8月 9月 合计 单位：万元
年度目标
关键措施：
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3 KPI2 经营现金流量净额
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2 KPI1 净利润
2.2 XX单位
2.2.2二级驱动因子分析——成本变动
万元
280（25%） 材料成本
（28.6%） 350 （26.2%） 310
结论与分析 去预算、去年同期相比，1-6月 状态良好/正常/需要关注；1-6 月每项科目占主营业务收入的比 例有没有异常。 针对结论， ,汇报1-6月采取的 降低成本措施，分别对二级驱动 因子有什么影响。
结论：叙述每个区域的完成情况。 分析：区域策略及实施效果。
河南省 广东省 四川省 陕西省 湖北省 其他 本页可选。有些公司的订货划分是按区域、客户、行业等，根据自身情况参考此页模型进行订货划分及分析。
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3 KPI2 经营现金流量净额
4.2 XX单位
4.2.6 关键措施的实施情况
实施情况及效果：
关键举措1
实施情况及效果：
关键举措2
实施情况及效果：
关键举措3
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2 KPI1 净利润
2.2 XX单位
2.2.4下半年预算与措施
1—6月 完成 三季度预算 四季度预算 7月 8月 9月 合计 单位：万元
年度目标
关键措施：
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2 KPI1 净利润
万元 6000 5678
结论 与预算完成率、去年同期完成 率进行对比，进行判断（良好、 正常、需要关注）。
7-12月
3600 (60%)
分析主要的影响因素。
3738 (66%)
1-6月
2400 (40%)
1807 (30%)
1940 (34%)
09年预算
09年实际
08年实际
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2 KPI1 净利润
2.1 整体完成情况分析
2.1.1 完成对比
2500
万元 2345
2000
1500 950 800 600 500 450 950 750
1000
0
年度目标 1-6月完成 二季度预算 二季度完成 1-6月预算 1-6月完成 去年同期
1-6月预算完成率＝
数值型指标 KPI1 净利润 KPI2 经营现金 流量净额 KPI3 订货额 非数值型指标 1-6月计划目标 考核结果 年度目标 1-6月目标 1-6月完成 1-6月完成率 年度完成率 同比增长 状态
KPI4 研发项目
KPI5 市场项目 KPI5 管理项目 KPI6 管理达标 全面预算管理 人力资源管理 KPI管理
200 220 120 100
280
C公司
75%
20%
30% 需要关注
D公司
80 85
111%
1-6月预算
35%
40%
正常
E公司 0 50
1-6月完成
111%
35%
40%
正常
100
150
200
250
300
350
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4 KPI3 订货额
4.2 XX单位
4.2.1订货完成情况
4 KPI3 订货额
4.2 XX单位
4.2.2市场容量分析
对产品领域的市场容量进行分析，要求有针对产品大类的市场规模。
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4 KPI3 订货额
4.2 XX单位
4.2.3订货状况分析
项目 1-6月 去年同期 增幅 主要销售策略及效果
投标数量 投标额 中标数量 中标额 中标率 市场占有率 市场排名 --29 www. xjgc.com
%
二季度预算完成率=
%
经营现金流量净额完成情况良好/正常/需要关注
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3 KPI2 经营现金流量净额
3.1 整体完成情况分析
3.1.2 分单位经营现金流净额贡献
万元
预算 完成率 年度目标 完成率 去年同期 状态 完成率
A公司
250
280 310
111% 106%
35% 45%
许继集团 高管中期述职报告 （XXX）
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1
目录
1 2 3 4 5 6 7 KPI指标整体完成情况 KPI1 净利润 KPI2 经营现金流量净额 KPI3 订货额 KPI4 营运周期 KPIn 非数值型指标 经营指标预算汇总及行动计划
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1 KPI指标整体完成情况
分 产 品 成 本
250（22.3%） 制造费用 270（22.1%） 280（23.7%）
200（17.9%） 直接人工 230（18.8%） 220 （18.6%） 0 50 100 150 200 250 300
1-6月预算 1-6月实际 去年同期
350
400
8
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2 KPI1 净利润
10
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2 KPI1 净利润
2.2 XX单位
2.2.2驱动因子分析——期间费用
财务费用
本部分为可选项。如果主管领域有财务费用问题，需要汇报1-6月在优化财务费用方面，采取了那些措 施，取得了那些效果。
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2 KPI1 净利润
2.2 XX单位
2.2.3关键举措实施情况
3 KPI2 经营现金流量净额
3.2 XX单位
3.2.2现金流与净利润的关系
项目 一、净利润 加：固定资产折旧 无形资产摊销 财务费用 存货的减少（减：增加） 应收账款的减少（减：增加） 预付账款的减少（减：增加） 应付账款的增加（减：减少） 预收账款的增加（减：减少） 二、经营活动现金净额 1-6月实际 1-6月预算
4 KPI3 订货额
4.2 XX单位
4.2.4 分产品订货
万元
结论与分析
产品 1-6月 预算 1-6月 完成 预算 完成率 去年 同期
结论：叙述每类产品的完成情况。 分析：产品策略及实施效果。
A
B
C
…
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4 KPI3 订货额
4.2 XX单位
4.2.5 分区域订货
万元 结论与分析 区域 1-6月 预算 1-6月 完成 预算 完成率 去年 同期
分析
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3 KPI2 经营现金流量净额
3.2 XX单位
3.2.3回款
在内部应收账款、外部应收账款方面，采取了那些措施，取得了那些效果。
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3 KPI2 经营现金流量净额
3.2 XX单位
3.2.3 关键措施的实施情况
实施情况及效果：
关键举措1
实施情况及效果：
分析应收账款变动的原因。 对一年以上的应收账款，分客户类别进 行分析；
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